430333_2021_普康迪_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2022022 2-0 00505 证券代码：证券代码：430333 430333 证券简称：普康迪证券简称：普康迪 主办券商：东兴证券主办券商：东兴证券 2021 年度报告 普康迪 NEEQ:430333 普康迪（北京）数码科技股份有限公司 PCD（BEIJING）TECH.CO.,LTD.普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，公司在诚信创建企业活动中，被命名为：“北京市诚信创建企业”。2021 年 5 月，公司 2020 年度纳税信用评价结果为 A 级纳税人。2021 年 10 月，公司取得高新技术企业证书。2021 年 6 月，公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1 项。普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 96 6 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘巍、主管会计工作负责人朴剑平及会计机构负责人（会计主管人员）刘欣欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术进步带来的创新风险 由于软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发或升级。如果公司不能准确把握技术和市场的发展趋势，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，或因各种原因造成研发进度的拖延，使公司无法研发出符合市场需求的新产品，将会导致公司丧失技术优势，对公司持续发展产生不利影响。公司将持续保持研发的投入力度，准确定位客户需求，以用户的需求作为企业设计产品的核心，同时紧密关注前沿技术，引进、消化、吸收、再创新的技术思路，培养一支技术过硬、普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 有创新精神的科研团队。报告期内，公司研发投入 291.26 万元，取得 1 项发明专利、7 项软件著作权，研发能力及技术水平持续增强。知识产权保护风险 公司在公安系统信息化产品领域拥有多项专利和软件著作权。至报告期末，公司拥有外观设计专利 1 项、发明专利 1 项、软件著作权 84 项，这些技术很容易成为模仿对象。因此，知识产权的保护对于公司产品保持市场竞争优势有较大影响。虽然近年来国家逐步加强了对知识产权的保护力度，但目前国内知识产权保护机制还不十分健全，如果公司未能有效保护自身产品的知识产权，将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。公司将继续增强知识产权保护意识，建立和完善知识产权制度，通过法律途径保护知识产权产品。报告期内，公司没有发生因知识产权引起的纠纷或对公司造成损失。营业规模较小的市场风险 公司主营业务是从事公安信息化产品软件的研发和销售，其中，警务云平台、警务办公用信息产品及旅店业、娱乐业等特种行业产品是公司发展的核心领域。公司近三年营业收入累计约为 2,501.84 万元。从绝对数量来看，公司收入金额较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。随着公司承接项目的不断增加，对公司运营资金的需求不断提高。受制于公司资本及收入规模，如果项目运营资金需求超出公司承受能力，将面临无法承接资金需求量较大的项目的风险。公司通过深入挖掘客户，拓展客户群体，增加公司抵御市场风险的能力。销售季节性风险 公司主营公安系统信息化业务，客户主要集中在公安用户及旅店业等特种行业用户。公安部门的采购行为受到政府财政预算与财政拨款的政策因素影响，导致公司的产品销售主要集中在第三至第四季度。辽宁地区旅店业管理信息产品的销售也存在一定季节性，每年的第二和第三季度为旅游高峰期，旅店普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 开业及设备采购数量相对较高，公司产品存在销售季节性风险。公司深入挖掘客户，拓展市场。减少销售季节性风险对公司的影响。公司现金流紧张可能产生的经营性风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，而公司市场开拓和业务发展以及进行研发等均需要大量资金，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。公司业务主要依靠自有资金发展，公司将根据业务进展情况打通融资通道为公司的持续快速发展提供资金支持。费用控制不力带来的业绩风险 报告期内，公司期间费用占主营业务收入比例 232.06%，较上年同期的 97.93%，增长 134.13 个百分点，这一方面是由于外部经济环境影响导致公司营业收入有所下滑，另一方面公司在业绩下滑的情况下依旧保持了较高的研发投入，使得期间费用占收入的比例有了较大幅度提高。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用投入未在合理时间内产生预期效益，将对公司经营业绩造成不利影响。公司建立健全费用控制制度及科学的奖惩制度，严格执行预算管理制度，控制费用支出；同时，提高员工的整体素质，培养员工节约成本的意识。税收优惠和政府补助变化的风险 公司享受软件产品增值税优惠政策，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠；公司作为北京中关村国家自主创新示范区区内企业，享受中关村国家自主创新示范区优惠政策等。报告期内，公司获得增值税税收优惠计入损益金额合计为 7.52万元、其他政府补助 1.53 万元，税收优惠和政府补助合计 9.05万元。如果国家税收优惠和政府补助政策发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。公司将致力于市场开拓及产品价值提升，提高公司的盈利能力，降低税收优惠和政府补助对公司经营业绩的影响程度；密切关注税收政策的变化方向，保持在技术上的领先及创新优势，确保持续符合税收优惠的相关资质。普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将逐步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。虽然公司已逐步建立起了较为健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但与现代企业制度的要求相比，公司管理层的管理理念及管理水平仍有待进一步提高。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。报告期内，公司根据自身的具体经营情况，进一步完善了法人治理结构和内部控制管理体系，保障三会一层规范运行，严格执行公司各项规章制度，强化对资金管理，严格监控支出成本；规范业务流程，优化管理，提升服务质量，服务中发掘机会，提升运营效率有效地确保了公司的规范运作和稳定发展。新冠疫情风险 持续的新冠肺炎疫情对公司的生产和经营造成一定程度的影响，因市场需求疲软，公司营业收入比上年同期减少 62.97%。