430250_2021_ST智网_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

公告编号：2022-002 1 证券简称：ST 智网 证券代码：430250 主办券商：安信证券 2021年度报告 ST 智网 NEEQ:430250 北京智网科技股份有限公司 ZHIWANG TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2022-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2022-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪志生、主管会计工作负责人张传峰及会计机构负责人（会计主管人员）王莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对公司 2021 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 4 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2021 年年度财务状况和经营成果无影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 主营业务市场对产品要求较高，公司拥有较强的技术实力和先进的技术，提供的核心产品在设计和性能上也具有独创性和领先性，但公司规模较小，且受资金影响，研发投入不足，因此存在市场竞争的风险。经营风险 公司主要产品是应急容灾与业务持续保障解决方案，公司销售规模较小且市场开拓难度大，存在盈利下降的风险。技术风险 公司是一家以技术服务和产品为核心的企业，公司核心产品的 公告编号：2022-002 4 创意及其市场定位都采用了全新的理念，技术上具有领先性和创造性。但伴随着产品的市场推广，可能使国内外其它厂商在一定时间内研发出同类产品，因此存在着一定的风险。由于研究开发依赖具备专业技术的人才，因此公司业务开展对核心技术人才的依赖性较高，存在核心技术人员流失及核心技术失密的风险。核心技术人员掌握着公司产品的关键信息，该信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。财务风险 公司报告期内销售有所增长，但流动资金仍然不足，周转困难，存在资金链断裂的风险。税收优惠政策变化风险 2009年5月19日公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为北京市高新技术企业，2015 年 11 月 24 日、2018 年 9 月 10 日公司分别再次通过高新技术企业认证，新认证后的高新技术企业证书有效期为三年，报告期内公司已不再是高新技术企业，因此，公司在报告期适用的所得税率均为 25%。公司企业所得税税率上升，因此会对公司的利润产生一定的影响。核心团队成员流失风险 公司近年来依赖于自主创新的技术和专业化的核心团队，公司的中高层管理人员大部分都是专业技术出身，具有多年从业经历，在专业技术、市场营销、企业管理方面有着丰富的经验，对于公司产品技术的创新和业务经营的快速发展起着至关重要的作用。尽管公司通过直接持股的激励方式、积极向上的企业文化稳定了公司核心团队成员，但随着行业竞争的加剧，如果发生技术骨干和核心成员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。持续经营能力不确定及净资产为负的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度销售收入分别为 3,089,096.99元、2,082,196.51 元和 5,233,793.89 元；净利润分别为：-2,126,038.70 元、-2,265,105.52 元、247,974.35 元；2019 年 12月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、净资产分别为 3,911.26 元、-2,261,194.26 元和-2,013,219.91 元。虽然报告期已经盈利，但净资产为负，公司持续经营仍然存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京智网科技股份有限公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公告编号：2022-002 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 备份 指 全部或部分数据从应用系统的存储设备复制到其他存储介质的过程 容灾 指 在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 BES 指 业务应急系统 IT 指 信息技术或资讯科技，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智网科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHIWANG TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 ST 智网 证券代码 430250 法定代表人 汪志生 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王莎 联系地址 北京市朝阳区朝外大街 26 号 12 层 B1502 电话 010-63717088 传真 010-63717088 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区朝外大街 26 号 12 层 B1502 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 22 日 挂牌时间 2013 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 信息技术服务 主要产品与服务项目 信息技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（汪洋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汪洋），无一致行动人 公告编号：2022-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106721474337B 否 注册地址 北京市朝阳区朝外大街 26 号 12 层 B1502 是 注册资本 20,350,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周溢 朱育平 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼聚杰金融大厦 20层 主办券商联系方式：010-83321371 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,233,793.89 2,082,196.51 151.36%毛利率%51.30%70.