872575_2021_腾威科技_2021年年度报告_2022-04-13.pdf

广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券 2021 年度报告 腾威科技 NEEQ:872575 广东腾威科技股份有限公司 GuangDong tonwell Technology Co.,Ltd 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 22 日惠州市腾威新材料有限公司混合型塑胶跑道面层通过中国田径协会场地（跑道）合成面层审定证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。惠州市腾威新材料有限公司被认定为广东省 2021 年高新技术企业 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 要提示、目录和释义要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人全洪晖、主管会计工作负责人全宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）全宏亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变化风险 虽然体育塑胶行业受到法律与政策的扶持，但该行业同样存在政策风险。该风险主要是指体育塑胶行业所处的宏观环境的稳定性，塑胶跑道原材料的生产及塑胶跑道、体育场馆等项目建设所受到的法律法规的约束和政策性调控影响。行业标准的提高及国家对体育产业规划的变动，都会对体育塑胶企业带来影响。技术更替风险 化学及化学制品制造行业属于技术性行业，具有技术密集型的特点，新技术、新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键。但公司若不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司的核心竞争力将无法继续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。原材料价格波动风险 公司主要原材料包括聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等化工原材料，该类化工原材料均为石油衍生品，国际原油价格的波动将会对广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 5 公司采购原材料的价格造成影响。随着公司生产规模的扩大，采购原材料的数量会随之上升，原油价格的波动将对公司生产成本产生一定影响，进而影响公司的盈利水平。市场竞争风险 应收帐款受疫情影响，催收难度加大、回款周期加长、坏帐风险高，部分应收账款账龄长，坏账计提比例高，严重影响公司利润和流动资金。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、腾威科技 指 广东腾威科技股份有限公司 威莱姆 指 广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)，系公司股东 惠州腾威 指 惠州市腾威新材料有限公司 股东会 指 广东腾威科技有限公司股东会 股东大会 指 广东腾威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东腾威科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东腾威科技股份有限公司监事会 三会 指 广东腾威科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、半年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东腾威科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong Tonwell Technology Co.,Ltd TONWELL 证券简称 腾威科技 证券代码 872575 法定代表人 全洪晖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张峰 联系地址 广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号 501 房 电话 020-82989388 传真 020-82989399 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号 501 房 邮政编码 511340 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 11 日 挂牌时间 2018 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料及化学制品制造业（C26）-合成材料制造（C265）-其他合成材料制造（C2659）主要业务 绿色环保的运动场馆地面材料及市政交通安全防滑铺装材料的研发、生产和销售及相关铺装工程服务。主要产品与服务项目 研发、生产和销售水性丙烯酸球场材料、水性硅 PU 球场材料、双组份硅 PU 球场材料、无溶剂全塑型 SiPU 跑道、无溶剂全塑型自结纹跑道、无溶剂混合型跑道、水性跑道胶粘剂、SPU 聚脲球场材料、室内聚脲橡胶地面材料，彩色路面防滑粘结料、彩色透水路面粘结料、高粘彩色路面沥青、SiPU 弹性路面铺装材料等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,743,000 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 7 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（全洪晖，全宏亮，全红旭，全泉），一致行动人为（全洪晖，全宏亮，全红旭，全泉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440183671839376U 否 注册地址 广东省广州市增城市新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号 501 房 否 注册资本 21,743,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈海强 陈新良 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,998,101.58 58,008,401.42 43.08%毛利率%27.04%30.