400002_2021_长白5_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 股份简称：长白 5 股份代码：400002 主办券商：申万宏源承销保荐 股份简称：长白 5 股份代码：400002 主办券商：申万宏源承销保荐 长长长长长白长白白白白计白计计计计算计算算算算机算机机机机股机股股股股份股份份份份有份有有有有限有限限限限公限公公公公司公司司司司 司 CHANGBAI COMPUTER CO.,LTD.年年年年年度年度度度度报度报报报报告报告告告告 告 2 2 20 0 02 2 21 1 1 年年年 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 2 重要提示、目录、释义重要提示、目录、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事5人出席本次董事会并表决。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司股票现在全国中小企业股份转让系统挂牌转让；全体董事出席公司本次会议。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长孙晓明、会计机构负责人赵宪禄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司 2021 年度实现净利润 1469 万元，加上年初未分配利润 10019 万元，公司累计未分配利润为 11488 万元，根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。此议案尚需提交本公司股东大会批准，请投资者注意阅读。400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.6 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.11 第六节 股本变动及股东情况.13 第七节 优先股相关情况.14 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.14 第九节 公司治理.16 第十节 财务报告.20 第十一节 备查文件目录.86 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.6 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.11 第六节 股本变动及股东情况.13 第七节 优先股相关情况.14 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.14 第九节 公司治理.16 第十节 财务报告.20 第十一节 备查文件目录.86 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节 释义 第一节 释义 释义项目 释义 公司、本公司 长白计算机股份有限公司 公司章程 长白计算机股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计法 中华人民共和国会计法 公司董事会 长白计算机股份有限公司董事会 公司监事会 长白计算机股份有限公司监事会 公司股东大会 长白计算机股份有限公司股东大会 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2021 年度 上年同期 2020 年度 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 （一）公司概况（一）公司概况 1.公司法定中文名称:长白计算机股份有限公司 公司法定英文名称：CHANGBAI COMPUTER CO.,LTD.2.公司法定代表人：孙晓明 3.公司董事会秘书：于笑菲 联系地址：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层 联系电话：024-23988629 联系传真：024-23988505 4.公司注册地址：沈阳市浑南区高勋路 8 号 A 楼 101 室 公司办公地址：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层 公司邮政编码：110003 5.公司选定的信息披露媒介：全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 登载公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6.公司代办股份转让主办券商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股票简称：长白 5 股票代码：400002 7.其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点：公司首次注册时间：1992 年 7 月 30 日 地址：沈阳市和平区三好街 55 号 企业法人营业执照注册号：91210100117748274W 公司税务登记号码：91210100117748274W （二）主要会计数据和财务指标（二）主要会计数据和财务指标 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 6 1 近三年主要会计数据和财务指标1 近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 项 目 2021 年 2021 年 2020 年 2020 年 2019 年 2019 年 营业收入 969,206.43 2,160,923.90 归属于公司股东的净利润 14,688,174.69 61,807,959.95 1,436,562.15 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,635,603.09 19,869,278.11-836,625.75 经营活动产生的现金流量净额 16,178,520.44 17,091,512.91-390,234.49 加权平均净资产收益率%5.07 30.05 0.75 基本每股收益（元/每股）0.24 