400100_2022_工新3_哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2022年度报告_2023-03-26.pdf

1年度报2022告工新 3NEEQ:400100哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD2目 录第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3第二节第二节公司概况公司概况.8第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10第四节第四节重大事件重大事件.20第五节第五节股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.37第六节第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.43第七节第七节公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.47第八节第八节财务会计报告财务会计报告.50第九节第九节备查文件目录备查文件目录.1573第第一一节节重重要要提提示示、目目录录和和释释义义【声明】公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任会云、主管会计工作负责人苏宏瑞及会计机构负责人（会计主管人员）王梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事事项项是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完是是或或否否整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整是 否性是 否董事会是否审议通过年度报告是 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是 否是否存在未按要求披露的事项是 否是否被出具非标准审计意见是 否1、董事会就非标准审计意见的说明中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）2022 年的财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）等有关规定的要求，公司董事会对审计意见涉及相关事项说明如下：在中准为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间，公司积极配合开展现场审计工作，及时提供审计工作所需的各项资料，并配合其开展现场走访工作等，中准为公司 2022 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对会计师审计意见中部分事项持保留意见。一、关于公司持续经营能力2022 年度，公司全口径营业收入 26,743.50 万元。其中，公司红博商业实现营业收入 25,529.11 万元；公司其他分、子公司实现营业收入 1,214.39 万元。公司红博商业是黑龙江省规模最大、业态最丰富、客层涵盖最全的文化商业中心之一。红博商业自1997 年成立以来,积累了大量的消费者资源和供应商伙伴资源。从以批发零售为主的红博广场为起点，发展为以艺术文化为引领、以创新商业为主体、以时尚产业为延伸、以智能科技为依托的新商业经济体，打造了“商、艺、旅、产、学、研”六大业态融合发展的创新型商业模式，已经在本埠具有较大的影响4力和认知度。近年来,面对客观环境变化，公司红博商业基于创新的商业模式和战略基础，与时俱进地进行战略升级，通过营销推广、商业布局、产业孵化，形成商业转换，实现效益。2022 年 11 月 21 日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）裁定对公司及公司四家子公司哈尔滨龙丹利民乳业有限公司、哈尔滨红博广场有限公司（以下简称“红博广场”）、哈尔滨红博会展购物广场有限公司和哈尔滨红博物产经营有限责任公司（以下合称“工大高新等五家公司”)进行实质合并重整。2023 年 1 月 30 日，工大高新等五家公司管理人（以下简称“公司管理人”）与深圳高新投集团签署重整投资协议。在重整投资协议约定的投资条件达成前提下，公司管理人将根据协议的具体内容并结合工大高新等五家公司实际情况和债权人、出资人的沟通情况，制定并向哈中院和债权人会议提交重整计划（草案），法院将召开债权人会议对重整计划（草案）进行表决。如重整计划获批并顺利实施，将有利于优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解破产清算风险。董事会认为，公司虽仍然面临一定经营风险，但本年度持续经营能力假设是存在的，公司目前仍具备持续经营能力。同时，如重整成功，通过新股东加入及开拓新的业务领域，也有助于进一步增强公司的持续经营和盈利能力。