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830889_2021_深拓智能_2021年年度报告_2022-04-18.pdf
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830889 _2021_ 智能 _2021 年年 报告 _2022 04 18
2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 证券代码:证券代码:830889 证券简称:深拓智能证券简称:深拓智能 主办券商:西部证券主办券商:西部证券 2021 年度报告 深拓智能 NEEQ:830889 湖南深拓智能设备股份有限公司 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月 5 日,公司收到了中华人民共和国国家版权局颁发的 1 项发明专利证书(证书编号:第 4182270 号)。2、2021 年 1 月 13 日,公司收到了中华人民共和国国家版权局颁发的 3 项实用新型专利证书(证书编号:第 12300127;12304166;12300262 号)。3、2021 年 5 月 13 日,公司收到了中华人民共和国国家版权局颁发的 1项实用新型专利证书(证书编号:第 13161051 号)。4、2021 年 8 月 6 日,根据科技型中小企业评价办法(国科发政2017115 号)和科技型中小企业评价工作指引(试行)(国科火字2017144 号)有关规定,公司入库科技型中小企业名录。2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪深、主管会计工作负责人李良一及会计机构负责人(会计主管人员)李良一保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及一致行动人不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,股东汪深持有公司 63.0490%的股份,股东饶佳鸣持有公司 6.0497%的股份,股东深拓投资持有公司 10.1575%的股份,股东李雅文持有公司 0.4815%的股份,股东汪洪持有公司 0.1865%的股份,其中汪深和饶佳鸣夫妻关系,深拓投资为股权激励平台,汪深和饶佳鸣暂时持有深拓投资 81.78%的股份,李雅文和汪深为母子关系,汪深和汪洪为兄妹关系,以上五人构成一致行动人。以上五人合计持有公司 78.0735%的股份,汪深是公司的控股股东,担任公司董事长,对公司及子公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力,公司的股权结构对公司法人治理结构有效运行有一定影响。应对措施:公司逐步建立、健全法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策程序、回避表决的制度,对外投资、重大对外担保的事项必须经董事会、股东大会等权力机关审议通过。三会议事规则对上述事项也做出了相应的制度安排。上述制度安排2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,保护公司所有股东的利益。公司严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行公司章程、三会议事规则等规章制度的规定,保障三会的合法合规运作,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。供应商依赖风险 公司与主要供应商欧姆龙、施耐德均为长期战略合作伙伴,报告期内,公司从欧姆龙、施耐德的采购金额占公司采购金额 59.62%,存在一定的依赖性,欧姆龙、施耐德对分销商、集成商的相关策略变化仍可能对公司的利润造成一定的影响。应对措施:公司与上述供应商在长期合作中互为依赖,一方面积极保持良好的合作关系,保证及时和稳定供货;另一方面公司也在进一步强化供应商管理,寻求更多合格的供应商,降低供应商集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、深拓智能 指 湖南深拓智能设备股份有限公司 泊圣 指 泊圣智慧停车管理有限公司 股东大会 指 湖南深拓智能设备股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南深拓智能设备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南深拓智能设备股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深拓投资 指 湖南深拓投资管理企业(有限合伙)欧姆龙 指 欧姆龙自动化(中国)有限公司 施耐德 指 施耐德电气(中国)有限公司武汉分公司 丹弗斯 指 丹弗斯自动控制管理(上海)有限公司 ABB 指 ABB(中国)有限公司上海分公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 湖南深拓智能设备股份有限公司章程 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2021 年度 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南深拓智能设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Scientop Automatic Equipment Co.,Ltd.Scientop group 证券简称 深拓智能 证券代码 830889 法定代表人 汪深 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李良一 联系地址 长沙高新开发区林语路 249 号深拓科技园 电话 0731-89702895 传真 0731-89713689 电子邮箱 公司网址 https:/ 长沙高新开发区林语路 249 号深拓科技园 邮政编码 410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 410205 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 4 日 挂牌时间 2014 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 自动化、信息化控制系统和设备、物联网平台及服务 主要产品与服务项目 自动化、信息化控制系统和设备、物联网平台及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)77,200,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(汪深)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为汪深,一致行动人为饶佳鸣、李雅文、汪洪、深拓投资 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430000772253358M 否 注册地址 湖南省长沙市高新技术发区林语路 249 号 否 注册资本 77,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)西部证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓小强 吴昊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,837,843.55 103,850,707.18 43.32%毛利率%23.36%23.