832925_2021_城投鹏基_2021年年度报告_2023-03-26.pdf

1 2021 年度报告 城投鹏基 832925 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（KARAMAY CHENGTOU 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .175175 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王兵辉、主管会计工作负责人章磊磊及会计机构负责人（会计主管人员）赵泽金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名重大风险事项名称称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、税收的风险 1、我公司是西部地区企业,国家税务总局关于深入实施西部开发战略有关企业所得税问题的公告国家税务总局公告 2012 年 12 号公告,我公司符合产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)第一类鼓励第三十二项“商务服务业”第八款“就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”,公司可享受所得税税收优惠政策。截止 2018 年,此项政策还适用西部地区企业,如果此项优惠政策取消,我公司将提高 10%的所得税税率。2、根据财税根据财税财税201647 号文件,关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知,劳务公司接受用工单位的委托,为其安排劳动力,凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险(包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等,下同)以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的,以劳务公司从用工单位收取的5 全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。我单位符合劳务派遣公司条件,差额征收营业税。应对措施：公司在现有基础物业服务的基础上拓展多元化增值服务，全方位满足业主的需求；公司利用先入优势，增加增值服务收入的同时积极拓展公司服务项目，提高公司的利润增 长点，应对税收政策对公司的影响。2、应收帐款风险 截止 2021 年 12 月 31 日应收帐款期末余额为 36,144,229.80 元,如果应收账款不能及时收回,将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。应对措施：公司严格控制应收账款的周转率，要求相关服务项目负责人加强应收账款的管理，做好相关应收款项的收缴 工作，并将此项工作纳入相关负责人的业绩指标考核。3、人力成本上升的风险 物业公司属于劳动密集型企业,公司成本支出中大部分是人工成本支出。应对措施:公司通过标准化、自动化管理模式提高工作效率，控制生产成本，节能降耗，梳理企业内部生产流程管理，优化岗位编制，完善薪酬体系和绩效管理体系，提高生产效率、管理效率，以此降低成本上升对公司经营产生的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、城投鹏基 指 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 主办券商 指 申万宏源承销保荐 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、安全总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦 英文名称及缩写 KARAMAY CHENGTOU PENGJIPROPERTY SERVICE CO.,LTD.-证券简称 城投鹏基 证券代码 832925 法定代表人 章磊磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王晓霞 联系地址 新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦 电话 0990-6969915 传真 0990-6969830 电子邮箱 办公地址 新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦 邮政编码 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 6 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业-房地产业-物业管理-物业管理 主要业务 房屋、设备租赁;物业管理;房地产经纪;清洁、干洗、会议及展览服务、信息咨询服务;制冷空调设备维修、安装；园林绿化；酒店管理；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品；纺织、服装及家庭用品；医药、医疗器械；家政服务、其他清洁服务、护理机构服务；农林牧产品；劳动防护用品、文化、体育用品及器材、机械设备；建材及化工产品、五金产品；电子产品销售；餐饮业。主要产品与服务项目 房屋、设备租赁;物业管理;房地产经纪;清洁、干洗、会议及展览服务、信息咨询服务;制冷空调设备维修、安装；园林绿化；酒店管理；劳务派遣；食品、饮料7 及烟草制品；纺织、服装及家庭用品；医药、医疗器械；家政服务、其他清洁服务、护理机构服务；农林牧产品；劳动防护用品、文化、体育用品及器材、机械设备；建材及化工产品、五金产品；电子产品销售；餐饮业。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,526,839 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（克拉玛依市国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650200789886741F 否 注册地址 新疆维吾尔自治区克拉玛依市昆仑路街道友谊路 36 号 否 注册资本 5,526,839 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕淮海 胡家连 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 110,264,172.02(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,264,172.02 86,383,446.79 27.65%毛利率%16.5%12.