430200_2021_时代地智_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 时代地智 NEEQ:430200 武汉时代地智科技股份有限公司 Wuhan Times Geosmart Science&Technology Stock Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年，公司为了便于人才的引进和管理、合理配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力。公司在北京、天津两地成立“北京分公司”“天津分公司”两处分支机构。二、2020 年年度权益分派方案获 2021 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过,公司以现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派人民币现金 2 元，分派后注册资本由 1000 万元增至 2000 万元。三、2021 年，公司技术水平取得新突破，由公司参与的“海上稠油化学驱油藏数值模拟关键技术和应用”获得中国石油和化学自动化行业科学进步一等奖。四、2021 年，公司员工队伍不断发展壮大，高素质人才不断涌现。公司顺利通过“3551 光谷创新人才计划”，并有两名员工获得东湖高新区“先进个人”称号。五、2021 年，公司被授予“武汉市雄鹰企业”、“2021-2022 年度优秀软件企业”、“2021-2022 年度武汉市优秀高新技术企业”等荣誉称号；公司党支部书记、董事长兼总经理夏震获评“2021-2022 年度武汉市优秀高新人物”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .-8 8-第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .-9 9-第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况 .-13 13-第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .-16 16-第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .-19 19-第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6363 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏震、主管会计工作负责人余亚及会计机构负责人（会计主管人员）余亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 随着石油行业软件市场的崛起和软件研发新一代科技的发展，智能与互联网时代正在颠覆传统的石油行业软件,现代的信息科技的技术正在广泛的应用，近年进入到该行业的软件企业迅速发展，市场竞争进一步加剧。公司必须调整内部的政策和模式，才能迎接新的挑战。充分发挥研发的核心优势,不断改革创新,同时延伸高科技产品的应用,与行业竞争者的快速成长之间竞争。充分的满足客户需求，以达到公司产品的最优化。客户依赖的风险 公司主营业务是油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，未来公司需要开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖。技术研发的风险 石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用先进的技术用5 于自身产品的设计开发和技术升级。如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。人力资源风险 油田勘探开发软件的研发是技术高密度集的行业，合格的技术人员和管理人员除需具备石油地质勘探学、石油地理学、数学以及计算机工程学等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的实践经验。准确把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。因此，公司核心骨干员工的稳定是公司保持竞争力的重要前提。但由于核心骨干员工人数偏少，能否保持公司核心骨干员工的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，关系到公司是否能持续稳定健康发展。项目管理风险 随着公司规模的扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 武汉时代地智科技股份有限公司 天津分公司 指 武汉时代地智科技股份有限公司天津分公司 北京分公司 指 武汉时代地智科技股份有限公司北京分公司 股东大会 指 武汉时代地智科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉时代地智科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉时代地智科技股份有限公司监事会 主办券商、长江证券 指 长江证券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 武汉时代地智科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉时代地智科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Times Geosmart Science Technology Stock Co.,Ltd-证券简称 时代地智 证券代码 430200 法定代表人 夏震 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余亚 联系地址 武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3栋 7 层 电话 027-87170321 传真 027-87170322 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3栋 7 层 邮政编码 430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 13 日 挂牌时间 2012 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发(I651)-软件开发（I6510）主要业务 软件开发服务 主要产品与服务项目 IWD 智能随钻决策系统、地质工程一体化平台等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（夏震）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（夏震），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201007831606240 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层 否 注册资本 20,000,000 是 报告期内，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，注册资本由 1000 万元增至 2000万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏红胜 吴惠娟 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,527,128.98 35,806,316.28 41.11%毛利率%82.06%74.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,505,384.22 5,784,511.84 133.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,787,935.28 5,113,893.91 150.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.80%24.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.58%21.46%-基本每股收益 0.68 0.29 134.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 46,792,175.79 32,871,673.42 42.35%负债总计 8,561,097.00 6,145,978.85 39.30%归属于挂牌公司股东的净资产 38,231,078.79 26,725,694.57 43.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 2.67-28.48%资产负债率%（母公司）18.30%18.70%-资产负债率%（合并）-流动比率 544.13%520.77%-利息保障倍数-21.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-989,883.09 10,056,388.34-109.84%应收账款周转率 1.63 1.86-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.35%5.70%-营业收入增长率%41.11%31.45%-净利润增长率%133.47%55.