报告期内，公司保持与客户的沟通，密切关注疫情发展情况，评估和积极应对对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、普康迪 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司监事会议事规则 对外投资管理制度 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司对外投资管理制度 关联交易管理制度 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司关联交易管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 指 普康迪（北京）数码科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、管理层 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 普康迪（北京）数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 PCD(BEIJING)TECH.CO.,LTD.PCD 证券简称 普康迪 证券代码 430333 法定代表人 刘巍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朴剑平 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 4 层 A 座 502A 电话 010-51626870 传真 010-51627131 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 4 层 A 座 502A 邮政编码 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 12 日 挂牌时间 2013 年 10 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 公安系统信息化产品研发与销售 主要产品与服务项目 公安系统信息化产品与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,470,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（北京普康安控科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘巍），一致行动人为（北京普康安控科技有限公司）普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110000784844761Q 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 37 号 6 号楼 4 层1225 否 注册资本 15,470,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘昆 范晶晶 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,374,931.08 9,113,858.84-62.97%毛利率%49.48%42.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,710,926.65-4,705,694.14-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,971,306.55-5,068,538.74-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-128.01%-48.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-133.84%-52.42%-基本每股收益-0.37-0.30-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,143,876.46 12,629,021.29-51.35%负债总计 4,537,938.76 5,312,156.94-14.57%归属于挂牌公司股东的净资产 1,605,937.70 7,316,864.35-78.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.10 0.47-78.72%资产负债率%（母公司）73.86%42.06%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.21 2.29-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,083,320.55-5,124,497.21-应收账款周转率 1.85 8.19-存货周转率 9.86 10.94-普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-51.35%-27.46%-营业收入增长率%-62.97%-27.26%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,470,000 15,470,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 26,466.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）15,267.73 委托他人投资或管理资产的损益 128,250.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,344.59 个税手续费返还 3,895.60 增值税加计抵减 17,155.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 260,379.90 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 260,379.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）会计政策变更会计政策变更 变更原因：变更原因：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。对公司的影响：对公司的影响：由于本公司作为承租人的原经营租赁合同自 2021 年 1 月 1 日起剩余期限不足 1 个月，本公司选择采用简化处理方法对原经营租赁按照短期租赁进行会计处理。执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1日财务报表相关项目余额不构成影响。（2 2）重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是从事公安系统信息化产品研发与销售，所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，细分行业为软件和信息技术服务业。