831556_2021_文正科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-014 1 证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 文正科技 NEEQ:831556 山东文正科技股份有限公司（SHANDONG WENZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.）山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2021 年 3 月通过了山东省工业和信息化厅根据 山东省“专精特新”中小企业认定管理办法（鲁工信发（2020）7 号）的复核，被认定为省级“专精特新”中小企业，有效期一年。2、2021 年 6 月公司被授予“连续五年纳税信用等级 A 级企业”。3、2021 年 10 月公司公司变更了公司名称及证券简称，将公司名称由“山东文正衣品股份有限公司”变更为“山东文正科技股份有限公司”，证券简称由“文正股份”变更为“文正科技”。山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1 18 8 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 34 4 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟磊、主管会计工作负责人邢兰芬 及会计机构负责人（会计主管人员）邢兰芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、对主要客户依赖的风险 公司 2021 年度、2020 年度对前五名客户销售金额分别为15,967,394.95 元、37,005,695.91 元，占总销售收入比例分别为96.04%、98.75%。虽然公司通过多种渠道努力拓展新客户以及加大内销的力度，但公司对主要客户存在的重大依赖。如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降，将对公司盈利能力产生重大影响。应对措施：针对主要客户依赖的风险，公司拥有自己的生产技术，利用公司及产品优势，拓展新的客户资源，减少对主要客户的依赖。2、原材料价值波动风险 公司生产所需的主要原材料为布匹，报告期内，布匹在公司生产成本中,占比超过 70%，其价格变动对公司产品成本影响很大。由于国家环保力度的加大,上游面料及染厂的环保成本加大，公司布匹采购价格呈上升趋势，加大了公司成本控制压力、降低了公司的利润空间，进而对公司生产经营和盈利能力带来较大影响。应对措施:针对原材料价格波动风险，公司通过与主要原材料供山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 应商建立长期稳定的合作关系，尽量减少材料采购价格的变动，减轻其对公司利润的影响。3、汇率波动风险 2020 年末以及 2021 年末,美元兑人民币的汇率分别为 6.5249 及6.3757，较年初的升值幅度为-6.91%及-2.29。由于公司产品出口主要以美元等外币进行贸易结算，外销产品的外币价格自接受订单时即已确定,而接受订单投料生产发货确认收入收取货款均需经过一定时间，该期间人民币对外币汇率的变动将对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。应对措施：针对汇率变动风险，为预付公司受汇率波动影响带来损失，公司目前采取及时调整回款账期和结汇方式，尽量减少由于汇率变动对公司收益产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、文正科技 指 山东文正科技股份有限公司 旭耀科技 指 山东旭耀信息科技有限公司，公司全资子公司 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 英文全称 Original EquipmenManufacturer,指受托厂商按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产产品。?ODM 指 英文全称 Original design manufacturer,指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品。山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东文正科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG WENZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 文正科技 证券代码 831556 法定代表人 孟磊 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 邢兰芬 联系地址 山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号 电话 0633-6172016 传真 0633-6172026 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号 邮政编码 276535 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 9 日 挂牌时间 2014 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织服装、服饰业-机制服装制造-C1810 主要业务 服装鞋帽、纺织品、家纺用品、针织品等的生产、设计及销售 主要产品与服务项目 服装鞋帽、纺织品、家纺用品、针织品等的生产、设计及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,551,419 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陆爱荔）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆爱荔），一致行动人为（孟平）山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913711007953378107 否 注册地址 山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号 是 注册资本 54,551,419 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨春强 闫洪兵 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,626,893.83 37,477,054.08-55.63%毛利率%13.07%0.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,758,219.80-13,609,656.32-72.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,418,293.16-14,842,642.65-70.