872152_2021_华仿科技_2021年年度报告_2022-03-10.pdf

公告编号：2022-001 1 证券代码证券代码:872152 :872152 证券简称：华仿科技证券简称：华仿科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2021 年度报告 华仿科技 NEEQ:872152 保定华仿科技股份有限公司 BAODING SINOSIMU TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2022-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2222 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2525 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 公告编号：2022-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马士英、主管会计工作负责人苏志恒及会计机构负责人（会计主管人员）李永宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术更新换代的风险 公司是高新技术企业和双软企业，持有 85 项软件著作权，3 个专利，拥有一系列具有自主产权的核心技术，包括：STAR-90 仿真支撑平台技术，高精度的多种工业过程仿真算法库技术，虚拟 DCS 仿真平台技术，基于现场设计、控制策略与运行数据的分析型在线仿真技术，基于三维引擎的运维一体虚拟仿真技术，智慧移动培训服务平台、串级调速系统的数字控制技术等。技术的创新与升级是公司在细分行业中保持领先的关键因素，随着行业的发展，技术更新换代时间越来越短，如果公司不能持续保持创新能力，或者不能及时、准确的把握产品、技术、行业的发展趋势，则有可能会降低公司的竞争优势，从而影响公司的未来发展。2、高级管理人员与核心技术人员流失、技术泄密的风险 软件开发行业属于知识密集型行业，拥有足够数量的高素质的技术人才和管理人才成为影响公司未来发展的关键性因素之一。尤其是计算机仿真行业与电机调速行业对技术人才的要求较高，研发人员不但需要具有控制论、计算机科学、系统工程理论等专业知识还需要长时间的经验积累。公司的技术创新、产品升级、新产品开发等对核心技术人员存在较大依赖。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公告编号：2022-001 4 公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，不能在人才培养和激励方面进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺的风险。另外，公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其有一部分由相关的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。3、下游客户行业集中的风险 公司下游客户主要集中于电力生产行业，其投资情况随经济周期及国家能源政策进行波动。如果出现经济衰退，电力生产企业投资持续减少，新能源发电发展缓慢，新增发电机组数量不断下降，传统燃煤机组逐年减少导致老客户减少,从而产生电力仿真系统需求下降的风险。4、软件增值税退税政策变动的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）和财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知（财税200892 号）规定，公司仿真软件和 SEC 串级调速系统享受增值税即征即退政策，自 2011 年 1月 1 日起执行。报告期内公司其他收益中软件增值税退税额为2,287,569.54 元，占当年净利润的 28.66%，软件增值税退税对公司报告期内的净利润产生较大影响。如果未来增值税退税政策发生变化，或者公司不能持续获得软件产品的认证资格，就无法获得增值税退税优惠，将对公司的经营业绩产生一定的影响 5、所得税优惠政策变动的风险 2020 年 12 月 1 日公司取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局联合颁发的 高新技术企业证书（证书编号：GR202013002957），有限期三年，自 2020 年 12 月 1 日至 2023年 11 月 30 日。报告期内，公司企业所得税减按 15%的税率征收。由于国家对高新技术企业资格认定实行动态监管，要求高新技术企业持续符合高新技术企业认定管理办法规定的各项条件，实行定期资格复审制度，若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者无法通过高新技术企业复核，将会对公司的经营业绩产生一定影响。6、应收账款坏账的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 45,584,376.15元，其中，1年以内应收账款占比为46.44%，1-2年占比为20.53%，2-3 年占比为 8.04%，3-4 年占比为 6.55%，4-5 年占比 8.30%，5年以上占比 10.14%，尽管 1 年以内应收账款占比较高并且公司按要求计提了坏账准备，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险。7、新冠病毒疫情对公司的生产经营活动产生的直接影响和潜在风险 直接影响：国际项目：年内可能不能正常履行；国内项目：因疫情或地方政府疫情防控政策所致，部分地区的市场活动不能正常进行，原计划的用户立项项目招标可能推迟或取消，部分签署的项目可能无法及时前往用户地收资，开发完成的项目可能不能及时去用户地安装、调试和验收，直接影响回款；潜在风险：COVID-19 疫情具有突发性和隐含性，一旦在公司范围内发现有可能接触确诊患者的人员，则有可能导致公司全面隔离、停产，且时间不可预知，后果非常严重。为此，公司需公告编号：2022-001 5 提高警惕，在当地政府防疫小组领导下，严格遵守各项防疫制度，同时做好应对预案，以备万一。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华仿科技、华仿股份 指 保定华仿科技股份有限公司 华电天德 指 北京华电天德资产经营有限公司 税务部门 指 保定市国家税务局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 高新区管委会、保定国家高新区管委会 指 保定国家高新技术产业开发区管委会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 本期 指 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 上年同期 指 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保定华仿科技股份有限公司 英文名称及缩写 BAODING SINOSIMU TECHNOLOGY CO.,LTD?