832246_2021_润天智_2021年年度报告_2023-09-18.pdf

1 2021 润天智 NEEQ：832246 深圳市润天智数字设备股份有限公司 Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司被评为深圳市重点文化出口企业，被评为深圳市文化企业 100 强。2021 年 2 月，公司获得“喷头安装结构及喷绘机”国际专利（PCT 专利）的授权。2021 年 5 月，公司连续第 5 年入选全国股转公司创新层挂牌公司名单。2021 年 12 月，公司再次获得国家高新技术企业认定。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .2626 第五节第五节 重大事件重大事件 .4848 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .5555 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .6060 第八节第八节 行业信息行业信息 .6464 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6565 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .7070 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .182182 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江洪、主管会计工作负责人余春华及会计机构负责人（会计主管人员）余春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司商业机密，本报告未披露公司主要客户及供应商的具体名称信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控股股东控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为江洪。江洪担任公司的董事长兼总经理，若其利用实际控制人、控股股东的控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。核心技术被复制风险 公司目前拥有多项核心技术和专利，在 UV 数码喷绘机、纺织数码印花机、数码标签印刷机、包装数码印刷机等领域积5 累了极为丰富的技术，公司核心技术的储备是公司继续保持行业技术领先的原动力。目前，这些核心技术主要掌握在公司实际控制人及其他核心技术人员手中，若发生核心技术人员的流动，公司可能会面临核心技术泄密导致核心技术被复制的风险。税收优惠及财政补贴不持续风险 2021 年公司被认定为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法的相关规定，公司 2021年、2022 年、2023 年的企业所得税率为 15%。税收优惠期满后，公司可能面临税收加重的风险。同时，公司近年来因为技术创新等事项不断获得深圳市政府的财政补贴。若公司不能持续进行技术创新，则可能面临失去这些财政补贴的风险。关键部件进口风险 我国数字喷墨技术发展虽然较快，近些年有不少进步，但是有部分精密的零部件和数控系统还需从国外进口。其中喷头是数字喷墨印刷设备的关键要素，而我国的数字喷墨印刷设备行业喷头的国产化程度低，主要依赖进口。一旦国外厂商提高价格、限制出口，或者汇率变化，将给公司带来不确定性影响。应收账款比重较大的风险 本报告期末，公司应收账款余额占当期营业收入的比例较大。截至本报告期末，公司账龄结构较为合理。尽管如此，随着公司对下游客户的不断拓展，若新老客户的财务状况恶化，经营状况或者信用条件发生重大不利变化，公司资金周转速度和运营效率可能会降低，存在坏账风险。存货余额比重较大的风险 公司的存货主要为原材料、发出商品、半成品和在产品等。本报告期末，存货余额占流动资产的比率较大。由于公司许多产品是根据客户的要求定制生产。为了保证原材料的稳定供应，降低市场经营风险，公司需要储备原材料供生产经营使用，存货余额较高。如果原材料市场、产品销售市场发生不利变化，可能会面临一定的存货跌价风险，将会对公司的6 经营业绩带来不利影响。出口退税政策变动风险 公司数字喷墨印刷设备享受 13%的出口退税率，配件享受0%-13%的出口退税率，国家出口退税政策变动对公司现金流和利润产生一定影响。虽然公司产品不属于“高耗能、高污染、资源性”产品，国家调整公司产品出口退税政策的机率较低，但仍无法避免因国家出口退税政策变动会对公司的经营业绩产生影响的风险。汇率变动及贸易政策风险 公司目前出口收入主要以美元方式报价结算，报告期内，公司出口营业收入占营业总收入的比例较大。因此美元汇率的波动会对公司的利润产生一定的影响。汇率波动主要是影响公司的当期利润，不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。随着公司业务规模的不断增长，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，将可能因汇率波动而使公司净利润产生较大的波动。另外，公司出口销售会受到国家对外贸易政策变动以及客户所在国对外贸易政策变动的影响,存在贸易政策风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、润天智 指 深圳市润天智数字设备股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 司农会计师事务所 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）香港润天智 指 润天智（国际）香港有限公司，公司全资子公司 惠州润天智 指 惠州市润天智数字设备有限公司，公司全资子公司 东莞旭科 指 东莞市旭科广告设备有限公司，公司全资子公司 清瓷新材料 指 广东清瓷新材料科技有限公司，公司控股子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市润天智数字设备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市润天智数字设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 章程、公司章程 指 深圳市润天智数字设备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上年、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市润天智数字设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co.,Ltd.RTZ 