831685_2021_亿恩科技_2021年年度报告_2022-04-06.pdf

公告编号：2022-011 2021 年度报告 亿恩科技 NEEQ:831685 河南亿恩科技股份有限公司（HeNan EN Technology Commerce Co.,Ltd.）河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司建立合作伙伴关系，在与阿里云、华为云的合作基础上，增加与新的云行业巨头企业的合作，进一步丰富公司的服务种类，为客户提供更多的选择，提升公司竞争力。2021 年，公司短视频部自行运营抖音账号“科技侠”，以科技技术为主要内容进行短视频播放和直播，视频累计点赞数超过510 万，拥有粉丝数超过 45 万，成为 IDC行业内知名短视频账号，为提升公司知名度以及后期寻求合作拓宽渠道。2021 年 6 月，公司对 AI 智能推广的全线产品进行了整合，将网站托管与 AI 智能名片产品进行了淘汰，将 AI 搜索排名的产品与新媒体进行结合升级，采用更为现代化的方式推广客户信息，优化推广渠道，达到生成更高效的同时，覆盖面更广，在效果上及操作便利上同步提升客户满意度。2021 年，公司取得“名片侠企业版系统V3.0”、“网总管营销侠系统 V3.0”、“线上直播办公OA 系统PC 版”、“线上直播办公OA系统手机版 V1.0”、“线上直播商品管理系统 V1.0”、“线上直播上下播管理系统 V1.0”六项计算机软件著作权登记证书，技术的进步将有助于公司开展新业务，并提高服务的质量。河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.94 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶利、主管会计工作负责人冯爱丽及会计机构负责人（会计主管人员）冯爱丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司存在豁免披露事项。公司对不存在关联关系的前五名客户（包括合同资产、合同负债、对应的应收账款及预收账款）和供应商的名称（包括对应的应付账款及预付账款）申请豁免披露，通过代称、定性说明等方式进行模糊披露，采用客户 A、客户 B、供应商 A、供应商 B 等匿名代称处理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失及核心技术泄密的风险 高素质的技术人员和核心技术是公司生存和发展的重要影响因素。随着行业竞争的加剧，同行业公司争夺核心技术人才加剧，如果公司的激励和考核机制不能满足公司发展的需要和外部环境变化，不仅影响到技术人员的积极性、创造性的发挥，使公司难以吸引和稳定技术人员，也可能因人才流失导致核心技术被泄密，公司人才流失及核心技术泄密的风险仍然存在。河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 成本增加风险 公司的主要成本构成为机房带宽租赁费及电力费用。机房带宽均是向中国电信、中国联通等电信运营商采购，电力为郑州供电公司供应。随着公司业务的增长，带宽租赁费与电力资源需求明显增加，而目前我国这两个行业均为垄断行业，因而行业中的主要运营商具有垄断优势为基础的定价能力。未来基础电信运营商或者供电公司提高价格或者限制资源，公司将可能面临成本大幅度上升而导致盈利能力降低的风险。控股股东不当控制的风险 公司股东陶利持有亿恩科技 82.33%的股份，系公司控股股东、共同实际控制人之一，对公司的经营管理活动有重大影响。若公司控股股东利用其对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东的权益带来一定的风险。公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7,543,524.12 元，净 资 产 为 1,783,699.39 元，2021 年 度 公 司 营 业 收 入 为15,192,969.03 元，净利润为 494,087.23 元。公司资产及收入规模较小，抵御市场风险的能力相对较弱。市场竞争风险 随着互联网在行业应用上的普及，市场对宽带接入和 IDC及其增值服务的需求大幅增加，也有越来越多的企业进入宽带接入和 IDC 市场，市场竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐，不断扩大业务范围，进一步做大做强；中小企业为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场的地位，向专业化和精细化方向发展。在这种市场环境下，未来公司面临的竞争日益加剧，竞争加剧可能使公司面临市场份额下降及整体利润率下滑的风险。净资产远低于注册资本的风险 公司 2021 年 12 月 31 日合并口径的净资产为 1,783,699.39元，远低于公司的注册资本，公司偿债风险较大。若公司经营情况恶化，则可能存在资不抵债的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亿恩科技 指 河南亿恩科技股份有限公司 南昌利晨 指 南昌利晨科技有限公司 国网华通 指 北京国网华通科技有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称。高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书。全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），可以为用户提供包括：申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务。此外，还有国际数据公司、初始直接费用等多种含义。SaaS 指 软件即服务（Software-as-a-Service），即通过网络提供软件服务。AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。网总管 指 公司开展为用户提供代为管理和维护客户网站及品牌宣传的服务使用的品牌。华为云 指 华为技术有限公司开发的云产品服务 阿里云 指 阿里云计算有限公司开发的云产品服务 腾讯云 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司开发的云产品服务 本行业 指 I65 软件和信息技术服务业 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南亿恩科技股份有限公司 英文名称及缩写 HeNan EN Technology Commerce Co.,Ltd.