430726_2022_津宇嘉信_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 津宇嘉信 NEEQ:430726 北京津宇嘉信科技股份有限公司 Beijing Jinyujiaxin Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 21 日、2022 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 竞价回购股份方案议案等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国股转系统官网（)上披露的第三届董事会第十四次会议决议公告、竞价回购股份方案公告；于 2022 年 12 月 7 日在全国股转系统官网（)上披露的2022 年第一次临时股东大会决议公告。截止至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式累计回购公司股份2,841,115股，已回购数量占拟回购数量上限的比例为51.66%，已累计使用资金2,670,199元(不含手续费、过户费等相关手续费)，累计回购数量占公司总股本的比例为 4.07%，回购最低成交价为 0.72 元/股，最高成交价为 1.00 元/股。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人匡东文、主管会计工作负责人李丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）李丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业秘密，未披露公司客户和供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 季节性波动的风险 公司主要客户来自于轨道交通领域及电力系统领域，投资、建设、安装调试、验收、销售回款的季节性较强。公司在每年上半年销售较少，订单从三季度开始增加，产品安装调试和验收多集中在三、四季度。公司销售呈明显季节性分布，使公司营业收入和利润也呈季节性分布。市场竞争的风险 公司凭借对轨道交通信号电源行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术和经营经验，在高铁和城市轨道交通领域具备较强竞争优势，但随着国内轨道交通投资和国家高铁建设的快速发展，各企业均加大市场销售方面投入，市场竞争加剧，未来竞争风险将有所增加。在电力操作电源产品方面，行业内企业众5 多，竞争激烈。综上，公司未来面临收入、毛利率下降的风险。应收账款的风险 本报告期期末，应收账款余额 7920.79 万元，金额较大。虽然铁路、轨道交通、电网和石化领域企业是公司主要客户，历史上发生坏账损失的比例很小，但如果未来国内外宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，或将使公司应收账款账龄增大、资金周转速度降低，甚至面临个别客户坏账的风险损失。收入、净利润下降的风险 报告期内，公司实现营业收入 5450.15 万元，较上年同期减少7.49%；净利润 106.04 万元，实现扭亏为盈，经营情况得到改善，但公司经营情况与国内经济环境密切相关，尤其是受轨道交通行业和电力行业的行业政策影响，未来存在收入、净利润下降的风险。被国铁集团停止合作关系的风险 公司被中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）认定存在企业行为类不良行为，停止合作关系。将对公司参与国铁集团所属各企业、各铁路局的项目投标产生不利影响，影响产品销售。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、津宇嘉信 指 北京津宇嘉信科技股份有限公司 长河机电 指 北京长河机电有限公司，公司子公司 万融投资 指 上海万融投资发展有限公司,公司股东 融圣投资 指 上海融圣投资合伙企业（有限合伙），公司股东 昊阳投资 指 上海昊阳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 国家电网 指 国家电网有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法及相关司法解释 证券法 指 中华人民共和国证券法 系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 北京中银律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）轨道交通信号智能电源、轨道交通信号智能电源屏 指 轨道交通信号智能电源屏 电力操作电源 指 作为对开关电器的远距离操作、信号设备、继电保护、自动装置及其他一些重要的直流负荷（如各级变电所（站）及火力、水力发电厂、事故油泵、事故照明和不停电电源等）提供可靠和不间断供电的设备，又称电力工程直流电源，简称直流屏（柜）应急电源、EPS 指 专门为消防设备和一级负荷或照明用电而设计的电源设备 能源产品 指 利用现有销售渠道和技术储备，面向铁路及地铁市场提供包括通信电源系统、UPS 及 EPS 电源、蓄电池，GMS-R 无线基站系统、传输系统、空调产品、电梯设备等产品和服务。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京津宇嘉信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jinyujiaxin Technology Co.,Ltd.-证券简称 津宇嘉信 证券代码 430726 法定代表人 匡东文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾勇 联系地址 北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼四单元 电话 010-52936360 传真 010-52936380 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼四单元 邮政编码 101111 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 23 日 挂牌时间 2014 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-铁路运输设备制造-铁路专用设备及器材、配件制造 主要业务 轨道交通信号智能电源、通信电源、电力操作电源、应急电源(EPS)的研发、生产、销售和服务 主要产品与服务项目 轨道交通信号智能电源、通信电源、电力操作电源、应急电源(EPS)的研发、生产、销售和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,858,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为匡东文 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（匡东文），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110302741581535R 否 注册地址 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十四街20 号院 10 号楼 4 单元 否 注册资本 69,858,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 华强 金红伟 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,501,532.03 58,911,584.32-7.49%毛利率%41.56%37.