430403_2022_英思科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 1 2022年度报告 英思科技 NEEQ:430403 武汉英思工程科技股份有限公司 WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭华、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人（会计主管人员）谢红星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、资产总规模有限、营业收入相对较少的风险 因为我公司专注于为水利水电工程领域提供个性化信息产品，行业细分明显且产品专业性较强，另外我国水利水电建设行业的信息化水平明显落后于工业制造行业。我公司也采用软件行业普遍采用轻资产的经营模式。综上所述情况决定了公司总体资产规模和营业收入偏小。为了更好的扩大市场份额及营造行业口碑，公司持续坚持“重营销、拓领域”的经营策略，将更多的资源投入到营销和拓宽应用领域的环节上。但随着行业竞争的不断加剧，对公司资产和营收规模提出了更高要求，较低的资产规模和较少的营业收入，可能会降低公司未来抵御市场风险的能力。2、重要优质客户集中在单一行业和关键技术人员流失风险加大 公司主要产品或服务适用于水电、交通和基建工程领域，但目前主要或核心客户局限于水利水电工程行业。我国的水利水电工程行业高度垄断。报告期内，公司的主要客户包括中国三峡2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 5 集团、葛洲坝集团、中国华能集团、中国水利水电集团等国内知名企业。报告期内，公司通过加大新战略性客户的开发力度，客户数量有一定增加，但营业收入主要来源相对单一、重大客户的依赖过重的现象并无实质性改变。行业和客户的高度集中会对公司经营带来风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较 大。若主要行业和客户对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，会对公司未来经营带来较大冲击。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、英思科技、英思科技公司 指 公司、本公司、英思科技、武汉英思工程科技股份有限公司 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 得伟君尚律师事务所 报告期、本期、当期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 福臻投资 指 武汉福臻投资管理中心（有限合伙）公司章程 指 武汉英思工程科技股份有限公司公司章程 CES 指 工程综合数据采集与分析系统及其服务 PMS 指 工程管理信息系统及其服务 IOT 指 系统集成及其服务 人月 指 人力成本计量单位，一个中级技术人员一个人一个月的标准工作量单位 BIM VR AR 指 均为 IT 行业专业用语 分别为 Building Information Modeling、Virtual Reality、Augmented Reality简称 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉英思工程科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION 证券简称 英思科技 证券代码 430403 法定代表人 彭华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周伟 联系地址 武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北科技创业大厦 12F 电话 027-87320567 传真 027-87320476 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北科技创业大厦 12F 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 12 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息技术-软件与服务-信息技术服务-信息科技咨询和系统集成服务 主要业务 165 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 工程全生命周期整体信息化解决方案的供应商，包含工程管理信息系统、施工过程管理系统、工程虚拟现实、施工现场 IOT 集成等产品与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 7 控股股东 控股股东为（彭华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭华），一致行动人为（彭华）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100737509100G 否 注册地址 湖北省武汉东湖开发区东信路数码港 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴慧娟 刘荟（姓名 3）2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,498,718.88 35,509,659.86-16.92%毛利率%31.92%33.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 487,965.99 937,677.83-47.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-647,045.06 184,119.74-451.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.36%2.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.8%0.52%-基本每股收益 0.04 0.09-47.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,657,035.48 49,229,240.68-5.22%负债总计 10,456,881.77 13,517,052.96-22.64%归属于挂牌公司股东的净资产 36,200,153.71 35,712,187.72 1.