1.02 0.0237 项 目项 目 2021 年末 2021 年末 2020 年末 2020 年末 2019 年末 2019 年末 总资产 296,846,538.79 287,135,079.57 346,648,761.48 归属于公司股东的净资产 295,695,502.16 281,469,327.47 195,750,796.43 2扣除的非经常性损益项目和金额 2扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 项 目 本年累计 目 本年累计 一、非经常性收益 12,356,049.39 二、非经常性损失 资产减值损失 三、所得税影响 3,089,012.35 四、少数股东权益影响 214,465.44 非经常性损益非经常性损益合计合计 9,052,571.60 3本年度分季度主要会计数据和财务指标 3本年度分季度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 一季度 二季度 三季度 四季度 项 目 一季度 二季度 三季度 四季度 营业收入 归属于公司股东的净利润 -207,729.64 11,430,641.82 601,822.29 2,863,440.22 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -207,729.64 2,378,070.22 601,822.29 2,863,440.22 经营活动产生的现金流量净额-94,048.10 7,154,118.02 271,303.64 8,847,146.88 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要（一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司无经营活动。（二）报告期内公司发生重大变化的主要资产（二）报告期内公司发生重大变化的主要资产 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 7 财务状况 财务状况 2021 年末年末 2020 年末年末 增减比例 增减比例 货币资金 50,435,097.71 38,071,585.93 32.47%其他应收款 90,589,855.37 95,639,818.37-5.28%长期股权投资 155,254,689.60 152,345,703.56 1.91%固定资产 472,331.16 983,406.76-51.97%资产总计 296,846,538.79 287,135,079.57 3.38%（三）报告期内公司核心竞争力（三）报告期内公司核心竞争力 报告期内，公司竞争力随着市场变化而减弱。第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司所属行业：电子信息制造业，公司的经营范围为计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品、信息家电、金融电子化设备；网络系统集成、技术咨询、工程项目承包，成果转让等。（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2021 年公司新的主营业务及增长点仍未形成。1主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与现金流分析）利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项 目 本期 上年同期 项 目 本期 上年同期 金额 变动 比例%占营业收入的比重%金额 变动 比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收金额 变动比例%占营业收 入的比重%入的比重%营业收入 -100 969,206.43-55.15 营业成本 -100 304,788.41-53.1431.45 管理费用 990,892.88-56.56 2,280,802.45-25.17235.33 财务费用-775,441.47-49.12-520,023.78-30.94-53.65 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 8 投资收益 3,389,763.98-94.32 59,630,405.64 7678.956152.50 资产减值损失-11,239,818.29-200.40-3,741,586.39-439.40-386.05 营业利润 14,343,445.11-76.85 61,964,099.08 3010.466393.28 营业外收入 638,948.56 63894756.00 1.00-100.000 营业外支出 3,495.40 349440.00 1.00-100.000 净利润 14,978,898.27-75.83 61,964,099.08 7331.236393.28 经营活动产生的现金流量净额 16,178,520.44-5.34 17,091,512.91 4479.811763.45 投资活动产生的现金流量净额 100.00-562,376.28-100.00-58.02 项目变动及重大差异产生的原因：营业收入比上年度减少 100%，营业成本比上年度减少 100%，管理费用比上年度减少 56.56%，财务费用比上年度减少 49.12%，主要原因均为上年度转让子公司沈阳国弘投资发展有限公司股权导致期末合并范围内各项收入、成本费用减少；投资收益比上年度减少 94.32%，主要是原子公司沈阳国弘投资发展有限公司股权转让影响；资产减值损失比上年度减少 200.40%，主要是公司收回坏账；营业外收入比上年度增加 63894756%，营业外支出比上年度增加 349440%，主要是子公司沈阳长达计算机外部设备有限公司清算影响；经营活动产生的现金流量净额减少 5.34%，主要是子公司沈阳长达计算机外部设备有限公司往来账款影响；投资活动产生的现金流量净额增加 100%，为上期转让沈阳国弘投资发展有限公司股权产生。