831960_2021_佳音在线_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 佳音在线 NEEQ:831960 厦门市佳音在线股份有限公司 Xiamen Jiayin Online Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 12 月 荣获 2021 厦门健康产业凤凰花奖年度品牌企业 2.2021 年 06 月 取得人个行动照护软件著作权 3.2021 年 06 月 取得人脸识别防疫软件著作权 4.2021 年 06 月 取得老人健康手环监测 APP 软件著作权 5.2021 年 06 月 取得智能养老可视化大数据软件著作权 6.2021 年 06 月 取得老人防摔预警系统著作权 7.2021 年 06 月 取得智能移动互联网床位管理系统著作权 8.2021 年 06 月 取得养老服务预约软件著作权 9.2021 年 06 月 取得养老护理服务 APP 软件著作权 10.2021 年 06 月 取得养老视频交互软件著作权 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志钦、主管会计工作负责人陈志钦及会计机构负责人（会计主管人员）郑超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司董事长兼总经理陈志钦持有公司 51.42%的股份，为本公司控股股东及实际控制人，尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程序上存在控股股东控股不当的风险。公司内部控制的风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断的完善，形成了有效的约束机制和内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对5 资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织规模和管理制度未随着公司规模的扩大而及时调整和 完善，公司将面临经营管理的风险。公司经营规模较小的风险 公司处于成长期，经营规模较小，可调配资源有限，当业务量突然增加时，可供调整的余地有限，相比较同行业成熟公司，公司资金实力也偏弱，在应用和采购先进的技术解决方案方面会受到较大的限制，目前要依赖于公司自身的技术研发和积累 员工人员规模偏小，规模效益有限，员工的占有率偏低。战略转型和市场开发风险 公司目前主要客户为企业客户，在稳步发展企业客户的基础上，公司战略将侧重开发政府的公共服务类客户和智慧养老服务，由于政府类客户的决策程序比较复杂，相应地公司业务流程也会随之加长，不确定性风险会增加。税率风险 公司自 2019 年 11 月 21 日被认定为高新技术企业，有效期三年，按 15%征收企业所得税。若公司被取消高新技术企业资格，会被税务机关追缴不符合高新技术企业所属年度起已享受的高新技术企业税收优惠。客户集中风险 前五大客户占营业收入的比重相对较高，存在客户集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 佳音在线、公司、本公司 指 厦门市佳音在线股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 厦门市佳音在线股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 本年度 指 2021 年度 上年度 指 2020 年度 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门市佳音在线股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Jiayin Online Co.,Ltd.Jiayin Online 证券简称 佳音在线 证券代码 831960 法定代表人 陈志钦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 华凯玲 联系地址 厦门市思明区湖滨南路 2 号御景苑 A 幢 1101 之九单元 电话 15805927565 传真 0592-5052799 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市思明区湖滨南路 2 号御景苑 A 幢 1101 之十单元 邮政编码 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 7 日 挂牌时间 2015 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）工业-商业和专业服务-专业服务-调查和咨询服务 主要业务 呼叫中心、智慧养老 主要产品与服务项目 呼叫托管服务、智慧养老和数据挖掘服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,834,783 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈志钦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈志钦，一致行动人为司马雨军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200671266790F 否 注册地址 福建省厦门市思明区湖滨南路 2 号御景苑A 幢 1101 之十单元 否 注册资本 5,834,783 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心 A 座 12,13 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴伟红 黄文姬 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,401,278.90 1,945,280.94 126.25%毛利率%58.50%77.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 321,227.43 119,063.92 169.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 318,810.80 19,063.92 1,572.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.60%21.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.29%3.45%-基本每股收益 0.06 0.02 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,394,234.10 7,229,437.69 16.11%负债总计 7,461,525.02 6,617,956.04 12.75%归属于挂牌公司股东的净资产 932,709.08 611,481.65 52.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.16 0.11 45.32%资产负债率%（母公司）88.89%91.54%-资产负债率%（合并）88.89%91.54%-流动比率 53.77%41.11%-利息保障倍数 7.02 12.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 339,081.12-93,493.52 应收账款周转率 1.49 0.98-10 存货周转率 21.16 5.18-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.11%7.74%-营业收入增长率%126.25%-16.99%-净利润增长率%169.79%4.