873151_2021_翰联色纺_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 翰联色纺 NEEQ:873151 安徽翰联色纺股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 翰联色纺凭借在原液着色人棉（粘胶）纤维领域深厚积累的技术创新和科技成果转化能力，经过公司自评、第三方机构评价、县、市、省级发展和改革委员会主管部门评审、推荐及国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局等五个部门确认、专家论证、公示等一系列严格程序，翰联色纺成功入选国家发展改革委等部门关于印发 2021 年（第 28 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知。翰联色纺通过坚守绿色发展之路，建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，经过公司自评、第三方机构评价、县、市、省级工业和信息化主管部门评估、推荐及国家工信部确认、专家论证、公示等一系列严格程序，翰联色纺于成功入选工业和信息化部办公厅关于公布 2021 年度绿色制造名单的通知。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 张毅、主管会计工作负责人施朝田及会计机构负责人（会计主管人员）施朝田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司内部控制的风险 挂牌以来，公司建立健全了法人治理机制并得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，公司建立内部管理机制时间尚短，其良好运行尚需在实践中不断的检验；再者，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司属于纺织行业。纺织行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济环境较为稳定，保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则国内外5 消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若国际、国内的宏观经济环境出现较大波动，经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。实际控制人控制不当的风险 公司股东张毅直接、间接共持有公司 99.92%的股权，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。人才资源风险 公司是一家以色纺为主营业务的高新技术企业，企业注重技术与创新，公司生产、研发、销售、管理各个业务方面均需要核心的技术人员、熟稔市场行情的营销人员和具备丰富管理经验的管理人员去决策、执行与服务，因此拥有一支高素质、稳定的人才队伍对公司的发展具有重要的作用。目前公司已经建立了经验丰富且稳定的生产、研发、销售与管理团队。随着公司的进一步发展，公司各个业务方面均对相应的人才素质提出了更高的要求。而随着市场竞争的不断深化，行业内对于高素质的人才将更加重视，人才的流动现状也将有所加剧。如果公司核心人员流失或无法及时引进高素质的人才充实公司的人才队伍，公司将可能在市场竞争中面临不利的地位。应收账款风险 公司 2021 年 12 月 31 日应收账款净额为10,158,260.51 元，应收账款净额占资产总额比重为 5.20%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 本公司、公司、股份公司、翰联色纺 指 安徽翰联色纺股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 董事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司董事会 监事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司监事会 股份大会 指 安徽翰联色纺股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽翰联色纺股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转中心 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 审计报告 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 利辛农商银行 指 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 药都银行 指 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 华安证券 指 华安证券股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽翰联色纺股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Hanlian Color Spinning Co,Ltd HANLIAN TEXTILE 证券简称 翰联色纺 证券代码 873151 法定代表人 张毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张恒 联系地址 安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号 电话 18298148576 传真 0558-8821777 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号 邮政编码 236700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽翰联色纺股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 16 日 挂牌时间 2019 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-17 纺织业-171 棉纺织及印染精加工-1711 棉纺纱加工 主要业务 色纺纱的研发、生产和销售。公司以本厂生产为主外协加工为辅，原产地集中采购原料与进口相结合，通过特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的，多品种的色纺纱线和染色纱线。