833680_2021_一览网络_2021年年度报告_2022-03-31.pdf

1 2021 年度报告 一览网络 NEEQ:833680 深圳市一览网络股份有限公司 ShenZhen Elanw Network Co.,Ltd.ShenZhen Elanw Network Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 02 月 04 日，教育部“24365 校园招聘服务”工作交流座谈会在北京召开。会议上，教育部党组成员、副部长翁铁慧为一览颁发教育部“24365 校园招聘服务”感谢状，对一览在 2020 年教育部“24365 校园招聘服务”的工作及工作成果表示认可及感谢。2021 年 04 月 24 日,由一览等承办的“数聚天下英才.智启产业未业”人才大数据高峰论坛在第十九届中国国际人才交流大会中召开，来自全国各地 150 多位人才领域专家汇聚一堂，就人才工作数字化转型及利用大数据技术推动人才与产业协同发展等话题进行了深入探讨。公司于 2020 年度股东大会审议通过关于公司 2020 年度利润分配方案的议案，以公司现有总股本 5,000 万股，以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共派发现金 400 万元。本次权益分派于 2021 年 5 月 17 日派发完毕。2021 年 9 月，一览旗下“业问”平台通过了广东省、河南省、山西省，广州市、深圳市、乐山市政府官方推荐，成为官方认可的职业与企业培训平台。2021 年 12 月，一览成功入选教育部“2021 年供需对接就业育人项目”，一览将继续深化产教融合、校企合作，推动人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接。一览积极为国家级专精特新“小巨人”企业开展高质量精准服务，于 2021 年 12 月被深圳市中小企业服务局评为服务“专精特新”中小企业公共服务示范平台。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张海东、主管会计工作负责人操勇及会计机构负责人（会计主管人员）操勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司作为基于专业细分的全国首选职业成长社区，隶属于互联网信息服务业。该行业的发展水平与宏观经济景气程度密切相关。当宏观经济运行处于景气区间，客户对人力资源互联网信息服务的需求在一定程度上将会增加，从而促进行业的健康、快速发展；当宏观经济运行处于不景气区间，客户对人力资源互联网信息服务的需求在一定程度上将会萎缩，可能引致行业发展停滞，或进而使得公司经营受到不利影响。应对措施：公司将持续关注宏观经济政策动向，以及各细分行业发展的趋势，积极推动新产品研发进程，完善公司的销售网络覆盖，进一步提高服务质量及专业度，增强公司抵抗宏观经济波动的风险能力。5 技术创新与人才流失风险 互联网是一个高速发展的行业，只有不断的技术创新，才能满足互联网用户更新、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。而技术的创新需要高素质的专业人才来实现，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，无法聘用具有创新精神的管理、业务人员，将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响。技术的滞后与人才的流失将削弱公司的市场竞争力，影响公司的持续发展。应对措施：公司已建立具有市场竞争力的薪酬体系，搭建良好的人才激励机制，通过多层次的人才储备安排，对关键岗位设立后备人员的储备计划，充分保证公司的人才队伍稳定性。公司紧密跟随国内外相关技术的发展趋势，以市场和客户为导向，加大对新技术研发的投入力度，从而保障公司的产品和服务能够不断更新升级，保障用户的忠诚度和粘性。行业竞争风险 与传统人力资源服务渠道相比，互联网在信息及时更新、海量传播、覆盖全面、可交互性强等方面独具特性。在与传统招聘的竞争中，网络招聘日益领先并实现了高速发展。人力资源互联网信息服务市场的广阔前景，逐渐吸引了越来越多的市场参与者。商业模式在互联网信息高速发展的时代更绝非秘密，随着市场参与者数量的逐渐增加以及经营规模的逐步扩大，公司业务面临的市场竞争日趋激烈，有可能对公司的市场地位及经营业绩产生一定影响。若公司不能在竞争中采取有效的战略措施巩固和强化现有地位，则可能面临较大的经营风险。应对措施：公司将会结合前期的经历和积累的行业经验，对公司整体发展进行更深入和精准的把握。公司经过多年的市场耕耘已经建立了良好的用户认可度，积累了深厚的产品技术基础，公司将通过开发新产品、实现流程一体化，以提升产品性能和服务效率为客户持续创造价值、降低客户成本，不断扩大市场占有率，拉开与竞争对手的差距。系统数据安全风险 互联网的特点就是开放、受众面广，公司作为互联网信息服务 6 企业，目前的主要业务是通过互联网这个公共平台实现。一旦设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、甚至恶性的网络攻击等事件发生将会导致公司系统数据丢失或整体瘫痪，而给公司经营带来不利影响。应对措施：公司重视基础设施建设，合理设置信息安全架构。将继续加强系统平台安全防护措施，保证网络和设备的安全，通过设立防火墙和入侵检测系统，加强访问控制和对木马病毒、恶意攻击等的防范，并制定完善的数据备份策略，以抵抗系统数据安全风险。税收优惠风险 公司为国家级高新技术企业，根据国家高新相关规定，享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，本优惠有效期截止时间为2022 年 12 月 09 日，该优惠政策对支持公司发展起到较大的促进作用。若国家相关政策发生变化，或因公司自身原因导致不能享受该优惠政策，将对公司的发展和盈利能力造成一定的不利影响。应对措施：公司将持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化，以及相关税收政策变化，加强研发投入，加大研发成果转化，提升自主创新能力，积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业年检、复审。