832209_2021_新比克斯_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 1 2021 年度报告 新比克斯 NEEQ:832209 广东新比克斯实业股份有限公司 Guangdong Newbakers Industrial CO.,Ltd 公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年年 3 3 月月 2525 日，日，新比克斯首季新品新比克斯首季新品新比克斯新比克斯 GBK4GBK426YDES/GBK426YDES/GBK428YDES28YDES圆头电锤全新上市，这两款电锤的设计，充圆头电锤全新上市，这两款电锤的设计，充分彰显了公司智能化、人性化的理念，赢得分彰显了公司智能化、人性化的理念，赢得了广大客户的信任和青睐。了广大客户的信任和青睐。20212021 年年 6 6 月月 2929 日，日，新比克斯尼龙管荣新比克斯尼龙管荣获“制造之美奖”，新比克斯成为了中国制获“制造之美奖”，新比克斯成为了中国制造之美前造之美前 10%10%的中国制造强者！的中国制造强者！20212021 年年 6 6 月月，新比克斯新比克斯凭借自身良好的凭借自身良好的信用体系建设、诚信守约信用体系建设、诚信守约形象形象，再次荣获，再次荣获“广“广东省守合同东省守合同重信用重信用”企业称号。此次企业称号。此次获奖获奖是是继继 20082008 年首次获奖后，第十三年蝉联此项年首次获奖后，第十三年蝉联此项殊殊荣荣。20212021 年年 7 7 月月 3 31 1 日，日，新比克斯研发新比克斯研发中心中心历经历经概念开发、精心设计、试产及量产等阶概念开发、精心设计、试产及量产等阶段成功研发出段成功研发出一款外观一款外观新颖潮流的翠绿色新颖潮流的翠绿色 F F级工地级工地输水输水网网管管！公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾亦华、主管会计工作负责人曾慧梅及会计机构负责人（会计主管人员）林宇明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东为曾亦华，持有公司 63.1841%的股份，公司的实际控制人为曾亦华、曾慧梅夫妇，二人合计持有公司79.3559%的股份。曾亦华担任公司的董事长、总经理，曾慧梅担任公司的副董事长、财务负责人，二人对公司经营决策可施予重大影响。若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。存货余额较大引发的资金占用的风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31日，公司的存货余额分别为 9,515,247.91 元、8,552,897.31 元和 8,366,017.17 元，占总资产的比例分别为 33.98%、32.41%和27.44%。公司存货绝对金额和占比均较大，公司因预期销量上涨和降低采购单价而大量采购存货，目的是为了降低公司成本，但同时占用了大量的资金，公司的资金流动性受到一定的影响，如果存货滞销或市场销售价格大幅下降，将导致存货的公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 5 账面价值高于其可变现净值，使公司面临因存货跌价造成损失的风险。子公司控制不当风险 报告期内公司拥有控股公司 3 家，公司的日常经营均由合作方决定，公司参与控股公司的重大事项的决策，尽管公司与合作方完善了公司的内部控制及决策约定，但若合作方利用其日常经营对公司的人事、财务等进行不当经营，仍可能会为公司带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新比克斯 指 广东新比克斯实业股份有限公司 高管、高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程、章程 指 广东新比克斯实业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东新比克斯实业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Newbakers Industrial CO.,Ltd Newbakers 证券简称 新比克斯 证券代码 832209 法定代表人 曾亦华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁嘉仪 联系地址 广东省东莞市茶山镇茶山站前路 191 号 2 号楼 电话 0769-81821200 传真 0769-86119026 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省东莞市茶山镇茶山站前路 191 号 2 号楼 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 25 日 挂牌时间 2015 年 4 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-3490其他通用设备制造业 主要业务 PVC、PU、EVA 等多种材质管业产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 PVC、PU、EVA 等多种材质管业产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,784,580 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曾亦华）公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曾亦华、曾慧梅，一致行动人为广东新比克斯怡丰实业有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419007946259412 否 注册地址 广东省东莞市茶山镇茶山站前路 191 号 2 号楼 否 注册资本 35,784,580 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘满光 邓元秀 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东新比克斯智能制造有限公司于 2021 年 12 月 24 日办理注销，于 2022 年 2 月 14 日完成注销。