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,319,860.25 120,703.95 10,106.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,398,560.51-445,613.72 2,433.54%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)9.36%0.09%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.90%-0.35%-基本每股收益 0.16 0.002 7,900.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 185,422,113.39 159,579,226.91 16.19%负债总计 51,159,126.20 36,696,225.40 39.41%归属于挂牌公司股东的净资产 137,761,200.07 125,441,339.82 9.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.62 9.82%资产负债率%(母公司)28.01%24.15%-资产负债率%(合并)27.59%23.00%-流动比率 2.24 2.38-利息保障倍数 6.93-0.37-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,587,493.20 1,793,245.00-411.59%应收账款周转率 2.96 2.69-存货周转率 3.72 2.49-2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.19%0.88%-营业收入增长率%43.32%10.69%-净利润增长率%835.88%-246.25%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,200,000 77,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,217,468.38 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,889.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,255,357.57 所得税影响数 332,769.13 少数股东权益影响额(税后)1,288.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,921,299.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”),其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起实施;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对原有相关会计政策进行相应变更。新租赁准则取代了财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的财政部关于印发等 38 项具体准则的通知(财会20063号)中的企业会计准则第 21 号租赁,取消了经营租赁与融资租赁之间的划分,要求承租人自租赁开始日在资产负债表中确认使用权资产和租赁负债,仅对短期租赁和低价值租赁提供了有限豁免。本次会计政策变更未对公司前期财务指标无影响,因此不调整年初资产负债表科目。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 湖南深拓智能设备股份有限公司是一家自动化、信息化整体解决方案提供商,是高新技术企业、双软认证企业、长沙市小巨人企业、长沙市智能制造试点示范企业,已取得发明专利、软件著作权及实用新型专利共计 81 项。公司专注于为客户提供自动化、信息化的系统集成整体解决方案,主要涉及柔性自动化、智能化的工作站及生产线的研发、设计、生产、装配及销售,为客户提供自动化、信息化的控制系统及设备以及自动化、信息化一揽子解决方案,物联网平台建设服务,并提供数据采集、存储、诊断、故障预警、报表等平台的技术支持及服务。公司产品主要为非标准化的定制产品,主要应用在光伏产业、制药机械、电池材料、工业窑炉、医疗、环保、工程机械等高端制造领域。公司采取网络营销、招投标等直销模式进行业务拓展。通过直销模式,公司能够快速根据市场变化以及客户需求作出及时的应对,对价格的可控性较强,具有渠道短的优势。公司收入主要来源于系统集成相关业务、物联网业务和运营服务收益。系统集成相关业务方面,公司通过向移动设备、固定设备、生产线的设备制造商,销售自研生产的自动化、信息化控制系统及设备,获取产品销售收入。物联网业务方面,公司向设备制造商、设备运营商、区域管理中心等客户提供物联网平台解决方案及服务,通过建设物联云平台及服务获取相应收入。运营服务收益方面,通过运营物联平台积累数据,通过大数据的挖掘,了解客户深度需求,为客户创造新价值,实现流量及数据的变现。通过多年的发展,公司已经具有监控平台、设备互联、自动化控制、信息化管理等全系列的产品及解决方案,初步建立了从设备到平台的全价值链管理生态圈,完成了物联网、云计算、智能制造、智慧停车、大数据挖掘与应用等领域的探索布局。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、根据科技型中小企业评价办法(国科发政2017115号)和科技型中小企业评价办法工作指引(试行)(国科火字2017144 号)有关规定,公司被认定为“高新技术企业”。发证日期:2020 年 12 月 3 日,有效期:三年。2、根据科技型中小企业评价办法(国科发政2017115号)和科技型中小企业评价工作指引(试行)(国科火字2017144 号)有关规定,公司 2021 年 8 月 6 日入库科技型中小企业名录。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,715,804.69 3.62%2,211,943.81 1.39%203.62%应收票据 6,362,498.84 3.43%4,016,509.07 2.52%58.41%应收账款 57,580,778.73 31.05%36,040,132.91 22.58%59.77%存货 28,462,565.97 15.35%32,837,636.95 20.58%-13.32%投资性房地产 25,503,813.36 13.75%26,356,339.88 16.52%-3.23%长期股权投资-固定资产 22,596,412.43 12.19%22,638,937.09 14.19%-0.19%在建工程-无形资产 17,755,894.12 9.58%19,689,995.17 12.34%-9.82%商誉-短期借款 38,735,886.11 20.89%25,000,000.00 15.67%54.94%长期借款-应付账款 6,738,273.42 3.63%6,808,632.48 4.27%-1.