872594_2021_中环电炉_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 中环电炉 NEEQ:872594 天津中环电炉股份有限公司 TIANJIN ZHONGHUAN FURNACE Corp.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2021 年 6 月 1 日完成 2020 年年度权益分配：以总股本 650 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，每 10 股派人民币现金 1.5 元。2、公司 2021 年实现营业利润 337.95 万元，较上年同期增长 74.35%。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张文祥、主管会计工作负责人邢亚男及会计机构负责人（会计主管人员）邢亚男保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失风险 公司作为实验室电加热分析仪器研发与生产的高新技术企业，拥有自主知识产权与核心技术。公司的自主知识产权和核心技术是企业的核心竞争力之一，虽然公司已与核心技术人员签订了相关保密协议，但如果公司核心技术人员泄漏公司的核心技术秘密，将可能对公司的生产经营造成较大的影响。应对措施：公司与核心技术人员签订了保密协议，保持核心技术人员的稳定性，尽量降低上述风险。行业竞争风险 随着我国新材料、高效能源转换行业的高速发展，电加热分析仪器的需求日益强劲，检测设备的发展空间不断扩大。但公司在迎接巨大的市场需求的同时也面临着一定的竞争威胁，来自国外的竞争对手大都在此领域耕耘数十年，具有非常丰富的产品线和良好的用户口碑。同时，随着技术的扩散，国内的竞争者也可能会随时出现。此外，随着市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，具有设备制造、研究机构等背景的公司也很可能加入到该行列，行业竞争日趋激烈，企业将面临着行业竞争风险。5 应对措施：发挥公司品牌优势，保持公司良好形象；不断加大研发资金投入，加强新产品的创新和常规产品的规范，扩大市场份额，提高企业在行业内的竞争力。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人张文祥直接和间接持有公司 73.48%的股份，对公司具有绝对的控股权。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，导致对公司的人事管理、生产运营等重大事项做出不恰当决策，给公司经营发展带来不利影响。应对措施：公司已经建立了规范的法人治理结构和内部控制制度来尽量降低上述风险。盈利能力下降的风险 公司不断优化产品性能、加大研发费用的投入，力求研发出高性能、高附加值的产品。报告期内，公司加大高毛利产品的销售占比，提高了营业利润。但是，高毛利产品市场拓展缓慢，能否不断提高盈利能力尚不确定。应对措施：公司不断增加研发资金投入，加强新产品的创新和常规产品的规范，以求扩大市场份额的同时降低常规产品的成本，增加主营业务收入和营业利润，提高公司盈利能力。公司将着力于拓展高毛利产品市场，提高公司盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：公司自股改后至今，建立了董事会管理制度、监事会管理制度、股东大会管理制度等制度，完善了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系，基本消除了公司治理不完善的风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/中环电炉 指 天津中环电炉股份有限公司，系由天津市中环实验电炉有限公司整体变更而成立的股份有限公司 睦达创业 指 天津睦达创业企业管理咨询服务中心（有限合伙）同顺盛 指 天津同顺盛商贸有限公司 桂诚管理 指 天津桂诚企业管理咨询有限公司 股东大会 指 天津中环电炉股份有限公司股东大会 董事会 指 天津中环电炉股份有限公司董事会 监事会 指 天津中环电炉股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、营销负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 根据上下文之义，为当时有效的公司章程 方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津中环电炉股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN ZHONGHUAN FURNACE Corp.证券简称 中环电炉 证券代码 872594 法定代表人 张文祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玲玲 联系地址 天津市北辰区经济开发区双川道北 电话 022-26980128 传真 022-26980127 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市北辰区经济开发区双川道北 邮政编码 300403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1988 年 10 月 15 日 挂牌时间 2018 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4014实验分析仪器制造 主要业务 实验室电加热分析仪器的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 实验室电加热分析仪器：管式电炉、箱式电炉、控制系统、干燥箱。