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.25 1.37%资产负债率%（母公司）22.41%27.46%-资产负债率%（合并）22.41%27.46%-流动比率 3.37 2.77-利息保障倍数 5.41 12.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-849,790.76-11,285,488.38 92.81%应收账款周转率 1.58 3.02-2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 9 存货周转率 43.09 87.05-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.22%6.44%-营业收入增长率%-16.93%10.36%-净利润增长率%-47.96%-82.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11000000.00 11000000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,222,105.12 委托他人投资或管理资产的损益 110,990.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,211.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,335,307.12 所得税影响数-200,296.07 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,135,011.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 英思科技作为中国基础设施建设领域里一家创新型综合软件解决方案供应商，始终坚信工程数字化及大数据集成创新的深入融合将为行业的现代化发展带来巨大价值。其凝结了国内外科技前沿技术和管理经验，英思核心业务紧扣“水利、水电、轨道交通、桥梁、隧道、机场和智慧城市”等领域的业主、施工、设计方的生产与管理需求，为用户提供功能全面、集成灵活的软硬件方案，协助客户实现工程全生命周期数字化管理目标。2022 年英思科技继续以“实现工程全生命周期数字化管理”为核心的营运目标，在进一步巩固在智能建造领域领先优势的同时，产品涵盖领域进一步延伸与细化，在施工管理数字化、施工过程数字化、施工装备数字化、工程展示数字化、工程设计数字化、咨询与外包服务等业务方向形成了新的突破。各业务方向下的具体产品与服务包括：1、施工过程数字化：混凝土结构施工过程管理、大体积砼数字温控管理、地下洞室结构施工过程管理、基础灌浆过程管理、安全监测与结构物安全预警管理、实验室生产过程与实验成果管理、场内运输与土石方调配管理；2、工程管理数字化：PMS 基建工程项目管理信息系统、EPC 总承包项目管理信息系统、CMS 施工企业综合项目管理平台，并进一步与智慧工地应用相结合，形成基于 IOT 的现场人、材、机、能源、环境等综合管理方案；3、工程展示数字化：VR 方面可视化工法与教育培训平台、工程 VR 展示、工程汇报动画、工程企业宣传片；4、工程装备数字化：GPS 土石方碾压施工质量监控与实时分析、视频监控、现场无线局域网络建设、工地运输车辆监控，现场人员管理及通行控制、基于 AI 的视频分析等；5、工程设计数字化：4DBIM 管理平台、施工流程的仿真分析、BIM 建模服务、5DBIM 管理平台、GIS+BIM融合等。2022 年英思科技在商业模式没有大的变化，收入主要来源仍然为“产品+服务”的模式，重点提升通用产品模块在多业务场景下的通用性，提升总体交付效率。客户群体依然集中在水利水电领域，并逐步在城市水务、市政工程、新能源、机场建设、石化、海外建设项目工程等方向上有所拓展。公司销售模式仍以自销为主，形成了行业性代理、横向技术协作为补充的多渠道销售模式。本年度公司的关键资源未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 12 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,316,955.76 30.69%17,315,961.83 35.17%-17.32%应收票据 966,167.39 1.96%应收账款 18,669,740.56 40.01%16,743,311.61 34.01%11.51%存货 392,493.24 0.84%539,530.51 1.10%-27.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,192,200.81 23.99%11,613,944.86 23.59%-3.63%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 4,004,666.67 8.58%7,008,035.42 14.24%-42.86%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 13 1.货币资金：本期较上期期末减少 17.32%，主要原因是本期偿还上期贷款和利息 700 多万；另外每个月需要偿还今年贷款 400 万的贷款利息；另外本期收入开票减少，对应的回款也减少；2.应收账款：本期较上期期末增加了 11.51%，主要原因是已经开票的项目未回款增加；3.固定资产：本期较上期期末减少 3.63%，本期余额较上期期末无实质性变化，本期减少主要是日常折旧所致，加上有部分固定资产已经超过使用年限，已经折旧完毕，资产价值只有残值；4.