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,061,336.62-24,355,196.84 104.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 789,143.66-22,968,494.28 103.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.92%-19.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.69%-18.15%-基本每股收益 0.0152-0.3486 104.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 129,171,152.73 156,336,898.55-17.38%负债总计 13,582,679.60 41,886,005.84-67.57%归属于挂牌公司股东的净资产 115,525,495.39 114,386,993.35 1.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.6374 1.00%资产负债率%（母公司）24.18%35.38%-资产负债率%（合并）10.52%26.79%-流动比率 8.52 3.38-利息保障倍数-39.74-123.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,221,135.46-3,638,994.72 903.00%应收账款周转率 62%54%-存货周转率 98%91%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.38%-23.73%-营业收入增长率%-7.49%-44.20%-净利润增长率%104.35%-843.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,858,000 69,858,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 71,622.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 63,614.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,956.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 272,192.96 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 272,192.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为制造业中电气机械和器材制造行业，主要从事轨道交通信号电源、电力操作电源、能源产品、应急电源（EPS）的研发、生产、销售和服务。铁路、轨道交通、电网和石化领域企业是公司的主要客户。公司拥有一支稳定的研发、生产和销售团队，依托自主研发实力，取得了一系列科研成果。公司的研发、生产、销售、服务均严格按照 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证标准执行。公司信号电源产品主要应用于轨道交通领域，可为铁路（普铁、城际铁路、市域铁路、高铁客运专线等）、城市轨道交通、地方铁路及冶金工矿铁路专用线等广大用户提供成套电源供电系统一体化解决方案；公司的电力操作电源系统产品主要面向电力发电、电网输变电、轨道交通、冶金、中石油、中石化、军事工业、金融数据中心等多个领域，市场巨大、应用广泛。公司产品销售基本采用直销模式，其主要流程为：通过投标方式获取订单，公司直接与客户进行技术联络、订单执行、安装调试及货款回收等。同时，公司拥有一支专业化的服务团队，为客户提供安装督导、开通调试、技术培训，设备巡检和故障处理等一条龙服务，以及产品质保期以外后续维护跟踪服务等。根据客户要求，公司可定制个性化的增值服务，通过这些服务达到双赢目的，用户满意度提高，且对公司的产品和后续服务的粘性增加。公司收入来源主要系公司产品的销售及后续维护服务收费等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2020 年 12 月公司取得高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,480,033.34 14.31%6,516,691.05 4.17%183.58%应收票据 8,343,083.10 6.46%15,399,734.42 9.85%-45.82%应收账款 45,468,318.09 35.20%59,711,903.76 38.19%-23.85%存货 23,017,011.96 17.82%34,563,617.90 22.11%-33.41%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 11,431,131.86 8.85%12,518,981.64 8.01%-8.69%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 974,576.41 0.75%1,253,525.16 0.80%-22.25%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%5,000,000.00 3.20%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 8,336,366.15 6.45%16,907,865.98 10.82%-50.70%其他流动负债 982,472.52 0.76%15,549,449.93 9.95%-93.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金：主要是公司继续加强应收款回款工作，同时本期购买商品、接受劳务支付的金额大幅减少，留存货币资金增加。应收票据：应收票据：主要是本期部分承兑汇票到期及收到的承兑汇票减少所致。应收账款：应收账款：主要原因一是受宏观经济、疫情及“国铁集团”处罚的影响，执行项目减少导致增量减少，二是公司加大清欠工作力度，应收款逐年下降导致存量减少所致。