832494_2021_首航直升_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 1 2021 年度报告 首 航 直 升 NEEQ:832494 北京首航直升机股份有限公司 Beijing Capital Helicopter Co.,Ltd 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司按照常态化监督检查机制和疫情防控工作的要求，开展疫情防控自查工作。上图为 2021 年公司维修人员为托管飞机进行航后消毒工作。2021 年，公司严守安全红线，强化风险防控意识，严格执行规章制度和运行标准，继续保持全年安全运行。上图为公司飞行员在电力巡线开飞前召开航前准备会。北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6565 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王乐军、主管会计工作负责人艾莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）高荣涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率风险 公司经营所需直升机及航材采购涉及外汇需求，受汇率影响，存在不确定性风险。安全运营风险 近年来，国内外通航事故时有发生，暴露出安全管理及保障设施方面的问题，为各个通航企业敲响了警钟。首航直升机虽然从各个方面持续加强安全工作品质，安全管理得到了质的提升，但在手册标准、人员技术能力、安全体系等方面还存在提升空间，安全运营面临一定风险。应收账款风险 截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款 306,596,848.58 元，较期初增长 9%。债权是否能足额收回风险 公司于 2021 年 1 月 29 日披露了 北京首航直升机股份有限公司关于主要股东及间接控股股东被申请重整的提示性公告，于 2021 年 2 月 10 日披露了 北京首航直升机股份有限公司关于法院裁定受理主要股东及间接控股股东重整的公告。2021年 10 月海南高级人民法院裁定批准海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划，公司已申报债权北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 5 26.44 亿,上述金额是否能足额收回，存在不确定性。关联方资金占用风险 公司关联方海航旅游集团有限公司非经营性占用首航直升资金共计 8.24 亿元。由于关联资金占用的主体海航旅游集团有限公司已破产重整，公司已进行债权申报，主张权益，资金能否足额收回，存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、首航直升、首航直升机 指 北京首航直升机股份有限公司 股东大会 指 北京首航直升机股份有限公司股东大会 董事会 指 北京首航直升机股份有限公司董事会 监事会 指 北京首航直升机股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京首航直升机股份有限公司章程 八达岭机场 指 北京八达岭机场管理有限公司 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上期同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 通航、通用航空 指 通用航空，简称通航，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的航空活动。FBO 指 向飞机及使用飞机的客户提供终端服务的地面固定运营基地，包括加油、通道服务、配餐、礼宾服务、航路情报等业务,有较高的服务附加值。通航企业 指 通用航空企业，包括使用通用航空器为工业、农林业和其他经济领域提供航空作业飞行的企业、公务机公司、飞行员培训学校以及为通用航空公司服务的企业。UAS 指 公司控股子公司，全称为 United Aviation Services FZCO 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京首航直升机股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Capital Helicopter Co.,Ltd.(BCH)证券简称 首航直升 证券代码 832494 法定代表人 王乐军 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刁宇锋 联系地址 北京市顺义区货运北路 3 号海南航空北京营运基地综合楼 电话 17600899801 传真 010-56442171 电子邮箱 yf_ 公司网址 办公地址 北京市顺义区货运北路 3 号海南航空北京营运基地综合楼 邮政编码 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市顺义区货运北路 3 号海南航空北京营运基地服务楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 15 日 挂牌时间 2015 年 5 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G56 航空运输业-G5620 通用航空服务-.主要业务 各类通用航空服务和机场服务 主要产品与服务项目 主要为飞行服务、飞机托管、飞行培训等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）2,020,190,920.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 海南省慈航公益基金会 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911100005732192455 否 注册地址 北京市顺义区天竺镇府前一街 17 号 1 楼 102-105 否 注册资本 2,020,190,920.