831104_2021_翔维科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 翔维科技 NEEQ:831104 天津市翔维科技发展股份有限公司(Tianjin Sunway Technology Development Incorporated Company）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司变更注册地址；2、公司变更财务总监、会计机构负责人；3、公司变更董事、监事及董事会秘书。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苗文全、主管会计工作负责人尤伟及会计机构负责人（会计主管人员）尤伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是公司 2021 年在国际货物运输代理业务中开展不利，公司主营的国际国内货物运输代理服务受到新冠肺炎疫情等诸多环境因素的影响，未发生主营业务收入。本公司面对当前形势，将重新找准本公司的市场定位，发展具有自身特色的业务，强化自身的核心竞争力，积极寻求业务转型。针对目前情况，公司出台一系列的改善措施：1、本公司在 2022 年着手发展互联网信息服务业务和电子信息技术开发方面的开拓和发展；2、加强人才引进和培养打造复合型高级管理人才和骨干人才队伍。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务转型风险 公司目前正在积极整合资源,准备向国内物流行业、商务信息咨询转型。但公司未来可能存在因缺乏合适的新主业或转型不成 5 功而影响持续经营能力的风险。公司因原有业务暂停,报告期内新的商业模式不稳定,未来存在可能继续亏损的风险。但目前公司的经营管理团队均有 15 年以上的从业经验,大部分人员均有丰富的商业经历,有克服现有困难摆脱困境的能力和信心。应对措施:公司目前正在积极业务转型,在国内物流领域接洽新的业务机会,存在以较小代价转型到新行业的商业机会。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、翔维科技 指 天津市翔维科技发展股份有限公司 天互投资、津互科技 指 上海津互科技有限公司（原名上海天互投资管理有限公司），即公司控股股东 连接资本 指 昌都市连接资本有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 天津市翔维科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市翔维科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 天津市翔维科技发展股份有限公司监事会 章程 指 天津市翔维科技发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市翔维科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin SunwayTechnology Development Incorporated Company 证券简称 翔维科技 证券代码 831104 法定代表人 苗文全 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王芳 联系地址 天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室 电话 13803026688 传真 022-23177822 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室 邮政编码 300041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 10 日 挂牌时间 2014 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要业务 国际货物运输代理、国内货物运输代理、企业管理咨询服务。主要产品与服务项目 国际货物运输代理、国内货物运输代理、企业管理咨询服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海津互科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张嘉昕），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911200005661369785 否 注册地址 河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇新装备创造产业园 A 区 是 注册资本 16,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 郑宗春 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0 0 0.00%毛利率%0.00%0.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,393.85 990,304.96-99.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-338734.52 93,884.36 460.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.23%98.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.61%9.38%-基本每股收益 0.0002 0.0619-99.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,486,784.76 2,169,778.83 60.70%负债总计 1,987,018.12 673,406.04 195.07%归属于挂牌公司股东的净资产 1,499,766.64 1,496,372.79 0.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09374 0.09 4.16%资产负债率%（母公司）56.99%31.04%-资产负债率%（合并）56.99%31.04%-流动比率 1.74 3.2067-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-371,822.20 815,188.39-145.61%应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%60.70%118.26%-营业收入增长率%0.00%-100.00%-净利润增长率%-99.66%-122.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-15,526.94 营业外收入和支出 471,698.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 456,171.16 所得税影响数 114,042.79 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 342,128.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，执行该准则本公司本期不受影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大的变化。目前，公司在企业管理咨询服务及国内货物运输代理服务等方面积极开拓业务。在企业咨询服务业务方面，公司凭借自有管理团队在企业运营方面的专业经验，根据企业客户急需解决的问题，如融资渠道拓展、销售渠道建立等，提供多角度的专业咨询服务，并积累了更广泛的企业客户资源。