430430_2021_普滤得_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 普滤得 NEEQ:430430 苏州普滤得净化股份有限公司 SUZHOU PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、发明专利“一种长距离管道清洗系统”获得授权。2、公司承担的科技项目“江苏省饮用水深度净化处理成套装备工程技术研究中心”顺利通过政府科技部门验收。3、山东水协组织 20 多家水企莅临公司参观考察，共同探讨国内外饮水行业先进技术和装备，为后续合作奠定基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛明明、主管会计工作负责人鲍莹及会计机构负责人（会计主管人员）鲍莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事 Frank Bac-David 因行程冲突未出席董事会审议年度报告。2、董事会就非标准审计意见的说明 一、董事会对该事项的说明 董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的重大不确定事项段的审计报告的内容基本反映了公司 2021 年度的财务状况。应对措施：继续加强应收账款的回收，对于前期友好协商无果的，坚决通过法律手段收回款项，对于正在诉讼、执行中的案件，积极与法院等主管部门沟通，通过多渠道、多形式争取早日做到应收尽收。对于预付款项，在保证公司持续健康发展的同时，积极开拓业务，将预付的设备用在新业务中，以减少前期因客户项目终止或变更造成预购设备无法使用的损失。同时，与供应商协商退款，或寻求法律手段减少损失。盘活存量资产，处置闲置资产变现。积极拓展业务，在新项目中消耗库存设备；寻找合适的客户，将库存出售变现。继续严格执行预算管控，加强成本控制，提升管理效率。优化融资结构，降低财务费用支出。5 利用公司区内优势，大力发展直饮水业务，扩大区内/市内直饮水系统覆盖率，提升持续盈利能力。多承接收款快、利润较高的技术咨询服务项目。持续推动军民融合、海水淡化项目，为业绩提升做储备。二、董事会意见 董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，在整个审计过程中公司全力配合下，因仍无法获取充分、适当的审计证据，本着严格、谨慎的原则，对公司 2021 年度财务报告出具了无法表示意见，董事会表示理解。为使公司尽快扭转亏损、保障持续稳定经营，公司一直在应收账款的回收、预付账款的管理、存量资产的变现、成本费用的管控、新业务的拓展、项目资金的安全使用等方面努力推进，均取得了成效。在继续加强前述措施的同时，董事会正组织公司董事、监事、高管等人员通过其他积极有效的途径，尽快消除无法表示意见审计报告所涉及事项对公司的影响，以保证公司长期健康持续地发展。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款坏账风险 2021 年末，公司应收账款为 1513.56 万元，占当期总资产的比例为 18.85%。公司自 2019 年已专门成立了应收账款催讨小组，并聘请了专业的律师团队协助催讨，账款回收已取得明显成效。尚未收回的应收账款客户虽为地方知名水企，但因当地环保政策的变化致其无法正常生产或由于其自身经营状况发生变化，将会造成公司应收账款不能收回或发生坏账，影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。2、企业所得税优惠政策变动风险 公司高新技术企业证书于 2020 年 12 月到期后未能通过重新认定，导致本报告期无法享受所得税优惠政策。公司积极申报其他项目，争取通过其他项目的获批减少因未获得高企带来的影响。同时，公司将通过持续技术研发创新、承接较多利润的稳健项目、严格控制经费支出等多项举措逐步扭转亏损，使财务增长性能够达到相关项目的申报要求，提高申报成功率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、普滤得、普滤得股份 指 苏州普滤得净化股份有限公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 亚太、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州普滤得净化股份有限公司章程 股东大会 指 苏州普滤得净化股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州普滤得净化股份有限公司董事会 监事会 指 苏州普滤得净化股份有限公司监事会 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州普滤得净化股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD.SPECO 证券简称 普滤得 证券代码 430430 法定代表人 葛明明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许梦萍 联系地址 苏州高新区金山东路 234 号 电话 0512-87776207 传真 0512-81880637 电子邮箱 xumppurified- 公司网址 www.purified- 办公地址 苏州高新区金山东路 234 号 邮政编码 215129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 5 月 29 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3597 水资源专用机械制造 主要业务 水净化服务 主要产品与服务项目 提供水净化设计、咨询及系统工程服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（葛明明、唐忆文夫妇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（葛明明），一致行动人为（唐忆文）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500608228927Q 否 注册地址 江苏省苏州市高新区金山东路 234 号 否 注册资本 55,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 孙志钰 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,186,145.35 6,861,602.50-24.42%毛利率%54.03%21.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,473,966.74-163,954,939.54-89.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,448,462.37-111,674,266.57-84.