2022 年 3 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过关于追认注销公司控股孙公司广东新比克斯智能制造有限公司的议案（公告编号：2022-015）公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,353,216.91 9,370,025.13 31.84%毛利率%36.81%37.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,431.67-519,180.15 99.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,616,477.83-2,650,477.40 39.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.02%-2.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.80%-12.63%-基本每股收益-0.0001-0.0145 99.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,689,100.20 26,392,105.98 16.28%负债总计 10,031,383.09 5,481,862.79 82.99%归属于挂牌公司股东的净资产 20,348,732.22 20,718,264.59-1.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 0.58-1.72%资产负债率%（母公司）20.53%15.28%-资产负债率%（合并）32.69%20.77%-流动比率 1.85 2.49-利息保障倍数-0.86-4.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,763,589.77 2,287,177.06-220.83%应收账款周转率 4.43 3.70-公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 9 存货周转率 0.92 0.65-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.28%-5.75%-营业收入增长率%31.84%-33.24%-净利润增长率%93.99%-48.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,784,580 35,784,580 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,662,713.47 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）65,544.35 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-18,357.84 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,743.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,839,643.62 所得税影响数 211,366.29 少数股东权益影响额（税后）16,231.17 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,612,046.16 公告编号：2022-034 证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 3,078,664.46 租赁负债 3,078,664.46 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为其他未列明通用设备制造业，主要业务定位为 PVC、PU、EVA 等多种材质管业产品的研发、生产和销售。公司控股子公司广东新比克斯投资服务有限公司成立广东新比克斯管业科技有限公司并于 2016年正式投产，进行 PU 管、EVA 管、PVC 管等软管的研发、生产与销售。同时，公司控股子公司广东新比克斯投资服务有限公司已投资成立广东新比克斯智能制造有限公司，进行电动工具、智能设备的研发、生产与销售。随着两个孙公司的先后成立并启动投产，本公司从传统的通过交易差价及提供增值服务获取利润的销售模式，逐渐转变为在原有强大的销售渠道网络的支撑下、依托公司的研发与生产、技术进步为客户提供更优质的产品，从而获取超额利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 417,394.99 1.37%1,357,917.32 5.15%-69.26%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 4,112,018.25 13.49%1,460,383.69 5.53%181.57%存货 8,366,017.17 27.44%8,552,897.31 32.41%-2.18%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,112,018.82 13.49%4,738,284.09 17.95%-13.22%在建工程 585,973.41 1.92%0.00 0.00%100%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 5,180,000.00 16.99%3,000,000.00 11.37%72.67%长期借款 100,000.00 0.33%0.00 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 69.26%，主要原因是公司于 2021 年 5 月 14 日起进行股份回购，至本期期末合计回购金额为 415,786.00 元；公司对外长短期间借款，利率增加，利息费用支出增加，造成企业货币资金减少。