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,415,322.86 6,015,681.4 23.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,805,171.81 5,218,066.28 30.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.65%19.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.04%16.83%-基本每股收益 0.34 0.28-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 59,908,424.69 43,931,512.97 36.37%负债总计 18,472,990.12 9,911,401.26 86.38%归属于挂牌公司股东的净资产 41,435,434.57 34,020,111.71 21.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.56 21.80%资产负债率%（母公司）20.70%6.15%-资产负债率%（合并）30.84%22.56%-流动比率 2.81 3.59-利息保障倍数 2,131.20 60.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,103,923.22 4,848,701.01 5.26%广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 9 应收账款周转率 4.16 3.14-存货周转率 4.29 4.44-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.37%10.90%-营业收入增长率%43.08%-5.39%-净利润增长率%23.27%9.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,743,000 21,743,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）687,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,324.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 717,824.77 所得税影响数 107,673.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 610,151.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于化学原料和化学制品制造业，专业从事绿色环保的运动场馆地面材料及市政交通安全防滑铺装材料的研发、生产和销售及相关铺装工程服务。公司产品主要应用于政府、学校等市政、公共健身场所、运动场跑道、室内外球场、健身房等康体运动场地及路桥路面等项目。其中环保材料的生产及铺装工程服务业务通过公司子公司惠州市腾威新材料有限公司实施。采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键。公司设有采购部，主要负责公司采购工作，采购原材料包括聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等，并负责供应商管理、成本核算及制定采购计划。公司根据往年销售经验和现有订单量，结合价格、质量、合作条款等综合因素选择供应商，并且按月制定采购计划以及适当备货量，公司与主要供应商保持长期合作关系，并不断开拓新的供应商，保证客户订单交货周期有足够物料。公司采用直销为主，经销为辅的销售模式，根据销售区域及产品不同，销售部门设有：路桥材料事业部、康体材料事业部、功能材料事业部、综合销售事业部。公司目前业务全部为内销，未来计划逐步扩展海外市场，目前尚无海外业务收入。公司主要通过网络、业务员属地驻点开发拜访及客户推荐方式拓展新客户。根据订单组织生产及生产完成后，交付客户。公司收入主要来源于：运动场馆的地面材料、市政交通安全防滑铺装材料、功能材料及综合（其他）销售。公司坚持研发创新，针对体育铺装材料和彩色路面铺装材料应用特点，推出系列绿色环保的铺装材料，实行以自销和项目合作销售的经营模式。以产品销售为目标，强化售前、售中和售后服务工作为推手，不断拓宽销售渠道和提升销售多元化、不断提高客户满意度。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司“高新技术企业”认定情况惠州市腾威新材料有限公司被认定为广东省 2021 年 12 月 31 日获取高新技术企业证书,高新企业证书编号为 GR202144011639。2.“科技型中小企业”认定情况为惠州市腾威新材料有限公司被认定为广东省 2021 年第 6 批拟入库科技型中小企业名单。广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,142,956.12 25.28%8,067,830.90 18.36%87.70%应收票据 350,000.00 0.58%应收账款 19,618,123.87 32.75%14,102,318.52 32.10%39.11%存货 15,882,978.38 26.51%12,377,708.75 28.18%28.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,959,854.16 8.28%5,095,832.72 11.60%-2.67%在建工程 无形资产 2,580,007.84 4.31%2,674,248.50 6.09%-3.52%商誉 短期借款 2,531,595.80 4.23%长期借款 应付账款 9,223,762.69 15.40%4,224,121.48 9.62%118.36%合同负债 1,056,652.52 1.76%3,276,391.37 7.46%-67.75%应交税费 2,634,677.75 4.40%463,978.76 1.06%467.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金增加了 87.70%是因为本度主要对部分原料及辅料进行了银行承兑付款及主要供应商给与账期和营业额增加.导致报告期内货币资金增加。广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 13 2.报告期内应收账款增加了 39.11%是因为营收增加。3.报告期内存货增加了 28.32%是因为受疫情影响及国际大宗原料价格波动影响，原料在波底采购数量增加，同时成品存货均有增加所致。4.