870303_2021_松石科技_2021年年度报告_2022-03-14.pdf

武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 1 2021 年度报告 松石科技 NEEQ:870303 武汉松石科技股份有限公司（Wuhan Pinestone Technology Co.,Ltd.）武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 武汉松石科技股份有限公司经申报审批，于 2021 年 12 月 17 日被湖北省经信厅认定为专精特新“小巨人”企业，目前证照还在颁发中。武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨磊、主管会计工作负责人聂晶及会计机构负责人（会计主管人员）聂晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，避免竞争对手的不当竞争，最大限度的保护公司及股东利益，在披露 2021 年年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称，具体以“客户 X”及“供应商 X”进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、安全生产风险 公司主要从事金属表面处理剂和锂电池化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在电镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术要求较高。因此可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。应对措施：为确保生产的安全运行，公司成立了以总经理为组长的安全生产小组，负责安全生产制度的制订、检查及执行。公司建立了生产安全事故应急救援预案，并参照严格执行。在生产过程中，各相关部门严格按照相关安全管理规定武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 5 进行培训并定期对设备进行巡查、保养，确保各项设施安全运行。2、构筑物未办理相关建设手续存在被 处罚及拆除的法律风险 子公司汉星化工存在8处建筑物未办理建设工程规划许可证、施工许可证、且无竣工验收资料及产权证。汉星化工存在被处罚及相关建筑物被拆除的风险。应对措施：公司积极查询历史资料，搜集相关资料，寻找补齐办理各种证件的方法。控股股东及实际控制人已承诺对可能产生的经济损失承担赔偿责任，避免对子公司的生产经营构成重大不利影响。3、汇率波动风险 2021年，公司外销收入为44,037,989.42元，占总收入15.55%。虽然目前公司的汇兑损益以净收益为主，但如果未来人民币兑美元汇率波动频繁，将直接影响公司出口产品销售定价的合理性，并造成汇兑损益的波动，从而给公司经营带来一定风险。公司已经建立完善的外汇风险管理体系，加强对于外汇风险的识别、风险限额的设定，应对措施：加强对汇率变化的检测和预测。一方面规范公司对外销售业务的相关流程，增强财务人员的外汇管理能力；另一方面公司将密切关注汇率波动趋势，未来将加强与金融机构的合作，充分运用金融工具规避汇兑风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 松石科技、股份公司、公司 指 武汉松石科技股份有限公司 汉星化工 指 湖北汉星化工新材料有限公司，公司全资子公司 风帆商贸 指 武汉风帆商贸有限公司,公司全资子公司 松石富禧 指 松石富禧国际贸易有限公司，公司全资子公司 BMM、印尼新星公司 指 PT.Bintang Metalindo Mulia，公司股东，持股 25.00%江尚富赢 指 武汉江尚富赢投资管理中心（有限合伙），公司股东，持股 29.50%中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉松石科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Pinestone Technology Co.,Ltd.证券简称 松石科技 证券代码 870303 法定代表人 杨磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈静 联系地址 武汉市江岸区京汉大道 1268 号铂仕汇国际广场 2208 电话 027-85615916 传真 027-83566141 电子邮箱 公司网址 http:/www.wh- 武汉市江岸区京汉大道 1268 号铂仕汇国际广场 2208 邮政编码 430031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 2 日 挂牌时间 2017 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学用品制造业-专用化学品制造-化学试剂和助剂制造 C2661 主要业务 金属表面处理剂和锂电池化学品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 电镀中间体、锂电池化学品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨磊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨磊），一致行动人为（江尚富赢）武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420117758183138K 否 注册地址 湖北省武汉市新洲区阳逻街经济开发区阳发路 36 号 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 覃丽君 徐涛 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 283,116,771.55 172,146,511.48 64.46%毛利率%32.50%28.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 54,348,367.19 20,955,233.82 159.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,860,907.63 21,104,393.06 155.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.59%27.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.14%27.70%-基本每股收益 1.81 0.70 158.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 183,094,249.46 120,305,797.45 52.19%负债总计 50,261,043.85 34,892,272.01 44.05%归属于挂牌公司股东的净资产 131,726,267.17 84,277,899.98 56.