831910_2021_梦地自控_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 1 2021 年度报告 梦地自控 NEEQ:831910 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 Shanghai Mondial Test&Assembly System lnc.证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，经 ICAS 英格尔专业、职能认证机构审核认定，公司获 ISO9001 质量管理、ISO14001环境管理、ISO4500 职业健康安全管理三大体系证书。这有利于公司实现产品质量控制，强化生产过程优化、节能、环保，为产品终端用户提供集检测、预测、培训多功能的智能检测设备夯实质量保障基础。2021 年 3 月，专家们审阅了相关技术材料，考察了生产现场，经过质询和答辩，一致对研究成果给予了充分肯定，并认为验收项目已超过预期研究目标。区级产业技术创新发展基金项目“一种熄火保护测试装置”于报告期内通过验收。2021 年 3 月，梦地自控对全资子公司南京溪和泉仪器有限公司以货币方式增加注册资本人民币 90万元，于报告期内足额完成投资。增资后南京溪和泉仪器有限公司注册资本为人民币 100 万元；2021年 5 月，溪和泉公司完成注册变更；并正式进驻国家级大学科技园（东南大学国家大学科技园），溪和泉公司连续 2 年入库江苏省科技型中小企业名单。2021 年 7 月，子公司上海梦地检测技术有限公司为扩展检测能力，增添仪器设备 20 余套。2021 年 9 月梦地检测公司新建的 6 项计量标准经“上海市市场监督管理局”考核，获得计量标准考核证书2021沪量标证字第 J221 号、2021沪量标证字第 J234 号等 6 份。2021 年 10 月，在中国燃气具行业年会上，我司研发总监郑仲秋发表论文机器视觉在燃具检测领域的研究与应用被专家组评为优秀论文二等奖。2021 年 11 月，公司董事长姜鸣先生参加了全国卫生产业企业管理协会净水产业分会组织的 2021 年全国水质处理器抽查抽检研讨会，公司成为该协会的团体会员。2021 年度，上海梦地公司参编的国家标准有燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 气动式燃气和空气比例调节装置；参编的中国工程建设协会标准有 家用和商用燃气衣物烘干机、家用和商用燃气衣物烘干机应用技术规程、家用燃气快速热水器舒适性评价、燃气燃烧器具电子标志通用要求、商用燃气蒸汽发生器、燃气采暖热水炉通讯协议和接口通用技术要求 等，公司相关人员多次参加标准编写会议。报告期内，梦地自控公司获 3 项实用新型专利证书（电热水器性能测试测试台、一种多工位燃气锅炉疲劳系统试验台、一种自动加标配液系统用的计量装置）；获 5 项 计算机软件著作权登记证书（净水器性能检测系统、余氯耗氧量浑浊度测试系统、耗电设备耐久测试系统、模拟自然风系统、水路耐压检测系统）。证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜鸣、主管会计工作负责人陆秋兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人姜鸣先生直接持有公司 53.59%的股份，处于控股地位，且姜鸣先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当，可能会损害公司和其他股东权益。应对措施：为防止不稳定事件发生，公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度中也作了相应的规定。将严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时完善管理制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。2、核心技术人员流失的风险 公司从事先进智能化设计与工程、信息系统体系架构与远程检测、校准嵌入式软件系统设计业务，对公司的研发实力和 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 5 技术储备要求越来越高。虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着公司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。目前公司核心技术人才相对稳定，继 2018 年，公司因符合申报市政府出台的新政策条件，每年申报享受“稳岗补贴”。若遇宏观经济下行、行业景气度下降或者国家宏观调控，导致行业经营环境出现不利变化，将加剧行业竞争，出现核心技术人员流失、核心技术外泄现象，挤压利润空间，进而对公司生产经营会带来不利影响。应对措施：为防止不稳定事件发生，公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度中也作了相应的规定。将严格按照公司法、证券法 等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时完善管理制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。3、应收账款坏账风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为5,634,199.09 元。占总资产的比例为 18.52%，较上年同期占比下降4.44%。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系，但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化，将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。应对措施：加强对应收款对象管理，加强建立、建全应收账款的监管体系，强化收款的动力和压力机制，严格按程序要求执行，以规避因财务管理问题形成资金风险的发生 4、资金流动性风险 报告期内，因良好的企业征信、法人信誉及技术创新能力，得到政府职能部门认可。经上海市“科创中心”审核，继续享受“科技履约贷”融资政策，融资金额 200 万元，于 2021 年1 月 15 日由建行奉贤支行放贷。公司市场开拓项目稳健，现流动资金满足业务需求及创新投入，报告期内研发投入 281 万元。但若出现对资金管理、运用不当，公司在发展中会遇到一定的资金流动风险。为此，公司制定相关的资金管理规定，完善资金管理运作。应对措施：加强企业资金使用管理，降低成本；充分发挥财务的监督作用，加强事前预算、中控制、事后总结等监督，提高资金使用效率。5、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为传感器、仪器仪表、流量计等。因政策扶持，以及供应商税负稳定，公司采购价格，同时凭借企业信誉，年内采购价享有一定的优惠。给企业造就利好导向。证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 6 与此同时，若供应商供应能力等方面出现原材料提供不及时，将对本公司的经营产生不利影响。应对措施：采用多渠道采购形式，寻找高水准原材料供应商，严防“坐地起价”、“以次充好”等事件发生，为公司的生产、经营做好保障。一方面，积极应对主要原材料市场变化，保障生产需要的同时，严格按质量体系程序要求，不断完善对供应商进行审核、考评，把控原材料的质量关和风险控制。另一方面，公司采用多渠道采购形式，寻找高水准原材料供应商，严防“供方独大”、“供应断链”等事件发生，为公司的生产、经营、产品质量做好保障。