二、关于计提预计负债1、因对外担保计提预计负债截至 2022 年 12 月 31 日，公司为哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）和哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）及其关联方提供违规担保本金余额为 25.12 亿元；公司为原公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”，现工大集团关联方）提供担保本金余额为 16.9 亿元。依据借款合同、担保合同、生效判决、公司管理人向哈中院提交的哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司等五家公司关于提请人民法院确认无异议债权的报告及哈中院关于债权确认的民事裁定书（2022黑 01 破 86 之一），参考黑龙江启凡律师事务所出具的关于公司对外担保及资金占用事项之法律分析意见、公司管理人备忘录及汉柏科技出具的财务报表，公司管理层经过审慎分析，合理判断公司应承担部分或全部担保责任的可能性，2022 年度公司对上述担保应计提预计负债 98,095.12 万元；同时，依据担保合同、公司管理人向哈中院提交的哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司等五家公司关于提请人民法院确认无异议债权的报告及哈中院关于债权确认的民事裁定书（2022黑 01 破 86 之一），2022 年度对上述担保计提预计负债冲回金额 35,471.18 万元；公司对上述担保累计计提预计负债 628,958.43 万元（其中 2022 年度计提金额为 62,623.94 万元）。2、因投资者诉讼索赔计提预计负债公司于 2020 年 10 月 23 日收到黑龙江证监局行政处罚决定书（20202 号）及市场禁入决定书（20202 号）。因公司未及时披露关联方非经营性资金占用、对外担保、基本账户被冻结等违反证券法律法规的情况，黑龙江证监局对公司和相关人员给予行政处罚。公司适格股票投资者可能依据行政处罚结论起诉公司，要求公司进行赔偿。截至本报告签发日，公司涉及投资者诉讼索赔案件 686 起，投资者请求法院判令工大高新等赔偿其投资差额损失、佣金等合计 19,967.68 万元及诉讼费用。根据企业会计准则第 13 号-或有事项相关规定，对于上述案件企业应当在资产负债表日依据实际情况和所掌握的证据计提预计负债，并按照履行相关现实义务时所需支出的最佳估计数进行计量。公司聘请北京市金杜律师事务所代理公司与投资者之间的证券虚假陈述责任纠纷案件。管理层经过审慎判断和合理估计，同时结合北京市金杜律师事务所5出具的法律分析意见，对公司与投资者之间的证券虚假陈述责任纠纷案件累计计提预计负债 2,996.84万元。三、关于计提信用减值损失截至 2022 年 12 月 31 日，工大集团及其关联方资金占用本金余额为 76,326.86 万元。为真实反映公司 2022 年度财务状况和经营成果，根据企业会计准则和会计政策的相关规定，公司在 2022 年 12月 31 日对工大集团及其关联方的资金占用重新计量预期信用损失，同时参考黑龙江启凡律师事务所出具的关于公司对外担保及资金占用事项之法律分析意见及汉柏科技出具的财务报表，2022 年度公司对该资金占用款项计提信用减值损失为-449.09 万元，累计计提了 68,945.50 万元信用减值损失。四、关于红博地下商城经营权事项依据协议约定,哈尔滨博物广场有限公司（后更名为红博广场）对红博地下商城的经营管理期间为1997 年 8 月至 2022 年 8 月。2023 年 3 月 2 日，公司管理人收到工大集团管理人告知函：2021 年 9月 24 日，哈中院裁定工大集团重整，并于同日指定管理人。经了解，贵司当前经营管理的位于哈尔滨市南岗区东、西直大街、红军街交口处，哈房权证南字第 00065080 号，建筑面积 58,839.30 的南岗红博地下广场，其证载工大集团名下，属于工大集团的资产，贵司对上述资产经营管理权已于 2022 年 8月到期。截至目前，贵司仍在占有经营。请贵司收到此函 7 日内向工大集团移交资产及相应经营材料，并支付超期继续占用期间产生的费用以及经营收益。若你方欲继续租赁上述资产，需收到此函 3 日内与工大集团及管理人联系，重新协商签署经营管理协议等事宜。因上述事项的存在，红博广场自 2022 年 8 月 16 日以后的经营成果归属尚不明确，故将 2022 年 8月 16 日后的收入及直接成本调整至其他应付款，帐面长期待摊及在建工程余额，全部摊销。待上述事项解决后明确经营成果归属。综上，公司对上述会计师无法表示意见相关事项的处理是审慎的。2023 年度，公司董事会将积极消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，进一步提升主营业务的规模和盈利能力；进一步完善内部控制运行机制，提升内部治理水平；积极依法配合法院及公司管理人开展司法重整相关工作，并积极做好日常运营管理工作，持续关注相关事项的后续进展及时履行信息披露义务。同时，公司董事会也将针对会计师无法表示意见相关内容，督促管理层强化整改措施的落实，尽快完成整改。【重重大大风风险险提提示示表表】重重大大风风险险事事项项名名称称重重大大风风险险事事项项描描述述及及分分析析工大高新等五家公司破产重整相关风险2022 年 11 月 21 日，哈中院裁定对工大高新等五家公司进行实质合并重整，并指定哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司清算组担任工大高新等五家公司实质合并重整案管理人。