873003_2021_华云神舟_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 1 证券代码：873003 证券简称：华云神舟 主办券商：东莞证券 2021 年度报告 华云神舟 NEEQ:873003 广东华云神舟科技股份有限公司 Guangdong Huayun Senzor Technology 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴炳欣、主管会计工作负责人陈丽贤及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽贤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争激烈的风险 系统集成行业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统 的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。2、人才引进和流失风险 随着业务的不断发展，公司对中高端人才的需求越来越迫，引进和留住核心人员是公司发展的核心要求，也是公司长久持续发展的保障。虽然一直以来，公司都非常重视人才的引进，但如果公司不能为员工创造更加良好的事业发展平台，将降低对优秀人才的吸引；同时，虽然公司正在不断完善股权激励制度，但如果公司不能持续有效的维持核心人员的激励机制，将会影响核心人员的积极性和稳定性，对公司的持续经营发展和盈利能力产生不利影响。3、研发风险 公司主要产品和服务主要面向安全防范系统集成服务、网络通广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 4 信系统集成服务、一卡通系统集成服务等领域用户，随着互联网和信息技术的发展，相关软件信息技术产品的更新速度不断加快。如果公司的研发水平无法适应技术更新换代的速度、或者错误预测产品的市场发展趋势导致研发方向错误，或者研发与生产不能满足市场的要求，则公司竞争对手可能会抢占公司市场份额，进而对公司经营带来重大不利影响。4、控股股东、实际控制人控制不当风险 实际控制人戴炳欣和陈丽贤合计持有公司 77.33%的股份，并能控制公司 78.10%的表决权。戴炳欣为公司的控股股东，现任股份公司董事长、总经理，陈丽贤现任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书，对公司的经营决策可施予重大影响。虽然公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华云神舟 指 广东华云神舟科技股份有限公司 子公司、智慧港航 指 智慧港航（广州）研究院有限公司 盈方投资 指 珠海盈方投资 合伙企业（有限合伙）分公司、汕头分公司 指 广东华云神舟科技股份有限公司汕头分公司 分公司、贵州分公司 指 广东华云神舟科技股份有限公司贵州分公司 分公司、广州分公司 指 广东华云神舟科技股份有限公司广州分公司 三会 指 广东华云神舟科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期间 指 公历 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 广东华云神舟科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东精诚粤衡律师事务所 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东华云神舟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Huayun Senzor Technology Co.,Ltd HYSZ 证券简称 华云神舟 证券代码 873003 法定代表人 戴炳欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈丽贤 联系地址 珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 5 层 电话 0756-2128638 传真 0756-2128639 电子邮箱 公司网址 办公地址 珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 5 层 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 27 日 挂牌时间 2018 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）165-软件和信息技术服务业-I6531-信息系统集成服务 主要业务“物联网与大数据”方向的技术与产品研发、智能信息化的咨询设计、项目建设、产品推广、运维服务五大模块，为智能建筑、智慧社区、智慧港口，智慧海事，智慧医疗、智慧交通，智慧安全等行业提供整体解决方案、系统集成、应用开发和技术服务。主要产品与服务项目 智慧城市领域系统集成建设，为集安全防范系统集成服务、网络 通信系统集成服务、一卡通系统集成服务等业务咨询设计、自主 研发、项目建设、产品推广、运维服务各子环节为一体的智能信 息化综合服务。广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 6 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,727,271 股 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（戴炳欣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戴炳欣、陈丽贤），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404006698672124 否 注册地址 广东省珠海市香洲区东风里街 39 号 1 单位 203 否 注册资本 11,727,271 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园路 1 号金源中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程银春 程道平 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,701,038.06 32,089,903.21 5.02%毛利率%39.40%40.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-407,017.74 573,111.60-171.02 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,286,453.34-70,712.25 1719.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.78%3.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.80%-0.49%-基本每股收益-0.03 0.05-171.02%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 48,397,301.50 52,076,640.13-7.07%负债总计 34,179,174.75 37,442,606.91-8.72%归属于挂牌公司股东的净资产 14,422,815.12 14,829,832.86-2.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.26-2.38%资产负债率%（母公司）69.84%70.12%-资产负债率%（合并）70.62%71.90%-流动比率 1.26 1.24-利息保障倍数-1.47 2.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-99,677.70 2,979,132.97-103.35%应收账款周转率 1.49 1.60-存货周转率 10.17 14.14-广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.07%16.79%-营业收入增长率%5.02%-0.61%-净利润增长率%-173.40%35.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,727,271 11,727,271 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,038,134.