831858_2021_海誉科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年度报告 海誉科技 NEEQ:831858 贵州海誉科技股份有限公司 Guizhou Haiyu Science and Technology Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年海誉科技继续完成了与兆芯、龙芯中科、宝兰德、金蝶天燕、瀚高、人大金仓、捷宇、东方通、奇安信、优炫等厂商软件产品的兼容互认证。至此，已完成与国产主流服务器芯片、数据库、中间件、操作系统等产品的兼容互认证。海誉科技的产品兼容性良好，系统运行稳定，性能表现优异，可满足用户应用需求。2021 年 4 月，金航数码携手海誉科技等多家生态伙伴成立信创联合实验室，聚力信创发展。2021 年 5 月，海誉科技的“面向应急抢险与事故处理的数据高效传输与智能分析关键技术与应用”科技成果荣获上海市科技进步一等奖。2021 年 5 月，海誉科技参展 2021 中国国际大数据博览会，作为贵州省大数据 50 强企业，以“信创云桌面”为主题，在国家大数据（贵州）综合试验区专题展区的“数字产业化”版块展示海誉在信创领域中的技术成果。2021 年 7 月，中央政府采购网发布中央国家机关 2021 年虚拟化及虚拟化管理软件协议供货采购项目成交公告，海誉科技旗下 VSIP 虚拟化基础架构系统成功入围。2021 年 7 月，海誉科技入选计世资讯“2020 年中国服务器虚拟化提供商能力象限图”服务器虚拟化技术领域的重要创新者象限图。2021 年 11 月，海誉科技正式通过 ISO20000（信息技术服务管理体系）认证审核。认证范围为：向外部客户提供计算机应用软件开发及运维服务。2022年1月，海誉科技安全云桌面案例入选工信部国家工业信息安全发展研究中心组织评审的“2021年信创优秀解决方案”。目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.26 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.34 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.49 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.130 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李农、主管会计工作负责人李农及会计机构负责人（会计主管人员）吴学娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场风险 公司核心业务为云计算基础平台软件及相关技术服务。云计算、大数据在我国 IT 产业中属于朝阳行业，市场需求不断增长，发展前景良好。但与此同时，市场竞争也变得越来越激烈。如果公司未能及时抓住行业发展的有利时机，扩大销售规模，占据更广阔的市场，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。2、核心技术人员流失风险 经过多年的积累，公司已经建立了一支人才队伍，具备了一定的人才基础。公司所处的行业是典型的人才驱动发展的领域，面临着行业巨头和众多互联网企业的人才竞争。如果出现人才严重不足或大量人才流失的情形，公司业务发展将受到负面影响。3、未弥补亏损 截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-6,501.61 万元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额4,122.58 万元的三分之一。因公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，存在一定经营风险。4、应收账余额较大的风险 虽然公司的客户主要为政府，信用良好，但如果公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能引发流动性风险。5、税收优惠风险 公司为国家级高新技术企业，根据国家高新相关规定，享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，该证书的有效期截止时间为2022年09月29日，该优惠政策对支持公司发展起到较大的促进作用。若国家相关政策发生变化，或因公司自身原因导致不能享受该优惠政策，将对公司的发展和盈利能力造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，相较于 2021 年增加了税收优惠风险 1、市场风险采取的应对措施：加强品牌建设力度，提升品牌影响力；持续加大科技创新投入，坚持自主创新，不断提升企业核心竞争力；加强与行业和区域龙头企业及代理商的合作，拓展产品销售渠道，快速推进公司产品市场化的进程；进一步提升服务能力，保障产品和服务质量，提高用户满意度，获得 更多合作伙伴及客户的认可，扩大市场占有率，以应对市场挑战和风险。2、核心技术人员流失风险的应对措施：公司持续实施员工股权激励计划，留住骨干员工，并通过校招、社会招聘吸纳广大优秀应届及优质的高端人才，不断充实公司后备人才队伍。坚持以“成就员工，共创辉煌”为导向，以关爱员工为企业文化的组成部分，不断改善员工的薪酬和福利待遇，通过待遇和事业机会留住人才、用好人才。3、未弥补亏损的应对措施：公司将进一步加大市场拓展力度，开发客户资源，完善市场布局。在现有稳定的客户群体基础上拓展业务范围，形成长期战略合作伙伴关系；优化资源配置，优化管理结构，节约运营成本，稳定各项支出，弥补亏损。4、应收账款余额较大的应对措施：加强项目的风险评估和合同管理工作，努力提高软件产品和系统集成服务的质量，不断努力提升客户的满意度，同时，敦促用户按合同约定如期完成验收、审计、付款。建立收款责任制，明确责任人和部门，将应收款任务与部门和个人绩效挂钩，以保障并最终实现账款的及时回收。5、税收优惠风险的应对措施：公司将持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化，以及相关税收政策变化，加强研发投入，加大研发成果转化，提升自主创新能力，积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业年检、复审。