证券简称 润天智 证券代码 832246 法定代表人 江洪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张日丽 联系地址 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 电话 0755-27521602 传真 无 电子邮箱 RTZ 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 邮政编码 518110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 8 日 挂牌时间 2015 年 4 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C35 专用设备制造业-354印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-C3542 印刷专用设备制造 主要产品与服务项目 数码喷墨印刷机及相关耗材的研发、生产与销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）111,802,652 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（江洪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（江洪），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300715277118C 否 注册地址 广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9 号 101 否 注册资本 111,802,652 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 深圳市福田区竹子林光大银行大厦 29 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨格 韩勇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过关于变更会计师事务所的议案，公司原聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，为公司提供审计服务。考虑公司经营发展及审计工作需求，改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。2022 年 3 月 21 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 362,609,531.28 236,283,164.52 53.46%毛利率%25.99%24.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,654,525.37-78,487,814.66 107.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 432,235.98-78,687,332.37 100.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.07%-25.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.16%-25.52%-基本每股收益 0.05-0.70 107.20%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 489,695,440.55 358,773,960.92 36.49%负债总计 214,181,340.48 88,926,174.49 140.85%归属于挂牌公司股东的净资产 275,514,100.07 269,847,786.43 2.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.41 2.10%资产负债率%（母公司）33.14%25.57%-资产负债率%（合并）43.74%24.79%-流动比率 2.22 2.70-利息保障倍数 2.65-339.79-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,233,757.58 10,123,890.64 228.27%应收账款周转率 2.44 1.54-存货周转率 1.83 1.44-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.49%-18.89%-营业收入增长率%53.46%-33.48%-净利润增长率%107.20%-190.73%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 111,802,652.00 111,802,652.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,567,849.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 819.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-345,966.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 5,222,702.00 所得税影响数 12 -412.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,222,289.39 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 （一）会计差错更正 根据企业会计准则基本准则、企业会计准则第 1 号存货、企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 8 号资产减值、企业会计准则第 22号金融工具确认和计量、企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正、中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定的规定，经审慎核查，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整，具体如下：1、追溯重述法 