重整期间，公司将依法配合法院及公司管理人开展相关工作，并积极做好日常运营管理工作，持续关注相关事项的后续进展及时履行信息披露义务。工大高新等五家公司实质合并重整能否成功存在重大不确定性，如未在法律规定的时限内提交重整计划、重整计划未得到债权人会议表决通过，法院将裁定终止重整程序，并宣告工大高新等五家公司破产。请广大投资者注意投资风险。6控股股东工大高总、关联方工大集团及其关联企业破产重整相关风险2021 年 9 月 24 日，哈中院裁定工大集团重整。2022 年 10月 26 日，公司接到公司控股股东工大高总通知，哈中院下达（2022）黑 01 破申 105 号民事裁定书，裁定受理工大高总破产重整申请。2023 年 1 月 3 日,哈中院裁定工大高总、工大集团等 73 家公司实质合并重整。截至本报告签发日，工大高总持有公司股份149,248,431股，占公司总股本的 14.42%。上述股份中 66,785,593 股处于司法冻结状态，82,462,838 股通过中信证券股份有限公司信用担保账户持有。工大高总重整事项可能导致公司控股股东发生变化。截至本报告签发日，公司被关联方工大集团及其关联企业资金占用本金余额为 7.63 亿元，为控股股东工大高总、关联方工大集团及其关联企业违规担保本金余额为25.12亿元。工大高总、工大集团等 73 家公司能否重整成功存在重大不确定性。如重整不成功，存在被哈中院裁定终止重整程序并被宣告破产清算风险，公司的资金占用和违规担保等问题存在无法全部化解的风险，公司对工大集团、工大高总的债权存在不能全部收回的风险。资产注入承诺无法正常履行的风险截至本报告签发日，控股股东工大高总资产注入承诺超期未履行，资产注入承诺存在无法正常履行的风险。诉讼风险截至本报告签发日，公司累计涉及投资者诉讼索赔案件 686起，诉讼请求总金额为 1.99 亿元。部分投资者诉讼索赔案件已下达判决。如果后续公司承担大额赔偿责任，对公司的经营将产生不利影响。经营风险公司主营业务为商业服务业。报告期内，公司主营业务仍面临较大的经营压力；受诉讼及执行案件的影响，公司多个账户被冻结，公司和子公司资产及公司持有子公司股权被查封、冻结；公司被列为失信被执行人，融资难度大、流动性短缺，对公司正常生产经营构成影响。进入重整程序后，公司管理人已向哈中院申请解除工大高新等五家公司财产的保全措施、中止相关执行程序。截至本报告签发日，公司部分银行账户已解除冻结，部分案件已中止执行程序。本期工大高新等五家公司进入破产重整程序本期重大风险是否发生重大变化：。7释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、工大高新指哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大高总指哈尔滨工业大学高新技术开发总公司工大集团指哈尔滨工大集团股份有限公司深圳高新投集团指深圳市高新投集团有限公司红博会展指哈尔滨红博会展购物广场有限公司红博物产指哈尔滨红博物产经营有限责任公司红博广场指哈尔滨红博广场有限公司红博商贸城指哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城红博商业指公司以红博会展、红博物产、红博广场及红博商贸城为经营主体的商业服务业龙丹利民指哈尔滨龙丹利民乳业有限公司汉柏科技指汉柏科技有限公司汉柏明锐指天津汉柏明锐电子科技有限公司汉柏信息技术指天津汉柏信息技术有限公司股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会黑龙江证监局指中国证券监督管理委员会黑龙江监管局哈中院指黑龙江省哈尔滨市中级人民法院江海证券指江海证券有限公司中准会计师事务所指中准会计师事务所（特殊普通合伙）会展中心指哈尔滨国际会展体育中心有限公司机场路公司指哈尔滨机场专用路有限公司哈南国际指哈尔滨哈南国际开发开放总部投资有限公司黑乳集团指黑龙江乳业集团有限责任公司唐山渤海石油指唐山渤海石油有限责任公司上海建奥指上海建奥实业有限公司龙丹日高指哈尔滨市龙丹日高乳业有限责任公司新华富时指北京新华富时资产管理有限公司中程租赁指中程租赁有限公司雪松国际指雪松国际信托股份有限公司建设银行动力支行指中国建设银行股份有限公司哈尔滨动力支行龙江银行南阳支行指龙江银行股份有限公司哈尔滨南阳支行通成投资指哈尔滨通成投资顾问有限责任公司报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日上年同期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日8第二节第二节公司概况公司概况一、一、基本信息基本信息公司中文全称哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司英文名称及缩写HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT Co.,LTDHGDHTED证券简称工新 