主要产品与服务项目 公司以提供时尚环保科技的色纺纱线为主要产品，同时响应客户需求，配套提供中高档新型的胚纱线、染色纱线，赛络纺，紧密赛络纺色纺纱线。依托快速反8 应的供应链管理能力，提供多品种、小批量和快交货的产品服务和开发，并致力为客户提供流行趋势、各种原料和产品的认证、吊牌、技术咨询等服务项目。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张毅）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张毅，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913416235663919793 否 注册地址 安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路22 号 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴琳 高山 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 123,713,903.53 90,978,560.02 35.98%毛利率%19.19%13.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,895,537.50 6,113,294.20 12.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,788,077.47-5,429,309.84 169.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.40%6.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.06%-6.03%-基本每股收益 0.1149 0.1019 12.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 195,500,300.67 159,103,447.70 22.88%负债总计 113,337,100.46 65,881,595.04 72.03%归属于挂牌公司股东的净资产 82,163,200.21 93,221,852.66-11.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.55-11.61%资产负债率%（母公司）57.97%41.41%-资产负债率%（合并）57.97%41.41%-流动比率 1.82 1.1629-利息保障倍数 2.87 2.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,586,732.98 16,716,366.96-54.61%应收账款周转率 11.37 11.44-存货周转率 2.72 2.50-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.88%2.64%-营业收入增长率%35.98%-14.13%-净利润增长率%12.80%304.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,523,464.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益-160,254.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,292,625.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,655,835.33 所得税影响数 548,375.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,107,460.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更（1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注三（三十三）。执行上述准则对本公司报告期内财务报表无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3 3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 翰联色纺是一家纱线纺织企业，主营业务为纱线的生产、加工和销售。公司致力于向客户提供多品种、高质量的产品。公司的主要产品有全棉纱、人棉纱、纯涤纱、涤棉混纺纱、定纺纱以及羊毛纱。其中人棉纱和定纺纱作为公司的主要产品，人棉纱是用粘胶纤维纺织而成的纱线，纺织出来的人棉布布面平整、手感柔滑、色泽鲜亮。定纺是粘胶、棉花、涤纶、腈纶、锦纶、羊毛等材质根据客户的需求定制而成，满足客户的个性化需求。公司以市场为导向，建立了采购、销售、生产三大核心部门。销售部门根据订单和市场需求制定销售计划，生产部门根据计划设计生产工艺及产品，安排生产，采购部门根据公司生产计划及订单需求，负责采购原材料。（一）盈利模式公司自成立以来，一直致力于各类纱线的生产和销售。公司的收入主要来源于产品销售，产品主要有全棉纱、人棉纱、纯涤纱、涤棉混纺纱、定纺以及 W6 羊毛,定纺等。经过公司多年的积累，公司产品在客户中拥有良好的市场声誉。公司不断加大生产，销售规模不断提高。从而实现营业收入和利润。（二）生产模式公司为纱线生产商，拥有全套的纱线生产设备及配套技术，根据客户订单和市场需求确定生产数量，由生产部和质检部负责生产工作实施及产品检验。生产部严格按照纺纱工艺流程、各生产线条操作标准、岗位职责分工进行产品生产，质检部对生产过程及产成品的质量进行监督管理，确保产品质量和稳定性。（三）采购模式公司采购对象主要以粘胶短纤维、棉花、腈纶、彩色涤纶等原材料为主，由采购部门负责，根据市场需求与客户具体要求进行采购。采购人员严格执行询价、议价、订立合同 等程序，选择满足公司需求的原材料进行采购。（四）销售模式公司通过直销模式销售产品，主要客户为家纺用品、服装面料等行业下游织造企业，由销售部负责产品销售渠道建设、客户维护及售后服务等销售工作。公司设有杭州、绍兴、佛山等销售网点或办事处，辐射江浙、上海、广州、福建沿海等经济发达地区及港澳台。公司销售人员通过参加行业展会、走访客户、收集下游行业公开资料等途径获取客户信息，通过与客户或中间商的深入沟通与交流，分析客户的产品需求，达成合作协议，签署销售合同或订单。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1.