832417_2021_ST京东汇_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 ST 京东汇 NEEQ:832417 无锡京东汇贸易股份有限公司 Wuxi JingdonghuiWuxi JingdonghuiTradeTrade Co.LtdCo.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 10 日 由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞成良、主管会计工作负责人沈静霞及会计机构负责人（会计主管人员）沈静霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 经第三届董事会第五次会议审议，公司 2021 年度发生净亏损 215,053.53 元，且于 2021 年12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为-5,764,276.33 元，流动负债超过流动资产3,829,383.94 元。现对上述与持续经营相关的重大不确定性段落作出以下说明:公司 2021 年度发生净亏损 215,053.53 元，且于 2021 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为-5,764,276.33 元，流动负债超过流动资产 3,829,383.94 元。其中无锡延嘉创意快印有限公司 2021 年营业收入 13,463,793.69 元，比上年同期 11,747,881.03 元增加 1,715,912.66 元，净利润-41,922.91 元比上年同期 4,579.33 减少 46,502.24 元。收入增加而利润减少主要是受材料成本增加及受疫情的影响;无锡亿佳汇有限公司无营业收入，净利润-5,716.80 元。母公司京东汇贸易股份有限公司净利润-167,415.55 元,公司亏损导致财务状况恶化的原因是受母公司京东汇贸易股份有限公司的影响,母公司业务一直没有做起来。无锡亿佳汇有限公司 2021 年度亏损5,716.80 元，2020 年度亏损 54,301.79 元，2021 年度比 2020 年度已减少亏损 48,584.99 元，导5 致公司财务状况没有大的起色。（二）针对上述审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施:为满足京东汇公司持续经营和京东汇项目运营的资金需求，江苏金南集团有限公司、亿佳汇投资集团有限公司及实际控制人俞成良先生承诺在 2022 年度向京东汇公司提供累计不超过人民币 3000 万的无息借款，该部分借款将有效缓解京东汇公司未来的流动资金压力，保障京东汇公司具备持续经营的能力。董事会意见 公司董事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落所述事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户所处区域集中度较高的风险 公司主要客户均位于无锡市范围内，客户集中度高。若出现该地区客户对公司印刷需求量大幅减少的情况，将影响公司业务规模，从而对公司经营带来不利影响。技术开发和升级滞后风险 随着公司市场规模的扩大，客户数量的增长，客户对一站式综合快印业务的需求稳步提升，这对公司产品质量、技术含量和管理水平提出新的要求。为了保持并不断提升公司自身的竞争优势，公司必须快速满足客户需求，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地满足客户的新增需求，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品的开发和升级，将对公司的持续发展产生不利影响。实际控制人变更导致的风险 2016 年度，公司控制权已发生变更，截至 2021 年 12 月 31 日为止亿佳汇投资集团有限公司持有公司 91%的股份（5,460,000 股），是公司的第一大股东俞成良先生是亿佳汇投资集团有限公司的实际控制人，因此，俞成良先生现已成为我公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股6 东最佳利益目标的可能性。公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。持续经营存在重大不确定性的风险 公司 2021 年度发生净亏损 215,053.53 元，且于 2021 年 12 月 31日公司合并财务报表未分配利润为-5,764,276.33 元，流动负债超过流动资产 3,829,383.94 元。这些事项或情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 亿佳汇企业管理 指 无锡亿佳汇企业管理有限公司 亿佳汇投资 指 亿佳汇投资集团有限公司 亿佳汇有限 指 无锡亿佳汇有限公司 京东汇 指 无锡京东汇贸易股份有限公司 股东大会 指 无锡京东汇贸易有限公司股东大会 董事会 指 无锡京东汇贸易有限公司董事会 监事会 指 无锡京东汇贸易有限公司监事会 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 元、万元 指 人民币、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡京东汇贸易股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Jingdonghui Trade Co.Ltd-证券简称 ST 京东汇 证券代码 832417 法定代表人 俞成良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 夏峻松 联系地址 无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大厦 102 室）电话 13771529537 传真 0510-83109368 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大厦 102 室）邮政编码 214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 1 日 挂牌时间 2015 年 5 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-印刷和记录媒介复制业（23）-印刷（C231）-包装装璜用其他印刷（C2319）主要业务 包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷;数码彩扩、文件装裱、图文设计制作;办公设备维修服务;纸制品的销售;商务咨询;多媒体与平面设计(不含广告);影视策划与咨询服务;室内外导视系统、指示、解说系统的设计、制作 主要产品与服务项目 包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷;数码彩扩、文件装裱、图文设计制作;办公设备维修服务;纸制品的销售;商务咨询;多媒体与平面设计(不含广告);影视策划与咨询服务;室内外导视系统、指示、解说系统的设计、制作 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（亿佳汇投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为俞成良，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200693360729F 否 注册地址 江苏省无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大厦102 室 否 注册资本 600 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘华 夏羽驰 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,463,793.69 11,747,881.03 14.61%毛利率%16.21%14.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-212,995.48-393,845.58 45.