430366_2021_金天地_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 1 2021 北京金天地影视文化股份有限公司 Beijing Golden World Movies&TV Culture Incorporated Company 年度报告 金天地 NEEQ:430366 北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司出品网络电影我不是酒神2021 年已全面拍摄制作完成，并于 2022 年 1 月 29 日在优酷和爱奇艺平台正式上线。北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.111 北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张香永、主管会计工作负责人王艳利及会计机构负责人（会计主管人员）彭鸿祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反应了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，将积极扩大营业收入、提高盈利水平，积极消除审计报告中所强调事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、作品审查和投资收益不确定的风险 由于影视剧的意识形态属性，政府对影视剧行业实施较为严格的监管。中国电视剧行业的监管职责主要由国家广播电视总局和省级广播影视行政部门承担，监管内容主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面。如公司不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保持一致，则公司的影视剧作品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致公司业务盈利存在北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 5 不确定性，甚至无法收回成本并损失发行费用。应对措施：公司在自制剧方面，充分发挥投资评估委员会的专业优势，严格审核，合理制定投资计划，在以制作主旋律、正能量精品为主要发展方向的主导方针下，打造符合产业政策、具有市场竞争力的影视作品。在对外投资剧方面，公司从严审核项目可行性，谨慎参投，对已投项目派驻监制，对所投资剧目加强全过程的把关、控制。2、市场竞争加剧的风险 由于近年影视剧行业的持续发展，以及电视台和网络视频平台采购量的下降，在促进行业內充分竞争的同时，也导致了电视剧存量迅速增加。虽然公司自成立以来，一直致力于精品剧的制作，作品销售情况良好，但随着采购量低迷，行业竞争加剧，增加了作品发行难度，对公司业绩产生较大影响。应对措施：公司合作专业创作、摄制团队，坚持精品剧定位，确保项目品质，加强公司的品牌影响力，提升公司的核心竞争力。3、应收账款余额较大风险 公司电视剧的销售收入是在取得发行许可证以后，并同时满足播映带或其他介质已经交付、风险和报酬已经转移、未来经济利益能够流入、成本能够可靠计量的条件时予以确认，而电视台一般在电视剧播出完毕一段时间后付清款项，导致确认收入时点与应收账款回收时点存在较大差异，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。应对措施：（1）严格合同评审，加强对客户信用管理，加大应收账款的催收力度，实时监控应收账款的变化，对应收账款的风险保持全程的有效管控。（2）根据公司经营目标和经营计划的执行状况，适时采取股权融资、银行借款等手段，合理安排筹资计划，解决经营性现金流不足的问题，保证公司业务发展与资金能力相匹配。4、经营性现金流不足的风险 公司经营活动产生的现金流量与当期营业收入及净利润存在一定的不匹配现象。虽然公司已采取包括联合投资拍摄等方式降低平滑现金流不匹配的情况，但由于影视行业具有前期投入大、制作及发行周期长等特点，一旦不能以适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。应对措施：首先根据自身的资金实力，逐年规划业务增长空间，并实时调整，确保公司运营资金运用的合理性和安全性，采取包括联合投资拍摄、股权融资、银行借款等方式降低平滑现金流不匹配的情况；同时公司加强财务管理内控力度，以开源节流的方式为公司补充营运资金。5、制作成本上升的风险 近年来，虽然主管部门针对演员片酬出台了限制措施，但是由于编剧、导演、拍摄所需摄影、美术、配音等各类专业人才不可或缺，以及后期和发行成本的提高，相关制作成本不断攀升。公司采取大力发展自制剧，从剧本创作到拍摄到后期制作到发行一条龙的经营方式严格控制成本，以降低成本上升对北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 6 影视剧盈利水平造成的不利影响，但如果公司影视剧的制作成本持续攀升而发行销售价格不能获得同比上涨，则公司面临投资制作的电视剧存在利润空间被压缩的风险。应对措施：公司一方面通过设立专人专岗加强内部成本控制，降低影视剧的拍摄制作成本；另一方面利用公司自有创作部门的专业优势，原创剧本或精心挑选、雕琢剧本，严格控制拍摄质量，制作高品质的精品剧，提高出品作品的竞争力和议价能力。6、联合投资制作的风险 联合投资制作现已成为影视投资制作的主要形式之一，具有投资模式清晰、融资快、收益大以及分散投资风险的优点。但如果具体摄制工作不能达到联合投资制作各方的共同预期要 求，导致影视作品发行结果不及预期，则损失由各方共同承担，因而公司存在着联合投资制作的风险。应对措施：（1）对投资各方都要进行详细、认真、深入全面的调查，以探究其履约能力和实力；（2）对拍摄制作过程全程把控、监制，确保影视剧艺术技术质量；（3）与主创签订考核合同或协议，确保责任清晰、考核严格。7、政策变化及监管风险 近年，在频频遭遇国家出台的各类禁限令后，影视类公司的政策风险正在放大。一些前期不可预知的政策：如“限韩令”、“限古令”，使公司已经完成或正在制作的电视剧的播放受到了限制，影视剧审查政策的变化，使得公司不时需要根据当前审查要求，对电视剧作品进行后期再加工，甚至做较大幅度修改，使得制作成本提高、发行计划延迟，因而给公司造成经济损失。虽然公司已建立了较好的风险控制体系，但未来仍存在公司作品、项目因行业政策导向变化或国家相关部门监管意见导致无法播出、推进的可能。应对措施：公司将实时关注国家发布的各项影视类相关政策，汇集各方信息，提炼最佳方案，统一指挥，合理确定公司发展目标和战略，增强抵御政策风险的能力。8、公司治理风险 公司在成立股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系，陆续出台了针对对外投资、对外担保、信息披露等重大事项的管理制度。随着公司业务不断拓展，公司总体经营规模进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对以上风险，公司将继续严格按照 公司法、公司章程及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构，加强内部制度建设。