831449_2021_赛格立诺_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 赛格立诺 NEEQ:831449 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7171 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈川、主管会计工作负责人陈川及会计机构负责人（会计主管人员）曾蓓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.政府缩减办公经费的宏观政策风险 根据国家宏观政策导向，政府采购逐渐压缩对办公经费的支出，可能导致政府购买减少。目前政府多渠道开展招标，且开展电商平台渠道，公司针对政府变化，也在改变经营策略，不断拓展新项目，未来在政府电商销售方面将会有全新的突破。2.智能云文印无法按时收取个别客户服务费用的风险 智能云文印是“从打印、复印设备免费送到智能办公设备免费送，按实际使用量收费的一价全包的智能办公服务模式”，即收费方式为根据客户的实际使用量定期收取服务费用。根据客户的信用情况不同，可能有个别客户会产生不及时缴纳费用的风险。公司目前对客户，每月安排服务人员上门，及时了解客户设备使用状况，同时对客户经营状态进行跟踪，确保无风险发生，且对产生的应收款按合同约定及时收取，对预计风险采取必要措施防范，随着管理的不断完善，目前风险率已非常低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/赛格立诺 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 印通信融 指 北京印通信融投资中心（有限合伙），系北京赛格立诺办公科技股份有限公司的股东之一 股东大会 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司的股东大会 董事会 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司的董事会 监事会 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司的监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期/本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期/上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IDC 指 互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Seglino OA Technology Co.,Ltd.Seglino 证券简称 赛格立诺 证券代码 831449 法定代表人 陈川 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王文喆 联系地址 北京市东城区安定路 20 号中关村雍和燕都信息服务产业园 1座 2F 电话 010-82537878 传真 010-82537878 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区安定路 20 号中关村雍和燕都信息服务产业园 1座 2F 邮政编码 100013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 2 月 2 日 挂牌时间 2014 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5179 其他机械设备及电子产品批发 主要业务 数字化应用；智慧政企；文印管理外包服务 主要产品与服务项目 智能产品及电商销售；文印外包服务；数字化应用 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,507,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈川）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈川），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101026337411677 否 注册地址 北京市西城区建学胡同 36 号 2 幢 097 否 注册资本 43,507,400 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）世纪证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）世纪证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 解风梅 曹荣 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,327,697.23 38,819,669.28 50.25%毛利率%28.70%30.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,976,384.93-6,055,715.67 1.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,902,728.25-7,541,770.45 21.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.59%-8.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.46%-11.17%-基本每股收益-0.12-0.12 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 46,011,625.67 72,829,280.59-36.82%负债总计 12,099,951.92 11,648,455.78 3.88%归属于挂牌公司股东的净资产 33,911,673.75 61,180,824.81-44.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.20-35.00%资产负债率%（母公司）23.83%14.52%-资产负债率%（合并）26.30%15.99%-流动比率 3.30 5.89-利息保障倍数-39.48-49.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,985,764.50 10,712,678.39-81.46%应收账款周转率 8.28 2.87-9 存货周转率 22.98 3.67-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-36.82%-14.22%-营业收入增长率%50.25%-51.60%-净利润增长率%1.31%45.