871501_2021_麦斯特_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

公告编号：2022-002 1 2021 年度报告 麦 斯 特 NEEQ:871501 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 Wuxi Hudong Mascot Environmental Technology Co.,LtdWuxi Hudong Mascot Environmental Technology Co.,Ltd 公告编号：2022-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 3 日，麦斯特再度被评为高新技术企业，有效期 3 年。2021 年 11 月麦斯特受邀参加“无锡市绿色金融暨先进生态环境技术推广会”，在市领导的支持和见证下，与无锡市锡山水务集团 13万 m/d 提标项目完成现场签约。2021 年 10 月，麦斯特支持公益事业，参与了无锡市新吴区红十字会在腾讯公益平台发起的“小学儿童自护宣教”项目捐款。2021 年 12 月，麦斯特继续积极参与了由无锡空港经济开发区（硕放街道）商会倡议的“光彩行动”帮扶活动，扶贫济困、乐善好施是中华民族的传统美德，也是社会主义核心价值观的核心要义所在。做好扶贫工作，离不开社会各界的共同参与。麦斯特与其他商会会员企业一起，走进社区困难家庭，用企业的力量来帮助这些困难家庭。为了回馈各位股东对麦斯特的信任和厚爱，经 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了关于 2020 年度利润分配预案的公告。2021 年 6 月 18 日，麦斯特在股转平台发布了2020 年年度权益分派实施公告。公告内容为向全体股东每 10 股派 20 元人民币现金（含税）；本次权益分派登记日为：2021 年 6 月 24 日；除权除息日为：2021 年 6 月 25 日。本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 24 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。本次权益分派方法为：本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2021 年 6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。公告编号：2022-002 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 公告编号：2022-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆吉明、主管会计工作负责人章燕燕会计机构负责人（会计主管人员）章燕燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）（一）下游市场的政策风险下游市场的政策风险 公司专注于离子气浮水处理设备的研发、生产与销售，多年来公司通过自身技术不断的积累和对市场的把握，形成了较强的市场竞争力，与一批客户建立了良好的合作关系。目前，公司下游行业以造纸、印染、养殖为主，主要客户所处行业仍较为集中。由于环保水处理行业受下游行业的景气程度和行业政策影响较大，若未来国家对以上行业发展有所限制，且公司在经营策略及技术上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。公告编号：2022-002 5 （二）（二）市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 公司在环保水处理市场浸润多年，凭借自身先进的技术及优质的服务取得了一定的市场地位。但是近年来，由于环保行业发展速度较快，导致大量企业涌入，但是多数企业并无核心技术及管理能力，只是简单模仿，提供低端产品和服务，依靠低于正常水平的价格占领市场。若公司不能在产品研发、客户服务等方面进一步巩固并加强自身实力，公司市场份额存在被对手蚕食的风险。（三）（三）公司治理风险公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（四）（四）实际控制人控制不当风险实际控制人控制不当风险 公司实际控制人陆吉明先生及钱敏英女士合计持有公司80.22%股份,对公司股东大会和董事会决议以及公司的重大经营及决策事项具有重大影响和实际控制,对股份公司具有实际的控制权和影响力。公司正通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果控股股东和实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,仍有可能会损害本公司及本公司中小股东的利益。（五）技术人员流失的风险（五）技术人员流失的风险 公司作为技术型企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺将日趋激烈,如果公司未来不能在发展前景、薪酬、公告编号：2022-002 6 福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。（六）（六）技术被替代的风险技术被替代的风险 未来随着相关政策和配套措施的逐步严格和完善，排放标准的提高，国家必将会对污水处理公司的研发能力及生产技术提出更高的要求。现阶段，公司在污水处理技术方面处于行业领先水准，但是如果无法及时跟进污水处理技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式单一、产品服务缺乏亮点、客户流失等风险，从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力，对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、麦斯特、沪东麦斯特 指 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 麦斯特壹号 指 无锡市麦斯特壹号投资企业(有限合伙)沪东冶金、冶金公司 指 无锡沪东冶金工程机械制造有限公司 股转中心、全国股份转让 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 股东大会 指 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司监事会 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2022-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Hudong Mascot Environmental Technology Co.,Ltd MST 证券简称 麦斯特 证券代码 871501 法定代表人 陆吉明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 章燕燕 联系地址 