证券简称 华仿科技 证券代码 872152 法定代表人 马士英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏志恒 联系地址 保定市向阳北大街 2811 号 电话 0312-5907663 传真 0312-5907127 电子邮箱 公司网址 办公地址 保定市向阳北大街 2811 号 邮政编码 071051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 保定华仿科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要业务 计算机仿真系统与电气设备的开发、生产与销售等 主要产品与服务项目 STAR-90 仿真软件、电气设备、仿真培训及职业技能鉴定 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,778,993 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2022-001 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911306051059962110 否 注册地址 河北省保定市高新区向阳北大街 2811 号 否 注册资本 33,778,993 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 霍巧红 贾志博 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,584,273.63 38,436,663.73 23.80%毛利率%48.36%55.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,980,390.58 7,300,960.54 9.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,644,135.57 4,660,826.48 21.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.65%6.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.71%4.01%-基本每股收益 0.24 0.22 9.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 144,102,049.26 142,905,923.93 0.84%负债总计 21,299,986.91 24,706,352.86-13.79%归属于挂牌公司股东的净资产 122,802,062.35 118,199,571.07 3.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.64 3.50 4.00%资产负债率%（母公司）14.78%17.29%-资产负债率%（合并）14.78%17.29%-流动比率 6.41 5.33-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,128,397.88 7,975,977.22 14.45%应收账款周转率 1.08 0.85-存货周转率 2.35 1.47-公告编号：2022-001 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.84%1.64%-营业收入增长率%23.80%-21.34%-净利润增长率%9.31%-37.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,778,993 33,778,993 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,808.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）547,872.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,578,440.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 510,423.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,634,931.18 所得税影响数 298,676.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,336,255.01(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-001 10 公司自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）开始执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据与租赁负债相等的金额，对预付的租金进行必要调整计量使用权资产。执行该准则对 2021 年 1 月 1 日报表科目无影响。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司商业模式没有发生变化，即以自有的计算机软件著作权及核心技术为支持，围绕客户需求和技术趋势进行产品研发，能够针对不同客户、不同项目，不同地域情况提供灵活的技术指导和配套服务，保证产品综合性价比的竞争优势。公司按照职能分工设置了较为完整的业务体系，包括独立稳定的研发体系、经验丰富的生产体系、覆盖全国及亚洲、欧洲和非洲地区的营销体系。较为成熟的商业模式和完整的业务体系为公司保持细分行业的领先地位基础。1、研发模式 公司高度关注新品研发及行业的技术发展趋势，全力保持细分行业内领先的技术优势。公司研发部门分属不同的事业部，为推动核心技术的创新和发展，提升在相关领域内的技术水平及影响力，公司设立了技术专家委员会，该委员会主要由公司内专业技术能力突出的人员构成，对公司的重大科技决策、重大技术开发、科技攻关项目、技术引进项目等科研事项进行论证、评审。公司的设计研发主要遵循两条路径：一方面紧盯国际最新技术发展趋势，参照国际先进技术标准和需求进行研发；另一方面根据销售部门、技术部门收集的市场反馈及实际需求进行产品改进和提升。公司形成了技术专家委员会牵头、各部门参与的研发项目评审制度和项目开发流程，并依据项目完成的时间和新产品的效能进行考核。公司定期进行年度技术改进和新产品研发奖励评审，对获奖项目参加人员进行奖励并颁发证书，记入员工的技术档案，升职加薪的重要考核依据。