872906_2021_荣特化工_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

公告编号：2022-014 1 2021 年度报告 荣特化工 NEEQ:872906 河北荣特化工股份有限公司 Hebei Rongte chemical Limited by Share Ltd 公告编号：2022-014 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 公告编号：2022-014 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡红旗、主管会计工作负责人胡红旗及会计机构负责人（会计主管人员）周培华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环保政策变动的风险 公司属于重污染行业，同时其生产使用的原材料甲醇、粗苯和产成品纯苯、二甲苯等为危险化学品，是国家环保与安全部门重点监控对象。公司一直关注环保与安全生产，所有装置都通过了环保验收与安全生产监督部门的审查，拥有齐全的环保设施与安全生产设置，设立了较为完善的环保与安全管理制度。但随着社会对环保与安全生产问题的日益关注，如果环保政策对危险化学品生产企业进一步从严，环保核查力度加强，将会使公司发生停产、限产等经营风险，对公司持续经营产生重大不利影响。原材料价格波动的风险 公司生产产品所需的原材料主要是粗苯、轻苯等，约占全部生产成本的 91%。根据 wind 资讯统计数据，河北区域粗苯（密度0.87-0.90，馏出量93%）2019、2020、2021 年的平均市场价格分别为：3861.68 元/吨、2943.38 元/吨，5079.35 元/吨原材料价格剧烈波动可能会导致公司营运资金占用增加、存货价值波动和毛利率波动，对公司盈利造成不利影响。公司毛利率较低且盈利能力不稳定的风险 公司 2020 年、2021 年度综合毛利率分别为-0.11%、3.11%,扣除非经常性损益后的净利润分别为-1057.24 万元、918.43 万元。公告编号：2022-014 4 公司报告期内毛利率较低且扣除非经常性损益后的净利润波动较大。由于原油作为基础化工原料其价格波动会影响下游化工产品价格，如果未来原油价格下降带动二甲苯、纯苯等下游产品价格下降，且原油价格下降幅度小于下游产品价格的下降幅度，则会进一步压低行业毛利率，加之公司计提安全生产费的影响，可能导致公司盈利能力较弱且不稳定的风险。资产负债率偏高带来的财务风险 为满足因经营规模扩大而增加的资金需求，公司积极运用财务杠杆、供应商信用等融资手段，公司 2020 年末、2021 年末资产负债率分别为 68.76%、70.08%，2021 年末资产负债率略有上升。但在未来几年内如果公司不能根据业务发展规模和自身财务状况，将负债水平保持在合理的范围内，将会导致过多的经营活动现金流被用于偿还负债，可能对公司的经营状况造成不利影响，使公司面临一定的财务风险。实际控制人不当控制风险 本公司两位股东胡红旗、胡红振分别持股 66.996%、33.004%，胡红旗和胡红振系兄弟关系，两位股东构成共同的实际控制人，两位股东能够通过股东大会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重大影响，若其利用一致行动人对应的控制权对公司进行不当控制，可能会导致公司利益受损。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、荣特化工 指 河北荣特化工股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 控股子公司、子公司、荣特运输 指 河北荣特运输有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 河北荣特化工股份有限公司股东大会 董事会 指 河北荣特化工股份有限公司董事会 监事会 指 河北荣特化工股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 控股股东 指 胡红旗、胡红振 实际控制人 指 胡红旗、胡红振 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公告编号：2022-014 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北荣特化工股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Rongte Chemical Limited By Share Ltd 证券简称 荣特化工 证券代码 872906 法定代表人 胡红旗 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周培华 联系地址 河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡（邯郸市新型化工园区紫阳大道东侧）电话 0310-8748582 传真 0310-8748500 电子邮箱 R 公司网址 办公地址 河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡（邯郸市新型化工园区紫阳大道东侧）邮政编码 057750 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 16 日 挂牌时间 2018 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业C-26化学原料和化学制品制造业-261基础化学原料制造-2614有机化学原料制造 主要业务 纯苯、二甲苯、混合苯、重苯生产、销售 主要产品与服务项目 纯苯、二甲苯、混合苯、重苯 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（胡红旗、胡红振）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡红旗、胡红振），无一致行动人 公告编号：2022-014 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130433585442604K 否 注册地址 河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡（邯郸市新型化工园区紫阳大道东侧）否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北武汉新华路特 8 号长江证券大夏 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖宝强 陈建谋 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 570,779,434.84 412,386,319.19 38.41%毛利率%3.11%-0.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,896,014.09-9,619,221.32 161.