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金同比增长 203.62%,主要原因 2021 年销售同比增长 44,987,136.42 元,年末红太阳、楚天科技 12 月底回款 8,919,055.95 元。2、应收账款同比增长 59.77%,主要是红太阳、楚天、中联等大客户销售同比增加 43,761,733.53元,应收账款同比增加 13,910,637.72 元。3、短期借款同比增长 54.94%,主要是本年增加浦发银行流动资金贷款 500 万元,借款期限一年;增加农村商业银行流动资金贷款 600 万元,借款期限一年;增加长沙银行流动资金贷款 2500 万元,借款期限一年;归还兴业银行流动资金贷款 2500 万元;已贴现未到期的票据 268 万元,计提 12.21-12.31 号应付银行贷款利息 55,886.11 元。2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 148,837,843.55-103,850,707.18-43.32%营业成本 114,071,169.88 76.64%79,639,296.47 76.69%43.23%毛利率 23.36%-23.31%-销售费用 1,258,735.51 0.85%1,235,897.61 1.19%1.85%管理费用 8,797,398.38 5.91%9,196,058.63 8.86%-4.34%研发费用 10,077,789.11 6.77%12,410,242.68 11.95%-18.79%财务费用 2,062,307.34 1.39%1,224,378.95 1.18%68.44%信用减值损失-1,760,376.23-1.18%-1,492,923.10-1.44%17.91%资产减值损失-15,488.66-0.01%-45,618.32-0.04%-66.05%其他收益 2,185,268.38 1.47%649,195.47 0.63%236.61%投资收益-401,296.56-0.27%-260,118.78-0.25%-54.27%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,147,945.60 7.49%-1,795,612.82-1.73%720.84%营业外收入 39,882.97 0.03%42,718.00 0.04%-6.64%营业外支出 1,993.78 0.001%19,383.70 0.02%-89.71%净利润 11,379,985.68 7.65%-1,546,442.27-1.49%835.88%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入同比增长 43.32%,主要是公司有开发新的产品,调整产品结构,导致销售增加,如增加楚天科技的机器人抓取系统,红太阳的自动传输等产品。2、营业成本同比增长 43.23%,主要销售收入增加,相应的成本增加所致。3、研发费用减少 18.79%,主要是本年度新增研发项目处于研发初期,研发材料同比减少所致。4、财务费用同比增长 68.44%,是因为公司贷款同比增加 11,000,000.00 元,利息同比增加;贴现未到期的银行票据 2,680,000.00 元,贴现息同比增加。5、其他收益同比增长 236.61%,主要因为去年基数较低,同时公司政府补贴项目增加。6、投资收益同比下降 54.27%,主要是因为银行承兑汇票的贴现增加,导致贴现息增加所致。7、营业利润增加主要是本年营业收入、其他收益、投资收益同比增加,而研发费用、资产减值损失减少所致。8、净利润增加主要是因为本年营业收入、其他收益、投资收益同比增加,研发费用、管理费用、资产减值损失减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 主营业务收入 145,134,452.07 97,913,161.15 48.23%其他业务收入 3,703,391.48 5,937,546.03-37.63%主营业务成本 110,202,009.70 76,040,713.17 44.93%其他业务成本 3,869,160.18 3,598,583.30 7.52%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系 统 集 成业务 75,463,355.23 61,900,556.42 17.97%45.10%49.20%-2.25%物 联 网 业务 29,878,913.62 17,425,958.89 41.68%86.45%71.30%5.16%分销业务 39,792,183.22 30,875,494.39 22.41%33.17%26.65%4.00%厂 房 出 租及劳务 3,703,391.48 3,869,160.18-4.48%-37.63%7.52%-43.87%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、系统集成业务同比增长 45.10%,主要是楚天科技及红太阳光电销售大幅增加,楚天科技涉及医药设备制造,受疫情影响,该公司机械手自动控制系统订单增长,故向我公司采购量也有所增长,另外红太阳客户的 PECVD 渡膜控制设备及退火工序控制设备成套业务也是 2021 年新增加的产品收入。2、物联网业务同比增长 86.45%,主要是隆平高科种子加工信息管理平台业务增加的原因。3、分销业务增长,主要是楚天科技销售大幅增加,该客户业务主要涉及医药设备制造等,受疫情影响,客户公司订单增长,故向我公司采购量也有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 楚天科技股份有限公司 39,224,267.33 26.35%否 2 湖南红太阳光电科技有限公司 20,743,506.37 13.94%否 3 中联重科股份有限公司 16,778,968.18 11.27%否 4 远大空调有限公司 11,014,531.70 7.40%否 5 长沙中金智能装备有限公司 6,839,516.77 4.60%否 合计合计 94,600,790.35 63.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 欧姆龙自动化(中国)有限公司 54,585,767.03 44.24%否 2 施耐德电气(中国)有限公司武汉分公司 18,978,489.59 15.38%否 3 丹佛斯(上海)投资有限公司 7,285,509.73 5.91%否 4 苏州汇川技术有限公司 3,678,983.25 2.98%否 5 上海犇铭自动化科技有限公司 1,838,570.74 1.49%否 合计合计 86,367,320.34 70.