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,507,400 49,107,400-11.4%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 21,682.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）135,955.41 除上述各项之外的其他营业收入和支出-231,294.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-73,656.68 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-73,656.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则对本公司的影响）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 其他流动资产 338,485.37-105,890.74 232,594.63 使用权资产 2,843,637.72 2,843,637.72 租赁负债 1,551,341.58 1,551,341.58 一年内到期的非流动负债 1,186,405.40 1,186,405.40 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币2,737,746.98元、使用权资产人民币2,843,637.72元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.35%。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。11 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会规定的行业大类，公司处于零售业、软件和信息技术服务业，是国内数字化应用解决方案服务商，包含数字科技、数字政企、数字党政、文印管理四大业务板块。主营核心业务为为全行业提供集阿里钉钉与阿里云、企业微信与腾讯云、智慧党建、富士康智能硬件、文印管理等解决方案服务。客户涵盖政府机关、军队、教育、医疗、金融、地产、零售等行业客户及各类型中外企业等终端客户。阿里云、阿里钉钉2018 年，公司成为阿里云、阿里钉钉、阿里 IoT 全国战略合作伙伴。为各级政府及企事业单位提供：智慧城市、阿里云系列产品；以阿里钉钉为基础的咨询、部署、运营服务，智能硬件，个性化定制开发，平台专业应用以及政务、教育、医疗、地产、社区、园区等的软硬件一体的行业信息化智能解决方案。富士康生态2018 年公司与富士康签署战略合作，成为富士康旗下的办公品牌 Infocus（富可视）在大陆区域总经销，目前富可视硬件（打印机、复印机、液晶显示屏等）销售服务渠道已遍及全国 30 个省。腾讯云、企业微信2021 年，公司成为腾讯云、企业微信全国生态合作伙伴。为各级政府及企事业单位提供行业解决方案、腾讯云系列产品，以企业微信为基础的智慧营销、智慧运营、智慧管理、智慧校园等行业解决方案的咨询、部署、运营服务，个性化开发，平台专业应用以及政务、教育、医疗、地产、金融、零售等软硬件一体的数字化智慧化解决方案。智慧党建2021 年，公司成为新华网深度合作伙伴及服务商。以党建引领为核心，充分发挥自身数字化应用能力，联合中央级权威媒体新华网，共同打造紧扣党建工作时代特点的“智慧党建产品体系”，通过将互联网、AR/VR/MR、人工智能等先进技术引入传统党建中来，采用线上、线下相结合的方式，为全国各级党委、党组织，政府部门、央国企、高校等用户提供智慧党建平台建设、智能硬件产品应用、权威课程资源学习以及数字党政主题场景建设等系列解决方案，助力各级党组织提升党建信息化建设质量。数字政企为各级政府及企事业单位提供一站式政府采购及系统集成服务，拥有中央政府采购、中直机关单位、国资委企业、北京市及区县、军队和金融通信行业的采购协议供货商资质。持续为中央及地方各级政府提供线上电子卖场采购业务一站式服务平台，综合云计算、大数据、5G 技术、物联网、通过与华为、浪潮、锐捷网络、深信服、科大讯飞、大华、海康威视、京东方等品牌合作，通过系统集成为政企用户提供综合解决方案，满足用户日常及个性化的办公需求。文印管理公司拥有佳能、理光、富士施乐、柯美、东芝、夏普等品牌经销商与代理商资格，持续为企事业单位提供多品牌办公设备产品租赁服务。国内首创智能办公全生态服务模式，颠覆性推出“智能办公硬件免费送，按服务收费”的一价全包服务模式，打破了办公设备传统的销售和服务模式，长期关注于面向全国用户提供集智能打印/复印机、智能管控软件、进驻式文印中心为一体的文印外包管理解决方案、行业文印解决方案、进驻式文印解决方案，帮助企业实现办公设备管理的降本增效、节能减排、信息安全和健康环保。在报告期内，公司商业模式较上期未发生较大的变化。报告期后至披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 13 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 赛格立诺于 2020 年完成了三年一次的高新技术企业复审工作，并于 2020 年 10 月 21 日再次取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR202011002837。?认定依据为 高新技术企业认定管理颁发（国科发火32 号）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,501,502.42 18.48%17,127,219.31 23.52%-50.36%应收票据 应收账款 7,717,370.33 16.77%6,366,583.78 8.74%21.22%预付账款 1,234,372.77 2.68%3,823,888.61 5.25%-67.72%其他应收款 19,453,502.68 42.28%39,126,997.70 53.72%-50.28%存货 1,802,193.19 3.92%1,817,311.90 2.50%-0.83%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,971,786.66 8.63%3,469,132.32 4.76%14.49%在建工程 14 无形资产 商誉 短期借款 1,000,000.00 2.17%2,000,000 2.75%-50.00%应付账款 7,372,560.40 16.02%3,245,878.47 4.46%127.14%合同负债 527,381.77 1.15%4,957,968.54 6.81%-89.36%应交税费 1,116,438.68 2.43%211,306.64 0.29%428.35%其他应付款 61,003.81 0.13%132,357.77 0.18%-53.91%其他流动负债 68,559.64 0.15%770,755.03 1.06%-91.10%长期借款 资产总计 46,011,625.67 100%72,829,280.59 100%-36.