3证券代码400100法定代表人任会云二、二、联系方式联系方式董事会秘书周雪晶联系地址黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号电话0451-86269034传真0451-86269032电子邮箱公司网址http:/www.hit-hi-办公地址黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号邮政编码150000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、三、企业信息企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块成立时间1993 年 7 月 28 日进入退市板块时间2021 年 11 月 3 日分类情况每周交易三次行业（管理型行业分类）批发和零售-零售业-（F52）-主要业务商业服务业主要产品与服务项目商业物业管理普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本（股）1,034,735,218 股优先股总股本（股）0 股控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司实际控制人及其一致行动人实际控制人为哈尔滨工业大学，无一致行动人9四四、注注册册情情况况项项目目内内容容统一社会信用代报报告告期期内内是是否否变变更更码91230199128022559C否注册地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号否注册资本1,034,735,218 元否五五、中中介介机机构构主办券商（报告期内）江海证券主办券商办公地址北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻 16 层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）江海证券会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限支力韩丽新1年1年年年会计师事务所办公地址吉林省长春市人民大街 4111 号兆丰国际大厦 17 楼六六、自自愿愿披披露露适用 不适用七七、报报告告期期后后更更新新情情况况适用 不适用10第第三三节节会会计计数数据据、经经营营情情况况和和管管理理层层分分析析一一、主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标(一一)盈盈利利能能力力单位：元本本期期上上年年同同期期营业收增增减减比比例例%入267,435,017.03363,397,810.58-26.41%毛利率%50.76%60.51%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润-1,240,174,596.94-1,130,297,995.93-9.72%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-432,579,313.90-344,505,192.84加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算-25.57%）不适用0.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算-）不适用0.00%基本每股收-益-1.1985-1.0924-9.71%(二二)偿偿债债能能力力单位：元本本期期期期末末上上年年期期末末资产总增增减减比比例例%计3,316,982,847.993,474,714,209.84-4.54%负债总计11,793,331,299.4410,666,170,588.4610.57%归属于两网公司或退市公司股东的净资产-8,347,285,629.22-7,107,111,032.28-17.45%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产-8.07-6.87-17.47%资产负债率%（母公司）309.10%275.93%-资产负债率%（合并）355.54%306.97%-流动比率0.070.09-利息保障倍数-3.71-2.98-(三三)营营运运情情况况单位：元本本期期上上年年同同期期增增减减比比例例%经营活动产生的现金流量净额19,143,556.1344,823,206.33-57.29%应收账款周转率20.8912.01-存货周转率12.0913.45-11(四四)成成长长情情况况本本期期上上年年同同期期增增减减比比例例%总资产增长率%-4.54%-6.01%-营业收入增长率%-26.41%28.49%-净利润增长率%-9.22%43.40%-(五五)股股本本情情况况单位：股本本期期期期末末本本期期期期初初增增减减比比例例%普通股总股本1,034,735,2181,034,735,218-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-(六六)境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异适用 