430664_2021_联合永道_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-014 1 证券证券代码代码：430664 证券简称：联合永道证券简称：联合永道 主办券商：主办券商：申万宏源承销申万宏源承销保荐保荐 2021 年度报告 联合永道 NEEQ:430664 北京联合永道软件股份有限公司 Beijing Uwaysoft Co.,Ltd.公告编号：2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月 29 日，北京市经济和信息化局将北京市 2021 年度第六批拟认定“专精特新”中小企业名单予以公示，公司荣登榜单。2021 年 11 月，公司收到北京市经济和信息化局颁发的证书。2022 年 3 月 1 日，北京市经济和信息化局关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单予以公告，公司荣登榜单。2022 年 4 月，公司收到北京市经济和信息化局颁发的证书。2021 年 11 月，北京联合永道软件股份有限公司收到国家高新技术企业证书；2021 年 10 月，联合永道（上海）信息技术有限公司收到国家高新技术企业证书。公告编号：2022-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 公告编号：2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张春、主管会计工作负责人梁兰及会计机构负责人（会计主管人员）王绵远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为了保护公司的商业机密，同时避免市场竞争者利用已披露的客户信息和供应商信息对公司进行恶意竞争，故对主要客户、供应商名称，应收账款、其他应收款、预付账款前五大名称进行豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术进步带来的创新风险 软件和信息技术服务业技术进步快、产品更新快，高科技接踵而至的同时挑战亦纷至沓来。倘若公司不能准确把握技术、产品和市场的发展趋势，没有及时进行产品研发及迭代升级，将会对公司的持续发展产生一定的影响。人力资源风险 高新技术企业依赖专业技术人才，稳定、高素质的人才对公司的持续发展举足轻重，但各行业的争相追逐导致竞争十分激烈。倘若公司人才一时间大量流失，将会对公司的经营稳定性产生一定的影响。税收优惠政策变化的风险 公司提供技术开发、技术转让以及与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入经相关审批备案后可免征增值税；公司软件产品销售增值税税负超过 3%部分享受即征即退的优惠政策；公司作为公告编号：2022-014 5 国家高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率。与此同时，2019年深化增值税改革新出台了增值税加计抵减政策，公司可抵扣进项税额加计 10%。倘若国家税收优惠政策发生较大变动，将会对公司的经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、联合永道 指 北京联合永道软件股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京联合永道软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联合永道软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京联合永道软件股份有限公司监事会 公司章程 指 北京联合永道软件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 子公司 指 联合永道(上海)信息技术有限公司 浙江联合永道信息技术有限公司 联合永道（武汉）信息技术有限公司 北京永道在线科技有限公司 广州永道在线信息科技有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2022-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联合永道软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Uwaysoft Co.,Ltd.Uwaysoft 证券简称 联合永道 证券代码 430664 法定代表人 张春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁兰 联系地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 6 层 电话 010-58851018 传真 010-58851018 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 6 层 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 10 日 挂牌时间 2014 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件与信息技术服务业-I65 软件与信息技术服务业-I651 软件开发-I6513 应用软件开发 主要业务 软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 专注于职业教育信息化软件产品和解决方案及 IT 服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,825,900 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张春）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张春），无一致行动人 公告编号：2022-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086605115780 否 注册地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 6 层 否 注册资本 41,825,900 否 备注：公司注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券（2021 年 5 月 31 日前）申万宏源承销保荐（2021 年 5 月 31 日起）主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李秋波 杨丹 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,738,550.72 129,078,295.57 1.29%毛利率%14.87%30.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,087,845.20 4,461,490.58-527.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,678,432.68 3,864,063.27-609.