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 247,974.35-2,265,105.52 110.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 247,097.98-2,278,012.90 110.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.60%-基本每股收益 0.01-0.11-110.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 2,808,216.97 2,016,383.54 39.27%负债总计 4,821,436.88 4,277,577.80 12.71%归属于挂牌公司股东的净资产-2,013,219.91-2,261,194.26 10.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.10-0.11-190.91%资产负债率%（母公司）171.69%212.14%-资产负债率%（合并）171.69%212.14%-流动比率 0.48 0.38-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 637,999.36 731,810.01-12.82%应收账款周转率 15.13 1.11-存货周转率 1.60 3.83-公告编号：2022-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.27%-59.91%-营业收入增长率%151.36%-32.60%-净利润增长率%110.95%6.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,350,000 20,350,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 876.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 876.37 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 876.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-002 10 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租的办公场所，租赁期为 2020 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，本公司选择作为短期租赁，简化处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术业，按照上市公司行业分类指引（2012 年修订），归类为“I65软件和信息技术服务业”；根据国民经济分类标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司的主营业务为：计算机信息系统集成及技术服务和应急容灾备份。公司主要通过直销和分销代理相结合的方式开展业务。公司以自主研发的软件产品为核心，主要通过在公开市场中筛选合作方采购一些通用设备及定制部分硬件设备；公司在销售软件产品时，应客户要求采购服务器等硬件产品。本公司的其他产品包括拥有自主知识产权的统一存储、应急容灾、云平台、数据库同步系统等，聚焦于解决用户对信息系统业务持续保障、快速即时恢复且数据不丢失的核心需求，面向各个行业提供 IT基础架构方案与业务持续保障解决方案。目前，该产品的主要客户覆盖全国的政府、水利、公安、消防、监狱、医院、教育、军工等多个行业。（一）销售模式 公司销售部门负责产品营销与市场推广，坚持以服务带动销售。除此之外，公司营销部门也通过知名搜索引擎搜索以及参加国内外技术研讨会及展会等方式来发掘潜在客户。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的分区负责制和行业负责制并行的销售策略，区域负责人负责具体的区域，由销售人员跟踪每年各地的信息技术发展规划，建立与项目业主方或相关单位信息中心等管理运维部门的联系，通过投标或受邀方式获取项目。（二）盈利模式 由于公司产品为标准化技术成套产品，正常情况下，可以小批量进行生产，销售价格和生产成本都可以控制。但是存在部分特殊客户有个性化定制需求，所以公司会依托技术优势来满足用户的特殊需求，对此类产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司积极进行成本控制，制定并严格实行产品成本控制制度，最大程度地降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司的盈利目标。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-002 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司原有主营业务为销售自主开发软件，从上年开始公司减少了研发投入，逐步转向技术服务；报告期内放弃原应急容灾方案的研发业务，以技术服务为主营业务。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,628,425.77 57.99%990,426.41 45.27%64.42%应收票据-应收账款 304,000.00 10.83%387,900.00 19.24%-21.63%其他应收款 28,500.00 1.01%143,531.70 7.12%-80.14%存货 123,076.92 4.38%123,076.92 5.63%0.00%投资性房地产-合同资产 218,598.50 7.78%使用权资产 274,462.39 9.97%长期股权投资 -固定资产 81,653.39 2.91%83,948.51 3.84%-2.73%在建工程 -无形资产 149,500.00-287,500.00-商誉-短期借款 -长期借款 -其他应付款 4,239,712.86 152.90%4,038,012.41 184.58%6.33%应交税费 85,569.53 3.05%5,190.49 0.24%1,548.58%租赁负债 89,469.82 3.19%一年内到期的非流动负债 172,701.42 6.