833976_2021_新游网络_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 新游网络 NEEQ:833976 厦门新游网络股份有限公司（Xiamen XU Network CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月荣获 2020 年度“江头街道经济突出贡献企业”2021年 5月 11日召开 2020年年度股东大会审议通过 2020 年年度权益分派方案 2021 年 6 月获评湖里区 2020 年度纳税大户 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴绍立、主管会计工作负责人陈秀莲及会计机构负责人（会计主管人员）陈秀莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、对单一产品依赖风险 报告期内公司主营业务收入主要来自于网络游戏热血帝王，虽然战争策略类游戏的生命周期相对其他游戏较长，并且公司在长期化、精细化游戏运营方面具有较为丰富经验及运营能力，但随着运营年限的增加，用户吸引力将有所减弱。若公司在未来不能开发出符合时代潮流的人气游戏产品，或者无法及时根据客户的需求对原有系列游戏进行创新性和实质性的版本升级和更新，可能会对公司的持续盈利造成一定的不利影响。2、产品研发风险 网络游戏具有产品类型多样、更新升级速度快等特点，所以在游戏开发过程中必须及时掌握最终消费者（游戏玩家）的心理、对开发技术不断更新并在游戏的后续运营维护中不断推陈出新，满足游戏体验需求。如果公司开发的游戏产品无法满足消费者的需求，或者无法利用新的开发技术优化和提升产品质量，将无法应对行业的快速变化和玩家兴趣的转移，导致用户的流失和商机的流失，使公司在产品竞争中处于不利的地位。3、知识产权纠纷风险 公司目前的游戏产品主要属于战争策略类游戏，并正在对休闲策略类游戏加大研发力度。我国的移动终端游戏及互联网页面5 游戏产品的开发商较多，不同开发商开发的同类型游戏间具有一定的形式相似性，根据最高人民法院对软件著作权侵权纠纷案件的相关函件，著作权法意义上的软件著作权实质相似性，需要对软件著作权的源代码或目标程序代码进行实际比较。目前，公司上线运营中的自主研发游戏产品与其他公司的游戏产品在源代码、美术素材、音乐音效素材等方面均不存在著作权法上的实质相似性，但是，如果公司未来在游戏产品研发过程中不能够持续保持自主开发能力，可能会面临一定的软件著作权纠纷风险。此外，网络游戏运营商可能会面临非法游戏服务器所带来的风险，此类服务器通过运行未获授权的网络游戏拷贝品，向玩家提供游戏进行非法运营。如果非法服务器运行本公司的游戏产品，则会使得公司经营业绩以及知识产权保护方面受到负面影响。4、核心人员流失风险 游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。5、税收政策风险 报告期内，公司享有一定的税收优惠，具体情况如下所示：新游网络于 2020 年 10 月经有关部门认定为国家高新技术企业，有效期三年，因此公司 2021 年企业所得税税率为 15%。若公司未来高新技术企业资质后续复审不合格或者国家对相关税收优惠政策进行调整，公司经营业绩将受到一定程度的负面影响。6、实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为杨连捷、杨志昆兄弟。其中杨连捷持有公司 53.333%的股份，现任公司董事，杨志昆持有公司 25.714%的股份，现任公司董事长，上述二人合计持有公司 79.048%的股份，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新游网络、股份公司 指 厦门新游网络股份有限公司 宣凯资本 指 宣凯（厦门）资本管理有限公司 切思投资 指 上海切思投资管理合伙企业（有限合伙）盒子信息 指 厦门盒子信息科技有限公司 铂石软件 指 铂石软件科技（厦门）有限公司 新游国际 指 香港新游国际有限公司 股东大会 指 厦门新游网络股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门新游网络股份有限公司董事会 6 监事会 指 厦门新游网络股份有限公司监事会 公司章程 指 厦门新游网络股份有限公司章程及其修订及补充 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重度手游 指 游戏拟真程度高，拥有复杂的游戏逻辑；游戏提供的每日内容量使玩家需要花费大量时间；重度游戏玩家群体相对了解游戏玩法且玩过一定数量游戏，鉴于玩家群体的基础好且忠诚度高，游戏生命周期较长。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门新游网络股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen XU Network CO.,LTD.XMXU 证券简称 新游网络 证券代码 833976 法定代表人 戴绍立 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林贤成 联系地址 厦门市湖里区安岭路 966-968 号汇金湖里大厦（208-211）电话 0592-5551129 传真 0592-5556209 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 厦门市湖里区安岭路 966-968 号汇金湖里大厦（208-211）邮政编码 361015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 10 日 挂牌时间 2015 年 10 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务业 主要业务 移动网络游戏的开发、运营 主要产品与服务项目 移动网络游戏的开发、运营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨连捷、杨志昆）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨连捷、杨志昆），一致行动人为（杨连捷、杨志昆）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350200568446128J 否 注册地址 福建省厦门市湖里区江头台湾街289号之一A幢656 室 否 注册资本 21,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪天姿 龚小山 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,928,983.34 40,849,739.87 12.43%毛利率%95.35%95.