报告期内应付账款较去年增加 118.36%是因为本年度与主要几个供应商处申请到了一定的账期，相较上年度供应商的账期和供应商均有增加，导致本年度应付账款加大。5.报告期内合同负债较去年减少 67.75%是因为本年度路桥和工程部门的合同降低，预收减少，所以导致合同负债降低。6.报告期内应交税费较去年增加 467.84%是因为本年度因公司符合享受国家对中小微企业税费缓交政策，故本年度应交税费较往年有大幅提高。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 82,998,101.58-58,008,401.42-43.08%营业成本 60,558,612.78 72.96%40,483,877.13 69.79%49.59%毛利率 27.04%-30.21%-销售费用 3,265,826.96 3.94%3,045,143.89 5.25%7.25%管理费用 2,777,156.40 3.35%3,918,570.27 6.76%-29.13%研发费用 5,047,024.38 6.08%3,931,125.67 6.78%28.39%财务费用-24,144.70-0.03%99,785.17 0.17%-124.20%信用减值损失-3,340,853.21-4.03%-490,459.25-0.85%581.17%资产减值损失 -其他收益 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,432,294.31 10.16%6,233,230.32 10.75%35.25%营业外收入 30,786.79 0.04%825,914.91 1.42%-96.27%营业外支出 462.02 0%320,860.03 0.55%-99.86%净利润 7,415,322.86 8.94%6,015,681.4 10.37%23.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入增加 43.08%是因为拓宽了产品销售多元化渠道和增加了销售品类。2.报告期内营业成本增加了 49.59%是因为本年度加大了品牌推广及业务拓展和原料价格增长费用。3.报告期内财务费用减少了 124.20%是因为年度内票据贴现和银行贷款减少。4.报告期内信用减值损失增加 581.17%是因为年度内对长期无法收回应收账款进行了核销。广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 14 5.报告期内营业利润增加 43.43%是因为本年度营收增加、费用降低。6.报告期内营业外收入减少 97.39%是因为本年度政府补贴减少。7.报告期内营业外支出减少 99.86%是因为固定资产及处置固定资产净值损失计提无形资产减值部分债务重组损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,040,163.12 58,008,401.42 36.26%其他业务收入 3,957,938.46 0-主营业务成本 58,613,840.95 40,483,877.13 44.78%其他业务成本 1,944,771.83 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%康体材料 58,543,677.20 38,926,256.91 33.51%42.91%43.48%-0.26%路面材料 6,645,001.20 5,434,282.30 18.22%-40.05%-41.29%1.72%工程施工 1,512,324.60 924,035.20 38.90%-60.90%-64.34%5.89%其他材料 16,297,098.58 15,274,038.37 6.28%679.32%913.63%-21.66%合计 82,998,101.58 60,558,612.78 27.04%43.08%49.59%-3.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内本年度较去年营业收入增加 43.08%是因为本年度康体材料加大了销售大客户的开拓和攻关，导致营收较上年度增加，同时因开发了销售大客户，减少了销售费用、管理费用等，导致本年度康体材料部门的营收增长、营业成本降低。2、报告期内本年度路面材料较去年较少了 40.05%是因为因该部门主要客户大多项目为政府城市市政工程。因疫情影响，已签约客户项目无法开工，导致本年度营收大幅减少，同时因业务减少，人员及相关销售、管理等费用减少，导致营业成本降低。3、报告期内本年度工程施工较去年减少了 60.90%是因为本年度因疫情及地产行业低迷影响，施工项目减少及已签约项目无法开工，前期为项目开工投入的相关成本相应减少。导致本年度营收及营业成本均大幅减少。4、报告期内本年度其他材料销售较去年增加了 679.32%，是因为本年度因受疫情影响，原有路面产品及工程销售相应减少情况下，加大了其他相关产品的开发、销售及市场推广。导致在营收增长的同时，营业成本加大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市博达材料科技有限公司 13,676,576.40 16.48%否 2 广州朔宇化工有限公司 7,673,740.80 9.25%否 3 福建省奥维体育发展有限公司 5,302,687.30 6.39%否-34 浙江赢牌体育用品有限公司 3,456,870.60 4.16%否 5 杭州希宇新材料科技有限公司 2,544,340.28 3.07%否 合计合计 32,654,215.38 39.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广东博汇新材料科技有限公司（含子公司广东博汇风电材料有限公司）16,289,069.00 20.17%否 2 东莞市同舟化工有限公司 6,135,865.35 7.60%否 3 鹤山市新昌化工有限公司 2,992,487.00 3.71%否 4 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 2,771,670.00 3.43%否 5 广州江盐化工有限公司 2,602,229.50 3.22%否 合计合计 30,791,320.85 38.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,103,923.22 4,848,701.01 5.26%投资活动产生的现金流量净额-546,561.31-326,865.00-67.21%筹资活动产生的现金流量净额 1,812,763.31-1,903,468.65 195.23%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内投资活动产生的现金流量净额减少 67.21%是本期购买长期资产增多。2.