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.20%-43.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.05%-47.34%-基本每股收益-0.07-0.25-72.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,477,712.24 62,254,561.70-17.31%负债总计 27,530,079.23 37,706,029.19-26.99%归属于挂牌公司股东的净资产 23,947,633.01 24,548,532.51-2.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.44 0.45-2.22%资产负债率%（母公司）51.51%58.68%-资产负债率%（合并）53.48%60.57%-流动比率 1.17 1.13-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-604,595.34 7,662,209.19-应收账款周转率 0.52 0.78-存货周转率 1.38 2.93-山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.31%-26.93%-营业收入增长率%-55.63%53.88%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,551,419 54,551,419 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 23,043.99 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）400,870.63 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 384,400.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 808,315.46 所得税影响数 148,242.10 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 660,073.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于机织服装制造行业，主要通过 ODM/OEM 的模式为欧美及亚洲的服装代理商（如 PACIFIC TRI-PORT DISTRIBUTION）提供服装生产加工，收入来源主要是服装销售收入。公司目前主要通过 OEM 保运营，稳定企业生产；ODM 保发展，为企业发展扩大业务领域打下坚实基础；通过品牌运营，促进产品生产经营，使品牌资产有形化，促进企业高质量发展，实现企业长期成长和企业价值增值。未来公司将通过在现有商业模式基础上，通过以下几方面实现公司长远持续发展：1.设立合伙人制的五大运营中心（功能性化妆品、轻医美医疗器械、医护服装、消杀产品、清洁洗护产品）+商学院的业务架构，实现 OEM&ODM 及品牌运营梯次发展布局，打造定制化、专业化、特色化、高性价、高安全、高科技的产品和服务优势，培训优秀生产经营人才，努力打造成为国内知名的研发和生产领先企业。2.与山东人才集团合作，通过山东人才集团在北京、上海、深圳设立的协同创新中心将整体运营辐射全国。山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 3.加大市场推广和营销力度，加码布局电商业务和境外业务。报告期内，公司的商业模式没有改变。报告期末至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 详细情况 公司于 2021 年 3 月通过了山东省工业和信息化厅根据 山东省“专精特新”中小企业认定管理办法（鲁工信发（2020）7 号）的复核，被认定为省级“专家特新”中小企业，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 761,830.54 1.48%2,272,994.72 3.65%-66.48%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 19,982,488.65 38.82%26,859,160.93 43.14%-25.60%存货 9,523,222.85 18.50%8,558,269.51 13.75%11.28%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%1,142,679.70 1.84%-100.00%固定资产 17,084,277.98 33.19%18,807,014.65 30.21%-9.16%山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00%-无形资产 3,109,651.32 6.04%3,196,432.28 5.13%-2.71%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 14,713,642.25 28.58%10,718,825.83 17.22%37.27%长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00%-应付票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 4,853,732.94 9.43%6,509,645.54 10.46%-25.44%应付职工薪酬 771,737.70 1.50%685,753.35 1.10%12.54%应交税费 104,748.34 0.20%89,808.68 0.14%16.63%其他应付款 5,790,964.32 11.25%15,750,304.44 25.30%-63.23%递延收益 1,295,253.68 2.52%3,729,790.35 5.99%-65.27%资产总计 51,477,712.24 100.00%62,254,561.70 100.00%-17.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款余额为 1,998.25 万元，较上年期末 2,685.92 万元减少 687.67 万元，主要原因是报告期公司加大了货款催收力度，使应收账款减少。2、报告期末，长期股权投资余额为 0.00 元，较上年期末 114.27 万元减少 114.27 万元，减幅 100.00%，主要原因是本期出售了持有日照国峤文正汽车配件有限公司全部 43%的股权，使长期股权投资减少。3、报告期末，短期借款余额为 1,471.36 万元，较上年期末增加幅度为 37.27%，主要原因是报告期内公司增加了银行借款。4、报告期末，应付账款余额为 485.37 万元，较上年期末减少幅度为 25.44%，主要原因是报告期内支付了部分前期未付的材料款，使应付账款减少。