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,900.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,422.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,034,656.69 所得税影响数 155,198.50 少数股东权益影响额（税后）22.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 879,435.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更说明：（1 1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。（2 2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1414 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3 3）执行企业会计准则解释第）执行企业会计准则解释第 1515 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。根据解释 15 号的规定，本公司对可比期间 2020 年 12 月31 日报表项目无需调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司拥有电子智能化工程专业承包贰级资质和技防工程设计施工一级资质，依靠优质的产品和解决方案、坚实的技术力量、完善的服务体系、对客户需求的精准把握以及高效的实施队伍，立足智能化与信息系统集成、数字化与智慧应用领域。围绕“智能建筑、智慧社区、智慧港口，智慧海事，智慧医疗、智慧交通，智慧安全”等领域，提供咨询规划、解决方案、系统集成、应用研发和技术服务。为客户提供面向业务的解决方案，定制化或产品化的专业 IT 服务，在口岸单位、边防单位、石化企业、公安政法、医疗、产业园区等拥有稳固的客户群体和不断发展的客户关系。截至本报告出具之日起，公司拥有若干软件著作权及专利；相关技术均在为客户提供服务时根据客户需求进行研究开发，技术实用性高，可替代性低。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2019 年 12 月取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业，证书编号 GR201944001402，有效期三年。2、2021 年 4 月公司被认定为国家科技型中小企业，科技型中小企业编号为 202144040208004263。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,554,674.57 5.28%4,082,916.53 7.84%-37.43%应收票据 应收账款 19,672,138.89 40.65%21,978,850.90 42.20%-10.50%存货 2,843,337.96 5.87%1,173,347.92 2.25%142.33%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,296,052.99 39.87%20,201,466.76 38.79%-4.48%在建工程 无形资产 30,252.99 0.06%41,801.79 0.08%-27.63%商誉 短期借款 6,220,000.00 12.85%6,333,000.00 12.16%-1.78%长期借款 应付账款 9,725,159.54 20.09%12,067,330.00 23.17%-19.41%应付职工薪酬 1,176,050.03 2.48%1,350,643.38 2.59%-12.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年减少 37.43%，主要原因是报告期内公司通过经营策略调整和客户结构调整，为稳定业务，客户信誉良好结算周期变长，同时增加了采购预付款。2、报告期内，应收账款较上年减少 10.50%，主要原因是加强应收款管理且及时催收回到期款项。3、存货较上年增长 142.33%，主要原因是报告期内部分项目因疫情影响验收及新增订单正常施工中。3、报告期内，无形资产较上年减少 27.63%，主要原因是 2021 年正常摊销使得无形资产原值减少。4、报告期内，应付账款较上年减少 19.41%，主要原因是报告期内大部分货款到期已付款及特定产品采用现款结算。4、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,701,038.06-32,089,903.21-5.02%营业成本 20,423,422.19 60.60%18,940,626.88 59.02%7.83%毛利率 39.40%-40.98%-广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 12 销售费用 2,252,437.96 6.68%1,510,642.68 4.71%49.10%管理费用 6,770,757.43 20.09%6,480,776.16 20.20%4.47%研发费用 4,524,927.01 13.43%2,869,263.70 8.94%57.70%财务费用 279,040.32 0.83%371,572.97 1.16%-24.90%信用减值损失-1,164,437.62-3.46%-1,833,901.36-5.71%-36.50%资产减值损失 70,351.19 0.21%-220,499.70-0.69%-131.91%其他收益 1,040,556.97 3.09%772,924.83 2.41%34.63%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-661,975.59-1.96%611,024.98 1.90%-208.34%营业外收入 0 0%3,798.47 0.01%-100.00%营业外支出 5,900.28 0.02%17,000.00 0.05%-65.29%净利润-415,906.47-1.23%566,659.73 1.77%-173.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用较上年增加 49.10%，主要原因是公司本年度战略调整，积极开拓市场且新招聘了优质的销售人员且加大了自研平台销售宣传力度。2、报告期内研发费用较上年增加了 57.70%，主要原因是本年度加大研发项目及人员工资投入。3、报告期内信用减值损失本期计提数较上年减少 36.50%，主要原因是公司强化应收账款管理，加强应收账款催收。4、报告期内资产减值损失本期计提数较上年减少 131.91%，主要原因是合同负债收回。5、报告期内其他收益较上年增加 34.63%，主要是与企业日常活动相关的政府补助的增加所致。6、报告期内营业收入和营业外支出同比减少变动大的原因：公司上年同期营业外收入来源于税局退税收入，今年没有；营业外支出较上年同期减少 65.29%，主要原因是公司去年有对外捐赠支出及分公司换办公地押金支出。7、报告期内营业利润和净利润同比减少变动大的原因为报告期内公司按年初即定战略调整，积极开拓市场，销售费用和研发费用增长导致。8、报告期内，固定资产占总资产 39.79%，主要原因办公楼原值高且占固定资产原值总额 91%。9、报告期内，短期借款占总资产 12.85%，主要原因在银行贷款征信较好，也促进企业资金流动性增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,701,038.06 32,089,903.21 5.02%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 20,423,422.19 18,940,626.88 7.83%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 13 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%信息系统集成及服务 33,701,038.06 20,423,422.19 39.40%5.02%7.83%-3.