2、应收账款较上年同期增加 181.57%，主要原因是上年同期公司给重要的战略合作客户一定信用账期，未到账期收款；3、在建工程较上年同期增长 100.00%，主要原因是公司支付东莞市承霖建设顾问有限公司一笔工程项目服务咨询费 530,000.00 元，支付广东中创设计有限公司一笔设计费 29,540.00 元，以及支付深万岩土工程有限公司工程费用 22,452.83 元，用于茶山镇京山村第三工业区三路 12 号 1 号楼施工和报建；4、短期借款较上年同期增长 72.67%，主要原因是公司 2021 年 03 月 16 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市旗峰支行申请短期流动资金贷款人民币 60.00 万元，年利率 5.95%，到期日为 2022年 02 月 15 日,截止 2021 年 12 月 31 日余额为 60.00 万元；公司 2021 年 03 月 22 日向中国邮政储 13 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 蓄银行股份有限公司东莞市旗峰支行申请短期流动资金贷款人民币 50.00 万元，年利率 5.95%，到期日为 2022 年 02 月 21 日,截止 2021 年 12 月 31 日余额为 50.00 万元；公司 2021 年 05 月 20 日向浦发银行东莞东城支行申请短期流动资金贷款人民币 50.00 万元，年利率 5.00%，到期日为 2022年 05 月 20 日,截止 2021 年 12 月 31 日余额为 50.00 万元；公司 2021 年 06 月 23 日向浦发银行东莞东城支行申请短期流动资金贷款人民币 58.00 万元，年利率 5.00%，到期日为 2022 年 06 月 23日,截止 2021 年 12 月 31 日余额为 58.00 万元；公司 2021 年 07 月 15 日向中国银行股份有限公司东莞石龙支行申请短期流动资金贷款人民币 300.00 万元，年利率 3.95%，到期日为 2022 年 07 月14 日,截止 2021 年 12 月 31 日余额为 300.00 万元。5、长期借款较上年同期增长 100.00%，主要原因是公司本期与深圳前海微众银行股份有限公司签订“EDXS020211022002415”借款额度合同，借入本金 10.00 万元，借款期限自 2021 年 12 月 16日至 2023 年 12 月 07 日，用于流动资产周转。6、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,353,216.91-9,370,025.13-31.84%营业成本 7,805,812.78 63.19%5,881,724.58 62.77%32.71%毛利率 36.81%-37.23%-销售费用 1,785,805.31 14.46%2,542,995.13 27.14%-29.78%管理费用 4,097,177.31 33.17%2,432,801.78 25.96%68.41%研发费用 968,350.99 7.84%790,659.21 8.44%22.47%财务费用 369,277.85 2.99%150,458.93 1.61%145.43%信用减值损失-326,875.64-2.65%-423,038.71 8.14%22.73%资产减值损失 454,821.83 3.68%-657,015.88 1.56%169.23%其他收益 2,850.00 0.02%0.00 0.00%100.00%投资收益 1,310,565.05 10.61%387,500.00 3.51%238.21%公允价值变动收益-18,357.84-0.15%-38,140.55-0.41%51.87%资产处置收益 1,210,625.98 9.80%1,646,603.77 17.57%-26.48%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-149,120.54-1.21%-1,630,747.22-13.08%90.86%营业外收入 203,330.62 1.65%922,532.49 9.85%-77.96%营业外支出 10,892.63 0.09%23,587.18 0.25%-53.82%14 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 净利润-36,102.29-6.57%-600,366.98-2.83%93.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期增长 31.84%，主要原因是销售收入的增长；2.营业成本较上年同期增长 32.71%，主要原因是销售收入增长导致成本同步增长；3.销售费用较上年同期减少 29.78%，主要原因是减少了投入产品的广告费、展览费；4.管理费用较上年同期增加 68.41%，主要原因是由于员工工资提升，造成工资支出的增大，从而导致管理费用增加；5.财务费用较上年同期增加 145.43%，主要原因是公司 2021 年利息费用的增加；6.其他收益较上年同期增加 100.00%，主要原因是公司 2021 年雨污分流改造，并得到财政补助2,850.00 元；7.投资收益较上年同期增加 238.21%，主要原因是其他非流动金融资产持有期间的投资收益增加106.45%；8.公允价值变动收益较上年同期增加 51.87%，主要原因是交易性金融资产增加 107.76%；9.资产处置收益较上年同期下降 26.48%，主要原因是公司 2021 年转让商标权收入较 2020 年度有所下降；10.营业利润较上年同期增加 90.86%，主要原因是营业收入增加 31.84%，投资收益增加了 238.21%；11.营业外收入较上年同期减少 77.96%，主要原因是 2020 年公司与陈碧军解除厂房租赁协议，根据经东莞市第一人民法院调解员袁振昌主持调解，达成的（2020）粤 1971 民诉前调 36488 号调解协议，取得 691,412.00 元的赔偿利得；12.