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.04%8.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-44.37%7.48%-基本每股收益-0.46 0.11-518.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 71,464,376.11 81,839,321.94-12.68%负债总计 36,660,077.63 27,947,178.26 31.18%归属于挂牌公司股东的净资产 34,804,298.48 53,892,143.68-35.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 1.29-资产负债率%（母公司）47.05%31.88%-资产负债率%（合并）51.30%34.15%-流动比率 1.89 2.88-利息保障倍数-5.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,886,585.65 11,292,082.20-222.98%应收账款周转率 5.12 4.06-存货周转率 47.59-公告编号：2022-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.68%4.90%-营业收入增长率%1.29%-13.07%-净利润增长率%-527.84%-14.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,825,900 41,825,900-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 384,647.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,751.22 其他符合非经营性损益定义的损益项目 38,188.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 590,587.48 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 590,587.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2022-014 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无形资产 13,951,898.15 185,897.16 9,811,994.71 459,534.36 开发支出 1,710,859.93-9,814,501.58-盈余公积 3,042,327.67 1,482,425.98 3,038,902.30 1,109,990.51 未分配利润 13,550,593.66-366,365.57 12,782,629.46-4,455,420.68 研发费用 17,284,204.20 13,594,103.19 19,396,817.36 19,786,976.60 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产-4,443,414.69 预付账款 825,209.03 681,080.18 一年内到期的非流动负债-1,781,024.68 租赁负债-2,518,261.16 其他会计政策变更：无（2）会计估计变更 公司本期无会计估计变更。（3）前期会计差错更正 公司在编制 2021 年年报过程中，发现以前年度会计差错事项，根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更及差错更正的相关规定，公司对会计差错事项进行了更正，并对发生当期合并财务报表及母公司财务报表进行了追溯调整。详细情况参见十三 1。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，主要面向大型企业、金融企业、能源企业、IT 与互联网企业，中高职院校，旨在为客户提供高质量的软件产品和 IT 服务。在 IT 服务外包业务板块，公司提供专业技术人才助力客户在信息化和数字化建设进程，高效的提供从设计、编码、测试及后续软件运维及支撑等生命周期全方位的信息技术外包服务。公司信息技术外包服务业务涵盖全面，涉及银行、保险、证券、IT 与互联网、能源、电信等重要行业。与此同时，公司通过交付质量、增值服务等优势与各大客户建立了长期稳定的业务关系。在职业智慧教育管理信息化业务板块，公司有一支经验丰富的研发团队。近年来，公司充分响应国家政策号召，结合云计算、大数据、移动互联、物联网等应用技术的发展现状，通过扩大渠道体系建设，强化重点客户直销的方式，为全国中高职院校提供完整的管理软件产品及整体解决方案服务。公司自主研发了整套“职业院校智慧校园管理软件系列产品及解决方案”和以云计算技术为基础的“职业院校信息化服务支撑云平台”，该产品由云应用、云诊断、云运维、云监控、云安全等部分组成，为职业院校提供了全新的校园管理信息化建设思路，有助于降低成本、缩短建设周期、提高区域一体化管理效率。2021 年度公司营业收入 13,073.86 万元，利润总额-1,885.92 万元，净利润-1,908.78 万元；截至2021 年 12 月 31 日，公司总资产 7,146.44 万元，净资产 3,480.43 万元；报告期经营活动产生的现金流量净额-1,388.66 万元。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月，北京联合永道软件股份有限公司收到国家高新技术企业证书；2021 年 10 月，联合永道（上海）信息技术有限公司收到国家高新技术企业证书。2021 年 10 月 29 日，北京市经济和信息化局将北京市 2021 年度第六批拟认定“专精特新”中小企业名单予以公示，联合永道被认定为“北京市专精特新企业”。2022 年 3 月 1 日，北京市经济和信息化局关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单予以公告，联合永道被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。公告编号：2022-014 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。该行业是国家战略的新兴产业，规模效益稳步提升。产业政策方面，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议 中强调把科技自立自强作为国家发展的“战略支撑”，加快壮大新一代信息技术，加快数字化发展。近年来国务院及有关部门先后颁布了关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见、软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）等一系列优惠政策。2021 年 3 月第十三届全国人大四次会议审议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（以下简称“十四五规划”）提出：在此期间全社会研发经费投入年均增长 7%以上，强度高于“十三五”时期实际情况，产业基础高级化、产业链现代化水平将显著提升。