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上年期末增加 637,999.36 元，变动比例为 64.42%。主要系收回了以前年度的货款。2、报告期内应收账款较上年期末减少 83,900 元，变动比例为-21.63%。主要系公司收回了以前年度的货款并计提了部分坏账损失。公告编号：2022-002 13 3、报告期合同资产为项目质保金。4、使用权资产为房租，按新会计准则，将房租列为使用权资产。5、报告期内其他应收款较上年期末减少-115,031.70 元，主要是因为将项目质保金调到了合同资产。6、应交税费较上年同期增加 80,379.04 元，变动比例为 1,548.58%。主要是因为期末有未交的增值税。7、租赁负债和一年内到期的非流动负债均为按新会计准则列支的房租。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,233,793.89-2,082,196.51-151.36%营业成本 2,549,115.58 48.70%621,279.33 29.84%310.30%毛利率 51.30%-70.16%-销售费用 1,629,464.99 31.13%771,216.99 37.04%111.28%管理费用 1,013,033.71 19.36%1,537,415.68 73.84%-34.11%研发费用 0.00 0.00%1,153,591.75 55.40%-100%财务费用 365,435.84 6.98%393,220.96 18.88%-7.07%信用减值损失 594,043.70 11.35%408,003.24 19.59%45.60%资产减值损失-14,256.50-其他收益 7,614.23 0.15%123,537.64 5.93%-93.84%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 247,974.35 4.74%-1,868,348.47-89.73%113.27%营业外收入 0-0-营业外支出 0-0-净利润 247,974.35 4.74%-2,265,105.52-108.78%110.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入 报告期内营业收入 5,233,793.89 元，较上年同期增加 3,151,597.38 元，变动比例为 151.36%。主要原因：报告期收入增加的主要原因是服务器等硬件销售的增加了 2,477,699.05 元，技术开发服务收入增加了 685,721.33 元。2、成本 报告期内营业成本较上年同期增加 1,927,836.25 元，变动比例为 310.30%。主要原因：报告期内成本增加的主要原因：报告期硬件销售比去年大幅增加，因此相应的采购成本也大幅增加。3、研发费用比去年同期减少 100%，是因为报告期没有投入研发项目，没发生研发费用。公告编号：2022-002 14 4、管理费用比去年同期减少 524,381.97 元，是因为报告期内公司为节省开支更换办公场地节省了房租、水电，另外办公费、招待费、差旅费都比去年减少。5、销售费用比去年同期增加 858,248.00 元，是因为报告期内公司没有研发项目，研发人员都投入到销售业务中，从而导致报告期内销售费用中人工费用大幅增加。6、信用减值损失较上年同期增加 186,040.46 元增加比例为 45.60%；报告期收回了部分应收款，因此冲回了一部分坏账损失。7、报告期内净利润247,974.35元，较上年同期增加2,513,079.87元。比上年同期增加比例110.95%，净利润增加的主要原因：一方面报告期内的主要收入来源于技术服务，技术服务的利润率比较高，另一方面报告期节省开支，房租、差旅费、办公费等都有所下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,233,793.89 2,082,196.51 151.36%其他业务收入-主营业务成本 2,549,115.58 621,279.33 310.30%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统集成及技术服务项目销售收入 2,309,245.28 421,945.99 81.73%42.24%-27.65%17.65%应急容灾备份系统销售收入 446,849.56-100%-2.58%-100%9.05%硬件销售收入 2,477,699.05 2,127,169.59 14.15%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、按产品分类分析（一）应急容灾备份系统 报告期内应急容灾备份系统销售收入金额比上年同期减少 2.58%。主要原因：该产品已经进入衰退期，公司也没有资金持续投入研发，开拓市场十分困难。公司不再投入资源，主要开拓技术服务市场。（二）硬件产品 报告期内硬件产品销售收入金额较上年同期增加 100%。公告编号：2022-002 15 主要原因：公司主要以技术服务为主，对有硬件需求的服务客户提供硬件服务。（三）系统集成及技术服务项目 报告期内系统集成及技术服务项目销售收入金额较上年同期增加 42.24%，报告期内依然没有系统集成业务，全部为技术服务收入。在收入增加的同时，成本却减少。成本减少的主要原因：第一，报告期期内公司继续裁员，投入到项目中的人力成本减少；第二，技术服务业务成本本身不固定，取决于项目具体方案，和上年同期不具有可比性。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东数博科技有限公司 1,946,725.66 37.20%否 2 北京市农林科学院 1,506,203.54 28.78%否 3 北京鼎诺电气有限公司 1,327,433.63 25.36%否 4 中国科学院研究所 81,415.93 1.56%否 5 兖州中医医院 44,247.79 0.85%否 合计合计 4,906,026.55 93.