另外，公司重心逐渐向互联网信息服务业和电子信息技术开发行业方面转移，并积极寻找合作伙伴。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,348,844.35 38.68%754,163.49 34.76%78.85%应收票据 应收账款 存货 1,840,000.00 52.77%0.00 0.00%投资性房地产 长期股权投资 12 固定资产 10,359.95 0.30%10,359.95 0.48%0.00%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金约为 134.88 万元，主要是出售部分交易性金融资产（2）存货增加 184 万元，主要是委托第三方开发软件数据库。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 0-0-0.00%营业成本 0-0-毛利率 0.00%-0.00%-销售费用 0 0 管理费用 466,196.25-376,198.39-23.92%研发费用 0 0 财务费用-1,324.61-1,333.29-199.35%信用减值损失-16,875.13-199,200.38-108.47%资产减值损失 0 0 其他收益 0 0 投资收益 199,203.06-7,199.46-2,866.92%公允价值变动收益-214,730.00 30,060.00-814.34%资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-498,192.11-175,034.65-184.62%营业外收入 471,698.10-3,867,924.40-87.80%营业外支出 0 2,672,696.93-100.00%净利润 3,393.85-990,304.96-99.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：13 报告期内报表项目变化原因可归纳为以下的几个方面：（1）财务费用发生额为-3,507.74元，比2020年降低了363.09%。主要原因为2021年未发生贷款业务及相应的利息支出；对外提供财税咨询服务，收到款项的利息。（2）信用减值损失为-16,875.13元，是冲回公司收回的其他应收款科目下的部分金额。（3）投资收益变动原因主要是出售交易性金融资产。（4）公允价值变动收益变动的原因：公司投资购买的股票在2020年12月31日每股市价1.19元，2021年12月31日每股市价0.99元，故产生公允价值变动-214,730.00元。（5）营业利润为-498,192.11元，比去年同期金额变动比例为-184.62%，主要原因是由于公司在2021年营业收入、成本未有发生额，管理费用较2020年有所增加，出售投资的交易性金融资产。（6）报告期内，营业外收入发生了471,698.10元，是公司与天津宝成机械制造股份有限公司签订了 收款服务协议所收取的服务费收入。（7）报告期内，未发生营业外支出。（8）本期净利润为3,393.85元与去年净利润990,304.96元相比减少了99.66%，主要原因是：营业外收入比去年减少了87.80%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 0 其他业务收入 0 0 主营业务成本 0 0 其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%代理业务 0 0 0.00%0.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关 14 系系 1 无 否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津滨中科讯信息技术股份有限公司 1,840,000 100%否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-371,822.20 815,188.39-145.61%投资活动产生的现金流量净额 996,503.06-71,890.00 1,486.15%筹资活动产生的现金流量净额-30,000.00 0-现金流量分析现金流量分析：（1）公司本期经营活动产生的现金流量净额为-371,822.20元，公司主要是收到宝成股份公司的服务费和购买存货支付的费用。（2）投资活动产生的现金流量净额为996,503.06元，主要是股票交易形成的；（3）筹资费用30,000.00元，主要是办公租赁费。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 昌都市连接资本有限公司 控股子公司 股权投资￥1,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司面对当前形势，将重新找准本公司的市场定位，发展具有自身特色的业务，强化自身的核心竞争力，积极寻求业务转型。针对目前情况，公司出台一系列的改善措施：1、本公司在 2022 年着手发展互联网信息服务业务和电子信息技术开发方面的开拓和发展；2、加强人才引进和培养打造复合型高级管理人才和骨干人才队伍。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2013年9月3 日 2031 年 1月 9 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）股东授权公司无偿独占使用“聚乳酸片材及生产设备”专利技术 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月22 日 2031 年 1月 9 日 收购 其他承诺（请自行天互投资在对本公司进行收购的正在履行中 17 填写）承诺：1、关于保持翔维科技独立性的承诺 2、关于收购人资格的承诺 3、关于股份锁定的承诺 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、公司股东、原实际控制人陈津生先生遵守了其承诺：授权公司无偿独占使用“聚乳酸片材及生产设备”专利技术。二、公司控股股东天互投资在对本公司进行收购时做出了三项承诺如下：1、关于保持翔维科技独立性的承诺：“收购人承诺在成为翔维科技控股股东后，将遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定，依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响翔维科技的独立性，保持翔维科技在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。”2、关于收购人资格的承诺如下：1）本公司不存在收购管理办法第六条规定的任一以下情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 2 年有严重的证券市场失信行为；（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。2）两年内，本公司不存在异常经营、资产抵押、股权质押或司法冻结资产的情况，也未受到过行政处罚、刑事处罚。最近两年内，本公司不存在诉讼和仲裁的情况。3）本次收购前 6 个月内本公司及董事、监事、高级管理人员不存在买卖翔维股份的情况。4）本次收购前 24 个月内本公司及董事、监事、高级管理人员不存在与翔维科技发生交易的情形。”3、关于股份锁定的承诺：“收购人承诺，在本次收购中取得的翔维科技的股份，在收购完成后 12 个月内不进行转让。”自上述承诺出具后，公司未有任何违反承诺的事项，定增的 820 万股 2015 年已经在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理了限售登记，报告期内已解除限售。