不适用(七七)非非经经常常性性损损益益项项目目及及金金额额单位：元项项目目金金额额非流动资产处置损益-591,572.73计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损200,631.68益29,914.35与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-616,663,350.53除上述各项之外的营业外收入和支出-213,144,239.16非非经经常常性性损损益益合合计计-8 83 30 0,1 16 68 8,6 61 16 6.3 39 9所得税影响数-22,573,333.35少数股东权益影响额（税后）0非非经经常常性性损损益益净净额额-8 80 07 7,5 59 95 5,2 28 83 3.0 04 4(八八)补补充充财财务务指指标标适用 不适用12(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响适用 不适用（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（4）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况适用 不适用二、主要经营情况回顾主要经营情况回顾(一一)业务业务概要概要商业模式商业模式报告期内公司所从事的主要业务类型为商业服务业。公司红博商业经营项目主要有：商业信息咨询；服装；餐饮管理；批发、零售：针纺织品、日用百货、化妆品、数码产品、家用电器、办公用品等；餐饮服务；网络科技服务；食品生产经营；滑冰市内场所服务；为企业提供展览展示信息服务；在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业管理等。公司红博商业以出租商业物业、自营、联营等方式对公司商业综合体进行运营，是大型多业态、复合型商业运营机构。公司红博商业创立于 1997 年，长期以来，公司红博商业以业界领先的经营理念、适应时代发展的创新精神，与时俱进地进行发展战略的创新与升级。从以批发零售为主的红博广场为起点，发展为以艺术文化为引领、以创新商业为主体、以时尚产业为延伸、以智能科技为依托的新商业经济体，打造了“文、商、旅、展、学、研”六大业态融合发展的创新型商业模式。目前，以品牌服装专业化市场为主的“哈尔滨红博广场”、以“文化+商业”为主要驱动力的高品质购物中心“红博会展购物广场”、以公园为主题的城市生活方式空间“红博中央公园”，在商业界内已经具有较大的影响力和认知度，受到广大消费者的普遍认可。13报告期内，由于疫情的持续影响，公司红博商业所属的商业服务业领域受到较大冲击。面对困难和压力，公司红博商业实现“疫情防控”和“业务经营”两手抓，内部强化队伍建设和费用管控，外部拓展品牌资源合作渠道，在整体上保持了相对稳定的大局。2023 年，在我国疫情防控政策优化调整的背景下，公司红博商业将全力把握商业行业新时期下的发展机遇和广阔发展空间，适应新商业变化发展规律，在业态招商、运营管理、营销推广等方面创新工作思路，以实现“新时期、新商业、新红博”为思想纲领，努力实现发展目标。行行业业信信息息是否自愿披露是 否报报告告期期内内变变化化情情况况：事事项项是是或或否否所处行业是否发生变化是 否主营业务是否发生变化是 否主要产品或服务是否发生变化是 否客户类型是否发生变化是 否关键资源是否发生变化是 否销售渠道是否发生变化是 否收入来源是否发生变化是 否商业模式是否发生变化是 否(二二)财财务务分分析析1 1、资资产产负负债债结结构构分分析析单位：元项项目目本本期期期期末末上上年年期期末末变变动动比比例例%金金额额占总资产占总资产的比重%的比重%金金额额货币资占总资产占总资产的比重%的比重%金180,325,915.425.44%173,486,960.594.99%3.94%应收票据0-0-应收账款34,302,216.341.03%33,573,143.270.97%2.17%存货10,222,488.620.31%11,583,952.550.33%-11.75%投资性房地产19,109,501.470.58%22,544,475.500.65%-15.24%长期股权投资0-531,880.980.02%-100.00%固定资产2,563,075,843.3777.27%2,612,807,855.9875.19%-1.90%在建工程45,887,662.061.38%46,816,058.321.35%-1.98%无形资产171,668,768.475.18%188,289,551.175.42%-8.83%商誉0-0-短期借款20,000,000.000.60%20,000,000.000.58%0.00%长期借款0-0-预付款项2,809,209.920.08%2,943,601.830.08%-4.57%14其他应收款81,267,214.192.45%79,840,418.212.30%1.79%持有待售资产10,817,592.410.33%9,159,412.190.26%18.10%债权投资00%50,000,000.001.44%-100.00%使用权资产146,685,828.054.42%183,375,627.615.28%-20.01%应付账款1,255,409,374.0437.85%1,105,280,163.3831.81%13.58%预收账款37,688,733.591.14%43,487,100.151.25%-13.33%应付职工薪酬4,840,324.260.15%9,020,313.870.26%-46.34%其他应付款3,044,418,834.3291.78%2,640,145,540.3675.98%15.31%一年内到期的非流动负债950,129,804.0928.64%952,864,587.7527.42%-0.29%租赁负债122,208,003.773.68%156,973,557.524.52%-22.15%预计负债6,319,552,656.44190.52%5,702,889,305.91164.13%10.81%资资产产负负债债项项目目重重大大变变动动原原因因：债权投资：系“红博会展信托收益权资产支持专项计划次级资产支持证券”本金 