5、报告期末，其他应付款余额为 579.10 万元，较上年期末减少幅度为 63.23%，主要原因是本期支付了部分个人及外单位借款，相应其他应付款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,626,893.83-37,477,054.08-55.63%营业成本 14,453,384.08 86.93%37,195,467.06 99.25%-61.14%毛利率 13.07%-0.75%-销售费用 177,470.72 1.07%114,583.97 0.31%54.88%管理费用 2,784,662.89 16.75%4,924,401.09 13.14%-43.45%山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 3,074,141.18 18.49%4,593,322.19 12.26%-33.07%信用减值损失 261,001.51 1.57%-4,709,708.50-12.57%-资产减值损失-477,857.36-2.87%-46,789.45-0.12%921.29%其他收益 400,870.63 2.41%1,222,896.00 3.26%-67.22%投资收益 0.00 0.00%187,304.15 0.50%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 23,043.99 0.14%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-4,142,620.64-24.92%-12,462,546.16-33.25%-66.76%营业外收入 384,419.30 2.31%326.40 0.00%117,675.52%营业外支出 18.46 0.00%153,029.49 0.41%-99.99%净利润-3,758,219.80-22.60%-14,070,198.22-37.54%-73.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为1,662.69万元，较上期3,747.71万元减少2,085.02万元，减少幅度为55.63%，主要原因是：（1）报告期内，医护服订单比去年有所减少，主要是年底订舱困难导致部分订单延期，使护士服收入比去年减少 123.92 万元；（2）报告期内，公司与日照三奇医疗用品有限公司的合同已全部完成，未签订新加工合同，导致加工订单减少，使加工费收入减少 1,236.04 万元；（3）报告期内，因出售子公司，使其他收入中原子公司的座椅面套收入减少 732.56 万元 2、报告期内，营业成本为 1,445.34 万元，较上期 3,719.55 万元减少 2,274.21 万元，减幅为 61.14%，主要因为营业收入减少相应的营业成本也减少。3、本期毛利率为 13.07%，上期为 0.75%，毛利率增加了 12.32 个百分点，变动的原因是：（1）报告期内，由于海运费大幅度上升，公司提高了加工费和护士服订单的价格，并新签订了部分毛利率较高的合同。（2）报告期内，其他服饰中由于子公司国峤文正的出售，公司将不再取得毛利率较低的座椅面套收入，导致综合毛利率有所增加。4、管理费用：本期管理费较上期减少 213.97 万元，主要是报告期因出售子公司国峤文正合并报表范围减少，导致与上期相比支付的中介费减少 53.46 万元；处置部分固定资产，导致折旧费减少 21.55万元；另外存货盘亏减少 106.50 万元。5、财务费用：本期财务费用较上期减少 151.92 万元，主要原因是报告期内，美元汇率造成汇兑损山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 失减少 100.32 万元。6、净利润：净利润较上期减少亏损 1,031.20 万元，主要原因是报告期内，毛利增加，财务费用及管理费用减少，同时信用减值损失减少等原因使营业利润增加 832.00 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,191,278.29 37,116,429.29-56.38%其他业务收入 435,615.54 360,624.79 20.79%主营业务成本 14,035,055.44 36,761,470.58-61.82%其他业务成本 418,328.64 433,996.48-3.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%加工费 458,251.59 326,405.44 28.77%-96.43%-97.18%19.03%医护服 15,200,764.08 13,367,684.43 12.06%-7.54%-23.10%17.80%其他服饰 532,262.62 340,965.57 35.94%-93.23%-95.63%35.30%材料销售 435,615.54 418,328.64 3.97%20.79%-3.61%24.31%合计 16,626,893.83 14,453,384.08 13.07%-55.63%-61.14%12.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主要产品及其他业务变动都比较大，主要原因是：报告期内，受疫情影响，年底订舱困难，部分订单延期发货，导致医护服收入减少；本期公司与日照三奇医疗科技有限公司手术衣加工订单全部完成，没有新签订单，导致加工费收入减少 1,281.86 万元；本期出售子公司，导致其他收入减少762.71 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 PACIFIC TRI-PORT DISTRIBUTION.INC 14,230,798.70 85.59%否 2 HEAVEN FROM DREAM 980,828.89 5.90%否 3 莒县颐和服装有限公司 328,114.62 1.97%否 山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 4 山东天祥时装有限公司 281,900.53 1.70%否 5 日照三奇医疗卫生用品有限公司 145,752.21 0.88%否 合计合计 15,967,394.95 96.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州顺驰轻纺有限公司 7,212,817.34 44.53%否 2 滨州贵友纺织有限公司 2,395,577.25 14.79%否 3 枣庄欧蒙服饰有限公司 1,460,575.40 9.02%否 4 青岛天虎货代有限公司 848,021.64 5.24%否 5 淄博联怡染整有限公司 811,121.50 5.01%否 合计合计 12,728,113.13 78.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-604,595.34 7,662,209.19-投资活动产生的现金流量净额 1,109,157.43-980,742.26-筹资活动产生的现金流量净额-2,015,726.27-5,853,893.26-65.57%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年经营活动产生的现金流量净额为-60.46 万元，较上期 766.22 万元减少现金净流入 826.68万元，主要原因为：（1）2021 年销售收入减少，使销售商品、提供劳务收到的现金比 2021 年减少 2,271.28 万元；本期收到政府补贴款减少，使收到的其他与经营活动有关的现金减少 395.58 万元；（2）销售订单减少，采购原材料减少，相应的购买商品接受劳务支付的现金较上期减少 1,519.85万元。