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,000,000 100.00%0 16,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 13,999,750 87.50%0 13,999,750 87.50%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 16,000,000-0 16,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 上海津互科技有限公司（原名上海天互投资管理有限公司）13,999,750 0 13,999,750 87.50%-13,999,750-2 陈曦 1,199,250 0 1,199,250 7.50%-1,199,250-3 陈津生 801,000 0 801,000 5.00%-801,000-19 合计合计 16,000,000.00 0 16,000,000.00 100.00%0 16,000,000.00 普通股前十名股东间相互关系说明：股东陈津生与陈曦是父子关系，其他股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 20 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 苗文全 董事长/董事/总经理 男 否 1956 年 9 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 王芳 董事/董事会秘书 女 否 1971 年 8 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 张嘉昕 董事 女 否 1973 年 1 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 刘晓春 董事 男 否 1984 年 2 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 胡敏 董事 女 否 1992 年 6 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 尹康 监事会主席/监事 女 否 1990 年 6 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 李欣慰 监事 男 否 1982 年 4 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 温宝芹 监事 男 否 1974 年 11 月 2021 年 8 月20 日 2024 年 8 月19 日 尤伟 财务总监 男 否 1991 年 6 月 2021 年 12 月15 日 2024 年 8 月19 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：苗文全先生为公司控股股东津互科技（原天互投资）委派的董事代表，与实际控制人张嘉昕无其他关联关系。上述其他董监高人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系 (二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 王芳 无 新任 董事/董事会秘书 公司运营和发展的需要 张嘉昕 无 新任 董事 公司运营和发展的需 22 要 尹康 无 新任 监事会主席/监事 公司运营和发展的需要 温宝芹 无 新任 监事 公司运营和发展的需要 尤伟 无 新任 财务总监 公司运营和发展的需要 杨丽 监事会主席/监事 离任 无 个人原因 姚宁 监事 离任 无 个人原因 张冬晴 监事 离任 无 个人原因 王焕莉 董事/董事会秘书/财务总监 离任 无 个人原因 陈珏方 董事 离任 无 个人原因 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：新任董事张嘉昕的专业背景及主要工作经历：1999 年 6 月至 2004 年 8 月在天津万方国际货运有限公司运营部任职经理；2004 年 9 月至今在天津大地物流发展有限公司任职总经理。新任董事兼董事会秘书王芳的专业背景及主要工作经历：1994 年 9 月至 2002 年 1 月在天津市天海货运代理有限公司北京办事处任职操作员；2002 年 1 月至 2008 年 8 月在天津市海运股份有限公司任职总经理；2008 年 8 月至 2012 年 8 月在天津市海运股份有限公司企划部任职一级科员；2012 年 8 月至今在天津天海空运代理有限公司任职董事、总经理。新任监事尹康的专业背景及主要工作经历：2016 年 1 月至 2016 年 12 月在融创物业服务集团有限公司案场管理部任职职员；2016 年 12 月至 2019 年 4 月在融侨物业天津公司前期管理部任职主管；2019 年 5月至今在天津融创物业管理服务有限公司案场管理部任职经理。新任监事温宝芹的专业背景及主要工作经历：1994 年 5 月至 2007 年 6 月在人保财险东丽分公司业务部任职业务员；2017 年 7 月至 2021 年 5 月在天津东丽众来门诊部 综合部任职院长。新任财务总监尤伟的专业背景及主要工作经历：毕业于中央电视广播大学会计专业，于 2021 年 9 月取得会计中级职称；2014 年 11 月至 2021 年 12 月在天津天海空运代理有限公司财务部任职主管会计。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用(五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 23 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 4 0 0 4 行政人员 0 0 0 0 技术人员 1 0 0 1 财务人员 2 0 0 2 员工总计员工总计 7 0 0 7 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 2 1 本科 4 4 专科 1 2 专科以下 员工总计员工总计 7 7 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 24 公司定期对员工进行专项业务培训，目前公司无承担费用的离退休职工。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 25 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 公司严格按照公司法、公司章程和全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，设立了股东大会、董事会、监事会，完善了公司章程，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则及董事会秘书工作细则、对外担保管理制度、关联交易管理办法、投资管理制度、投资者关系管理办法等管理制度，确保公司的规范运作。公司董事、监事、高级管理人员符合公司法的任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 公司的治理机制，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，切实在制度层面保障股东尤其是中小股东相应权利的行使。首先，公司章程及股东大会议事规则对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则作了明确规定，在制度设计方面确保中小股东和大股东享有平等权利；其次，公司章程明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决；再次，建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；最后，制定关联交易管理制度等制度，对公司关联交易的程序及内容做了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能在