833228_2021_中电国服_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年度报告 中电国服 NEEQ:833228 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 China International Electronics Service Co.,Ltd.目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .5 5 第四节第四节 重大事件重大事件 .1313 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1515 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1818 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2121 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2424 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴松悦、主管会计工作负责人甄丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）甄丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 2018 至 2021 年同期公司业务量排名靠前的第一名和第二名的公司进出口额占了公司一般贸易进出口总额的较大比重，占北京亦庄保税库一半的库房面积。虽然这两个客户与公司合作已经有十几年历史，报告期内业绩稳定，但是仍然存在一定的经营风险。由于保税物流业务大客户的业务终止，导致保税仓储业务营收下降比例大。公司流动资金不足的风险 本期公司新增国内贸易业务，同时分别在上海金桥、北京亦庄，新租赁 6400 多平米的仓库，在本期 6 月份与一家第三方医疗器械公司签订了服务协议，并达成合作。随着公司用于业务的开展，流动资金也随之大幅增加，完全靠自有资金的运作，已不足以支撑后续业务发展，需要较大额度的贷款补足流动资金。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中电国服、公司、本公司、股份公司 指 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 新疆东方盛业 指 新疆东方盛业股权投资有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、公司副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 01 月 0 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 科天 指 科天国际贸易（上海）有限公司 中电国服轴承 指 中电国服轴承（北京）有限公司 国盛通达 指 国盛通达投资有限公司 中电国服厦门、厦门保税库、厦门公司 指 厦门中电国服物流有限公司 北京报关公司 指 北京国服报关服务有限公司 中电国服上海、上海保税库、上海公司 指 上海中电国服保税物流有限公司 北京公司、亦庄保税库 指 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司北京技术服务中心 金鹰国际 指 金鹰国际货运代理有限公司及上海分公司 江门中邦 指 江门中邦广告有限公司 江门盛业 指 江门盛业投资有限公司 珠海创益 指 珠海市创益农产品有限公司 中租公司 指 中租租赁（天津）有限公司 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 英文名称及缩写 China International Electronics Service Co.,Ltd.cies 证券简称 中电国服 证券代码 833228 法定代表人 戴松悦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书-联系地址 北京市大兴区景园北街 2 号 62-1 栋三层 电话 010-67093698 传真 010-67093698 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市大兴区景园北街 2 号 62-1 栋三层 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1988 年 11 月 23 日 挂牌时间 1988 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发零售业（F）-批发业（F51）-其他批发业（F519）-其他未列明批发业（F5199）主要业务 国际贸易 主要产品与服务项目 国际贸易和保税物流服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,002 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（新疆东方盛业股权投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戴松悦），一致行动人为（戴松悦）4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108101130517M 否 注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 59 幢 3 层 366 房 否 注册资本 30,000,002 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 广东省深证市福田区益田路 5023 号平安金融中 B 座 22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马静玉 韩志国 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,614,361.61 309,107,126.60-66.80%毛利率%14.87%7.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,222,291.38-325,787.90-5,693.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,722,342.03-2,109,226.94-787.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.88%-0.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.09%-4.14%-基本每股收益-0.61-0.01 6,000%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 150,835,132.60 150,671,656.81 0.11%负债总计 118,423,140.98 100,037,373.81 18.38%归属于挂牌公司股东的净资产 32,411,991.62 50,634,283.00-35.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.69-36.09%资产负债率%（母公司）74.10%64.95%-资产负债率%（合并）78.51%66.39%-流动比率 110.14 147.33-利息保障倍数-54.06 8.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,921,334.01 6,772,895.71-172.66%应收账款周转率 145.05 205.04-存货周转率 22.43 0-6 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.11%-7.79%-营业收入增长率%-66.80%26.43%-净利润增长率%-5,693.30%48.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,002 30,000,002 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 129,316.02 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)698,095.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160,677.