存货：存货：主要是本期原材料采购减少、未结转发出商品减少、计提存货跌价准备所致。应付账款：应付账款：主要是本期按账期支付账款导致存量减少，原材料采购减少导致增量减少。其他流动负债：其他流动负债：主要是上期未终止确认的票据到期、减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 54,501,532.03-58,911,584.32-7.49%营业成本 31,849,516.53 58.44%36,803,940.28 62.47%-13.46%毛利率 41.56%-37.53%-销售费用 11,013,898.83 20.21%16,239,946.14 27.57%-32.18%管理费用 7,081,905.39 12.99%7,711,783.67 13.09%-8.17%研发费用 3,507,469.97 6.44%3,854,888.00 6.54%-9.01%财务费用 95,592.43 0.18%550,954.02 0.94%-82.65%信用减值损失 3,735,174.85 6.85%-10,945,528.49-18.58%134.13%资产减值损失-3,221,561.49-5.91%-5,722,122.55-9.71%43.70%其他收益 71,622.04 0.13%448,693.75 0.76%-84.04%投资收益 63,614.52 0.12%7,751.89 0.01%720.63%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 923,458.60 1.69%-22,949,606.95-38.96%104.02%营业外收入 137,156.40 0.25%157,928.62 0.27%-13.15%营业外支出 200.00 0.00%1,567,284.09 2.66%-99.99%净利润 1,060,415.00 1.95%-24,358,962.42-41.35%104.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：营业成本：主要原因一是与营业收入下降有关，二是更换了部分原材料品牌。销售费用：销售费用：主要原因是公司持续加强费用的管控，加大人、财、物管理，减少浪费，增强费用使用效率，人员工资、质量三包费用降低；其次是受宏观经济、疫情的影响，业务费支出大幅下降。信用减值损失：信用减值损失：主要是本期收回以前年度应收款冲减已计提坏账准备金额大于增量所致。营业利润、营业利润、净利润：净利润：主要是受上述多方因素影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,501,532.03 58,911,584.32-7.49%其他业务收入-主营业务成本 31,849,516.53 36,803,940.28-13.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 15 铁路及城市轨道信号电源 42,459,051.34 23,380,678.14 44.93%-4.43%-9.49%3.08%电力操作电源 5,483,686.21 3,998,412.39 27.09%-24.21%-23.99%-0.22%能源产品 6,558,794.48 4,470,426.00 31.84%-9.50%-21.72%10.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入、成本构成未发生重大变动。电力操作电源产品主要客户在华北地区，报告期内受疫情影响较严重，导致营业收入下降较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 10,857,714.98 17.63%否 2 第二名 7,765,367.03 12.61%否 3 第三名 6,887,533.85 11.18%否 4 第四名 4,754,296.98 7.72%否 5 第五名 4,744,510.00 7.70%否 合计合计 35,009,422.84 56.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 3,156,130.00 20.36%否 2 第二名 1,174,199.00 7.57%否 3 第三名 715,000.00 4.61%否 4 第四名 635,800.00 4.10%否 5 第五名 623,104.00 4.02%否 合计合计 6,304,233.00 40.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,221,135.46-3,638,994.72 903.00%投资活动产生的现金流量净额-14,202,540.82-101,364.01-13,911.42%筹资活动产生的现金流量净额-4,973,973.40-1,195,076.26-316.21%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：主要是采购减少导致。16 投资活动产生的现金流量净额：主要是为增加股东收益购买银行理财产品导致。筹资活动产生的现金流量净额：主要是偿还银行贷款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京长河机电有限公司 控股子公司 生产各类交、直流控制屏和发电厂、变电站的保护控制设备，承接本公司生产的产品安装工程；生产应急电源（EPS）、太阳能发电系统；道路货物运输；技术服务、技术咨询；设备维修。50,100,000 34,489,975.01 31,503,038.05 5,483,686.21-460,809.75 成都津宇嘉信科技有限公司 控股子公司 主营智能铁路信号电源系统研发、生产及技术开发、技术咨询、技术服务；销售：机械设备、电子产品；货物及技术进出口 10,000,000-注：1、成都津宇嘉信科技有限公司未实际开展经营。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 17 其他产品 自有资金 4,990,000.00 0 不存在 合计合计-4,990,000.00 -注：上述其他产品为银行定期存款，余额截止至 2023 年 3 月 31 日。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、行业情况行业情况 公司的产品主要以轨道交通领域的铁路信号智能电源系统、能源产品和电力领域的直流操作电源为主，轨道交通和电力均属于国家重点基础建设的领域，具有良好的发展前景。公司将凭借在轨道交通领域和电力市场领域获得的竞争优势，紧紧把握行业发展趋势，加强战略布局和前瞻部署，以期在未来国内外竞争中占据有利地位。2、偿债能力偿债能力 截止至 2022 年期末公司负债总额为 1358.27 万元，资产负债率（合并）为 10.52%。应付供应商货款为日常生产经营活动产生，属于循环额度。由于供应商均为公司长期合作的上游客户，根据不同的供应商双方均有相应的信用政策和付款政策。目前我公司每月回款能较好满足供应商的资金需求。