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,184,378.27-10,200,443.98 190.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.98%-22.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.34%-23.68%-基本每股收益 0.24-0.40 160%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 130,375,300.04 116,569,843.09 11.84%负债总计 91,368,310.85 80,163,599.17 13.98%归属于挂牌公司股东的净资产 39,006,989.19 36,406,243.92 7.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.45 7.59%资产负债率%（母公司）61.62%60.18%-资产负债率%（合并）70.08%68.77%-流动比率 0.74 0.63-利息保障倍数 4-7.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,479,362.74 3,945,118.75 368.41%应收账款周转率 171.07 109.37-存货周转率 16.97 13.15-公告编号：2022-014 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.84%9.63%-营业收入增长率%38.41%-9.82%-净利润增长率%159%-447.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,646,054.07 计入当期损益的政府补助，但与企业正产经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 637,389.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-375,821.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,384,485.58 所得税影响数-1,096,121.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-3,288,364.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2022-014 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、本公司无作为出租人的情况。公告编号：2022-014 10 C、因公司 2021 年度无普通租赁业务，执行新租赁准则无对会计报表的影响。公司无其他会计政策变更。（2）公司 2021 年度无会计估计的变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是从事粗苯加工的化工企业，采用国内先进的苯加氢精制工艺，生产出高纯度的纯苯、二甲苯、混合苯、重苯。拥有苯加氢精制自动化生产线两条，年加工粗苯 10 万吨。本公司与上下游客户有着良好的合作关系，产品主要销往河北、山东、河南、江苏、广东等地。并不断改造升级产品生产工艺、提高产品产量、质量，以优质的产品质量，稳定的产品产量，获得了客户的认可，提升了市场占有率。1、采购模式 由供销部根据市场价格、生产需要、客户资质、及供应能力等具体情况，公开招标，择优签订年合同或月合同。由化验室独立对所供原料进行化验，由磅房独立对所供原料过磅检斤，由财务根据合同约订单价，磅房计量商量进行结算。三个部门相互独立、相互监督，以保证供应原料的价格公平、质量优良、计量准确、结算及时。2、生产模式 生产部根据供销部提供的销售计划，进行生产，并及时根据供销部提供的临时情况，进行调整正生产，避免生产盲目性给企业带来风险。3 销售模式 销售部根据市场的抑扬预测情况，对销售客户进行公开招标，严格审查客户的资质、承接能力、信誉口碑。并采取预收账款的形式进行销售。对销售量大、销量稳定、信誉度高的客户进行信用评估，给予一定的欠款额度。以提高合作的舒适度，信任度。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-014 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,744,027.57 5.17%1,116,551.47 0.95%504.01%应收票据 应收账款 3,754,083.11 2.88%2,550,722.86 2.18%47.18%存货 32,359,505.36 24.82%32,803,520.26 28.14%-1.35%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 48,589,150.77 37.26%55,533,325.84 47.63%-12.50%固定资产清理 2,376,970.62 1.82%100%在建工程 27,346.40 0.02%360,974.92 0.30%-92.42%无形资产 12,296,711.81 9.43%12,576,298.68 10.78%-2.22%商誉 短期借款 28074230.58 21.53%23,000,000.00 19.73%22.06%长期借款 应收款项融资 363,056.62 0.27%100%预付款项 17,275,825.58 13.25%6,068,489.48 5.20%184.68%其他应收款 1,633,485.48 1.25%1,896,675.62 1.62%-13.88%其他流动资产 3,528,316.76 2.71%3,603,520.70 3.09%-2.09%长期待摊费用 递延所得税资产 1,426,819.96 1.09%59,763.26 0.05%2,287.45%短期借款 28,074,230.58 21.53%23,000,000.00 19.73%22.06%长期借款 应付账款 35,839,575.98 27.49%37,972,097.77 32.57%-5.62%预收账款 合同负债 12,969,543.62 9.95%6,410,348.88 5.49%102.32%应交税费 906,782.76 0.70%1,563,605.94 1.34%-42.01%其他应付款 8,045,104.01 6.17%7,419,277.18 6.36%8.44%递延收益 3,164,074.11 2.43%3,798,269.40 3.25%-16.70%其他流动负债 1,925,401.49 1.47%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2021 年母公司盈利 589 万元，致使企业库存资金增加。2.应收账款：主要是子新增的欠收销售天然气款，子公司正在加紧催收。3.应收账款融资：主要是子公司增加的应收票据。4.固定资产：主要是母公司及子公司清理报废固定知产所致。公告编号：2022-014 13 5.固定资产清理:由于存在不确定因素，子公司该科目本年度不能进行结转。