832533_2021_利美康_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-009 1 2021 年度报告 利美康 NEEQ:832533 贵州利美康外科医院股份有限公司 Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd 公告编号：2022-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月 26 日，由公司承办的 2021 中国鼻整形实战技术高峰论坛在贵阳市隆重召开。本次高峰论坛以多维度的鼻部学术交流为主旨，汇聚百余位国内鼻整形行业专家的强大嘉宾阵容，同时公司董事长及多位技术院长应邀出席本次论坛；公司被中国整形美容协会损伤救治康复分会鼻修复专委会正式授牌为“鼻整形修复定点机构”。2021 年 7 月，河南省多地遭遇极端强降雨，郑州等城市发生了严重的内涝灾害。公司积极通过实际行动切实履行企业社会责任，向河南省慈善总会公益文化基金定向捐款 60 万元（其中河南省中医药大学 20 万元、郑州大学基础医学院 40 万元），用于支援其灾后重建工作，积极贡献企业的一份力量。公司于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案，完成公司董事会和监事会的换届工作。2021 年 3 月，为支持贵州见义勇为事业，公司向贵州省见义勇为基金会捐赠 9 万元，用于见义勇为人员的宣传慰问、帮扶救助。公告编号：2022-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 公告编号：2022-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆刚、主管会计工作负责人文颖慧及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所处行业属于医疗服务业，主要从事以整形外科、口腔科、微整形科、皮肤及其他特色的整形美容服务。由于客户均是个人，涉及到个人隐私，公司有义务为客户保护个人医疗信息，公司申请在本报告中豁免披露客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 目前医疗美容行业管理制度不完善，尚无医疗美容服务技术的鉴定准入机构,缺乏严格的准入管理,我国现有行业规模无法满足市场需求；经严格专业训练的整形医生在未来若干年仍将严重不足，无法适应行业的迅速发展。医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响,医疗机构的医疗事故和纠纷难以完全避免,整形美容医院也不例外地存有一定医疗风险。公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性事故或事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。在互联网媒体高度发达的现今，整形美容行业中部分医疗机构的不规范 公告编号：2022-009 5 行为可能被迅速放大为行业性事件，公司可能因此受到波及或影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、利美康 指 贵州利美康外科医院股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 贵州利美康外科医院股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司董事会 监事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司监事会 高级管理人员 指 贵州利美康外科医院股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州利美康外科医院股份有限公司 英文名称及缩写 Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd 证券简称 利美康 证券代码 832533 法定代表人 骆刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜安秀 联系地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 电话 0851-82272716 传真 0851-86859960 电子邮箱 公司网址 http:/ 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 邮政编码 550001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 6 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-医院（Q831）-专科医院（Q8315）主要业务 整形美容 主要产品与服务项目 主要从事以整形外科、口腔科、微整形科、皮肤及其他特色的整形美容服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,740,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（骆刚、文颖慧）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（骆刚），一致行动人为（文颖慧）公告编号：2022-009 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915200007553855274 否 注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 否 注册资本 91,740,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江山 洪琳 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,596,901.19 174,082,030.57 8.34%毛利率%47.53%47.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,350,538.26 15,445,085.79-58.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 403,640.08 15,187,549.50-97.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.58%12.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.29%12.23%-基本每股收益 0.07 0.17-58.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 213,151,687.54 210,957,955.29 1.04%负债总计 70,029,806.09 78,648,268.28-10.96%归属于挂牌公司股东的净资产 143,121,881.45 131,889,389.80 8.