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,587,493.20 1,793,245.00-411.59%投资活动产生的现金流量净额-1,632,372.79-3,103,958.77 47.41%筹资活动产生的现金流量净额 11,723,724.42-153,147.01 7,755.21%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额减少,主要是本年销售增加,回款力度增加,经营活动流入同比增加 41,464,291.43 元,销售同比增加,则采购量也有所增加,支付的货款同比增加 50,141,457.98 元,又因人员增加,支付的职工薪金也有增加1,575,596.60元,则同比经营活动流出金额增加48,845,029.63元,所以经营活动产生的现金流净额减少 7,380,738.20 元。2、投资活动产生的现金流量净额增加,主要是开发支出现金流出金额同比减少 1,471,585.98 元。3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要因公司经营发展需要,本年增加浦发银行流动资金贷款 500 万元,借款期限一年;增加农村商业银行流动资金贷款 600 万元,借款期限一年;增加长沙银行流动资金贷款 2500 万元,借款期限一年;归还兴业银行流动资金贷款 2500 万元,,所以筹资活动的现金净增加额同比增加 11,876,871.43 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南深拓自动化器材有限公司 控股子公司 自动化器材销售 2,000,000 44,870,970.77 4,604,705.79 0-25,352.71 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 湖南深拓信息科技有限公司 控股子公司 信息系统集成服务;信息技术咨询 服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务等 2,000,000 826,097.06 826,097.06 0-8,837.45 泊圣智慧停车管理有限公司 控股子公司 停车场运营管理;专业停车场服务等 50,000,000 914,089.05-1,890,507.50 500,273.86-2,312,828.68 郑州深拓智能科技有限公司 参股公司 工业自动化设备的研发及销售等 500,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 郑州深拓智能科技有限公司 公司持股比例为 40%,该公司未实际经营业务。来源于单个子公司的当初持股的目的为开展当地的业务,后续并未实际经营业务。2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 净利润或参股公司的投资收益对公司净利润的影响均未达到 10%公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司继续加强在物联网平台及服务业务的技术研发和市场开拓力度,公司的技术优势及营运管理优势为公司的持续经营奠定了良好的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运行良好,完全独立,保持良好的独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况;无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的行为;不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况,不存在无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)的情况。报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力,接受劳务 5,000,000-2销售产品、商品,提供劳务 5,000,000 852.44 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位:元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-关联担保 0 106,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:1、公司进行银行贷款,汪深、饶佳鸣、屎壳郎对其进行关联担保。详情见财务报表附件:(四)关联交易情况,2.关联担保情况。上述事项免于披露,公司未进行反担保。2、上述事项有利于公司经营发展,不存在损害公司和股东的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响:发生原因、整改情况及对公司的影响:无违规事项。(五五)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,实现对公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工的长期激励与约束,有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起,公司依据公司法证券法等有关法律、行政法规及公司章程等有关规定拟定了湖南深拓智能设备股份有限公司员工股权激励计划,并于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露了湖南深拓智能设备股份有限公司股权激励方案(公告编号:2018-2021 2021 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2022022 2-0 01010 032),该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2020 年 5 月 8 日,公司按照 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的 湖南深拓智能设备股份有限公司股权激励方案(公告编号:2018-032),工商注册信息变更办理完成。目前上述股权激励授予的股票尚处在锁定期,根据已披露的股权激励方案锁定期为自授予日起三年。授予日为公司股东大会审议通过股权激励计划之日,即在 2019 年 1月 4 日召开并审议通过股权激励方案的 2019 年第一次临时股东大会的日期。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2013 年 10月 25 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2013 年 10月 25 日-其他(日常经营事务)同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的

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