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓敏 曲德强 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 4 月，根据法院裁定海航旅游集团有限公司、金鹿（北京）公务航空有限公司、北京首都航空有限公司、上海金鹿公务航空有限公司持有的本公司股份划转至海航航空集团有限公司，至此，海航航空集团有限公司持有本公司 43.28%股权，成为本公司的控股股东，方威先生成为本公司实际控制人。北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,085,977,242.74 1,106,586,437.55-1.86%毛利率%11.64%14.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-92,255,151.13-2,603,630,371.72 96.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-82,587,856.77-2,603,218,002.95 96.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.40%-116.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.31%-116.27%-基本每股收益-0.05-1.29 96.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,113,134,916.23 1,192,231,524.48-6.63%负债总计 215,901,734.26 185,944,459.44 16.11%归属于挂牌公司股东的净资产 838,373,105.54 934,177,241.00-10.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.41 0.46-10.87%资产负债率%（母公司）6.98%5.43%-资产负债率%（合并）19.40%15.60%-流动比率 2.70 3.33-利息保障倍数-1.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,750,477.47 88,276,336.59-79.89%应收账款周转率 3.70 2.80-存货周转率 1,819.73 2,067.33-北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.63%-70.13%-营业收入增长率%-1.86%-29.94%-净利润增长率%-96.90%-8,401.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 2,020,190,920.00 2,020,190,920.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外境内外会计准则下会会计准则下会计数据差异计数据差异 适用 不适用(七七)非经非经常性常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,967,750.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,513,880.14 非经常性损益合计非经常性损益合计-9,481,630.52 所得税影响数-12,027.69 少数股东权益影响额（税后）197,691.53 非经常性非经常性损益净额损益净额-9,667,294.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 10 (十十)合合并报表并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为通用航空服务业，以北京八达岭机场为主运营基地，拥有欧直 AS350B3、EC135、Cabri G2 等机型组成的直升机机队，拥有一批经验丰富、技术精湛的飞行员和维修人员，可以为客户提供飞行、托管、飞行员培训等通用航空服务以及机场服务。公司主要客户是有通用航空服务需求的企事业单位及私人客户。(一)公司宗旨 致力于提供快速、便捷、高品质的飞行服务，给客户创造全新的飞行体验和生活空间，让飞行改变生活。服务国家建设，配合政府服务功能完善，满足公众需求，促进直升机产业快速发展，回馈贡献社会。(二)公司运营资质 1.具有甲、乙、丙类国内所有通用航空业务经营许可证；2.具有 CCAR-91 部和 CCAR-135 部运行资质，可执行各类通用航空业务、直升机外载荷运行和商业载客运输任务；3.具有 CCAR-145 部维修资格，可进行直升机第三方代理维修业务及重要修理和改装；4.具有 CCAR-61 部驾驶员培训资格和 CCAR-141 部民用航空器驾驶员学校合格证；5.具备 CCAR-91 部航空器代管人运行资质；6.拥有国家颁发的危险品运输企业经营资质，可进行航空燃油道路运输业务。(三)公司盈利模式 公司的盈利模式按照服务不同分为飞行服务盈利模式、托管服务盈利模式、培训服务盈利模式和地面服务盈利模式。1.飞行服务盈利模式 专业飞行服务主要包括航空物探、电力巡线、医疗急救、农林喷洒、工业吊挂、空中游览、政府服务等。该类服务主要是我方提供飞机及机组人员，客户提供专业作业设备及人员，按照客户指定的区域和线路，提供包机作业服务。高端飞行服务主要包括空中观光、航空摄影、商务包机等。该类业务服务对象主要是高端飞行客户，可以为客户提供个性化、便捷、舒适的飞行服务。在执行作业任务期间，公司通过运行控制部对飞机实施有效管理和控制，确保飞机飞行效率，提高飞行服务盈利空间。