无锡市新吴区硕放工业园经发八路 1 号 电话 0510-85300858 传真 0510-85300878 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市新吴区硕放工业园经发八路 1 号 邮政编码 214142 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 30 日 挂牌时间 2017 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-环保-专用设备制造业-环保-水资源专用机械制造 主要业务 水处理设备气浮的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 水处理设备气浮 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,110,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为陆吉明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆吉明），一致行动人为（钱敏英）公告编号：2022-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202007333061387 否 注册地址 江苏省无锡市新吴区硕放街道 否 注册资本 10,110,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘杰 胡晓超 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,266,270.07 94,148,332.17 44.74%毛利率%40.71%44.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,403,294.20 15,379,401.16 58.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,222,223.43 14,852,981.25 63.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.67%24.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.39%23.49%-基本每股收益 2.41 1.52 58.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 183,735,148.13 126,937,341.66 44.74%负债总计 115,895,651.04 64,249,952.14 80.38%归属于挂牌公司股东的净资产 67,839,497.09 62,687,389.52 8.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.71 6.20 8.23%资产负债率%（母公司）63.08%50.62%-资产负债率%（合并）63.08%50.62%-流动比率 172.25%195.46%-利息保障倍数 28.28 97.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,321,931.98-9,598,248.45 165.87%应收账款周转率 410.08%356.86%-存货周转率 150.28%180.76%-公告编号：2022-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.74%19.71%-营业收入增长率%44.74%7.67%-净利润增长率%58.68%5.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,110,000.00 10,110,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,401.22 计入当期的损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）118,351.17 委托他人投资或管理资产的损益 77,789.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 215,142.08 所得税影响数 34,071.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 181,070.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 公告编号：2022-002 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（财会 201835 号）（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则首次执行日本公司无长期租赁，对 2021 年 1 月 1 日的报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依靠多年积累的客户基础及自身的技术研发能力，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术基础上，进行离子气浮水处理设备的生产制造。公司通过销售部门营销及展会等方式获取客户，并以以销定产的生产方式为客户提供符合客户要求的水处理系统，实现销售收入。同时，公司凭借优质的产品及售后服务提高客户粘度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。（一）销售模式（一）销售模式 公司的销售产品主要为非标准化的定制产品。客户资源主要由销售部门积极开拓销售渠道及参加展会营销等手段获得。公司凭借其自身丰富的产品经验及先进的技术水平，能够快速根据市场变化以及客户需求及时提出解决方案，迅速抓住客户。公司先了解目标客户初步意向后，如产品价格、产品技术参数、付款条件及供货时间等，交内部立项，由市场部、技术部、生产部及财务部确认后与客户签订合同。产品生产完成后，由销售部制作销售出库单、仓库审核后出库。最终由安装部及产品调试部进行安装调试。（二）生产模式（二）生产模式 公司采用以销定产的生产模式以满足不同客户对于所需产品以及性能指标的不同要求，保证了对客户的服务质量。产品生产部参照技术部的订单方案及交期制定生产计划，组织生产。安全质量部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节进行产品质量控制。（三）采购模式（三）采购模式 公司设立采购部，负责原材料的采购。公司根据客户需求定制产品方案后，产品生产部根据方案提交需求清单给仓储物流部，仓储物流部根据库存情况向采购部提出申请，采购部在其合格供应商名录中选取供应商进行比价后进行采购。公告编号：2022-002 13 公司采购的产品范围主要包括钢材、减速机、水泵等。公司基本采用按订单采购的模式进行采购。