832664_2021_未名信息_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 未名信息 NEEQ:832664 福建未名信息技术股份有限公司 FUJIAN WEIMING INFORMATION TECHNOLOGY CORP.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈翔、主管会计工作负责人欧启华及会计机构负责人（会计主管人员）欧启华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关重大不确定性的非标准意见审计报告，董事会表示理解。董事会正 组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中的风险 报告期内，公司存在客户集中度较高的风险，一旦市场竞争程 度加剧，公司经营业绩将受到不利影响。项目开拓不及预期风险 报告期内,运吧平台的收入尚未成为公司的主要收入来源,仍 存在项目开拓不及预期的风险。人才流失风险 物流 O2O 平台是需要市场化验证的新产品,公司未来可能需 4 要更多的熟悉软件研发、市场运营、物流、金融等领域的复合 型人才。公司正处于快速发展阶段,随着业务规模的扩张,对各类人才的需求更加急迫。虽然公司已通过项目实践培养了较为 成熟的技术和运营队伍,并对核心技术运营人员全部实施了股 权激励,员工认可公司文化,但若公司无法在短期内迅速发展壮 大,将较难取得及留住高端人才。公司治理风险 报告期内，公司完善了法人治理结构，建立了行之有效的内控体系。尽管现行治理结构和内控体系运行良好，但随着公司经营 发展、外部监管逐步增强，可能存在因内部管理跟不上发展步伐而制约了公司健康、快速的可持续性发展。强制摘牌风险 公司本期净资产为负值，若连续三个会计年度持续为负值，存在可能被强制摘牌的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，公司本期新增强制摘牌风险。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、未名信息、公司 指 福建未名信息技术股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧物流 指 智慧物流是将 RFID、传感器、GPS、云计算等信息技术广泛应用于物流运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节,实现物流系统的智能化、网络化、自动化、可视化、系统化。智慧物流本质特征是“数据驱动物流”,可概括为“透明、连接、协同、智能”的四个特征。物流 O2O 指 物流业的 online to offline 的经营模式,物流 O2O 是指将线下的物流商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建未名信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 FUJIAN WEIMING INFORMATION TECHNOLOGY CORP.WMXX 证券简称 未名信息 证券代码 832664 法定代表人 陈翔 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈翔 联系地址 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 14#楼 五层 506 室 电话 0591-88076608 传真 0591-88076609 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 14#楼五 层 506 室 邮政编码 350100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 18 日 挂牌时间 2015 年 6 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-（I6510）主要业务 智慧物流软件开发和技术服务 主要产品与服务项目 政府性物流公共平台、“运吧”智慧物流服务平台、“运吧”智慧 物流生态链 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,296,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈翔），一致行动人为（陈未名）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350100757393969Y 否 注册地址 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 14#楼五层 506 室 否 注册资本 40,296,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄文姬 洪亮彤 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,071.51 5,621,901.51-99.75%毛利率%100.00%2.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,265,577.48-3,481,209.64 34.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,295,463.68-3,576,578.91 35.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-782.98%-20.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-793.31%-21.10%-基本每股收益-0.0562-0.0864 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,052,200.01 2,321,282.43-54.67%负债总计 1,895,636.60 899,141.54 110.83%归属于挂牌公司股东的净资产-843,436.59 1,422,140.89-159.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.02 0.04-150.00%资产负债率%（母公司）180.16%38.73%-资产负债率%（合并）180.16%38.73%-流动比率 0.52 2.48-利息保障倍数-30.