国家级专精特新小巨人 2019 年 6 月 5 日，工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函【2019】153 号）文件，翰联色纺凭借着长年专注于细分市场、技术创新能力强、产品市场占有率高、掌握核心关键技术、产品质量效益优等优势成功入选；并于 2021年再次入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单（第二批第一年）。2.高新技术企业 13 2016 年翰联色纺首次被认定为高新技术企业，2019年经过再次申报、评审、推荐等系列程序，翰联色纺再次被认定为高新技术企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,251,083.79 5.24%12,380,985.66 7.78%-17.20%应收票据 2,579,730.00 1.32%0%应收账款 10,158,260.51 5.20%6,803,919.15 4.28%49.30%存货 37,048,134.50 18.95%36,339,908.77 22.84%1.95%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 82,590,719.36 42.25%80,417,482.34 50.54%2.70%在建工程 2,014,926.48 1.03%915,410.00 0.57%120.11%无形资产 9,050,098.45 4.63%9,347,957.80 5.88%-3.19%商誉 短期借款 29,651,799.01 15.17%44,089,917.36 27.71%-32.75%长期借款 5,008,937.50 2.56%0%交易性金融资产 19,840,885.50 10.15%14,367.60 137,994.64%14 合同资产 6,773,776.21 3.46%4,993,067.64 3.14%35.66%其他权益工具投资 500,000.00 0.26%500,000.00 0.31%递延所得税资产 2,443,036.70 1.25%2,481,792.07 1.56%-1.56%其他非流动资产 1,500,780.00 0.77%其他非流动负债 51,447,716.67 26.32%6,000,000.00 3.77%757.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款比本年期初减少 32.75%，主要原因是将部分借款置换为中长期借款和将拆入的资金归还了部分短期借款。其他非流动负债增加了 757.46%，主要原因是我公司收到了利辛县共富有农业发展股份有限公司拆入资金。交易性金融资产增加了 137,994.64%,主要原因是公司使用暂时闲置的资金购买了理财产品。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 123,713,903.53-90,978,560.02-35.98%营业成本 99,978,255.96 80.81%78,428,926.29 86.20%27.48%毛利率 19.19%-13.79%-销售费用 2,351,515.92 1.90%2,342,087.02 2.57%0.40%管理费用 6,177,162.58 5.00%6,825,529.05 7.50%-9.50%研发费用 5,213,385.98 4.21%3,655,668.29 4.02%42.61%财务费用 3,474,067.27 2.81%1,813,156.95 1.99%91.60%信用减值损失-996,832.48-0.81%-298,247.88-0.33%234.23%资产减值损失 42,460.61 0.03%-586,263.91-0.64%-107.24%其他收益 1,783,464.40 1.44%11,550,366.57 12.70%-84.56%投资收益 42,438.21 0.03%-99,884.08-0.11%-142.49%公允价值变动收益-159,114.50-0.13%-2,820.00 0%5,542.36%资产处置收益 0.00 0.00%-224,469.03-0.25%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%15 营业利润 6,023,869.97 4.87%7,069,716.83 7.77%-14.79%营业外收入 1,249,047.22 1.01%0.78 0%160,134,158.97%营业外支出 0.00 34,556.00 0.037%-100.00%净利润 6,895,537.50 5.57%6,113,294.20 6.71%12.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 35.98%，主要原因是：受市场环境影响、本期产品的主要原料黏胶短纤采购价格较上期增长较大，进而导致销售价格上涨。上期受疫情影响，市场较为低迷，本期疫情好转，市场需求旺盛，进而导致销量增长。2.研发费用较上年同期增加 42.61%，主要原因是本期市场需求旺盛，客户订单增加，为应对客户需求的多样性而增加研发支出。3.财务费用较上年同期增加 91.60%，主要原因是本期为满足生产采购需求，增加了贷款支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,138,106.83 90,978,560.02 35.35%其他业务收入 575,796.70 0 主营业务成本 99,386,658.93 78,428,926.29 26.72%其他业务成本 591,597.03 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%订纺产品 82,709,177.82 66,618,548.95 19.45%70.67%70.98%-0.75%羊毛产品 9,651,021.61 5,823,200.08 39.66%4.59%-4.56%17.08%人棉产品 29,797,602.24 26,234,797.83 11.96%-3.30%-17.31%-503.40%其他产品 980,305.16 710,112.07 27.56%-60.40%-56.64%-18.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 订纺产品：企业本期对外销售的主要产品，该类产品按客户要求进行定制化生产，产品滞销风险低；合同价格事先约定，受市场价格波动、原材料价格波动影响较小。该类产品为公司 2021 年主要毛利来源。羊毛产品：高附加值产品，全年销售较上年同期上升，毛利增长额较上期上升，主要受销售数量增加所致；毛利率同比增加，主要由以下因素引起：1：该产品自身附加值高，毛利空间大。