现金流量分析：本年度经营活动产生的现金净流量与净利润之间相差 1，199，622.17元，主要是存在以下对净利润进行调节的主要项目：（1）计提资产减值准备-11,239,818.29 元；（2）投资收益 3,389,763,98 元；（3）固定资产折旧 338,718.57 元；(4)经营性应收项目的减少 17,289,781.29 元；（5）经营性应付项目的增加-1,803,272.45 元。400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 9（2）收入构成分析（2）收入构成分析 类别/项目 本期收入金额类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收占营业收入比例%上期收入金额 占营业收 入比例%入比例%主营业务 其他业务 969,206.43 100.00 收入构成变动的原因 上期为原子公司沈阳国弘投资发展有限公司厂房租赁收入。（3）营运分析（3）营运分析 主要销售客户的基本情况：无 主要供应商的基本情况：无 重要合同的基本情况：无 2资产负债结构分析 单位：元 2资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重%金额 变动 比例 占总资产金额 变动 比例 占总资产 的比重%金额 变动 比例 占总资产 的比重%的比重%货币资金 50,435,097.71 32.47 16.99 38,071,585.93 76.73 13.26 3.73 其他应收款 90,589,855.37-5.28 30.52 95,639,818.37-40.58 33.31-2.79 长期股权投资 155,254,689.60 1.91 52.30 152,345,703.56 2.51 53.06-0.76 固定资产 472,331.16-51.97 0.16 983,406.76-79.67 0.34-0.18 应付账款 -100 0 638,948.56-94.57 0.22-0.22 其他应付款 1,000,000.00-14.53 0.34 1,170,000.00-98.94 0.41-0.07 总资产 296,846,538.79 3.38 287,135,079.57-17.17 资产负债项目重大变动原因：本期货币资金比上期增加 12,363,511.78 元，主要原因是公司收回往来账400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 10款增加；其他应收款比上期减少 5,049,963.00 元，主要原因是公司收回欠款；长期股权投资比上期增加 2,908,986.04 元,主要原因是公司对外投资收益增加；固定资产比上期减少 511,075.60 元,主要原因是公司计提折旧；应付账款比上期减少 638,948.56 元,主要原因是子公司沈阳长达计算机外部设备有限公司清算影响；其他应付款比上期减少 170,000.00 元，为公司支付往来款。3投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析3投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析 沈阳长达计算机外部设备有限公司，于 2021 年 5 月 26 日由沈阳市浑南区市场监督管理局出具外商投资企业注销登记通知书，准予注销登记。公司参股公司乐金电子（沈阳）有限公司合资延续经营到期，有待进入清算程序。（2）对外股权投资情况（2）对外股权投资情况 本报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本年度的情况。本报告期内，无非募集资金的投资行为。（3）委托理财及衍生品投资情况（3）委托理财及衍生品投资情况 项目 投资金额 投资期限 预计收益 项目 投资金额 投资期限 预计收益 无 委托贷款情况：项目 贷款金额 借款人 借款期限 项目 贷款金额 借款人 借款期限 无 （4）公司控制的特殊目的主体情况（4）公司控制的特殊目的主体情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 11 无（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 无（五）持续经营评价（五）持续经营评价 无 二、未来展望（一）公司发展战略 二、未来展望（一）公司发展战略 利用现有资源，继续寻求新的业务和新经济增长点。（二）公司经营计划（二）公司经营计划 适应经济发展趋势，注重提质增效，逐步实现稳定增长。（三）可能面对的风险（三）可能面对的风险 公司主营业务缺乏，新的主营业务和新经济增长点尚未形成。第五节 重要事项 第五节 重要事项（一）利润分配政策（一）利润分配政策 1、公司 2021 年度实现净利润 1469 万元，加上年初未分配利润 10019 万元，公司累计未分配利润为,11488 万元，根据公司法和公司章程的有关规定，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上预案将提请 2021 年度股东大会审议通过。2、近三年普通股股利分配情况 公司 2019 年、2020 年均未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本，2021 年度也不进行利润分配和资本公积金转增股本。（二）承诺事项及盈利预测说明（二）承诺事项及盈利预测说明 无（三）控股股东及其关联方资金占用情况（三）控股股东及其关联方资金占用情况 1.截止 2021 年 12 月 31 日关联方占用资金明细表 单位：人民币元 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 12应收项目 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 账面余额 其他应收款 沈阳长盛投资发展有限公司 90,589,855.37 90,589,855.37 （四）聘请会计师事务所审计说明（四）聘请会计师事务所审计说明 利安达会计师事务所（特珠普通合伙）接受委托为公司 2021年财务报告进行了审计，并出具 2021 年度审计报告。（五）破产重整事项（五）破产重整事项 无。（六）重大诉讼、仲裁事项（六）重大诉讼、仲裁事项 报告期内，无新增重大诉讼、仲裁事项（七）公司关键管理人员是否存在违规违纪被处罚追责事项（七）公司关键管理人员是否存在违规违纪被处罚追责事项 无（八）公司、控股股东及实际控制人诚信情况（八）公司、控股股东及实际控制人诚信情况 报告期内，公司、控股股东及实际控制人依法诚信经营。