832591_2021_翔宇科技_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 1 2021 年度报告 翔宇科技 NEEQ:832591 威海翔宇环保科技股份有限公司（Weihai Xiangyu Technology Co.,Ltd.）公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 全资全资子公司子公司翔泽翔泽新材料获批高新技术企业新材料获批高新技术企业 全资全资子公司翔泽新材料子公司翔泽新材料竣工试生产竣工试生产 公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1111 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1313 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1818 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2222 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李洪社、主管会计工作负责人许亚君及会计机构负责人（会计主管人员）罗玥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当风险 公司控股股东和实际控制人为李洪社,直接持有股份公司1,790.55 万股,占公司股本总额的 86.50%。李洪社现任公司董事长兼总经理。若控股股东和实际控制人李洪社利用其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应收账款金额较大风险 截至报告期末,公司的应收账款净额为 1,205.28 万元,占期末资产总额的比重为 18.84%,占营业收入比重为 34.13%。应收账款占期末资产比重以及占当期销售收入比重较上年同期数据有所下降，若应收账款的不及时回笼可能造成资金风险。技术失密风险 公司建立了保密工作制度,规定所有员工(包括核心技术人员)对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务,未经许可,不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开,不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或者潜在客户的聘用,高级管理人员、核心技术人 公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 5 员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务,负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护。在本报告期内,公司共有 13 项发明专利、1 项专利独占许可。行业竞争风险 公司主要产品为水处理药剂系列产品,该细分行业缺乏相关政策引导,行业进入壁垒较低,行业内生产企业众多,大多数企业生产规模小,采取小批量、间歇式生产方式,加剧了市场的无序竞争。公司成功开发出破乳剂、油浆沉降剂等高端石化系列产品以及公司锅炉药剂系列产品研发出台，都大大降低了公司行业竞争的风险。经营区域机制风险 报告期年度,公司营销区域全国辐射，已大大改善了原销售区域集中的风险，极大的降低了经营区域集中风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翔宇科技 指 威海翔宇环保科技股份有限公司 股东大会 指 威海翔宇环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 威海翔宇环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 威海翔宇环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务披露细则 指 全国中小企业股份转让系统业务披露细则 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的 威海翔宇环保科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 审计公司、和信 指 和信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海翔宇环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Xiangyu Technology Co.,Ltd 证券简称 翔宇科技 证券代码 832591 法定代表人 李洪社 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许亚君 联系地址 山东省威海市经济技术开发区豹山路 199 号 电话 0631-5376887 传真 0631-5982165 电子邮箱 G 公司网址 办公地址 山东省威海市经济技术开发区豹山路 199 号 邮政编码 264205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 16 日 挂牌时间 2015 年 6 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料及化学品制造业-专项化学产品制造-专项化学用品制造 主要业务 水处理产品的研发生产及销售 主要产品与服务项目 反渗透、循环水、锅炉、污水处理用阻垢剂、杀菌剂、清洗剂、絮凝剂等;造纸过程助剂及油田化学品;水处理行业的工程技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,700,000.00 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李洪社 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李洪社），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913710006613737796 是 注册地址 山东省威海市经济技术开发区豹山路 199 号 是 注册资本 20,700,000.00 是 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 毕建华 孔令芹 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,316,269.19 30,901,601.08 14.29%毛利率%55.25%58.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,773,427.67 8,152,899.12 7.