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 666,734.20 所得税影响数 166,683.55 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 500,050.65(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付账款 11,335,618.30 10,774,917.41 8,038,673.42 8,038,673.42 使用权资产 0 14,941,280.27 0 0 7 租赁负债 0 14,380,579.38 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），本公司 2021 年 1 月 1 日起施行。会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2018 年发布企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），本公司 2021 年 1 月 1日起施行。根据国家财政部颁布的规定要求执行 详见注释 1 注释 1本公司按照新租赁准则的规定，对比期间财务报表不予调整，2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，调整情况见下表：首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（1）合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 预付款项 11,335,618.30 10,774,917.41-560,700.89 非流动资产 使用权资产 不适用 14,941,280.27 14,941,280.27 非流动负债 租赁负债 不适用 14,380,579.38 14,380,579.38 除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。（2）母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 预付款项 3,506,244.47 2,945,543.58-560,700.89 非流动资产 使用权资产 不适用 12,043,707.38 12,043,707.38 非流动负债 租赁负债 不适用 11,483,006.49 11,483,006.49 除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1.本期增加新设立北京国服供应链管理有限公司，上海悦燊实业发展有限公司 2.本期减少处置珠海中电国服信息科技有限公司 8 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是经海关批准具有寄售维修型保税库服务资质的企业。我司凭借在行业内超过 20 年的经验、优质的管理和服务，在业内处于领先地位。公司不仅具备长期稳定的国内外知名客户，在海关监管方 面更得到了高度认可，公司业务范围涉及电子、电力、机械、软件、技术服务，在北京、上海、厦门 拥有多个保税库，为多家厂商提供专业的进出口贸易与保税物流服务。目前，公司主营业务为保税物流服务和进出口贸易服务。其中保税物流服务领域，主要以保税仓储为载体，同时提供进出口商品的归类、报关、报检、进口许可证申领和代办、库房管理、运输、以及设备维修零部件的进出口贸易代理业务，为客户提供全方位的物流解决方案。该经营模式主要以仓储和货物管理、运输、报关为主，客户主要以境外半导体、医疗、汽车零部件加工设备制造商以及跨国物流公司为主，营业收入以服务性收入为主。国际贸易领域包含代理进口、自营出口和自营进口三大业务，主营产品为电子设备类、通讯设备类、服装、纺织品类。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,733,708.65 5.13%16,658,489.12 11.06%-53.57%应收票据 0 0%0-0%应收账款 65,686,078.94 43.55%75,805,179.16 50.31%-13.34%9 存货 3,893,841.25 2.58%0 0 100%投资性房地产 0 0%0-0%长期股权投资 594,254.53 0.39%4,366,449.78 3.20%-86.39%固定资产 1,468,194.52 0.97%1,120,562.07 0.82%31.02%在建工程 0 0%-0%无形资产 330,074.66 0.22%376,977.74 0.28%12.44%商誉 0 0%-短期借款 6,010,000.00 3.98%9,500,000.00 6.97%36.74%长期借款 0 0%-0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金大幅减少是银行贷款到期还款，支付必要支出所致。2、长期股权投资大幅减少是转让宁夏云商物流管理有限公司股权所致。3、固定资产增加是公司增加购买运营车辆所致。4、短期借款减少是银行贷款到期还款没有续贷所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,614,361.61-309,107,126.60-66.80%营业成本 87,352,071.38 85.13%283,157,860.52 91.61%-69.15%毛利率 14.87%-7.84%-销售费用 3,779,685.32 3.68%5,030,505.39 1.63%-24.86%管理费用 19,848,292.46 6.15%19,009,631.01 5.60%4.41%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 3,640,805.32 3.55%3,402,274.12 1.1%7.01%信用减值损失-8,467,601.97 8.25%555,335.67 0.18%-1,624.77%资产减值损失 0 0%-0%其他收益 698,095.68 0.68%2,345,600.82 0.76%-70.24%投资收益-231,063.75 0.23%-586,591.16 0.19%60.61%公允价值变动收益 0 0%-0%资产处置收益 103,212.00 0.10%-100%汇兑收益 0 0%-0%营业利润-20,114,509.18 19.61%558,577.15 0.18%-3,701.03%营业外收入 14,817.48 0.01%37,593.76 0.01%-60.59%营业外支出 175,494.98 0.17%74,774.49 0.02%134.70%净利润-18,222,291.38 17.76%-325,787.90 0.11%-5,493.30%10 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入、营业成本、大幅下降是由于公司外贸业务暂停，客户流失所致。2、报告期内信用减值损失大幅减少是计提应收账款坏账准备所致。3、报告期其他收益减少是本期收到的政府补贴减少所致。4、投资收益增加是转让宁夏云商物流管理有限公司股权所致。5、资产处置收益是租赁合同面积减少所致。6、报告期内营业利润、净利润大幅减少是由于公司业务减少所致。7、报告期内营业外收入减少是固定资产清理减少所致。8、报告期内营业外支出是与宁夏云商物流管理有限公司业务产生的违约金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,614,361.61 309,107,126.60-66.80%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 87,352,071.38 283,157,860.52-69.15%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%自营进口 8,432,592.94 8,335,660.25 1.15%-17.49%-13.95%-4.06%自营出口 8,196,783.19 8,028,287.89 2.06%-96.71%-96.77%1.65%代理进口手续费 1,449,600.24 0 100%-47.25%0%0%保税物流服务 36,767,498.79 24,374,545.59 33.71%-20.69%-1.12%-13.11%货运代理服务 18,844,762.79 18,121,074.21 3.84%100%100%3.84%国内贸易 28,923,123.66 28,462,503.44 1.59%8,202.77%6,685.13%22.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 94,417,578.42 79,323,783.49 15.99%58.22%128.22%-18.76%国外 8,196,783.19 8,028,287.89 2.06%-96.71%-96.77%1.65%11 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期收入大幅减少是由于出口业务大量减少所致 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 12,713,918.9 12.39%否 2 第二名 7,877,773.70 7.68%否 3 第三名 6,973,491.69 6.8%否 4 第四名 4,575,088.14 4.46%否 5 第五名 4,082,568.83 3.98%否 合计合计 36,222,841.26 35.31%-因商业机密原因，本次年报不直接披露主要客户的具体名称。