（九）股权激励计划（九）股权激励计划 公司目前尚未实施股权激励计划。（十）重大关联交易事项（十）重大关联交易事项 无（以审计报告为准）（十一）重大合同及其履行情况（十一）重大合同及其履行情况 1重大担保事项 无 2财产租赁 无 （十二）公司及子公司重大事件（十二）公司及子公司重大事件 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 13沈阳长达计算机外部设备有限公司于 2020 年 10 月 22 日召开各投资方及全体董事会议，决定终止经营，成立清算组进行清算；2020 年 12 月8 在辽沈晚报刊登了注销解散公告；清算组于 2021 年 1 月 26 日提出清算财产分配方案，于 2021 年 1 月 27 日经董事会和全体股东同意并通过。2021 年 5 月 26 日由沈阳市浑南区市场监督管理局出具外商投资企业注销登记通知书，准予沈阳长达计算机外部设备有限公司注销登记。（十三）公司履行社会责任的工作情况（十三）公司履行社会责任的工作情况 无 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况 （一）报告期内的普通股股份变动情况（一）报告期内的普通股股份变动情况 1）截止2021年12月31日，已登记可转让股东总数2841户。2）本公司前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末 持股数 股份类别 股东性质（国有 或外资股东）质押或 冻结情况 沈阳长盛投资发展有限公司 27599286 A 类非转让股份 国有股 无 陈先红 172057 1424817 A 类可转让股份 社会公众股 未知 罗永华-22504 1404713 A 类可转让股份 社会公众股 未知 张金钢 613195 929295 A 类可转让股份 社会公众股 未知 胡诚志 595800 A 类可转让股份 社会公众股 未知 周淼生 557100 A 类可转让股份 社会公众股 未知 陈朝辉 6000 486000 A 类可转让股份 社会公众股 未知 梁悦-1800 450000 A 类可转让股份 社会公众股 未知 莫洁桃-10398 405600 A 类可转让股份 社会公众股 未知 龚美华 307144 A 类可转让股份 社会公众股 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 沈阳长盛投资发展有限公司（原长白计算机集团公司）为本公司第一大股东，截止 2021 年 12 月 31 日，持有本公司 27,599,286 股份（国家股），占公司总股本的 45.5%，报告期内所持股份无增减变动。其他股东之间是否存在关联关系未知。3）公司控股股东情况 沈阳长盛投资发展有限公司是经沈阳市国有资产监督管理委员会批准，由长白计算机集团公司改制后于2018年9月5日更名。原公司成立于400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 141992年，公司法定代表人为孙晓明，注册资本18,523 万元，国家股占公司股本总额的100%，目前经营范围是计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品开发、制造、维修、技术咨询；工程项目承包成果转让；实业投资，投资信息咨询。4）公司前十名可转让股份的股东情况 股东名称（全称）期末持有可转让股份数量（股）种类（A、B、H 股或其它）陈先红 1424817 A 类可转让股份 罗永华 1404713 A 类可转让股份 张金钢 929295 A 类可转让股份 胡诚志 595800 A 类可转让股份 周淼生 557100 A 类可转让股份 陈朝辉 486000 A 类可转让股份 梁悦 450000 A 类可转让股份 莫洁桃 405600 A 类可转让股份 龚美华 307144 A 类可转让股份 刘俊华 303970 A 类可转让股份 注：流通股股东之间是否存在关联关系未知。第七节 第七节 优先股相关情况优先股相关情况 报告期，本公司无优先股。第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事和高级管理人员的情况（一）公司董事、监事和高级管理人员的情况 1.基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 孙晓明 男 56 董事长 20192022 0 0 田绍博 男 69 董事 20192022 0 0 刘兴堂 男 69 董事 20192022 0 0 李海义 男 57 独立董事 20192022 0 0 石海峰 男 49 独立董事 20192022 0 0 石钢 男 62 监事 20192022 0 0 李家增 男 68 监事 20192022 0 0 戴 丽 女 64 监事 20192022 0 0 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 152.报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事均未变动，公司董事 5 人，公司监事 3 人，符合公司法及公司章程规定的人数。在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 任职的股东单位名称 在股东单位 所任职务 任职期间 是否在股东单位领取报酬 姓 名 任职的股东单位名称 在股东单位 所任职务 任职期间 是否在股东单位领取报酬 孙晓明 沈阳长盛投资发展有限公司 董事长 2017.11-至今 是 3.现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 孙晓明：大学文化，历任长白计算机集团公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，长白计算机集团公司董事长，现任沈阳长盛投资发展有限公司董事长、长白计算机股份有限公司董事长。田绍博：大学文化，高级工程师。现任长白计算机股份有限公司董事。刘兴堂：大学文化，高级会计师。现任长白计算机股份有限公司董事。李海义：大学文化，现任辽宁同方律师事务所律师，高级合伙人；长白计算机股份有限公司独立董事。