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,465,984.02 5,454,736.68 110.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,033,824.75 4,893,900.86 105.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.45%25.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.53%23.24%-基本每股收益 2.07 0.99 109.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,605,170.14 40,491,915.91 42.26%负债总计 22,574,125.15 16,350,393.95 38.06%归属于挂牌公司股东的净资产 34,794,375.58 23,328,391.56 49.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.30 4.22 49.29%资产负债率%（母公司）37.27%40.94%-资产负债率%（合并）39.19%40.38%-流动比率 2.19 2.07-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,111,690.21 9,244,150.25-241.84%10 应收账款周转率 5.29 16.40-存货周转率 5,062.18 9,520.36-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.26%27.98%-营业收入增长率%27.65%4.44%-净利润增长率%105.93%29.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,526,839 5,526,839 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,723,383.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,490.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,684,893.261,684,893.26 所得税影响数 252,733.99 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,432,159.271,432,159.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。原因:本公司 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对前期合并及公司报表报表均未产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 其他原因的合并范围变动：新设主体 名称名称 新纳入合并范围的时新纳入合并范围的时间间 期末净资产期末净资产 合并日至期末净利润合并日至期末净利润 青岛青鹏志合物业服务有限公司 2021 年度 90,633.51-9,366.49 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司是处于房地产行业的物业服务企业，具有自治区建设厅物业管理二级资质，公司自成立以来一直是以打造高端物业为主，主要经营物业服务、房地产经纪、劳务派遣、会展服务、清洁以及房屋设备租赁等业务，目前公司为市政府机关一号楼、二号楼、市法院、市检察院、市图书馆、市科技馆、展览馆等项目提供物业服务工作，物业服务类型有办公楼物业、高档住宅小区物业、公益性场馆物业，物业服务面积达 309.56 万平方米。公司通过为业主量身定制涉及安全、服务、会议、车场、保洁、设备维护等细致入微的管家体系的物业服务，收取物业服务费。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,665,768.54 21.99%27,291,471.75 67.40%-53.59%应收票据 495,000.00 0.86%415,800.00 1.03%19.05%应收账款 36,148,729.80 62.75%5,972,633.49 14.75%505.24%13 存货 22,164.64 0.04%17,002.39 0.04%30.36%投资性房地产 2,212,715.66 3.84%2,325,403.10 5.74%-4.85%长期股权投资 1,229,990.39 2.14%156,240.85 0.39%687.24%固定资产 3,897,824.30 6.77%3,555,089.71 8.78%9.64%在建工程 -无形资产 121,503.55 0.21%101,737.09 0.25%19.43%商誉-短期借款-长期借款-长期待摊费用 399,812.22 0.69%421,575.57 1.04%-5.16%预付账款 30,066.31 0.05%64,895.41 0.16%-53.67%递延所得税资产 323,684.04 0.56%15,722.71 0.04%1,958.70%其他应收款 57,910.69 0.10%153,903.84 0.38%-62.37%应付账款 4,399,934.51 19.49%1,385,223.80 8.47%217.63%预收账款 302,473.79 1.34%488,688.83 2.99%-38.11%合同负债 733,615.81 3.25%1,222,059.41 7.47%-39.97%应付职工薪酬 11,713,791.89 51.89%9,853,437.68 60.26%18.88%应交税费 3,298,505.70 14.61%1,166,129.34 7.13%182.86%其他应付款 2,125,803.45 9.42%2,234,854.89 13.67%-4.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金报告期末较期初减少 14,625,703.21 元，降幅 53.59%，主要原因是本年度回款减少，应收账款增加，影响货币资金。2.应收账款报告期末较期初增加 30,176,096.31 元，涨幅 505.24%，主要原因是2021 年度公司主营业务收入增加，部分应收款未收回。公司正在积极对此项费用进行催缴。3.存货报告期末较期初增加 5,162.25 元，涨幅 30.36%，主要原因是子公司领航公司经营销售业务，库存商品增加。4.长期股权投资报告期 1,073,749.54 元，持有克拉玛依中奥物业公司 34%股权，本年度追加投资 340,000.00 元，对其具有重大影响，作为长期股权投资核算。5.预付账款报告期末较期初减少 34,829.10 元，减少 53.67%，主要原因是公司控在油料款预付金额减少。