此外，对于空中飞行服务，根据 2012 年国家民航局、财政部出台的通用航空发展专项资金管理暂行办法，公司通用航空飞行服务可以获取一定的通航补贴。2.托管服务盈利模式 公司托管服务主要是依托丰富的行业运营经验和专业技术人才优势，实现管家式服务，包括飞机引进和管理服务。飞机引进服务内容主要包含制定专业的购机选型及引进方案、运行资质及适航许可配套申请等。飞机管理服务内容主要有飞行计划报批、机组人员配置、飞行、定检维护、航材管理、安全管理以及直升机出租出售等多元化配套服务。3.培训服务盈利模式 公司是国家民航局批准的北京地区首家直升机飞行培训机构，可以为客户提供直升机飞行执照（包括私照和商照）培训及转机型训练等服务。公司培训业务主要是向飞行学员提供理论及实践培训，使飞行学员获得民航局颁发的中国民航航空器驾驶员私用或商用执照。2016 年 3 月 31 日，首航直升机正式获颁 141 部民用航空器驾驶员学校合格证，成为华北地区首家该类培训机构，为后续打造国内优质培训品牌迈出了坚实步伐。北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 12 4.地面服务盈利模式 地面服务是公司为客户提供通航机场 FBO、机场托管、航空会展、私人飞行以及配套休闲娱乐等服务。通航机场 FBO 指的是通用航空固定运营基地，服务内容包括航空器起降、停放、机库租用、燃油加注、空中管理、飞行计划申报、通讯导航、定检维修以及场地租用等。公司根据具体服务内容，收取一定的服务费用。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 202,601,710.58 18.20%254,870,726.30 21.38%-20.51%应收票据 应收账款 306,596,848.58 27.54%281,063,681.67 23.57%9.08%存货 638,147.18 0.06%416,450.15 0.03%53.23%投资性房地产 长期股权投资 32,421,641.24 2.91%32,269,265.07 2.71%0.47%固定资产 26,910,791.24 2.42%27,407,033.75 2.30%-1.81%在建工程 484,657.00 0.04%12,380,006.70 1.04%-96.09%无形资产 15,413,879.95 1.38%11,883,417.37 1.00%29.71%商誉 418,286,026.67 37.58%455,280,526.67 38.19%-8.13%短期借款 0 0.00%0 0.00%北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 13 长期借款 0 0.00%0 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无变动超过 30%且占总资产比重超过 10%的表项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,085,977,242.74-1,106,586,437.55-1.86%营业成本 959,541,383.21 88.36%946,008,762.05 85.49%1.43%毛利率 11.64%-14.51%-销售费用 16,812,278.44 1.55%16,005,617.91 1.45%5.04%管理费用 90,874,426.76 8.37%87,083,781.04 7.87%4.35%研发费用 0 0.00%0 0.00%0.00%财务费用 32,387,032.48 2.98%5,734,173.28 0.52%464.81%信用减值损失-14,569,443.65-1.34%-2,660,576,510.34-240.43%99.45%资产减值损失-42,254,596.30-3.89%其他收益 1,096,380.33 0.10%3,036,925.23 0.27%-63.90%投资收益 152,376.17 0.01%5,789,724.18 0.52%-97.37%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-2,967,750.38-0.27%-7,403,849.04-0.67%59.92%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-72,811,351.19-6.70%-2,607,972,888.94-235.68%97.21%营业外收入 1,066,148.88 0.10%991,238.24 0.09%7.56%营业外支出 7,580,029.02 0.70%763,433.09 0.07%892.89%净利润-80,844,687.88-7.44%-2,609,710,500.54-235.83%96.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：无变动超过 30%且单个项目占营业收入比重超过 10%的表项。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,067,777,366.75 1,087,634,798.21-1.83%其他业务收入 18,199,875.99 18,951,639.34-3.97%主营业务成本 959,534,307.74 945,819,757.18 1.45%北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 14 其他业务成本 7,075.47 189,004.87-96.26%按产品分按产品分类分析类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%航空飞行服务 356,463,106.49 339,836,582.56 4.66%-16.14%-9.97%-6.54%航空油料销售 475,339.50 371,694.16 21.80%35.36%32.77%1.52%航空地面服务 515,338,366.35 485,040,737.16 5.88%12.20%15.09%-2.36%公务机地面服务 92,258,456.57 42,365,382.90 54.08%9.13%5.74%1.47%包机服务 75,256,639.47 72,597,895.74 3.53%-8.50%-5.57%-2.99%安保服务 1,138,211.02 698,030.38 38.67%-9.70%-12.72%2.12%旅行支持及其他服务 26,847,247.35 18,623,984.84 30.63%-23.03%-35.49%13.