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-332,070.70-759,669.55 56.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.68%-30.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.81%-59.09%-基本每股收益-0.04-0.07 42.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,854,757.67 12,353,365.05 20.25%负债总计 13,849,029.29 19,632,583.14-29.46%归属于挂牌公司股东的净资产 875,779.75 1,088,775.23-19.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.15 0.18-16.67%资产负债率%（母公司）33.86%31.70%-资产负债率%（合并）93.23%158.92%-流动比率 0.69 0.40-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,099,751.74-115,986.37 1,048.17%应收账款周转率 7.93 12.04-存货周转率 75.01 44.30-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.25%1.63%-营业收入增长率%14.61%-19.82%-净利润增长率%47.98%22.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 151,097.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,969.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 122,128.43 所得税影响数 3,053.21 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 119,075.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 3,109,480.59 预付账款 254,320.00 16,224.76 一年内到期的非流动负债 647,064.36 租赁负债 2,224,320.99 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），经本公司董事会决议通过，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：项目项目 合并资产负债表合并资产负债表 母公司资产负债表母公司资产负债表 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产 3,109,480.59 预付账款 254,320.00 16,224.76 一年内到期的非流动负债 647,064.36 租赁负债 2,224,320.99 本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.89%。（2）会计估计变更及影响 报告期内本公司无需要说明的会计估计变更事项。12 （3）重要前期差错更正及影响 报告期内本公司无重要前期差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司在行业内的定位是商务数码快印服务和产品提供商，客户主要为各类企事业单位、家庭和个人、公司采用直销模式。公司成立了专门的市场部，负责产品推广、渠道建设、客户管理及维护、售后服务。公司的主要收入来源于销售收入。本公司销售收入主要为向各企事业单位、家庭和个人提供数码、商务印刷服务和产品。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,588,365.16 37.62 5,148,398.62 41.68 8.55%应收票据 0.00 0.00%70,000.00 0.57%-100.00%应收账款 1,882,482.32 12.67%1,512,495.13 12.24%24.46%存货 144,005.28 0.97 156,802.42 1.27-8.16%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%固定资产 3,525,981.43 23.74 4,204,340.61 34.03-16.13%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%14 商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%长期待摊费用 413,444.95 2.78%392,029.00 3.17%5.46%总计 14,854,757.67 12,353,365.10 20.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据本期比上期减少 100.00%，主要是全部用于支付购原材料款，应收账款本期比上期增加 24.46%主要是款项没有及时回笼，固定资产本期比上期减少 16.13%是由折旧引起的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,463,793.69-11,747,881.03-14.61%营业成本 11,281,196.95 83.79%10,088,235.33 85.87%11.83%毛利率 16.21%-14.13%-销售费用 87,202.79 0.65 54,468.61 0.46%60.10%管理费用 2,313,581.41 17.18 2,434,059.28 20.72%-4.95%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 70,173.33 0.52-61,349.18-0.52 214.38%信用减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 151,097.73 1.12%47,988.80 0.41%214.86%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%339,410.66 2.89%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-183,328.17-1.36-403,294.96-3.43%54.54%营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%营业外支出 28,969.30 0.22 3,310.85 0.03%-54.54%净利润-215,053.53-1.60-413,394.22-3.52%47.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入比上期增加 14.61%，主要是上期受疫情的影响，营业收入的增加导致营业成本同比增加，销售收入本期比上期增加 60.10%，主要是增加了广告宣传费用 73584.91 元导致，财务费用本期比上期增加214.38%，主要是租赁费用增加 140231.25 元，其他收益本期比上期增加 214.86%，主要是政府补助增加103475.72 元，资产处置收益本期比上期减少-100.00%，上期由于搬迁处置固定资产，营业外支出是本期15 有报废固定资产，以上综述引起营业利润和净利润分别比上期增加 54.54%和 47.98%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,463,793.69 11,747,881.03 14.61%其他业务收入 0.00 0.00 0.00 主营业务成本 11,281,196.95 10,088,235.33 11.83%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商务印刷 3,224,329.13 2,464,993.31 23.55%15.30%6.50%36.66%数码快印服务 10,239,464.56 8,816,203.64 13.90%14.39%13.41%5.