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,150,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（张文祥）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张文祥），一致行动人为（睦达创业）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120113700587236G 否 注册地址 天津市北辰区经济开发区双川道北 否 注册资本 7,150,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 司文召 杨晓萍 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,768,712.47 18,829,592.09 52.78%毛利率%39.08%44.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,379,508.78 1,938,343.20 74.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,338,728.88 1,843,668.39 81.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.84%12.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.62%11.70%-基本每股收益 0.47 0.27 74.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 28,072,173.21 23,955,875.36 17.18%负债总计 8,934,745.09 7,222,956.02 23.70%归属于挂牌公司股东的净资产 19,137,428.12 16,732,919.34 14.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.57 4.28%资产负债率%（母公司）31.83%30.15%-资产负债率%（合并）31.83%30.15%-流动比率 2.71 2.71-利息保障倍数 49.20 18.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,594,082.70 2,833,396.56 26.85%应收账款周转率 14.09 9.78-存货周转率 1.39 0.93-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.18%12.67%-营业收入增长率%52.78%-15.62%-净利润增长率%74.35%80.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,150,000 6,500,000 10.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,422.56 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,933.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 45,311.0045,311.00 所得税影响数 4,531.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 40,740,77 79.909.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会 201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年执行新租赁准则，对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事实验室电加热设备研发、生产、销售的高科技企业。实验室电加热设备属于标准化产品，广泛应用于高等院校材料学院的实验室基础教学及高等院校和科研院所的新材料研究工作，市场化程度较高。新订单的获取主要通过招投标、参加展会的方式确定，并按照订单规定的型号、技术及性能指标进行生产。原材料及零部件的采购均依据相应的订单及生产计划、按照市场化方式进行。实验室电加热设备的定价主要基于不同型号产品的生产成本、技术规格和配置以及市场供求等因素，通过双方协商谈判确定。在长期的经营中，公司逐步形成了以客户需求为导向，研发和销售为核心的商业模式。具体商业模式如下：（一）研发模式 公司定位于实验室电加热及配套系统方面的研究与产品开发，围绕我国高等院校教学和研究、科研院所的应用需求，研发技术先进、适应性强的产品，并形成了具有自主知识产权的产品组合和解决方案。公司和天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室合作共建中环特种设备研发中心。截至2021 年 12 月 31 日，公司相关产品已取得专利 28 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 21 项，外观设计专利 5 项。