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-477,004.92-376,073.77-26.84%应收账款周转率 0.01 1.30-存货周转率-4.68-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-54.67%-89.08%-营业收入增长率%-99.75%-82.04%-净利润增长率%34.92%-50.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,296,000 40,296,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,486.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,886.20 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 29,886.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。按照该准则要求，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2、会计估计变更 公司不存在会计估计变更。3、重大会计差错更正 公司不存在重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于智慧物流平台和供应链物流管理系统的设计、开发和运营，处于软件与信息技术服务业（I65）下的物流信息化子行业，即所谓的“智慧物流”、“互联网物流”的细分领域。公司是福建省小巨人科技领军企业，也是国家首批“无车承运人”创新物流模式的试点企业之一。公司主营业务包括三大方面：一是创新物流模式的“无车承运人”业务；二是面向市场层面的物流园区、公路港、货主企业、物流企业的智慧物流服务平台（“运吧”智慧物流平台）与供应链物流管理系统的开发与运营，“运吧”智慧物流平台也是承载“无车承运人”业务的互联网平台；三是面向政府层面的省级、区域物流公共信息平台和面向行业联盟、龙头企业的行业物流公共平台（以下简称“公共平台”）的建设与运营。公司主营业务的盈利模式：产品类别 产品名称 服务对象 业务模式 收费机制 盈利模式 公共平台 福建省交通物流公共信息平台 省市级相关政府部门、行业联盟或龙头企业等 模块复制式开发，部分定制开发、技术服务 一次性买断、技术支持服务费 获得一次性开发费及技术支持服务费 青海物流公共信息平台 嘉兴市现代物流公共信息平台 运吧智慧物流服务平台 运吧 无车承运管理系统 无 车 承 运 企业、中小物流企业、车队、货主企业 定制开发、技术服务、无车承运业务运营 定制开发费、按年收取技术服务费、按单收取服务费 开发费、服务费、无车承运业务收入、增值服务（保险、电信、金融等）分成 运 吧 专 线 版（STMS）运 吧 配 送 版（SCDS）运吧 魔盒 运吧 司机版 货车司机、车队、中小物流企业、货主 发展注册会员、线下地推、线上营销VIP 会员收费 VIP 会员费、绑定无车承运业务、增值服务运吧 货主版 12 及无车承运业务绑定（保险、电信、金融等）分成 运吧 物流交易中心集成管理系统 中小型物流园区（或货运枢纽）定制开发、技术服务 一次性买断或按年收取技术服务费 获得一次性开发费及每年技术服务费 运吧 智慧物流园区管理系统 运吧 集合配送系统 快 递 县 级 网点、城市末端配送网点 技术服务 按年收取技术服务费 每年技术服务费及增值服务（支付、代收货款等）分成 公司多年来的探索与实践，建立了独特的运营模式：“运吧”依托浙江未名物流发展有限公司的智慧物流园实体基地，不仅面向全国性的干线运输，也面向城市末端的集合配送；线上互联平台与线下实体服务的融合，与区域政府公共平台的整合，同时依托无车承运人创新业务的应用。独特的运营模式，可为“运吧”建立独特的竞争优势。公司业务发展模式与国家正在推动的“新经济、新动能”的战略紧紧呼应。报告期内，以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化报告期内变化情况情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 91,642.72 8.71%18,697.64 0.81%390.13%应收票据 应收账款 351,643.50 33.42%903,573.53 38.93%-61.08%预付账款 61,833.43 5.88%100,556.07 4.33%-38.51%其他应收款 73,554.00 6.99%261,409.00 11.26%-71.86%存货 0.00%530,377.84 22.85%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 其他流动资产 408,768.48 38.85%413,924.32 17.83%-1.25%固定资产 58,387.92 5.55%67,264.07 2.90%-13.20%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 长期待摊费用 6,369.96 0.61%25,479.96 1.10%-75.00%应付账款 300,000.00 28.51%-0.00%100.00%应付职工薪酬 93,541.28 8.89%93,844.98 4.04%-0.32%其他应付款 1,495,954.64 142.17%733,835.93 31.61%103.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末余额较报告期初增加 72,945.08 元，同比增长 390.13%。主要原因是本期减少了经营活动有关的现金支出，最终导致货币资金增加。（2）应收账款期末余额较报告期初减少 551,930.03 元，同比下降 61.08%。主要原因是公司对部分应收款项计提坏账准备以及对相应的坏账做了核销。（3）预付账款期末余额较报告期初减少 38,722.64 元，同比下降 38.51%。主要原因是本期收到中石化的发票，冲销了预付款金额。（4）其他应收款期末余额较报告期初减少 187,855.00 元，同比下降 71.86%。主要原因是本期收回中邮科的保证金 105,000.00 元。（5）存货期末余额较报告期初减少 530,377.84 元，同比下降 100.00%。主要原因是项目核心技术人员离职，无法按时保质完成研发任务，导致客户取消合作。公司前期投入劳务成本无法收回，故计入存货跌价损失，并将存货账面价值全部转入当期损益。14 （6）长期待摊费用期末余额较报告期初减少 19,100.00 元，同比下降 75.00%。主要原因是本报告期内办公区改造费用继续摊销，余额相应减少。