430341_2021_呈创科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

公告编号：2022-023 1 2021 年度报告 呈创科技 NEEQ:430341 北京呈创科技股份有限公司 公告编号：2022-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司为贯彻落实国家“十四五”数字经济发展规划的相关要求，推出了“数字化访问管理系统”。该管理系统包含线上管理平台及配套硬件产品“呈创无缘电子锁”。“呈创无缘电子锁”技术开创了国内电子锁无缘技术先河，并经过了欧盟质量认证。公告编号：2022-023 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 公告编号：2022-023 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康占坤、主管会计工作负责人阮静及会计机构负责人（会计主管人员）许静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、产品创新的风险 软件开发企业的共同特点是技术或产品容易被仿制，公司技术和产品也存在相同的风险。在软件开发行业，项目经验积累、产品个性化设计、人性化程度等是占领市场的重要因素。二、应收账款管理风险 报告期内，公司应收账款账面价值为 6,460.37 万元，占资产总额的比例为 51.17%,较期初增长 38.24%。应收帐款的增长主要是由于公司 2021 度部分项目已完工，款项尚未收回。对于未收回款项如不能进一步有效催收，将会影响资金占用及运营效率。三、市场竞争风险 公司所面临的市场竞争主要来自海关、铁路传统市场领域及需要进一步开拓的智慧银行、能源等新市场领域。一方面，随着各市场领域开放程度的逐渐加大，在传统市场领域，公司面临着新的进入者参与竞争的可能。公司所处的行业对产品稳定性、可靠性、定制化需求的解决能力均有很高的要求，公司多年来在海关、交通、政府等行业深耕细作，得到了行业客户的普遍认可，充分说明公司产品稳定可靠。公告编号：2022-023 5 四、预计负债 公司 2019 年度出于谨慎性原则在当年度应交增值税的基础上预提预计负债含滞纳金 654.21 万元，预提罚款 896.18 万元；我司已积极开展相关工作，及时处理、申报并缴纳了相关税金，同时与税务局、会计师事务所多方面沟通，在符合税法相关规定的年限后冲回。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、呈创科技 指 北京呈创科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京呈创科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 及相关文件 主办券商 指 长江证券股份有限公司 公告编号：2022-023 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京呈创科技股份有限公司 英文名称及缩写 CENTRAN TECHNOLOGY CO.,LTD Centran 证券简称 呈创科技 证券代码 430341 法定代表人 康占坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵晶 联系地址 北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层 电话 010-86391539 传真 010-51709298 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 12 日 挂牌时间 2013 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 H-85-652-6520 主要业务 软硬件研发及销售，技术咨询及服务 主要产品与服务项目 软件及硬件产品开发及销售，解决方案技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,323,530 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（康占坤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（康占坤），无一致行动人 公告编号：2022-023 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086950387332 否 注册地址 北京市海淀区紫竹院路嘉豪国际中心 C 座 711室 否 注册资本 61,323,530.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 投资者咨询 027-65799819 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 付艳飞 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 21 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过关于注册地址变更及拟修订公司章程的议案，拟将注册地址变更为北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 162。公告编号：2022-023 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 242,599,352.88 197,209,898.51 23.02%毛利率%28.18%13.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,463,986.36 218,798.43 9,252.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,467,578.94 98,454.06 20,688.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）87.44%1.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）87.45%0.76%-基本每股收益 0.33 0.00-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 126,260,237.88 84,868,010.34 48.77%负债总计 92,623,953.93 71,695,712.75 29.19%归属于挂牌公司股东的净资产 33,636,283.95 13,172,297.59 155.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.55 0.21 161.90%资产负债率%（母公司）71.34%82.52%-资产负债率%（合并）73.36%84.48%-流动比率 1.59 1.45-利息保障倍数 77.98 1.