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 一览、一览网络、本公司、公司 指 深圳市一览网络股份有限公司 一览有限 指 深圳市一览网络有限公司，系本公司前身 览众投资 指 深圳市览众投资发展有限公司，系公司股东，持股比例10.042%五岳投资 指 深圳市五岳投资发展有限公司，系公司股东，持股比例10.04%创东方富凯 指 深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙），系公司股东，持股比例 2.95%三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 RPO 指 招聘流程外包，Recruitment Process Outsourcing 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市一览网络股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Elanw Network Co.,Ltd.证券简称 一览网络 证券代码 833680 法定代表人 张海东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 管小茜 联系地址 深圳市南山区粤海街道白石路 3609 号深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 07层 17-18 号 电话 0755-86328481 传真 0755-22632616 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市南山区粤海街道白石路 3609 号深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 07层 17-18 号 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 13 日 挂牌时间 2015 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 人力资源服务 主要产品与服务项目 基于职业成长社区提供专业细分领域的一体化人力资源综合解决方案，包括专业细分网络招聘、O2O 职业社区招聘、猎头招聘、一站式 RPO 招聘等招聘服务、职业培训服务、地方政府人才工作支撑工程建设运营及以职业大数据挖掘为主的增值服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张海东）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张海东），一致行动人为（览众、五岳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007938514375 否 注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道白石路 3609 号深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 07 层 17-18 号 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王春华 李红艳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 176,644,368.86 155,266,092.77 13.77%毛利率%22.58%22.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,126,059.07 6,101,162.94 16.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 450,653.48 762,881.46-40.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.32%5.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.40%0.72%-基本每股收益 0.14 0.12 16.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 176,677,054.48 166,000,786.58 6.43%负债总计 61,953,282.21 53,684,812.93 15.40%归属于挂牌公司股东的净资产 112,592,589.42 109,252,760.59 3.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 2.19 3.06%资产负债率%（母公司）34.11%29.53%-资产负债率%（合并）35.07%32.34%-流动比率 1.80 1.82-利息保障倍数 7.02 19.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,205,865.58 9,922,766.29 43.16%应收账款周转率 59.63 78.52-存货周转率 66.67 219.79-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.43%9.35%-营业收入增长率%13.77%-7.07%-净利润增长率%-0.35%796.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-78,714.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,670,158.84 委托他人投资或管理资产的损益 3,083,833.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 247,358.