短期借款：本期较上期期末减少 42.86%，主要原因是本期已经偿还上期贷款和利息 700 多万，加上本期贷款金额也减少，只有银行贷款 400 万.2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,498,718.88-35,509,659.86-16.92%营业成本 20,082,655.89 68.08%23,484,118.94 66.13%-14.48%毛利率 31.92%-33.87%-销售费用 2,461,575.28 8.34%3,016,568.80 8.5%-18.4%管理费用 2,662,809.55 9.03%2,957,382.62 8.33%-9.96%研发费用 4,892,516.51 16.59%5,412,948 15.24%-9.61%财务费用 82,018.81 0.28%247,790.62 0.7%-66.9%信用减值损失-31,632.12 -62,465.16-0.18%资产减值损失 11,851.45 0.04%-4,677.71-0.01%其他收益 1,222,105.12 4.14%617,150.04 1.74%98.02%投资收益 110,990.34 0.38%270,176.62 0.76%-58.92%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 2,101.66 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 485,983.89 1.65%956,383.72 2.69%-49.19%营业外收入 110.00 0%2.54 0%0%营业外支出-0%671.73 0%0%净利润 487,965.99 1.65%937,677.83 2.64%-47.96%利润总额 486,093.89 1.65%955,714.53 2.69%-49.14%所得税费用-1,872.10 0%18,036.70 0%0%2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期较上期减少 16.92%，主要是今年受到疫情影响，部分项目已经完工无法及时验收，导致不能在本年度确认收入，整体的开票情况相比上期有所下降；2.营业成本：本期较上期减少 14.48%,主要是由于现场交通费减少，委外费，外包设备材料费减少；3.销售费用较上期同比减少 18.40%主要原因是：人工成本减少，广告费，交通费减少，；4.管理费用较上期同比减少 9.96%,主要是通讯费用减少，招待费，会务费减少，咨询服务费减少；5.研发费用较上期同比减少 9.61%，主要是已经达到年限的停止折旧造成折旧费减少，人工成本减少；6.其他收益：本期较上期增加 98.02%,主要原因是社保补贴和政府项目补贴增加；7.投资收益：本期较上期减少 58.92%,主要原因是本期用于理财投资的金额减少,加上理财产品收益率下降；8.净利润：本期较上期减少了 47.96%；主要原因是疫情影响，营业收入减少.(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,498,718.88 35,509,659.86-16.92%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 20082655.89 23,484,118.94-14.48%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 CES-工程综合数据采集与分析系 16,779,117.33 12,105,340.30 27.85%-15.26%-22.76%7%PMS-工程管理信息系统及其服务项目 7,403,087.22 5,394,584.56 30.86%-10.27%6.30%-10.78%2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 15 IOT 系 统集成及其系统维护项目 2,093,920.70 994,497.05 52.51%-43%-14.67%-15.77%SIM-工程多媒体及其服务项目 2,141,650.24 1,235,373.56 42.32%-23.47%6.75%-16.33%其他 1,080,943.39 352,860.42 48.20%26.07%-14.86%24.90%合计 29,498,718.88 20,082,655.89 31.92%-16.93%-14.48%-1.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内项目 28,498,356.06 19,748,342.03 30.70%-15.01%-14.57%-10.52%国外项目 1,000,362.82 334,313.86 66.58%-49.47%-9.16%6.20%合计 29,498,718.88 20,082,655.89 31.92%-16.93%-14.48%-10.93%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）本期 CES 产品方向收入较上期减少 15.26%，占总营业收入比例 56.88%。主要原因是：本年疫情影响，收入总额下降，加上以前年度的项目大部分完成了结项，而且本期新增项目：玛尔挡水电站智慧工地管理配套软件建设及运维项目，大渡河流域水电工程土建施工质量验评智能管控平台建设项目等;2）本期 PMS 产品方向收入总额较上期减少 10.27%，占总营业收入 26.45%，主要原因是：本年疫情影响，收入总额下降，加上以前年度的项目大部分完成了结项，本期新增项目：贵州水校水利 BIM 实训中心建设项目，TB 电站绿色智能建造平台二期通用系统拓展升级项目等 3）本期 SIM 产品方向销售较上期减少 23.47%，占总营业收入 7.26%，主要是本年疫情影响，收入总额下降，上年度的大部分 SIM 项目已经结项；4）本期 IOT 系统集成及其系统维护项目，本年度较上期减少 43%，占总营业收入 7.10%。主要是由于上年度的部分 IOT 项目已经结项，今年没有新增 IOT 项目；5）本期其他业务方向的收入总额较上期增加 26.07%，占总营业收入比例 2.31%。主要是本年度新增 2022年度向家坝技术支持，中国港湾工程管理系统数据库国产化改造项目；6）按区域分，本期海外销售收入同比上期减少 49.47%，本期海外收入占总营业收入比例 3.40%，主要原因是由于 2022 年疫情影响，国外项目停滞；本期国内营业成本对比上期减少 14.57%，疫情影响，出差频率减少，差旅费减少，人工成本减少；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司 5,242,924.51 17.77%否 2 国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司 3,744,355.49 12.69%否 3 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 3,469,935.59 11.76%否 4 中国葛洲坝集团股份有限公司 2,098,040.36 7.11%否 5 三峡高科信息技术有限责任公司 1,753,026.24 5.94%否 合计合计 16,308,282.19 55.