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.39 2.81 56.23%资产负债率%（母公司）27.45%33.04%-资产负债率%（合并）28.33%29.00%-流动比率 282.56%244.88%-利息保障倍数 100.16 43.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,630,645.15 38,958,979.93-8.54%应收账款周转率 766.35%625.77%-存货周转率 861.26%564.90%-武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.19%10.85%-营业收入增长率%64.46%6.72%-净利润增长率%159.58%88.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-12,157.57 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 257,037.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 277,189.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,765.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 533,835.61 所得税影响数 46,376.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 487,459.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2019 年度颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司并无相关业务。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前属于精细化工领域，按照国家统计局发布的国民经济行业分类，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业。主营业务电镀中间体和锂电池中间体的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，为客户提供符合其实际需要的高品质产品。公司主要以销定采，根据订单对产品原料进行备货，同时保有安全库存，如遇到原材料价格明显处于低位，会存在提前备货或预付款项的形式锁定价格的情形。营业部将销售计划下达给生产部，生产部再下达仓务部，仓务部根据生产计划和库存情况向采购部下达采购需求，采购部根据仓务部需求量进行原材料采购。公司主要原材料均为化工产品，公司已建立畅通的采购渠道，从源头上保证产品质量。为进一步确保供应链稳定，公司主要原材料备选多家优质供应商。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。针对新供应商甄选，公司亦制定了从初步考察到现场调研的完整甄选流程，确保原材料质量。公司生产部门结合客户过往销售数据，针对前述各类产品备有安全库存，以便及时满足客户需求，同时根据客户订单制订未来生产计划，确保发货后始终保持足够安全库存，及时把握市场机会。公司主要采取直销模式，按行业划分销售人员业务覆盖范围，由所对应行业销售人员与下游客户直接建立合作关系。针对新客户，销售人员对公司及公司产品进行推介，了解对方的企业规模、信誉等相关信息，根据客户需求进行产品认证，通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户，销售人员亦会持续跟踪客户最新需求与体验，帮助公司持续改进、完善产品性能。直销模式不仅有利于公司根据市场信息及时更新报价，实现效益的最大化，还有利于公司通过直销过程中的综合服务，及时准确把握市场动态，实现企业与客户的良性互动，更好地提升品牌价值。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 湖北省经济和信息化厅于 2021 年 12 月 17 日发布了关于 2021 年省级第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示（索引号757009218/2021-68555）认定公司为湖北省专精特新小巨人企业；公司于 2020 年 12 月 1 日取得武汉市续发的高新技术企业证书；公司于 2018 年 3 月首次取得科技型中小企业认证，截至目前依旧属于科技型中小企业。以上认定充分肯定了公司的发展潜力，为公司的长远发展、公众知名度都有积极的作用。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,420,848.64 12.79%25,720,763.58 21.38%-8.94%交易性金融资产 25,277,189.78 13.81%-应收票据 5,301,615.23 2.90%3,270,877.47 2.72%62.09%应收账款 44,143,025.52 24.11%29,743,748.10 24.72%48.41%预付款项 7,274,283.00 3.97%1,875,983.38 1.56%287.76%存货 27,248,025.14 14.88%17,132,350.02 14.24%59.04%长期股权投资-固定资产 35,745,050.21 19.52%34,891,411.09 29.00%2.45%在建工程 2,016,011.29 1.10%-无形资产 4,016,276.97 2.19%4,133,351.25 3.44%-2.83%商誉-长期待摊费用 4,259,554.50 2.33%1,854,667.90 1.54%129.67%短期借款 15,000,000.00 8.19%8,000,000.00 6.65%87.50%应付账款 9,358,239.95 5.11%8,584,100.97 7.14%9.02%合同负债 5,544,801.31 3.03%1,437,924.41 1.20%285.61%应交税费 8,208,567.99 4.48%2,640,681.02 2.19%210.85%长期借款 1,898,470.68 1.04%2,588,823.60 2.15%-26.67%资产合计 183,094,249.46-120,305,797.45-52.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产期末较期初增加 2,527.72 万元，主要原因为本年度购买银行理财产品所致。2、应收账款期末较期初增加 1,439.93 万元，增幅 48.41%，主要原因是随着销售收入的增加，未到 账期的货款也随之增加所致。3、预付款项期末较期初增加 539.83 万元，增幅 287.76%，主要是原因是为了避免生产物资价格波武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 13 动，提前支付货款锁定价格所致。