证券简称 亿恩科技 证券代码 831685 法定代表人 陶利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李早早 联系地址 河南省郑州市高新区翠竹街总部企业基地 125 号 电话 0371-63322077 传真 0371-60123888 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 河南省郑州市高新区翠竹街总部企业基地 125 号 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南亿恩科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 20 日 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65-数据处理和存储服务(I654)-数据处理和存储服务(I6540)主要业务 IDC 业务、AI 智能推广业务 主要产品与服务项目 IDC 业务：互联网数据中心业务、SaaS 云服务、互联网定制方案等；AI 智能推广业务/AI 智能名片。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（陶利）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陶利、孙玉玺），无一致行动人 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914101007538726479 否 注册地址 河南省郑州市高新区翠竹街总部企业基地 125 号 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4108 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟祥征 徐东升 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,192,969.03 15,405,392.83-1.38%毛利率%43.57%39.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 494,087.23 940,433.47-47.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 296,264.56 20,144.62 1370.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.15%114.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.28%2.46%-基本每股收益 0.05 0.09-44.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 7,543,524.12 8,125,968.79-7.17%负债总计 5,759,824.73 6,836,356.63-15.75%归属于挂牌公司股东的净资产 1,783,699.39 1,289,612.16 38.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.13 38.46%资产负债率%（母公司）64.04%74.71%-资产负债率%（合并）76.35%84.13%-流动比率 1.13 0.87-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 517,331.97 1,978,210.19-73.85%应收账款周转率-存货周转率-河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.17%7.61%-营业收入增长率%-1.38%6.42%-净利润增长率%-47.46%720.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）101,000.00 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,307.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 55,272.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,647.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,210.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 197,822.67 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 197,822.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部印发了关于修订印发的通知（财会201835 号），根据文件要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新修订的租赁准则，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司主营服务分为两部分，一是互联网数据中心接入业务IDC 业务，主要包括互联网数据中心业务、SaaS 云服务、互联网定制方案等；二是 AI 智能推广网总管业务，专注于为中小企业提供网站推广服务。在资质方面，公司拥有GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系认证证书、BG/T22080-2016/ISO/IEC27001-1：2013 信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000-1：2011 信息技术服务管理体系认证证书，并拥有 45 项软件著作权，公司拥有来自中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商所提供的稳定的通道资源，运营北京（云数据）、郑州（云数据）、九江、新乡、江西新电信五个省级骨干级别数据中心，相关资质和技术能够支持公司业务的不断发展。公司已与阿里云、华为云、腾讯云建立合作伙伴关系，充分利用其在行业内的品牌影响力，进一步丰富公司的服务种类，为客户提供更多的选择，提升公司竞争力。公司凭借齐备的运营资质、成熟的销售和技术服务团队，依托多年以来积累的品牌影响力、综合服务实力及客户口碑，面向企业及政府提供专业的服务器托管解决方案、企业信息化解决方案、政务信息化解决方案、云计算整体解决方案等。为了保障整体服务质量和每个用户的体验，公司一直以直接面向终端用户的方式提供一对一服务，减少中间服务环节，保障服务效率和质量。公司主要收入来源包括两个方面，一方面来自于传统的互联网数据中心业务，主要是针对企业、政府的个性化需求，为满足其稳定、安全、高效的需要提供的个性化解决方案及后期的方案实施和维护费用；二是 AI 智能推广业务，主要以“品牌全网推广”、“AI 搜索排名”两项服务为主，并确立以代理为主、散客辅助的销售模式，目前代理覆盖范围遍布北京、上海、广东、福建、江苏、浙江、中国台湾等 20 个主要省份。2021 年 6 月，公司对 AI 智能推广的全线产品进行了整合，将网站托管与 AI 智能名片产品进行了淘汰，将原本 AI 搜索排名的产品与新媒体进行结合升级，采用更为现代化的方式推广客户信息，优化推广渠道，达到生成更高效的同时，覆盖面更广，在效果上及操作便利上同步提升客户满意度。