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的软件技术为基础，围绕客户管理和工作需求进行研究开发，制作贴合客户需求的软件产品并提供服务，软件根据客户需求和市场发展趋势自主开发。公司主要采用直销和分销相结合的销售模式开拓业务，通过向客户提供信息产品及服务来实现收入。公司拥有国家高新技术企业、ISO9001 质量管理体系认证证书、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、基于 ISO/IEC 20000-1 的服务管理体系认证证书等经营资质，拥有发明专利 1 项、外观设计专利 1项、各项软件著作权 84 项。凭借自身的技术资源、人才资源以及行业服务经验等核心资源要素来发展客户。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1高新技术企业认定 公司 2012 年首次被认定为高新技术企业，并连续 4 次通过审核及认定，报告期内 2021 年 10 月 25 日，公司取得最新一期高新技术企业证书编号：GR202111002438，有效期三年。认定依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号)2科技型中小企业认定 公司 2018 年首次被认定为科技型中小企业，连续 4 次通过审核及 认 定，2021 年 科 技 型 中 小 企 业 入 为 库 登 记 编 号 为：202111011408000885，有效期至 2021 年 12 月 31 日。普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 认定依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号)行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司主要产品或服务发生变化，新增预付式消费监管信息产品及服务。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,064,206.60 33.60%1,614,621.52 12.79%27.84%交易性金融资产 1,200,323.51 19.54%8,103,951.14 64.17%-85.19%应收票据 应收账款 1,749,736.93 28.48%1,660,543.92 13.15%5.37%预付款项 82,348.78 1.34%77,413.78 0.61%6.37%其他应收款 79,325.00 1.29%98,000.56 0.78%-19.06%存货 35,490.34 0.58%310,487.62 2.46%-88.57%投资性房地产-长期股权投资-其他流动资产 88,764.64 1.44%139,983.25 1.11%-36.59%长期应收款 109,288.83 1.78%-固定资产 327,090.05 5.32%575,219.09 4.55%-43.14%使用权资产 381,616.82 6.21%-普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 在建工程-无形资产 8,689.56 0.14%31,253.64 0.25%-72.20%商誉-长期待摊费用 16,995.40 0.28%17,546.77 0.14%-3.14%应付账款 338,480.88 5.51%339,790.00 2.69%-0.39%预收款项-合同负债 263,550.24 4.29%436,390.73 3.46%-39.61%应付职工薪酬 1,084,436.61 17.65%1,121,572.00 8.88%-3.31%应交税费 6,430.35 0.10%44,677.01 0.35%-85.61%其他应付款 2,314,164.33 37.67%3,308,041.63 26.19%-30.04%一年内到期的非流动负债 357,779.10 5.82%-租赁负债-其他非流动负债 173,097.25 2.82%61,685.57 0.49%180.61%短期借款-长期借款-资产总计 6,143,876.46 100.00%12,629,021.29 100.00%-51.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额 2,064,206.60 元，较之期初增加 449,585.08 元，增加 27.84%。主要为本期理财产品赎回所致。交易性金融资产期末余额 1,200,323.51 元，较之期初减少 6,903,627.63 元，减少 85.19%，主要为本期理财产品到期赎回所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,374,931.08-9,113,858.84-62.97%营业成本 1,704,874.77 50.52%5,236,350.68 57.45%-67.44%毛利率 49.48%-42.55%-销售费用 627,744.30 18.60%835,172.32 9.16%-24.84%管理费用 4,285,879.79 126.99%4,375,839.85 48.01%-2.06%研发费用 2,912,557.48 86.30%3,727,687.80 40.90%-21.87%财务费用 5,840.46 0.17%-13,697.69-0.15%-信用减值损失 156,029.98 4.62%-189,366.05-2.08%-资产减值损失-其他收益 111,579.65 3.31%359,913.08 3.95%-69.00%普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 投资收益 127,927.01 3.79%212,530.95 2.33%-39.81%公允价值变动收益 323.51 0.01%3,951.14 0.04%-91.81%资产处置收益 26,466.24 0.78%-汇兑收益-营业利润-5,780,271.24-171.27%-4,716,537.35-51.75%-营业外收入 69,344.59 2.05%10,843.21 0.12%539.52%营业外支出-净利润-5,710,926.65-169.22%-4,705,694.14-51.63%-项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入 3,374,931.08 元，较上年同期 9,113,858.84 元，减少 5,738,927.76 元，减少 62.97%。主要为本期受政府需求周期性、宏观经济持续低迷、新冠肺炎疫情等影响，公司业绩大幅下滑所致。本期营业成本 1,704,874.77 元，较上年同期 5,236,350.68 元，减少 3,531,475.91 元，减少 67.44%。主要为本期业绩大幅下滑，收入大幅减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,374,931.08 9,113,858.84-62.97%其他业务收入-主营业务成本 1,704,874.77 5,236,350.68-67.