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、海誉科技 指 贵州海誉科技股份有限公司 海誉信息 指 贵州海誉信息技术有限公司 海科信安 指 贵州海科信安信息安全技术有限公司 海誉网络 指 贵州海誉网络技术有限公司 成都海誉 指 成都海誉云网科技有限公司 成都盛思睿 指 成都盛思睿信息技术有限公司 云上海誉 指 云上海誉（北京）科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 贵州海誉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州海誉科技股份有限公司董事会 监事会 指 贵州海誉科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 董事会、监事会、股东大会 报告期、本期、本年度 指 2021 年 01 月 01 日2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 贵州海誉科技股份有限公司章程 金航数码 指 金航数码科技有限责任公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州海誉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Haiyu Science and Technology Co.,Ltd-证券简称 海誉科技 证券代码 831858 法定代表人 李农 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李慰 联系地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层 电话 0851-85824731 传真 0851-85824730 电子邮箱 公司网址 http:/ 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层 邮政编码 550081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 5 月 9 日 挂牌时间 2015 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-软件开发（651）-软件开发（6510）主要业务 云计算软件产品与服务、系统集成服务 主要产品与服务项目 面向政府、企业用户需求，提供软件定制开发、云计算、大数据和互联网+解决方案及系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,225,777 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李农）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李农），一致行动人为（李农、何威、李慰、张锦）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91520000622211961J 否 注册地址 贵州省贵阳市南明区都司路中天广场 18-19 层 2号 是 注册资本 41,225,777 否 公司于2021年9月28日召开第三届董事会第八次会议、2021年10月15日召开2021年第四次临时股东大会审议通过关于变更公司注册地址的议案，拟将公司注册地址由贵州省贵阳市南明区花果园国际中心3号A座21层1-7号变更为贵州省贵阳市南明区都司路中天广场18层楼2号。2021年10月28日取得了贵州省市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于拟变更公司注册地址的公告（公告编号：2021-042）、2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于公司完成工商登记的公告（公告编号：2021-052）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）九州证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张印 敖森兰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过免去汤晓红董事职务的议案、关于修改公司章程的议案，决定免去汤晓红先生的董事职务，并同步将公司章程中的董事会人数修改至 7 人。2022 年 3 月 29 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,906,245.77 21,302,003.57 246.95%毛利率%24.05%20.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 294,253.86-33,450,670.77 100.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,521,652.36-27,462,323.62 87.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.53%-52.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.40%-43.35%-基本每股收益 0.01-0.85 100.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,939,543.33 76,110,141.05 18.17%负债总计 34,780,800.67 21,245,652.25 63.71%归属于挂牌公司股东的净资产 55,158,742.66 54,864,488.80 0.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.33 0.60%资产负债率%（母公司）29.64%19.57%-资产负债率%（合并）38.67%27.91%-流动比率 2.17 3.42-利息保障倍数 2.11-514.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,739,455.01-25,313,545.59 110.82%应收账款周转率 1.90 0.78-存货周转率 6.20 2.19-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.17%-9.47%-营业收入增长率%246.95%-47.72%-净利润增长率%100.88%-7,866.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,225,777 41,225,777-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 混合国产处理器架构的自可控虚拟化云平台系统研制项目 4,000,000.00 贵州省科学技术厅基于国产密码的虚拟化云平台关键技术研究与应用项目补助 300,000.00 成都高新技术产业开发区科技局研发补助金 60,100.00 增值税即征即退 46,470.42 2020 年度四川省企业研发投入后补助款 33,000.00 2017 年省级扶持大数据产业发展专项资金 31,597.20 稳岗补贴 5,274.00 营业外收入 10,520.18 固定资产损报废损失-6,818.35 滞纳金-167.13 其他-1,161.57 无形资产减值损失-169,730.