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、依据 高新技术企业认定管理办法(国科发火 2016 32 号)河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 的相关规定，公司于 2016 年 12 月首次通过高新技术企业认定，有效期自 2016 年 12 月2019 年 12 月；并于 2019 年 10 月通过高新技术企业复审认定，有效期自 2019 年 10 月2022 年 10 月。2、依据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）的规定，公司从2018 年起被认定为科技型中小企业，2021 年我司科技型中小企业入库登记编号 202141010208008661。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,461,726.76 85.66%5,762,649.78 70.92%12.13%应收票据 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 725,004.31 9.61%1,567,053.49 19.28%-53.73%在建工程 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 长期待摊费用 324,897.97 4.31%604,762.09 7.44%-46.28%合同负债 5,156,356.30 68.35%6,338,289.00 78.00%-18.65%应付职工薪酬 539,448.25 7.15%454,667.23 6.03%18.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：本期期末固定资产余额较本期期初减少 53.73%，主要原因是固定资产折旧及处置了特斯拉纯电动汽车所致。2、长期待摊费用：本期期末长期待摊费用较本期期初下降 46.28%，主要原因是装修款摊销所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 15,192,969.03-15,405,392.83-1.38%营业成本 8,574,019.66 56.43%9,387,332.17 60.94%-8.66%毛利率 43.57%-39.06%-销售费用 2,063,994.99 13.59%1,754,764.38 11.39%17.62%管理费用 2,309,276.98 15.20%2,504,803.53 16.26%-7.81%研发费用 1,902,447.11 12.52%1,741,290.63 11.30%9.26%财务费用 7,822.75 0.05%14,912.97 0.10%-47.54%信用减值损失 3,444.62 0.02%-3,738.27-0.02%192.14%资产减值损失-其他收益 156,272.57 1.03%704,723.03 4.57%-77.82%投资收益 50,647.01 0.33%24,275.62 0.16%108.63%公允价值变动收益-资产处置收益-10,307.19-0.07%155,660.38 1.01%-106.62%汇兑收益-营业利润 492,876.95 3.24%850,057.22 5.52%-42.02%营业外收入 1,210.28 0.01%100,004.24 0.65%-98.79%营业外支出-9,483.92 0.06%-100.00%净利润 494,087.23 3.25%940,433.47 6.10%-47.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期销售费用较上年同期增长 17.62%，主要原因是本期职工薪酬标准调整，销售人河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 员工资薪金增加。2、其他收益：本期其他收益较上年同期下降 77.82%，主要原因是本期收到的应急稳岗补贴等政府补助减少所致。3、资产处置收益：本期资产处置收益较上年同期下降 106.62%，主要原因是本期出售特斯拉纯电动汽车产生了小额损失，而上期固定资产处置则产生了一定的收益。4、营业外收入：本期营业外收入上年同期下降 98.79%，主要原因是本期与日常活动无关的政府补助减少所致。5、营业利润、净利润：本期营业利润较上年同期下降 42.02%，本期净利润较上年同期下降 47.46%，主要原因一是本期收到的政府补助减少，二是工资薪金与社保费用增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,192,969.03 15,405,392.83-1.38%其他业务收入-主营业务成本 8,574,019.66 9,387,332.17-8.66%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%互联网数据中心业务 8,823,237.92 4,739,898.44 46.28%-7.77%-3.93%-2.14%互联网定制方案 1,176,681.67 757,987.40 35.58%34.45%32.35%1.02%Saas 云服务 2,384,088.44 1,496,580.26 37.23%83.98%89.88%-1.95%AI 智能推广 2,808,961.00 1,579,553.56 43.77%-23.42%-48.92%28.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司互联网定制方案收入较上年同期增加 34.45%，SaaS 云服务收入较上年同期增加83.98%，主要是因为公司与阿里云、华为云、腾讯云成为合作伙伴后，加大了该业务的销售力度，将业务中心转移到云和配套的定制方案上。AI 智能推广业务收入较上年同期减少 23.42%，毛利率增加河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 28.08%，主要是因为业务种类调整，淘汰了部分服务项目后降低了人力成本，但也导致一部分客户流失或未续期。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 1,278,473.61 8.41%否 2 客户 B 186,566.04 1.23%否 3 客户 C 147,169.81 0.97%否 4 客户 D 91,116.04 0.60%否 5 客户 E 84,716.98 0.56%否 合计合计 1,788,042.48 11.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 916,225.53 10.69%否 2 供应商 B 674,528.26 7.87%否 3 供应商 C 593,396.25 6.92%否 4 供应商 D 537,382.33 6.27%否 5 供应商 E 471,852.17 5.50%否 合计合计 3,193,384.54 37.