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,446.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,002,082.26 所得税影响数 1,225,965.89 少数股东权益影响额（税后）100,710.78 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,675,405.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 2021 年 1 月 1 日 合并 母公司（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 11,617,453.00 10,817,241.96 租赁负债 8,062,018.80 7,532,127.95 一年到期的非流动负债 3,555,434.20 3,285,114.01 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：使用权资产-11,617,453.00 11,617,453.00 非流动资产合计 68,883,647.98 80,501,100.98 11,617,453.00 资产总计 166,000,786.58 177,618,239.58 11,617,453.00 一年内到期的非流动负债 -3,555,434.20 3,555,434.20 流动负债合计 53,315,844.69 56,871,278.89 3,555,434.20 租赁负债-8,062,018.80 8,062,018.80 非流动负债合计 368,968.24 8,430,987.04 8,062,018.80 负债合计 53,684,812.93 65,302,265.93 11,617,453.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 166,000,786.58 177,618,239.58 11,617,453.00 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 -10,817,241.96 10,817,241.96 非流动资产合计 88,324,595.99 99,141,837.95 10,817,241.96 资产总计 174,312,572.51 185,129,814.47 10,817,241.96 一年内到期的非流动负债 -3,285,114.01 3,285,114.01 13 流动负债合计 51,110,538.91 54,395,652.92 3,285,114.01 租赁负债 -7,532,127.95 7,532,127.95 非流动负债合计 368,968.24 7,901,096.19 7,532,127.95 负债合计 51,479,507.15 62,296,749.11 10,817,241.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计 174,312,572.51 185,129,814.47 10,817,241.96 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 （一）（一）新增子公司新增子公司的合并范围变动的合并范围变动 2021 年 8 月 9 日，本公司与贵州省人才大市场（贵州省企业经营管理者人才市场）共同出资设立贵州兴黔一览数字人才服务有限公司，该公司统一社会信用代码为 91520191MAALUPXC4M，法定代表人为叶作林，注册资本 1000 万人民币，本公司持股比例为 51%。2021 年 5 月 19 日，本公司与姚小山共同出资设立子公司武汉一览三人猎人才管理有限公司，该公司统一社会信用代码为 91420100MA49RJTKXK，法定代表人是姚小山，注册资本 200 万元人民币，本公司持股比例为 60%。本公司之孙公司北京壹一建筑装饰有限公司于 2021 年 8 月 24 日新设一家子公司信阳永合壹一装饰有限公司，该公司法定代表人为叶敏，注册资本为 100 万人民币，北京壹一建筑装饰有限公司持股比例为 51%。本公司之孙公司北京壹一建筑装饰有限公司于 2021 年 4 月 27 日新设成立一家子公司武汉壹一建筑装饰有限公司，该公司法定代表人为叶敏，注册资本 100 万人民币，北京壹一建筑装饰有限公司持股比例为 90%。（二）（二）其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 2021 年 2 月 22 日，本公司之子公司河南一览扎堆信息技术有限公司企业已依法注销营业执照。2021 年 8 月 31 日，本公司将持有深圳市方亚信息咨询有限公司 100%股份进行转让，并依法办理股权转让手续。2021 年 12 月 31 日，本公司将持有深圳理思管理咨询有限公司 70%股份进行转让，并依法办理股权转让手续。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 14 在党和国家宏观人才政策的指引下，基于我国经济“从高速增长到高质量发展”的根本转变，人才成为经济社会发展的引擎，为更好的加速高级人才、特别是专业技术人才增值，一览网络在互联网、大数据、云计算和人工智能技术应用的基础上，构建了线上线下融合的职业生态圈成长模式。一览网络的使命为：加速人才增值，让职业更精彩！愿景为：中国人才发展支点！一览致力于打造“以职业研究为内核，助推人才职业发展的智慧服务平台”。主要为人才提供职业规划、精准求职和技能提升等职业成长服务，为企业提供专业人才配置和培养服务，为高校提供协同育才服务，为政府提供人才资源数字化管理和人才工作科学决策支撑服务。为企业提供专业人才配置和培养服务及基于互联网、大数据、云计算和人工智能技术的人才与产业融合智库服务是一览的主要收入来源，主要分以下四个方面：1、传统的各个行业垂直招聘网站的在线招聘服务，服务形式以会员为主；2、立足行业细分职业的 RPO 服务，平台交付、效果结算；3、针对中高端人才的猎头服务。