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,825,367.05 26,142,259.30 10.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,893,428.83 23,804,702.16 12.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.69%40.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.76%36.77%-基本每股收益 1.37 1.24 10.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,290,573.31 70,334,847.54 7.05%负债总计 5,401,427.66 4,071,068.94 32.68%归属于挂牌公司股东的净资产 69,889,145.65 66,263,778.60 5.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.33 3.16 5.38%资产负债率%（母公司）7.21%5.82%-资产负债率%（合并）7.17%5.79%-流动比率 12.17 15.32-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,824,469.96 22,623,431.87 36.25%应收账款周转率 9.4 8.67-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.05%3.96%-营业收入增长率%12.43%-1.46%-净利润增长率%10.26%-2.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 21,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益；-7,787.24 2.计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；926,575.62 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,342,931.69 4.除上述各项之外的其他营业外收支净额；5.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；非经常性损益合计非经常性损益合计 2,261,720.07 所得税影响数 329,781.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,931,938.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 1,438,150.38 租赁负债 0 831,433.91 一年到期的非流动负债 0 606,716.47 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：5%）来对租赁付款额进行折现。2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 1,511,760.84 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 1,438,150.38 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 1,438,150.38 12 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 0.00 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于互联网信息服务业中的网络游戏企业，主营业务为网络游戏的研发与运营。目前，公司主要产品为移动终端网络游戏，同时将移动端产品向网页游戏、客户端游戏延伸。主要客户为网络游戏玩家。报告期内，运营模式为自主运营和联合运营。自主运营的模式为公司通过在“139G.com”游戏平台、渠道商、线下等渠道对产品进行自主推广和自主运营，产品收益结算到新游网络。公司将游戏产品接入“139G.com”游戏平台进行自主运营和结算。玩家通过第三方或直接充值到运营平台，平台运营商定期提取平台上的运营数据，计算该游戏产品在平台上产生的全部收益。联合运营模式是指游戏开发商将游戏授权给一家或多家游戏渠道商进行推广，游戏渠道商根据运营收入向开发商按协议约定比例进行分成。报告期内，公司部分游戏产品通过与 UC、腾讯、当乐、360等国内主流游戏渠道商联合运营的模式进行推广。公司为游戏渠道商提供可上线运营的游戏产品；游戏渠道商按协议要求对游戏进行宣传推广，并为公司提供平台接入服务。游戏正式上线后，玩家通过游戏渠道商提供的游戏链接地址下载游戏客户端，注册游戏账户后进入到游戏进行体验。公司游戏的盈利模式为游戏免费、道具收费的模式。报告期内公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 10 月 21 日通过“高新技术企业”认定，有效期：2020 年至2023 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,792,300.05 26.29%29,560,236.89 42.03%-33.04%应收票据 应收账款 3,877,803.52 5.15%5,898,282.17 8.39%-34.26%存货 投资性房地产 2,764,558.13 3.67%2,974,745.81 4.23%-7.07%长期股权投资 固定资产 4,596,286.15 6.10%4,918,419.22 6.99%-6.55%在建工程 1,319,278.68 1.75%0.00%0.00%无形资产 8,959.94 0.01%16,467.62 0.02%-45.59%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 41,335,857.75 54.90%26,121,143.84 37.14%58.25%预付账款 597,789.07 0.79%649,707.19 0.92%-7.99%其他流动资产 12,187.73 0.02%10,800.72 0.02%12.84%使用权资产 798,972.42 1.06%0 0.00%0.00%长期待摊费用 61,988.85 0.08%69,267.10 0.10%-10.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期期末公司货币资金 19,792,300.05 元，较上年末减少 9,767,936.84 元，下降率 33.04%，主要是由于闲置资金购买银行理财产品所致；2.