872493_2021_智吃科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 智吃科技 NEEQ:872493 北京智吃健康科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7070 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏国强、主管会计工作负责人魏国强及会计机构负责人（会计主管人员）魏国强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 1、本年度内，公司继续坚持转变渠道策略，渠道全面转向大健康方向。由于大健康机构需要更长的时间建立信任、测试产品等，所以营业收入增长不多。2、公司在大健康领域持续投入销售费用，积极通过各种营销方式开拓市场，所以销售费用比去年大幅增加，暂时还没有体现在收入增长上。3、为了增强技术壁垒，公司持续投入产品研发，2021 年取得了多项发明专利和软件著作权，短期内对营业利润造成了一定影响。为扭转亏损的经营状况，增强可持续经营能力，公司拟采取以下措施来应对持续经营能力的不确定性：1、增加营业收入。具体措施为：（1）对于有合作意向的大健康机构客户，加快产品试用进度，尽快推动合作关系落地；（2）积极发展代理商，借助代理商的资源，迅速拓展新客户。2、提高销售费用 ROI。具体措施为：对销售环节加强精细化管理，采用 ROI 高的营销方式，让投入的销售费用获得更高回报。【重大风险提示表】【重大风险提示表】4 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司业务规模较小的风险 公司的利润主要来源于提供基于互联网技术的健康解决方案、健康智能硬件，报告期内，业务收入规模仍然较小。若公司在未来不能更好地开拓市场，保持收入的快速稳定增长，公司将难以抵御错综复杂的市场风险。市场竞争风险 公司中间客户主要为美容院、体检中心、企业等机构客户，前期的市场拓展主要依赖于初创团队中的个人资源及前期业务 积累资源，但既有资源极有可能无法满足公司的长远发展，因 此市场开发、拓展将对公司未来发展产生较大的影响。公司研发团队流失和持续创新能力下 降风险 公司的竞争优势是建立在自主研发的人工智能系统基础上，围绕人体健康、营养模型、深度学习等领域，初步建立起一定的技术优势。优秀的技术人才是公司生存和发展的基础。随着更多资本涌入人工智能领域，人工智能创业企业如雨后春笋，对人才的争夺将会非常激烈。公司拥有一支经验丰富、知识专业的团队，尽管公司不断通过合理的薪酬和激励机制保持员工队伍的稳定性，但由于行业内人才竞争激烈，仍可能导致本公司出现员工流失的风险。技术更新风险 互联网行业的特点是技术进步快、产品更新快、市场需求 变化快。公司智能软件在算法和数据量需要保持持续的更新和 积累。但如果公司不能准确地抓住市场需求并做出反应，优化 升级产品功能，提升产品附加值和服务水平，公司将面临技术 升级与产品更新换代的风险。供应商集中度较高风险 前五大供应商采购比重呈逐年上升趋势，且第一大供应商 的占比较高。公司与主要供应商保持稳定的采购合作关系，有 利于公司所采购产品的长期稳定供应。但如果公司和供应商的 合作关系发生重大不利变化，有可能导致供应商不能足量、及 时供货，从而对公司正常生产经营活动造成不利影响。主要客户集中带来的风险 前五大客户收入占营业收入比例较高，因此，公司在一定 程度上存在重大客户依赖风险。如果现有客户的财务状况恶化 或者主要客户流失，将对公司盈利能力产生不利影响。公司治理机制风险 在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公 司治理机制不够健全：三会会议缺乏会前通知程序、会议文件 不完整、公司监事任期届满未及时换届选举等情况。公司于 2017年3月整体变更为股份公司的过程中制定了三会议事规则，并制定了关联交易、重大交易、对外投资和对外担保等相关决策管理制度，建立健全了公司治理机制。由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。实际控制人不当控制的风险 魏国强先生通过深圳市小宇宙科技有限公司间接控制股 本总额 63.22%，通过深圳市超弦投资合伙企业（有限合伙）间 接控制股本总额 27.10%，合计持有公司股份比例为 90.32%，且魏国强担任公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免上均可施予重大影响。若实际控5 制人魏国强利用其实际控制地位对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能损害公司利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智吃科技、股份公司、公司、本公司 指 北京智吃健康科技股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京智吃健康科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 控股股东、小宇宙科技 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深圳市小宇宙科技有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 亚健康 指 人体处于健康和疾病之间的一种状态 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智吃健康科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Eat Smart Health Technology Stock Ltd.,Co.