833420_2021_福藏股份_2021年年度报告_2022-06-26.pdf

北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-017 1 证券代码：833420 证券简称：福藏股份 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 北京福藏科技股份有限公司 Beijing Fuzang Technology Co.,Ltd.福藏股份 NEEQ:833420 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5252 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢培福、主管会计工作负责人贾培娟及会计机构负责人（会计主管人员）贾培娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，主要原因是截止 2021 年 12月 31 日，公司未分配利润-25,244,853.75 元。2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润分别-1,112,789.37 元、-362,607.74 元、-195,947.68 元，最近三年连续亏损。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 出现上述情形的主要原因是公司处于战略和产品转型期，在新开发的游戏产品尚未实现收入的情况下，公司原有网络游戏运营业务因推广力度减小使得游戏平台用户充值金额较低，虽然公司本年度营业收入略有升高，但是因为成本费用支出，公司仍连续亏损。针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取措施应对，具体如下：（一）加强自有平台的技术升级和改造 目前公司自主研发的游戏平台有稳定的充值收入，公司对百玩平台除了正常维护外，还在进行进一步的调整，进一步升级云服务器，使得平台运营的游戏更稳定和快捷，争取给玩家带来更好的游戏体验，力争取得稳定的现金流。（二）本公司最大限度的缩减人工成本和房租费用，最大限度的保证公司有充足的现金流维持主打游戏的运营。（三）公司正在积极寻求其他领域的技术服务合作，增强公司的持续经营能力，目前公司的充值收入尚能覆盖成本费用，综合来看 2022 年本公司具备持续经营能力。公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 连续亏损的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度公司连续亏损，其中 2020年度报表净利润为-36.26 万元，2021 年度报表净利润为-19.59 万元，虽然亏损有所缓解，但不排除 2022 年度进一步亏损的可能.应对措施：公司正在积极寻求项目合作，增强公司持续经营能力。收入来源依赖部分主打游戏的风险 公司收入基本来自于自主开发的百玩平台上运行的几款主要游戏。鉴于公司现阶段经营业绩依赖于部分主打游戏的情况较为突出，该等产品运营情况的变化将会对公司经营业绩产生重大影响。应对措施：公司正在挖掘其他领域技术服务，形成新的收入来源。北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 经营业绩持续下滑的风险 报告期内，鉴于网络游戏行业竞争的加剧以及百玩平台运营游戏已过最佳周期，使得百玩平台注册用户数量增长乏力，用户充值金额急剧减少，本期仅实现营业收入 92.82 万元，较上期 88.75 万元略有增加，虽公司本期严格控制成本费用，但本期仍有亏损。因为公司近期没有新产品上线，且老游戏也无力推广，所以有可能公司业绩进一步下滑。应对措施：积极需求新的收入增长点，减少业绩持续下滑的风险 货币资金持续减少的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为：9.71 万元、-26.03 万元、-13.71 万元。截至2021 年 12 月 31 日，公司货币资金账面余额仅为 39.17 万元，比上期的 52.87 万元有所减少，资金不足给公司带来很大的经营风险。应对措施：公司要努力寻找能够带来稳定现金流的新项目的同时还要控制成本支出，减少货币资金减少带来的经营风险。市场竞争风险 近年来，网络游戏行业市场发展迅速，绝大部分企业规模较小，市场竞争激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速做大做强、提高产品影响力、寻找新的利润增长点，将可能面临较大的市场竞争风险。应对措施：开拓新的技术服务项目，分散市场竞争的风险。技术人才流失的风险 公司专注于网络游戏的运营及相关服务，经过近几年的业务积累，使公司在设计改造游戏、平台运营等方面形成了一定的技术积累。但随着市场竞争的加剧，以及公司业绩的持续走弱，公司人员基本离职。应对措施：早期采取技术外包的模式来应对技术人才不足的状况。持续经营能力风险 公司近几年处于战略和产品转型期间，在新的游戏产品未实现收入及盈利的情况下，原有业务收入持续大幅下滑，导致公司近三年营业收入较低且持续亏损。公司如果不能加快新产品的推广并迅速获得游戏玩家的认可，以此获取资金的流入，则持续经营能力将存在重大不确定性。应对措施：只有积极开发新项目，才能形成新的利润增长点，增加公司持续经营能力。北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、公司 指 北京福藏科技股份有限公司 南京智力 指 南京智力网络科技发展有限公司（公司之联营企业）报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 12 月 31 日 百玩、百玩平台、平台 指 公司自主开发的可同时支持移动端和 PC 端的跨界游戏运营平台 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京福藏科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Fuzang Technology Co.,Ltd.BJFZ 证券简称 福藏股份 证券代码 833420 法定代表人 谢培福 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贾培娟 联系地址 北京市海淀区海淀南路 19 号 3 层 3009 室 电话 010-88570496 传真 010-88570330 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区海淀南路 19 号 3 层 3009 室 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 4 日 挂牌时间 2015 年 8 月 31 日 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-I6490）主要业务 网络游戏、应用程序的运营及相关服务 主要产品与服务项目 网络游戏、应用程序的运营及相关服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谢培福）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢培福），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086843867754 否 注册地址 北京市海淀区海淀南路 19 号 3 层 3009 室 否 注册资本 24,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴长波 董亮 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 928,168.08 887,457.84 4.59%毛利率%67.83%62.