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。9、新冠肺炎风险 目前全球新冠疫情仍在持续，虽然公司生产经营已逐步恢复，但新冠疫情的影响范围和结束时间存在不确定性，公司的北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 7 生产经营计划及执行可能会受到影响，进而对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：面对新冠疫情的长期持续影响，公司严格遵循国家和地方政府、影视行业的防疫政策和防疫措施，有序开展生产、经营工作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、金天地公司 指 北京金天地影视文化股份有限公司 金天地有限 指 北京金天地影视文化有限公司 上海金天地 指 上海金天地影视文化有限公司 正红文化 指 霍尔果斯正红文化传媒有限公司 晋江金天地 指 晋江金天地文化传媒有限公司 韩国金天地 指 金天地环球娱乐株式会社 圆道文化 指 北京圆道文化发展有限公司 本报告 指 北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公司章程 指 北京金天地影视文化股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 地面电视频道、地面频道、地面台 指 采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某 个地区 卫星电视频道、卫星频道、卫星台 指 采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可 以覆盖多个地区 国家广电总局、广电总局 指 国家广播电视总局 黄金时段 指 电视频道每日 19：30 至 22：00 的时段 北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金天地影视文化股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Golden World Movies&TV Culture Incorporated Company-证券简称 金天地 证券代码 430366 法定代表人 张香永 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁圣新 联系地址 北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301 电话 010-88851803 传真 010-88851803 电子邮箱 办公地址 北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301 邮政编码 100093 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 2 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影和影视节目发行（R864）-电影和影视节目发行（R8640）主要业务 电视剧的制作、发行、投资业务 主要产品与服务项目 主要从事影视剧的策划、创作、制作、发行、投资及衍生品等服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）198,440,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张香永、王金荣、胡伟跃、袁圣新），一致行动北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 9 人为（张香永、王金荣、胡伟跃、袁圣新）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087475215689 否 注册地址 北京市海淀区西杉创意园五区 8 号楼 3 至 4 层 2单元 301 否 注册资本 198,440,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张国华 崔静洁 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议通过了关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的 2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-004）。目前，公司已完成注册地址工商变更登记，修改后的公司章程亦进行了备案，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局颁发的新的营业执照，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（公告编号：2022-006）。公司变更后的注册地址为“北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 10 至 4 层 301”。北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,583,220.34 9,192,861.66-39.27%毛利率%-277.14%-156.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-48,240,361.73-57,082,329.81-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-48,361,353.81-57,120,648.52-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-76.77%-49.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-76.96%-49.46%-基本每股收益-0.24-0.29-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 103,938,534.71 154,611,612.65-32.77%负债总计 65,220,893.82 67,654,631.07-3.60%归属于挂牌公司股东的净资产 38,717,640.89 86,956,981.58-55.