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,073,501.25 7,412,110.39 8.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.73%18.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.32%17.12%-基本每股收益 0.42 0.39 7.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,970,427.27 56,978,007.91 12.27%负债总计 10,937,689.26 10,234,697.57 6.87%归属于挂牌公司股东的净资产 53,032,738.01 46,743,310.34 13.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.26 13.27%资产负债率%（母公司）14.18%11.26%-资产负债率%（合并）17.10%17.96%-流动比率 7.72 3.99-利息保障倍数 30.64 53.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,111,664.05 5,490,530.17 11.31%应收账款周转率 2.85 2.47-公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 9 存货周转率 3.95 4.04-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.27%26.71%-营业收入增长率%14.29%-9.71%-净利润增长率%7.61%-11.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,700,000.00 20,700,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处理损益 14,235.29 即征即退资源退税 58,805.74 知识产权奖励 40,000 2020 年研发费用财政补助资金 234,200 稳岗补贴 5,157.61 2019 年科技竞赛首笔贷融资补助 291,600 2020 年山东省科技进步奖 100,000 2020 年省级创新项目补助 20,000 金融资产投资收益 13,480.93 子公司科技型中小企业补助 30,000 除上述之外的其他营业外收入-0.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 807,479.17 所得税影响数 107,552.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 699,926.42 公告编号：2022-001 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以化学水处理技术为核心，以化学品为手段，通过化学品销售、系统承包运营、设备采购和技术服务，为客户提供水处理和工艺过程化学品整体解决方案。报告期内公司拥有 13 项发明专利、1 项专利独占许可以及 80 余项已经受理的发明专利，具有品牌知名度和核心竞争力，2018 年获得国家知识产权优势企业荣誉称号，2019 年公司锅炉节能增效剂项目获山东省科技竞赛二等奖，2020 年无膦多功能多元共聚物阻垢分散剂获得山东省科学技术进步奖三等奖。2021 年公司高企复审通过，同时子公司首次取得高企证书。公司营业收入主要来源于各系列产品销售收入以及技术服务收入。报告期期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定 1）-（认定单位 1）详细情况 1、根据山东省“专精特新”中小企业认定管理办法威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2 （鲁工信发(20207 号）文件，公司于 2020 年 12 月份被认定为【2020 年度山东省“专精特新”企业】，有效期三年。企业坚持专业化发展战略，从事特定细分市场时间达到 14 年以上，专注核心业务，主营业务收入占本企业营业收入的 70%以上，具有较高专业化生产、服务和协作配套能力，能为大企业、大项目提供关键产品和配套服务。2、2021 年度公司进行高企第四次复审认定通过，高企证书编号 GR202137006994，有效期 2021.12.7-2024.12.7；全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司进行首次高企申报并审核认定通过，高企证书编号GR202137001419，有效期 2021.12.7-2024.12.7。3、根据科技型中小企业认定科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017 115 号）的规定，公司符合科技型中小企业认定标准。报 告 年 度 内，公 司 科 技 型 中 小 企 业 编 码 为：202137100208001654，有效期 2021.3.8-2021.12.31；威海翔泽新材料科技有限公司科技型中小企业编码为：202137100300001956，有效期 2021.3.8-2021.12.31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）3 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,237,558.75 9.75%2,422,275.15 4.25%157.51%应收票据 3,311,420.00 5.18%1,321,559.56 2.32%150.57%应收账款 12,052,794.15 18.84%12,773,130.04 22.42%-5.64%存货 5,085,589.41 7.95%2,918,133.90 5.12%74.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,957,223.06 21.82%5,420,888.19 9.51%157.47%在建工程 12,903,366.74 20.17%9,628,203.89 16.90%34.02%无形资产 7,699,464.70 12.04%7,871,751.48 13.82%-2.19%商誉 威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）4 短期借款 0.00 0.00%3,795,269.15 6.66%-100.00%长期借款 7,263,355.50 11.35%3,082,232.25 5.41%135.65%资产总计 63,970,427.27 100%56,978,007.91 100%12.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金分析：报告期内，公司货款回收及时，经营活动产生的净现金流较上年同期增幅较大，因此，在报告期截止日，合并报告中货币资金与上年同期增幅157.51%，属于正常经营所产生货币资金的流动。