证券简称 智吃科技 证券代码 872493 法定代表人 魏国强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张庆雄 联系地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 电话 17701227219 传真 010-57737721 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 邮政编码 101399 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 9 日 挂牌时间 2017 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传播、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要业务 通过人工智能技术，为用户提供营养方案订制、健康食品搭配、咨询等营养管理服务 主要产品与服务项目 依托于互联网技术为客户提供人工智能健康解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,535,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市小宇宙科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏国强），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105071738133M 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 否 注册资本 5,535,700.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢京 张大军 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,208.48 566,037.74-87.24%毛利率%66.84%53.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-860,622.33-2,393,915.29 64.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-858,817.54-2,393,915.29 64.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-80.00%-88.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-79.84%-88.57%-基本每股收益-0.16-0.43 64.05%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,027,747.11 3,561,526.56-43.07%负债总计 1,382,343.26 2,055,500.38-32.75%归属于挂牌公司股东的净资产 645,403.85 1,506,026.18-57.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12 0.27-55.56%资产负债率%（母公司）68.17%57.71%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.47 1.73-利息保障倍数-223.45 -962.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,049,548.96 15,609.64 -6,823.72%应收账款周转率 0.31 0.35-存货周转率 0.00 3.97-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-43.07%-43.21%-营业收入增长率%-87.24%15.05%-净利润增长率%-64.05%-13.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,535,700 5,535,700 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,804.79 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,804.79 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,804.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 智吃科技是一家专业的营养管理解决方案提供商，专注于通过人工智能技术，利用线上及线下销售渠道，为用户提供营养方案订制、健康食品搭配、咨询等营养管理服务，帮助用户通过营养调理解决健康问题，提 升健康水平。公司提供的服务仅限于对用户的营养管理提出建议，把服务严格限制在营养师执照允许的执业 范围（针对健康和亚健康人群做营养咨询、指导工作），与医疗服务严格划清界限。对于超出营养师执业范 围的问题，建议用户去医疗机构就诊。目前公司通过线上社群营销和线下渠道，销售服务和产品来取得收入、利润和现金流。智吃营养管理解决方案依托人工智能技术，集成营养管理方案、健康食品搭配、咨询服务，形成完整的 专业解决方案。解决方案以用户为中心，把“吃什么、吃多少、怎么吃”变成简单易行的方案，把食品和服务 送到用户嘴边，帮助用户执行到位。传统的营养管理只能定性描述，效果依赖用户感知。公司借助智能硬件和客户提供的体检报告，已将全 流程数据化，实现了定量分析。从用户健康数据收集，到营养成分摄入，到健康指标的改善，都通过多项指 标量化呈现。在数据化的基础上，大多数工作都依靠人工智能营养师完成，大大提高了效率。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司在 2020 年获得高新技术企业证书，于 2020 年 7 月 31 日发证，证书编号：GR202011000476，在取得证书后连续三年享受 15%的企业所得税政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,027,047.11 99.97%18,466.18 0.52%10,877.08%应收票据-应收账款-465,690.20 13.08%-100.00%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产-2,122.50 0.06%-100.00%在建工程-无形资产-2,333.34 0.07%-100.00%商誉-短期借款-长期借款-递延所得税资产-预付账款-468,760.17 13.16%-100.00%应付账款 225,696.33 11.13%471,696.34 13.24%-52.15%其他应付款 651,536.07 32.13%313,664.30 8.81%107.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2021 年 12 月理财到期后自动转入货币资金 2,080,227.54 元，同上年期末相比变动比例较大。2、固定资产：经公司对本单位固定资产清查核实,对于超过折旧期限,或使用年限较长、设备老化、多次损坏维修均无法正常使用的固定资产申请报废处理。