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.20 0.44-54.55%资产负债率%（母公司）19.62%15.09%-资产负债率%（合并）62.75%43.76%-流动比率 1.64 2.39-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 222,799.81-8,130,605.62-应收账款周转率 0.28 0.32-北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 12 存货周转率 0.21 0.25-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.77%-25.78%-营业收入增长率%-39.27%-69.34%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 198,440,000 198,440,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-355.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,920.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,480.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 180,045.79 所得税影响数 59,053.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 120,992.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统公布的挂牌公司管理型分类结果，公司属于文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目发行-电影和影视节目发行（R8640）。公司主要从事影视剧的策划、创作、制作、发行、投资及衍生品，以及影视剧后期制作服务等业务,重点加强网剧、网大、短视频等纯网生内容的研发、培养。公司一贯秉承“精心创作，内容为王”的经营理念，致力于打造主旋律、正能量的优秀作品，以更新、更细致、更全面的角度记录历史，歌颂时代。公司继续坚持开展以“自制为主”，对外投资、联合摄制为辅的运营模式，由于影视制作项目具有制作周期长、投入资金大、对外投资主控性弱等特点，公司管理层不断完善项目审核制度，降低对外投资风险。电视剧发行方面，公司采取线上线下协同发展的业务布局，通过传统电视台渠道丰富的业内资源和经验，逐步扩展网络平台发行业务。报告期内，公司的商业模式较上年度末无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,309,849.20 5.11%5,087,482.57 3.29%4.37%应收票据 90,000.00 0.09%应收账款 6,321,715.11 6.08%14,887,915.71 9.63%-57.54%存货 73,062,697.58 70.29%97,313,864.28 62.94%-24.92%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 221,279.56 0.21%235,692.86 0.15%-6.12%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 102,918.62 0.10%764,931.55 0.49%-86.55%其他应收款 9,568,094.12 9.21%24,264,469.57 15.69%-60.57%其他流动资产 3,458,988.39 3.33%6,254,263.98 4.05%-44.69%合同负债 5,405,660.23 5.20%2,443,396.16 1.58%121.24%应付账款 11,968,535.34 11.52%8,512,619.44 5.51%40.60%应付职工薪酬 178,900.00 0.17%184,900.00 0.12%-3.24%其他应付款 39,623,387.02 38.12%48,409,377.13 31.31%-18.15%应交税费 2,544,411.23 2.45%2,604,338.34 1.68%-2.30%递延收益 5,500,000.00 5.29%5,500,000.00 3.56%0.00%资产总计 103,938,534.71 100.00%154,611,612.65 100.00%-32.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应付账款 1,196.85 万元，相比上年同期增加 40.60%，主要系报告期内公司与联合摄制方电视剧分账款尚未结算所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,583,220.34-9,192,861.66-39.27%营业成本 21,056,826.67 377.14%23,620,154.79 256.94%-10.85%毛利率-277.14%-156.94%-销售费用 430,072.81 7.70%352,587.62 3.84%21.98%管理费用 4,373,434.09 78.33%4,430,891.28 48.20%-1.30%研发费用-北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 16 财务费用-10,338.24-0.19%-10,685.62-0.12%-信用减值损失-18,552,919.14-332.30%-41,739,000.69-454.04%-资产减值损失-9,589,191.49-171.75%-957,576.82-10.42%-其他收益 49,332.83 0.88%373,597.45 4.06%-86.80%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-351,628.74-3.83%-汇兑收益-营业利润-48,371,074.69-866.37%-61,819,111.10-672.47%-营业外收入 131,067.96 2.35%-营业外支出 355.00 0.01%5,589.10 0.06%-93.65%净利润-48,240,361.73-864.02%-57,082,329.81-620.94%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内 558.32 万元，相比上年同期减少 39.27%，主要系报告期内公司收入来源于二轮剧，同时受主要演员社会舆论事件影响，公司电视剧一见不倾心无法发行，其他电视剧推迟发行所致。2、毛利率：报告期内公司毛利率-277.14%，上年同期毛利率-156.94%，主要系报告期内公司收入来源于二轮剧，受影视市场低迷的影响，部分电视剧无法发行或推迟发行，同时一见不倾心、看守所风云、归鸿等电视剧根据影视行业会计政策结转大额营业成本，导致毛利率大幅下降。3、信用减值损失：报告期内信用减值损失-1,855.29 万元，相比上年同期减少 2,318.61 万元，主要系报告期联合投资影视项目款在上期已计提大额信用减值损失，同时随着账龄的推移，本期计提剩余部分投资款所致。