对于通用材料，公司可能会在材料价格比较低的情况下进行少量的备货。（四）盈利模式四）盈利模式 公司的收入主要来源于产品销售，即向下游客户销售水处理系统。公司自成立以来，一直致力于离子气浮水处理设备的研发、生产和销售和技术服务。公司的产品在客户中拥有良好的市场声誉。公司不断加大研发和技术投入，保持设备技术的行业领先地位，继续不断扩大生产与销售规模。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业培育库 无锡市科技局 详细情况 1、高新技术企业：公司已于 2018 年 12 月 3 日被江苏省认定为高新技术企业，有效期至 2021 年 12 月 3 日，证书编号：GR201832008073，适用 15%企业所得税税率，2021 年 11 月 5 日，复审通过，有效期至2024年11月5日，证书编号：GR202132000159，继续适用 15%企业所得税的税率。2、科技型中小企业：公司已于 2021 年 4 月 23 日，被江苏省科技厅评为科技型中小信息库入库企业，企业入库登记编号为：202132021408014837，有效期至 2021 年 12 月 31 日。3、瞪羚企业：公司已于 2021 年 8 月入库无锡市瞪羚企业培育库第一批入库名单。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-002 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,606,602.40 9.58%14,189,481.12 11.18%24.08%应收票据 7,710,891.99 4.20%9,582,585.78 7.55%-19.53%应收账款 37,733,521.06 20.54%28,724,247.02 22.63%31.36%存货 70,454,614.50 38.35%37,073,555.42 29.21%90.04%投资性房地产-长期股权投资 固定资产 7,621,397.02 4.15%5,993,144.98 4.72%27.17%在建工程 16,846,792.39 9.17%7,947,751.60 6.26%111.97%无形资产 1,052,361.23 0.57%1,087,330.55 0.86%-3.22%商誉-短期借款 10,000,000.00 5.44%0 0.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末应收账款 37,733,521.06 元，同比末增长 31.36%，主要原因是公司销售额增加，故应收账款相应增加。2、存货：本期存货70,454,614.50元，同比增长90.04%，主要原因是销售产品金额较大，成本也相应增加，发出商品未及时进行调试验收，未达到确认收入条件，不存在库存商品积压。3、在建工程：本期期末16,846,792.39元，同比增长111.97%，主要原因是公司建设综合楼及车间尚未投入使用。4、短期借款：本期期末10,000,000.00元，因本期有建设综合楼及车间项目及应收账款增加，导致流动资金短缺，向银行借款10,000,000.00元。公告编号：2022-002 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 136,266,270.07-94,148,332.17-44.74%营业成本 80,798,587.03 59.29%52,660,206.56 55.93%53.43%毛利率 40.71%-44.07%-销售费用 5,831,413.61 4.28%6,486,264.10 6.89%-10.10%管理费用 8,635,219.17 6.34%8,021,778.70 8.52%7.65%研发费用 6,443,486.65 4.73%4,136,705.68 4.39%55.76%财务费用 1,078,312.80 0.79%135,322.31 0.14%696.85%信用减值损失-3,887,724.18-2.85%-2,984,980.66-3.17%-30.24%资产减值损失 226,597.80 0.17%-1,197,444.85-1.27%118.92%其他收益 118,351.17 0.09%148,239.24 0.16%-20.16%投资收益 77,789.69 0.06%395,197.39 0.42%-80.32%公允价值变动收益-资产处置收益 3,401.22 0.00%0.00 0.00%汇兑收益-营业利润 28,938,841.00 21.24%18,171,734.03 19.30%59.25%营业外收入 0.00 0.00%9,280.91 0.01%-100.00%营业外支出 12,000.00 0.01%7,000.00 0.01%71.43%净利润 24,403,294.20 17.91%15,379,401.16 16.34%58.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期期末 136,266,270.07 元，比上年同期增长 44.74%，主要原因是公司加强研发，改善技术，完善生产工艺，积极拓展市场，销售呈现大幅度增长。2、营业成本：本期期末 80,798,587.03 元，比上年同期增长 53.43%，主要原因是生产（1）原材料不锈钢板上涨 10%-15%；（2）人工费上涨；（3）营业收入增加，成本也相应增加。3、研发费用：本期期末 6,443,486.65 元比上年同期增加 55.76%，主要原因是公司加强研发，改善技术，完善生产工艺来应对新市场。4、财务费用：本期期末 1,078,312.80 元比上年同期增加 696.85%，主要原因是由于流动资金短缺，向银行及实际控制人所支付的利息支出。5、信用减值损失：本期期末-3,887,724.18 元比上年同期增加 30.24%，主要原因是应收账款增加，计提坏账准备相应增加。公告编号：2022-002 16 6、营业利润、净利润：本期期末营业利润、净利润比上年同期增加 59.25%和 58.68%，主要原因是营业收入比上年同期增长 44.74%，营业利润和净利润也相应增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,818,627.42 91,212,659.28 44.52%其他业务收入 4,447,642.65 2,935,672.89 51.50%主营业务成本 78,220,032.95 50,904,697.81 53.66%其他业务成本 2,578,554.0 1,755,508.75 46.