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 517,331.97 1,978,210.19-73.85%投资活动产生的现金流量净额 181,745.01-443,230.36 141.00%筹资活动产生的现金流量净额-458,001.00 100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 73.85%，主要原因一是由于疫情与水灾影响，部分客户经营受到一定影响，加之公司进行业务的调整，导致一些客户流失；二是本期收到政府补助减少；三是员工绩效政策调整导致支付给员工的薪资及为员工缴纳的社保增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 141.00%，主要原因一是出售了公司原有的特斯拉纯电动汽车，二是减少了固定资产的投入所致。河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 100.00%，主要是上期支付了分期购车款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京国网华通科技有限公司 控股子公司 互联网数据中心业务、网站建设、网络推广 1,000,000 146,236.85 141,839.85 225,741.59-329,817.03 南昌利晨科技有限公司 控股子公司 互联网数据中心业务 1,000,000 101,312.99 97,220.39 110,548.15-97,450.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司管理层和核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为。公司本期盈利 494,087.23 元，较上年同期降低 47.46%，盈利能力下降主要原因一是本期收到的政府补助减少，二是员工绩效政策调整导致工资薪金与社保费用增加所致；报告期末，公司资产负债率很高，偿债风险较大，主要是由于前期亏损导致净资产较低，公司自 2018 年度起已扭亏为盈，连续盈利四年，现金流量情况较好。综上所述，公司具备持续经营的能力。河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 336,000.00 336,000.00 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 4其他 1,100,000.00 1,084,631.45 备注：上表中“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”为公司租赁控股股东陶利的房产用于经营管理的关联交易；“其他”类型的关联交易为公司关键管理人员薪酬的关联交易。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 320,000.00 320,000.00 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2021 年 10 月向董事史梦南转让二手车辆，交易金额 32 万元。因公司日常经营管理业务使用该车辆较少，处置后能快速收回部分投入的资金，且交易价格公允，该交易对公司来说具有必要性，该交易不具有持续性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司生产经营无不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易关联交易对象对象 关联交易对象是否关联交易对象是否为控股股东、实际为控股股东、实际控制人及其控制的控制人及其控制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 史梦南 否 320,000.00 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -320,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：因公司相关人员对关联交易审批权限理解存在偏差，导致公司将车辆转让给关联方的交易事前未经审议。公司于 2022 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了关于补充确认偶发性关联交易的议案，即在事后已补充履行审议程序，该议案尚需提交股东大会审议。该交易有利于公司快速收回投入的资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司生产经营无不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年8月20日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 20 董监高 2014年8月20日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2014年8月20日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 2014 年 8 月 20 日，亿恩科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就避免同业竞争分别作出如下不可撤销的承诺和保证：1、本人或本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对亿恩科技构成竞争的业务及活动，或拥有与亿恩科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。2、本人或本公司在持有亿恩科技股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人或本公司愿意承担因违反上述承诺，由本人或本公司直接原因造成的，并经法律认定的亿恩科技的全部经济损失。公司上述避免同业竞争承诺函依法具有法律约束力。后续新任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员也做出了同样的承诺。报告期内，亿恩科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生违反承诺的事项。河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,395,625 23.96%1,151,000 3,546,625 35.47%其中：控股股东、实际控制人 2,033,250 20.33%1,291,600 3,324,850 33.25%董事、监事、高管 117,875 1.18%0 117,875 1.18%核心员工 133,5