报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 195.23%是因为本期无偿还债务的现金支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 惠州控股体育、108048,372,125.78 31,341,159.72 68,560,729.28 10,315,470.62 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 16 市腾威新材料有限公司 子公司 路面铺装材料的生产及销售 万 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司已建立覆盖研发、生产、销售、财务、行政、人事、综合等各环节的内部控制制度和流程。在日常工作和管理中已严格实施，保证公司具备良好的持续经营能力。同时，公司通过持续的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避各类风险。报告期内，公司未出现对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(五)广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 17 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 107,580.00 107,580.00 4其他 0 0 第 3 项为：公司 2021 年度向公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭租赁位于广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号的房产作为办公场所，经公司第二届董事会第二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 27 日 挂牌 规范关联交易承诺 承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 27 日 挂牌 资金占用承诺 承诺杜绝占用或转移公司资金、资产及其他资源 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 18 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 无 (五五)失信情况失信情况 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 65,025 0.30%11,184,725 11,249,750 51.74%其中：控股股东、实际控制人 65,025 0.30%7,436,225 7,501,250 34.50%董事、监事、高管 0 0%246,500 246,500 0.13%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 21,677,975 99.70%-11,184,725 10,493,250 48.26%其中：控股股东、实际控制人 17,189,975 79.06%-7,436,225 9,753,750 44.86%董事、监事、高管 986,000 4.53%-246,500 739,500 0.34%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 21,743,000-0 21,743,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 19 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 全洪晖 4,505,000 2,000,100 6,505,100 29.9181%3,378,750 3,126,350 0 0 2 全宏亮 4,250,000 0 4,250,000 19.5465%3,187,500 1,062,500 0 0 3 全泉 4,250,000-1,000,100 3,249,900 14.9469%3,187,500 62,400 0 0 4 全红旭 4,250,000-1,000,000 3,250,000 14.9473%0 3,250,000 0 0 5 广 州 威莱 姆 企业 管 理合 伙 企业（有限合伙）3,230,000 0 3,230,000 14.8554%0 3,230,000 0 0 6 刘映发 374,000 0 374,000 1.7201%280,500 93,500 0 0 7 张峰 306,000 0 306,000 1.4073%229,500 76,500 0 0 8 尹代付 306,000 0 306,000 1.4073%229,500 76,500 0 0 9 唐中山 170,000 0 170,000 0.7819%0 170,000 0 0 10 邓向东 102,000 0 102,000 0.4691%0 102,000 0 0 合计合计 21,743,000 0 21,743,000 100 10,493,250 11,249,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：截至本年报披露日，全洪晖系公司股东、董事长、法定代表人、总经理、共同实际控制人之一；全宏亮系公司股东、董事、财务负责人、共同实际控制人之一；全泉系公司股东、董事、共同实际控制人之一；全红旭系公司股东、共同实际控制人之一；全洪晖、全宏亮、全泉及全红旭四人为兄弟关系；邓向东与该四人为表兄弟关系；全洪晖为广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；除此之外，普通股前 10 名或持股 10%及以上股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 20 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 惠州市腾威新材料有限公司 广发银行股份有限公司惠州金山湖支行 银行借款 2,531,595.80 2021 年 8 月 19日 2023 年 8 月18 日 4.0%合计合计-2,531,595.80-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 21 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 广东腾威科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 全洪晖 董事长、总经理 男 否 1972 年 10 月 2020年11月3日 2023年 11月2 日 全宏亮 董事、财务负责人 男 否 19