公司研发关注显在和潜在市场的需求，进行行业标准分析、竞争性对比分析、效益分析等，为立项评估提供依据；在方案设计阶段，实施论证和可行性分析，综合考虑市场、销售、研发、生产、财务等因素，设计研发方案，挖掘用户需求和竞争分析论证，注重技术创新和品控方案研讨，确保产品的差异化、关键技术和产品质量，控制项目的实施难点；在试制阶段，保持与技术人员交流，在配套件选择、工艺控制、材料选择、精密加工等方面达成共识，依据项目进度要求及合作伙伴的工作编排，制定计划，做到项目的配件齐全、各道工序及时准确，加快试制进程，减少报废；在生产阶段，对新产品、工艺技术和生产线进行验证、评价，推进技术资料和管控文件的规范化，建立科学管理体系，优化计划管理、采购管理、零部件加工、部件组装和保存、仪器装配和调试、质量控制等生产过程，确保产品转产效率。（二）采购模式 公司面向市场独立采购，与供应商签订采购合同。核心配件、关键原材料均从国内知名企业订购，确保产品质量符合行业标准。为保证采购物料的质量，公司制定了严格、科学的采购制度，从供应商的选择、采购价格的确定到质量检验的全过程进行严格管理。公司综合考虑生产计划和安全库存水平，按原材料类、配套类和电子类提出采购计划；在采购实施阶段，先进行供应商的筛选，并形成供应商管理体系，再根据不同分类形成的采购订单，实施物料的采购。采购完成后要根据原材料、零部件和电子类的不同物料分类入库，具体采购方式有以下三种：1.谈判式采购：对于核心配件和关键原材料，为了确保产品的质量可靠，只备选国内外几家知名的供应商，建立稳定的合作关系，定期通过单个谈判以最优供货条件确定最终的供货方；2.竞争性采购：对于常规原材料，在同等质量与同条件下，优先由常年合格供应商提供，否则以引进新供应商的方式进行采购；3.询价式采购：对于价格变动快、单价高、用量大的原料和部件，采用询价的方式采购。（三）生产模式 公司的生产模式分为库存式生产和订单式生产。库存式生产是公司根据销售计划，制定生产计划；在生产计划阶段，根据已制定的生产计划进一步制定采购计划、加工计划和装配计划；在制造实施阶段，根据采购计划完成采购订单，检验合格作为原材料入库；根据加工计划，进行零部件加工和电路加工，检验合格后作为零部件和电子部件入库；最后根据装配计划，从仓库中提取原材料、零部件和电子元件进行装配和调试，检验合格后作为产成品入库；订单式生产基于客户的定制需求，在库存式生产的基础上对已完工的库存产品进行非标准的改进或根据客户的实验原理进行研发模式下的完全13 非标准生产。生产完成后，进行包装。（四）销售模式 在销售方面，公司采取以直销、经销相结合的销售模式。其中直销是公司主要的销售方式，通过与产品最终客户直接签订合同，完成产品的销售。在业务开拓上，公司分派销售业务员通过行业展会、行业培训等活动，直接面向客户销售。公司建有完整的客户管理系统，销售相关业务均通过系统运作完成。公司通过洽谈确认客户购买意向与要求，确认客户采购方式和付款方式，当客户需要通过招标程序确认采购订单时，公司根据招标方要求准备相关材料并进行投标，中标后公司与客户签订销售合同。公司建立并健全了完善的售前、售后服务体系，创建了覆盖全国多省市的快速服务网络。公司销售部门通过收集重点行业单位的市场需求信息，并进行市场调研和分析，全面系统地发掘客户需求，系统开发重点行业客户资源。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司通过高新技术企业认证，有效期三年。（证书编号：GR201912000371）2、2021 年 5 月 28 日，公司通过全国科技型中小企业认证，有效期至 2021 年 12 月 31 日。（入库编号：202112011308007893）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,505,700.84 30.30%5,282,901.46 22.05%61.00%应收票据 应收账款 2,481,230.18 8.84%1,602,399.93 6.69%54.84%存货 12,837,231.35 45.73%12,325,786.54 51.45%4.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,389,448.73 8.51%2,903,897.62 12.12%-17.72%在建工程 无形资产 893,509.00 3.73%商誉 短期借款 2,000,000.00 7.12%1,100,542.38 4.59%81.73%长期借款 其他应付款 17,810.90 0.06%5,187.98 0.02%243.31%其他应收款 103,990.02 0.37%177,587.89 0.74%-41.44%应交税费 679,324.54 2.42%255,097.70 1.06%166.30%预付款项 203,978.40 0.73%103,778.41 0.43%96.55%应付账款 2,257,098.47 8.04%1,611,486.10 6.73%40.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内疫情缓解，公司实验电炉业务恢复正常且增加了配电设备业务，使 2021 年营业收入较 2020 年营业收入增幅 52.78%，导致净经营现金流入增加；2021 年度公司通过银行借款方式筹资净流出减少。上述两个原因导致期末货币资金余额增加较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 28,768,712.47-18,829,592.09-52.78%营业成本 17,526,361.20 60.92%10,474,003.93 55.63%67.33%毛利率 39.08%-44.37%-销售费用 3,433,872.15 11.94%2,595,122.22 13.78%32.32%管理费用 2,467,805.06 8.58%2,352,820.41 12.50%4.89%研发费用 1,514,772.50 5.27%1,106,615.22 5.88%36.88%财务费用 62,135.37 0.22%120,651.15 0.64%-48.50%信用减值损失-1,395.84 