公司净利润为-375.82 万元，经营活动产生的现金流量净额和净利润差异 315.36 万元，主要原因：本期计提减值准备 21.68 万元，折旧、摊销和长期待摊费用 212.52 万元，处置固定资产收益 2.30 万元，财务费用 303.76 万元，存货增加 116.23 万元，经营性应收增加 533.91 万元,经营性应付增加 429.84 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 110.92 万元，较上期-98.07 万元增加现金净流入 208.99 万元，主要原因是：（1）本期出售子公司日照国峤文正汽车配件有限公司，使收回投资收到的现金增加 114.27 万元；山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 （2）本期公司购置生产设备减少，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 63.98 万元；（3）上期向子公司国峤汽车支付投资款 30.00 万元，本期未发生，使投资支付的现金减少 30 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-201.57 万元，较上期-585.39 万元减少现金净流出 383.82 万元，主要原因是：（1）报告期内，出售子公司收到价款 430.00 万元，扣除公允价值 114.27 万元，差额 325.73 万元作为股东投资转入资本公积，使公司吸收投资收到的现金比去年增加 235.73 万元；（2）报告期内，公司银行借款因授信原因，借入半年后又重新续借一年期借款，并且公司新增加了 400 万的银行借款，使本期取得银行借款比去年同期增加 999.00 万元，偿还债务支付的现金比去年增加 180.00 万元；（3）报告期内，公司因归还银行借款临时拆借资金增加了向第三方借款的金额，使收到的其他与筹资活动相关的现金增加 462.10 万元；同时归还关联方及其他公司借款，使支付的其他与筹资活动有关的现金支出增加 1,193.86 万元。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东旭燿信息科技有限公司 控股子公司 计算机硬件开发、服务、销售；网络信息咨询、企业管理服务、市场营销策划等 5,000,000 1,623,017.07 495,524.49 463,244.28 26,696.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备良好的独立经营能力。风险控制、财务管理、会计核算、采购审核、合同评审等重大内部控制体系运行良好。公司拥有十多年的服装生产经营经验，拥有业界一流的服装生产管理团队。报告期内，公司不断拓展新的销售模式，大力开拓国内市场。公司拥有山东省著名商标“璐梦诗”，公司加大研发投入，推进产品创新，努力打造自己的服装品牌。受美国市场的影响，公司收入大幅减少，导致公司连续亏损，公司基于国际市场的情况及汇率的变动影响，将进行战略调整，逐步减少出口收入，扩展内销业务，保证公司的持续经营。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 日照国峤汽车零部件有限公司 4,500,000 0 0 2020年 5月 8日 2021年 5月 8日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 2 日照孟公实业有限公司 10,000,000 0 0 2020年 4月30日 2021年 4月 9日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 3 日照孟公实业有限公司 10,000,000 0 0 2021年 4月 9日 2021年 9月23日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 4 山东孟公实业集团有限公司 5,000,000 0 5,000,000 2021年 9月23日 2022年 9月23日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 5 山东孟5,000,000 0 5,000,000 20212022连否 已否 否 不山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 20 公实业集团有限公司 年 9月22日 年 9月22日 带 事前及时履行 涉及 5 山东仁瑞生物科技有限公司 5,000,000 0 0 2020年 9月14日 2021年 9月14日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 6 山东仁瑞生物科技有限公司 5,000,000 0 0 2020年 9月14日 2021年 9月14日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 7 山东仁瑞生物科技有限公司 6,000,000 0 6,000,000 2021年 9月16日 2022年 9月16日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 合计 50,500,000 16,000,000 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）50,500,000 16,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 46,000,000 16,000,000 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 30,000,000 10,000,000 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 38,526,183.50 4,026,183.50 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 山东文正科技股份有限公司 2021 年年度报告 21 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 无 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 4,300,000.00 4,300,000.00 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 合计 4,300,000.00 4,300,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2021 年 3 月 31 日将所持有的日照国峤文正汽车配件有限公司 43%的股权以 430 万元的价格转让给股东陆爱荔，转让完成后，公司不再持有股权。本次出售资产符合公司战略发展规划和业务发