（7）应付账款期末余额较报告期初增加 300,000.00 元，同比增长 100.00%。主要原因是计提了兴业证券股份有限公司的督导费用。（8）其他应付款期末余额较报告期初增加 762,118.71 元，同比增长 103.85%。主要原因是公司借入款项增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,071.51-5,621,901.51-99.75%营业成本-0.00%5,455,420.39 97.04%-100.00%毛利率 100.00%-2.96%-销售费用-0.00%-0.00%0.00%管理费用 1,152,236.31 8,188.43%1,222,559.08 21.75%-5.75%研发费用-0.00%86,733.81 1.54%-100.00%财务费用 71,315.31 506.81%-374.40-0.01%19,147.89%信用减值损失-555,298.13-3,946.26%-1,212,903.10-21.57%54.22%资产减值损失-530,377.84-3,769.16%-1,213,043.05-21.58%56.28%其他收益 29,486.20 209.55%-0.00%100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,265,977.48-16,103.30%-3,576,578.91-63.62%36.64%营业外收入 400.00 2.84%95,369.27 1.70%-99.58%营业外支出-净利润-2,265,577.48-16,100.46%-3,481,209.64-61.92%34.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入减少主要为受疫情等因素影响，公司业务减少，部分业务尚未完成验收。（2）营业成本下降原因为收入降低和业务的停止，营业成本为零。（3）研发费用同比上年降低 100.00%，主要原因是本期未产生研发费用。（4）财务费用同比上年增长 19147.89%，主要原因是本期增加利息费用支出 71,012.05 元。（5）资产减值损失同比上年增长 56.28%，主要原因是公司本期计提的坏账准备较上期有所减少。15 （6）其他收益同比上年增加 100.00%，主要原因是本报告期内收到政府补助 29,486.20 元。（7）信用减值损失同比上年增长 54.22%，主要原因是公司本期计提的坏账准备较上期有所减少，比上年同期减少了 657,604.97 元。（8）2021 年营业利润为-2,265,977.48 元，2020 年营业利润为-3,576,578.91 元，同比增加 36.64%，主要原因是报告期内公司增强了对费用的控制，最终导致公司营业利润同比增加。（9）2021 年营业外收入较上年减少 94,969.27 元，同比上年下降 99.58%，主要原因是本报告期内营业外收入金额为收小微企业误收费退款 400.00 元。（10）2021 年度净利润亏损 2,265,577.48 元，同比上年增加 34.92%，公司净利润增加主要是上述已分析的管理费用、研发费用等期间费用减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,071.51 5,621,901.51-99.75%其他业务收入-0.00%主营业务成本-5,455,420.39-100.00%其他业务成本-0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件开发-0.00%-100.00%-100.00%-26.73%运吧服务-0.00%-100.00%-100.00%无车承运-0.00%-100.00%-100.00%-0.60%咨询收入 14,071.51-100.00%-83.84%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期内，公司软件开发收入较上年减少 100.00%，运吧服务收入较上年减少 100.00%，无车承运收入较上年减少 100.00%，咨询收入较上年减少 83.84%，总体的营业收入同比上年减少 99.75%。主要还是由于无车承运业务的停止，导致总体收入的下降。（2）报告期内，营业成本同比上年减少 100.00%，主要原因是无车承运业务的停止，对应的成本也下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建省高速富通物流有限公司 14,071.51 100.00%否 合计合计 14,071.51 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-477,004.92-376,073.77-26.84%投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 549,950.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：（1）筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加 549,950.00 元，同比上年增长 100.00%，主要原因是本报告期内增加取得借款收到的现金 549,950.00 元，最终导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。（2）2021 年净利润为-2,265,577.48 元，经营活动产生的现金流量净额为-477,004.92 元，差异金额100,931.15 元，主要原因：一是非付现成本影响，2021 年信用减值损失 555,298.13 元，资产减值损失 530,377.84 元；二是往来款项收付影响，2021 年经营性应收项目减少 369,562.78 元，经营性应付项目增加 124,155.57 元；三是存货减少 110,180.04 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江未名 参股公司 智慧物流180,000,000 418,223,167.99 27,133,308.65 17,352,341.2-8,141,347.38 17 物流发展 有限公司 公路港的建设与运营、普通货物道路 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江未名物流发展有限公司 福建未名信息技术股份有限公司的参股公司，占股 15%，为浙江未名物流发展有限公司提供智慧物流技术服务与支持。智慧物流技术服务及支持 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。