831477_2021_菲达阀门_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

公告编号：2022-005 1 2021 年度报告 菲达阀门 NEEQ:831477 福建菲达阀门科技股份有限公司（FUJIAN FEIDA VALVE TECHNOLOGY CO.,LTD.）公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司获得福建省 2019 年度研发补助资金 公司被认定为福建省2021 年度省级技术中心 公告编号：2022-005 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.29 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.102 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪安南、主管会计工作负责人林伟滨及会计机构负责人（会计主管人员）林伟滨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 公告编号：2022-005 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 贴牌模式的经营风险 公司外销阀门产品大多采用贴牌模式生产。合作品牌商对公司产品的接纳程度将直接影响其对本公司产品的采购量,一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降,或转向其他供应商采购相关产品,则可能对本公司的产品销售产生较大影响。贴牌经营带来的销售客户集中有可能影响公司产品定价能力、主要客户的资信变化有可能影响公司销售收入的回收质量。原材料价格波动的风险 公司阀门成品的主要原材料为铸件和锻件,铸件和锻件的价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。2009 年以来,废钢及不锈钢的基本元素价格呈现较大的波动,并于 2011 年达到阶段性高点,而后一路走低。目前废钢及镍的价格自高点下跌幅度已分别超过 40%和 50%。2021 年度钢铁的价格相比 2020、2019 年呈小幅上涨态势。废钢价格的持续走低有利于本公司阀门产品生产成本降低,毛利率水平上升,对公司的盈利水平产生积极影响;反之,若废钢格攀升,将导致生产成本提高,毛利率下降,对公司的盈利水平产生不利影响。目前,公司生产所需原材料价格仍处于低位运行,如果未来原材料价格上升,公司毛利率水平在短期内有下降的风险。家族控制风险 汪安南先生持有公司 45.2%的股权,汪宇程先生持有公司 35.3%的股权。汪安南先生和汪宇程先生系父子关系,二人合计持有公司 80.5%的股权。集中的股权结构削弱了中小股东对公司生产经营的影响力,未来汪安南先生和汪宇程先生可能利用家族的控制地位,在股东大会上行使表决权,对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响,从而存在损害公司利益或作出对公司发展不利决策的可能。新冠疫情对公司生产经营的影响 自 2019 年 12 月新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。此次疫情已对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、菲达阀门、菲达股份 指 福建菲达阀门科技股份有限公司 长泰佳达 指 长泰佳达投资咨询合伙企业(有限合伙)厦门佳大全 指 厦门市佳大全阀门管件有限公司 菲达有限 指 福建菲达阀门有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2022-005 6 股东大会 指 福建菲达阀门科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建菲达阀门科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建菲达阀门科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 福建菲达阀门科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建菲达阀门科技股份有限公司 英文名称及缩写 FUJIAN FEIDA VALVE TECHNOLOGY CO.,LTD.-证券简称 菲达阀门 证券代码 831477 法定代表人 汪安南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林伟滨 联系地址 长泰县兴泰工业区 电话 0596-8310077 传真 0596-8310078 电子邮箱 公司网址 办公地址 长泰县兴泰工业区 邮政编码 363900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 16 日 挂牌时间 2014 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443 阀门和旋塞制造 主要业务 阀门是指通过改变其流道面积的大小,控制流体流量、压力和流向的装置,是流体输送系统中的控制部件。阀门依靠驱动或自动机构使启闭件做升降、滑移、旋摆或回转运动,从而改变其流道面积的大小,具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属及放射性介质等各种类型流体的流动。阀门在机械产品中比重较高,是石油、化工、电站、长输管线、海洋采油等各工业领域不可缺少的流体控制设备。主要产品与服务项目 工业用阀门 公告编号：2022-005 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为汪安南 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汪安南），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913506007573901949 否 注册地址 福建省漳州市长泰县兴泰工业区 否 注册资本 50,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 郑宗春 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,877,553.54 107,166,587.00 17.46%毛利率%16.70%16.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-811,310.93-853,199.45 4.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,141,347.32-1,309,462.75 12.