4、存货期末较期初增加 1,011.57 万元，增幅 59.04%，主要原因是考虑到重大赛事以及传统节假日对生产及物流的影响，结合市场需求，增加了存货储备所致。5、短期借款期末较期初增加 700.00 万元，增幅 87.50%，主要原因是为了满足公司资金需求，本年度新增银行贷款所致。6、应交税费期末较期初增加 556.79 万元，增幅 210.85%，主要原因是随着收入增加，本年各项税费增加，同时享受国家政策延期缴纳税款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 283,116,771.55-172,146,511.48-64.46%营业成本 191,115,632.30 67.50%123,604,257.96 71.80%54.62%毛利率 32.50%-28.20%-销售费用 6,768,696.45 2.39%7,610,200.35 4.42%-11.06%管理费用 9,254,695.08 3.27%8,699,086.34 5.05%6.39%研发费用 9,038,501.54 3.19%4,518,128.38 2.62%100.05%财务费用 890,474.07 0.31%1,294,263.89 0.75%-31.20%信用减值损失-1,005,036.96-0.35%-288,237.29-0.17%-资产减值损失-其他收益 8,225.05-11,523.08 0.01%-28.62%投资收益-公允价值变动收益 277,189.78 0.10%-资产处置收益 17,999.40 0.01%5,564.92 0.003%223.44%汇兑收益-营业利润 63,219,192.33 22.33%24,974,829.34 14.51%153.13%营业外收入 260,586.35 0.09%390,590.40 0.23%-33.28%营业外支出 30,164.97 0.01%602,410.89 0.35%-94.99%净利润 54,319,680.17 19.19%20,925,590.38 12.16%159.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售收入较上期增加 11,097.03 万元，增长 64.46%，主要原因是国家政策利好，市场锂电池类产品量价齐升；由于市场需求增加，金属表面处理剂类产品稳中有升。2、本期毛利率为 32.50%，较上年同期增加 4.30 个百分点，主要原因为随着市场需求的加大，锂电池化学品售价提高；同时公司对生产工艺进一步的优化与升级，对成本的降低起到了积极有效的作用。3、本期研发费用较上期增加 452.04 万元，增幅 100.05%，主要原因是由于上年度受新冠疫情影响，公司研发人员无法按时到岗，科研项目停滞，相关费用支出减少所致。武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 14 综上所述，公司报告期内净利润较上年同期增加 3,339.41 万元，增长 159.58%，主要是由于报告期内销售收入及毛利率增加综合所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 283,116,771.55 172,146,511.48 64.46%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 191,115,632.30 123,604,257.96 54.62%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上年同期增毛利率比上年同期增减减%锂电池化学品 146,843,894.53 90,369,903.29 38.46%75.95%59.93%6.16%金属表面处理剂 117,971,961.61 84,771,604.86 28.14%55.03%49.85%2.48%化工商品贸易 18,300,915.41 15,974,124.15 12.71%45.34%51.69%-3.66%合计 283,116,771.55 191,115,632.30 32.50%64.46%54.62%4.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 239,078,782.13 159,712,106.63 33.20%67.59%56.20%4.87%国外 44,037,989.42 31,403,525.67 28.69%49.35%47.06%1.11%合计 283,116,771.55 191,115,632.30 32.50%64.46%54.62%4.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内销收入和出口收入均有一定增长，使得收入整体增加。一方面本年度国内新能源行业发展迅速，使得对锂电池化学品需要增加；另一方面欧美等主要经济体逐步从疫情影响中恢复，生产、消费景气度回升，海外对于化工产品需求增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 31,878,221.24 11.26%否 武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 15 2 客户二 23,095,592.92 8.16%否 3 客户三 18,144,585.58 6.41%否 4 客户四 16,334,712.39 5.77%否 5 客户五 9,145,396.90 3.23%否 合计合计 98,598,509.03 34.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 40,426,675.50 21.01%否 2 供应商二 16,466,897.35 8.56%否 3 供应商三 14,969,222.12 7.78%否 4 供应商四 9,607,991.15 4.99%否 5 供应商五 8,280,276.11 4.30%否 合计合计 89,751,062.23 46.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,630,645.15 38,958,979.93-8.54%投资活动产生的现金流量净额-34,831,005.30-3,587,895.73-筹资活动产生的现金流量净额-3,091,799.35-18,057,261.68-现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动现金流量净额为 3,563.06 万元，较上期减少 332.83 万元,主要是由于随着本年度销售收入的增加及催款力度的加大致使本年度公司销售商品、提供劳务收到的现金流入较去年增加7,496.51 万元,而随着本期销售增加及期末存货比期初增加致使购买商品、接受劳务支付的现金增加6,197.17 万元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 652.74 万元、支付的各项税费增加 850.83 万元综合所致。