6.在建工程：主要是母公司结转上年未完工的在建工程所致。7.预付账款：由于公司对来年市场比较乐观，所以加大了合同订货量，致使该科目金额有所增加。8.递延所得税资产:主要是母公司本年利润产生的所得税抵顶上年亏损所致。9.合同负债：由于下游客户对下一年度行情看好，年末大量签订产品订单、预付货款致使该科目余额增加。10.应交税费：2021 年 12 月利润亏损，上年度 12 月实现利润，所以期末未缴纳的增值税额和其它税种比上年度减少。11.其他流动负债：根据合同收到的预付账款产生的销项税额。12.短期借款：子公司增加的银行借款。7、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 570,779,434.84-412,386,319.19-38.41%营业成本 552,986,034.51 96.88%412,862,328.14 100.11%33.94%税金及附加 1,505,473.88 0.26%1,064,152.88 0.26%41.47%毛利率 3.11%-0.12%-销售费用 269,428.65 0.05%930,327.98 0.22%-71.04%管理费用 5,435,301.51 0.95%6,790,739.44 1.64%-19.96%研发费用 财务费用 1,507,856.96 0.26%1,310,126.76 0.31%15.09%信用减值损失-161896.36-0.03%2,483.05 0.00%-6,620.06%资产减值损失 其他收益 637389.86 0.11%636,427.71 0.15%0.15%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-4646054.07-0.81%-15,677.06 0.00%29,536.00%汇兑收益 营业利润 4,904,778.76 0.86%-9,948,122.31-2.41%149.30%营业外收入 8891.4 0.00%26,939.60 0.00%-67.00%营业外支出 384,712.77 0.07%66,467.59 0.00%478.8%净利润 5,896,014.09 1.03%-9,991,146.70-2.42%159.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：主要是本报告期内销售单价比上年大幅提高。2.营业成本：主要是原材料采购单价比上年提高。公告编号：2022-014 14 3.税金及附加：主要是本年度产品平均单价增加，导致增值税及相关税金增加，所以本科目也随之增加。4.销售费用：主要是产品运费转到销售成本所致。5.信用减值损失：主要是应收账款账龄增加所致。6.资产处置收益：主要是母公司处置固定资产所致。7.营业利润：本年度产品平均销售单价上升所致。8.营业外支出：主要是公司付子公司场地费用所致。9.营业外收入：非经常性收入减少。10.净利润：主要是产品平均单价增加及母公司处置固定资产收益减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 569,636,275.55 412,231,219.01 38.18%其他业务收入 1,143,159.29 155,100.18 637.05%主营业务成本 551,825,209.82 412,692,018.89 33.71%其他业务成本 1,160,824.69 170,309.25 581.6%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%纯苯 436,866,908.26 422,795,817.66 3.22%86.29%82.09%228.57%二甲苯 71,692,646.01 69,925,470.19 2.46%28.97%27.35%101.64%混合苯 14,545,400.25 14,130,038.09 2.86%53.81%47.06%278.75%重苯 23,304,353.78 22,637,660.09 2.86%56.95%54.24%148.70%氨水 221,257.34 212,229.53 4.08%-14.50%-17.03%254.78%硫氢化钠 6,215.93 5,102.43 17.91%-粗轻苯 9,529,519.19 9,745,817.40-2.27%-液化天然气 3,110,679.71 3,120,108.68-0.30%96.62%-96.62%233.33%运费收入 10,042,480.92 9,252,965.75 7.86%123.40%15.48%110.05%车辆租赁 316,814.16 0.00 100%588.46%0.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%公告编号：2022-014 15 华北地区 569,636,275.55 551825209.82 3.13%38.18%33.71%2,056.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于本年度产品平均单价增加，导致收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东菏泽玉皇化工有限公司 125,719,000.00 22.56%否 2 济宁中银电化有限公司 125,200,000.00 22.47%否 3 涉县津东经贸有限责任公司 87,642,851.79 15.73%否 4 山东晟原石化科技有限公司 36,678,000.00 6.58%否 5 山东勇智化工有限公司 33,148,000.00 5.95%否 合计合计 408,387,851.79 73.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北峰煤焦化有限公司 79,139,667.75 16.36%否 2 邯郸市仟恩贸易有限公司 27364895.60 5.66%否 3 河北华丰能源科技发展有限公司 26860291.40 5.55%否 4 邯郸市永年区锦华化工有限公司 25737455.70 5.32%否 5 邯郸芷芊商贸有限公司 24408094.30 5.05%否 合计合计 183,510,404.75 37.94%-8 8、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,479,362.74 3,945,118.75 368.41%投资活动产生的现金流量净额-16359988.84-8,905,803.99-83.70%筹资活动产生的现金流量净额 3,508,102.2 3,770,417.81-6.96%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加：由于本年度母公司销售单价增加，经营利润增加，导致经营活动产生的现金流量流入增加。2.投资活动产生的现金流量净额减少：主要是由于母公司处置固定资产致使投资活动产生的现金净流量减少。