832351_2021_美力新_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 1 2021 年度报告 美力新 NEEQ:832351 上海美力新建设股份有限公司 Power Smart Construction Co.,Ltd.上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年年初，因业务发展需要，公司原办公地址上海市黄浦区四川中路 294 号江川大楼 3 层 301-302 室，现已搬迁至上海市黄浦区江西中路 181 号建设大厦 15 层。为扩大业务量，满足公司发展需要，保证公司可持续发展，公司于 2021 年 12 月 15 日召开第三届董事会第五次会议审议并于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了 关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案。上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈飞龙、主管会计工作负责人陈飞跃及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞跃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济风险 公司所处行业为建筑装饰业，收入的主要来源为现有建筑物装饰的周期性更新和新增建筑所带来的业务机会。二者的需求量和预算水平均与宏观经济发展水平相关，当宏观经济发展良好的时候，将会带动新开工建筑的增加和存量建筑装修的需求，从而促进业务量的增长；而当宏观经济发展出现周期性波动，则会导致市场上投资的减少，对业务拓展带来不利影响。所以宏观经济走势对建筑装饰行业有一定影响。目前，国内经济处于调结构阶段，整体增速有所放缓。但是随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，涉外酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设 和使用，在一定程度上扩大了装饰装修行业的市场需求规模，但是，如果宏观经济出现大幅波动，将对公司未来业绩产生较大影响。从而促进业务量的增长；而当宏观经济发展出现周期性波动，则会导致市场上投资的减少，对业务拓展带来不利影响。上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 5 所以宏观经济走势对建筑装饰行业有一定影响。目前，国内经济处于调结构阶段，整体增速有所放缓。但是随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，涉外酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，在一定程度上扩大了装饰装修行业的市场需求规模，但是，如果宏观经济出现大幅波动，将对公司未来业绩产生较大影响。2、国家政策风险 建筑装饰行业作为建筑业的重要组成部分，在国计民生中占有极为重要的地位，国家宏观经济政策的调整，对建筑装饰行业的发展，具有强烈的影响力。而相应的随着国家对环保要求的提高、房地产调控和农民工政策的保护，在一定程度上加大的企业成本、减缩了一定的市场空间、增加了企业责任。所以，国家宏观政策的变动会对建筑装饰行业生产经营产生一定的影响。3、原材料价格和人工成本大幅波动的风险 公司从事建筑装饰工程业务需求的各种建筑装饰材料，需公司在签订合同后，按工程需求材料的种类和用量采购。报告期内，除钢材类、铝材类价格波动较大外、陶瓷类、木材类、石材类、玻璃类等主要材料价格价位平稳，但不排除未来建筑装饰材料价格有大幅波动的可能。建筑装饰行业是一个传统的劳动密集型行业，劳动力资源的数量、质量和发展性，直接决定了行业的发展质量和企业的生存状况。由于长期的低生育政策，我国新增劳动力和有意进入建筑装饰行业的新劳动力逐年减少。目前，行业已认识到这个问题，正进行改革和再造工程运作模式，提高产业化水平，专业化发展。以建筑装饰核心企业为龙头，组织专业材料、机具、部品、部件生产厂商，共同进行适用技术研发的体制建设，充分发挥专业厂商的技术与人才优势，解决好部件、部品的成品化、标准化及施工作业的规范化、机械化。但短期的劳动力紧缺，依然对行业产生一定的影响。4、客户集中度较高的风险 本公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重较高。公司凭借在建筑装饰行业多年的知名度，正积极扩展客户群体。由于受公司资本金限制，客户群体的扩展比较缓慢。公司目前正积极加强业务能力、施工能力、及质量管理能力，并与前五大客户保持着良好的合作关系。但前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重依然比较高，若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。5、装修工程质量风险 作为建筑装饰的设计和施工企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的纠纷甚至诉讼风险，影响公司正常的生产经营。6、专业人才不足的风险 建筑装饰行业企业能否保持持续发展的关键要素之一是具有专业的设计、施工及管理等专业人才，从我国建筑装饰市场上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 6 发展的趋势看，业内企业对设计人才的需求越来越大，竞争也越来越激烈。公司一贯注重专业人才队伍的建设，主要管理人员及核心技术人员均具备较为丰富的经验。尽管如此，在专业性、技术性越来越成为建筑装饰企业核心竞争力的今天，公司仍然可能面临专业人才不足或专业性不能持续保持领先水平的风险。为此，公司一方面计划通过完善的激励制度留住及吸引专业人才，另一方面计划通过与外部专业设计公司、咨询公司等加强合作，以保持自身的专业水平紧跟行业发展步伐。7、市场竞争风险 目前，国内从事公共建筑装饰行业的企业数量较多。部分企业在公共建筑装饰专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有较强的实力，公司从事的行业属于充分竞争行业，要求公司在项目投标或谈判阶段既能展示出自身的价格、设计能力、施工水平等核心优势。