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.38%-1.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.94%-2.19%-基本每股收益-0.02-0.02 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 212,683,210.27 174,492,066.66 21.89%负债总计 152,240,528.56 112,282,638.13 35.59%归属于挂牌公司股东的净资产 58,530,110.14 59,341,421.07-1.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.19-1.68%资产负债率%（母公司）65.44%56.78%-资产负债率%（合并）71.58%64.35%-流动比率 1.1388 1.2141-利息保障倍数-1.02 0.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,189,888.38 5,952,582.76 3.99%应收账款周转率 2.58 2.19-存货周转率 2.18 1.88-公告编号：2022-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.89%0.93%-营业收入增长率%17.46%8.42%-净利润增长率%-20.88%83.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 237,229.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 823.40 计入当期损益的政府补助 504,340.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-297,615.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 444,777.88 所得税影响数 111,194.47 少数股东权益影响额（税后）3,547.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 330,036.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-005 11 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期末（即 2021 年 12 月 31 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：无。对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 无。对 2021 年度的影响 无。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为工业阀门的研发、设计、制造和销售。公司采用直销与经销相结合的模式对产品进行销售。依据终端客户所在区域的不同，公司产品分别销售至国内市场与国际市场。对于国内市场，公司通常采取直销与经销相结合的模式，在直销模式下，公司与业主或工程承包商签订协议，直接将产品销售给对方；在经销模式下，公司将产品销售给经销商，并由其完成对终端用户的销售。对于国际市场，公司主要采用贴牌模式，客户多为国际阀门行业领先企业，公司全部采用买断式经销模式，即公司将产品经由子公司厦门佳大全对国外客户进行销售。公司报告期至报告披露日商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2022-005 13 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,970,615.55 3.28%4,288,288.19 2.46%62.55%应收票据 5,556,550.00 2.61%3,410,724.67 1.95%62.91%应收账款 48,107,017.09 22.62%49,524,875.23 28.38%-2.86%存货 49,965,215.33 23.49%46,360,988.88 26.57%7.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 31,273,772.82 14.70%32,500,343.78 18.63%-3.77%在建工程 965,044.24 0.45%-无形资产 3,340,111.71 1.57%3,427,553.07 1.96%-2.55%商誉-短期借款 25,850,000.00 12.15%25,900,000.00 14.84%-0.19%长期借款-预付款项 55,169,380.27 25.94%26,371,081.41 15.11%109.20%应付账款 37,260,985.61 17.52%28,104,119.04 16.11%32.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预付款项本期期末金额 55,169,380.27 元与上年期末相较增加 109.20%原因为：公司主要原材料近年处于上涨趋势且很可能仍维持上涨，公司为锁定交易价格，降低成本，提前预付了供应商货款所致。应付账款本期期末金额 37,260,985.61 元与上年期末相较上涨 32.58%原因为：因公司报告期内业务上涨，采购量有所上涨，公司大宗采购属于长期合作伙伴，由于未至结算账期，尚未支付供应商货款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,877,553.54-107,166,587.00-17.46%营业成本 104,858,088.32 83.30%88,967,460.09 83.02%17.86%毛利率 16.70%-16.98%-销售费用 1,796,237.03 1.43%1,682,253.44 1.57%6.78%管理费用 6,169,455.78 4.90%6,086,052.07 5.68%1.37%研发费用 8,844,442.87 7.03%7,184,263.71 6.70%23.11%财务费用 475,924.70 0.38%2,612,639.42 2.44%-81.78%信用减值损失-5,212,355.57-4.14%-2,762,499.95-2.58%-88.68%资产减值损失-其他收益 463,163.47 0.37%742,889.18 0.69%-37.65%投资收益-公允价值变动收益-公告编号：2022-005 14 资产处置收益 237,229.42 0.19%-14,000.00-0.01%1,794.50%汇兑收益-营业利润-1,418,872.46-1.13%-1,865,040.71-1.74%23.92%营业外收入 42,000.48 0.03%5,974.89 0.01%602.95%营业外支出 297,615.49 0.24%63,700.00 0.06%367.21%净利润-1,766,746.82-1.40%-1,461,604.94-1.36%-20.