873188_2021_亚米酒店_2021年年度报告_2022-05-30.pdf

1 2021 年度报告 亚米酒店 NEEQ:873188 湖南亚米酒店管理股份有限公司 Hunan Yami Hotel Management Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘源、主管会计工作负责人饶莉佳及会计机构负责人（会计主管人员）饶莉佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业和市场竞争风险 本公司所处行业是一个充分竞争的行业，公司在行业中属于中小规模，竞争对手包括知名连锁经济型酒店和各类中档商旅酒店。部分竞争对手拥有较强的资金实力、管理经验，形成了一定的规模效应。公司目前的综合服务能力、运营规模、客户辐射区域等仍与知名企业相距甚远。同时各类社会资本、大型酒店集团对本公司所处地区、行业投资介入，有可能对公司市场占有率和业绩带来一定的影响。应对措施：公司将根据自身不同品牌产品的特点及对区域细分市场的发展状况的研究，进一步开发不同品牌的直营店，提升公司市场份额及品牌影响力。营运成本上升的风险 公司所处行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型”行业。公司营业成本中主要组成部分的酒店租金和人员薪酬总体上都呈上升态势。一方面，公司现有部分酒店处于市中心，租金上升趋势较明显。另一方面，国民平均收入水平的提高及服务行业日趋激烈的人才竞争等因素推动公司人力资源成本的上升。应对措施：（1）、公司直营门店租赁，将尽可能同业主签订4 长期租赁合同，相对锁定租赁价格和租赁价格增长幅度。（2）、优化公司人力岗位配置，提升人工效能和公司人员效率。（3）、公司将提高服务质量并加大营销力度、提高酒店入住率，推动公司业务收入增长，降低营运成本占营业收入的比重。不可抗力及突发性事件的风险 受行业自身特性影响，酒店行业经营业绩对不可抗力和突发事件的反应较为敏感。如经济形势变化或者自然灾害、公共危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件，可能会给整个行业造成冲击，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。同时，酒店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况，若意外发生，可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害，将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。应对措施：（1）、公司将针对火灾、客人受意外伤害、财产损失等意外情况，逐步建立意外事件紧急预案，从制度上系统强化公司全员的安全意识和意外事件紧急应对方法和要点。（2）、强化公司对门店核心人物店长的培训，尤其是对其进行酒店安全方面内容的培训。有条件的地方，进行门店全员消防安全实习。租赁物业期满续约风险 公司运营的酒店场所均通过租赁取得，公司及各子公司与物业出租方有着良好的合作关系，已租赁物业未能成功续期的风险较小。部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现或业主可能将物业转作其它用途以获取更高的收益，公司存在所租物业在租赁物业期满未能续约的风险。应对措施：（1）、公司将继续践行维护公司和业务的良好关系，往公司业务和业主共同成长的方向努力。（2）、公司门店所处城市或区域可替代物业较多，公司某门店物业难以续期，不会对公司造成实质重大不利影响。所租赁房屋涉及的风险 截至报告期末，公司及子公司无自有土地使用权及房产。其中租赁的武陵区洞庭大道 420 号城北办事处大楼及长沙市芙蓉中路一段613号建筑面积1010.02的建筑未取得出租方对其房屋合法权属证书。另外，根据公司提供的租赁物业权属证书，长沙德政园店、星栈店的经营用物业的权属证书记载用途与实际用途不符。截至报告期末，公司或子公司未曾出现因承租物业权属瑕疵或租赁用途与该物业的规划用途不一致受到过行政部门要求整改或行政处罚，也未发生过因该等不符的原因导致租赁合同无效的判决。公司自设立以来不存在因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。但是，仍然不能排除由于公司租赁房屋存在出租方对其房屋合法权属有效证明的瑕疵，或租赁用途和规划用途不一致，导致相关门店的经营被迫中止的可能。同时，如果相关门店的经营被迫中止，将会对本公司的业务及经营成果造成不利影响。应对措施：（1）、公司努力践行从源头控制门店所租房产的权属完整性，做到优先租赁权属完整的房产。（2）、公司实际控制人刘源出具承诺明确表示：“如因所租赁房产权属瑕疵或5 租赁用途与该物业的规划用途不一致出现重新选址开业的，则自相关各酒店门店停业后，本人将对公司或子公司停业造成的损失予以全额补偿，用于支持其搬迁及开设新店。同时，本人将按照相关门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额和停业期间进行折算向公司或子公司提供补偿，用于弥补公司或子公司停业期间的营业损失”。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，刘源直接持有本公司 10 万股，占公司股份的 1.23%。刘源通过常德市要得实业发展有限公司间接持有本公司 69.14%股份，刘源直接和间接持有公司 70.37%的股份，为本公司的实际控制人。目前，刘源在本公司担任董事长、总经理兼法定代表人，可利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。应对措施：（1）、完善法人治理结构，加强规范治理意识并认真履行法人义务和严谨行使法人权利；完善董事会经营决策机制，重大经营决策由董事会讨论决定；建立、完善公司规范化管理体系，建章立制，形成规范；建立、完善公司风险控 制机制，形成风险预测、风险评估、风险预防及风险控制的管控体系，确保公司合法经营、诚信经营。