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 227,844.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,536,929.29 所得税影响数 721,023.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,815,906.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的 企业会计准则第21号租赁（以下简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。1）本公司作为承租人本公司作为承租人 本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日的财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的除低价值资产租赁外的经营租赁，本公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：(1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；(2)使用权资产的计量不包含初始直接费用；(3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；于首次执行日，本公司因执行新租赁准则而做了如下调整：(1)对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；(2)对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。2）本公司作为出租人本公司作为出租人 本公司对于作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。3）执行新租赁准则的影响执行新租赁准则的影响 执行新租赁准则的主要调整情况如下：（1）合并资产负债表 资产 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整额 流动资产：货币资金 13,611,531.64 13,611,531.64 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 633,000.00 633,000.00 应收账款 17,394,516.23 17,394,516.23 应收款项融资 预付款项 4,545,656.59 4,545,656.59 其他应收款 3,817,377.93 3,817,377.93 其中：应收利息 应收股利 存货 12,420,655.42 12,420,655.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,021,550.13 2,021,550.13 流动资产合计流动资产合计 54,444,287.94 54,444,287.94 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,165,316.59 3,165,316.59 固定资产 817,878.41 817,878.41 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 810,855.51 810,855.51 无形资产 10,563,044.05 10,563,044.05 开发支出 商誉 6,457,114.06 6,457,114.06 长期待摊费用 662,500.00 662,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 21,665,853.11 22,476,708.62 810,855.51 资产总计资产总计 76,110,141.05 76,920,996.56 810,855.51 流动负债：短期借款 3,232,355.19 3,232,355.19 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,125,695.22 6,125,695.22 预收款项 合同负债 4,462,834.37 4,462,834.37 应付职工薪酬 1,506,236.62 1,506,236.62 应交税费 116,246.09 116,246.09 其他应付款 330,681.69 330,681.69 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 200,692.80 200,692.80 其他流动负债 155,464.82 155,464.82 流动负债合计流动负债合计 15,929,514.00 16,130,206.80 200,692.80 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 610,162.71 610,162.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,571,093.92 4,571,093.92 递延所得税负债 745,044.33 745,044.33 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 5,316,138.25 5,926,300.96 610,162.71 负债合计负债合计 21,245,652.25 22,056,507.76 810,855.51 股东权益：股本 41,225,777.00 41,225,777.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 76,399,401.45 76,399,401.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,549,679.32 2,549,679.32 未分配利润-65,310,368.97-65,310,368.97 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 54,864,488.80 54,864,488.80 少数股东权益 股东权益合计股东权益合计 54,864,488.80 54,864,488.80 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 76,110,141.05 76,920,996.56 810,855.51（2）母公司资产负债表 资产 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整额 流动资产：货币资金 10,884,382.19 10,884,382.19 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 633,000.00 633,000.00 应收账款 14,961,356.23 14,961,356.23 应收款项融资 预付款项 4,141,329.80 4,141,329.80 其他应收款 16,833,343.77 16,833,343.77 其中：应收利息 应收股利 存货 12,012,595.49 12,012,595.