50,000,000.00 元，因其为劣后级资产支持证券，故市场价值及清算价值预计为 0。长期股权投资：系根据 2022 年 9 月 23 日哈中院民事裁定书（2021黑 01 破 08 之二），裁定公司之联营企业哈尔滨工大群博智能机器人有限责任公司进行实质合并重整，故公司对其投资全额计提减值损失所致。应付职工薪酬：系公司之子公司红博会展及红博物产经营本年度对员工的激励方式变更所致。2 2、营营业业情情况况分分析析(1 1)利利润润构构成成单位：元项项目目本本期期上上年年同同期期变变动动比比例例%金金额额占营业收入占营业收入的比重%的比重%金金额额营业收占营业收入占营业收入的比重%的比重%入267,435,017.03-363,397,810.58-26.41%营业成本131,685,794.5349.24%143,492,194.2939.49%-8.23%毛利率50.76%-60.51%-销售费用61,418,492.4922.97%85,340,853.62-28.0323.48%管理费用174,691,582.6165.32%186,279,676.7151.26%-6.22%研发费用0-0-财务费用269,648,553.49100.83%292,940,262.7880.61%-7.95%信用减值损失-46,830,841.96-17.51%2,900,677.770.80%-1,714.48%资产减值损失-531,880.98-0.20%00%-100.00%其他收益1,087,852.790.41%1,092,891.010.30%-0.46%投资收益0-19,070.460.01%-100.00%公允价值变动收益0-0-资产处置收益-591,572.73-0.22%2,000.000.00%-29,678.64%汇兑收益0-0-营业利润-438,322,850.67-163.90%-364,049,349.71-100.18%-20.40%15营业外收入141,866.900.05%305,767.090.08%-53.60%营业外支出844,605,585.34315.82%812,047,208.51233.46%4.01%净利润-1,284,892,072.83-480.45%-1,176,423,335.97-323.73%-9.22%项项目目重重大大变变动动原原因因：信用减值损失：主要系“红博会展信托收益权资产支持专项计划次级资产支持证券”本金 50,000,000.00元，因其为劣后级资产支持证券，故市场价值及清算价值预计为 0。资产减值损失：系根据 2022 年 9 月 23 日哈中院民事裁定书（2021黑 01 破 08 之二），裁定公司之联营企业哈尔滨工大群博智能机器人有限责任公司进行实质合并重整，故公司对其投资全额计提减值损失所致。投资收益：本年度未发生投资收益。资产处置收益：主要系子公司龙丹利民处置锅炉及锅炉排放系统所致。营业外收入：主要系公司之子公司红博会展对商场业主的扣分罚款收入减少所致。(2 2)收收入入构构成成单位：元项项目目本本期期金金额额上上期期金金额额变变动动比比例例%主营业务收入189,197,825.68260,793,448.88-27.45%其他业务收入78,237,191.35102,604,361.70-23.75%主营业务成本131,119,446.36142,408,799.23-7.93%其他业务成本566,348.171,083,395.06-47.72%按按产产品品分分类类分分析析：适用 不适用单位：元类类别别/项项目目营营业业收收入入营营业业成成本本毛毛利利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期增减%增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期增减%增减%租金收毛毛利利率率比比上上年年同同期期增增减减百百分分点点入136,874,660.86104,270,759.98-18.8723.82%-8.01%-9.00%餐饮、服务业1,688,575.60571,571.4066.15%-41.26-61.50%-11.66%商业商品销售50,634,589.2226,277,114.9848.10%-42.26%-6.45%-19.87%按按区区域域分分类类分分析析：适用 