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%浅层气浮 37,632,729.08 24,833,362.83 34.01%-40.33%-30.64%-21.32%矩形气浮 19,929,764.62 11,488,187.41 42.36%-29.18%-23.92%-8.60%高速气浮 64,374,316.06 33,813,343.53 47.47%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要原因是公司近年整体战略规划逐步向市政污水提标领域发展，市政污水提标设计气浮以高速气浮为主导，高速气浮销售金额较大，故本期营业收入大幅增长；而浅层气浮和矩形气浮销售金额较小，故本期收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏道科环境科技有限公司 17,792,778.78 13.06%否 2 江苏峰照建设工程有限公司 10,345,920.00 7.59%否 3 宣城市政建设集团有限公司 9,130,000.00 6.70%否 4 昆明海得自动化设备有限公司 6,512,500.00 4.78%否 5 东阳市横店污水处理有限公司 5,740,212.39 4.21%否 合计合计 49,521,411.17 36.34%-公告编号：2022-002 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡元禾电气工程有限公司 13,361,000.00 8.36%否 2 江苏大明工业科技集团有限公司 12,875,381.89 8.06%否 3 大明金属制品无锡有限公司 8,909,070.00 5.58%否 4 无锡翔煌电气有限公司 8,076,569.15 5.06%否 5 无锡康得隆供应链管理有限公司 5,428,036.04 3.40%否 合计合计 48,650,057.08 30.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,321,931.98-9,598,248.45 165.87%投资活动产生的现金流量净额-9,848,266.20 1,809,271.97-644.32%筹资活动产生的现金流量净额 6,219,653.07-10,386,515.07 159.88%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期期末 6,321,931.98 元，比上年同期增长 165.87%，主要原因是营业收入比上年同期增长 44.74%，收到的货款相应增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期期末-9,848,266.20 元，比上年同期减少-644.32%，主要原因是本期购买银行理财产品减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末 6,219,653.07 元，比上年同期增长 159.88%，主要原因是由于流动资金短缺，本期内向银行借款 10,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-002 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项制度完善、内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定。随着 2018 年修订了中华人民共和国环境环保法环境环保法，环境保护纳入了基本国策，公司产品销售需求旺盛，主营业务收入稳定增长。公司资产规模增长适度，资产负债率结构合理。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-002 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.一 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.二 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30,470,000.00 19,470,000.00 公告编号：2022-002 20 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 其他货币资金 保证金 1,166,174.00 0.63%保函保证金 总计总计-1,166,174.00 0.63%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司经营无重大影响。公告编号：2022-002 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,906,666 38.64%0 3,906,666 38.64%其中：控股股东、实际控制人 2,000,000 19.78%0 2,000,000 19.78%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 6,203,334 61.36%0 6,203,334 61.36%其中：控股股东、实际控制人 6,000,000 59.35%0 6,000,000 59.35%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 10,110,000.00-0 10,110,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 陆吉明 6,000,000 0 6,000,000 59.35%4,500,000 1,500,000 0 0 2 钱敏英 2,000,000 0 2,000,000 19.78%1,500,000 500,000 0 0 3 龚凤珠 993,000 0 993,000 9.82%993,000 0 0 4 麦 斯 特壹号 610,000 0 610,000 6.03%203,334 406,666 0 0 5 姚敏慧 500,000 0 500,000 4.95%500,000 0 0 6 陈军伟 6,000 0 6,000 0.06%6,000 0 0 7 张利娟 1,000 0 1,000 0.01%1,000 0 0 合计合计 10,110,000 0 10,110,000 100.00%6,203,334 3,906,666 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公告编号：2022-002 22 股东陆吉明与股东钱敏英为夫妻关系。股东陆吉明与股东钱敏英为夫妻关系。五、五、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 六、六、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 七、七、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 八、八、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 九、九、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 十、十、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 十一、十一、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行 江苏银行无锡河埒借款 5,000,