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.44 8.33%资产负债率%（母公司）39.84%43.56%-资产负债率%（合并）32.85%36.06%-流动比率 2.56 1.87-利息保障倍数 3.86 9.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-25,267,054.39 202,828.63-12,557.34%应收账款周转率 25.20 19.28-存货周转率 12.55 12.84-公告编号：2022-009 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.04%18.09%-营业收入增长率%8.34%13.78%-净利润增长率%-58.88%122.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,740,000 91,740,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,789,201.37 委托他人投资或管理资产的损益 274,661.43 其他营业外收入和支出 8,461,438.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,946,898.18 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,946,898.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2022-009 10 使用权资产-4,037,947.94 资产 206,920,007.35 210,957,955.29 一年内到期的非流动负债-1,539,063.06 流动负债 60,592,415.79 62,131,478.85 租赁负债-2,498,884.88 非流动负债 14,017,904.55 16,516,789.43 负债 74,610,320.34 78,648,268.28 负债和所有者权益 206,920,007.35 210,957,955.29 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，会计政策变更内容及影响详见本年度报告“第八节财务会计报告-三、财务报表附注之（三十八）重要会计政策、会计估计的变更中的内容。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，该准则实施不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 截止报告期末，公司分别出售完成凯里雅典娜医疗美容有限公司 65%的股权、贵阳新洋诚义齿有限公司余下 81.20%的股权，公司不再持有上述公司的股权，其不再纳入公司财务报表合并范围。公告编号：2022-009 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是贵州省卫生健康委批准的三级专科医院；全国整形行业最高四级手术资质医院；中国整形美 容协会评选的全国 5A 级医院；贵州省、贵阳市医保定点医院；遵义医科大学附属医院。公司是卫生行业的整形美容医疗服务提供商，主要从事整形外科、口腔科、微整形科、皮肤及其他 特色的整形美容服务，为国内以企业白领、公务员、学生、教师等为主的求美者提供高品质的整形美容医疗服务。公司主要通过线下与线上广告宣传、销售人员等形式开拓业务，收入来源为整形美容医疗服务收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,831,486.45 2.27%23,659,592.53 11.22%-79.58%应收票据-应收账款 2,975,160.58 1.40%11,995,585.09 5.69%-75.20%存货 7,495,665.69 3.52%8,271,144.78 3.92%-9.38%公告编号：2022-009 12 投资性房地产-长期股权投资 604,062.18 0.28%12,574,375.42 5.96%-95.20%固定资产 39,095,395.63 18.34%45,475,097.60 21.56%-14.03%在建工程-无形资产 876,400.00 0.41%1,044,447.46 0.50%-16.09%商誉 2,747,058.85 1.29%10,719,769.09 5.08%-74.37%短期借款 17,800,000.00 8.35%22,756,000.00 10.79%-21.78%长期借款 14,054,683.44 6.59%14,017,904.55 6.64%0.26%预付款项 29,738,547.49 13.95%16,197,000.32 7.68%83.61%其他应收款 93,772,686.78 43.99%53,168,552.16 25.20%76.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 18,828,106.08 元，主要因公司 2021 年营业收入、营业成本、期间费用较上年同期增加，归还银行贷款本金及利息等原因所致。2、应收账款较上年期末减少 9,020,424.51 元，主要因医保局在 2020 年暂缓拨付导致应收账款增加，2021 年收回暂缓拨付款项所致。3、长期股权投资较上年期末减少 11,970,313.24 元，主要因公司在报告期内出售子公司股权所致。4、固定资产较上年期末减少6,379,701.97元，主要因2021年处置房产、设备减少净值1,111,367.09元、处置子公司减少合并数 5,183,061.43 元所致。5、无形资产较上年期末减少 168,047.46 元，主要因处置子公司减少合并数 150,304.46 元所致。6、商誉较上年期末减少 7,972,710.24 元，主要因出售子公司股权，股权转让减少合并数所致（贵阳新洋诚义齿有限公司 6,654,876.55 元，凯里雅典娜医疗美容有限公司 1,317,833.69 元）。7、预付款项较上年期末增加 13,541,547.17 元，主要因增加网络推广点击率,向网络推广平台预付充值额所致。