石海峰：大学文化，高级会计师。现任辽宁唯实信税务师事务所有限责任公司副所长；长白计算机股份有限公司独立董事。石钢：现任长白计算机股份有限公司监事会主席。李家增：现任长白计算机股份有限公司监事。戴 丽：现任长白计算机股份有限公司监事。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 截至2021年12月31日，公司员工共计11人，其中90%为大专以上学历，管理人员95%受过专科以上教育。第九节 公司治理 第九节 公司治理 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 16（一）公司治理的基本状况（一）公司治理的基本状况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法和证券公司代办股份转让服务业务试点办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司法人治理结构得到了进一步的加强与完善。1关于股东与股东大会 公司严格按照规定程序召集和召开股东大会，及时、真实、完整地在指定媒体公告，平等对待所有股东，使股东能够及时充分地享有知情权和参与权，确保股东能够依法行使表决权，保护所有股东、特别是中小股东的合法权益。2关于控股股东与公司的关系 控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和经理层是独立运作。3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的程序选举董事；公司董事会制订了董事会议事规则；董事能够认真出席董事会议和股东大会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够勤勉履职。4关于监事与监事会 公司严格按照 公司章程 规定的程序选举监事。公司监事会依据 公司章程及监事会议事规则的规定，对公司财务及董事、总裁及其他高级管理人员履行职务的合规性和合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5关于信息披露与透明度 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 17公司按照股份转让公司信息披露实施细则，从制度上保证公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司的信息披露公告均在指定媒体刊登，保证所有股东有平等的机会获得信息。（二）股东大会情况简介 （二）股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会，情况如下：公司2020年年度股东大会于2021年6月2日在沈阳市和平区三好街55号公司会议室召开，会议决议公告刊登在2021年6月2日的全国中小企业股份转让系统信息批露平台上。（三）独立董事履行职责情况（三）独立董事履行职责情况 报告期内，公司聘任 2 名独立董事，能够认真履行独立董事职责。（四）董事会提出的重要意见和建议（四）董事会提出的重要意见和建议 报告期内，公司共召开三次董事会，审议通过了有关议案，针对议案没有否决或提出其他意见建议的情况。（1）2021 年 4 月 28 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了2020 年年度报告、2020 年度董事会工作报告、2020年度利润分配预案、公司 2021 年一季度报告和关于提议召开公司2020 年度股东大会的议案。（2）2021 年 8 月 30 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了 2021 年半年度报告。（3）2021 年 10 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了公司 2021 年三季度报告。（五）监事会工作情况 1监事会会议召开情况（五）监事会工作情况 1监事会会议召开情况 本报告期内公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：2021 年 4 月 28 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通过2020400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 18年监事会工作报告、2020 年年度报告、2020 年度利润分配预案、2021 年一季度报告。2021 年 8 月 30 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 2021年半年度报告。2021 年 10 月 28 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了公司2021 年第三季度报告。2对本年度有关事项的独立意见 2对本年度有关事项的独立意见 本报告期内公司监事会成员列席了股东大会、董事会会议。认真履行公司法、公司章程所赋予的职责，对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。（1）公司监事会认为：在 2021 年度公司严格按照公司法、公司章程及中国证监委、中国证券业协会的相关规定进行运作，公司管理层决策程序合法。报告期内监事会认真督促公司董事、高级管理人员执行公司职务时遵守法律、法规、公司章程，维护公司利益。（2）报告期内，公司财务会计制度基本符合国家相关规定。（3）截止报告期末，目前公司企业仍处于停产状态。（4）对公司关联方占用资金一直无法清欠事项，监事会将继续积极支持，督促公司董事会采取后续措施追讨。