公司围绕客户的需求，通过不同层次的服务，来全方位满足企业的招聘需求；4、为各地方政府建设线上人才大数据平台、线下人才服务空间，提供人才引进及服务，搭建立体化的产业人才生态圈。除了主营的招聘服务及基于互联网、大数据、云计算和人工智能技术的人才与产业融合智库服务之外，一览整合旗下的控股子公司，给客户提供人事外包、薪酬调研、培训咨询等人力资源领域的相关服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司于 2019 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期为 2019 年 12月 9 日至 2022 年 12 月 8 日。依据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评 15 价办法的通知，公司于 2021 年 5 月 19 日被认定为科技型中小企业，有效期为 2021 年 12 月 31 日 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,649,203.92 7.73%12,958,027.66 7.81%5.33%应收票据 应收账款 4,720,957.93 2.67%945,112.57 0.57%399.51%存货 3,030,017.55 1.72%1,072,503.86 0.65%182.52%投资性房地产 41,445,126.71 23.46%43,316,166.11 26.09%-4.32%长期股权投资 3,541,924.17 2.00%3,995,465.64 2.41%-11.35%固定资产 8,009,695.98 4.53%9,345,955.74 5.63%-14.30%在建工程 无形资产 3,104,964.38 1.76%4,615,543.50 2.78%-32.73%商誉 短期借款 6,000,000.00 3.40%11,518,277.78 6.94%-47.91%长期借款 资产总计 176,677,054.48 166,000,786.58-6.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款较上年同期增加 399.51%,增加金额 377.58 万元，主要原因为部分猎头业务已完成服务暂未收到客户服务费增加所致。2、报告期内存货较上年同期增加 182.52%，增加金额 195.75 万元，主要原因为期末未交付项目对 16 应的合同履约成本所致。3、报告期内无形资产较上年同期下降 32.73%，减少金额 151.06 万元，主要原因为报告期内无新增无形资产，减少额为无形资产摊销。4、报告期内短期借款较上年同期下降 47.91%，减少金额 551.83 万元，主要原因为报告期内公司归还银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 176,644,368.86-155,266,092.77-13.77%营业成本 136,763,256.16 77.42%120,247,498.51 77.45%13.73%毛利率 22.58%-22.55%-销售费用 6,212,750.08 3.52%4,380,699.79 2.82%41.82%管理费用 22,286,712.46 12.62%19,820,394.43 12.77%12.44%研发费用 11,026,446.00 6.24%8,874,581.33 5.72%24.25%财务费用 918,481.20 0.52%305,997.32 0.20%200.16%信用减值损失-401,408.47-0.23%-371,849.16-0.24%7.95%资产减值损失 -0.00%-1,253,375.60-0.81%-100.00%其他收益 4,778,921.19 2.71%1,857,506.11 1.20%157.28%投资收益 2,464,512.87 1.40%5,014,134.84 3.23%-50.85%公允价值变动收益 资产处置收益-22,988.48-0.01%-1,901.93 0.00%1,108.69%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,187,297.46 2.94%5,740,253.30 3.70%-9.63%营业外收入 129,443.13 0.07%19,246.38 0.01%572.56%营业外支出 105,723.22 0.06%215,657.44 0.14%-50.98%净利润 5,203,786.03 2.95%5,222,008.43 3.36%-0.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用较上年同期增长41.82%，增加金额为183.21万元，主要原因为报告期内公司线下市场活动及差旅费增加所致。2、报告期内财务费用较上年同期增长200.16%，增加金额为61.25万元，主要原因为公司执行企业会计准则第21号租赁，使用权资产折现的现值与租赁负债之间的差额纳入财务费用导致增加。3、报告期内资产减值损失较上年同期变化较大，主要原因为参股公司深圳市远标创智有限公司上年同期计提了长期股权投资资产减值损失。17 4、报告期内其他收益较上年同期增长157.28%，增加金额为292.14万元，主要原因为报告期内公司获得专精特新中小企业公共服务示范平台补贴及房租补贴等增加所致。5、报告期内投资收益较上年同期下降50.85%，减少金额为254.96万元，主要原因为报告期内权益法核算的长期股权投资收益减少所致。6、报告期内营业外收入较上年同期增长572.56%，增加金额为11.02万元,主要原因为报告期内获得奖励及违约赔偿所得增加所致。7、报告期内营业外支出较上年同期下降50.98%，减少金额为10.99万元,主要原因为上年同期存在对外捐赠。