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,834,783 5,834,783 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 滞纳金支出-127.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,970.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,843.09 所得税影响数 426.46 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,416.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 备注备注 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 执行新企业会计准则（1）执行新收入准则导致的会计政策变更 执行新企业会计准则（2）执行新租赁准则导致的会计政策变更 执行新企业会计准则（3）其他说明：（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，执行新金融工具准则对本公司的无影响（2）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 预收账款 263,333.30-合同负债-260,726.04 其他流动负债-2,607.26 12 （3）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 使用权资产-801,862.64 租赁负债-658,534.03 一年内到期的流动负债-143,328.61 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于工业-商业和专业服务-专业服务-调查和咨询服务。厦门市佳音在线股份有限公司致力于呼叫中心服务和开创智能城市社区，构建智慧养老生态。依托 24 小时专业的呼叫中心服务，以智能终端设备为服务入口，搭配智慧健康养老可视化大数据云平台，创建“产品+平台+呼叫中心”的智慧养老服务模式，为机构养老、社区养老和居家养老提供物联化、互联化、智能化的养老综合信息服务平台，分析老年人服务需求，通过搭建“互联网+大数据”和智能化云呼叫中心，佳音在线把专业养老服务配送到家庭，实现没有围墙的智慧养老服务，让“佳音”传遍社区，让万千老年人“老有所养老，乐享银龄”的幸福晚年。产品包括：呼叫中心服务，个人行动照护产品、居家安全监护产品和社区健康管理产品，通过数据采集，挖掘用户安全与健康数据及以此带来的健康产业商业价值。公司拥有自主知识产权的软件著作权共 30 项，发明专利 3 项。公司主要的收入来自于信息技术服务收入、智慧养老平台收入、呼叫托管服务收入。公司销售模式主要为直销，主要面向国内市场，建立了完善而广泛的销售渠道，客户由厦门市逐渐向外扩张。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局联合认定，佳音在线公司于 2019 年 11 月 21 日通过高新技术企业认定并取得了编号为 GR201935100397 的高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 85,398.77 1.01%60.01 0.00%142,207.57%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 3,188,201.60 37.86%2,564,912.50 35.48%24.30%预付款项 305,000.00 3.62%20,500 0.28%1,387.80%其他应收款 98,477.25 1.17%51,039.45 0.71%92.94%存货 62,840.20 0.75%83,862.65 1.16%-25.07%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 28,083.40 0.33%30,523.02 0.42%-7.99%使用权资产 610,423.34 7.25%0.00 0.00%100.00%递延所得税资产 278,116.51 3.30%165,311.08 2.29%68.24%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 3,737,693.03 44.39%4,313,228.98 59.66%-13.34%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%96,000.00 1.33%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他应付款 6,287,511.63 74.67%5,694,223.35 78.76%10.42%应付账款 169,985 2.05%246,873.00 3.41%-31.14%预收款项 263,333.30 3.64%-100.00%应付职工薪酬 273,109.54 3.24%245,141.58 3.39%11.41%应交税费 72,384.81 0.86%72,384.81 1.00%0.00%15 一年内到期的非流动负债 152,336.51 1.81%0.00 0.00%100.00%租赁负债 506,197.53 6.01%0.00 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司无金额占总资产10%及以上且本期期末与上年年末相比变动达到或超过30%的资产负债科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 4,401,278.90-1,945,280.94-126.25%营业成本 1,826,363.92 41.50%434,022.27 22.31%320.80%毛利率 58.50%-77.69%-销售费用 91,806.97 2.09%32,662.50 1.68%181.08%管理费用 543,877.49 12.36%692,303.85 35.59%-21.44%研发费用 1,702,000.07 38.67%786,082.35 40.41%116.52%财务费用 36,681.37 0.83%5,532.39 0.28%563.03%信用减值损失-106.53 0.00%0.00 0.00%100.00%资产减值损失-25,954.45-0.59%-52,989.55-2.72%-51.02%其他收益 32,461.51 0.74%100,000 5.14%-67.54%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 205,578.91 4.67%41,121.05 2.11%399.94%营业外收入 2,970.30 0.07%0.00 0.00%100.00%营业外支出 127.21 0.00%0.00 0.00%100.00%净利润 321,227.43 7.30%119,063.92 6.12%169.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年较上年增长 126.25%，主要是因为本年度公司在信息技术服务中有较16 大的突破。2、营业成本本年较上年增长 320.80%，本年度公司收入主要来自信息技术服务，成本相应增加。3、研发费用本年较上年增长 168.78%，为了适应市场发展，本年度在人脸识别系统和物联网数据采集加大了研发力度，并对无创检测仪进行持续的改进与完善。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,401,278.90 1,945,280.94 126.25%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 1,826,363.92 434,022.27 320.80%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%信息技术服务收入 4,112,796.02 1,625,896.41 60.47%277.63%504.35%-19.70%智慧养老平台收入 203,417.27 102,120.26 49.80%-68.44%-17.79%-38.32%呼叫托管服务收入 85,065.61 98,347.26-15.61%-59.79%141.24%-119.