6、公司治理风险 随着公司的发展、经营业务业务范围不断扩展、人员的增加，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司需提高管理水平、完善管理制度，否则将影响公司持续、稳 定、健康发展。应对措施：（1）公司在管理开始走向规范化的同时，围绕高新技术创新要求，提高产品能效；继续将 ISO-“三 Q”管理体系程序贯彻整个生产过程，提高公司产品质量。（2）公司完善了治理结构。（3）公司加强与上级管理部门的沟通，增进对国家政策的解读，引领公司合法规避治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、梦地自控、我公司 指 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 南京溪和泉、南京研发中心 指 南京溪和泉仪器有限公司 梦地检测公司 指 上海梦地检测技术有限公司 报告期内、报告期末 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所、和信会计师事务所 指 和信会计师事务所(特殊普通合伙)证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 燃气用具检测设备 指 用于检测各类燃气用具的气体泄漏情况的设备 ICAS 指 英格尔认证集团的简称 ISO-“三 Q”指 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、ISO4500 职业健康安全管理三大体系的简称 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会的简称 CNAS 实验室证书 指 由“中国合格评定国家认可委员会”权威机构认可下发的，符合 CNAS 实验室条件、技术的国家级 证书 嵌入式软件系统 指 公司针对客户需求的个性化研发、编程应用软件，嵌入其检测设备的智能操作系统“科技履约贷”指 企业管理系统符合上海市科委 上海市科技企业界定 参考标准范畴的在沪中高新技术小企业,享受优先支持的一种“金融服务”纯信用保证贷款形式“美谷批次贷”指 2021 年上海市政府针对高新技术科技型企业,首次推出的“东方美谷批次贷”,搭建“政府+担保+银行”联动，企业纯信用保证担保贷款融资形式 创新培育入库 指 南京市政府：宁 科【2019】271 号文，市府创新驱动“121”战略，对“小、精、细”科技企业的培育扶持政策 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Mondial Test and Assembly System Inc.证券简称 梦地自控 证券代码 831910 法定代表人 姜鸣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚月花 联系地址 上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼 1-2F 电话 021-67104878 传真 021-37199006 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼 1-2F 邮政编码 201499 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 11 日 挂牌时间 2015 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造业（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要业务 检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护 主要产品与服务项目 微泄漏检测设备，自动控制检测、分析、装配系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姜鸣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜鸣），无一致行动人 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007531792363 否 注册地址 上海市奉贤区沪杭公路 1588 号 1 幢 2 号楼 502室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 鲁燕 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,487,896.43 12,807,088.43 67.78%毛利率%33.53%34.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 513,458.14 501,740.62 2.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 164,903.22-670,115.87-124.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.85%5.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.56%-6.86%-基本每股收益 0.10 0.10-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,426,954.39 18,954,115.95 60.53%负债总计 18,902,631.82 8,931,809.79 111.63%归属于挂牌公司股东的净资产 10,706,795.16 10,022,306.16 6.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.00 6.83%资产负债率%（母公司）58.13%47.59%-资产负债率%（合并）62.12%47.12%-流动比率 1.74 1.99-利息保障倍数 1.38 3.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,342,497.18 4,016,706.59-158.32%应收账款周转率 3.23 1.45-存货周转率 1.54 1.19-证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.53%-5.05%-营业收入增长率%67.78%-20.46%-净利润增长率%-13.52%-175.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 407,692.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,113.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 410,806.13 所得税影响数 61,620.92 少数股东权益影响额（税后）630.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 348,554.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 12 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。