8、其他应收款较上年期末增加 40,604,134.62 元，主要因增加应收未收贵阳新洋诚义齿有限公司股权转让款、向贵州健康医疗投资有限公司提供借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 188,596,901.19-174,082,030.57-8.34%营业成本 98,942,251.19 52.46%90,975,052.31 52.26%8.76%毛利率 47.53%-47.74%-销售费用 53,498,954.27 28.37%39,758,494.42 22.84%34.56%管理费用 22,426,556.33 11.89%19,963,736.87 11.47%12.34%研发费用 0.00 0.00%701,271.26 0.40%-100.00%财务费用 3,950,295.49 2.09%3,877,070.00 2.23%1.89%信用减值损失-10,831,526.32-5.74%-3,451,998.57-1.98%213.78%资产减值损失-其他收益 0.00 0.00%143,000.00 0.08%-100.00%公告编号：2022-009 13 投资收益-2,405,212.85-1.28%140,328.17 0.08%-1,813.99%公允价值变动收益-资产处置收益 2,138.66 0.00%-汇兑收益-营业利润-3,504,532.26-1.86%15,508,070.51 8.91%-122.60%营业外收入 8,991,377.63 4.77%2,367.68 0.00%379,654.77%营业外支出 641,405.26 0.34%12,572.89 0.01%5,001.49%净利润 6,350,538.26 3.37%15,445,085.79 8.87%-58.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期增加 13,740,459.85 元，增幅达 34.56%，主要因公司加大营销推广，广告宣传费及销售人员业绩工资上升所致。2、研发费用较上年同期减少 701,271.26 元，减幅达 100.00%，主要因处置子公司贵阳新洋诚义齿有限公司减少合并数所致。3、信用减值损失较上年同期增加 7,379,527.75 元，增幅达 213.78%，主要因坏账损失计提所致。4、其他收益较上年同期减少 143,000.00 元，减幅达 100.00%，主要因 2020 年收到政府补助143,000.00 元，2021 年未发生此项业务所致。5、投资收益较上年同期减少 2,545,541.02 元，减幅达 1813.99%，主要因公司处置股权致投资损失所致。6、营业利润较上年同期减少 19,012,602.77 元，减幅达 122.60%，主要因营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、信用减值损失、股权投资确认损失较上年同期分别增加 14,514,870.62元、7,967,198.88元、13,740,459.85元、2,462,819.46元、73,225.49元、7,379,527.75元、2,545,541.02元，成本费用合计增加 34,168,772.45 元所致。7、营业外收入较上年同期增加 8,989,009.95 元，增幅达 379,654.77%，主要因公司核销长期应付未付款所致。8、营业外支出较上年同期增加 628,832.37 元，增幅达 5,001.49%，主要因公司处理顾客纠纷赔偿所致。9、净利润较上年同期减少 9,094,547.53 元，减幅达 58.88%，主要因营业收入、营业外收入较上年同期分别增加 14,514,870.62 元、8,989,009.35 元，收入类合计增加利润 23,503,880.57 元；所得税费用增加利润 1,557,877.66 元；营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、信用减值损失、股权投资确认损失、营业外支出较上年同期分别增加 7,967,198.88 元、13,740,459.85 元、2,462,819.46 元、73,225.49 元、7,379,527.75 元、2,545,541.02 元、628,832.37 元，以上费用合计较上年同期减少利润 34,797,604.82 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 188,485,370.60 173,893,630.37 8.39%其他业务收入 111,530.59 188,400.20-40.80%主营业务成本 98,892,371.19 90,963,427.84 8.72%其他业务成本 49,880.00 11,624.47 329.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-009 14 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%整形科 101,804,406.76 51,678,043.78 49.24%-2.41%4.89%-3.53%综合科 32,972,557.73 22,110,426.25 32.94%84.03%15.89%39.42%牙科 53,819,936.70 25,153,781.16 53.26%3.80%11.15%-3.09%合计 188,596,901.19 98,942,251.19 47.53%8.34%8.76%-0.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：“综合科”毛利率较上年同期增幅达 39.42%，主要因 2020 年公司开发新科室，如私密整形科、健康康复科等，新设科室初建期间投入占比高，致其 2020 年毛利率为-6.48%，2021 年其收入较上年同期增加 84.03%，故其毛利率较上年同期增减比例达 39.42%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 个人客户 752,650.00 0.40%否 2 个人客户 428,664.00 0.23%否 3 个人客户 279,085.00 0.15%否 4 个人客户 256,801.00 0.13%否 5 个人客户 204,927.00 0.11%否 合计合计 1,922,127.00 1.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州信邦药业有限公司 11,129,443.39 22.94%否 2 贵阳新洋诚义齿有限公司 3,479,325 7.17%是 3 贵州易博得科技有限公司 2,492,900 5.14%否 4 贵州浩宇达科技发展有限公司 1,542,291 3.18%否 5 贵州今颜美美容服务有限公司 1,358,952.61 2.80%否 合计合计 20,002,912.00 41.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-25,267,054.39 202,828.63-12,557.34%投资活动产生的现金流量净额 3,163,106.01-5,151,778.62 161.40%筹资活动产生的现金流量净额 3,275,842.30 14,810,706.37-77.88%公告编号：2022-009 15 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-25,267,054.39 元，较上年同期减少 12,557.34%，主要因营业成本、销售费用、管理费用、财务费用较上年同期分别增加 7,967,198.88 元、13,740,459.85 元、2,462,819.46 元、73,225.49 元，以上成本费用合计增加现金流出 24,243,703.68 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额为 3,163,106.01 