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都新纳科技有限责任公司 2,282,473.24 30.45%否 2 浙江大华科技有限公司 669,303.20 8.93%否 3 贵州鹏联兴业科技有限公司 368,850.00 4.92%否 4 武汉华锋惠众科技有限公司 202,975.00 2.71%否 5 武汉中地数码科技有限公司 176,000.00 2.35%否 合计合计 3,699,601.44 49.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-849,790.76-11,285,488.38 92.81%投资活动产生的现金流量净额-31,982.90-9,556.11-234.69%筹资活动产生的现金流量净额-3,113,689.87 1,031,365.84-401.90%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 92.81%,主要是本期的项目回款增加，采购商品和劳务支付的资金减少，另外享受了税务优惠政策，增值税附加税退税补贴到账，政府的失业稳岗补贴社保补贴到账 7.41 万，政府项目补贴 105.36 万到账，银行贷款手续费返还 0.94 万；所以经营活动的现金流增加；2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 234.69%,主要原因是本期用于投资的资金年底之前全部收回，另外用于购买固定资产的资金减少；3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加减少 401.9%,主要原因是本期从农村商业银行光谷支2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 17 行贷款 400 万元，比去年同期总贷款金额 700 万元减少了 300 万元；另外本期偿还了上期贷款 700万元和利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经营范围内主营业务稳定，营业收入多年维持较高水平，经营活动现金流充足。同时我们拥有新企业独立知识产权，产品及服务在水电及相关行业具有绝对领先优势，行业内客户口碑较佳。公司高层一贯重视内控制度建设，良好的控制环境极大增强了企业抵御风险的能力。我们以财务管理为抓手，推进精细化管理水平，优化资源配置，发挥最大的协同效应，逐步形成了良好的项目管理管控与企业成本管理驾驭能力。公司在报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备良好的持续经营能力。2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 19 提供担保 19,000,000.00 19,000,000.00 委托理财 15,000,000.00 15,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为满足公司业务发展的现金流周转需要，公司向招商银行武汉分行水果湖支行申请人民币 1500 万元的综合授信额度，以保障公司业务发展对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。该笔银行授信额度由公司房产证号为“武房权证昌字第 2014008946 号”、“武 房权证昌字第 2014008930 号”、“鄂（2020）武汉市武昌不动产权第 0019678 号”和“鄂（2020）武汉市 武昌不动产权第 0019705号”的房产以及与该房产相对应的国有土 地使用权证号为“武昌国用（商 2014）第 10040 号”和“武昌国用（商 2014）第 10039 号”的国有土地使用权作为本次借款的抵 押担保物，并由英思科技控股股东、实际控制人彭华提供连带责任担 保保证，不向公司收取任何费用，是公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况。公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请人民币 400 万元的贷款额度，并由英思科技控股股东、实际控制人彭华提供连带责任担保保证，不向公司收取任何费用，是公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 公告编号：2022-010武汉英 思工程科技股份 有限公司对外（委 托）投资的公告 购买理财产品 朝招金 7007 号 1500 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年1月22 日 挂牌 关于减少及避免关承诺：（1）本人及本人控制的企正在履行中 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 20 联交易的承诺 业将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的 关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将 遵 循 市 场 公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性 文件以及公司章程等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和 办理有关报批程序，不利用其控股地位损害公司利益。（2）本人作为公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害公司及其 他中小股东的合法权益。实际控制人或控股股东 2014年1月22 日 挂牌 关于保持武汉英思工程科技股份有限公司独立性的承诺函 承诺:保证公司经营管理的独立性 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年1月22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺：（1）将不在中国境争的业务及活动，（2）或拥有与公司存在竞争关系的任正在履行中 2022 年度报告 公告编号:2023-002 证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券 21 何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。其他股东 2014年1月22 日 挂牌 同业竞争承诺 同上 正在履行中 董监高 2014年1月22 日 挂牌 同业竞争承诺 同上 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护