创新驱动成为核心目标之一，数字经济核心产业的增加值占 GDP 比例要求从 2020 年的 7.8%提升到 10%，加快数字化发展、建设数字中国成为核心任务。产业规模方面，软件产业规模和利润呈现稳步增长态势，软件产业全球占比呈现不断加强的趋势。随着我国软件产业的不断发展，以及数字化、智能化升级需求的不断增加。“十四五”规划期间，我国软件产业规模仍将呈现稳步快速增长态势。根据国家工业和信息化部发布的2021 年上半年软件业经济运行情况显示，软件业务收入呈加快增长态势。2021 年上半年，我国软件业完成软件业务收入44,198 亿元，同比增长 23.2%，近两年复合增长率为 14.7%；全行业实现利润总额 4,999 亿元，同比增长 13.6%。产业规模总体增长的大趋势下行业特点逐渐显现：一方面软件和信息技术服务业加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。我国服务外包产业加速转型升级，向微笑曲线两端延伸，产品和解决方案的能力建设将成为软件和信息技术服务行业领域的重要竞争力。另一方面，国内软件和信息技术服务行业仍将是竞争激烈的热点行业，随之而来的人力资源供给和竞争也会进一步加剧。随着国内一线城市的生活和消费成本逐步提升，本行业人力资源需求也会加速向成本竞争力强的区域流动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元 公告编号：2022-014 14 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 35,791,311.91 50.08%48,851,499.83 59.69%-26.73%应收票据-应收账款 20,938,443.53 29.30%27,954,739.89 34.16%-25.10%存货 4,677,388.78 6.55%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 453,445.59 0.63%859,678.83 1.05%-47.25%在建工程-无形资产 63,341.50 0.09%185,897.16 0.23%-65.93%商誉-短期借款 25,000,000.00 34.98%21,000,000.00 25.66%19.05%长期借款-资产总计 71,464,376.11-81,839,321.94-12.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：报告期内固定资产期末余额较期初减少 47.25%，主要原因是本期报废一批电子产品。2、存货：报告期内存货期末余额较期初增加 100.00%，主要原因是本期购入一批货物，期末项目尚未交付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,738,550.72-129,078,295.57-1.29%营业成本 111,292,920.70 85.13%89,256,303.12 69.15%24.69%毛利率 14.87%-30.85%-销售费用 12,725,784.61 9.73%9,359,802.75 7.25%35.96%管理费用 9,692,077.24 7.41%11,682,122.16 9.05%-17.03%研发费用 14,722,454.06 11.26%13,594,103.19 10.53%8.30%财务费用 753,916.46 0.58%779,635.10 0.60%-3.30%信用减值损失-818,475.07-0.63%-192,317.07-0.15%325.59%资产减值损失-其他收益 915,981.21 0.70%956,046.47 0.74%-4.19%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2022-014 15 营业利润-19,026,946.05-14.55%4,438,705.46 3.44%-528.66%营业外收入 173,754.28 0.13%-营业外支出 6,003.06 0.0046%1,597.66 0.0012%275.74%净利润-19,087,845.20-14.60%4,461,490.58 3.46%-527.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：报告期内毛利率较上年同期减少，主要原因是本期无社保减免，系统集成销售类业务增加。2、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 35.96%，主要原因是本期加大销售投入及本期无社保减免。3、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年同期增加 325.59%，主要原因是核销部分款项。4、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加，主要原因是核销部分应付款项。5、营业利润、净利润：报告期内营业利润较上年同期减少 528.66%，净利润较上年同期减少 527.84%。主要原因：我司主要成本为人工成本本期无社保减免；受疫情影响甲方严控成本；系统集成业务毛利率较低贡献毛利较少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,738,550.72 129,078,295.57 1.29%其他业务收入-主营业务成本 111,292,920.70 89,256,303.12 24.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%IT 服务收入 93,362,767.72 77,104,036.03 17.41%-18.17%-1.61%-13.90%职业教育软件开发收入 184,435.56 131,483.56 28.71%-95.44%-93.00%-24.86%信息系统集成业务收入 37,191,347.44 34,057,401.11 8.43%239.80%277.85%-9.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司主营业务收入由 IT 服务收入、职教信息化业务收入及信息系统集成收入构成，收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2022-014 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 18,081,175.28 13.83%否 2 第二名 15,782,296.15 12.07%否 3 第三名 15,150,038.45 11.59%否 4 第四名 14,715,919.78 11.26%否 5 第五名 10,255,468.16 7.84%否 合计合计 73,984,897.82 56.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 33,186,086.73 73.09%否 2 第二名 3,430,717.72 7.56%否 3 第三名 2,902,648.90 6.39%否 4 第四名 1,444,056.60 3.18%否 5 第五名 880,471.70 1.94%否 合计合计 41,843,981.65 92.