本期净利润为 5,431.97 万元，与经营活动现金流量净额相差 1,868.90 万元，差异主要由于本期折旧 616.36 万元，长期待摊销费用摊销 206.95 万元,存货增加 1,011.57 万元，本期经营性应收项目增加2,534.22 万元，本期经营性应付项目增加 723.82 万元等因素综合影响。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额为-3,483.10 万，净流出较上期增加 3,124.31 万元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出较上年同期增加 648.31 万元，以及投资购买银行理财产品 2,500.00 万元所致。3.本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-309.18 万元，净流出较上期减少 1,496.55 万元，主要是由于本期取得借款较上年同期增加 700 万元，而各类筹资支出较上年减少 796.55 万元所致。武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉风帆商贸有限公司 控股子公司 进出口贸易及销售出口化工商品 1,600,000.00 3,398,218.81 2,398,098.81 0.00-25,661.40 湖北汉星化新材料有限公司 控股子公司 开发、生产、加工、销售化工中间体产品、精细化工原料 7,375,760.00 28,398,444.22 16,930,981.92 62,960,017.38 2,981,903.10 潜江松石科技有限公司 控股子公司 金属表面处理剂、锂离子电池添加剂、医药中间体、合成材料和化工原料的研发、生产、销售、技术服务 19,980,000.00 6,962,489.37 6,912,489.37 0.00-57,431.47 武汉松石富禧国际贸易有限公司 控股子公司 进出口贸易及销售出口化工商品 1,000,000.00 20,544,135.52 6,030,258.42 64,419,888.85 3,008,753.49 1、武汉风帆商贸有限公司 设立时间：2005 年 1 月 25 日 注册资本：160 万元整 法定代表人：戚琳 住所：武汉市江汉区天门墩路 44 号 经营范围：主要从事五金交电、服装鞋帽、纺织品、文化办公用品、机械设备及零配件、建筑材料、装饰材料、仪器仪表、环保设备、化工设备批发；化工产品及原料（不含化危品）批发及技术转武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 17 让、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；氧化剂、毒害品、腐蚀品、剧毒化学品：丙炔醇销售（票面）（经营期限与许可证核定的一致）。武汉风帆商贸有限公司系武汉松石科技股份有限公司全资子公司，出资比例 100。.2、湖北汉星化工新材料有限公司 设立时间：2002 年 3 月 25 日 注册资本：737.576 万元 法定代表人：周烈平 住所：湖北省应城市长江埠办事处新码头特 5 号 经营范围：开发、生产、加工、销售化工中间体产品、精细化工原料（不含危险品）及相关技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。湖北汉星化工新材料有限公司系武汉松石科技股份有限公司全资子公司，出资比例 100。3、潜江松石科技有限公司 设立时间：2017 年 7 月 11 日 注册资本：1998 万元 法定代表人：周烈平 住所：潜江经济开发区竹泽公路 9 号 经营范围：金属表面处理剂、锂离子电池添加剂、医药中间体、合成材料和化工原料的研发、生产、销售、技术服务（上述经营项目不含危险化学品和易制毒化学品）；企业管理咨询服务；厂房、机械设备租赁；进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术出外）。潜江松石科技有限公司系武汉松石科技股份有限公司控股子公司，出资比例 50.05。4、武汉松石富禧国际贸易有限公司 设立时间：2017 年 10 月 25 日 注册资本：100 万元 法定代表人：刘勇 住所：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村(阳发路)经营范围：纺织品及针织品、纺织原料、服装鞋帽、建筑材料(不含油漆)、装饰材料(不含油漆)、家用电器、五金交电、文化用品、机电设备、机械设备及零配件、日用百货、仪器仪表、化工产品（不含化学危险品)批发兼零售，货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)，塑料制品制造、销售，货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。武汉松石富禧国际贸易有限公司系武汉松石科技股份有限公司全资子公司，出资比例 100。以上全资及控股子公司均与本公司同属电镀中间体、锂电中间体行业，持有目的为扩大企业业务规模。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩保持了稳健发展趋势，公司核心队伍保持稳定，管理规范有序。公司资产负债结构合理，财务运作规范、财务指标良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，具备良好的持续经营能力。武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-012 对外投资 低风险理财产品 不超过 3500 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正武汉松石科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 20 常生产经营、有效控制风险的前提下，公司利用不超过 3500 万元（含 3500 万元）闲置流动资金投资低风险理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责上述投资事项，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，运用闲置资金适当进行理财产品投资，可提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益，不影响公司业务正常开展，不会对公司产生不利影响。报告期内，公司投资额度未超过 3500 万。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016 年 11 月30 日 挂牌 安全生产承诺 子公司建筑物产权 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11 月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11 月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11 月30 日 挂牌 公司治理 若相关部门追溯则补缴报告期内的社保及公积金 正在履行中 其他 2016 年 11 月30 日 挂牌 技术合作承诺 放弃专利收益权