（2）、加强职业团队建设，确保公司各项业务规范化运作。受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 2020 年初突然爆发新型冠状病毒肺炎疫情，因公司的主营业务为住宿，酒店作为人员密集流动场所，会引起人员大范围聚集。为避免引发不必要的疫情传播恐慌情绪，同时也为了顾客的人身安全和政府治理需要，公司根据上级主管部门的要求在疫情爆发期间关闭了公司的营业场所，疫情严重时期公司全部停止营业，对公司经营产生了较大影响。2021 年部分地区业务任然受到新型冠状病毒肺炎疫情，出租率尚未恢复到疫情爆发前的水平。应对措施：自疫情发生以来，公司给予高度重视，根据政府疫情防控工作的要求，迅速反应，积极采取有效措施开展并支持疫情防控工作。公司第一时间成立新型冠状病毒肺炎防治工作领导小组，对疫情防控工作进行综合部署。强化公司各部门人员管理，建立疫情信息汇报群；重点对外地返回人员提出明确要求，严格执行返回人员自行居家隔离 14 天的规定。截至本公告披露之日，公司各部门员工均未发现确诊或疑似病例。公司对经营场所进行严格消毒，确保经营环境干净、卫生。经过一段时间的运营，酒店出租率稳步提升，但受疫情影响，出租率尚未恢复到疫情爆发前的水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、亚米酒店 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司 有限公司、亚米酒店有限 指 湖南亚米酒店管理有限责任公司，股份公司的前身 丹阳路店 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司柏子园店 体育中心店 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司兴民街店 诗墙店 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司沅安路店 步行街店 指 湖南优米酒店管理有限责任公司 长沙亚米 指 长沙亚米酒店管理有限责任公司 长岭店 指 长沙亚米酒店管理有限责任公司长岭分店 芙蓉广场店 指 长沙亚米酒店管理有限责任公司芙蓉广场分店 德政园店 指 长沙亚米酒店管理有限责任公司德政园店 湖南星禾 指 湖南星禾投资管理有限公司 星栈店 指 湖南星禾投资管理有限公司星栈分店 子公司 指 长沙亚米酒店管理有限责任公司与湖南星禾投资管理有限公司 要得实业 指 常德市要得实业发展有限公司.股东大会 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会 监事会 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南亚米酒店管理股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期、年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 关联关系 指 依据 企业会计准则第 36 号关联方披露 所确定的公司关联方与公司之间内在联系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南亚米酒店管理股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Yami Hotel Management Co.,Ltd.YOME 证券简称 亚米酒店 证券代码 873188 法定代表人 刘源 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李知颖 联系地址 长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道 417 号 401 电话 0736-2911666 传真 0736-2911666 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道 417 号 401 邮政编码 415000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南亚米酒店管理股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 6 日 挂牌时间 2019 年 5 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）住宿和餐饮业（H）-住宿业（H61）-一般旅馆（H612）-一般旅馆（H6120）主要业务 住宿服务 主要产品与服务项目 有限服务型酒店的连锁经营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,100,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（常德市要得实业发展有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘源），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430700698583593N 否 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道 417 号 401 是 注册资本 8,100,000 否 无。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,599,896.37 16,790,204.06 10.78%毛利率%14.94%13.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,130,816.94-3,474,642.21 9.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,427,066.95-3,759,662.06 8.