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华芯威半导体科技（北京）有限责任公司 1,327,433.63 61.77%否 2 金品计算机科技（天津）有限公司 821,592.92 38.23%否 合计合计 2,149,026.55 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 637,999.36 731,810.01-12.82%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 637,999.36 元，较上年同期减少 93,810.65 元，减少比例为-12.82%，报告期内经营活动现金流入增加了 935,368.69 元，增加比例 14.45%；现金流出较上年同期增加 1,029,179.34 元，增加比例 17.93%。主要原因：报告期内收回了以前年度应收账款，导致销售劳务流入的现金增加 648,260.00 元，增加比例为 11.28%。收到的税费返还比上年同期减少-103,892.40 元。收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 391,001.09 元，增加比 63.93%。主要是因为收 公告编号：2022-002 16 回了部分保证金和往来款。购买商品和劳务现金流出比上年增加 1,203,910.67 元，增加比例 87.05%。主要是因为报告期内硬件采购所致。支付给职工的现金比上年同期增加 109,774.32，变动比例为 5.77%。主要是因为上年同期有社保减免所致。支付的其他与经营活动有关的现金减少 196,467.56 元，变动比例为-8.47%。主要系公司各项费用支出减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为计算机信息系统集成及技术服务和应急容灾备份。公司主要通过直销和分销代理相结合的方式开展业务。公司以自主研发的软件产品为核心，主要通过在公开市场中筛选合作方采购一些通用设备及定制部分硬件设备；公司在销售软件产品时，应客户要求同时采购服务器等硬件产品。本公司的其他产品包括拥有自主知识产权的统一存储、应急容灾、云平台、数据库同步系统等。2019 年度、2020 年度、2021 年度销售收入分别为 3,089,096.99 元、2,082,196.51 元和 5,233,793.89元；净利润分别为：-2,126,038.70 元、-2,265,105.52 元、247,974.35 元；2019 年 12 月 31 日、2020年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、净资产分别为 3,911.26 元、-2,261,194.26 元和-2,013,219.91 元。虽然报告期已由亏转盈，但净资产为负，公司持续经营仍然存在重大不确定性。公告编号：2022-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年1月23 日 收购 同业竞争承诺 本人及本人关系密 切 的 家 庭 成员，将不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的正在履行中 公告编号：2022-002 18 业务及活动 实际控制人或控股股东 2018年1月23 日 收购 关联交易承诺 承诺今后尽可能减少关联交易 正在履行中 董监高 2013年7月18 日 挂牌 关联交易承诺 承诺今后尽可能减少关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 .第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,806,500 33.45%0 6,806,500 33.45%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 511,000 2.51%0 511,000 2.51%核心员工 50,000 0.25%0 50,000 0.25%有限售条件股份 有限售股份总数 13,543,500 66.56%0 13,543,500 66.56%其中：控股股东、实际控制人 7,560,000 37.15%0 7,560,000 37.15%董事、监事、高管 2,160,000 10.61%0 2,160,000 10.61%核心员工 150,000 0.74%0 150,000 0.74%总股本总股本 20,350,000-0 20,350,000-普通股股东人数普通股股东人数 43 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公告编号：2022-002 19 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 汪洋 7,560,000 0 7,560,000 37.15%7,560,000 0 0 0 2 朱林 5,389,000 0 5,389,000 26.48%3,704,250 1,684,750 0 0 3 孙文明 1,891,000 0 1,891,000 9.29%1,462,500 428,500 0 0 4 彭国华 1,755,000 0 1,755,000 8.62%0 1,755,000 0 0 5 张传峰 580,000 0 580,000 2.85%547,500 32,500 0 0 6 邓立林 500,000 0 500,000 2.46%0 500,000 0 0 7 北 京 大易盛 唐 投资管 理 有限公司 500,000 0 500,000 2.46%0 500,000 0 0 8 王鹏 400,000 0 400,000 1.97%0 400,000 0 0 9 黄福财 380,045 0 380,045 1.87%0 380,045 0 0 10 赵灿 167,000 0 167,000 0.82%119,250 47,750 0 0 合计合计 19,122,045 0 19,122,045 93.97%13,393,500 5,728,545 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 截至 2020 年 12 月 31 日，汪洋持有公司 7,560,000 股股份，占比 37.15%。汪洋为公司控股股东、实际控制人。汪洋，男，汉族，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，身份证号码为12022419910527*，住址为天津市宝坻区城关镇。2010 年 9 月至 2013 年 6 月就读天津开发区职业技术学院经贸学院；2016 年 8 月 12 日至今任森禾（天津）投资有限公司监