2、应收票据与应收账款分析：报告年度，货款回收较好，应收票据账面余额较上年同期有所增加，应收账款与上年期末持平，截至期末，应收账款占资产比例与上年同期有所减少，主要原因报告年度资产总额增加。3、存货：报告期内，因化工原料市场波动较大，有机磷、碳酰肼、柠檬酸、有机溴DBNPA等公司生产主要原料大幅增长，个别增幅超过150%以上，同时在报告年度内，公司新增设备折旧厂房折旧等原因制造费用逐步增加，因此产成品因原材料及制造费用的增加，月末存货有所增加。同时截止报告期末，公司库存储存一批主要生产原料，因此与上年同期比较，存货增幅较大。4、在建工程分析：截止报告期末，在建工程都属于子公司厂区在建实验大楼项目，正在办理综合竣工验收相关手续，没有完全投入使用状态，属于在建项目。5、固定资产分析：截止报告期末，子公司的8个单体生产车间、产成品仓库、原料仓库以及循环水池、消防水池等相关项目已完成整体竣工验收开始试生产，因此比上年同期固定资产大幅增加。6、短期借款分析：报告期内，子公司偿还了农商行一年期银行贷款379万元及其利息5269.15元。7、长期借款分析：报告期内，母公司以房产与知识产权质押组合取得中国银行股份有限公司3年期银行贷款资金500万元，用于日常生产经营所需，增加了长期借款项目，故较上年同期增幅较大。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）5 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 35,316,269.19-30,901,601.08-14.29%营业成本 15,805,710.53 44.75%12,775,450.04 41.34%23.72%毛利率 55.25%-58.66%-销售费用 2,639,155.90 7.47%2,368,832.75 7.67%11.41%管理费用 3,264,064.19 9.24%2,640,217.39 8.54%23.63%研发费用 3,713,875.50 10.52%3,903,269.25 12.63%-4.85%财务费用 340,943.22 0.97%174,590.84 0.56%95.28%信用减值损失 44,416.99 0.13%-428,079.90-1.39%110.38%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 779,763.35 2.21%535,342.62 1.73%45.66%投资收益 13,480.93 0.04%183,663.01 0.59%-92.66%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 9,782,782.49 27.70%8,857,749.10 28.66%10.44%营业外收入 14,879.87 0.04%300,000.00 0.97%-95.04%营业外支出 644.98 0.00%1,997.50 0.01%-67.71%净利润 8,773,427.67 24.84%8,152,899.12 26.38%7.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入分析：报告年度公司营业收入3531.63万元，较上年同期增幅14.29%，主要因报告年度加大销售力度，聚焦产品拓展市场，当年的营业收入有较大幅度的影响。2.营业成本分析：报告年度，由于原材料涨价，折旧费用增加等原因，公司产品成本都有大幅增加。威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）6 3.销售费用分析：报告年度市场开拓各项费用支出如差旅费、公司参展以及货物运输等费用较多。4.管理费用分析：报告年度，公司子公司各项建设投入使用，基础建设设施蒸汽管道、自来水安装以及装修费用等摊销增加，截止报告期末较上年同期增幅较大。5.财务费用分析：属于报告年度两项贷款利息支出，报告年度新增贷款500万元。6.其他收益分析：主要为报告年度公司获得研发费用财政补贴、资源退税等项目。7.投资收益分析：属于报告年度公司利用闲置资金投资银行短期保本理财项目取得收益，报告年度投资理财产品较少，投资收益较上年降幅较多。8.营业利润分析：报告年度营业收入增加所致营业利润增加。9.营业外收入分析：属于报告年度公司获得科技项目奖励较上年同期减少。10.营业外支出分析：属于报告年度内处置报废资产项目。11.净利润分析：报告年度营业收入增幅较多，营业利润增加，形成净利润总额较上年同期有增幅。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,290,101.64 29,852,431.57 14.87%其他业务收入 1,026,167.55 1,049,169.51-2.19%主营业务成本 15,004,277.31 12,245,157.25 22.53%其他业务成本 801,433.22 530,292.79 51.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%反 渗 透16,734,465.73 7,617,895.04 54.48%29.21%77.93%-18.62%威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）7 药剂 循 环 水药剂 3,460,415.10 1,915,797.36 44.64%19.38%-11.66%-9.78%石(炼)化药剂 9,574,199.58 3,856,052.02 59.72%27.36%23.60%15.18%锅 炉 药剂 4,276,724.95 1,498,321.15 64.97%-4.37%-19.53%11.31%造 纸 过程助剂 244,296.28 116,211.74 52.43%60.55%-62.91%6.12%合计 34,290,101.64 15,004,277.31 56.24%14.87%22.53%-4.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、反渗透药剂是公司核心产品，公司继续加大市场开发力度，报告年度较上年度营业收入增幅较大。2021 年度，由于该系列产品主要化工原料市场价格大幅增长，影响到公司部分原料大幅增长，产品原料成本增幅较大，设备厂房折旧同时增加了产品成本，因此该系列产品营业成本大幅增加，同比报告年度内，公司产品毛利率较上年同期降幅较多。2、公司研发的石化炼化产品近年来得到市场认可，客户需求明显增多，报告年度增幅较大。3、循环水药剂、造纸工程助剂根据客户需求较上年同期较大幅度减少，公司该两款系列产品的营业收入及成本同期都有大幅度下降。4、锅炉药剂是公司在水处理行业里开拓的新产品，根据市场开发进度报告年度与上年度同期数据基本持平。