交易性金融资产：本期期末公司交易性金融资产 41,335,857.75 元,较上期增加 15,214,713.91 元,上升率58.25%，主要是由于营收增加，闲置资金用于购买银行理财产品所致；3.应收账款：本期期末公司应收账款 3,877,803.52 元，较上期减少 2,020,478.65 元，下降率 34.26%，主要是由于渠道按时回款所致；4.在建工程：本期期末公司在建工程,1,319,278.68 元，为本期新增项目，主要由于公司自有房产厦门市集美区诚毅大街 358 号 903 单元（闽（2016）厦门市不动产权第 0015435 号）及 904 单元（闽（2016）厦门市不动产权第 0015436 号）投入装修产生的支出所致；15 5.使用权资产：本期期末公司使用权资产 798,972.42 元,为本期新增项目，主要是由于公司从 21 年 1 月 1 日起执行最新修订的企业会计准则第 21 号租赁所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,928,983.34-40,849,739.87-12.43%营业成本 2,133,829.24 4.65%2,006,871.54 4.91%6.33%毛利率 95.35%-95.09%-销售费用 3,238,932.20 7.05%2,668,403.33 6.53%21.38%管理费用 5,936,265.79 12.92%5,408,895.60 13.24%9.75%研发费用 2,890,634.78 6.29%2,636,062.96 6.45%9.66%财务费用 66,321.90 0.14%66,125.48 0.16%0.30%信用减值损失-资产减值损失-其他收益 926,575.62 2.02%1,428,691.99 3.50%-35.15%投资收益 1,318,217.78 2.87%1,726,630.18 4.23%-23.65%公允价值变动收益 24,713.91 0.05%-396,735.7-0.97%106.23%资产处置收益-5.21 0.00%37,008.76 0.09%-100.01%汇兑收益-营业利润 33,574,526.56 73.10%30,531,106.20 74.74%9.97%营业外收入 0.00 0.00%50,792.54 0.12%-100%营业外支出 7,782.03 0.02 123,009.73 0.30%-93.67%净利润 28,825,367.05 62.76%26,142,259.30 64.00%10.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入较上期上升 5,079,243.47 元，上升率 12.43%，主要是由于帝王.三国十周年活动玩家充值活跃且版本更新效果较好所致；2.销售费用：本期销售费用较上期增加 570,528.87 元，上升率 21.38%，主营是由于人工成本及推广费用增加所致；3.公允价值变动损益：本期公允价值变动损益较上期增加 421,449.61 元，上升率 106.23%，主要是由于本期理财产品收益跨期收益较少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,626,410.7 40,557,973.39 12.50%16 其他业务收入 302,572.64 291,766.48 3.70%主营业务成本 1,923,641.56 1,796,683.86 7.07%其他业务成本 210,187.68 210,187.68 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%自营平台 10,423,520.09 439,462.94 95.78%36.05%29.48%0.21%联运平台 35,202,890.61 1,484,178.62 95.78%7.01%1.85%0.21%其他业务收入 302,572.64 210,187.68 30.53%3.7%0.00%2.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务稳定发展，本期自营平台较上期增加 2,761,993.89 元，较上期增加 36.05%，主要是由于十周年活动玩家充值活跃及版本更新效果较好所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京当乐信息技术有限公司 17,170,371.11 37.38%否 2 支付宝（中国）网络技术有限公司 5,146,340.12 11.20%否 3 广州爱九游信息技术有限公司 4,591,318.58 10.00%否 4 苹果股份有限公司（Apple Inc.）3,612,082.50 7.86%否 5 深圳市腾讯计算机系统有限公司 3,362,226.20 7.32%否 合计合计 33,882,338.51 73.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 腾讯云计算（北京）有限责任公司 933,378.75 43.74%否 2 阿里云计算有限公司 336,969.68 15.79%否 3 北京世纪互联宽带数据中心有限公司深圳分公司 133,584.91 6.26%否 4 广东睿江云计算股份有限公司 46,666.94 2.19%否 5 上海安畅网络科技股份有限公司 35,528.30 1.67%否 合计合计 1,486,128.58 69.65%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,824,469.96 22,623,431.87 36.25%投资活动产生的现金流量净额-15,362,675.07 9,591,570.91-260.17%筹资活动产生的现金流量净额-25,200,000.00-23,100,000.00 9.09%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额 30,824,469.96 元，较上期增加现金流入 8,201,038.09 元，,主要是由于本期收入较上期有所增加所致；2.本期投资活动产生的现金流量净额-15,362,675.07 元，较上期增加现金流出 24,954,245.98 元，主要是由于本期公司银行理财产品买入的现金流高于赎回的现金流所致；3.本期筹资活动产生的现金流量净额-25,200,000.00 元，较上期增加现金流出 2,100,000.00 元，主要是由于本期分红金额高于上期分红金额所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 厦门盒子信息科技有限公司 控股子公司 计算机及手机软件开发、销售；网络信息服务 500,000.00 2,864,003.75 2,853,837.82 0.00-99,159.28 铂石软件科技（厦门）有限公司 控股子公司 计算机及手机软件开发、销售；网络信息服务 100,000.00 329,574.34 310,075.92 54,294.87-63,278.90 香港新游国际有限公司 控股子公司 互联网信息服务 129,514.00 107,796.00 107,796.00 0.00-5,803.