6.递延所得税资产报告期末较期初增加 307,961.33 元，增加 1958.7%，主要原因是 2021 年度应收账款增加，同比计提坏账准备所致。7.其他应收款报告期末较期初减少 95,993.15 元，减少 62.37%，为收回了物业招标支付的保证金及垫付的水电费用。8.应付账款报告期末较期初增加 217.63%，主要为 2021 年度采购物料及购买服务欠款。9.预收账款报告期末较期初减少 38.11%，主要为预收物业费。14 10.合同负责报告期末较期初减少 39.97%，主要为公司洗衣分店洗衣预存卡转收入。11.应交税费报告期末较期初增加 182.86%，为 2021 年收入增加相应税金增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 110,264,172.02-86,383,446.79-27.65%营业成本 92,069,393.93 83.50%75,923,265.03 87.89%21.27%毛利率 16.5%-12.11%-销售费用 7,220.20-管理费用 5,173,448.94 4.69%4,280,826.03 4.96%20.85%研发费用-财务费用-64,272.35-0.06%-100,069.48-0.12%35.77%信用减值损失-2,052,875.55-1.86%-45,420.57-0.05%-4,419.70%资产减值损失-其他收益 1,723,383.79 1.56%626,685.74 0.73%175.00%投资收益 733,749.54 0.67%-183,759.15-0.21%499.30%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 12,884,305.48 11.68%6,235,588.93 7.22%106.63%营业外收入 7,938.55 0.01%42,128.96 0.05%-81.16%营业外支出 46,429.08 0.04%9,007.85 0.01%415.43%净利润 10,889,523.03 9.88%5,287,867.08 6.12%105.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比上年同期上升 27.65%，主要原因是本年度增加劳务派遣及物业服务项目。2.营业成本比上年同期上升 21.27%，主要原因是收入增加，相应成本增加；3.管理费用比上年同期上升 20.85%，主要原因是管理人员薪酬调整，增加管理费用。4.财务费用比上年同期下降 35.77%，主要原因是货币资金同比减少，银行存款利息减少，财务费用相应减少。15 5.信用减值损失比上年同期上升 4419.7%，主要原因是 2021 年末应收账款余额同比增加，根据应收账款计提信用减值损失相应增加。6.其他收益比上年同期上升 175.00%，主要原因是积极响应政府补助等相关政策,申请社保、公积金及安置再就业人员补贴,增加其他收益。7.投资收益比上年同期上升 499.30%，主要原因是公司进行投资,持有克拉玛依中奥物业公司 34%股权产生的投资收益。8.营业利润比上年同期上升 106.63%，主要原因是新增服务项目及享受政策为公司创收增加利润。9.营业外收入比上年同期下降 81.16%，主要原因是上年同期清理长期往来款转营业外收入。10.营业外支出比上年同期上升 415.43%，主要原因是疫情期间公司向社区捐赠防疫物资。11.净利润比上年同期上升 105.93%，主要原因是一方面营业收入增加,另一方面公司积极响应政府补助等相关政策,申请社保、公积金及安置再就业人员补贴,增加其他收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 109,831,054.54 86,058,909.29 27.62%其他业务收入 433,117.48 324,537.50 33.46%主营业务成本 91,956,706.49 75,867,752.04 21.21%其他业务成本 112,687.44 55,512.99 102.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业营业成本成本比上比上年同年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%物业及相关服务 106,046,232.95 88,141,851.75 16.88%26.99%22.29%1.02%会展服务 921,130.84 2,197,026.28-138.51%131.37%-0.47%315.95%房屋租赁 1,259,170.83 224,740.84 82.15%225.45%-3.42%42.29%家政及清洗服务 1,151,321.56 1,330,507.29-15.56%-0.73%9.23%-10.54%其他业务 886,315.84 175,267.77 80.23%95.08%-12.11%-47.6%合计 110,264,172.02 92,069,393.93 6.5%27.65%22.27%2.72%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、会展服务收入报告期末较上年同期显著增加，是因为 2021 年新冠疫情逐渐得到控制，对展会影响减弱，公司承接会展业务，收入增加。2、房租租赁收入报告期末较上年同期显著增加是因为 2021 年新增对外租赁的房屋。3、其他业务收入报告期末毛利率较上年同期显著增加是因为 2021 年增加销售商品收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 克拉玛依市机关事务管理局 31,326,995.90 26.70%否 2 克拉玛依市科学技术协会 6,567,459.59 5.60%否 3 克拉玛依市文化体育广播电视和旅游局 8,101,737.47 6.91%否 4 克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司 9,211,164.17 7.85%是 5 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 8,152,231.84 6.95%是 合计合计 63,359,588.97 54.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 克拉玛依易融物业服务有限公司 3,188,679.37 3.22%否 2 克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司 2,295,655.00 2.32%是 3 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 1,392,125.00 1.40%否 4 克拉玛依市领先工贸有限公司 903,880.00 0.91%否 5 新疆祥安工程建设有限公司 511,625.00 0.52%否 合计合计 8,291,964.37 8.