3、无形资产：经公司对本单位无形资产清查核实,对于超过折旧期限,或使用年限较长、多次损坏维修均无法正常使用的无形资产申请报废处理。4、应收账款：本年度，有部分款项已经收回，剩下长期挂账应收账款因账龄较长，全额计提了坏账准备，所以变动比例较大 5、预付账款：公司预付款项长期挂账，经核查，服务已经发生，在本年度全额确认为费用，相较于去年预付账款的绝对值，变动较大。6、应付账款：本年度利用流动资金偿还部分长期挂账的应付款项，同上年期末相比变动比例较大。7、其他应付款：该款项是公司与关联方之间的交易往来，同上年期末相比变动比例较大。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 72,208.48-566,037.74-87.24%营业成本 23,946.00 33.16%261,637.17 46.22%-90.85%毛利率 66.84%-53.78%-销售费用-471,698.11 83.33%-100.00%管理费用 892,231.26 1,235.63%625,614.14 110.53%42.62%研发费用-205,029.76 36.22%-100.00%财务费用 3,834.28 5.31%2,374.72 0.42%61.46%信用减值损失-488,916.83-677.09%-1,287,329.06-227.43%62.02%资产减值损失-其他收益-投资收益 477,902.35 661.84%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-858,817.54-1,189.36%-2,287,645.22-404.15%62.46%营业外收入-营业外支出 1,804.79 2.50%-100.00%净利润-860,622.33-1,191.86%-2,393,915.29-422.93%64.05%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2021 年只有长期挂账的预收账款确认为营业收入，未发生其他经营收入，同上年相比变动金额较大。2、营业成本：2021 年对应营业收入投入较少的服务成本，同上年相比变动金额较大。3、毛利率：2021 年只有预收账款确认为营业收入，同时投入较少的服务成本，毛利率略有上升。4、销售费用：公司 2021 年未发生经营收入，本年销售费用未做投入；相较于去年销售费用的绝对值，变动较大。5、管理费用：管理费用 2021 年同比增长 42.62%，主要是公司预付款项长期挂账，经核查，服务已经发生，在本年度全额确认为费用，相较于去年管理费用的绝对值，变动较大。6、研发费用：公司 2021 年未发生经营收入，未做研发费用的投入。7、财务费用：从 2,374.72 元增加到 3,834.28 元，变动比例很大，但是金额较小。相对于公司营收规模，没有显著影响。8、信用减值损失：应收账款账龄较长，计提了更高比例的坏账准备，所以变动比例较大。9、投资收益：公司购买的理财产品在本年度到期赎回收到的理财收益，较上年同期相比变动较大。10、营业外支出：2021 年度发生固定资产清理,固定资产报废损失。14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,208.48 566,037.74-87.24%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 23,946.00 261,637.17-90.85%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%健康解决方案 72,208.47 23,946.00 66.84%-87.24%-90.85%13.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入：2021 年只有预收账款转为营业收入，未发生其他经营收入，同上年相比变动金额较大。2、营业成本：2021 年对应营业收入投入较少的服务成本，同上年相比变动金额较大。3、其他业务收入：2021 年无此项收入。4、其他业务成本：对应其他业务收入产生的成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 王慧娟 20,867.92 28.90%否 2 王晏圣 11,133.02 15.42%否 3 宋静怡 10,433.96 14.45%否 4 翟兰 10,433.96 14.45%否 5 胡静铁 8,490.57 11.76%否 合计合计 61,359.43 84.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 15 1 北京联讯达科技有限公司 300,000.00 59.96%否 2 北京怒放价值科技有限公司 100,000.00 19.99%否 3 北京则行会计师事务所（特殊普通合伙人）42,260.68 8.45%否 4 威幄克信息咨询（上海）有限公司 9,978.33 1.99%否 5 北京创雄商贸有限公司 8,100.00 1.62%否 合计合计 460,339.01 92.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,049,548.96 15,609.64-6,823.72%投资活动产生的现金流量净额 3,058,129.89 0.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流：变动是因为本年度经营停滞，仅有 95,815.22 元现金经营活动流入，而支付的其他现金为 1,145,364.18 元，导致本年度经营活动产生的现金流量净额出现较大的负数，对比上年变动比例较大。投资活动现金流：变动是因为 2021 年购买的理财产品到期赎回。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 近几年，公司转变销售渠道，放弃原先的营销体系，全面转向大健康方向。由于大健康机构需要更长的时间建立信任、测试产品等，所以营业收入暂未实现增长，从而导致公司近三年连续亏损，2019 年度净利润为-2,776,345.53 元，剔除非经常性损益后的净利润为-2,769,305.16 元；2020 年度净利润为-2,393,915.29 元，剔除非经常性损益后的净利润为-2,393,915.29 元，2021 年度净利润为-860,622.33元，剔除非经常性损益后的净利润为-858,817.54 元。2022 年 3 月，公司发布收购报告书，自然人李婺罕(以下简称“收购人”)通过协议转让方式收购转让方持有的公司 500.00 万股份(占公司总股本的90.32%)。