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,376,745.74 23,435,017.30-148.55%应收账款周转率 3.07 2.23-存货周转率 915.66 77.75-公告编号：2022-023 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%48.77%19.77%-营业收入增长率%23.02%590.48%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,323,530 61,323,530 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-89.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,502.78 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,592.58 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-3,592.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-023 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报表合并报表 使用权资产 5,304,440.38 一年内到期的非流动负债 2,306,278.40 租赁负债 3,005,109.73 未分配利润-52,519,978.31-52,526,926.06-52,738,776.74-52,738,776.74 母公司报表母公司报表 使用权资产 5,304,440.38 一年内到期的非流动负债 2,306,278.40 租赁负债 3,005,109.73 未分配利润-49,839,292.13-49,846,239.88-50,809,045.71-50,809,045.71 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。新租赁准则取代了财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的财政部关于印发等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 21 号租赁，取消了经营租赁与融资租赁之间的划分，要求承租人自租赁开始日在资产负债表中确认使用权资产和租赁负 债，仅对短期租赁和低价值租赁提供了有限豁免。本公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司全资子公司天津呈创有限公司于 2021 年 6 月完成注销程序。公告编号：2022-023 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处的行业是软件和信息技术服务业，主要从事软件和信息技术产品研发、生产和销售，并为客户提供整体解决方案及相关产品与服务，公司是经国家认定的国家高新技术企业，专精特新中小企业，专精特新小巨人企业，拥有 58 项软件著作权、以及 4 个专利和 4 个注册商标，公司定位于高安防水平的数字化转型服务平台公司，自主研发并融汇人工智能、区块链，云计算与大数据等技术，以及智能指挥决策应用系统平台，在多个政府及企业领域成功推行和延伸 IOC 解决方案。专注打造高度安防水平的核心底层平台技术。公司目前主要服务于海关、交通、园区、金融等领域，为目标客户提供基于大数据的 IOC 管控平台、整体解决方案、定制设备的研发以及全方位的信息系统整体 解决方案和定制化软件开发。公司商业模式主要采取直销的方式，为全国范围的直、隶属海关，园区、交通部门、金融领域等客户提供软件开发、系统集成、专网运营等服务，直接参与公开招标获取订单，并通过销售产品及服务取得收入。本报告期内，公司紧跟技术发展方向，响应国家对科技创新的号召，在人工智能领域深耕技术创新，并实现智慧银行，智慧园区等方案的服务收入突破，为公司可预见的持续发展提供了强有力的支撑。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年 12 月 20 日，经北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会批准，我司被评为 2021 年度“瞪羚企业”。详细情况 根据 关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见（京经信发201986 号）要求，经过北京市经济和信息化局组织开展审查和评审，我司被认定为“2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业；按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求，经经过北京市经济和信息化局组织开展审查和评审，我司被认定为“第一批“专精特新”中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-023 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,199,888.44 4.12%16,801,664.21 19.80%-69.05%应收票据 840,000.00 0.99%-100.00%应收账款 64,603,696.52 51.17%46,732,708.97 55.07%38.24%预付账款 19,467.54 0.02%4,007,190.00 4.72%-99.51%其他应收款 1,131,864.85 0.90%513,334.30 0.60%120.49%存货 380,577.25 0.45%-100.00%合同资产 51,861,083.91 41.07%7,553,727.09 8.90%586.56%其他流动资产 36,179.49 0.03%37,336.86 0.04%-3.10%投资性房地产 长期股权投资 1,996,047.64 2.35%-100.00%其他非流动金融资产 300,000.00 0.24%300,000.00 0.35%0.00%固定资产 104,696.55 0.08%219,086.87 0.26%-52.21%使用权资产 2,998,161.98 2.37%5,304,440.38 6.25%-43.48%在建工程 无形资产 5,198.60 0.00%10,057.49 0.01%-48.31%长期待摊费用 0.00 0.00%171,839.28 0.20%-100.00%商誉 短期借款 4,800,000.00 3.80%4,000,000.00 4.71%20.00%长期借款 应付账款 58,147,592.10 46.05%27,020,584.35 31.84%115.20%预收账款 20,000.00 0.02%-100.00%合同负债 963,238.05 0.76%7,556,349.24 8.90%-87.25%应付职工薪酬 1,427,751.03 1.13%674,540.16 0.79%111.66%应交税费 4,989,677.96 3.95%11,336,247.92 13.36%-55.98%其他应付款 3,719,953.44 2.95%272,691.95 0.32%1,264.16%一年内到期的非流动负债 3,071,830.35 2.43%2,306,278.40 2.72%33.19%租赁负债 3,005,109.73 3.54%-100.00%公告编号：2022-023 13 预计负债 15,503,911.00 12.28%15,503,911.00 18.27%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期货币资金减少-69.05%，主要系由于 2021 年年度公司支付较多项目的供应商结算款，公司应收款项回款部分回款延后，导致经营性现金流出较大。2.应收票据：本期应收票据已到期承兑。3.应收账款：本期应收账款增长，主要系公司总体业务收入增长，应收账款随之有所增长。由于疫情原因，深圳口岸项目付款进度延迟、京东方、浪潮等应收款项延迟至 22 年年初收回。4.合同资产：合同资产增加，主要系 2021 年公司海利达等部分项目已完工，客户暂未支付合同对价。5.长期股权投资：减少，主要系由于公司权益性投资文投呈创公司亏损，按照权益法长期股权投资确认投资损失。6.使用权资产：使用权资产减少系由于根据准则要求的摊销。7.应付账款：应付账款增加，主要系由于本期公司部分项目已完工暂估确认应付账款及成本，由于结算相对滞后，尚未实际支付。8.应交税费：本期应交税费减少，主要系由于公司上半年度缴纳增值税约 600 多万元，且公司结算供应商款项收到进项税抵扣，导致的增值税等应交税金减少。9.其他应付款，增加主要系公司收取部分往来款、合作意向金增加。10.合同负债：合同负债减少，主要系由于部分项目已完成，对应的合同资产负债结转。11.租赁负债减少，主要系 21 年按照租赁合作期限，重分类为一年内到期的非流动负债。12.一年内到期非流动负债，皆为租赁负债按照到期时间的重分类，减少主要为支付房租等冲减租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 242,599,352.88-197,209,898.51-23.02%营业成本 174,239,498.14 71.82%170,523,642.29 86.47%2.18%毛利率 28.18%-13.53%-税金及附加 539,535.64 0.22%1,203,059.21 0.61%-55.15%销售费用 5,469,411.96 2.25%2,765,550.23 1.40%97.77%管理费用 7,089,745.36 2.92%8,316,821.93 4.22%-14.75%研发费用 30,242,697.13 12.47%36,501,039.91 18.51%-17.15%财务费用 243,719.74 0.10%1,192,498.67 0.60%-79.56%信用减值损失-8,702,853.09-3.59%21,633,420.53 10.97%-140.23%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2022-023 14 其他收益 5,476,806.19 2.26%2,438,268.54 1.24%124.62%投资收益-1,996,047.64-0.82%-680,521.28-0.35%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业利润 19,552,650.37 8.06%98,454.06 0.05%19,759.67%营业外收入 3,687.22 0.00%126,458.18 0.06%-97.08%营业外支出 7,279.80 0.00%6,113.81 0.00%19.07%净利润 20,463,986.36 8.44%218,798.43 0.11%9,252.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入及营业成本：本期营业收入及营业成本增加，主要系 2021 年度公司智慧园区（海利达项目、京东方项目、浪潮项目等）、及研发技术服务等齐头并进，收入增加较快。同时由于智慧园区等具备较高毛利率项目的收入比重增加，公司整体毛利率得以增长。2.研发费用：本期研发费用较去年同比略有下降，但是公司整体依然非常重要研发投入，为智慧园区、智慧口岸、智慧银行、数字化访问等等产品的未来发展奠定坚实的研发技术储备。3.销售费用增加，主要系随销售收入增加，公司加大了销售费用的投入，积极开展展览投入、用户大会，促进客户交流体验，为收入增长助力。4.管理费用较去年同比略有下降，主要系公司在加强费用预算管理，缩减不必要的管理费用开支，以实现利润最大化。5.财务费用：财务费用减少，主要系公司优化借款结构，本期的短期借款均为银行短期贷款，贷款利率较低。6.信用减值损失：本期信用减值损失增加，主要系公司根据信用损失率及期末应收账款等账龄，计提坏账准备。7.其他收益：其他收益的增加，主要系由于公司享受增值税即征即退税收优惠政策。8.投资收益，本期投资收益减少，主要系由于权益性投资文投呈创，按照权益法确认投资损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 229,399,352.88 189,409,898.51 21.11%其他业务收入 13,200,000.00 7,800,000.00 69.23%主营业务成本 174,239,498.14 170,523,642.29 2.18%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2022-023 15 增减增减%硬件 657,079.64 591,371.69 10.00%-90.65%-90.56%-7.94%系统集成 85,614,399.70 39,617,988.77 53.73%114.29%56.29%46.98%服务 143,127,873.54 134,030,137.68 6.36%0.49%-3.51%157.24%软著转让 13,200,000.00 100.00%69.23%0.00%合计 242,599,352.88 174,239,498.14 28.18%23.02%2.18%108.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成变动，主要集中在解决方案及技术咨询与服务的收入大幅增长。公司本期在智慧园区等解决方案版本取得多个较大影响力的项目，如纳入国家十四五规划的西什库 31 号院智慧园区改造项目、京东方、浪潮等多个智慧园区的竣工。服务收入较去年同期平稳持平。硬件收入下降，主要系公司更多致力于为客户提供软硬件及服务等一站式解决方案，相应纯硬件版本收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳中琛源科技股份有限公司 71,122,641.73 29.32%否 2 北京海利达机电工程有限公司 49,902,654.87 20.57%否 3 四川格物智享科技有限公司 33,733,207.60 13.90%否 4 Autohome Inc.28,492,924.69 11.74%否 5 深圳市海亮实业有限公司 14,943,362.92 6.16%否 合计合计 198,194,791.81 81.