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累计影响数 信用减值损失计提 追溯重述 见下表 见下表 存货跌价准备计提 追溯重述 见下表 见下表 固定资产减值准备计提 追溯重述 见下表 见下表 在建工程减值准备计提 追溯重述 见下表 见下表 收入成本核算 追溯重述 见下表 见下表 研发费用核算 追溯重述 见下表 见下表 其他事项 追溯重述 见下表 见下表 2、前期会计差错更正对 2019 年度财务报表、2020 年度财务报表的影响（1）对合并资产负债表的影响：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 66,833,928.60 66,855,813.20-应收票据-6,927,400.20-5,109,714.82 应收账款 92,936,114.83 60,901,159.31 126,886,503.29 86,917,784.94 预付款项 26,441,836.43 25,870,907.68-13 其他应收款 3,495,727.00 3,559,727.00-存货 79,030,014.01 61,752,422.08 113,729,675.66 70,948,597.30 一年内到期的非流动资产-4,458,062.38-其他流动资产 2,620,205.74 4,880,800.46 7,263,468.97 9,351,497.32 流动资产合计 271,357,826.61 230,748,229.93 360,246,614.02 280,236,498.10 长期应收款-8,062,339.09-固定资产 83,972,188.14 76,726,028.79 100,122,391.36 105,066,585.11 在建工程 26,143,713.76 9,898,203.21-长期待摊费用 2,866,873.44 1,084,763.33 递延所得税资产 29,247,144.30 26,610,082.08 12,006,032.76 21,679,154.92 其他非流动资产-1,833,027.54 非流动资产合计 154,103,545.68 128,025,730.99 155,560,605.30 162,115,582.12 资产总计 425,461,372.29 358,773,960.92 515,807,219.32 442,352,080.22 应付账款 37,832,406.54 35,852,208.54-预收账款-13,623,500.22 12,964,661.02 合同负债 13,725,930.91 14,119,041.87 应付职工薪酬 7,959,854.72 7,953,654.72 应交税费 611,522.61 617,722.61 其他应付款 4,523,406.89 4,130,295.93 6,264,472.93 7,103,696.23 其他流动负债 599,115.19 7,526,515.39-5,109,714.82 流动负债合计 80,385,586.17 85,332,788.37 86,955,107.30 92,245,206.22 负债合计 83,978,972.29 88,926,174.49 90,353,279.10 95,643,378.02 未分配利润 78,690,037.51 7,055,423.94 164,288,476.62 85,543,238.60 归属于母公司所有者权益合计 341,482,400.00 269,847,786.43 425,453,940.22 346,708,702.20 所有者权益合计 341,482,400.00 269,847,786.43 425,453,940.22 346,708,702.20 负债和所有者权益总计 425,461,372.29 358,773,960.92 515,807,219.32 442,352,080.22（2）对母公司资产负债表的影响 报表项目报表项目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 货币资金 53,347,249.47 53,369,134.07-应收票据-6,927,400.20-5,109,714.82 应收账款 105,944,145.21 73,909,189.69 130,922,168.92 90,953,450.57 预付款项 25,970,962.84 25,400,034.09-其他应收款 40,321,190.44 40,385,190.44-存货 73,510,791.47 56,535,338.41 106,045,636.29 64,849,946.55 一年内到期的非流动资产-4,458,062.38-其他流动资产 36,395.57 2,296,990.29 3,997,062.28 6,085,090.63 流动资产合计 299,130,735.00 258,823,277.19 367,305,440.32 288,880,713.02 长期应收款-8,062,339.09-14 固定资产 31,797,212.20 28,180,464.63 43,700,524.40 48,644,718.15 在建工程 1,145,320.86 2,185,992.98-长期待摊费用 2,267,337.69 485,227.58-递延所得税资产 27,581,583.61 25,166,008.97 10,912,011.80 20,459,115.60 其他非流动资产-1,833,027.54 非流动资产合计 148,204,641.48 143,263,908.82 156,926,611.94 163,355,570.40 资产总计 447,335,376.48 402,087,186.01 524,232,052.26 452,236,283.42 应付账款 48,173,363.83 46,193,165.83 -预收账款-17,145,882.99 16,487,043.79 合同负债 19,488,319.87 19,881,430.83-应付职工薪酬 7,037,543.45 7,031,343.45-应交税费 332,978.51 339,178.51-其他应付款 2,841,829.84 2,448,718.88 1,855,360.17 2,694,583.47 其他流动负债 1,246,832.11 8,174,232.31-5,109,714.82 流动负债合计 94,254,216.92 99,201,419.12 91,211,301.83 96,501,400.75 负债合计 97,847,603.04 102,794,805.24 94,609,473.63 99,899,572.55 未分配利润 87,055,571.45 36,860,178.78 