（一）审计报告中强调事项的内容 审计报告中重大不确定性段落的内容原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础 2、持续经营”所述，未名信息公司 2021 年发生净亏损-2,265,577.48 元，且于 2021 年 12 月 31 日，未名信息公司净资产为-843,436.59 元，2021 年营业收入比 2020 年减少99.75%。上述事项对公司持续经营能力产生重大影响，表明存在可能导致对未名信息公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。（二）为了保障公司持续经营能力，公司已采取并将陆续采取措施：1、荷兰瓦赫宁根大学及研究中心是世界最好的农业大学，在农业、食品科学方面有着强有力的科研力量。基于与瓦赫宁根大学长期的友好合作关系，我司围绕大数据、物联网、人工智能等技术领域，与企业及科研机构积极沟通，共同推进关键技术成果产业化。2、对公司治理结构、人员安排进行有效调整，寻求合适的机会进行产业链延伸，引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力；3、加强运营成本控制，降低各项费用，优化公司资产状况，强化内部控制及财务管理，完善风险管控，提升公司整体管理水平；18 4、加强资金管理，提高资金使用效率。争取政府和社会的支持，推动产业链的整合，改善公司的资金流状况，促使公司良性发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 3月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 详见下文 正在履行中 董监高 2015 年 3月 10 日-挂牌 规范关联交易 详见下文 正在履行中 董监高 2015 年 3-挂牌 诚信承诺 详见下文 正在履行中 20 月 10 日 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：董事、监事、高级管理人员做出重要承诺的情况 1、关于避免同业竞争的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 3 月 10 日签署 关于避免同业竞争的承诺函，承诺本人将尽职、勤勉地履行公司法、公司章程所规定的的职责，不利用股份公司股东的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。公司全体董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有违背。2、关于规范关联交易的承诺 公司全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 3 月 10 日签署 关于规范关联交易的承诺书，承诺本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及福建未名信息技术股份有限公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守福建未名信息技21 术股份有限公司章程及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的利益。本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在本人股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。报告期内，公司规范关联交易，履行必要的决策程序并及时披露，全体董事、监事、高级管理人员严格履行了该项承诺，未有违背。3、关于管理层诚信状况的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 3 月 10 日签署 关于任职资格等事项的声明，声明本人符合中华人民共和国公司法等法律、法规和相关规范性文件以及福建未名信息技术股份有限公司章程规定的任职资格，不存在中华人民共和国公司法等法律、法规和相关规范性文件以及福建未名信息技术股份有限公司章程规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。本人已经了解中华人民共和国公司法及全国中小企业股份转让系统的有关制度，知悉作为股份公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。公司全体董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有违背。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,242,998 47.75%0 19,242,998 47.75%其中：控股股东、实际控制人 4,182,000 10.38%0 4,182,000 10.38%董事、监事、高管 285,000 0.71%0 285,000 0.71%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 21,053,002 52.25%0 21,053,002 52.25%其中：控股股东、实际控制人 15,558,000 38.61%0 15,558,000 38.61%董事、监事、高管 4,695,000 11.65%0 4,695,000 11.65%核心员工-总股本总股本 40,296,000-0 40,296,000-普通股股东人数普通股股东人数 27 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 陈翔 11,484,000 0 11,484,000 28.50%8,613,000 2,871,000 0 0 2 陈未名 8,256,000 0 8,256,000 20.49%6,945,000 1,311,000 0 0 3 邓宗煌 3,513,600 0 3,513,600 8.72%0 3,513,600 0 0 4 林立群 2,049,600 0 2,049,600 5.09%2,049,600 0 0 0 5 林秀玲 1,464,000 0 1,464,000 3.63%1,464,000 0 0 0 6 林蔓山 1,464,000 0 1,464,000 3.63%0 1,464,000 0 0 7 兴 业 证券 股 份有 限 公司 1,353,600 0 1,353,600 3.36%0 1,353,600 0 0 23 8 福 州 众善 投 资合 伙 企业（有限合伙）1,200,000 0 1,200,000 2.98%800