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-195,947.68-362,607.74-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-195,747.68-360,224.56-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.20%-32.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.18%-32.05%-基本每股收益-0.01-0.01 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,436,009.69 1,571,811.91-8.64%负债总计 689,427.64 629,282.18 9.56%归属于挂牌公司股东的净资产 746,582.05 942,529.73-20.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.03 0.04-25.00%资产负债率%（母公司）48.01%40.04%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.60 0.90-北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-137,061.09-260,317.88-47.35%应收账款周转率-存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.64%-25.96%-营业收入增长率%4.59%-45.21%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,700,000 24,700,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-200.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-200.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于互联网信息服务行业中的网络游戏运营商及开发商，公司在对游戏进行设计、改造和运营过程中积累了丰富的经验和技术储备。截至目前，公司拥有 21 项软件著作权，并具备网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可等经营资质。公司目前主要依靠“百玩平台”为网络游戏玩家提供多选择的网络游戏体验服务。同时公司依靠“百玩平台”以及与众多的信息服务推广商合作，采取移动端、PC 端推广方式开拓业务。为提高用户体验，公司采取虚拟道具收费模式，收入来源为玩家通过银行借记卡、信用卡、手机支付等多种方式充值并用于游戏消费的充值款。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 报告期内未发生变化。报告期内未发生变化。北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 391,675.87 27.28%528,736.96 33.64%25.92%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 0 0%0 0%-存货 0 0%0 0%-投资性房地产 0 0%0 -长期股权投资 1,020,218.99 71.05%1,003,458.28 63.84%1.67%固定资产 0 0%0 0%-在建工程 0 0%0 0%-无形资产 0 0%0 0%-商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 259,280.00 18.06%105,272.00 6.70%146.30%应付职工薪酬 43,175.00 3.01%76,375.00 4.86%-43.47%预收账款 合同负债 379,471.10 26.43%435,650.06 27.72%-12.90%应交税费 4,387.38 0.31%5,082.12 0.32%-13.67%其他应付款 3,114.16 0.22%6,903.00 0.44%-54.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期末较上期末减少 13.71 万元，本期现金收入有所下降，本期经营活动现金净流出 13.71 万元。北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 （2）应付账款：本期末较上期增加 15.41 万元，主要为计提主办券商督导费及应付运营商的游戏分成由于疫情原因没有付出。（3）其他流动资产：本期末较上期末减少 1.55 万元，主要是待认证进项税额减少所致。（4）合同负债：本期末较上期末减少 5.62 万，主要为本期末玩家充值后尚未消费的金额减少所致。(5)应付职工薪酬：本期末较上期末减少 3.32 万，主要是本期计划不发放年终奖，所以没有计提。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 928,168.08-887,457.84-4.59%营业成本 298,562.61 32.17%336,835.56 37.96%-11.36%毛利率 67.83%-62.04%-销售费用 1,660.00 0.18%6,244.00 0.70%-73.41%管理费用 833,891.58 89.84%883,799.04 99.59%-5.65%研发费用 0-0-财务费用 6,562.28 0.71%5,821.39 0.66%12.73%信用减值损失 0-52,948.34-5.97%资产减值损失 0-0-其他收益-投资收益 16,760.71 1.81%37,965.93 4.28%-55.85%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 营业利润-195,747.68-21.09%-360,224.56-40.59%营业外收入 0 0%0 0%-营业外支出 200.00 0.02%2,383.18 0.27%-91.61%净利润-195,947.68-21.11%-362,607.74-40.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上年增长 40,710.24 元，增长比例为 4.59%，增长较小，主要原因为随着平台的连续运营，玩家的持续沉淀及新玩家的加入，玩家付费额实现增长。（2）营业成本较上年降低 38,272.95 元，下降比例为 11.36%，主要原因由于业务较少，本报告期有技术服务人员离职造成薪酬降低所致。（3）本年毛利率较上年增长 5.79%，主要原因为本年收入增长比例为 4.59%，由于本报告期有技术服务人员离职造成薪酬降低 11.36%。（4）净利润：本期亏损 19.59 万元，与上期相比，主要是控制了成本费用支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 928,168.08 887,457.84 4.59%其他业务收入 0 0-主营业务成本 298,562.61 336,835.56-11.36%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 游戏运营服务 928,168.08 298,562.61 67.83%4.59%-11.36%5.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成没有变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 9277187-1075142898 196,700 21.19%否 2 10318963-liuyuchen 147,000 15.84%否 3 9920439-13901655550 119,440 12.87%否 4 17297107-蜀.