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,768,083.08 1,768,083.08 流动资产合计流动资产合计 61,234,090.56 61,234,090.56 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 36,594,481.80 36,594,481.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,165,316.59 3,165,316.59 固定资产 753,868.96 753,868.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 810,855.51 810,855.51 无形资产 6,163,435.52 6,163,435.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 662,500.00 662,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 47,339,602.87 48,150,458.38 810,855.51 资产总计资产总计 108,573,693.43 109,384,548.94 810,855.51 流动负债：短期借款 3,232,355.19 3,232,355.19 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,450,400.38 6,450,400.38 预收款项 合同负债 4,344,403.08 4,344,403.08 应付职工薪酬 1,165,236.03 1,165,236.03 应交税费 25,788.22 25,788.22 其他应付款 1,312,254.44 1,312,254.44 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 200,692.80 200,692.80 其他流动负债 142,358.06 142,358.06 流动负债合计流动负债合计 16,672,795.40 16,873,488.20 200,692.80 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 610,162.71 610,162.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,571,093.92 4,571,093.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 4,571,093.92 5,181,256.63 610,162.71 负债合计负债合计 21,243,889.32 22,054,744.83 810,855.51 股东权益：股本 41,225,777.00 41,225,777.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 75,655,546.97 75,655,546.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,549,679.32 2,549,679.32 未分配利润-32,101,199.18-32,101,199.18 股东权益合计股东权益合计 87,329,804.11 87,329,804.11 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 108,573,693.43 109,384,548.94 810,855.51 以上会计政策变更对公司经营成果及现金流量没有产生影响。2、会计估计变更会计估计变更 本报告期内主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 海誉科技处于软件和信息技术服务行业，是一家以自主安全云计算基础平台软件产品研发与技术服务为核心竞争力，同时具备系统集成与行业应用软件定制开发业务能力的国家高新技术企业。公司商业模式为虚拟化产品的自主研发、销售及为政、企客户提供定制化软件开发、信息系统集成服务。主营产品、服务及商业模式如下：（1）云计算虚拟化产品 海誉科技的核心产品包括：VSIP 虚拟化基础架构系统、DCSS 安全桌面虚拟化系统、VSMP 云资源管理平台系统、SVOS 安全服务器虚拟化系统、CVMP 容器虚拟化基础架构系统等。（2）信息系统相关服务 报告期内，海誉科技继续面向政务用户需求，提供定制化软件开发、及系统集成服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2016 年 11 月 15 日，公司荣获贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201652000021，有效期：三年。2、2019 年 9 月 29 日，公司再次荣获贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局、贵州省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201952000072，证书签发日期：有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,646,887.55 11.84%13,611,531.64 17.88%-21.78%应收票据 1,475,937.92 1.64%633,000.00 0.83%133.17%应收账款 45,966,376.24 51.11%17,394,516.23 22.85%164.26%存货 5,686,908.96 6.32%12,420,655.42 16.32%-54.21%投资性房地产 2,701,882.10 3.00%3,165,316.59 4.16%-14.64%长期股权投资-固定资产 1,279,366.72 1.42%817,878.41 1.07%56.43%在建工程-无形资产 8,703,488.80 9.68%10,563,044.05 13.88%-17.60%商誉 6,457,114.06 7.18%6,457,114.06 8.48%0%短期借款-3,232,355.19 4.25%-长期借款 900,001.00 1.00%-其他流动资产 282,185.30 0.31%2,021,550.13 2.66%-86.04%使用权资产 3,128,169.49 3.48%-租赁负债 1,869,548.96 2.08%-递延收益 197,482.72 0.22%4,571,093.92 6.01%-95.