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度信息技术服务收入增长 277.63%，原因是公司本年度承接厦门新中大科技有限公司信息咨询委托服务，收入幅增长。2、呼叫托管服务收入下降 59.79%，原因部分呼叫托管合同到期，未有新的业务。3、智慧养老平台收入下降 68.44%，因为部分养老服务合同到期，未有新的业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 厦门新中大科技有限公司 3,960,396.02 89.98%否 2 惠安县东园镇溪庄村民委员 198,019.84 4.50%否 3 厦门心慧安智能设备有限公司 150,000.00 3.41%否 4 厦门见福连锁管理有限公司 42,706.27 0.97%否 5 君龙人寿保险有限公司 39,942.02 0.91%否 合计合计 4,391,064.15 99.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京治明企业管理有限公司 1,500,000.00 93.06%否 2 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 59,150.00 3.67%否 3 厦门享老科技有限公司 48,000.00 2.98%否 4 北京优品致远信息技术有限公司 4,710.00 0.29%否 合计合计 1,611,860 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 339,081.12-93,493.52-462.68%投资活动产生的现金流量净额-7,989.00 0.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-245,753.36 92,434.03-365.87%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年上升 462.68%，主要系本年度收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降 100.00%，主要系本年度采购固定资产 7,989.00 元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 365.87%，主要原因一是本年较上年度减少贷款 96,000.00 元；二是本年支付长期租赁款 148,450.00 元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.报告期内，公司产权明晰，全责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。2.会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司纳税记录完整，诚信合法经营，具有良好的独立自主经营能力。3.公司经营管理层、技术人员等骨干队伍稳定，公司和全体员工未发生违法、违规行为。4.报告期内，公司收入水平、盈利能力较去年同期较大幅度增长。综上：报告期内，公司经营状况良好，团队稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015 年 2月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 2-挂牌 关联交关联交易决策正在履行中 20 月 12 日 易承诺 程序 董监高 2015 年 2月 12 日-挂牌 信息披露业务 不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,784,783 30.59%0 1,784,783 30.59%其中：控股股东、实际控制人 750,000 12.85%0 750,000 12.85%董事、监事、高管 1,350,000 23.14%0 1,350,000 23.14%核心员工 0 0.00%0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 4,050,000 69.41%0 4,050,000 69.41%其中：控股股东、实际控制人 2,250,000 38.56%0 2,250,000 38.56%董事、监事、高管 4,050,000 69.41%0 4,050,000 69.41%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 5,834,783-0 5,834,783-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：21 适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 陈志钦 3,000,000 0 3,000,000 51.42%2,250,000 750,000 0 0 2 司马雨军 1,400,000 0 1,400,000 23.99%1,050,000 350,000 0 0 3 张江峰 500,000 0 500,000 8.57%375,000 125,000 0 0 4 骆华强 500,000 0 500,000 8.57%375,000 125,000 0 0 5 北京德尔泰达投资有限公司 434,783 0 434,783 7.45%0 434,783 0 0 合计合计 5,834,783 0 5,834,783 100%4,050,000 1,784,783 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东陈志钦与股东司马雨军系配偶关系，其他股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 22 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈志钦 董事长/总经理 男 否 1973 年 12月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 张江峰 董事 男 否 1967年4月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 骆华强 董事 男 否 1969年3月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 郑小琴 董事 女 否 1987年8月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 华凯玲 董事/副总经理/董事会秘书 女 否 1984 年 11月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 刘日安 监事会主席 男 否 1966年7月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 陈小红 监事 女 否 1979年2月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 黄冬梅 监事 女 否 1988 年 11月 2020 年 7 月9 日 2023年7月8 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员互相之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 24 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，