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要是由于上年期间的上半年受疫情的影响，同期销售略有下隆，本期逐渐恢复正常水平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 阿特拉斯科普柯（无锡）压缩机有限公司 1,244,942.03 9.25%否 2 无锡地铁科技服务有限公司 781,029.91 5.80%否 3 布勒（中国）机械制造有限公司 353,760.08 2.63%否 4 锡山区东亭中成伟业酒店管理培训中心 314,838.68 2.34%否 5 信息产业电子十一设计研究院科技工程股份有限公司 302,485.85 2.25%否 合计合计 2,997,056.55 22.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 无锡市春阳印刷包装有限公司 715,404.42 16.11%否 2 无锡易杰印刷有限公司 290,402.65 6.54%否 3 北京经纶全讯科技有限公司 289,005.65 6.51%否 4 无锡煊弘实业有限公司 248,282.48 5.59%否 5 无锡市鼎盛雅广告策划有限公司 211,050.44 4.75%否 合计合计 1,754,145.64 39.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,099,751.74-115,986.37 1,048.17%投资活动产生的现金流量净额-910,991.40-6,427,390.08 85.83%筹资活动产生的现金流量净额-568,925.99 735,600.00 1457.97 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 1,048.17%主要是销售商品、提供劳务收至的现金比上期增加 1,702,141.56 元,投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 85.83%,主要是收到其他与投资活动有关的现金增加 3,500,000.00 元,同时减少固定资产投资 3,154,159.34 元,筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 1,457.97%,主要是吸收到投资现金 8,500,000.00 元.(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡延嘉创意快印有限公司 控股子公司 数码快印、商务印刷 6,000,000.00 14,560,725.57 9,739,405.48 13,463,793.69-41,922.91 无锡亿佳汇企业管理有限公司 控股子公司 企业管理 3,000,000.00 16,656,759.29 1,900,260.78 0.00 1.73 无锡亿佳控股子公商品销100,000,000.00 8,753,083.95 8,681,873.26 0.00-5,716.80 17 汇有限公司 司 售、便民服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年度发生净亏损 215,053.53 元，且于 2021 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为-5,764,276.33 元，流动负债超过流动资产 3,829,383.94 元。现对上述与持续经营相关的重大不确定性段落作出以下说明:公司 2021 年度发生净亏损 215,053.53 元，且于 2021 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为-5,764,276.33 元，流动负债超过流动资产 3,829,383.94 元。其中无锡延嘉创意快印有限公司 2021 年营业收入 13,463,793.69 元，比上年同期 11,747,881.03 元增加 1,715,912.66 元，净利润-41,922.91 元比上年同期 4,579.33 减少 46,502.24 元。收入增加而利润减少主要是受材料成本增加及受疫情的影响;无锡亿佳汇有限公司无营业收入，净利润-5,716.80 元。母公司京东汇贸易股份有限公司净利润-167,415.55 元,公司亏损导致财务状况恶化的原因是受母公司京东汇贸易股份有限公司的影响,母公司业务一直没有做起来。无锡亿佳汇有限公司 2021 年度亏损5,716.80 元，2020 年度亏损 54,301.79 元，2021 年度比 2020 年度已减少亏损 48,584.99 元，导致公司财务状况没有大的起色。（二）针对上述审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施:为满足京东汇公司持续经营和京东汇项目运营的资金需求，江苏金南集团有限公司、亿佳汇投资集团有限公司及实际控制人俞成良先生承诺在 2022 年度向京东汇公司提供累计不超过人民币 3000 万的无息借款，该部分借款将有效缓解京东汇公司未来的流动资金压力，保障京东汇公司具备持续经营的能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 30,000,000.00 14,160,400.00 4其他 19 解释发生额具体情况(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 10月 8 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 26 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 26 日-收购 资金占用承诺 资金不占用承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。报告期间，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员无违反承诺事项。公司实际控制人承诺不得占用公司资金，报告期内实际控制人无违反承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,000,000.00 100.00%0.00 6,000,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,460,000.00 91.00%0.00 5,460,000.00 91.00%董事、监事、高管 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%核心员工 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%20 董事、监事、高管 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%核心员工 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%总股本总股本 6,000,000.00-0.00 6,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 亿 佳汇 投资 集团 有限 公司 5,460,000.00 0.00 5,460,000.00 91.00%5,460,000.00 5,460,000.00 0.00 0.00 2 房 建光 540,000.00 0.00 540,000.00 9.00%540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 合计合计 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 100.00%6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 普通股前十名股东间相互关系说明：公司现有股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 21 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用