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较上年期末增长 133.17%，主要为报告期内收到承兑汇票未到期所致；2、应收账款本期期末较上年期末增加了 164.26%，主要是由于报告期内公司取得的收入比上一年度增加，项目款暂未收回所致；3、报告期内存货期末数为 5,686,908.96 元，较年初数减少了 6,733,746.46 元，下降了 54.21%。主要原因为本期结转已完工项目，本期末未完工项目较去年减少；4、其他流动性资产较上年期末减少 86.04%，主要原因为报告期末公司取得的收入较上年增加，销项税额有所增加，抵扣进项税额，导致增值税期末留抵减少所致；5、递延收益较上年期末减少 95.68%，主要是由于报告期内收到的贵州大数据发展管理局 2020 年大数据发展专项资金政府补助已验收完成结转致损益所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 73,906,245.77-21,302,003.57-246.95%营业成本 56,131,404.40 75.95%16,962,675.31 79.63%230.91%毛利率 24.05%-20.37%-销售费用 2,600,949.55 3.52%3,158,845.57 14.83%-17.66%管理费用 13,020,364.56 17.62%13,027,052.38 61.15%-0.05%研发费用 7,242,926.19 9.80%7,771,296.95 36.48%-6.80%财务费用-325,713.67-0.44%-191,586.79-0.90%-70.01%信用减值损失 713,764.29 0.97%-898,356.27-4.22%179.45%资产减值损失-169,730.00-0.23%-6,033,010.02-28.32%97.19%其他收益 4,704,286.16 6.37%106,085.93 0.50%4,334.41%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 178,709.43 0.24%-26,441,717.69-124.13%100.68%营业外收入 10,520.18 0.01%-100%营业外支出 8,147.05 0.01%51,928.30 0.24%-84.31%净利润 294,253.86 0.40%-33,450,670.77-157.03%100.88%所得税费用-113,171.30-0.15%6,957,024.78 32.66%-101.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度公司的主营业收入为较上年同期增长 246.95%。报告期内，收入成本同比例大幅增加，主要因 2020 年内突发新冠病毒，因整体疫情防控需要影响经济环境，部分订单暂缓，导致 2020 年公司实现收入减少，比较数据基数较低。本年疫情逐步稳定，公司业务全面恢复，收入实现稳步增长；2、主营业务成本较上年同期增长 230.91%，主要原因为 2021 年以来疫情趋缓，公司业务相比 2020年的低基数有了较大程度的增长，因此主营业务成本相应增加；3、财务费用较上年期末减少 70.01%，主要原因为报告期末借款利息支出增加 11.12 万元，但银行手续费及其他较上年末减少 28.05 万元，综合导致财务费用整体减少；4、信用减值损失较上年同期增加 179.45%，主要原因为上期因疫情影响回款率低，导致计提坏账准备 89.84 万元。本期随着疫情的逐步控制，回款较上期好转，报告期冲回应收账款坏账准备 148.85 万元；5、资产减值损失较上年同期增加 97.19%，主要原因为 2020 年计提商誉减值损失 550.58 万元所致；6、其他收益较上年同期增加 4,334.41%，主要原因为报告期内政府补助项目完成验收，结转其他收益 447.64 万元；进项税加计抵减增加 21.61 万元所致；7、营业利润较上年同期增加 100.68%，净利润较上期增加 100.88%，主要原因是：因疫情逐步控制本期毛利较上期增加 1,343.55 万元、其他收益较上期增加 459.82 万元、资产简直损失较上期增加586.33 万元及上期冲回以前年度确认的递延所得税资产 712.15 万元；8、营业外收入较上年同期增加，主要为控股子公司海誉信息无需支付的其他应付款 1.05 万元；9、营业外支出较上年同期减少 84.31%，主要原因为本期处置固定资产报废损失较上期减少 3.51 万元；10、所得税费用较上年同期减少 101.63%，主要原因为上期冲回以前年度确认的递延所得税资产712.15 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,585,242.92 20,886,923.61 252.30%其他业务收入 321,002.85 415,079.96-22.66%主营业务成本 55,998,054.76 16,822,348.90 232.88%其他业务成本 133,349.64 140,326.41-4.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛毛利率利率%营业营业收入比上收入比上年同期年同期 增减增减%营业营业成本比上成本比上年同期年同期 增增减减%毛利率毛利率比上年同期比上年同期增减增减%信息技术服务业 73,585,242.92 55,998,054.76 23.90%71.62%69.96%18.58%租赁收入 321,002.85 133,349.64 58.46%-29.31%-5.23%-13.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务为计算机系统集成和软件业务，2020年度和2021年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为98.05%和99.57%，主营业务收入突出，其他业务收入为租赁收入，收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云上贵州大数据产业发展有限公司 42,010,220.01 56.84%否 2 联通数字科技有限公司贵州省分公司 5,936,857.14 8.03%否 3 贵州省邮电规划设计院有限公司 5,853,630.95 7.92%否 4 中国振华电子集团有限公司 4,935,398.48 6.68%否 5 中国电信集团系统集成有限责任公司贵州分公司 3,118,745.01 4.22%否 合计合计 61,