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-65.34%-42.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-71.52%-46.45%-基本每股收益-0.3865-0.4290 9.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,958,068.50 42,969,211.67-7.01%负债总计 36,731,880.12 36,612,206.35 0.33%归属于挂牌公司股东的净资产 3,226,188.38 6,357,005.32-49.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.4 0.78-48.72%资产负债率%（母公司）83.09%85.13%-资产负债率%（合并）91.93%85.21%-流动比率 0.23 0.40-利息保障倍数-5.46-23.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 82,713.17 1,109,178.58-92.54%应收账款周转率 46.93 43.59-存货周转率 102.02 87.98-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.01%22.05%-营业收入增长率%10.78%-30.19%-净利润增长率%9.90%-416.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,100,000 8,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 26,676.51 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 423,641.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,318.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 395,000.01 所得税影响数 98,750.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 296,250.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司因租赁业务金额较小，采用简易法核算租赁业务，本期执行新租赁准则对报表不产生新旧准则差异。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为有限服务型酒店的连锁经营，致力于湖南区域有限服务型酒店直营业务的发展。公司自设立以来，主营业务未发生变化。截至 2021 年 12 月 31 日，公司门店共 8 家，其中经济型酒店品牌“友米连锁酒店”门店 7 家，湖南亚米管辖的门店为常德诗墙店、常德体育中心店、常德丹阳路店。湖南优米管辖的门店为常德步行街店。长沙亚米管辖的门店为长沙德政园店、长沙芙蓉广场店、长沙长岭店。湖南星禾管辖的门店为有限服务型酒店品牌“星栈”店。1、主要产品和服务 公司立足于湖南市场，从经济型酒店入手，打造“优米连锁酒店”品牌，后继推出酒店品牌“星栈”。公司通过对两个自有品牌的市场定位，以用户体验为核心，向特定用户提供有限服务型酒店服务。公司品牌定位如下：（1）友米连锁酒店 友米连锁酒店品牌是公司旗下经型连锁酒店品牌，旨在给顾客提供价格低廉、服务优质、环境舒适、性价比高的住宿体验。友米连锁酒店品牌包括常德步行街店、常德诗墙店、常德体育中心店、常德丹阳路店、长沙德政园店、长沙芙蓉广场店、长沙长岭店。针对不同地区客户的不同需求分别设置了经济型房、标准间、浪漫圆床房等房型。（2）星栈 星栈品牌是公司旗下中端酒店品牌，星栈更注重酒店品质、顾客体验，客户群体主要为对住宿品质要求较高的商旅人士。星栈品牌包括长沙星栈分店，针对客户的不同需求设置了高级房、豪华房、行政间、主题房 2、销售模式 报告期内，公司主要产品为住宿服务。公司采取直销与分销等方式进行销售。直销模式，主要通过公司微信平台、线下等进行直接销售，客户主要为酒店会员及个人客户等。分销渠道主要采取第三方网购平台及旅行社分销。分销商与公司签订协议价格，公司根据订单量确认销售价格，分销商通过其销售渠道进行最终销售。目前公司分销商主要为国内各大团购网站及位于湖南及附近地区的各类旅行社。2017-2021 年，随着国内电商平台的普及，公司主要采用分销模式下的线下及线上对外销售。未来，公司将继续致力于酒店品牌的建设与保护，完善以分销模式为主的多渠道销售模式，线上进行品牌推广、宣传、引流并开展部分产品销售，客商既可线上下单入住亦可线下体验的新型全方位复合式营销模式，融合传统经销和互联网销售的优势，提高品牌知名度和消费者对产品的认知。12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 535,035.96 1.34%3,292,081.73 7.66%-83.75%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 400,359.68 1.00%340,582.18 0.79%17.55%存货 159,903.10 0.40%150,242.67 0.35%6.43%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 2,194,985.70 5.49%2,130,338.94 4.96%3.03%在建工程 360,912.76 0.90%364,733.54 0.85%-1.05%无形资产 12,403.33 0.03%25,643.33 0.06%-51.63%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 14,680,000.00 36.74%6,680,000.00 15.55%119.76%资产总计 39,958,068.50-42,969,211.67-7.01%预付账款 3,148,914.24 7.88%6,482,280.22 15.09%-51.42%其他应付款 12,691,192.77 31.76%20,080,700.75 46.73%-36.80%未分配利润-5,517,731.30-13.81%-2,386,914.36-5.55%-131.17%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比减少 83.75%，主要原因为 2020 年 12 月底收到关联方往来款 270 万元，导致 2020 年12 月 31 日货币资金余额较大。