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）771,908.89 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,415.98 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,267.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 844,057.57 所得税影响数 126,608.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 717,448.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.主要会计政策变更说明（1）会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁，本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。（2）会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021年 1月 1日资产负债表各项目无影响。2.主要会计估计变更说明 本公司在报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 -1-二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业是软件和信息技术服务行业，目前公司业务范围逐步从石油专业技术软件研发、石油勘探开发技术咨询与服务拓展到数据采集与大数据分析、信息安全、GIS 应用、信息管理平台、移动终端应用及系统集成、物联网等相关技术研发与服务。公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。公司在生产经营及产品研发活动中建立起规范的内部研发设计实施程序和客户服务体系，公司已通过多项国家相关认证，并严格按照国家管理认证体系要求治理公司。公司主要通过直销方式开拓业务，公司主要的收入来源包括销售自主研发的产品、为客户提供软件定制服务以及为客户提供现场技术支持服务等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 行业科技进步一等奖、3551 光谷创新人才计划 详细情况 1、“专精特新”认定、“专精特新”认定：2022 年 4 月 12 日，湖北省经济和信息化厅发布关于 2022 年省级第四批专精特新“小巨人”企业名单的公示，公司被列入省级第四批专精特新“小巨人”。2、“高新技术企业”认定：、“高新技术企业”认定：2020 年 12 月，公司通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202042000858 号高新技术企业证书，有效期三年。3、“科技型中小企业”认定：、“科技型中小企业”认定：公司于 2021 年 5 月取得“科技型中小企业”认定资格，科技型中小企业入库登记编号为202142011508004267，4、科技进步一等奖：、科技进步一等奖：公司参与研究的“海上稠油化学驱油藏数值模拟关键技术及应用”技术获评中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖。-2-5、3551 光谷创新人才计划：光谷创新人才计划：经资格审查、第三方知识产权机构核查、第三方权威机构答辩评审、实地考察、项目公示等环节，公司吕杰博士携“基于多源数据的一体化随钻智能地质导向系统”项目获批“3551 光谷人才计划”的“创新人才”类别项目资助。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2021 年国际原油价格开始持续回升，国内成品油的市场得到了复苏，基本已经回到了疫情开始之前的水平。在油价回暖，油价产业链景气度持续提升的背景下，石油公司整体业绩有望得到提振，与此同时原油上游资本支出确定性强。在一系列政策支撑下，油田相关业务量有望迎来持续增长。公司在现有的技术基础上，面对现在的发展新形势，将进一步提高软件创新能力和针对性，寻求新的利润增长点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,922,162.77 8.38%7,321,525.90 22.27%-46.43%应收票据 应收账款 35,994,750.07 76.92%18,925,831.57 57.57%90.19%-3-存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,953,286.36 10.59%5,633,851.96 17.14%-12.08%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少 46.43%：一方面是由于本期项目较多，经营投入加大，货币资金支出较多，另一方面是由于本期项目多在年底验收交付，账期原因导致货款未回笼形成期末应收账款，导致货币资金金额减少幅度较大。2、应收账款较期初增加 90.19%：主要是由于项目研发的周期性，本年项目集中在年底验收交付，导致年底报表应收账款余额增长幅度较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 50,527,128.98-35,806,316.28-41.11%营业成本 9,065,980.30 17.94%9,297,417.91 25.97%-2.49%毛利率 82.06%-74.03%-销售费用 1,229,200.03 2.43%1,176,924.46 3.29%4.44%管理费用 11,475,448.66 22.71%9,182,383.00 25.64%24.97%研发费用 13,685,172.75 27.08%9,459,437.55 26.42%44.67%财务费用-23,985.73-0.05%270,526.35 0.76%-108.87%信用减值损失-2,265,794.96-4.48%-1,309,514.70-3.66%73.03%资产减值损失-其他收益 922,234.00 1.83%953,047.56 2.66%-3.23%投资收益 82,415.98 0.16%43,156.29 0.12%90.97%公允价值变动收益-4-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,452,262.44 26.62%5,820,526.23 16.26%131.12%营业外收入 0.00 16,758.41 0.05%-100.00%营业外支出 10,267.30 0.02%224,000.00 0.63%-95.42%净利润 13,505,384.22 26.73%5,784,511.84 16.16%133.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增长 41.11%：主要原因是国际原油价格持续回升，能源行业市场复苏。公司不断加大市场推广力度、巩固和加深现有市场，使得报告期内营业收入上涨。2、研发费用较上期增长 44.67%：为保证公司产品竞争力，本期加大了对新产品、新技术、新工艺研发投入，所立项的研发项目投入较多，研发费用支出增长。3、财务费用较上期减少 108.87%：主要原因是本期未有短期借款，未产生利息支出。4、信用减值损失较上期增长 73.03%：主要原因是本年期末应收账款增加幅度较大，按比例计提的信用减值损失相应增长。5、营业利润较上期增长 131.12%：主要系报告期内销售收入大幅增加所致。6、净利润较上期增长 133.47%：主要系报告期内销售收入大幅增加所致，与营业收入变化趋势一致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,527,128.98 35,806,316.28 41.11%其他业务收入-主营业务成本 9,065,980.30 9,297,417.91-2.49%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%自主软件产品 559,000.00 100.00%-62.18%技术开发收16,283,954.75 1,931,381.17 88.14%153.43%-15.94%37.20%-5-入 技术服务收入 33,455,749.44 6,987,819.96 79.11%19.90%-0.17%5.61%硬件设备销售 228,424.79 146,779.17 35.74%100.00%100.00%100.00%合计 50,527,128.98 9,065,980.30 82.06%41.11%-2.49%10.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期自主软件产品收入为智能排程算法开发及应用集成模块软件 V1.0 销售收入，主要项目研发费用计入了当期管理费用中，当期投入均费用化未形成资本化成本。2、本期技术开发收入较去年增长 153.43%：主要原因是由于本年加大研发费用投入形成收入的增长。