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%特种行业管理信息产品及服务 1,641,760.00 1,604,840.37 2.25%-74.08%-64.16%-27.06%警务办公用信息产品及服务 612,206.45 100,034.40 83.66%-77.98%-86.81%10.95%预付式消费监管信息产品及服务 1,120,964.63-100.00%-合计 3,374,931.08 1,704,874.77 49.48%-62.97%-67.44%6.94%按区域分类分析按区域分类分析：普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北地区 1,570,660.07 1,473,563.13 6.18%-82.43%-71.86%-35.24%华北地区 459,774.60 18,642.29 95.95%188.64%-4.05%西北地区 188,833.32-100.00%1,100.00%-华东地区 1,155,663.09 212,669.35 81.60%-81.60%合计 3,374,931.08 1,704,874.77 49.48%-62.97%-67.44%6.93%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类：特种行业管理信息产品及服务收入，本期营业收入较上期减少 74.08%、本期营业成本较上期减少64.16%，主要原因是持续的新冠肺炎疫情，改变了生产、生活、工作方式，旅店业、娱乐业等特种行业场所未能正常生产经营所致。警务办公用信息产品及服务，本期营业收入较上期减少 77.98%、本期营业成本较上期减少 86.81%，主要原因是上期中标“锦州市公安局交通警察支队智能勤务管理综合平台”、“交管局辽宁省交警移动警务统一版软件二期建设”等项目，本报告期未中标政府项目所致。预付式消费监管信息产品及服务，是公司为摆脱经营困境，适应市场需求，新开发的产品落地实现经营收入。按地区分类：东北地区，本期营业收入较上期减少 82.43%、本期营业成本较上期减少 71.86%，主要是受新冠肺炎疫情影响，旅店业、娱乐业等特种行业场所未能正常生产经营所致。华北地区，本期营业收入较上期增加 188.64%，主要是公司警务产品加大推广力度所致。西北地区，本期营业收入较上期增加 1100.00%，主要是上期为客户只提供了 1 个月的服务，本期提供了 12 个月服务。华东地区，是本期新开拓的市场，历经多年努力，公司产品及服务终在本期落地。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司 1,258,415.74 34.37%否 2 中国电信股份有限公司辽宁分公司 890,740.28 24.34%否 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 3 方正国际软件（北京）有限公司 487,361.08 13.31%否 4 中国通信建设集团有限公司辽宁省通信服务分公司 264,000.00 7.21%否 5 宁夏阅动信息技术有限公司 166,802.77 4.56%否 合计合计 3,067,319.87 83.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰昇房地产（沈阳）有限公司 434,530.00 25.74%否 2 第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司沈阳市分公司 167,047.00 9.90%否 3 数码 A 座业主吴明海 144,000.00 8.53%否 4 周子雍 100,482.00 5.95%否 5 中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所 100,000.00 5.92%否 合计合计 946,059.00 56.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,083,320.55-5,124,497.21-投资活动产生的现金流量净额 6,967,435.63 1,777,301.24 292.02%筹资活动产生的现金流量净额-434,530.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生现金流量净额本期-6,083,320.55 元，较上年同期-5,124,497.21 元，现金净流出增加 958,823.34 元。主要原因系报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 5,300,265.79 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 2,700,573.03 元，支付人员成本较上年同期减少2,030,054.73 元，执行新租赁准则、支付租金 434,530.00 元计入筹资活动等原因所致。投资活动产生的现金流量净额本期 6,967,435.63 元，较上年同期 1,777,301.24 元，现金净流入增加 5,190,134.39 元。主要原因系上期理财产品期末余额较期初减少 1,900,000.00 元、本期理财产品期末余额较期初减少 6,900,000.00 元所致。筹资活动产生的现金流量净额本期-434,530.00 元，较上期 0.00 元，现金净流出增加 434,530.00元，主要原因系报告期内，执行新租赁准则，支付租金所致。普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司资产流动性较好，短期偿债能力较强，经营稳健，现金流充足，不存在偿债风险。报告期内，公司研发投入 291.26 万元，继续保持了较高比例的研发投入，研发费用占营业收入比例为 86.30%。通过对研发的投入，推动了企业的技术进步，加快了企业的技术创新步伐，实现了可持续发展。报告期内，公司取得 1 项发明专利、7 项软件著作权。至本报告期末，公司已连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大。但报告期内，公司优化了产品、业务、人员结构，开拓了新的市场，公司已取得部分订单，下一年度，预计会减少亏损。报告期内，公司不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）事项。普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2013 年 6 月 15 日-挂牌 关联交易承诺 规范性和减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2013 年 6 月 15 日-挂牌 资金占用承诺 实际控制人不占用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2013 年 6 月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 2021 年年度报告 22 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及