所以本期末货币资金余额相较于上期末同比大幅度减少。2、预付款项：同比下降 51.42%，主要原因为部分门店预付工程款转入长期待摊费用。3、无形资产：同比下降 51.63%，主要原因为资产正常摊销。4、其他应付款：同比下降 36.80%，主要原因为偿还关联方往来及其他往来款项。5、长期借款：同比增加 119.76%，主要原因为公司与广东南粤银行八一路支行于 2021 年 4 月 25 日签订了借款合同，借款金额：850 万元，借款期限为：2021 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日止。6、未分配利润：较上年减少 131.17%，主要原因系固定支出较高及利息费用上升导致利润亏损。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 18,599,896.37-16,790,204.06-10.78%营业成本 15,820,845.35 85.06%14,552,543.45 86.67%8.72%毛利率 14.94%-13.33%-销售费用 2,834,412.24 15.24%2,712,316.92 16.15%4.50%管理费用 2,836,327.37 15.25%2,930,755.34 17.46%-3.22%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 516,395.20 2.78%189,707.52 1.13%172.21%信用减值损失 6,973.69 0.04%2,912.83 0.02%139.41%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 26,676.51 0.14%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-3,391,074.69-18.23%-3,610,404.08-21.50%6.07%营业外收入 423,641.67 2.28%397,425.99 2.37%6.60%营业外支出 55,318.17 0.30%17,399.52 0.10%217.93%净利润-3,130,816.94-16.83%-3,474,642.21-20.69%9.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与上期相比增加了 180.97 万元，变动率为 10.78%，主要原因系疫情趋于稳定，营业情况受疫情影响减少，出租率回升。2、销售费用与上期相比增加了 12.21 万元，变动率为 4.5%，主要原因系营业收入增加，第三方团购平台佣金相应增加。3、财务费用与上期相比增加了 32.67 万元，变动率为 172.21%，主要原因系新增一笔 850 万银行贷款支付利息。4、营业外支出：较上年同比增加 217.93%，主要原因系无法收回的应收账款增加。14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,360,155.87 16,544,494.61 10.97%其他业务收入 239,740.50 245,709.45-2.43%主营业务成本 15,670,376.77 14,383,433.75 8.95%其他业务成本 150,468.58 169,109.70-11.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%客房收入 18,360,155.87 15,670,376.77 14.65%10.97%8.95%1.59%商品收入 239,740.50 150,468.58 37.24%-2.43%-11.02%6.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%常德市 9,896,400.29 6,500,610.20 34.31%15.52%17.32%-1.01%长沙市 8,463,755.58 9,169,766.57-8.34%6.10%3.70%2.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因新冠肺炎疫情影响变小，会员和商务活动增加导致营业收入有所回升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京酷讯科技有限公司 3,832,463.22 20.60%否 2 嘉联支付有限公司 3,607,272.81 19.39%否 3 财付通支付科技有限公司 2,615,746.20 14.06%否 4 携程计算机技术（上海）有限公司 1,954,907.82 10.51%否 5 拉卡拉支付股份有限公司 1,317,948.38 7.09%否 合计合计 13,328,338.43 71.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市万博建筑装饰工程有限公司 5,999,108.90 34.05%否 2 中国外运湖南有限公司 2,103,750.00 11.94%否 3 长沙唐文机电设备有限公司 613,390.96 3.48%否 4 湖南国富资产管理有限公司 493,611.00 2.80%否 5 湖南省百货有限公司 326,832.00 1.86%否 合计合计 9,536,692.86 54.