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期与上期相比收入结构无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海粤裕丰钢铁有限公司 4,210,793.83 12.84%否 2 广东珠海金湾液化天然气有限公司 2,585,447.49 7.88%否 3 珠海电子口岸管理有限公司 1,894,928.22 5.78%否 4 珠海出入境边防检查站 1,685,907.64 5.14%否 5 珠海高凌信息科技股份有限公司 1,669,724.77 5.09%否 合计合计 12,046,801.95 36.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江大华智联有限公司 2,150,000.00 8.41%否 2 广东云润建设工程有限公司 1,853,970.00 7.26%否 3 珠海市宏迅通信工程有限公司 1,000,000.00 3.91%否 4 上海华盖科技发展有限公司广州分公司 979,477.86 3.83%否 5 广东鑫扬建筑工程有限公司 971,030.71 3.80%否 合计合计 6,954,478.57 27.21%-5 5、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-99,677.70 2,979,132.97-103.35%投资活动产生的现金流量净额-950,979.23-492,075.92-93.26%筹资活动产生的现金流量净额-679,725.03 316,330.93-314.88%广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 14 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：基于公司战略调整，增加销售团队、加大研发项目及研发人员工资，其中支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期内支付对外投资款所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期偿还银行贷款及利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 智慧港航（广州）研究院有限公司 控股子公司 网络技术的研究、开发；安全系统监控服务；信 息系统集成服务；城市规划设计；计算机硬件的 研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；通 信信号技术的研究开发；交通运输工程技术的研 究开发；道路自动收费停车泊位设备的开发研 2,000,000 7,136.96 7,136.96 0-19,752.74 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 智慧港航（广州）研究院有限公司 无关联 支持校企合作，共同研发 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于信息化技术，集成应用等技术，以“智慧安防+云存储”为理念，经过多年的运行，能够灵 活、快捷地为细分市场的客户提供相关产品与技术服务；公司高度重视技术研发，形成了较完善的研发 体系，建立一套集市场反馈、研发立项、研发决议与预算、研讨方案于一体的完整产品研发流程，同时，完善的成本控制机制，保证了公司年利润目标，拥有良好的持续经营能力。公司已培育拥有了成熟的销售和服务团队，建立了较完善的销售和服务网络，在市场上拥有了部分忠诚客户，公司核心团队稳定、忠诚，具备有丰富的经验。报告期内公司业务正在持续拓展，公司具备较强的持续经营能力。广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 600,000 600,000 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 关于日常性关联交易的说明：关于日常性关联交易的说明：存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 17 及母子公司交易已作抵销。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 20,000,000 6,220,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021 年 3 月 2 日公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订了借款合同（合同编号：GDK476380120210171），借款金额为 300.00 万元，借款日期为 2021 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 7 日，借款利率为 3.90%。由戴炳欣提供保证担保，最高额保证金额为 300.00 万元。2021 年 6 月 19 日公司与广发银行股份有限公司珠海分行签订了授信额度贷款合同（合同编号：（2021）珠银综授额字第 000015 号）,授信额度最高限额为 822.00 万元，借款金额为 322.00 万元，借款期限为 2021 年 6 月 30 日至 2022 年 6月 29 日，借款利率为 3.85%。由戴炳欣提供保证担保，最高额保证金额为 322.00 万元。该关联交易事项已在公司第二届董事会第三次会议审议通过，关于 2022 年 1 月披露关联交易公告。必要性、持续性：上述关联方为公司向金融机构贷款提供担保是为了满足公司经营发展对资金的需求，有利于公司稳定经营及日常资金周转，因此是合理、必要的。上述关联方为公司贷款提供无偿担保有利于公司获得更高的贷款额度，因此具有一定的持续性。对公司生产经营的影响：上述关联方为公司向金融机构贷款提供担保对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模以及改善公司未来的财务状况经经营成果起到了积极作用，不会对公司及全休股东的利益造成损害，亦不会对公司的经营发展产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,772,727 23.64%818,181 3,590,908 30.62%其中：控股股东、实际控制人 2,062,500 17.59%818,181 2,880,681 24.56%董事、监事、高管 437,500 6.06%0 437,500 3.73%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 8,954,544 76.36%0 8,136,363 69.38%其中：控股股东、实际控制人 6,187,500 52.76%6,187,500 52.76%董事、监事、高管 1,312,500 15.84%0 1,312,500 11.19%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,727,271-818,181 11,727,271-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 戴炳欣 7,000,000 818,081 7,818,081 66.67%5,250,000 2,568,081 0 0 2 陈丽贤 1,250,000 100 1,250,100 10.66%937,500 312,600 0 0 3 胡家富 1,500,000 0 1,500,000 12.79%1,125,000 375,000 0 0 4 陈镇南 250,000 0 250,000 2.13%187,500 62,500 0 0 5 珠 海 盈方 投 资合 伙 企业（有限合伙）909,090 0 909,090 7.75%636,363 272,727 0 0 6 陈锦龙 818,181 818,181 0 0%0 0 0 0 合计合计 11,727,271 1,636,362 11,727,271 100%8,136,363 3,590,908 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年年度报告公告 编号：2022-008 19 报告期内，戴炳欣和陈丽贤为夫妻关系，陈镇南与陈丽贤为兄妹关系，戴炳欣为盈方投资的执行事务合伙人且持有 63%的合伙份额。除此之外，其他股东之间无其他联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告存续至报告期的募集资金使用情况期的募集资金使用情况 适用 不适用 五