168,641,896.64 91,356,028.88 所有者权益合计 349,487,773.44 299,292,380.77 429,622,578.63 352,336,710.87 负债和所有者权益总计 447,335,376.48 402,087,186.01 524,232,052.26 452,236,283.42 （3）对合并利润表的影响：报表项目报表项目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 一、营业收入 240,211,829.75 236,283,164.52 375,513,864.49 355,230,366.32 减：营业成本 178,791,167.79 179,151,140.43 281,895,489.44 264,692,402.51 销售费用 20,504,132.69 17,795,254.58 31,810,507.65 31,768,183.25 管理费用 29,281,087.30 26,613,178.37 24,191,250.27 25,030,473.57 研发费用 27,858,850.52 29,110,086.52 18,626,819.97 22,778,573.26 财务费用 7,434,379.70 7,807,566.59-1,184,620.71-1,129,742.47 信用减值损失（亏损以“-”号填列）-38,592,832.49-17,615,171.07-10,149,958.53-41,505,913.40 资产减值损失（亏损以“-”号填列）-36,914,364.85-38,122,952.72-148,551.62-6,773,265.39 二、营业利润（亏损以“-”号填列）-102,547,190.51-83,314,390.68 13,049,258.64-33,015,351.67 营业外收入 342,536.08 512,412.08 营业外支出 480,465.18 462,332.18 三、利润总额（亏损总额以“-”-102,685,119.61-83,264,310.78 14,126,854.22-31,937,756.09 15 号填列）减：所得税费用 -17,086,680.50-4,776,496.12 946,969.16-4,940,605.03 四、净利润（净亏损以“-”号填列）-85,598,439.11 -78,487,814.66 13,179,885.06 -26,997,151.06（一）按经营持续性分类：-1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-85,598,439.11 -78,487,814.66 13,179,885.06 -26,997,151.06（二）按所有权归属分类：-1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-85,598,439.11 -78,487,814.66 13,179,885.06 -26,997,151.06 七、综合收益总额-85,423,060.22-78,312,435.77 13,150,995.93 -27,026,040.19(一)归属于母公司股东的综合收益总额-85,423,060.22-78,312,435.77 13,150,995.93 -27,026,040.19 八、每股收益：(一)基本每股收益-0.77-0.70 0.12 -0.24 (二)稀释每股收益-0.77-0.70 0.12 -0.24 （4）对母公司利润表的影响：报表项目报表项目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 一、营业收入 234,665,194.74 230,736,529.51 371,733,744.11 351,450,245.94 减：营业成本 178,049,872.69 178,409,845.33 281,426,983.56 264,223,896.63 销售费用 21,020,009.94 18,311,131.83 31,400,613.34 31,358,288.94 管理费用 21,696,742.59 19,028,833.66 16,160,477.35 16,999,700.65 研发费用 27,858,850.52 29,110,086.52 18,626,819.97 22,778,573.26 财务费用 7,550,401.02 7,923,587.91-1,210,504.29-1,155,626.05 信用减值损失（亏损以“-”号填列）-38,178,726.54-17,201,065.12-10,660,936.57-42,016,891.44 资产减值损失（亏损以“-”号填列）-35,684,720.32-17,260,963.49-148,551.62-6,476,888.34 二、营业利润（亏-98,542,271.77-59,677,127.24 17,990,344.55-27,777,888.71 16 损以“-”号填列）营业外收入 342,536.08 512,412.08-营业外支出 56,161.31 38,028.31-三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-98,255,897.00-59,202,743.47 19,126,871.91-26,641,361.35 减：所得税费用 -16,669,571.81-4,706,893.37 1,358,892.16-4,481,952.74 四、净利润（净亏损以“-”号填列）-81,586,325.19-54,495,850.10 17,767,979.75-22,159,408.61（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-81,586,325.19-54,495,850.10 17,767,979.75-22,159,408.61 六、综合收益总额-81,586,325.19-54,495,850.10 17,767,979.75-22,159,408.61 （5）对合并现金流量表的影响：报表项目报表项目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 销售商品、提供劳务收到的现金 254,220,744.87 247,759,280.19-收到其他与经营活动有关的现金 8,179,386.82 8,349,262.82-经营活动现金流入小计 272,045,534.98 265,753,946.30-购买商品、接受劳务支付的现金 168,881,617.01 169,778,951.32-支付给职工以及为职工支付的现金 