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金：同比下降 50.36%，主要原因一是股份回购，支付大量回购款；二是偿还短期借款；三是由于公司开展电商业务，结算账期较长，且公司需先行支付各项采购款；四是由于疫情影响，部分应收款回款较慢。应收账款：应收账款：同比增加 21.22%，主要原因一是销售收入同比增长，导致应收账款加大；二是公司开展京东电商业务，结算账期较长，资金回笼较慢。预付账款：预付账款：同比下降 67.72%，主要原因一是公司 2021 年签约量减少，导致进货预付账款下降，年末未产生较大预付款采购业务；二是公司加强采销流程管理，无特殊情况下尽量不垫资。其他应收款：其他应收款：同比下降 50.28%，主要是今年收回前期出售子公司的投资款导致。固定资产：固定资产：同比增加 14.49%，主要原因为今年新增文印外包业务项目，导致设备采购量增加，外租固定资产增加。短期借款：短期借款：同比下降 50.00%，主要是因为今年前期借款到期后，根据业务需求，减少了融资款。应付账款：应付账款：同比增加 127.14%，主要原因一是加强供应商管理，增加合作较长供应商的付款账期；二是对于大额销售业务，公司尽量在收回客户货款后，再支付供货商款项。合同负债：合同负债：同比下降 89.36%，主要因为上年几笔未验收完的大项目在今年已完成验收，导致合同负债下降。应交税费：应交税费：同比增加 428.35%，主要是因为今年公司收入明显增加，导致应交税费也随之增加。其他应付款：其他应付款：同比下降 53.91%，主要是因为支付前期所欠保证金及往来款，导致其他应付款减少。其他流动负债：其他流动负债：同比下降 91.10%，此项主要是待结转的销项税，根据新收入准则，对未验收项目的预收款销项税单独列支，由于上年有几笔大项目在今年验收完结，导致同比有所下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 58,327,697.23-38,819,669.28-50.25%营业成本 41,589,426.94 71.30%27,040,215.05 69.66%53.81%毛利率 28.70%-30.34%-销售费用 8,700,329.94 14.92%10,733,110.54 27.65%-18.94%管理费用 6,789,575.16 11.64%6,703,257.67 17.27%1.29%研发费用 4,834,332.34 8.29%854,980.00 2.20%465.43%财务费用 94,130.18 0.16%21,162.33 0.05%344.80%信用减值损失-2,873,678.11-4.93%-999,153.15-2.57%-187.61%资产减值损失 0-0-其他收益 140,005.14 0.24%154,308.95 0.40%-9.27%投资收益 0-1,303,182.71 3.36%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 21,682.60 0.04%29,354.98 0.08%-26.14%汇兑收益 0-0-营业利润-6,458,127.45-11.07%-6,226,828.48-16.04%-3.71%营业外收入 1,835.07 0.00%1,408.26 0.00%30.31%营业外支出 237,179.49 0.41%2,200.12 0.01%10,680.30%净利润-5,976,384.93-10.25%-6,055,715.67-15.60%1.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入：2021 年营业收入为 5,832.77 万元（2020 年为 3,881.97 万元）,同比增长 50.25%。主要因为一是今年开展电商业务，销售收入增加；二是今年几笔大的硬件销售项目中标成功，如联勤部队项目，导致收入增加；三是今年增加文印外包服务项目，如蒙台梭利国际学校等，导致收入增加。营业成本：营业成本：2021 年营业成本为 4,158.94 万元（2020 年为 2,704.02 万元）,同比增长 53.81%。主要因为一是销售收入增加，成本也会随之增加；二是今年增加文印外包服务项目，导致新增外租设备摊销成本增加。销售费用：销售费用：2021 年销售费用为 870.03 万元（2020 年为 1,073.31 万元）,同比下降 18.94%。主要因为一是销售人员减少，人工成本下降；二是公司加强费用管理，开源节流，项目招待费、差旅费等销售费用下降；三是调整委托开发费核算方式，上年对于第三方委托开发费用计入了销售费用，今年计入了项目成本，所以导致销售费用下降。研发费用：研发费用：2021 年研发费用为 483.43 万元（2020 年为 85.50 万元）,同比增长 465.43%。主要因为上年几笔委托开发项目在今年验收确认，增加研发费用，二是新项目增加了研发人员薪酬。财务费用：财务费用：2021 年财务费用为 9.41 万元（2020 年为 2.12 万元）,同比增长 344.80%。主要因为今年货币资金减少导致利息收入下降；二是今年根据新租赁准则，对租赁负债计提利息费用 8.43 万，导致利息费用同比增长。信用减值损失：信用减值损失：2021年信用减值损失为-287.37万元（2020年为-99.92万元）,同比下降187.61%。主要因为对上年未收到的投资款增加其他应收款坏账计提比例，从而导致计提坏账增加。资产处置收益：资产处置收益：2021 年资产处置收益为 2.17 万元（2020 年为 2.94 万元），同比下降 26.14%。主要因为今年固定资产处置收益比上年有所所减少。营业外支出：营业外支出：2021 年营业外支出为 23.72 万元（2020 年为 0.22 万元），同比增长 10,680.30%。16 主要因为今年为员工补缴社保产生了滞纳金，上年同期无此事项。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,327,697.23 38,819,669.28 50.25%其他业务收入 0 0 主营业务成本 41,589,426.94 27,040,215.05 53.81%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智能产品及电商销售 40,261,418.89 31,786,955.50 21.05%89.63%70.80%70.49%文印外包服务 15,665,222.06 8,417,352.94 46.27%14.88%40.85%-17.64%数字化应用 2,401,056.28 1,385,118.50 42.31%-39.24%-43.55%11.63%合计 58,327,697.23 41,589,426.94 28.70%50.25%53.81%-5.