2、生产模式 公司产品采用订单生产模式，以销定产，公司先行对外签订订单，生产部门依据从用户收集来的技术资料，进行设计、开发（生产）、安装调试。3、销售模式 公司拥有自己的销售队伍，采用直销模式。产品和服务方面的市场推广和销售业务由营销事业部负责，公司的销售对象分为渠道客户、终端客户和 VIP 客户三大类，针对不同客户、不同项目、不同地域情况提供灵活的技术指导和配套服务，保证产品的综合性价比，维持市场竞争优势。4、采购模式 根据预估的采购额不同分为四种不同的采购控制方式：招标采购、竞价采购、询价采购、零星采购。采购实施部门按公司采购管理规定做出选择。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变公告编号：2022-001 11 化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,188,543.04 7.07%10,258,293.86 7.18%-0.68%应收票据 883,660.00 0.61%3,884,100.64 2.72%-77.25%应收账款 35,252,525.61 24.46%33,864,069.57 23.70%4.10%存货 8,777,469.54 6.09%12,120,620.90 8.48%-27.58%投资性房地产 3,904,716.89 2.71%4,122,160.21 2.88%-5.27%长期股权投资 固定资产 18,849,575.69 13.08%21,274,147.34 14.89%-11.40%在建工程 无形资产 4,593,893.36 3.19%4,734,460.82 3.31%-2.97%商誉 短期借款 长期借款 公告编号：2022-001 12 交易性金融资产 33,475,800.00 23.23%5,480,000.00 3.83%510.87%预付款项 148,165.14 0.10%95,102.12 0.07%55.80%其他应收款 446,036.88 0.31%830,922.41 0.58%-46.32%应付账款 4,124,136.48 2.86%5,015,836.47 3.51%-17.78%应付职工薪酬 1,755,763.12 1.22%2,135,577.85 1.49%-17.79%应交税费 4,111,704.72 2.85%3,588,770.56 2.51%14.57%其他应付款 125,264.14 0.09%174,443.48 0.12%-28.19%资产总计 144,102,049.26 142,905,923.93 0.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据 883,660.00 元，较上年减少 77.25%，主要原因系将收到的银行承兑汇票背书转让支付供应商材料款增加所致。2.交易性金融资产 33,475,800.00 元，较上年增加 510.87%，主要原因系购买的浮动收益的资管计划产品增加所致。3.预付款项 148,165.14 元，较上年增加 55.80%，主要原因系预付技术服务费 10 万元所致。4.其他应收款 446,036.88 元，较上年减少 46.32%，主要原因系备用金和存出的保证金减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 47,584,273.63-38,436,663.73-23.80%营业成本 24,574,123.67 51.64%17,000,457.18 44.23%44.55%毛利率 48.36%-55.77%-销售费用 4,777,460.40 10.04%4,877,916.79 12.69%-2.06%管理费用 7,783,175.06 16.36%7,757,127.40 20.18%0.34%研发费用 3,235,362.02 6.80%3,979,866.56 10.35%-18.71%财务费用 192,645.54 0.40%555,382.56 1.44%-65.31%信用减值损失-1,288,226.83-2.71%-489,896.13-1.27%162.96%资产减值损失-36,966.18-0.08%113,627.17 0.30%-132.53%其他收益 2,835,442.09 5.96%4,541,019.05 11.81%-37.56%投资收益 1,102,640.05 2.32%853,449.75 2.22%29.20%公允价值变动收益 475,800.00 1.00%资产处置收益 2,576.61 0.01%汇兑收益 0 0 营业利润 9,229,058.41 19.40%8,391,110.95 21.83%9.99%营业外收入 3.21 0.00%0.93 0.00%245.16%营业外支出 4,384.63 0.01%429.00 0.00%922.06%净利润 7,980,390.58 16.77%7,300,960.54 18.99%9.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本 24,574,123.67 元，较上年增加 44.55%，主要原因系（1）营业收入较上年增加成本随其相应增加（2）2021 年行业竞争明显加剧，营业收入增长的同时，整体项目的利润空间在降低，具体体现公告编号：2022-001 13 在营业成本增加明显、毛利润率降低。（3）部分原材料价格上涨所致。2.财务费用 192,645.54 元，较上年减少 65.31%，主要原因系美元汇兑损失减少所致。3.信用减值损失-1,288,226.83 元，较上年增加 162.96%，主要原因系计提应收账款和长期应收款的坏账损失增加所致。4.资产减值损失-36,966.18 元，较上年减少 132.53%，主要原因系合同资产中质量保证金收回增加计提减值准备减少所致”。5.其他收益 2,835,442.09 元，较上年减少 37.56%，主要原因系取得政府补贴款项减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,920,985.43 31,293,192.60 33.96%其他业务收入 5,663,288.20 7,143,471.13-20.72%主营业务成本 22,788,473.16 14,662,904.82 55.42%其他业务成本 1,785,650.51 2,337,552.36-23.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%计算机仿真系统 35,679,962.36 16,554,260.38 53.60%25.77%39.12%-7.66%SEC 串级调速系统 6,241,023.07 6,234,212.78 0.11%113.38%125.61%-98.