根据公司发展及市场需求，将会不断的创新研发、聚焦产品，对市场需求较多的产品将会不断的扩大生产降低生产成本，提高营业收入，提高主营产品毛利率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）8 1 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 1,446,017.70 4.25%否 2 卡玛尔（厦门）进出口有限公司 1,326,327.43 3.90%否 3 荣成市水务集团有限公司 1,217,350.15 3.58%否 4 山西信必通物资贸易有限公司 1,084,070.80 3.18%否 5 宁夏晟睿工贸有限公司 937,048.67 2.75%否 合计合计 6,010,814.75 17.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 河南清水源科技股份有限公司 3,102,400.00 19.66%否 2 江苏省海安石油化工厂 1,064,360.00 6.74%否 3 南通联膦化工有限公司 964,800.00 6.11%否 4 临沂市中正包装有限公司 813,126.80 5.15%否 5 南京古田化工有限公司 767,852.70 4.87%否 合计合计 6,712,539.50 42.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,111,664.05 5,490,530.17 11.31%投资活动产生的现金流量净额 132,060.79-12,146,184.24 101.09%筹资活动产生的现金流量净额-2,428,441.24 4,218,612.20-157.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析：报告年度内销售商品货款回收及时，资金回笼较好，威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）9 提供劳务收到现金较上年同期增加，综合现金净流入较上年同期有所增加。2、投资活动产生的现金流量分析：报告年度，投资子公司进行全面建设资金较上年度大幅减少，支付各项工程款项减少，投资活动产生的净现金流较上年同期大幅度增加。3、筹资活动产生的现金流量分析：报告年度，母公司增加科技贷款 500 万元，偿还农商行银行借款 379 万元，偿还中国银行本金及利息 85.40 万元，报告年度内支付 2020 年度股东红利 248 万元等，综上因素，报告年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威海翔泽新材料科技有限公司 控股子公司 水处理、造纸、采购炼油及石油化工、能源环保用化学品和工20,000,000 35,033,112.42 19,985,263.70 7,945,944.11 649,798.21 威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）10 业添加剂的生产、销售及技术服务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年度公司高企再次通过复审，各项经济指标持续增长。全资子公司已投入试生产，各项生产指标完全符合要求，环评环保验收、消防安全验收、工程竣工综合验收及工程决算相继完成，公司已建成年产 6 万吨化学品生产规模的现代化厂区。2022 年度，公司将全面加强市场营销，利用无膦饮用水卫生安全许可门槛和公司高品质专利产品，提高公司产品竞争优势及技术壁垒。目前公司拥有稳定的客户群，良好的品牌优势、产品研发优势、技术服务能力优势和健全的组织系统管理体系，具有凝聚力的企业文化和人才团队，这些充分保证公司具有稳定可持续发展的能力。同时公司的战略发展规划清晰，公司拥有良好的盈利模式，具有超前的创新意识及明确的发展目标，以上均证明公司具有极强的持续经威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）11 营能力。报告期内公司未出现对持续经营能力产生不良影响的事项 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）12 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 母公司土地使用权、房产证 无 形 资产、固定资产 抵押 5,135,166.07 8.03%抵押银行贷款 总计总计 -5,135,166.07 8.03%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司用房产及土地使用权抵押银行，取得银行贷款，用于日常经营所需流动资金，资产抵押权利受限，对公司生产经营无任何影响。威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）13 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,334,875 30.60%-6,300 6,328,575 30.57%其中：控股股东、实际控制人 4,476,375 21.62%0 4,476,375 21.62%董事、监事、高管 313,900 1.52%200 314,100 1.52%核心员工 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 14,365,125 69.40%6,300 14,371,425 69.43%其中：控股股东、实际控制人 13,429,125 64.88%0 13,429,125 64.88%董事、监事、高管 936,000 4.52%6,300 942,300 4.55%核心员工 0 0.00%总股本总股本 20,700,000.00-0 20,700,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 23 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）14 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 李洪社 17,905,500 17,905,500 86.50%13,429,125 4,476,375 0 0 2 门荣 920,000 920,000 4.44%0 920,000 0 0 3 许亚君 423,000 423,000 2.04%317,250 105,750 0 0 4 李洪晓 413,900 6,500 420,400 2.03%315,300 105,100 0 0 5 姚晓莉 345,000 345,000 1.67%0 345,000 0 0 6 姜玉龙 210,000 210,000 1.01%157,500 52,500 0 0 7 王127,500 127,500 0.62%95,625 31,875 0 0 威海翔宇环保科技威海翔宇环保科技股份有限公司股份有限公司 报告正文报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙）