430326_2021_希文科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 希文科技 NEEQ:430326 武汉希文科技股份有限公司 Wuhan Xiwen Technology co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 6 月修改工商营业执照住所地为：武汉东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层（1）电子零件车间 A号（自贸区武汉片区)新增软件著作权 4 项：XW 物资流程管理小程序软件；XWPlayer视频及联动控制系统；XWCJ-SET 配置软件；全面监控联动配置软件 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建军、主管会计工作负责人张海霞及会计机构负责人（会计主管人员）张海霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 1、行业政策发生变化的风险:根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的发展目标，我国的能源行业在十四五期间的发展规划了两个着力点：能源低碳转型和数字化转型，电网公司的需求将按照国家规划不断升级，部分与规划不适应的产品面临淘汰的风险。叠加新冠疫情的影响，外部贸易摩擦加剧，和国内转变经济增长方式、优化经济结构、转换增长动力的需要，会对电力消费结构变化的持续影响，如果未来电力行业发展特别是电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，将导致本公司所处细分行业的发展放缓，存在影响公司成长性的风险。2、市场变化风险:电网公司采购项目现多以省级电网公司、国家电网公司集中招标为主，公司现有营销网络依然偏重于地、市、县电力公司，正处在不断调整过程中。另外公司产品主要针对细分市场，受各省电网公司投资方向影响较大，同时面对细分市场新进入竞争对手的影响，存在着市场占有率与毛利率下降的风险。3、公司的主要市场在电力自动化领域的细分市场，目标客户为各地电网公司，由于公司所处的细分市场需求变化快，需要迅速针对不同区域客户的个性化要求做出调整，因此对公司研发、技术能力有较高5 的要求。如果公司技术开发滞后，产品不能及时满足客户需求，存在丧失现有客户和新客户开拓不佳的风险。4、公司治理风险:公司已经建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但随着公司的发展、产品、市场的不断变化，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善,对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、新冠疫情风险：新冠疫情在国内虽然得到了有效控制，但各地的偶发病例依然对公司的项目推广和实施带来了不确定性，公司主要市场位于湖北省内，如果省内出现病例将对公司业务带来较大的负面影响。6、应收账款过高风险：由于 2021 年公司经营业绩较好，产生了较多的应收账款，对公司现金流带来不利的影响，公司已积极加强回款工作力度。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、希文科技 指 武汉希文科技股份有限公司 有限公司、希文有限 指 武汉希文科技股份有限公司 希文工程 指 武汉希文工程技术有限公司，公司的全资子公司 公司章程 指 武汉希文科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 一致行动人 指 张建军、王永宏、查长清、蔡运荣四人 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 长江证券股份有限公司 元 指 人民币元 中国 指 中华人民共和国 期初、本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉希文科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Xiwen Technology co.,Ltd.-证券简称 希文科技 证券代码 430326 法定代表人 张建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鞠林涛 联系地址 武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 栋 7 层 电话 027-87401885 传真 027-87401885 电子邮箱 xiwen_ 公司网址 www.xw- 办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 栋 7 层 邮政编码 430205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 栋 7 层公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 18 日 挂牌时间 2013 年 10 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-其他输配电及控制设备制造（C3829）主要业务 公司主要从事电力系统自动控制设备、电力通讯设备的研发、制造、销售和服务。主要产品与服务项目 公司主要从事电力系统自动控制设备、电力通讯设备的研发、制造、销售和服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张建军、王永宏、查长清、蔡运荣），一致行动人为（张建军、王永宏、查长清、蔡运荣）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201117518217906 否 注册地址 湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新四路 28号光谷电子工业园 8 号厂房栋 7 层（1）电子零件车间 A 号（自贸区武汉片区）是 注册资本 1100 万元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王欢 范世忠 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,846,579.70 24,586,731.08 25.46%毛利率%43.89%46.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,701,876.37 2,692,461.05 37.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,605,280.03 2,425,432.82 48.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.48%10.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.13%9.26%-基本每股收益 0.34 0.24 41.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,349,678.20 32,028,457.52 38.47%负债总计 15,319,807.92 6,150,463.61 149.08%归属于挂牌公司股东的净资产 29,029,870.28 25,877,993.91 12.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 2.35 12.34%资产负债率%（母公司）33.83%18.25%-资产负债率%（合并）34.54%19.20%-流动比率 2.58 4.46-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,994,224.76-3,203,710.11 6.54%应收账款周转率 1.61 1.66-存货周转率 2.05 1.80-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.47%-13.10%-营业收入增长率%25.46%-16.86%-净利润增长率%37.49%-50.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-926.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,073.17 所得税影响数 2,476.83 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 96,596.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）重要会计政策变更：执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于2018年12月7日发布了企业会计准则第21号租赁（2018年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的房屋租赁类别的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：根据首次执行日实际衔接情况选择披露下列简化处理方法，并在合理可能的范围内对采用每项简化处理方法的估计影响的定性分析进行描述。将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第13号或有事项评估包含租赁11 的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：无 执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：无 其他会计政策变更其他会计政策变更 无无 （2）重要会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所处电气先进装备制造行业,以自主研发技术为核心,针对电网系统用户与工业、企业用户提供智能变电站自动化监控系统的整体解决方案。公司通过参加电网公司、电厂及其他企业用户的招投标活动,以及向客户销售产品、提供配套服务实现销售盈利。报告期内,公司全力克服新冠疫情带来的冲击，根据市场需求的发展，持续加大研发投入，强化新产品研发,通过产品升级满足不同客户的个性化需求，提高市场竞争力,并通过调整产品结构、优化产品性能,力求为客户提供智能变电站监控系统整体解决方案；在市场营销方面，公司在继续巩固运行环境智能控制系统、新能源电厂无线方式数据接入的市场的基础上，全力推进变电站辅助设备全面监控和变电站远程智能巡视系统的市场开拓，已经取得积极成效。为了防范过于依赖湖北市场的风险，公司持续12 在湖南、江西、河南等区域，以及贵州、广东等南方电网市场的市场投入力度，力争为公司进一步扩大市场销售打下基础。为了保证公司持续健康发展,公司严格进行合同评审,最大优化人力、物力资源,以保证合同利润率,采取第三方合作或者施工外包的形式,以降低销售成本及人工成本。报告期后至报告披露日,公司的商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 公司于 2017 年 11 月 28 日首次取得高新技术企业证书(GR201742000869)，2020 年重新认定于 2020 年 12月 1 日取得新的高新技术企业证书（编号 GR2020042003771），高新技术企业认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号),证书有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,957,090.95 8.92%5,052,969.63 15.78%-21.69%应收票据 160,000.00 0.36%0.00 0.00%-应收账款 22,115,320.89 49.87%11,996,362.60 37.46%84.35%存货 9,653,562.34 21.77%7,220,445.26 22.54%33.70%投资性房地产 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 4,296,942.62 9.69%153,766.33 0.48%2,694.46%13 在建工程 0.00-4,093,802.74 12.78%100.00%无形资产 0.00-商誉 0.00-短期借款 3,000,000.00 6.76%-长期借款 0.00-0.00-应付账款 9,774,367.83 22.04%5,677,211.71 17.73%72.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：2021 年 12 月 31 日应收账款较上年同期增加 10,118,958.29 元，增幅为 84.35%。主要是由于报告期内销售收入增加，应收账款增加。2.存货：2021 年 12 月 31 日存货较上年同期增加 2,433,117.08 元，增幅为 33.70%，主要是由于报告期签订的合同增加，备货增加，从而增加了存货。3.固定资产：2021 年 12 月 31 日固定资产较上年同期增加 4,143,176.29 元，增幅为 2,694.46%，主要是由于上年度购置的厂房报告内完成验收交付使用由在建工程转为固定资产。4.在建工程：2021 年 12 月 31 日在建工程余额为零，系上年度购置的厂房报告内完成验收交付使用由在建工程转为固定资产。5 应付账款：2021.年 12 月 31 日应付账款较上年同期增加 4,097,156.12 元，增幅为 72.17%，主要是报告期销售收入增加，采购增加，导致应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,846,579.70-24,586,731.08-25.46%营业成本 17,308,677.94 56.11%13,182,018.17 53.61%31.31%毛利率 43.89%-46.39%-销售费用 4,192,938.18 13.59%3,481,105.28 14.16%20.45%管理费用 2,519,621.18 8.17%2,290,648.24 9.32%10.00%研发费用 3,261,373.78 10.57%2,828,474.18 11.50%15.31%财务费用-31,441.78-0.10%-76,343.30-0.31%-58.82%信用减值损失 291,207.49 0.94%-490,415.11-1.99%-159.38%资产减值损失-40,719.74-0.13%86,631.11 0.35%-147.00%其他收益 224,862.25 0.73%342,842.68 1.39%-34.41%投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 3,781,000.83 12.26%2,739,732.69 11.14%38.01%营业外收入 0.00-0.00-营业外支出 926.83-0.00-14 净利润 3,701,876.37 12.00%2,692,461.05 10.95%37.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本：报告期内营业收入较上年同期增长 31.31%，主要是报告期营业收入增长，营业成本相应增长。2.营业利润：报告期内营业利润较上年同期增长 38.01%，主要是收入增长，营业利润增长。3.净利润：报告期净利润较上年同期增长 37.49%，主要是收入增长，营业利润增长，净利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,846,579.70 24,586,731.08 25.46%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 17,308,677.94 13,182,018.17 31.31%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%辅控系统 8,909,700.41 5,670,974.20 36.35%-9.85%12.95%-12.85%变电站自动化 2,723,864.22 1,090,197.08 59.98%36.47%15.69%7.19%调度自动化 5,039,007.30 1,810,262.27 64.08%179.27%126.54%8.36%环境控制系统 12,459,182.05 7,493,848.72 39.85%33.99%36.54%-1.13%其他 1,714,825.72 1,243,395.67 27.49%6.90%33.45%-14.42%合计 30,846,579.70 17,308,677.94 43.89%25.46%31.31%-2.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%湖北 28,026,207.70 15,816,561.08 43.57%44.82%52.74%-2.93%江西 2,362,816.98 1,354,252.34 42.68%-1.21%-3.79%1.54%河南 20,529.31 5,190.28 74.72%-77.21%-91.26%40.61%湖南 434,085.55 130,838.66 69.86%-72.04%-77.78%7.78%15 其他 2,940.16 1,835.58 37.57%-99.76%-99.76%1.82%合计 30,846,579.70 17,308,677.94 43.89%25.46%31.31%-2.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度公司营业收入按项目分类中变电站自动化、调度自动化、环境控制分别较上年同期增长36.47%、179.27%，33.99%，辅控系统较上年同期下降 9.85%，主要是由于公司报告期内营业收入总额增长，同时根据市场需求饱和度调整营销方针，加大了变电站自动化、调度自动化的营销力度，因此增幅较大，收入的增长导致成本同步增长。2021 年度公司营业收入按地区分类中湖北地区较上年同期增长 44.82%，江西、河南、湖南、其他地区较上年同期分别下降 1.21%、77.21%、72.04%、99.76%，主要是由于报告期内湖北地区疫情控制较好，上年度湖北地区较多项目因疫情延至报告期内实施完成，使得 2021 年度公司业务重点放在了湖北，主要收入也集中在湖北地区，其他地区有所下降，同时也致使营业成本同步增减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 7,897,406.76 25.60%否 2 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 5,993,177.44 19.43%否 3 国网湖北省电力有限公司武汉市江夏区供电公司 1,357,057.13 4.40%否 4 南京南瑞继保工程技术有限公司 1,233,254.72 4.00%否 5 西安兴汇电力科技有限公司 1,058,755.96 3.43%否 合计合计 17,539,652.01 56.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉艾特美光科技有限公司 1,412,335.40 6.73%否 2 合肥达可益智能科技有限公司 1,399,085.65 6.66%否 3 武汉银丰科耀建筑劳务有限公司 1,228,000.00 5.85%否 4 武汉楚能鸿欣科技有限公司 1,080,000.00 5.14%否 5 安徽兆荣建设工程有限公司 1,070,763.27 5.10%否 合计合计 6,190,184.32 29.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,994,224.76-3,203,710.11 6.54%投资活动产生的现金流量净额-551,653.92-4,131,272.82 86.65%16 筹资活动产生的现金流量净额 2,450,000.00-2,200,000.00 211.36%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨 86.65%，主要是上年度支付了购买厂房的费用，增加了投资活动的现金流出额。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨 211.36%，主要是由于报告期内股东借支 300 万元，同时报告期较上年同期分配股利减少 165 万元，从而增加了筹资活动的现金流量净额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉希文工程技术有限公司 控股子公司 机电、自动化控制系统、通讯系统安装调试、维护服务；计算机硬件及网络工程、安防报警工程、防雷工程设计、施工及安装调试。100 万元 285,595.18 208,960.65 180,198.01 104,114.44 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司至成立以来，一直注重研发投入，快速响应市场需求，利用自身特点积极把握市场机会开发新产品、拓展新业务，由于新冠疫情影响，在市场营销上重点投入湖北市场，兼顾省外市场，专注于电力17 自动化领域，在细分市场中不断发展壮大。报告期内，公司市场战略收到明显成效，各项财务指标取得明显增长，公司经营取得了较好成绩，公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，可以保证公司良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 2,000,000.00 2,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 公司 2021 年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请张建军和蔡运荣以个人房产为该授信提供抵押担保额度 200 万元，期限三年，本次授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将视经营情况需要,在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际签署的合同金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行等相关金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金,有利于改善公司的财务状况,进一步促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2013年3月4 日-挂牌 同业竞争承诺 不进行同业竞争 正在履行中 董监高 2013年3月4 日-挂牌 避免关联交易的承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 -第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%20 无限售条件股份 无限售股份总数 2,990,000 27.18%-2,990,000 27.18%其中：控股股东、实际控制人 2,540,000 23.09%-2,540,000 23.09%董事、监事、高管 2,670,000 24.27%-2,670,000 24.27%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,010,000 72.82%-8,010,000 72.82%其中：控股股东、实际控制人 7,620,000 69.27%-7,620,000 69.27%董事、监事、高管 8,010,000 72.82%-8,010,000 72.82%核心员工-总股本总股本 11,000,000-0 11,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张建军 2,917,500 0 2,917,500 26.5227%2,188,125 729,375 0 0 2 王永宏 2,687,500 0 2,687,500 24.4318%2,015,625 671,875 0 0 3 查长清 2,417,500 0 2,417,500 21.9773%1,813,125 604,375 0 0 4 蔡运荣 2,137,500 0 2,137,500 19.4318%1,603,125 534,375 0 0 5 易勇 130,000 0 130,000 1.1818%97,500 32,500 0 0 6 鞠林涛 120,000 0 120,000 1.0909%90,000 30,000 0 0 7 田益胜 120,000 0 120,000 1.0909%90,000 30,000 0 0 8 邓伟琴 100,000 0 100,000 0.9091%0 100,000 0 0 9 张海霞 100,000 0 100,000 0.9091%75,000 25,000 0 0 10 孙晓丽 80,000 0 80,000 0.7273%0 80,000 0 0 合计合计 10,810,000 0 10,810,000 98.27%7,972,500 2,837,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：张建军、王永宏、查长清、蔡运荣四人为一致行动人关系，四人共同为公司实际控制人。除此之外，其他股东间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 21 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使