3、盈利能力盈利能力 公司产品属于高附加值产品，公司将不断提高产品质量和服务，提高市场占有率。公司还将积极推进销售平台拓展工作，第一，公司利用现有销售渠道代理销售其他相关产品、电池维护产品；第二，吸引外部优秀团队加入，拓展公司产品和服务在不同领域的应用，扩展公司销售平台。4、被国铁集团停止合作关系的风险被国铁集团停止合作关系的风险 公司被中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）认定存在企业行为类不良行为，停止合作关系。将对公司参与国铁集团所属各企业、各铁路局的项目投标产生不利影响，影响产品销售。为应对此事件所产生的不利影响，公司已采取如下措施：(1)建立健全投标资质文件审核制度，实施逐级审核，避免错误；(2)协调沟通上下游企业，保证产品及时供应，按时按质履行合同；(3)加强回款管理，保证公司现金流充沛；(4)积极协调处理，挽回声誉；(5)拓展销路，增加收入。公司与多家银行建立了良好的合作关系，外部融资机构的资金能够满足公司临时资金不足的需求，此外本公司大股东匡东文承诺如若公司出现财务困难以致影响正常运作或持续经营情况时，个人将提供财务支持确保公司持续经营。综上，公司具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(四)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 11,000,000 11,000,000 19 注：其他日常性关联交易是指公司股东匡东文以及控股子公司北京长河机电有限公司为公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供连带保证担。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)股份回购情况股份回购情况 北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 21 日、2022 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 竞价回购股份方案议案等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国股转系统官网（)上披露的第三届董事会第十四次会议决议公告、竞价回购股份方案公告；于 2022 年 12 月 7 日在全国股转系统官网（)上披露的2022 年第一次临时股东大会决议公告。截止至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式累计回购公司股份2,841,115 股，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 51.66%，已累计使用资金 2,670,199 元(不含手续费、过户费等相关手续费)，累计回购数量占公司总股本的比例为 4.07%，回购最低成交价为 0.72 元/股，最高成交价为 1.00 元/股。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014/5/6-挂牌 股份增减持承诺 股份增减持承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014/5/6-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014/5/6-挂牌 专有技术许可使用承诺 专有技术许可使用承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014/5/6-挂牌 不占用公司资产承诺 不占用公司资产承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/1/1-自愿 个人财务支持承诺 个人财务支持承诺 正在履行中 董监高 2014/5/6-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 20 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 不存在上表情形。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 房屋建筑物 房屋建筑物 抵押 10,030,867.87 7.77%为取得银行综合授信额度 货币资金 货币资金 保证金 1,513,681.22 1.17%履约保函保证金 货币资金 货币资金 冻结 708,000.00 0.55%因合同纠纷被申请资产保全 总计总计-12,252,549.09 9.49%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：1.其中位于北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼 1 至 4 层的办公楼已于 2023 年 1 月办理完抵押注销登记。2.用于取得银行综合授信额度的抵押房产和办理履约保函的保证金对公司经营无不利影响；3.资金冻结已于 2023 年 1 月解除，对公司经营没有产生不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 39,064,303 55.92%170,734 39,235,037 56.16%其中：控股股东、实际控制人 4,421,040 6.33%0 4,421,040 6.33%董事、监事、高管 679,280 0.97%-113,866 565,414 0.81%核心员工 1,833,935 2.63%-101,743 1,732,192 2.48%有限售条件股份 有限售股份总数 30,793,697 44.08%-170,734 30,622,963 43.84%其中：控股股东、实际控制人 28,926,720 41.41%0 28,926,720 41.41%董事、监事、高管 1,866,977 2.67%-170,734 1,696,243 2.43%核心员工 0 0%0 0 0.00%总股本总股本 69,858,000-0 69,858,000-普通股股东人数普通股股东人数 191 注 1：董事、监事、高管持股情况中不包括公司控股股东、实际控制人、董事、总经理匡东文先生持股21 数。股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 匡东文 33,347,760 0 33,347,760 47.7365%28,926,720 4,421,040 0 0 2 上海万融投资发展有限公司 6,364,440 0 6,364,440 9.1105%6,364,440 0 0 3 上海融圣投资合伙企业（有限合伙）5,824,440 0 5,824,440 8.3375%5,824,440 0 0 4 上海昊阳一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,710,000 0 5,710,000 8.1737%5,710,000 0 0 5 李良 2,109,360 0 2,10