刘备 116,200 12.52%否 5 11101549-勇仕 85,000 9.16%否 合计合计 664,340 71.58%-注：客户名称为玩家在游戏平台注册的用户名。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 锐战科技（上海）有限公司 446,224 100%否 2 3 4 5 合计合计 446,224 100%-北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-137,061.09-260,317.88-47.35%投资活动产生的现金流量净额 0 0-筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-13.71 万元，与上期-26.03万元相比减少经营性现金流出 37.38 万元，主要是由于公司控制成本费用支出且应付账款未及时支付导致。净利润与经营活动现金流量净额差异主要是由于经营性应付项目增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京智力网络科技发展有限公司 参股公司 计算机技术开发技术服务 10,270,000.00 7,472,661.57 6,361,220.59 5,965,579.82 104,531.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 20 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 对公司持续经营产生重大影响的事项说明：1、营业收入低于 100 万，由于百玩平台没有新项目合作，老款游戏有一定的生命周期，我们已经采取硬件升级和服务升级的措施，减缓收入下滑的速度；2、虽然已连续三个年度亏损，但亏损额并未逐年扩大，公司努力减少成本费用，降低亏损；公司管理层认为本公司 2022 年具备持续经营能力，理由如下：目前公司自主研发的游戏平台收入较去年相比有所上升，公司努力缩减成本费用，公司也正在积极寻求其他项目合作以保证公司的持续经营能力。北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 22 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 8月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 8月 31 日 挂牌 减少并规范关联交易承诺函 减少并规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人谢培福签署了避免同业竞争承诺函及减少并规范关联交易承诺函。报告期内，相关人员均严格履行相关承诺，未发生违背承诺事项的行为。北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,420,330 34.09%0 8,420,330 34.09%其中：控股股东、实际控制人 3,279,945 13.28%0 3,279,945 13.28%董事、监事、高管 1,505,465 6.10%0 1,505,465 6.1%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 16,279,670 65.91%0 16,279,670 65.91%其中：控股股东、实际控制人 9,905,835 40.1%0 9,905,835 40.1%董事、监事、高管 4,516,395 18.29%0 4,516,395 18.29%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 24,700,000 100-0 24,700,000 100-普通股股东人数普通股股东人数 47 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 24 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 谢培福 13,185,780 0 13,185,780 53.38%9,905,835 3,279,945 0 0 2 赵常贵 5,527,860 0 5,527,860 22.38%4,145,895 1,381,965 0 0 3 启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,000,700 0 2,000,700 8.1%2,000,700 0 0 4 王江 1,857,440 0 1,857,440 7.52%1,857,440 0 0 0 5 陈六华 540,100-6,488 533,612 2.16%0 533,612 0 0 6 耿佳 494,000 0 494,000 2%370,500 123,500 0 0 7 刘桂云 349,920 0 349,920 1.42%0 349,920 0 0 8 舒来生 148,200 0 148,200 0.6%0 148,200 0 0 9 兰宇 136,000 0 136,000 0.55%0 136,000 0 0 10 黄文剑 97,000 0 97,000 0.39%0 97,000 0 0 合计合计 24,337,000-6,488 24,330,512 98.50%16,279,670 8,050,842 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 25 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 26 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本基本情况情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 谢培福 董事长、总经理 男 否 1973 年 6 月 2018 年 6 月6 日 2021 年 6 月5 日 赵常贵 董事 男 否 1963 年 10月 2018 年 6 月6 日 2021 年 6 月5 日 程鹏 董事 男 否 1979 年 12月 2018 年 6 月6 日 2021 年 6 月5 日 耿佳 董事 女 否 1981 年 1 月 2018 年 6 月6 日 2021 年 6 月5 日 陈德全 董事 男 否 1980 年 5 月 2019 年 11 月8 日 2021 年 6 月5 日 李好泉 监事 男 否 1990 年 1 月 2018 年 6 月6 日 2021 年 6 月5 日 李慧萍 职工监事 女 否 1991 年 7 月 2019 年 4 月15 日 2021 年 6 月5 日 潘中恒 监事会主席 男 否 1970 年 11月 2018 年 6 月6 日 2021 年 6 月5 日 贾培娟 财务总监、董秘 女 否 1966 年 5 月 2018 年 6 月6 日 2021 年 6 月5 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 27 公司股东担任公司董事的有：公司控股股东、实际控制人谢培福担任公司董事长、总经理，持股数量 13,185,780 股，持股比例 53.38%，董事赵常贵持股数量 5,527,860 股，占股比例 22.38%，董事耿佳持股数量 494,000 股，占股比例 2%，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与股东之间无关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 北京福藏科技股份有限公司 2021 年年度报告 28 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 技术人员 3 0 2 1 财务人员 2 0 0 2 员工总计员工总