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市梦网科技发展有限公司 37,943,396.37 21.78%否 2 新华新媒文化传播有限公司 32,075,471.70 18.41%否 3 普达易财信息科技（北京）有限公司 29,888,487.88 17.15%否 4 重庆仁能软件有限公司 27,830,189.62 15.97%否 5 上海崇舜科技服务有限公司 17,416,508.73 10.00%否 合计合计 145,154,054.30 83.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,376,745.74 23,435,017.30-148.55%投资活动产生的现金流量净额-4,350.00 5.00-87,100.00%公告编号：2022-023 16 筹资活动产生的现金流量净额 546,665.01-9,109,168.34-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：大幅减少主要系由于公司本年度集中结算支付了供应商款项。部分客户回款延后至 2022 年年初。2、筹资活动产生的现金流量净额：增长主要系由于本期新增短期贷款；上期同期归还了部分大额贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市呈创锐威科技有限公司 控股子公司 计算机系统的设计、安装（限上门）；网络技术咨询；1,000,000.00 1,006,729.49-2,809,495.18 -730,276.38 山西呈创科技有限公司 控股子公司 网络技术开发；信息技术的开发、咨询；技术服务；20,000,000.00 21,679.06-373,221.45 -78,725.05 公告编号：2022-023 17 北京文投呈创科技文化有限公司 参股公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化咨询；10,000,000.00 36,712,892.00-5,812,381.55 409,009.25 -12,276,850.46 北京文投机蜜科技文化有限公司 参股公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化咨询；10,000,000.00 6,340,326.49-1,715,323.73 6,407,339.87-920,126.91 广州云呈科技有限公司 参股公司 软件和信息技术服务业 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京文投机蜜科技文化有限公司 文投机蜜业务范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化咨询。增加收益。公告编号：2022-023 18 与呈创科技的业务并无直接关联。广州云呈科技有限公司 云呈科技业务范围：软件和信息技术服务业。可辅助呈创科技业务拓展。基于公司总体战略发展方向与规划，通过多方合作设立公司，能够充分发挥各方的优势，促进公司业务拓展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司 2021 年度整体经营状况良好，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在对影响持续经营能力有重大不利风险。公告编号：2022-023 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 7,300,000.00 5,300,000.00 公告编号：2022-023 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于公司向招商银行申请流动贷款，公司实际控制人、法人、董事长康占坤及配偶李娜为公司提供反担保，公司取得授信 180 万元；该流动款于 2021 年 2 月放款。公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易程序审议。2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过关于公司向宁波银行申请流动贷款，公司实际控制人、法人、董事长康占坤及配偶李娜为公司提供反担保，公司取得授信 150 万元；该流动贷款于 2021 年 7 月放款。公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易程序审议。公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了关于公司向华夏银行申请流动贷款的议案。该贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司、公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。该流动贷款于 2021 年 9 月 26 日放款 200 万元。公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易程序审议。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 质押 32,490.53 0.03%保函保证金 总计总计-32,490.53 0.03%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项，是公司业务经营的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。公告编号：2022-023 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 52,136,030 85.02%0 52,136,030 85.02%其中：控股股东、实际控制人 14,838,500 24.20%0 14,838,500 24.20%董事、监事、高管 14,838,500 24.20%0 14,838,500 24.20%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 9,187,500 14.98%0 9,187,500 14.98%其中：控股股东、实际控制人 9,187,500 14.98%0 9,187,500 14.98%董事、监事、高管 9,187,500 14.98%0 9,187,500 14.98%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 61,323,530-0 61,323,530-普通股股东人数普通股股东人数 41 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售