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%北京市 54,796,386.33 38,531,911.13 29.68%56.93%62.23%-7.18%东北地区 1,551,984.08 1,371,543.21 11.63%-12.85%-7.12%-31.93%华南地区 720,567.98 607,127.84 15.74%4.30%1.34%18.51%华北地区 530,280.17 438,340.22 17.34%4.86%7.32%-9.85%华东地区 583,321.04 511,273.19 12.35%-4.58%-5.05%3.66%华中地区 76,086.20 68,226.55 10.33%66.13%70.83%-19.29%西北地区 69,071.43 61,004.80 11.68%-74.23%-73.00%-25.63%合计 58,327,697.23 41,589,426.94 28.70%50.25%53.81%-5.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成无显著变化。今年营业收入和营业成本同比均增长 50%以上，主要因为一是今年很多政府客户在电商平台招投标，公司中标并逐渐发展电商业务，电商销售收入不断增加；二是今年几笔大的硬件销售项目中标成功，如联勤部队项目，导致收入增加；三是今年新增诸多文印外包服务项目，如蒙台梭利国际学校等，导致收入和外租成本增加，进而导致公司全年营业收入及营业成17 本有较大增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联勤保障部队 15,252,974.64 26.15%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 5,085,429.61 8.72%否 3 北京顺义国际学校 2,138,842.15 3.67%否 4 一汽解放汽车有限公司 1,031,123.00 1.77%否 5 北京市十一学校 937,099.72 1.61%否 合计合计 24,445,469.12 41.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京东方飞度科技发展有限公司 11,681,415.93 31.62%否 2 佳能（中国）有限公司 3,435,638.36 9.30%否 3 重庆芯坤智能科技有限公司 1,193,769.92 3.23%否 4 北京圣豪数字科技有限公司 1,172,756.16 3.17%否 5 富士胶片实业发展（上海）有限公司 1,029,287.05 2.79%否 合计合计 18,512,867.42 50.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,985,764.50 10,712,678.39-81.46%投资活动产生的现金流量净额-8,259,713.31-21,673,939.16 61.89%筹资活动产生的现金流量净额-2,351,768.08-1,124,442.22-109.15%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量：2021 年经营活动产生的现金流量净额为 198.58 万元（2020 年经营活动产生的现金流量净额为 1,071.27 万元）。主要因为今年营业收入增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大，同时支付给职工以及为职工支付的现金也有明显增长，从而导致经营活动现金流出增加；虽经营活动现金流入也有增加，但增幅较小，最终导致经营活动的现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量：2021 年投资活动产生的现金流量净额为-825.97 万元（2020 年投资活动产生的现金流量净额为-2,167.39 万元）。主要因为今年收回前期出售子公司款项 1,726.22 万元，上年回款较少，导致投资活动现金注入增幅较大，投资活动现金流出虽也有增加，但增幅较小，最终导致投资活动现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量：2021 年筹资活动产生的现金流量净额为-235.18 万元（2020 年筹资活动产生的现金流量为-112.44 万元）。主要因为今年短期借款比上年同期减少 100.00 万元，导致筹资活动现金流入减少，同时增加租赁付款额 127.07 万元，导致筹资活动现金流出增加。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京每座美印信息技术有限公司 控股子公司 零售及文印外包服务 1,000,000.00 3,532,848.06 2,146,509.56 1,668,314.62-844,526.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的持续经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司会加大市场开拓力度和品牌传播并提高客户满意度，严格控制各项成本费用，保持良好的收入增长和利润增长，实现公司开源节流扭亏为盈的局面。公司拥有良好的持续经营和发展能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(三)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)股份回购情况股份回购情况 【第一次回购】一、回购方案基本情况 北京赛格立诺办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开第三届董事会第六次会议,并于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司回购股份方案的议案，关于授权董事会办理股份回购事宜的议案，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http:/）披露的相关公告。20 根据回购方案，本次回购资金总额不超过人民 988 万元，回购股份的每股价格不高 3.80 元/股（含）；回购股份数量不少于 130 万股，不超过 260 万股，占本公司目前总股本的比例不低于 2.65%，不高于 5.29%。预计拟用于本次回购的资金总额不少于人民币 494 万元（含），不超过人民币 988 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。二、回购方案实施结果 本次股份回购期限自 2021 年 7 月 22 日开始，至 2021 年 8 月 11 日结束，实际回