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 82,713.17 1,109,178.58-92.54%投资活动产生的现金流量净额-10,741,455.23-1,135,780.99-845.73%筹资活动产生的现金流量净额 7,532,311.13 2,867,000.00 162.72%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额与上期相比减少 102.65 万元，变动率为-92.54%。主要原因系：销售商品、提供劳务收到的现金增加 201.66 万元，同比增长 10.30%；收到的其他与经营活动有关的现金减少 460.45 万元，同比下降 29.34%；购买商品、接受劳务支付的现金增加 126.46 万元，同比增加 7.66%；支付的各项税费减少 330.97 万元，同比下降 93.05%。综上，经营活动现金流入同比减少258.79万元的同时经营活动现金流出同比减少156.14万元，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额与上期相比减少了 960.57 万元，变动率为-845.73%。主要原因系：酒店装修导致长期待摊费用支出增加 963.24 万元，同比增长 848.08%，从而导致投资活动产生的现金流量净额减少。3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额与上期相比增加了 466.53 万元，变动率为 162.72%，主要原因系：公司与广东南粤银行八一路支行于 2021 年 4 月 25 日签订了借款合同。借款金额：捌佰伍拾万元整，借款期限为：2021 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日止。公司本期偿还银行借款 50 万，偿付利息支付的现金较上期增加 33.47 万元，同比增长 251.65%。综上，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增长。(三三)资状况资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长沙亚米酒店管理有限责任公司 控股子公司 住宿服务 2000 万 18,160,667.29 13,975,358.18 4,584,848.37-1,274,472.52 湖南星禾投资管理有限公司 控股子公司 住宿服务 1200 万 20,977,524.50 6,740,928.65 3,916,480.24-1,654,059.18 湖南优米酒店管理有限责任公司 控股子公司 住宿服务 400 万 4,933,006.27 4,560,864.07 3,507,176.30-376,617.60 16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自投入酒店行业以来，一直定位于中国经济连锁酒店的投资和运营管理，收入来源主要是酒店客房收入；通过向广大消费者提供便捷舒心的酒店客房、餐饮服务，满足消费者的多样化需求，形成了以会员和商务为主、旅游休闲为辅的基础消费群体。经过多年的发展，公司在湖南经济连锁酒店品牌中具有较好的市场口碑和较强的竞争力。公司紧跟时代步伐，精心研究酒店行业发展潮流，准确把握并引领客户的需求，以“优雅优住”为品牌理念，满足客户的多样需求，确保公司持续稳定发展。2020 年初，我国发生新型冠状病毒肺炎重大传染疫情。为应对该重大疫情，各地政府采取了交通管控、封城、隔离、推迟复工日期等疫情控制措施，同时居民的商旅出行等受到一定程度限制。根据中国饭店协会的公开数据，本次疫情中，住宿业成为受损最为严重的行业之一。2021 年，住宿业商务客源和本地消费大幅减少，全国住宿业平均入住率仅为 18%左右，住宿业营业额损失较大。公司旗下酒店受此次疫情影响住宿需求也出现阶段性下降，出租率和公司业绩受到一定程度不利影响。报告期内，公司针对新冠肺炎疫情的影响，采取了以下措施：1、制订并落实资金保障方案，确保公司平稳运行。报告期内，公司获得南粤银行 850 万贷款额度，为抗击疫情提供了坚实的资金保障。2、加强成本及资金管控，降低流动性风险，化解了各项矛盾。通过资金统筹及计划性管理，保障了疫情期间员工工资福利的每月正常发放，巩固了企业和员工的关系，通过合理性开支维持了企业正常运转，维护了客户、供应商和公司的关系。3、充分利用疫情的优惠扶持政策，最大限度地减轻疫情对公司经营的影响。（1）报告期内，公司利用税收政策积极筹划，获得税收减免 10 万元（2）通过有限支付结合积极沟通争取业主方租金减免 20 余万元。4、配合经营恢复情况，研究与推进“轮岗轮休工作机制”，合理控制人力成本，减轻经营压力。报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，具有直接面向市场独立的经营能力。公司治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项制度不断完善，内部控制体系运行良好。公司整体经营状况稳定，财务状况健康，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 14,000,000.00 11,989,266.50 4其他 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019 年 1 月 18日 9999年12月31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 1 月 18日 9999年12月31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自