4、资产减值损失：报告期内资产减值损失-958.92 万元，相比上年同期增加 863.16 万元，主要系报告期公司库存影视剧本项目受行业和疫情的影响进度停滞，根据影视行业会计政策计提资产减值损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,583,220.34 9,192,861.66-39.27%其他业务收入-主营业务成本 21,056,826.67 23,620,154.79-10.85%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%影视剧销售5,583,220.34 21,056,826.67-277.14%-39.27%-10.85%-北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 17 收入 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入：报告期内 558.32 万元，相比上年同期减少 39.27%，主要系报告期内公司收入来源于二轮剧，同时受主要演员社会舆论事件影响，公司电视剧一见不倾心无法发行，其他电视剧推迟发行所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆聚秀文化传媒有限公司 2,649,056.60 47.45%否 2 中广天择传媒股份有限公司 1,123,584.86 20.12%否 3 四川星空影视文化传媒有限公司 964,528.28 17.28%否 4 广东经视文化传媒有限公司 197,830.19 3.54%否 5 鑫阳正通数字传媒科技（天津）有限公司 118,867.92 2.13%否 合计合计 5,053,867.85 90.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 兄和弟影视（北京）有限公司 4,800,000.00 65.68%否 2 福建东南卫星传媒有限公司 800,000.00 10.95%否 3 江苏城市联合影视文化股份有限公司 756,493.15 10.35%否 4 北京岁月银河文化传播有限公司 266,000.00 3.64%否 5 北京光源智品文化传媒有限公司 121,797.00 1.67%否 合计合计 6,744,290.15 92.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 222,799.81-8,130,605.62-投资活动产生的现金流量净额 200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 22.28 万元，主要系报告期受新冠疫情影响，公司进一步加北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 18 强项目风险管控，项目投资更加谨慎，影视剧制作与投资支出大幅减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海金天地影视文化有限公司 控股子公司 影视制作及发行 3,000,000.00 18,526,315.53 15,313,155.10 192,169.81-11,393,961.54 霍尔果斯正红文化传媒有限公司 控股子公司 影视制作及发行 3,000,000.00 4,908,965.29-80,100,750.29 2,362,356.10-14,430,245.92 晋江金天地文化传媒有限公司 控股子公司 影视制作及发行 3,000,000.00 65,671,547.50 2,663,487.07 -318,598.57 金天地环球娱乐株式会社 控股子公司 影视制作及发行 555,600.00 6,059.27-5,076,406.27 -1,103.38 北京圆道文化发展有限公司 参股公司 影视制作及发行 18,125,000.00 29,438,846.33-14,617,011.41 166,894.34 52,435.54 北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京圆道文化发展有限公司 同行业 业务需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 近两年影视行业整体处于寒冬，2021 年新冠疫情仍在全球持续蔓延，导致市场不景气的现状。受综合环境影响，公司 2021 年度营业收入有较大下滑。根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，公司采取以下应对措施：1、公司坚持继续秉承高质量内容产出的原则，借助丰富的影视管理经验、优秀的创作人才团队，良好的上下游合作伙伴关系，不断开发、孵化、参与投资优秀的影视项目，丰富项目储备量。2、公司丰富业务收入来源，优化业务结构，积极尝试拓展新的业务领域，增加现金流良好业务的权重，逐步涉足网络电影业务、短视频业务，加强与网络视频平台的合作。3、公司积极推进现有库存电视剧项目的发行工作，充分利用多年以来积累的行业资源，加大宣发力度，努力扩大发行平台，尝试开展线上营销，尽快促成库存电视剧的发行。4、加强应收款项的管理和催收，通过催讨、仲裁、诉讼等方式积极追偿。5、盘活公司剧本储备资源，加快存货周转。与各大网络视频平台以及影视剧制作企业开展合作，以向后者出售剧本版权同时以版权作价与其联合投资摄制电视剧，从而降低影视制作投资的资金消耗，降低库存的同时增加盈利和存货流动性。6、进一步完善公司内部控制，提升管理效率和经营能力，同时加强预算管理，严格控制成本费用，合理安排资金使用，提高资金使用效率。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司虽发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司仍拥有持续经营能力。北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 6,706,000 0 6,706,000 17.32%涉诉事项情况说明：2019 年 9 月 25 日，本公司与南京聚欣影视传媒有限公司（下称“南京聚欣”）签署音视频节目独家采购协议书，本公司授权南京聚欣享有电视剧归鸿的信息网络传播权，南京聚欣应按协议约定向本公司支付授权使用费 1428 万元。然而，南京聚欣仅于 2020 年 1 月向本公司支付 691.4 万元。经本公司反复催促，2020 年 6 月 17 日，南京聚欣出具公函，对应付本公司的授权费 736.6 万元作出相应分期付款计划。此后，南京聚欣仅向本公司支付 66 万元，尚欠授权使用费 670.6 万元。北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 21 2021 年 2 月 6 日，本公司向北京市海淀区人民法院起诉南京聚欣，海淀法院于 2021 年 4 月 15 日正式立案,2021 年 7 月 20 日开庭审理。2021 年 11 月 12 日，海淀法院组织调解。2021 年 11 月 23 日，海淀法院出具调解书，本公司作为原告与被告南京聚欣自愿达成如下调解协议：一、被告南京聚欣向本公司支付授权使用费 6706000 元，其中被告南京聚欣于 2021 年 11 月 30 日前向本公司支付 353000 元，于 2021 年 12 月 31 日前向本公司支付