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：不适用 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,805,555.51 104,353,903.80 12.89%其他业务收入 8,071,998.03 2,812,683.20 186.99%主营业务成本 98,343,218.79 86,761,779.84 13.35%其他业务成本 6,514,869.53 2,205,680.25 195.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%阀门及阀门配件 117,805,555.51 98,343,218.79 16.52%12.89%13.35%-2.01%维修收入 8,071,998.03 6,514,869.53 19.29%186.99%195.37%-10.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 敬业钢铁有限公司 46,254,600.00 36.75%否 2 中信环境技术（广州）有限公司 8,854,420.00 7.03%否 3 福建自贸试验区厦门片区赛德翰威流体控制设备有限公司 6,134,478.00 4.87%否 公告编号：2022-005 15 4 中核龙原科技有限公司 3,859,779.00 3.07%否 5 施瑞德阀门（厦门）有限公司 3,128,624.00 2.49%否 合计合计 68,231,901.00 54.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建融合晟辉金属材料有限公司 13,332,117.00 12.71%否 2 江苏欧德卫浴制品有限公司 11,018,062.60 10.51%否 3 南安市新岳阀门有限公司 5,263,368.49 5.02%否 4 天津卡尔斯阀门股份有限公司 4,000,000.00 3.81%否 5 佛山市同铸利钢业有限公司 3,937,035.88 3.75%否 合计合计 37,550,583.97 35.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,189,888.38 5,952,582.76 3.99%投资活动产生的现金流量净额-3,917,536.33-2,896,779.85-35.24%筹资活动产生的现金流量净额-1,139,605.29-6,215,420.32 81.66%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,917,536.33 元与上年同期相较减少 35.24%原因为：主要是原因是公司 2021 年购建固定资产、在建工程支付的现金较 2020 年有较大幅度增长所致；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,139,605.29 元与上年同期相较增加 81.66%原因为：主要是因为公司 2020 年度归还部分银行贷款所致。经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 6,189,888.38 元，净利润为-1,766,746.82 元，差异较大，主要原因是由于 2021 年度营业收入较 2020 年度增长达 2,000.00 千万，涨幅较大，且应收账款收回完成度较好，故销售商品、提供劳务收到的现金较 2020 年有较大增长所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-005 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 菲达阀门成立于 2004 年，以工业阀门的研发、设计、制造和销售为主营业务，经过多年的发展，公司的技术实力、服务质量已得到广泛认可，积累了一批具有稳定合作关系的客户，具有稳定的销售收入规模和现金流量水平。近年来，公司业务保持稳定成长，具有持续经营能力。报告期内，公司经营持续向好，通过各项数据可以看出销售管理、采购管理和项目管理都有了一定的提升。采购模式逐渐从赊销购货向固定账期付款的模式转化。本公司亦不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。公告编号：2022-005 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在其他重大关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年5月5 日-整改 资金占用承诺 不发生占用公司资金情形 正在履行中 董监高 2014 年 11月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 11-挂牌 减少关联减少关联交易 正在履行中 公告编号：2022-005 18 月 11 日 交易 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人正在履行的承诺如下：1、公司实际控制人出具的关于杜绝资金占用的承诺函 公司控股股东汪安南承诺，自关联方贵州江葛水泥有限责任公司资金占用整改完成之日 2016 年 6 月 30日起，本人不再发生占用公司资金情形，也保证本人的关联自然人、本人控制的关联法人不发生占用公司资金的情形,并愿意承担由本人、本人的关联自然人、本人控制的关联法人占用资金对公司造成的任何负面影响。公司至报告日未发生资金占用。2、为避免与公司之间的同业竞争，持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员均签署了避免同业竞争及减少关联交易的承诺函。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 2#车间(旧车间）房产 抵押 2,818,261.52 1.33%银行借款抵押 宿舍楼 房产 抵押 912,951.00 0.43%银行借款抵押 仓库 房产 抵押 852,985.80 0.40%银行借款抵押 2 号仓库 房产 抵押 781,322.60 0.37%银行借款抵押 1#车间 房产 抵押 1,051,944.71 0.49%银行借款抵押 三号厂房 房产 抵押 1,240,811.14 0.58%银行借款抵押 铸造厂 2#、4#车间 房产 抵押 1,861,217.19 0.88%银行借款抵押 土地使用权 土地 抵押 2,520,396.74 1.19%银行借款抵押 土地使用权 土地 抵押 1,169,480.41 0.55%银行借款抵押 总计总计-13,209,371.11 6.22%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：向银行提供资产抵押系公司为获取贷款提供保证担保，相关事宜对公司或其他股东不存在利益损害，获取银行贷款，或将提高公司银行信用等级，同时补充公司流动资金。