此外，随着建筑装饰行业整体设计水平和施工质量的提高，新材料、新技术、新工艺的应用，生产成本的不断降低，公共建筑装饰行业的竞争将日益加剧，公司如果不能与时俱进、不断提高实力，将可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 美力新、公司、本公司 指 上海美力新建设股份有限公司(原上海美力新建筑装饰股份有限公司,现已更名)股东大会 指 上海美力新建设股份有限公司股东大会 董事会 指 上海美力新建设股份有限公司董事会 监事会 指 上海美力新建设股份有限公司监事会 公司章程 指 上海美力新建设股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 东亚美力新 指 上海东亚美力新建筑模型设计有限公司 欣霖餐饮 指 上海欣霖餐饮有限公司 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海美力新建设股份有限公司 英文名称及缩写 Power Smart Construction Co.,Ltd Power Smart 证券简称 美力新 证券代码 832351 法定代表人 陈飞龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈宗杰 联系地址 上海市黄浦区江西中路 181 号建设大楼 15 楼 电话 021-51086028 传真 021-63908829 电子邮箱 ryanpowersmart- 公司网址 办公地址 上海市黄浦区江西中路 181 号建设大楼 15 楼 邮政编码 200002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 19 日 挂牌时间 2015 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业 主要业务 装修装饰工程业务 主要产品与服务项目 装修装饰工程 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（陈飞龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈飞龙），无一致行动人 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000132284674F 否 注册地址 上海市黄浦区东街 48 号 208 室 G 座 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 10 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）联储证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张贵成 白凌云 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,100,775.26 23,379,237.13 50.14%毛利率%18.00%11.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 141,658.47-4,531,687.83 103.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 655,868.39-4,531,687.83 114.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.16%-29.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.35%-29.81%-基本每股收益 0.01-0.41 102.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,872,907.56 28,957,860.17 34.24%负债总计 26,542,945.26 16,769,556.34 58.28%归属于挂牌公司股东的净资产 12,329,962.30 12,188,303.83 1.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.11 0.90%资产负债率%（母公司）68.28%57.91%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.39 1.60-利息保障倍数 0.25 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,116,693.07-1,880,830.34 159.37%应收账款周转率 1.45 0.85-存货周转率 83.76 44.05-上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.24%-38.57%-营业收入增长率%50.14%-74.26%-净利润增长率%103.13%-1,524.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,443.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-536,653.52 非经常性损益合计非经常性损益合计-514,209.92 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-514,209.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 11 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月修订发布的企业会计准则第 21 号租赁（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，但截至 2021 年 12 月31 日公司未发生相关业务，待以后年度发生相关业务，按照现行租赁准则执行。（2）会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于建筑装饰和其他建筑业的服务提供商。公司具有 24 年专业从事装修装饰行业的经验，施工管理团队行业经验丰富，拥有的资质类别包括：建筑工程施工总承包三级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级。公司设计技术、施工技术、材料技术、施工管理技术等技术较成熟，为各类有装修需求的企业提供优质的商业空间装修装饰服务。公司经过多年的经营发展，不断开发和积累优质客户，合作过的客户包括卡乐星（上海）餐饮管理有限公司、马莎商业（上海）有限公司、东宝实业集团有限公司等企业。公司项目对外承接主要通过招投标的方式取得。项目经理通过各种渠道收集到公开信息，并在获得意向项目信息后，公司项目人员通过前期的现场勘察、设计项目方案、匡算项目成本，针对性的制作招标文件并参与招投标。工程中标后，公司与客户签订正式施工合同，约定项目周期、金额、施工标准以及其他双方权利义务事项。施工过程中，以项目经理牵头的项目团队通过工程例会、定期报告和不定期汇报等形式同客户代表或工程管理员持续沟通，每一个施工动作都得到客户的认可，依据合同约定和客户要求开展材料采购和现场加工工作，按国家和行业标准和客户要求完成施工。公司在大型项目中会采取劳务外包，对于承接劳务外包公司的施工资质、施工质量，公司会严格把关。