0.00%-42,406.40-0.23%-96.71%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 41,537.99 0.14%9,989.11 0.05%315.83%15 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,422.56-0.01%-21,655.73-0.12%-88.81%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,507,218.24 12.19%1,911,216.12 10.15%83.51%营业外收入 6,195.57 0.02%122,859.76 0.65%-94.96%营业外支出 0 0 11,535.45 0.06%-100.00%净利润 3,379,508.78 11.75%1,938,343.20 10.29%74.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入发生额 28,768,712.47 元，较上年同期增加了 52.78%，主要原因系：1、2021 年疫情缓解，公司实验电炉业务恢复正常，实现销售额 2384 万元，较 2020 年营业收入增涨了 501万元，增加 26.60%。2、2021 年公司结算了配电设备销售合同（星海时代项目），实现营业收入493 万元。2、报告期内营业成本发生额 17,526,361.20 元，较上年同期增加了 67.33%，主要原因系：1、随着 2021年实验电炉营业收入增加，营业成本发生额 1286 万元，较 2020 年同期增加了 239 万元，增幅22.83%；2、2021 年结转配电设备营业成本 466 万元，较 2020 年同期增加了 44.50%。3、报告期内销售费用发生额 3,433,872.15 元，较上年同期增幅 32.32%，主要原因系：1、2020 年疫情期间，公司享受社保减免政策，2021 年不再享受该政策，导致职工薪酬增加 22 万；2、2020 年疫情原因无法出差、多数会议延期或暂停；2021 年疫情减缓，业务员可以正常出差，多数会议按时举行，导致差旅费支出较 2020 年增加 14 万元、会议费增加 31 万元。4、报告期内营业利润发生额 3,507,218.24 元，较上年同期增加了 83.51%，主要原因系：1、实验电炉业务：2021 年公司高毛利产品销售占比增加，使实验电炉毛利率提高至 46.05%，毛利率增加 1.68%，同时 2021 年实验电炉业务营业收入的提高，使营业利润增加 262.34 万元；2、配电设备业务：2021年公司扩展了配电设备业务，使营业利润增加 26.42 万元；3、2021 年公司加大了研发支出的投入，使营业利润减少 40 万元；4、2021 年公司不再享受社保减免政策，使营业利润减少 84 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,590,702.60 16,710,312.33 59.13%其他业务收入 2,178,009.87 2,119,279.76 2.77%主营业务成本 16,562,759.58 9,557,399.80 73.30%其他业务成本 963,601.62 916,604.13 5.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%箱式炉 8,672,108.85 4,791,319.64 44.75%27.65%22.87%2.15%16 管式炉 10,354,659.49 5,532,767.73 46.57%45.07%41.29%1.43%控制系统 1,973,566.34 1,060,179.04 46.28%-4.00%-17.55%8.83%干燥箱 644,363.69 508,138.96 21.24%28.32%41.75%-7.47%技术服务 15,094.34 3,512.34 76.73%-93.18%-96.40%20.80%配电设备 4,930,909.89 4,666,841.87 5.36%配件 2,178,009.87 963,601.62 55.76%2.77%5.13%-0.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年，公司新增“配电设备”业务，实现营业收入 493 万元，毛利率 5.36%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津华海德嘉投资管理有限公司 3,462,098.35 12.03%否 2 恒兴酒业酿造（天津）有限公司 1,468,811.54 5.11%否 3 陕西天璇涂层科技有限公司 1,238,938.05 4.31%否 4 中国工程物理研究院材料研究所 1,017,699.11 3.54%否 5 湖南勤泉检验检测仪器有限公司 499,608.83 1.74%否 合计合计 7,687,155.887,687,155.88 26.726.73 3%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津欧亚仪器仪表有限公司 869,096.00 7.34%否 2 阿尔赛（苏州）无机材料有限公司 824,073.00 6.96%否 3 厦门宇电自动化科技有限公司 646,929.00 5.47%否 4 天津市振兴银达不锈钢有限公司 611,149.40 5.16%否 5 天津万方中天贸易有限公司 514,597.92 4.35%否 合计合计 3,465,845.323,465,845.32 2 29.28%9.