营业外支出与上年同期减少 53.82%，主要原因是非流动资产损坏报废损失减少 18,584.21 元；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,023,603.83 6,918,450.45 44.88%其他业务收入 2,329,613.08 2,451,574.68-4.97%主营业务成本 7,097,674.50 5,136,513.33 38.18 其他业务成本 708,138.28 745,211.25-4.97 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%15 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 批发业务 10,023,603.83 7,097,674.50 29.19%40.14%36.69%4.08%口罩业务 0 0 0%-100%-100%-100%租 赁 业 务及其他 2,329,613.08 708,138.28 69.60%-4.97%-4.97%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：口罩业务于上年同期减少 100%，主要原因是公司把重心放在主营业务上，停止生产口罩，从而导致大幅度下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东新比克斯怡丰实业有限公司 2,275,678.66 15.58%是 2 东莞市不凡电子有限公司 1,021,247.63 6.99%否 3 开平市源成达塑胶制品有限公司 268,800.00 1.84%否 4 东莞市大朗权达五金电器商行 166,208.88 1.14%否 5 上海百工五金机械成套有限公司 166,018.89 1.14%否 合计合计 3,897,954.06 26.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 清远新力机电有限公司 1,194,850.00 11.79%否 2 广东仁信集团有限公司 1,103,200.00 10.88%否 3 佛山市顺德区传和贸易有限公司 472,153.50 4.66%否 4 东莞市瑞元工程塑料有限公司 283,750.00 2.80%否 5 江门麦加道机电厂有限公司 213,069.50 2.10%否 合计合计 3,267,023.00 32.23%-7、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%16 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 经营活动产生的现金流量净额-2,763,589.77 2,287,177.06-220.83%投资活动产生的现金流量净额 582,479.20-775,719.39 175.09%筹资活动产生的现金流量净额 1,240,588.24-1,539,551.22 180.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流净额较上年同期下降 220.83%，主要原因是公司 2021 年增加了差旅费报销154.60 万元，从而支付其他与经营活动有关的现金由 295 万上升到 450 万 2、投资活动产生的现金净额较上年同期增加 175.09%，主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额减少 145.65 万元，进而导致投资活动产生的现金净额大幅度上升；3、筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 180.58%，主要原因是取得借款收入的现金为 300 万元，从而导致筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东新比克斯投资服务有限公司 控股子公司 商务服务业 10,000,000 12,360,363.98 10,947,285.84 730,756.20 241,205.27 广东新比克斯智能制造有限公司 控股子公司 通用设备制造业 10,000,000 1,822.27 229,913.60 229,913.60-212,828.54 广东新比克斯管业科技有限公司 控股子公司 橡胶和塑料制品业 10,000,000 3,890,881.36 4,875,423.20 4,875,423.20 26,290.51 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 17 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 适用 不适用 公公司控制的结构化主体情况司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在 2021 年总体发展：1、优化商品架构，公司通过跟代理品牌商的合作，丰富产品的应用范围，努力打造一站式销售；2、推动展会模式，通过展览会打破区域营销，直接把产品展示给全世界的客户，开拓全国各地市场，促成大单交易；3、加强产品的研发，帮助客户群体提升使用品质，打造持久的产品竞争力，目前公司相继研发出各类工业用管、水管车等一系列具有竞争力产品，丰富了我们的产品种类，从而提高销售业绩；4、加大力度发展电子商务部，由于现在市场的消费模式转移，传统的销售逐渐衰弱，为迎合市场发展需要，公司加大力度跟京东、阿里巴巴、和淘宝等电商建立合作，利用网络销售平台将产品销售到全国各地。通过上述总体发展思路提高了我们公司的持续经营能力，公司一直以来致力于，并将长期致力于成为工具系统创造服务行业的最杰出代表。公司所处行业发展前景良好，公司经营目标清晰，发展战略明确，运营模式灵活，核心团队稳定，拥有主营业务必须的核心资源，具备可持续经营能力。18 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(六)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 邮编 100