前后两期对比可发现，在企业四大类销售产品中，该产品毛利率最高，利润空间大。2：企业主要原材料为黏胶短纤，该原材料在 2021 年价格普遍上涨，原材料价格上涨同时，企业销售价格同步上涨。人棉产品：公司常规备货产品，2021 年该产品毛利率较上年增加 303.40%，原因为，2020 年受疫情影响，备货产品滞销在库，且原料价格历史最底，2021 年原料价格上涨，且产品供不应求，产品价格上涨所至。其他产品：该产品主要包括涤纶混纺纱等，此类产品非公司主导产品，对公司收入及利润贡献较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江苏云蝠服饰股份有限公司 15,267,606.09 12.34%否 2 张家港众智纺织品有限公司 11,429,796.52 9.24%否 3 汕头市标德实业有限公司 6,952,782.94 5.62%否 4 汕头市崇盛制衣有限公司 4,039,747.26 3.27%否 5 东阳市满香红针织有限公司 3,816,987.26 3.09%否 合计合计 41,506,920.07 33.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江西华琛实业有限公司 14,770,004.08 13.33%否 2 安徽恒硕纺织品有限公司 8,762,469.30 7.91%是 3 博拉经纬纤维有限公司 5,846,713.31 5.28%否 4 江阴市顺泽特种纱线有限公司 5,622,601.36 5.08%否 5 张家港保税区金亨惠进出口有限公司 4,705,654.21 4.25%否 合计合计 39,707,442.2639,707,442.26 35.85%35.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额 7,586,732.98 16,716,366.96-54.61%投资活动产生的现金流量净额-32,504,317.78 -3,434,933.60 846.29%筹资活动产生的现金流量净额 14,443,777.61-3,511,372.82 511.34%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少了 54.61%，主要是采购支付增加。2.投资活动产生的现金流量净额增加了 546.26%，主要是公司用闲置资金购买了理财产品。3.筹资活动产生的现金流量净额增加了 511.31%，主要是公司收到利辛县共富农业发展股份有限公司拆入资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 嘉兴昱然服装设计有限公司 参股公司 纺织产品的研发与设计 5,000,000 500,000 410,830.93 0-25,541.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 嘉兴昱然服装设计有限公司嘉兴昱然服装设计有限公司 服装设计服务；服装及其面辅料、服装设计服务；服装及其面辅料、纱线的销售纱线的销售 满足客户开发设计需求满足客户开发设计需求 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司治理机制完善，资源要素稳定，所属行业未发生重大变化，前景看好。公司对其客户及供应商不存在依18 赖关系，客户和供应商不会对公司的可持续经营构成风险。公司不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,000,000.00 8,354,671.96 2销售产品、商品，提供劳务 15,000,000.00 843,215.49 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000.00 2,500,000.00 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 14,335,669.77 7.33%贷款 土地使用权 无形资产 抵押 8,848,840.04 4.53%贷款 总计总计-23,184,509.81 11.86%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：本次固定资产和无形资产抵押为公司正常经营所需，不会对公司产生重大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,125,000 25.21%0 15,125,000 25.21%其中：控股股东、实际控制人 14,575,000 24.29%0 14,575,000 24.29%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 44,875,000 74.79%0 44,875,000 74.79%其中：控股股东、实际控制人 43,875,000 73.13%0 43,875,000 73.13%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 60,000,000-0 60,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 21 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 张毅 58,450,000 0 58,450,000 97.42%43,875,000 14,575,000 0 0 2 太和县汇博投资管理有限公司 1,500,000 0 1,500,000 2.50%1,000,000 500,000 0 0 3 安徽京威纺织服饰有限公司 50,000 0 50,000 0.08%0 50,000 0 0 22 合计合计 60,000,000 0 60,000,000 100%44,875,000 15,125,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：2021 年 12 月 31 日，本公司 3 名股东，一名为自然人股东张毅,两名法人股东分别为太和县汇博投资管理有限公司和安徽京威纺织服饰有限公司；张毅持有太和县汇博投资管理有限公司 70%股权,为太和县汇博投资管理有限公司实际控制人、控股股东。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告存续至报告期的募集资金使用情况期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 23 型型 1 质 押 及 保证借款 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 银行 5,000,000 20