不适用单位：元类类别别/项项目目营营业业收收入入营营业业成成本本毛毛利利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期增减%增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期增减%增减%东北地毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点区189,197,825.68131,119,446.3630.70%-27.45%-14.70-7.93%收收入入构构成成变变动动的的原原因因：无16(3 3)主主要要客客户户情情况况单位：元序序号号客客户户销销售售金金额额年度销售年度销售占比%占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1比优特商贸有限公司5,083,746.791.90%否2希杰希界维(哈尔滨)国际影城有限公司南岗分公司5,076,285.141.90%否3深圳全棉时代科技有限公司1,206,055.050.45%否4斐鸿服饰有限公司1,034,208.000.39%否5小米之家科技有限公司哈尔滨第二分公司930,385.320.35%否合合计计1 13 3,3 33 30 0,6 68 80 0.2 29 94 4.9 98 8%-(4 4)主主要要供供应应商商情情况况单位：元序序号号供供应应商商采采购购金金额额年度采购年度采购占比%占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1路威酩轩香水化妆品（上海）有限公司14,161,060.6952.52%否2欧莱雅（中国）有限公司9,975,515.3437.00%否3资生堂丽源化妆品有限公司哈尔滨分公司1,002,619.903.72%否4哈尔滨辛堂机电设备有限公司252,088.700.93%否5哈尔滨东南佰盛实业有限公司61,024.320.23%否合合计计2 25 5,4 45 52 2,3 30 08 8.9 95 59 94 4.4 40 0%-3 3、现现金金流流量量状状况况单位：元项项目目本本期期金金额额上上期期金金额额变变动动比比例例%经营活动产生的现金流量净额19,143,556.1344,823,206.33-57.29%投资活动产生的现金流量净额-9,521,996.18-43,660,488.1878.19%筹资活动产生的现金流量净额0-75,001,340.08100.00%现现金金流流量量分分析析：经营活动产生的现金流量净额：主要系本期经营活动现金流入金额较上期减少所致。投资活动产生的现金流量净额：主要系本期构建固定资产所支付的现金较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额：系本期未发生筹资活动现金流量情况所致。17(三三)投投资资状状况况分分析析1 1、主主要要控控股股子子公公司司、参参股股公公司司情情况况适用 不适用单位：元公公司司名名称称公司类公司类型型主主要要业业务务注注册册资资本本总总资资产产净净资资产产营营业业收收入入净净利利润润龙丹利民生产和销售含乳制品、饮料、花色牛奶、麦香牛奶、核桃牛奶控股子公司。30,650,000.00384,605,796.11-54,650,022.751,745,898.55386,748.65红博广场控股子公司50,000,000.0食品生产经营；在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业管理。0626,250,140.7258,284,541.366,653,764.70-27,004,226.23红博会展控股子公司为食品生产经营；公共场所卫生；出版物零售；烟草制品零售；经营性停车场；电信业务经营。庆典礼仪服务；房屋租赁；商务信息咨询；网络技术服务；为企业提供展览展示信息服务；接受委托从事委托方的企业管理；按行业主管部门核定的范围从事物业管理；批发、零售:日用百货、玩具、珠宝首饰、钟表、办公用品、服装鞋帽、数码电器、化妆品、眼镜、农副产品；建筑物清洁服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；摄影服务；汽车租赁；企业营销策划。50,000,000.001,945,127,942.5839,420,784.8492,789,442.22-30,005,783.3918哈尔滨哈特商务酒店有限公司控股子公司餐饮、卡拉 OK、酒吧、商务服务、客房服务、美容美发、自有房屋租赁。30,438,336.5792,321,615.4335,015,975.034,061,946.451,992,688.33红博物产控股子公司食品生产；食品流通；餐饮服务；娱乐场所；互联网上网服务；电影放映；出版物零售；烟草制品零售；健身服务；保龄球服务；杂技表演；理发及美容服务。经销:针纺织品、日用百货、化妆品、珠宝首饰、眼镜、数码产品、厨房用具、家用电器、办公用品、医疗器械、服装鞋帽；滑冰室内场所服务；商务信息咨询、网络技术服务；展览展示服务；接受委托从事餐饮企业管理；物业管理；建筑工程的设计及施工；园林绿化工程设计；房地产信息咨询；室内装饰设计；摄影服务；保洁服务；汽车租赁；自有房屋租赁；企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；城市停车场服务。95,017,600.002,665,911,757.67-385,230,735.91134,035,212.51-126,371,291.16群博机器人参股