收购人通过本次收购取得公司的控制权，成为贵公司的控股股东及实际控制人。收购人拟借16 助资本市场平台，逐步整合优质资源，拓宽公司业务领域，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续盈利能力和长期发展潜力，但公司持续经营能力仍存在重大不确定性。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021年1月1 日 2021年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021年1月1 日 2021年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 18 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、为避免今后出现同业竞争情形，北京智吃健康科技股份有限公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具了避免同业竞争承诺函，并签字承诺如下：“本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本人在作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。本人将不会利用股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。”2、为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展。承诺执行情况：公司在报告期内，不存在违背承诺的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 535,700 9.67%0 535,700 9.67%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%19 董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 90.33%0 5,000,000 90.33%其中：控股股东、实际控制人 3,500,000 63.24%0 3,500,000 63.24%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,535,700-0 5,535,700-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 深圳市小宇宙科技有限公司 3,500,000 0 3,500,000 63.24%3,500,000 0 0 0 2 深圳市超弦投资合伙 企 业（有限合伙）1,500,000 0 1,500,000 27.09%1,500,000 0 0 0 3 北京进化论企业管 理 咨 询 中 心（有限合伙）535,700 0 535,700 9.67%0 535,700 0 0 合计合计 5,535,700 0 5,535,700 100.00%5,000,000 535,700 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：上述三名股东的法定代表人均为魏国强，除此之外无相关关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 2022 年 3 月 30 日，收购人李婺罕与转让方深圳市小宇宙科技有限公司、深圳市超弦投资合伙企业（有限合伙）签署了股份转让协议，收购人通过协议转让方式受让转让方深圳市小宇宙科技有限公司持有的智吃科技 350.00 万股流通股股份，受让深圳市超弦投资合伙企业（有限合伙）持有的智吃科技150.00 万股流通股股份，合计受让转让方持有的智吃科技 500.00 万股股份，占智吃科技总股本的 90.32%。本次收购完成后，智吃科技实际控制人由魏国强变更为李婺罕。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 魏国强 董事长、总经理、财务负责人 男 否 1983 年 5 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 王宇 董事、副总经理 男 否 1978 年 7 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 刘桂连 董事 女 否 1972 年 4 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 张庆雄 董事、董事会秘书 男 否 1959 年 9 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 蔡文君 董事 女 否 1984 年 4 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 杨茜 监事会主席 女 否 1990 年 8 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 李劲瑶 监事 女 否 1991 年 8 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 李伟 监事 男 否 1987 年 2 月 2020 年 3 月 5日 2023年3月4日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司的控股股东为深圳市小宇宙科技有限公司，董事魏国强为该股东的法定代表人，与控股股东存在关联关系。其他董事、监事、高级管理人员均与控股股东、实际控制人不存在关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 23 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 无 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 无 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 无 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 魏国强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 5 月出生，本科学历，2010 年 10 月至 2014