45,713,536.41 45,943,382.41-支付其他与经营活动有关的现金 44,464,979.35 35,505,953.96-经营活动现金流出小计 263,461,900.74 255,630,055.66-经营活动产生的现金流量净额 8,583,634.24 10,123,890.64-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,309.73 23,442.73-投资活动现金流入小计 18,135,535.74 18,153,668.74-17 投资活动产生的现金流量净额-15,115,812.35-15,097,679.35-支付其他与筹资活动有关的现金 -1,536,504.80-筹资活动现金流出小计 17,597,979.35 19,134,484.15-筹资活动产生的现金流量净额-236,161.57-1,772,666.37-现金及现金等价物净增加额-8,288,453.37-8,266,568.77-期末现金及现金等价物余额 61,651,423.80 61,673,308.40-（6）对母公司现金流量表的影响：报表项目报表项目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 销售商品、提供劳务收到的现金 244,019,203.62 237,588,771.30-收到其他与经营活动有关的现金 8,028,920.42 8,198,796.42-经营活动现金流入小计 261,693,527.33 255,432,971.01-购买商品、接受劳务支付的现金 176,875,295.41 177,772,629.72-支付给职工以及为职工支付的现金 37,394,516.68 37,624,362.68-支付其他与经营活动有关的现金 51,435,066.01 42,507,072.98-经营活动现金流出小计 268,770,034.54 260,969,221.82-经营活动产生的现金流量净额-7,076,507.21-5,536,250.81-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-18,133.00-投资活动现金流入小计 18,000,000.00 18,018,133.00-投资活动产生的现金流量净额-3,142,903.37-3,124,770.37-18 支付其他与筹资活动有关的现金 -1,536,504.80-筹资活动现金流出小计 17,597,979.35 19,134,484.15-筹资活动产生的现金流量净额-236,161.57-1,772,666.37-现金及现金等价物净增加额-12,151,064.74-12,129,180.14-期末现金及现金等价物余额 48,164,744.67 48,186,629.27-3、前期会计差错更正对 2017 年度财务报表、2018 年度财务报表的影响（1）对合并资产负债表的影响 报表项目报表项目 2018 年年期末（期末（2018 年同期年同期）2017 年年期末（期末（2017 年同期年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 135,589,609.81 127,150,252.36 167,129,859.72 166,629,859.72 存货 122,140,629.37 88,035,733.51-一年内到期的非流动资产 2,695,121.76-2,828,944.39 -流动资产合计 398,411,503.83 353,172,128.76 444,008,038.31 440,679,093.92 长期应收款-2,695,121.76-固定资产 104,803,309.38 105,566,936.04 62,190,565.94 63,885,037.33 递延所得税资产 12,925,974.60 16,711,522.57 -非流动资产合计 147,976,791.86 152,525,966.49 136,061,246.85 135,060,596.48 资产总计 546,388,295.69 505,698,095.25 580,069,285.16 575,739,690.40 预收款项 12,833,458.80 11,333,458.80 13,209,828.44 11,709,828.44 应交税费 2,054,923.74 1,432,925.20 3,850,554.03 3,115,000.74 流动负债合计 105,016,785.64 102,894,787.10 110,482,213.04 108,246,659.75 负债合计 124,356,606.20 122,234,607.66 130,907,097.33 128,671,544.04 未分配利润 164,065,654.74 125,497,452.84 192,549,611.72 190,455,570.25 归属于母公司所有者权益合计 422,031,689.49 383,463,487.59 449,162,187.83 447,068,146.36 所有者权益合计 422,031,689.49 383,463,487.59 449,162,187.83 447,068,146.36 负债和所有者权益总计 546,388,295.69 505,698,095.25 580,069,285.16 575,739,690.40 （2）对母公司资产负债表的影响 报表项目报表项目 2018 年年期末（期末（2018 年同期年同期）2017 年年期末（期末（2017 年同期年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 136,131,933.39 127,692,575.94 172,379,781.83 171,879,781.83 存货 112,908,297.88 80,092,413.59-一年内到期的非2,695,121.76-2,828,944.39-19 流动资产 流动资产合计 394,600,054.36 350,649,690.86 431,075,931.81 427,746,987.42 长期应收款-2,695,121.76-固定资产 48,920,723.90 49,684,350.56 53,317,051.68 55,011,523.07 递延所得税资产 12,270,903.96 15,977,162.86 -非流动资产合计 156,970,324.84 161,440,210.40 160,204,742.20 159,204,091.83 资产总计 551,570,379.20 512,089,901.26 591,280,674.01 586,951,079.25 预收款项 15,373