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 6,664,154.21 7.63%否 2 第二名 5,899,082.62 6.75%否 3 第三名 5,421,706.5 6.21%否 4 第四名 3,852,550.52 4.41%否 5 第五名 3,169,424.83 3.63%否 合计合计 25,006,918.68 28.63%-因商业机密原因，本次年报不直接披露主要供应商的具体名称。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,921,334.01 6,772,895.71-172.66%投资活动产生的现金流量净额-60,410.05-2,932,876.83-97.94%筹资活动产生的现金流量净额-3,943,167.90-31,645.27 123.61%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额大幅减少是公司新增内贸业务预付货款所致。2、报告期投资活动产生的现金流量净额大幅增加是本期转让宁夏云商物流管理有限公司股权所致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少是银行贷款到期还款所致。12 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海中电国服保税物流有限公司 控股子公司 保税 物流 10,000,000 63,573,000.12 30,059,254.26 35,452,128.79 1,539,850.19 厦门中电国服物流有限公司 控股子公司 保税 物流、国际 贸易、代理 运输 10,000,000 3,939,337.25-2,735,333.56 24,411,754.02 1,209,465.46 珠海中电国服电子科技有限公司 控股子公司 报关服务国际贸易 5,000,000 8,086,774.92 2,855,565.32 3,258,888.71 3,790,684.67 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。13 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类是是否否履履是是否否因因是是否否因因违违规规担担14 起始起始 终终止止 型型 行行必必要要的的决决策策程程序序 违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 保保是是否否完完成成整整改改 1 上海中电国服报税物流有限公司 7,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 2020年9 月 4日 2021年12月31日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）7,000,000 6,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 15 担保合同履行情况担保合同履行情况 公司之子公司上海中电国服保税物流有限公司（以下简称上海保税物流公司）与中国银行上海市浦东开发区支行签订浦开发 2021 年授字第 21323501 号授信额度协议，授信额度 700 万元，公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为上海保税物流公司向该银行借款提供最高额 700 万元的保证担保。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在该授信额度内的借款余额为 600.00 万元，其中：上海浦东科技融资担保有限公司为借款余额为 100.00 万元的浦开发 2021 年流字第 21323501-01 号流动资金借款合同 和借款余额为 200.00 万元的浦开发 2021 年流字第 21323501-02 号 流动资金借款合同提供保证担保；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为借款余额为 200.00 万元的浦开发 2021 年流字第 21323501-03 号流动资金借款合同提供保证担保。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 30,000,002 100%0 30,000,002 100%其中：控股股东、实际控制人 16,200,001 54%0 16,200,001 54%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 30,000,002-0 30,000,002-普通股股东人数普通股股东人数 77 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 16 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 新疆东方盛业股权投资有限公司 15,300,001 0 15,300,001 51%0 15,300,001 0 0 2 中国电子进出口有限公司 4,500,000 0 4,500,000 15%0 4,500,000 0 0 3 万丰基金管理有限公司-万丰二号私募股权投资基金 3,487,500 0 3,487,500 11.625%0 3,487,500 0 0 4 房荣凤 900,000 0 900,000 3%0 900,000 0 0 5 国盛通达投资有限公司 900,000 0 900,000 3%0 900,000 0 0 6 王来科 491,111 0 491,111 1.637%0 491,111 0 7 朱敏鸣 333,333 0 333,333 1.1111%0 333,333 0 0 8 张银娥 325,556 0 325,556 1.0852%0 325,556 0 0 9 黄建军 258,889 0 258,889 0.8630%0 258,889 0 0 10 关莉 253,333 0 253,333 0.8444%0 253,333 0 0 合计合计 26,749,723 0 26,749,723 89.1657%0 26,749,723 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：除新疆东方盛业和国盛通达同为戴松悦控制的公司，其他公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 17 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 18 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 曹志辉 董事长、董事 男 否 1972 年 8 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 戴松悦 董事、总经理 男 否 1969 年 11 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 何奕 董事、副总经理 男 否 1975 年 5 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 马迎辉 董事 男 否 1970 年 1 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 刘玉珍 董事 女 否 1947 年 10 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 庄凯 监事会主席、监事 男 否 1975 年 4 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 姜丁丁 监事 男 否 1966 年 3 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 周芳 职工代表监事 女 否 1989 年 11 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 甄丽丽 财务负责人 女 否 1975 年 1 月 2020 年 3 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：除戴松悦董事是公司控股股东法人代表、实际控制人外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 肖斌 董事会秘书、董事 离任-个人辞去董事会秘书、董事职务。何奕 副总经理 新任 董事、副总经理 为强化公司业务，进一步拓展公司业务链，何奕作为公司董事将推进该重点战略目标的完成。(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 19 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：何