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.40%-137.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.02%-93.88%-基本每股收益-0.30-2.96-89.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 80,272,678.39 106,728,089.09-24.79%负债总计 28,969,097.39 39,082,614.35-25.88%归属于挂牌公司股东的净资产 51,631,524.91 68,365,548.50-24.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 1.24-24.70%资产负债率%（母公司）35.82%26.24%-资产负债率%（合并）36.09%36.62%-流动比率 3.68 3.29-利息保障倍数-0.05-62.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 817,073.87 31,009,520.22-97.37%应收账款周转率 0.12 0.19-存货周转率 0.08 0.22-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.79%-57.89%-营业收入增长率%-24.42%-69.47%-净利润增长率%-89.95%411.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,300,000 55,300,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,548,941.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）212,018.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-786,464.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 974,495.63 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 974,495.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），对公司本年年初报表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 1 家-苏州上善直饮水有限公司，因处置或转让不再包括苏州市普滤得净化工程设计有限公司、苏州贝丝纤维布风管有限公司，纳入合并报表范围的子公司减少 2 家。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于环境保护水资源专用机械制造业，拥有卫生控制、膜处理、管道清洗等众多领先的专利与专有技术，参与了中国多项饮水安全标准和膜工业标准的制定，从包装饮用水（矿泉水）、输液用水到校园管网直饮水，从市政饮用水深度处理到海水淡化系统，为用户提供从咨询、设计、非标设备制造、国际采购、施工安装、调试、培训、营运的全过程的工程服务。包装水水处理业务：为用户提供产业链服务，从水源保护、获取、输送、到水处理、灌装，到盖灭菌、空气净化及暖通，围绕用户产品的品质可持续控制，实现全产业链整体解决方案总包业务，是集规划设计、产品制造、安装调试、培训、营运于一体的综合设备供应商和服务商。市政给水/海水淡化业务：运用多项自主研发的卫生、清洗、膜处理和节能技术及设计能力，为“一带一路”欧洲、中东、北非、南亚沿线国家的海水淡化工厂、为我国“南水北调”、“南黄海建设项目”提供膜法市政饮用水系统。管网直饮水业务：已完成学校、政府机关、办公大楼、工厂等样板性工程，系统运行稳定,服务人群逐年增加。技术是公司发展的基石，多元化的研发平台保障公司技术持续领先：高标准的水质分析实验室、海外研发中心 TORRENT R&D CENTER、国家博士后工作站、省企业研究生工作站、省级/市级工程技术研究中心，以及与清华大学、华东理工大学等高校的合作，都为公司的技术创新提供技术储备。报告期内，由于新冠疫情的持续影响和严峻的整体经营环境，为保障公司持续经营，公司商业模式有所调整，逐步从承接需大量垫资的、回款周期较长的水处理工程项目转向为用户提供设计咨询等资金投入少、回款快的技术服务，虽然收入大幅下降，但资金使用更稳健。同时，公司凭借在本地的良好口碑和样板工程，大力推广直饮水业务，已取得一定成效。另外，为了集中力量发展业务，降低整体运营成本，公司将控股子公司苏州市普滤得净化工程设计有限公司和苏州贝丝纤维布风管有限公司转让。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 429,082.14 0.53%2,652,418.43 2.49%-83.82%应收票据 应收账款 15,132,558.66 18.85%27,442,876.66 25.71%-44.86%存货 32,064,294.21 39.94%31,980,732.42 29.96%0.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,252,735.49 19.00%16,712,782.95 15.66%-8.74%在建工程 无形资产 1,632,635.83 2.03%3,136,790.01 2.94%-47.95%商誉 短期借款 3,321,463.45 4.14%4,254,691.11 3.99%-21.93%长期借款 12,000,000.00 14.95%13,500,000.00 12.65%-11.11%预付账款 10,350,084.42 86.25%16,712,742.15 15.66%-38.07%应付账款 9,413,762.96 11.73%17,352,499.71 16.26%-45.75%预收款项 合同负债 417,086.28 0.52%451,098.62 0.42%-7.54%其他流动负债 54,221.22 0.07%58,642.78 0.05%-7.54%资产总额 80,272,678.39 100%106,728,089.09 100%-24.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末余额 429,082.14 元，较上年同期降低了 83.82%，降低的主要原因是本年支付的供应商前期欠款较多。应收账款本期期末余额 15,132,558.66 元，较上年同期降低 44.86%，降低的主要原因一是公司自 2019年起成立了应收账款催讨小组，聘请了律师团队，通过不同方式持续在追讨应收账款，已收到明显成效：二是公司目前承接的项目，以客户预付款为主，不再承接需要大额垫资项目。