公告编号：2022-014 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北荣特运输有限公司 控股子公司 运输 服务 50,000,000 35,302,135.49 9,888,351.87 30,774,183.70-614,535.16 邯郸益云服务实业有限公司 控股子公司 汽车 服务 50,000,000 -主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，公司股东大会、董事会、监事会都能够按照相关法律、法规要求规范运行。公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，管理人员素质及管理能力持续提升。公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力。公司发展稳健，各项核心技术及资质证书也在持续取得，技术改造经费有充足保障，公司综合实力稳步提升。公司管理层及核心人员队伍稳定，研发人员具有深厚的技术积累，公司为人才队伍提供良好的培训 成长机会，同时公司与高校、科研院所保持良好的合作，不断进行技术升级改造，为公司的可持续发展打下了坚实基础。公司长期的行业资源积累已形成稳定的市场，报告期内公司日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。公司资产状况良好，经营性现金流良好,不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。公司核心人员稳定，团队稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司业务、产品和服务未发生重大变化，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司各项流程制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-014 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 28,000,000 28,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2022-014 18 2021 年 08 月 06 日，河北荣特化工股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行签订编号为：1013006208210806001401 的小企业授信业务额度借款合同，向中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行借款 1600 万元。担保措施：1、2021 年 08 月 06 日，股东胡红旗、胡红旗之妻赵红玉、股东胡龙奎、股东胡红振、河北荣特运输有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行签订编号为：151300620821086001401 的小企业最高额保证合同，股东胡红旗、胡红旗之妻赵红玉、股东胡龙奎、股东胡红振、河北荣特运输有限公司为上述借款提供个人保证。2、2021 年 08 月 06 日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行签订编号为：1313006208210806001401 小企业最高额抵押合同，该借款抵押物为公司土地使用权及地上房产；评估价值为2807.60万元，账面原值为981.84万元；评估价值为 816.19 万元，账面原值为 671 万元；评估价值合计 3623.79 万元。合同约定单笔借款期限自合同签订之日起最长不超过 12 个月，2021 年 08 月 12 日，河北荣特化工股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行签订了编号为 0313006208210812037806012701 的中国邮政储蓄银行小企业法人授信业务借据，向中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行借款 1600.00 万元，借据约定借款期限为 2021 年 08 月 12 日至 2022 年 08 月 11 日。2021 年 08 月 06 日，河北荣特化工股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行签订了编号为 1013006208210806001402 的小企业授信业务额度借款合同，向中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行借款 200.00 万元，并签订了编号为 1513006208310806001402 的小企业最高额保证合同，保证人为胡红旗、赵红玉、胡红振、胡龙奎；承担连带保证责任。由于合同约定单笔借款期限自合同签订之日起最长不超过 12 个月，在 2022 年 08 月 08 日归还本金及利息；并在 2021 年 08 月 09 日，河北荣特化工股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行签订了编号为040210809026788010892 的中国邮政储蓄银行小企业法人授信业务借据，向中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行借款 200.00 万元，借据约定借款期限为 2021 年 08 月 9 日至 2022 年 08 月 08 日。保证人为胡红旗、赵红玉、胡红振、胡龙奎；承担连带保证责任。2021 年 03 月 24 日，河北荣特运输有限公司向邯郸银行股份有限公司明珠支行借款 500 万元，与中国邯郸银行股份有限公司明珠支行签订编号为：2021 年中小抵字第 086 号的抵押合同，合同约定借款期限自 2021 年 03 月 24 日至 2022 年 03 月 24 日止；担保措施：2021 年 03 月 24 日，保证人胡红旗、胡红旗之妻赵红玉与邯郸银行股份有限公司明珠支行签订编号为：2021 年中小保字第 086 号（个人）的保证合同，胡红旗、胡红旗之妻赵红玉为上述借款提供连带责任保证；该借款抵押物为公司土地使用权；该土地使用权为公司以出让方式取得，终止日期为 2069 年 9 月 22 日，评估价值为 1763.27 万元，账面原值为 726.93 万元；权属人为河北荣特运输有限公司。2021 年 06 月 21 日，河北荣特运输有限公司向邯郸银行股份有限公司明珠支行借款 500 万元，与邯郸银行股份有限公司明珠支行签订编号为：2021 年中小抵字第 086-1 号的抵押合同，合同约定借款期限自 2021 年 06 月 21 日至 2022 年 06 月 21 日止。担保措施：2021 年 06 月 21 日，河北荣特运输有限公司与邯郸银行股份有限公司明珠支行签订编号为：2021 年中小保字第 086-1 号（企业）的保证合同，河北荣特运输有限公司为上述借款提供连带责任保证。该借款抵押物为公司土地使用权；公司现有的中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行流动资金借款合计 1800 万元，以及子公司现有的中国银行股份有限公司邯郸分行借款流动资金借款合计 1000 万元，有效地解决了公司及子公司经营资金的需求，此担保不损害公司和其他股东的合法权益。对公司的生产经营发