该事项有利于公司日常业务开展，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。公告编号：2022-005 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,250,000 32.50%0 16,250,000 32.50%其中：控股股东、实际控制人 3,400,000 6.80%0 3,400,000 6.80%董事、监事、高管 3,100,000 6.20%0 3,100,000 6.20%核心员工 5,000,000 10.00%0 5,000,000 10.00%有限售条件股份 有限售股份总数 33,750,000 67.50%0 33,750,000 67.50%其中：控股股东、实际控制人 19,200,000 38.40%0 19,200,000 38.40%董事、监事、高管 14,550,000 29.10%0 14,550,000 29.10%核心员工-总股本总股本 50,000,000.00-0 50,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 82 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 汪安南 22,600,000-22,600,000 45.20%19,200,000 3,400,000-2 汪宇程 17,650,000-17,650,000 35.30%14,550,000 3,100,000-3 长 泰 佳达 投 资咨 询 合伙 企 业（有 限合伙）5,000,000-5,000,000 10.00%-5,000,000-4 吕国良 356,000-356,000 0.71%-356,000-公告编号：2022-005 20 5 赵民 300,000-300,000 0.60%-300,000-6 屈明利 300,000-300,000 0.60%-300,000-7 李朝峰 250,000-250,000 0.50%-250,000-8 连燕莲 200,000-200,000 0.40%-200,000-9 丁华仙 200,000-200,000 0.40%-200,000-10 宋英会 150,000-150,000 0.30%-150,000-合计合计 47,006,000 0 47,006,000 94.01%33,750,000 13,256,000-普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：截至本报告日，除汪安南与汪宇程为父子关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 公司控股股东及实际控制人均为汪安南，现持有公司 2,260 万股股份，占公司股份总额的 45.20%。其基本情况如下：汪安南先生，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于福建省轻工业学校，2008 年获得厦门大学工商管理硕士（MBA）学位证书，工程师。1983 年至 1994 年就职于厦门食品厂从事产品开发和技术管理工作；1994 年至 1998 年任厦门市瑞安食品有限公司厂长；1998 年投资创办厦门佳大全阀门管件有限公司，任执行董事、总经理；2004 年投资创办公司前身漳州飞达阀门制造有限公司，任执行董事、总经理。2014 年 5 月 21 日起，任公司第一届董事会董事长、总经理。报告期内，公司实际控股股东及实际控制人均未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 21 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行贷款 中国建设银行股份有限公司长泰支行 银行 3,600,000.00 2021 年 1 月 13日 2022 年 1 月13 日 4.55%2 银行贷款 中国建设银行股份有限公司长泰支行 银行 4,000,000.00 2021 年 8 月 11日 2022 年 8 月11 日 4.55%3 银行贷款 中国建设银行股份有限公司长泰支行 银行 5,000,000.00 2021 年 7 月 26日 2022 年 7 月26 日 4.55%4 银行贷款 泉州银行股份有限公司漳州分行 银行 3,000,000.00 2021 年 3 月 8日 2022 年 3 月 8日 5.50%5 银行贷款 泉州银行股份有限公司漳州分行 银行 1,000,000.00 2021 年 1 月 13日 2022 年 1 月13 日 5.50%6 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 2,000,000.00 2021年12月17日 2022 年 12 月16 日 4.05%7 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 1,109,500.00 2021 年 9 月 16日 2022 年 9 月15 日 4.05%8 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 1,000,000.00 2021 年 8 月 17日 2022 年 8 月16 日 4.05%9 银行贷中国工商银行 1,000,000.00 2021 年 8 月 242022 年 8 月4.05%公告编号：2022-005 22 款 银行股份有限公司长泰支行 日 23 日 10 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 950,000.00 2021 年 9 月 1日 2022 年 8 月31 日 4.05%11 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 923,000.00 2021 年 9 月 18日 2022 年 9 月17 日 4.05%12 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 754,360.00 2021年12月15日 2022 年 12 月14 日 4.05%13 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 528,011.23 2021 年 9 月 15日 2022 年 9 月14 日 4.05%14 银行贷款 中国工商银行股份有限公司长泰支行 银行 50