无形资产本期期末余额 1,632,635.83 元，较上年同期减少了 47.95%，减少的主要原因为出售了控股子公司减少了账面价值。14 短期借款本期期末余额 3,321,463.45 元，较上年同期减少 21.93%，下降的主要原因为归还了部分保理业务借款，减轻了公司还款压力，减少了财务费用支出。预付账款本期期末余额为 10,350,084.42 元，较上年同期减少了 38.07%，减少的主要原因一是公司加大了清收力度，对前期已预付货款的相关订单进行了清算，无需再供货的部分督促供应商退款，订单已完成部分尽快结算;二是根据谨慎性原则，按预付账款的账龄计提了预付账款的坏账准备。应付账款本期期末余额为 9,413,762.96 元，较上年同期减少了 45.75%，减少的主要原因一是本期支付了大量供应商前期欠款;二是当期购入的尽可能当期结清，没有欠款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,186,145.35-6,861,602.50-24.42%营业成本 2,383,926.19 45.97%5,408,639.67 78.82%-55.92%毛利率 54.03%-21.18%-销售费用 3,485,167.58 67.20%3,619,605.95 52.75%-3.71%管理费用 5,880,562.83 113.39%11,525,718.84 167.97%-48.98%研发费用 2,094,619.40 40.39%1,861,789.56 27.13%12.51%财务费用 1,365,345.63 26.33%2,710,411.46 39.50%-49.63%信用减值损失-7,396,466.30-142.62%-25,094,300.24-365.72%-70.53%资产减值损失 -59,769,739.58-871.08%-100.00%其他收益 212,018.92 4.09%2,240,500.46 32.65%-90.54%投资收益 1,566,322.97 30.20%-57,396,056.37-836.48%-102.73%公允价值变动收益 资产处置收益 -16,689.36-0.24%-100.00%汇兑收益 营业利润-15,894,411.77-306.48%-158,507,349.23-2,305.08%-89.97%营业外收入 48,315.41 0.93%2,685.07 0.04%1,699.41%营业外支出 852,161.67 16.43%14,538,397.87 211.88%-94.14%净利润-16,334,390.75-314.96%-172,857,418.12-2,519.20%-90.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入为 5,186,145.35 元，较上年同期下降 24.42%，降低的主要原因公司考量资金周转成本，对需要垫资的项目慎重选择，只有在资金安全、利润有保障的情况下公司才会承接客户项目，从而导致业务减少。报告期内，公司营业成本为 2,383,826.19 元，较上年同期下降了 55.92%，下降的主要原因是营业收入同比下降了 24.42%，二是公司加强了业务管理，目前只承接不垫款利润较高的项目。报告期内，公司的管理费用发生额为 5,880,562.83 元，较上年同期下降了 48.98%，主要原因是公司精简了人员，节约开支。15 报告期内，公司的财务费用发生额为 1,365,345.63 元，较上年同期下降了 49.63%，下降的主要原因是 2020 年处置了子公司长白山海树矿泉水有限公司以后归还了大部分银行贷款，贷款利息支出减少 报告期内，公司的信用减值损失发生额为 7,396,466.30 元，原因为按账龄组合法计提的应收账款坏账准备 报告期内，公司的资产减值损失发生额为 0 元，较上年同期下降了 100%，原因为本年未计提资产减值准备。报告期内，公司的其他收益发生额为 212,018.92 元，较上年同期下降了 90.54%，主要为获得政府奖励资金减少。报告期内，公司的投资收益发生额为 1,566,322.97 元，原因为出售子公司产生的投资收益。报告期内，公司的营业外支出发生额为 852,161.67 元，较上年同期下降了 94.14%，发生额主要为计提保理业务需支付违约金及利息。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,237,572.13 5,657,280.27-25.10%其他业务收入 948,573.22 1,204,322.23-21.24%主营业务成本 2,147,279.61 5,270,666.23-59.26%其他业务成本 236,646.58 137,973.44 71.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%水净化处理系统 581,362.14 405,439.03 30.26%-76.78%-86.11%-282.34%配件销售 203,017.81 157,891.47 22.23%-63.23%-72.99%-479.17%技术服务费 3,453,192.18 1,583,949.11 54.13%40.57%-5.08%68.80%合计 4,237,572.13 2,147,279.61 49.33%-25.10%-59.26%621.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入为 4,237,572.13 元，较上年同期下降 25.10%，降低的主要原因公司考量资金周转成本，对需要垫资的项目慎重选择，只有在资金安全、利润有保障的情况下公司才会承接客户项目，从而导致主营业务收入减少。报告期内，公司其他业务收入为 928,573.22 元，较上年同期下降 21.24%，减少的主要原因为租赁公司闲置厂房的一名租户退租出现空置期。报告期内，公司主营业务营业成本为 2,147,279.61 元，较上年同期下降了 59.26%，下降的主要原因是是营业收入同比下降 25.10%，二是公司加强了业务管理，目前只承接不垫款利润较好的项目，尤其是利润率较高的技术服务类项目。16 报告期内，公司其他业务成本为 236,646.58 元，较上年同期增加了 71.52%，增加的主要原因是厂区引进充电桩企业运营后的代收电费金额增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 TORRENT R&D CENTER 353,653.00 8.35%否 2 威海昆嵛山矿泉水有限公司 194,690.27 4.59%否 3 清华苏州环境创新研究院 241,320.75 5.69%否 4 苏州高新区白马涧小学 155,419.82 3.67%否 5 苏州市枫桥中心小学 152,018.87 3.59%否 合计合计 1,097,102.71 25.