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 174,416,104.96 153,181,006.86 13.86%其他业务收入 2,228,263.90 2,085,085.91 6.87%主营业务成本 134,892,216.76 118,363,275.04 13.96%其他业务成本 1,871,039.40 1,884,223.47-0.70%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减%招聘服务收入 72,691,445.47 47,486,641.60 34.67%3.06%3.49%-0.27%增值服务收入 36,478,381.08 26,354,111.76 27.75%28.77%23.68%2.97%人事外包收入 65,246,278.41 61,051,463.40 6.43%20.11%19.31%0.63%其他业务收入 2,228,263.90 1,871,039.40 16.03%6.87%-0.70%6.40%合计 176,644,368.86 136,763,256.16 22.58%13.77%13.73%0.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内增值服务收入较上年同期增长 28.77%，增加金额为 814.93 万元，主要原因为报告期内培训类业务得到增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海领先餐饮管理有限公司 10,178,161.91 5.84%否 2 武汉华星光电技术有限公司 8,366,200.00 4.80%否 3 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 7,061,867.50 4.05%否 4 深圳元戎启行科技有限公司 5,054,663.90 2.90%否 5 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 3,853,114.40 2.21%否 合计合计 34,514,007.71 19.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽乐泽企业管理有限公司 3,566,248.57 4.93%否 2 湖北外服鑫中浩人力资源服务有限公司 2,355,030.94 3.25%否 3 宁波杰博人力资源有限公司杭州分公司 2,186,202.21 3.02%否 4 深圳市投资控股有限公司 1,752,327.11 2.42%否 5 四川省道远人力资源管理有限公司 1,525,236.12 2.11%否 合计合计 11,385,044.95 15.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,205,865.58 9,922,766.29 43.16%投资活动产生的现金流量净额-4,843,419.85-14,509,589.73 66.62%筹资活动产生的现金流量净额-8,671,269.47 6,947,320.55-224.81%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 43.16%，主要原因为报告期内公司营业收入及代理业务收取的现金同比增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因为报告期内公司收回投资获取的现金高于新增投资支付的现金所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 224.81%，主要原因为报告期内公司归还银行贷款及分红所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 19 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市蕊通人和信息咨询有限公司 控股子公司 劳务外包 5,000,000.00 7,167,567.49-273,173.33 30,282,308.78-1,297,094.47 成都市一览扎堆商业管理有限公司 控股子公司 人力资源服务 5,000,000.00 1,358,687.31 538,194.45 466,704.84-335,603.81 深圳览优人力资源有限公司 控股子公司 猎头服务 1,000,000.0 506,343.77-467,351.05 2,987,915.36 620,595.14 武汉一览巨科科技控股有限公司 控股子公司 咨询服务 5,000,000.00 7,169,744.30 671,703.46 2,850,272.41-1,438,335.26 义乌市义览人才服务有限公司 参股公司 人力资源服务 5,000,000.00 861,937.82 642,091.18 2,108,476.02-973,978.02 德中悦智造培训发展（深圳）有限公司 参股公司 人力资源服务 2,222,300.00 2,903,933.80 2,271,881.85 3,871,635.30-55,286.62 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 义乌市义览人才服务有限公司 有关联 依托本地化优势开拓市场 德中悦智造培训发展（深圳）有限公司 有关联 补充产品交付渠道 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立的管理体系适合公司业务的运营需求，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；20 公司经营管理层、核心技术人员队伍具备专业优势并持续保持稳定。公司管理团队及核心技术人员长期从事公司主营业务所属领域，对人力资源服务及平台运营都有着较深刻的认识，同时其中大部分人员具备股东身份并在公司服务多年，稳定性强。核心人员的专业能力和稳定性可以保证公司的长远发展。报告期内，公司主营产品仍然保持较强的市场竞争力，公司主营业务未发生重大变化，且保持持续稳定态势，主要财务、业务等经营指标健康。公司将不断加强法人治理、完善内部控制制度建设，提升公司管理水平，保障公司持续稳定发展。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资