（六）公司绩效考评和激励约束机制情况（六）公司绩效考评和激励约束机制情况 公司建立了公正、透明的董事、监事、经理、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制；高管人员聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（七）公司内部控制情况 1 监事会就年度内监督事项的意见 （七）公司内部控制情况 1 监事会就年度内监督事项的意见 2021年度，公司监事会全体成员列席了公司召开的所有董事会与股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项和会议决议的执行情况进行监督，同时对公司各项重大经营决策进行了咨400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 19询和监督，对公司董事、经理执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照公司法、证券法和公司章程的规定和国家相关的法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，公司决策程序合法，建立了规范和完善的内控管理制度，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。2公司保持独立性、自主经营能力的说明2公司保持独立性、自主经营能力的说明（1）公司业务独立：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的自主经营能力。（2）公司资产完整：本公司与控股股东产权关系明确。关联方资金占用问题目前尚没有得到解决。（3）公司人员基本独立：公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在公司工作，其中部分人员在公司领取薪酬，公司与员工建立了劳动关系，员工工资单独造册、单独发放。（4）公司机构独立：公司的办公机构、经营场所与控股股东完全分开，公司拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。（5）公司财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。3董事会对内部管理制度的评价 3董事会对内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部管理制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的，符合现代企400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 20业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。但内部控制管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。（1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。（2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，并继续完善公司财务管理体系。（3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。第十节 财务报告 第十节 财务报告 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 21 长白计算机股份有限公司长白计算机股份有限公司 审审 计计 报报 告告 2021 年度 2021 年度 目目 录录 页次 一、审计报告 1-4 二、合并资产负债表 5-6 三、合并利润表 7 四、合并现金流量表 8 五、合并股东权益变动表 9-10 六、资产负债表 11-12 七、利润表 13 八、现金流量表 14 九、股东权益变动表 15-16 十、财务报表附注 17-61 十一、财务报表附注补充资料 62-63 委托单位：长白计算机股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网真号址：http:/www.R 400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 22 审 计 报 告 审 计 报 告 利安达审字2022第 2302 号 长白计算机股份有限公司全体股东：长白计算机股份有限公司全体股东：一、审计意见一、审计意见 我们审计了长白计算机股份有限公司（以下简称“长白股份公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长白股份公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长白股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、与持续经营相关的重大不确定性三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，存在可能导致对长白股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。长白股份公司正积极努力运作整合有效资产，利用公司现有资源，继续寻找合作伙伴，寻求新的经济增长点。该事项不影响已发表的审计意见。四、强调事项四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“八、2、注”所述，长白股份公司投资的乐金电子（沈阳）有限公司于 2016 年 5 月 4 日由董事会批准成立清算委员会，清算委员会委员包括金镇永和韩昌熙，金镇永担任清算委员会负责人。因此，乐金电子（沈阳）有限公司的财务报表以清算基础编制。本段内容不影响已发表的审400002 长白 5 长白计算机股份有限公司 2021 年年度报告 23计意见。五、其他信息五、其他信息 长白股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。六、管理层和治理层对财务报表的责任六、管理层和治理层对财务报表的责任 长白股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估长白股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长白股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督长白股份公司的财务报告过程。七、注册会计师对财务报表审计的责任七、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某