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%北京 46,535,207.81 62,880,741.74-35.13%-22.48%1.70%-32.13%海南 66,718,613.59 28,755,408.14 56.90%23.16%26.96%-1.29%广西 6,901,068.35 1,411,582.64 79.55%7.32%-31.15%11.43%湖南 -100.00%-100.00%-56.66%深圳 18,638,774.63 12,085,703.52 35.16%-21.70%-28.46%6.12%大连 475,339.50 371,694.16 21.80%35.36%32.77%1.52%平遥 2,531,845.87 1,675,307.55 33.83%-15.83%12.15%-16.51%迪拜 925,976,517.00 852,353,869.99 7.95%-1.26%1.50%-2.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年根据国内疫情防控的情况，业务开展呈现地区性变动，海南、广西、大连地区收入有所增长，其他地区不同程度下降，北京、深圳受影响较明显；湖南地区的变动为当地子公司 2020 年处置后不再并表核算。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 15 比比%系系 1 ATLAS AIR CARGO 73,979,422.82 6.81%否 2 Prime Trip Support 70,216,038.68 6.47%否 3 SICHUAN AIRLINES CO.LTD 44,075,887.53 4.06%否 4 UPS CHARTER-PERMITS 44,010,371.74 4.05%否 5 SOUTHERN AIR 35,575,304.55 3.28%否 合计合计 267,857,025.32 24.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 IATA(International Air Transport Association)105,874,848.58 11.03%否 2 TRANS-ASIA HANDLING LTD 42,343,201.63 4.41%否 3 Kazakhstan CAA 32,418,693.95 3.38%否 4 Saudi Arabia CAA 25,536,940.06 2.66%否 5 VISTA JET 20,784,004.53 2.17%否 合计合计 226,957,688.75 23.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,750,477.47 88,276,336.59-79.89%投资活动产生的现金流量净额-2,289,835.10 28,177,897.40-108.13%筹资活动产生的现金流量净额-76,560,208.95-1,995,993,056.57 96.16%现金流量分析现金流量分析：经营活动：本期母公司受疫情的影响仍然在扩大，导致本期母公司收入及回款较上期有所下降、支付的成本没有较大减少，同时，境外子公司本期为加大销售力度、降低销售价格、扩大了佣金支出等行为，导致本期销售商品提供劳务收到现金下降较大、支付的其他与经营活动有关的现金有所上升；综合影响导致本期经营活动产生的现金流量净额同比下降了 79.89%；投资活动：上期处置子公司、处置长期资产合计收到现金 2,829.06 万元、本期处置长期资产收到现金104.13 万元，导致本期投资活动现金流入较上期下降了 93.22%；上期购建固定资产支付现金 191.27 万元、本期 433.12 万元、同比上升 126.44%，综合影响导致投资活动产生的现金流量净额同比下降了108.13%；筹资活动：上期支付大股东资产占用净额 22400 万元，由于海航财务公司破产导致原存款转为支付其他与筹资有关的现金 174,871.95 万元，本期较上期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了3,740.59 万元，综合影响导致本期较上期筹资活动产生的现金流量净额变动了 96.16%。北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 尊捷（三亚）航空服务有限公司 控股子公司 航空服务 10,000,000.00 96,134,842.27 38,044,218.07 66,718,613.59 23,310,443.26 深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司 控股子公司 航空服务 30,000,000.00 20,080,758.86 12,626,451.66 18,638,774.63 2,238,146.48 陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司 控股子公司 航空服务 5,000,000.00 263,873.29-5,162,698.44 0.00-308,853.33 广西金鹿公务航空地面服务有限公司 控股子公司 航空服务 5,000,000.00 9,654,220.53 5,309,692.53 6,901,068.35 