A、本公司作为承租人 于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列简化处理：l 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租上海奉浦资产经营管理公司的厂房，租赁期为 10 年，自 2019 年 10 月 1 日至 2029 年9 月 30 日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 5,879,022.62元，租赁负债 5,754,141.96 元，一年内到期的非流动负债 556,773.60 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 5,879,022.62 3,671,215.51 一年内到期的非流动负债 556,773.60 347,682.95 租赁负债 5,754,141.96 3,593,232.50 未分配利润 605,720.59 4,136,419.01 173,827.65 3,866,719.07 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 13 4.65%。（2）重要会计估计变更重要会计估计变更 无（3）首次执行新）首次执行新租赁租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 2,462,384.15 2,462,384.15 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,701,347.52 5,701,347.52 应收款项融资 预付款项 1,141,895.36 1,141,895.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 668,286.63 668,286.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,209,901.77 7,209,901.77 合同资产 574,200.58 574,200.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 17,758,016.01 17,758,016.01 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 14 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 790,463.04 790,463.04 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 不适用 5,879,022.62 5,879,022.62 无形资产 29,931.90 29,931.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 247,602.68 247,602.68 递延所得税资产 128,102.32 128,102.32 其他非流动资产 非流动资产合计 1,196,099.94 7,075,122.56 5,879,022.62 资产总计 18,954,115.95 24,833,138.57 5,879,022.62 流动负债：短期借款 3,000,665.06 3,000,665.06 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,738,750.62 2,738,750.62 预收款项 合同负债 1,325,672.50 1,325,672.50 应付职工薪酬 251,750.78 251,750.78 应交税费 107,949.70 107,949.70 其他应付款 897,313.33 897,313.33 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 556,773.60 556,773.60 其他流动负债 609,707.80 609,707.80 流动负债合计 8,931,809.79 9,488,583.39 556,773.60 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 15 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 不适用 5,754,141.96 5,754,141.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,754,141.96 5,754,141.96 负债合计 8,931,809.79 15,242,725.35 6,310,915.56 所有者权益：股本 5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,881,472.85 3,881,472.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 535,112.72 535,112.72 一般风险准备 未分配利润 605,720.59 173,827.65 -431,892.94 归属于母公司所有者权益合计 10,022,306.16 9,590,413.22 -431,892.94 少数股东权益 所有者权益合计 10,022,306.16 9,590,413.22 -431,892.94 负债和所有者权益总计 18,954,115.95 24,833,138.57 5,879,022.62 调整情况说明：1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 16 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 2,435,453.35 2,435,453.35 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,672,560.56 5,672,560.56 应收款项融资 预付款项 1,006,827.27 1,006,827.27 其他应收款 1,871,485.64 1,871,485.64 其中：应收利息 应收股利 存货 8,002,461.82 8,002,461.82 合同资产 574,200.58 574,200.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,562,989.22 19,562,989.22 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,100,000.00 5,100,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 790,022.07 790,022.07 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 不适用 3,671,215.51 3,671,215.51 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 17 无形资产 29,931.90 29,931.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 247,602.68 247,602.68 递延所得税资产 128,102.32 128,102.32 其他非流动资产 非流动资产合计 6,295,658.97 9,966,874.48 3,671,215.51 资产总计 25,858,648.19 29,529,863.70 3,671,215.51 流动负债：短期借款 3,000,665.06 3,000,665.06 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,763,587.70 2,763,587.70 预收款项 合同负债 1,324,419.40 1,324,419.40 应付职工薪酬 251,750.78 251,750.78 应交税费 92,913.35 92,913.35 其他应付款 4,427,012.42 4,427,012.42 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 347,682.95 347,682.95 其他流动负债 445,294.90 445,294.90 流动负债合计 12,305,643.61 12,653,326.56 347,682.95 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 不适用 3,593,232.50 3,593,232.