公司收入来源为承接装修装饰工程的服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,823,872.10 14.98%3,910,727.32 13.50%48.92%应收票据 应收账款 24,771,323.83 63.72%18,400,053.61 63.54%34.63%存货 391,363.75 1.01%295,922.55 1.02%32.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 28,686.82 0.07%81,456.84 0.28%-64.78%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 850,000.00 长期借款 应付帐款 22,981,092.44 59.12%14,118,840.43 48.76%62.77%其他应收款 4,111,372.95 10.58%2,569,382.60 8.87%60.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本期期末货币资金较上期期末增加 1,913,144.78 元，上升 48.92%，主要因为公司上年度营业收入受疫情影响较大，较上上年同期减少 67,454,852.56 元，本期影响慢慢减弱，同比有所回升，且上期借给参股公司上海欣霖餐饮有限公司人民币 665,500.00 元。2、应收账款 本期期末应收账款较上期期末增加 6,371,270.22 元，上升 34.63%，主要因为公司上年度营业收入受疫情影响较大，较上上年同期减少 67,454,852.56 元，本期影响慢慢减弱，收入同比有所回升，回款周期不变的情况下导致应收账款本期增加。3、其他应收款 本期期末其他应收款较上期期末增加 1,541,990.35 元，上升 8.87%，主要因为本期由公司承包上海桑尔酒店管理有限公司 1 号楼井道维修及局部装饰造工程发生了安全责任事故，我司作为承包单位已先行垫付了赔偿款所致。4、应付帐款 本期期末应付账款较上期期末增加 8,862,252.01 元，上升 62.77%，主要因为公司上年度营业收入受疫情影响较大，较上上年同期减少 67,454,852.56 元，本期影响慢慢减弱，收入同比有所回升；营业成本较上年同期增加 8,068,405.61 元，同比上升 38.95%所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,100,775.26-23,379,237.13-50.14%上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 14 营业成本 28,784,270.35 82.00%20,715,864.74 88.61%38.95%毛利率 18.00%-11.39%-销售费用 0 0%0 0 0%管理费用 2,903,755.13 8.27%5,832,957.75 24.95%-50.22%研发费用 1,976,708.19 5.63%964,701.44 4.13%104.90%财务费用 27,195.24 0.08%-5,326.22-0.02%610.59%信用减值损失-712,278.59-2.03%-59,308.11-0.25%1,100.98%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,369.71 0.01%14,955.11 0.04%-77.47%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 615,008.72 1.75%-4,200,474.65-17.97%114.64%营业外收入 22,443.60 0.06%0 0 0%营业外支出 536,653.52 1.53%0 0%0%净利润 141,658.47 0.40%-4,531,687.83-19.38%103.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期公司营业收入较上年同期增加 11,721,538.13 元，同比上升 50.14%，主要因为上期营业收入受疫情影响较大，较上上年同期大幅减少 67,454,852.56 元，本期影响慢慢减弱，同比有所回升。2、营业成本 本期公司营业成本较上年同期增加 8,368,405.61 元，同比上升 38.95%，主要因为上期营业收入受疫情影响较大，较上上年同期大幅减少 67,454,852.56 元，本期影响慢慢减弱，营业收入成本均同比有所回升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,100,775.26 23,379,237.13 50.14%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 28,784,270.35 20,715,864.74 38.95%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%装修工程 35,100,775.26 28,784,270.35 18.00%50.14%38.95%6.60%上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务收入全部来自于装修工程，收入区域的划分系客户要求的施工场所，施工地源于客户的需求而变，其他收入结构较上期未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海红杉智荟创业孵化器管理有限公司 8,780,824.45 25.02%否 2 上海桑尔酒店管理有限公司 8,105,732.20 23.09%否 3 长沙星捷房地产开发有限公司 3,654,192.33 10.41%否 4 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 3,353,669.72 9.55%否 5 上海浦东康桥（集团）有限公司 3,183,063.54 9.07%否 合计合计 27,077,482.24 77.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海住总建筑劳务有限公司 4,131,456.33 12.39%否 2 上海溧群建设工程有限公司 2,247,706.42 6.74%否 3 裕佑建筑劳务（上海）有限公司 2,097,087.41 6.29%否 4 上海康桥建设工程有限公司 1,972,477.06 5.91%否 5 上海九鑫建筑装饰工程有限公司 1,553,398.07 4.66%否 合计合计 12,002,125.29 35.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,116,693.07-1,880,830.34 159.37%投资活动产生的现金流量净额-20,705.22-675,997.99 96.94%筹资活动产生的现金流量净额 817,156.93 现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,997,523.41 元，同比上升 159.37%，主要因为经营活动现金流出小计同比下降 23.95%所致。