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,594,082.70 2,833,396.56 26.85%投资活动产生的现金流量净额-232,400.00-41,858.41-455.21%筹资活动产生的现金流量净额-138,883.32-1,516,437.15 90.84%17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内投资活动产生的现金流量净额发生额-232,400.00 元，同比下降了 455.21%，主要原因系：1）修理房顶防水层投入 17.5 万元；2）支付换热机组尾款 4.94 万元。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额发生额-138,883.32 元，同比增加了 90.84%，主要原因系：1、2021 年取得借款净额 90 万元，较 2020 年借款资金流量净额增加 230 万元；2、2021 年分配现金股利 97.5 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司前身有限公司成立于 1998 年，距今已 20 年，始终致力于实验室电炉的生产、销售与研究开发，公司位处天津市，销售范围涉及全国 30 个省。公司内部治理规范，会计核算、财务管理风险控制等各项重大内部体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，具备持续经营能力。报告期内，公司资产负债率 31.83%，流动比率 2.71，利息保障倍数 49.20，偿债能力强。另一方面，2021 年研发费投入 151.48 万元，占营业收入 5.27%。报告期内，本公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的财务、经营、其他方面可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况；不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5月 31 日 挂牌 资金占用承诺 公司股东、实际控制人减少并规范与公司关联资金的往来及关联交易。正在履行中 19 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人出具避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2017 年 5月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 27 日 挂牌 股权清晰承诺 公司历史沿革合法合规，历次变更均手续齐全，程序完备，不存在国有出资或其他集体资产。历次股权变更均不存在国有资产流失，也不存在纠纷或潜在纠纷。正在履行中 其他股东 2017 年 5月 31 日 挂牌 股权转让缴纳个人所得税承诺 如果依据法律法规本人应该缴纳相关税费，股东同意依法缴纳。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5月 31 日 挂牌 产权瑕疵承担损失承诺 如因未办理房屋产权证书而被行政主管机关处罚或拆除，本人将全额、及时、无条件足额承担给公司造成的损失。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 5月 31 日 挂牌 社会保险住房公积金追缴承诺 愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、滞纳金及正在履行中 20 其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人张文祥出具了关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函。报告期内，上述人员履行了上述承诺，未有任何违背。2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，上述人员均履行了上述承诺，未有任何违背。3、就公司初始设立时，名义股东持股问题，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员签署了 关于中环电炉股权清晰的确认和声明，确认公司历史沿革合法合规，历次变更均手续齐全，程序完备，不存在国有出资或其他集体资产。公司实际控制人暨“挂靠”当事人张文祥出具 关于中环电炉历史沿革中“挂靠”关系解除的承诺，确认中环电炉的历次股权变更均不存在国有资产流失，也不存在纠纷或潜在纠纷。若公司因此受到处罚或其他损失，一切经济损失由本人承担，确保公司不因历史沿革问题受到任何经济损失。报告期内，公司股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，未触发承诺事项，无需履行承诺。4、2014 年 5 月，张文森向邢纪通无偿转让 3%股权，股权受让方邢纪通承诺如下：“如税务主管部门要求，本人需就本次股权转让缴纳个人所得税的，本人将按照税务主管部门的要求缴纳个人所得税。”报告期内，公司及股权转让双方不存在违反上述承诺的情形。21 5、公司部分临时性建筑房屋产权存在瑕疵，实际控制人出具书面说明及承诺：如因未办理房屋产权证书而被行政主管机关处罚或拆除，本人将全额、及时、无条件足额承担给公司造成的损失。报告期内，公司及实际控制人不存在违反上述承诺的情形。6、公司存在未足额缴纳社会保险和住房公积金的情形，公司控股股东、实际控制人出具承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任。报告期内，不存在违反上述承诺的情形。第五节第五节 股份变动股份变动、融资和利润分配、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股