元，较上年同期增加 161.40%，主要因收回股权转让投资款、购置固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 3,275,842.30 元，较上年同期减少 77.88%，主要因归还银行贷款本金及利息、新增部分银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵阳利美康医院有限公司 控股子公司 内科、外科、妇产专业、口 腔科、皮肤科、医 疗美容科等 150万元 23,010,212.19 11,407,176.42 19,944,637.59 1,331,536.49 贵阳利美康美容医院有限公 司 控股子公司 内科、外科、口腔科、医疗美容科、急诊医学 科、医学检验科 50万元 22,807,991.76 15,547,638.48 19,849,213.56 1,872,401.31 北京利美康外科医院投资有 限公司 控股子公司 项目投资；资产管理；投资管理等 1000万元 1,308,915.77 1,308,806.40 0 0 贵阳利控股子专科医1000 0 0 0 公告编号：2022-009 16 美康口腔医院有限公司 公司 院；医疗服务 万元 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 贵州利美康中瑞医疗抗衰老中心有限公司 该公司主要从事抗衰老、皮肤等业务,与公司从事的相关业务存有关联性 提升公司行业竞争力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，并保持良好的公司自主经营能力；公司经营管理层、核心业务人员稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-009 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(七)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(九)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必是是否否因因违违规规是是否否因因违违规规违违规规担担保保是是起起终终 公告编号：2022-009 18 始始 止止 要要的的决决策策程程序序 已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 否否完完成成整整改改 1 贵阳利美康医院有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 2018年 9月29日 2021年 9月28日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 贵阳利美康医院有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2020年12月 2日 2023年12月 1日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保担保余额余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终终止止 1 贵阳4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 2018 年2021连否 已不不不 公告编号：2022-009 19 新洋诚义齿有限公司 9 月 29日 年 9月28日 带 事前及时履行 涉及 涉及 涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）13,500,000.00 10,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保 4,500,000.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司为报告期内出表公司（贵阳新洋诚义齿有限公司）提供 4,500,000.00 元担保，担保期限自 2018年 9 月 29 日起至 2021 年 9 月 28 日止。该担保事项发生在报告期出表前，且已履行完毕。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 截止报告期末，公司对表内子公司贵阳利美康医院有限公司提供的 350 万元担保事项已履行完毕，对表内子公司贵阳利美康医院有限公司提供的 1,000 万元担保事项正在履行中；公司对报告期内出表公司（贵阳新洋诚义齿有限公司）提供的 450 万元担保事项已履行完毕；上述担保合同履行情况良好。(三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司债务人债务人是否为是否为公司董公司董借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余额期末余额 借借款款利利是否是否履行履行审议审议是是否否存存 公告编号：2022-009 20 的关的关联关联关系系 事、监事、监事及高事及高级管理级管理人员人员 起始起始日期日期 终止终止日期日期 率率 程序程序 在在抵抵质质押押 贵州健康医疗投资有限公司 公司股东 否 2020年 1 月1 日 2021年 12月 31日 44,044,200 28,474,400 3,119,900 69,398,700 5%已事后补充履行 否 总计总计-44,044,200 28,474,400 3,119,900 69,398,700-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司对贵州健康医疗投资有限公司（以下简称“贵投公司”）投资 5,200 万元（对应 59.09%股权），后因公司经营战略的调整，公司变更该对外投资方案，变更后的投资金额为 1,000 万元（对应 27.7778%股权）。在变更该对外投资方案前，公司已按原投资方案给贵投公司打款 3,084.90 万元，鉴于未来双方项目合作需要，该笔款项作为借款提供给贵投公司满足其经营所需，上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）分别于 2019 年 8 月 30 日、2020 年 1 月16 日披露的公司对外投资暨关联交易的公告（公告编号：2019-053）、变更对外投资方案暨关联交易的公告（公告编号：2020-006）、对外提供借款暨关联交易的公告（公告编号：2020-007）。贵投公司 2019 年期末向公司借款的资金余额为 2,964.90 万元。2020 年 8 月 10 日，公司与贵投公司签订借款协议，贵投公司向公司借款投资“大健康”产业，助力公司拓展医联体下游产业，合同约定借款金额不超过人民币 6,980 万元，借款期限自 2020 年 1 月 1日起至 2021 年 12 月 31 日止，并约定于 2022 年 12 月 31 日前偿还借款本金及利息。经公司自查，该借款事项公司未及时履行审议及信息披露相关程序，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议对上述借款事项补充追认