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 18 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,593,232.50 3,593,232.50 负债合计 12,305,643.61 16,246,559.06 3,940,915.45 所有者权益：股本 5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,881,472.85 3,881,472.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 535,112.72 535,112.72 未分配利润 4,136,419.01 3,866,719.07-269,699.94 所有者权益合计 13,553,004.58 13,283,304.64-269,699.94 负债和所有者权益总计 25,858,648.19 29,529,863.70 3,671,215.51 1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 19 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护。主要领域为家电、厨卫行业；同时公司产品行业链的延伸势头强劲，向汽车、医用、航空等行业拓展已为趋势，所属行业（证监会规定的行业大类）为制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造业（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）。1、研发模式 公司根据发展战略和市场业务发展情况进行产品研发和运营，坚持“采购、研发、生产、销售”过程；本着“务真、务实、务精、务诚”之理念，通过“生产一代、巩固一代，开发一代、储备一代”的战略，根据客户订单和生产计划，采用持续分量形式向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系，保持具有质量稳定的能力。公司致力于合格供方的培养和长期共同发展。目前，公司与一些规模较大、专业技术强的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的关键零部件供货渠道。公司按订单生产为主，适量备料为辅，执行 ISO9001 等质量体系，在生产过程中实现：研发、生产、检测关键过程通过质量认证。2、营销模式 公司不局限于常规传统产品的销售以及售后服务，而是在满足产业链最终用户的高端需求的同时，以自主知识产权的核心技术、业内、高校等知名的技术团队作为关键资源。公司面向的客户群体几乎包括了中国燃气具行业所有的知名企业（含外资企业），以及国家和部分省级燃气用具质量监督检验中心。公司的业务还涉及到医疗器械，汽车空调，泵业，航空等相关工业领域。公司根据客户需求和行业发展要求，开拓新品预先研究，缩短客户需求产品的研发周期。在销售后，帮助客户解决产品应用的技术难题。综合应用工业控制计算机、电子、机械、传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、互联网等专业知识，依据相关产品标准，为燃气具行业等多个工业领域研发生产气液态压力、流量、温度、微泄漏类测试仪器、设备和实验装置。在激烈的市场竞争环境下，公司毅然加大研发投入，设定“研发发展计划”，该举措符合市场需要踏准“行业变化节拍”，为行业“新颖性”产品推出，奏响“前奏”，为下游客户群提供“符合产品研发、生产、高端、智能”的系列“新颖性”产品要求的“非标”定制微泄漏检测设备及服务。3、子公司-南京溪和泉的商业模式 南京溪和泉仪器有限公司是梦地自控重要的“研发中心”，为智能制造、工业强基，为公司在燃气用具领域的业务增量与盈利增长带来了强劲驱动力。4、子公司-梦地检测公司的商业模式 上海梦地检测技术有限公司，拥有 CNA 实验室证书、CNAS 国家级、CMA 省级二个资质证书，具备对外承接相应认可准则开展校准、检测服务的技术能力及资质；同时具备开展对燃气用具检验检测的资格，承担着公司“非标检测设备”出厂前的检测、调试职能。子公司与梦地自控现有业务形成技术互补、完善。从长期来看，更有利于培育公司的业务增长点，提高公司的盈利能力和盈利水平，将有助于公司长期发展。2021 年，公司国内业务主要采用直销方式。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 20 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 上海梦地公司第三次（每三年一次）通过了高新复审程序，并获得高新技术企业证书GR202031000888；有效期 3 年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,839,970.09 6.05%2,462,384.15 12.99-25.28%应收票据 112,480.00 0.37%-应收账款 5,634,199.09 18.52%5,701,347.52 30.08%-1.18%存货 11,350,296.61 37.30%7,209,901.77 38.04%57.43%投资性房地产 0 0 0 0-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 923,288.18 3.03%790,463.04 4.17%16.80%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 18,709.26 0.06%29,931.90 0.16%-37.49%商誉 0 0%0 0%-证券简称：梦地自控 证券代码：831910 公告编号：2022-005 21 短期借款 6,602,315.49 21.70%3,000,665.06 15.83%120.03%长期借款 0 0 0 0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额较上年期末减少 25.28%主要为 2021 年 12 月公司归还建行部分贷款所致。2、存货本期期末余额较上年期末增加 57.43%主要为 2021 年度公司合同增加，备货增加所致。3、短期借款本期期末余额较上年期末增加 120.03%主要为 2021 年度公司增加了农行美谷批次贷，贷款金额增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,487,896.43-12,807,088.43-67.78%营业成本 14,282,427.90 66.47%8,400,932.68 65.60%70.01%毛利率 33.53%-34.40%-销售费用 743,235.05 3.46%502,874.48 3.93%47.80%管理费用 2,790,120.98 12.98%2,407,099.05 18.80%15.91%研发费用 2,805,400.00 13.06%2,3