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,886,585.65 11,292,082.20-222.98%投资活动产生的现金流量净额-32,338.00-59,724.61 45.85%筹资活动产生的现金流量净额 942,766.78-1,563,170.38 160.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 222.98%，主要原因是当期支付采购款。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 160.31%，主要原因是当期取得银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 联合永道（上海）信控股子软件和信息技术服务 10,000,000.00 3,033,160.39 2,537,965.22 14,005,132.55 1,018,379.01 公告编号：2022-014 17 息技术有限公司 公司 浙江联合永道信息技术有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 10,000,000.00 3,603,235.01 3,103,627.22 17,799,638.04 872,561.60 联合永道（武汉）信息技术有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 10,000,000.00 501,052.19 400,670.68 3,327,248.90-67,563.45 北京永道在线科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 10,000,000.00 4,186,212.74 312,594.38 68,929,125.50 738,562.23 广州永道在线信息科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 10,000,000.00 1,449,442.79-482,246.90 7,418,661.42-426,552.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性；公司会计核算、财务管理、风险控制、安全管理等各项重大内部控制体系运行良好，主要业务等经营指标健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，已形成了稳定的经营模式、具有较强的核心竞争力。2021 年公司已积极深入拓展银行、保险领域市场、增加盈利模式。因此，公司拥有持续经营能力。公告编号：2022-014 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 29,000,000.00 25,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2022-014 19 鉴于公司业务发展的需要，公司拟向中国银行北京海淀支行申请金额不超过人民币八佰万元的贷款（与银行实际贷款金额以签订的借款合同为准）。其中伍佰万元担保方式为由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人张春提供连带责任担保；剩余叁佰万担保方式为由公司实际控制人张春提供个人连带责任保证担保。鉴于公司业务发展的需要，公司拟向北京银行学知支行申请金额不超过人民币玖佰万元的贷款（与银行实际贷款金额以签订的借款合同为准）。公司实际控制人董事长张春先生、董事冯国馨先生为公司贷款提供连带责任担保。鉴于公司业务发展的需要，公司拟向民生银行北京分行万柳支行申请金额不超过人民币伍佰万元整的贷款（与银行实际贷款金额以签订的借款合同为准）。公司实际控制人董事长张春先生为公司贷款提供连带责任担保。鉴于公司业务发展的需要，公司拟向南京银行北京分行申请金额不超过人民币叁佰万元的授信额度（与银行实际贷款金额以签订的借款合同为准）。公司实际控制人董事长张春先生及其配偶提供个人无限连带责任保证担保。鉴于公司业务发展的需要，公司拟向宁波银行朝阳支行申请金额不超过人民币肆佰万元的授信额度（与银行实际贷款金额以签订的借款合同为准）。公司实际控制人董事长张春先生及其配偶提供个人无限连带责任保证担保。以上交易均为公司法人代表及实控人为公司贷款提供担保，有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺承诺主体主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 董监高 2014 年 3 月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018 年 5 月 10 日 2024 年 5 月 10 日 其他（股权激励）限售承诺 其他（2018 年 5 月 10 日，公 司 完 成 股 份 发 行 共650,000 股，新增 5 名自然人股东，5 名股东对本次 认 购 的 新 增 股 份650,000 股自愿承诺自股份登记之日起满 36 个月后的未来 36 个月内分三期解除限售，其中满 48 个月解除限售 30%，满 60 个月解除限售 30%，满 72 个月解除限售 40%）正在履行中 公告编号：2022-014 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不适用 公告编号：2022-014 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,168,807 50.61%-21,168,807 50.61%其中：控股股东、实际控制人 4,041,014 9.66%-4,041,014 9.66%董事、监事、高管 6,627,029 15.84%-200 6,626,829 15.84%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 20,657,093 49.39%-20,657,093 49.39%其中：控股股东、实际控制人 12,249,042 29.29%-12,249,042 29.29%董事、监事、高管 20,557,093 49.15%-20,557,093 49.15%核心员工 100,000 0.24%-100,000 0.24%总股本总股本 41,825,900-0 41,825,900-普通股股东人数普通股股东人数 94 备注：报告期内既是实际控制人，又是董监高及核心员工的情形，均分别计算相应主体的持股数。股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 张春 16,290,056-16,290,056 38.95%12,249,042 4,041,014-2 冯国馨 9,894,066-9,894,066 23.66%7,420,551 2,473,515-3 陆丽丽 4,117,590-4,117,590 9.84%-4,117,590-4 杨雪莲 2,065,000 1,168,989 3,233,989 7