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 18 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 无 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-006 对外投资 其他（理财产品）其他（6,000 万额度）否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：20 公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过关于公司在 2021 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案，同意公司在 2021 年度内在 6,000 万元额度范围内购买银行或基金公司发售的低风险理财产品。报告期内，公司购买的理财产品均为银行自营的非保本浮动收益理财产品，额度控制在 6，000 万元以内，在不影响公司经营需要的情况下，利用闲置资金为公司取得稳健的理财收益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 26 日 2099 年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 其他（承诺事项如下）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人杨连捷、杨志昆在申请挂牌时做出避免同业竞争承诺，并在报告期内按承诺履行。1.1、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与新游网络的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；1.2、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于本人作为新游网络的实际控制人期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；1.3、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条 件下赋予新游网络该等投资机会或商业机会之优先选择权；1.4、自本承诺函出具日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人不再直接或间接持有任何新游网络股份之日起三年后为止；1.5、本人和/或本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业 如违反上述任何承诺，本人将赔偿新游网络及新游网络股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任；1.6、本人将督促并确保本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，遵守本承诺函之承诺。2、公司持股 5%以上主要股东、董事、监事和高级管理人员均出具了 关于减少及避免关联交易的承诺，并在报告期内按承诺履行。“本人、本人的直系亲属及本人（包括直系亲属）控制的企业；或本公司/企业控制的企业，不与新游21 股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需 与新游股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促新游股份按照中华人民共和国公司法、非上市公众公司监督管理办法等有关法律、法规、规范性文件和厦门新游网络股份有限公司章程、厦门新游网络股份有限公司关联交易制度的规定，履行关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新游股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害新游股份及其全体股东利益的行为；（3）根据中华人民共和国公司法、非上市公众公司监督管理办法等有关法律、法规、规范性文件和厦门新游网络股份有限公司章程、厦门新游网络股份有限公司关联交易制度的规定，督促新游股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”公司现行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关 联交易决策制度对于关联交易的决策程序、审议权限等进行了相关规定。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,750,000 32.14%0 6,750,000 32.14%其中：控股股东、实际控制人 4,150,000 19.76%0 4,150,000 19.76%董事、监事、高管 600,000 2.86%0 600,000 2.86%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 14,250,000 67.86%0 14,250,000 67.86%其中：控股股东、实际控制人 12,450,000 59.29%0 12,450,000 59.29%董事、监事、高管 1,800,000 8.57%0 1,800,000 8.57%核心员工-总股本总股本 21,000,000-0 21,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 22 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨连捷 11,200,000 0 11,200,000 53.33%8,400,000 2,800,000 0 0 2 杨志昆 5,400,000 0 5,400,000 25.72%4,050,000 1,350,000 0 0 3 刘鸿胜 2,000,000 0 2,000,000 9.52%1,500,000 500,000 0 0 4 洪寿山 1,000,000 0 1,000,000 4.76%0 1,000,000 0 0 5 宣凯资本 500,000 0 500,000 2.38%0 500,000 0 0 6 切思投资 500,000 0 500,000 2.38%0 500,000 0 0 7 戴绍立 400,000 0 400,000 1.91%300,000 100,000 0 0 8-9-10-合计合计 21,000,000 0 21,000,000 100%14,250,000 6,750,000