上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 16 2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-20,705.22 元，同比上升 96.94%，主要因为上期为缓解上海欣霖餐饮有限公司流动资金短缺问题，上期借给其合计人民币 665,500.00 元，导致本期投资活动产生的现金流量净额较上年同比上升 96.94%。3、公司净利润与经营活动有关的现金流量之间的勾稽关系如下表所示：单位：元 补充资料 2021年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量：-净利润 141,658.47 加：信用减值准备 712,278.59 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 73,475.24 无形资产摊销-长期待摊费用摊销 36,176.09 资产处置损失（收益以“”号填列）-固定资产报废损失（收益以“”号填列）-公允价值变动损失（收益以“”号填列）-财务费用（收益以“”号填列）32,843.07 投资损失（收益以“”号填列）-递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-35,613.93 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）-95,441.20 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-8,672,072.18 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）8,923,388.92 其他-经营活动产生的现金流量净额 1,116,693.07 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海东亚美力新建筑模型设计有限公司 参股公司 建筑智能化建设工程设计施工一体化等 2,100,000.00 1,530,692.66 676,338.03 -132,500.38 上海欣霖餐饮有限公司 参股公司 餐饮服务 15,000,000.00 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；业务成绩良好，主要财务指标健康；市场开拓良好。公司具备良好的持续经营能力。上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 6,165,500.00 6,165,500.00 51.25%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 上海美力新建设股上海欣霖餐饮有限建设工程施工合同否 3,800,000.00 否 立案 2022 年 4月 29 日 上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 19 份有限公司 公司 纠纷 上海美力新建设股份有限公司 上海欣霖餐饮有限公司 委托合同 纠纷 否 2,365,500.00 否 立案 2022 年 4月 29 日 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：上述诉讼均为维护公司合法权益不受侵害，以维持公司稳定的现金流量，为今后持续经营产生积极有利的影响。(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本本期期新新增增 本本期期减减少少 期末余额期末余额 借借款款利利率率 是否履是否履行审议行审议程序程序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 上海欣霖餐饮有限公司 本公司持股19.99%的参股公司 2019年 10月 25日 2020年 5月 31日 1,700,000.00 1,700,000.00 4.35%已事后补充履行 否 上海欣霖餐饮有限公司 本公司持股19.99%的参股公司 2020年 1 月17 日 2021年 7月 5日 665,500.00 665,500.00 4.35%已事前及时履行 否 总计总计-2,365,500.00 2,365,500.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：为缓解参股公司上海欣霖餐饮有限公司流动资金短缺问题，经第二届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会审议并通过了关于确认 2019 年度关联交易的议案（公告编号：2020-007），公司 2019年度借给上海欣霖餐饮有限公司合计人民币 1,700,000.00 元，借款期限 2019 年 10 月 25 日至 2020 年上海美力新建设股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-012 20 5 月 31 日，借款利息为 4.35%。截止本报告期末，欣霖餐饮暂未归还该笔借款，支付相关利息。2020 年新冠疫情爆发使餐饮业遭受到重创，为进一步缓解参股公司上海欣霖餐饮有限公司流动资金短缺问题，公司报告期内借给上海欣霖餐饮有限公司合计人民币665,500.00 元，借款期限2020 年1 月17 日至 2021 年 7 月 5 日，借款利息为 4.35%。公司于 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十次会议审议通过 关于确认关联交易的议案，并提交 2020 年第二次临时股东大会审议。截止本报告期末，欣霖餐饮暂未归还该笔借款，支付相关利息。因上海欣霖餐饮有限公司到期尚未归还上述借款，公司已向法院提起诉讼，详见公告 2022-019。公司对欣霖餐饮的诉讼是为维护公司合法权益不受侵害，以维持公司稳定的现金流量，为今后持续经营产生积极有利的影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年3月27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2016年6月27 日-收购 规范关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 收购人 2016年6月27 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2016年6月27 日-收购 保持公司独立性承诺 关于保持公司独立性的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