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入 41,920,985.43 元，较上年增加 33.96%，主要原因系公司主营产品计算机仿真系统在行业内具有的品牌、质量优势，且在新能源领域的布局初见成效；电控产品(高低压开关柜产品)在 2021 年市场逐渐打开。本年度计算机仿真系统收入较上年增加了 7,311,548.53 元，电控产品收入较上年增加3,316,244.30 元。2.主营业务成本 22,788,473.16 元，较上年增加 55.42%，主要原因系随主营业务收入增加成本相应增加和2021 年行业竞争明显加剧，主营项目的利润空间在降低、且部分原材料价格上涨所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网青海省电力公司物资公司 2,203,539.82 4.63%否 2 广东粤电靖海发电有限公司 2,132,743.37 4.48%否 3 华能重庆珞璜发电有限责任公司 1,730,088.49 3.64%否 4 浙江省电力建设有限公司 1,693,792.92 3.56%否 5 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 1,584,070.82 3.33%否 公告编号：2022-001 14 合计合计 9,344,235.42 19.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北讯迈丰农业科技有限公司 1,270,530.00 9.96%否 2 清远华信贸易有限公司 1,269,396.00 9.95%否 3 深圳市纳达尔电子科技有限公司 984,580.00 7.72%否 4 北京联拓四方科技有限公司 746,950.00 5.86%否 5 宿迁智远科技咨询有限公司 695,360.00 5.45%否 合计合计 4,966,816.00 38.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,128,397.88 7,975,977.22 14.45%投资活动产生的现金流量净额-6,519,529.74-14,326,698.50-54.49%筹资活动产生的现金流量净额-3,377,899.30-5,066,848.95-33.33%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额-6,519,529.74 元，较上年同期减少 54.49%，主要原因系本年投资支付的现金较去年减少所致。2.筹资活动产生的现金流量净额-3,377,899.30 元为 2020 年分配的现金股利，较上年同期减少 33.33%，主要原因为 2021 年分配现金股利减少 1,688,949.65 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。通过严格的内部管理和完善的防控措施，疫情的影响小于预期。因此，我们认为公司持续经营良好。公告编号：2022-001 15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3,000,000.00 168,141.60 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 2,000,000.00 1,673,778.00(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2022-001 16 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 29,655,201 87.79%770,560 30,425,761 90.07%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 1,117,739 3.31%0 1,117,739 3.31%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 4,123,792 12.21%-770,560 3,353,232 9.93%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 4,123,792 12.21%-770,560 3,353,232 9.93%核心员工 总股本总股本 33,778,993-0 33,778,993-普通股股东人数普通股股东人数 120 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 因解售股东崔斌、刘江平股份所致。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 北 京 华电 天 德资 产 经营 有 限公司 7,670,076 7,670,076 22.7066%0 7,670,076 0 0 2 陈占群 2,533,242 2,533,242 7.4995%0 2,533,242 0 0 3 马士英 1,554,119 1,554,119 4.6008%1,165,590 388,529 0 0 4 王兵树 1,233,225 1,233,225 3.6509%0 1,233,225 0 0 5 王卓 930,297 930,297 2.7541%0 930,297 0 0 6 任守一 899,961 899,961 2.6643%0 899,961 0 0 公告编号：2022-001 17 7 韩向军 0 845,933 845,933 2.5043%0 845,933 0 0 8 赵杰 793,749 793,749 2.3498%0 793,749 0 0 9 刘广生 525,807 525,807 1.5566%394,356 131,451 0 0 10 刘江平 513,503 513,503 1.5202%0 513,503 0 0 合计合计 16,653,979 845,933 17,499,912 51.81%1,559,946 15,939,966 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在任何关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告存续至报告期的募集资金使用情况期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 公告编号：2022-001 18 2021 年 4 月 21 日 1.00 0 0 合计合计 1.00 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 1.5 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 19 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 马士英 董事长、总经理 男 否 1963 年 4