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,111,690.21 9,244,150.25-241.84%17 投资活动产生的现金流量净额-1,514,013.00-1,679,828.20 9.87%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-125,478.33 100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 241.84%，主要原因是部分款项未收回，应收账款增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 9.87%，主要原因本年度购建固定资产、无形资产的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 100%，主要原因是上年度吸收投资收到的现金及分配股利支付的现金，本年度以上费用未发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 克拉玛依市领航创投企业管理有限公司 控股子公司 企业管理咨询服务；办公服务；其他商务服务、2,000,000.00 1,915,895.44 482,998.79 353,451.72-1,176,451.00 18 餐饮业等等 克拉玛依市中奥城投城市服务有限公司 参股公司 物业管理；住房租赁；停车场服务；专业保洁 10,000,000.0 5,607,490.94 2,957,624.52 8,691,681.32 2,158,092.62 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 克拉玛依市中奥城投城市服务有限公司 同行业 为拓宽业务范围，根据公司发展规划，以城投保障房公司开发的住宅小区为切入点开展住宅物业服务，以实现公司多元化发展。2020 年 6 月，公司和广东中奥物业公司的投资合作，成立合资公司中奥城投城市服务有限公司，承接西南科技园保障房小区物业服务，导入管家式服务标准，争创本市小区物业一 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在中央新疆工作座谈会会议精神是深入实施西部大开发战略，结合公司有物业管理资质和项目管理人才、品牌和市场等自身优势，保持了良好的经营能力；公司主要财务经营指标正常；财务核算、管理、风险管控良好，公司的持续经营状况良好。报告期内未发现对公司持续经营有重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 6,817,482.85 6,862,713.75 2销售产品、商品，提供劳务 14,107,336.92 27,790,601.62 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-21 4其他-一、公司采购原材料、燃料、动力和接受劳务，实际发生金为 6,862,713.75 元，预计金额为 6,817,482.85 元，超出的金额为 45,230.90 元，超出的原因主要是公司 2021 年新增向控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司所属子公司克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司采购安保服务导致的。二、公司销售产品、商品和提供劳务，实际发生金额为 27,790,601.62 元，预计金额 为 14,107,336.92 元，超出的金额为 13,683,264.70 元，超出的原因是：公司 2021 年度 新承接“克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司”的子公司“克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司”的劳务服务业务，新增劳务费收入 9,211,164.17 元；公司新承接 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司所属实验检测楼的物业服务项目，新增物业费收入 3,497,399.91 元。关于上述超出预计的关联交易，公司已于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三次会议进行审议，审议结果为：关联董事王兵辉、刘海军、史晓鹏回避表决，非关联董事不足 3 人，将直接提交 2021 年年度股东大会进行审议，同时于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了关于补充确认关联交易公告（公告编号：2022-013）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 7月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 报告期内，承诺人没有违背承诺的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%22 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,526,839 100%0 5,526,839 100%其中：控股股东、实际控制人 5,526,839 100%0 5,526,839 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,526,839-0 5,526,839-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 4,026,839 0 4,026,839 72.68%4,026,839 0 0 0 2 克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司 1,500,000 0 1,500,000 27.14%1,500,000 0 0 0 3 4 23 5 6 7 8 9 10 合计合计 5,526,839 0 5,526,839 100%5,526,839 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：克拉玛依市城市建设发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司均为国有独资企业，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司股东均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 24 八、八、银行及非银