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市江大联盛水处理科技有限公司 281,681.42 39.33%否 2 森格乐富（上海）净化科技有限公司 114,272.57 15.95%否 3 苏州恒林达装饰建材有限公司 103,690.25 14.48%否 4 北京安泰久盛环保科技有限公司 42,477.88 5.93%否 5 河北迪凯管道制造有限公司 32,743.36 4.57%否 合计合计 574,865.48 80.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 817,073.87 31,009,520.22-97.37%投资活动产生的现金流量净额-210,238.31 5,838,940.00-103.60%筹资活动产生的现金流量净额-2,830,171.85-34,357,054.30-91.76%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 817,073.87 元，同比减少了 30,192,446.35，变动比例为-97.37%。现金流量净额减少的主要原因是本年度应收账款回笼的资金较上年同期相对减少，但仍在持续催收。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-210,238.31 元，同比减少了 6,049,178.31 元，变动比例为-103.60%。现金流量净额减少的主要原因是公司处置子公司减少的现金以及子公司购置无形资产支出。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-2,830,171.85 元，同比减少了 31,526,882.45 元，变动比例为-91.76%。现金流量净额减少的主要原因是 2020 年出售控股子公司长白山海树矿泉水有限公司后的大部分资金用于归还金融机构贷款，公司贷款余额降低，报告期内需要归还的银行本金及利息较去年减少。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州上善直饮水有限公司 控股子公司 直饮水工程、设备的安装、调试及技术服务 10,000,000 355,199.84 344,112.18 619,622.64-98,246.41 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 虽然公司近三年连续亏损，主营业务萎缩，人员减少，但公司已通过产业结构调整、出售资产、严格进行预算管控、加强成本控制等措施扭转亏损并改善财务状况。公司通过持续研发仍然享有技术优势，始终保持行业良好口碑，且多个项目正在深入跟踪中，因此，公司认为具备独立自主的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 四.二.(六)是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-013 出售资产 苏州市普滤得净化工程设计公司 10000 元 否 否 2021-013 出售资产 苏州贝丝纤维布风管公司 205800 元 否 否 19 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内发生的资产出售有利于整合及优化公司现有资源配置，集中力量发展公司主营业务，降低整体运营成本，对公司持续经营、业务发展无不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房 固定资产 抵押 10,414,297.15 12.97%长期借款抵押 土地使用权 土地使用权 抵押 1,600,814.24 1.99%长期借款抵押 总计总计-12,015,111.39 14.97%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：房产抵押属于贷款的正常保障手续，不影响企业的正常经营。公司能够按照贷款合同约定如约还款，不存在风险。(六六)破产重整事项破产重整事项 无 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 42,064,250 76.07%0 42,064,250 76.07%其中：控股股东、实际控制人 10,952,575 19.81%44,104 10,996,679 19.89%董事、监事、高管 77,875 0.14%65,000 142,875 0.26%核心员工 13,000 0.02%-13,000 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 13,235,750 23.93%0 13,235,750 23.93%其中：控股股东、实际控制人 13,060,625 23.62%0 13,060,625 23.62%董事、监事、高管 175,125 0.32%0 175,125 0.32%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 55,300,000-0 55,300,000-普通股股东人数普通股股东人数 241 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 葛明明 18,559,700 44,104 18,603,804 33.64%13,060,625 5,543,179 0 0 2 唐忆文 5,453,500 0 5,453,500 9.86%0 5,453,500 0 0 3 吴卫 3,802,500 0 3,802,500 6.88%0 3,802,500 0 0 4 王蓉芳 3,464,500 0 3,464,500 6.26%0 3,464,500 0 0 5 邰坚伟 3,312,000 0 3,312,000 5.99%0 3,312,000 0 0 6 仲志高 1,603,700 383,300 1,987,000 3.59%0 1,987,000 0 0 7 潘晖 1,660,000 0 1,660,000 3.00%0 1,660,000 0 0 8 王学军 1,560,000 0 1,560,000 2.82%0 1,560,000 0 0 9 苏 州 方林 科 技969,000 0 969,000 1.75%0 969,000 0 0 21 股 份 有限公司 10 东 吴 证券 股 份有 限 公司 1,087,865-165,030 922,835 1.67%0 922,835 0 0 合计合计 41,472,765 262,374 41,735,139 75.46%13,060,625 28,674,514 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：葛明明与唐忆文是夫妻，邰坚伟与王蓉芳是夫妻，吴卫与潘晖是夫妻，除此之外，前十名股东之间无任何关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生