3、本年新增硬件设备销售收入 228,424.79 元，为地方市场业务中硬件设备配套销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中法渤海地质服务有限公司 21,438,945.85 42.43%否 2 中海石油（中国）有限公司 7,278,449.61 14.41%否 3 中海油田服务股份有限公司 5,189,103.79 10.27%否 4 中海油能源发展股份有限公司 4,464,524.50 8.84%否 5 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 3,097,169.81 6.13%否 合计合计 41,468,193.56 82.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京阳光杰科科技股份有限公司 990,000.00 10.61%否 2 武汉科技大学 720,000.00 7.71%否 3 湖北中信达科技有限公司 560,000.00 6.00%否 4 湖北商道思想信息科技有限公司 359,000.00 3.85%否 5 沧州鑫凯源科技有限公司 291,000.00 3.12%否 合计合计 2,920,000.00 31.29%-6-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-989,883.09 10,056,388.34-109.84%投资活动产生的现金流量净额-409,480.04 154,459.17-365.11%筹资活动产生的现金流量净额-1,782,500.00-6,336,339.69 71.87%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 109.84%：一方面是由于本期订单增多，人员增长，项目投入加大，支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金大幅增加，形成经营活动现金流出增加；另一方面是因为本期项目多为年底验收交付，形成期末应收账款，经营活动现金流入增加较少，导致总体经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 365.11%：主要是由于本期将闲置流动资金用于短期理财项目投资，导致投资活动现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 71.87%：主要是由于上期偿还银行贷款现金流出金额较大，本期分配股利金额流出相较于上期偿还银行贷款现金流出金额减少，现金流出整体减少，筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自-7-主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。-8-第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020 年 1月 1 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 -9-其他股东 2020 年 1月 1 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020 年 1月 1 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员及核心技术人员已出具避免同业竞争承诺函报告期公司股东、董事、高级管理人员严格履行承诺，不存在同业竞争行为。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,178,000 31.78%1,919,500 5,097,500 50.98%其中：控股股东、实际控制人 2,256,000 22.56%1,572,000 3,828,000 38.28%董事、监事、高管 857,000 8.57%282,500 1,139,500 11.40%核心员工 45,000 0.45%45,000 90,000 0.90%有限售条件股份 有限售股份总数 6,822,000 68.22%8,080,500 14,902,500 149.03%其中：控股股东、实际控制人 5,400,000 54.00%6,084,000 11,484,000 114.84%董事、监事、高管 1,422,000 14.22%1,996,500 3,418,500 34.19%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,000,000-10,000,000 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期内根据公司股东会决议和公司章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，-10-以未分配利润向全体股东转增股份总额 10,000,000.00 股，变更后的注册资本为20,000,000.00 元。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 夏震 7,656,000 7,656,000 15,312,000 76.56%11,484,000 3,828,000 2 鄂勇 730,000 730,000 1,460,000 7.30%1,095,000 365,000 3 于本志 730,000 730,000 1,460,000 7.30%1,095,000 365,000 4 谢凯英 539,000 539,000 1,078,000 5.39%808,500 269,500 5 余亚 133,000 133,000 266,000 1.33%199,500 66,500 6 徐俊财 64,000 64,000 128,000 0.64%96,000 32,000 7 汪卉娟 45,000 45,000 90,000 0.45%0 90,000 8 邓贵柏 44,000 44,000 88,000 0.44%66,000 22,000 9 何志军 39,000 39,000 78,000 0.39%58,500 19,500 10 吕兆松 20,000 20,000 40,000 0.20%0 40,000 合计合计 10,000,000 10,000,000 20,000,000 100.00%14,902,500 5,097,500 普通股前十名股东间相互关系说明：夏震与谢凯英系夫妻关系，其他股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 -11-三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 夏震先生持有公司 76.56%的股份，为公司控股股东和实际控制人，1971 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，2014 年毕业于中国地质大学(武汉)矿产普查与勘探专业，获得博士学位。1995 年 7 月至 2005 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事工程预决算和经营工作。2006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，任公司法人代表、总经理；现任本公司董事长、总经理。报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有变动。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 -12-八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 5 月 31 日 2 10 合计合计 2 10 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 -13-第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否是否为失为失信联信联合惩合惩戒对戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 夏震 董事长兼总经理 男 否 1971 年 1 月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 于本志 董事、副总经理 男 否 1972 年 12月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 鄂勇 董事、副总经理 男 否 1964 年 3 月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 余亚 董事、副总经理、董秘、财务负责人 女 否 1977 年 12月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 谢凯英 董事 女 否 1971 年 5 月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 何志军 监事 男 否 1983 年 5 月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 徐俊财 监事 男 否 1980 年 3 月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 邓贵柏 监事主席 男 否 1982 年 5 月 2020 年 8 月 21日 2023 年 8 月 20日 董事会董事会人数人数：5 监事会