2,906,215.03 北京八达岭机场管理有限公司 控股子公司 机场管理 60,730,000.00 34,621,955.93 31,522,287.05 8,154,957.07-4,991,210.37 平遥古城通航服务有限公司 控股子公司 航空服务 12,200,000.00 12,584,983.21 11,639,846.17 2,531,845.87 20,058.49 三峡（湖北）通用航空有限公司 控股子公司 航空服务 80,000,000.00 390,133.44-5,440,425.60 0.00-1,359,693.59 四川首直通用航空有限公司 控股子公司 航空服务 10,000,000.00 8,149,902.59 8,149,902.59 0.00-19,855.15 United 控股航空1,775,464.34 355,590,315.91 139,860,107.13 944,176,109.97 32,539,725.54 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 17 Aviation Services FZCO 子公司 服务 湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 参股公司 航空服务 50,000,000.00 56,092,025.04 51,483,697.08 15,446,066.25 420,713.52 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 FBO 中文名称为固定服务基地，为通航飞机（包括直升机）提供地面起降、加油、维修等服务，为公司在湖南的业务开拓点。战略投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经评估，公司自报告期末 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑。1.公司保持了良好的公司独立自主经营能力。公司具有独立经营的业务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形；公司与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施完整，具有独立的产品研发、材料采购和产品销售系统，拥有土地、厂房、机器设备及知识产权的所有权和使用权，不存在被占用的情形；公司及控股子公司均独立聘用员工、高级管理人员和财务人员，并签订劳动合同、发放工资，依法缴纳社会福利；公司及其子公司的均独立设置财务机构，开设独立的银行账户，建立独立的财务核算体系及管理制度，依法独立纳税；公司治理严格按治理文件要求独立运行，控股子公司的经营管理机构独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混同的情形。2.公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。会计核算严格按照会计准则进行，财务核算岗位更加细化，财务人员配备继续增加；财务管理水平不断提升，各项风险管控的制度和机构设置不断完善。3.主要财务、业务等经营指标。2021 年，公司净资产 89,723.32 万元、货币资金 20,260.17 万元，资产负债率为 19.40%、流动比率 2.70、每股净资产 0.41 元；实现营业收入 108,597.72 万元。北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末余额期末余额 单日单日最高最高占用占用余额余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 海航旅游集团资金 824,000,000 0 0 824,000,000-尚 未履行 否 否 否 北京首航直升机股份有限公司 公告编号：2022 010 19 有限公司 合计合计 -824,000,000 0 0 824,000,000 -发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司存放于盛京银行的募集资金被公司单一最大股东海航旅游集团有限公司占用 8.24 亿元，截止本公告披露日未归还。形成原因为海航旅游集团有限公司在首航直升未履行公司审议程序的情况下，要求首航直升与银行签署银行承兑质押合同，因海航旅游集团有限公司到期未归还贷款而被银行强行扣划公司募集资金专户的存款。对于发现的资金占用事项，公司立即向海航集团做了通报并要求海航旅游集团有限公司尽快归还占用资金或同等价值的资产妥善解决公司关联资金占用的问题。2021 年 10 月，海南省高级人民法院裁定批准海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划，公司全部被占用资金前期已向海航集团等 321 家公司实质合并重整程序申报了债权并得到了确认，该部分可根据海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划获得普通类信托份额进行清偿。2021 年 12 月 16 日，因涉嫌构成信息披露违法违规行为，中国证券监督管理委员会对公司下发立案告知书并开展立案调查，截至目前尚未收到调查结果。公司后续将按照公司法、公司章程及全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，依法履行后续相关程序并及时履行信息披露义务。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的日常性关联交易日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 100,000,000.00 35,526,878.81 2销售产品、商品，提供劳务 250,000,000.00 52,105,323.68 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承