400072_2022_R众和1_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 R 众和 1 NEEQ:400072 福建众和股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .188188 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈锦堂、主管会计工作负责人陈庆云及会计机构负责人（会计主管人员）陈庆云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。审计报告中相关审计意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险。对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见类型，公司尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内公司扣非后净利润持续亏损 公司 2022 年度亏损 1.88 亿元，2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产为-33.48 亿元，流动负债高于流动资产 38.82 亿元。公司及三家子公司被法院裁定受理破产重整申请并指定管理人 2022 年 6 月 30 日，莆田市中级人民法院根据莆田市佰氏健康科技有限公司的申请裁定受理公司破产重整一案，并于 2022 年 8 月 16 日指定北京市君合（广州）律师事务所、福建信实4 （莆田）律师事务所担任公司管理人，负责开展各项重整工作。2022 年 9 月 30 日，莆田市中级人民法院依法裁定众和股份、黄岩贸易、众和纺织、厦门华印进行实质合并重整，并指定众和股份管理人担任福建众和股份有限公司等四家公司实质合并重整管理人。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 众和纺织 指 福建众和纺织有限公司 众和营销 指 福建众和营销有限公司 香港众和 指 香港众和国际贸易有限公司 厦门华印 指 厦门华纶印染有限公司 厦门巨巢 指 厦门巨巢品牌投资管理有限公司 浙江雷奇 指 浙江雷奇服装有限责任公司 上海瑞驰 指 上海瑞驰服装有限公司 众和设计 指 厦门众和流行面料设计有限公司 众和贸易 指 福建众和贸易有限公司 优购尚品 指 福建优购尚品贸易有限公司 北京成飞 指 北京成飞新能源科技有限公司 黄岩贸易 指 厦门黄岩贸易有限公司 众和新能源 指 厦门众和新能源有限公司（原厦门市帛石贸易有限公司更名而来）深圳天骄 指 深圳市天骄科技开发有限公司 山东天骄 指 山东天骄科技开发有限公司（原临沂杰能新能源材料有限公司更名而来）灌云天骄 指 灌云天骄科技开发有限公司 惠州天骄 指 惠州市天骄锂业发展有限公司 阿坝州众和新能源 指 阿坝州众和新能源有限公司(原阿坝州闽锋锂业有限公司更名而来)金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司 股东大会 指 福建众和股份有限公司股东大会 董事会 指 福建众和股份有限公司董事会 监事会 指 福建众和股份有限公司监事会 君合集团 指 福建君合集团有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建众和股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGHE CO.,LTD.证券简称 R 众和 1 证券代码 400072 法定代表人 陈锦堂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈庆云 联系地址 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 电话 0592-5376599 传真 0592-5376594 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 邮政编码 351100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 25 日 挂牌时间 2019 年 11 月 1 日 分层情况 两网及退市 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电器机械和器材（38）-电池制造（384）-锂离子电池制造（3841）主要业务 中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售 主要产品与服务项目 中高档棉休闲服装面料，锂资源产品和锂电池材料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）635,258,156 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（许金和、许建成）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许金和、许建成），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913500007279127050 否 注册地址 福建省莆田市秀屿区西许工业园 5-8 号 否 注册资本 635,258,156 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈碧芸 陈攀峰 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 461,033,937.67 70,319,269.82 555.63%毛利率%86.32%50.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-524,516,898.96-660,216,974.35 20.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-188,301,512.04-352,930,860.9 46.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.66%-22.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.98%-12.24%-基本每股收益-0.83-1.04 20.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,479,434,573.12 1,128,609,839.83 31.08%负债总计 4,671,909,814.72 4,348,196,298.30 7.44%归属于挂牌公司股东的净资产-3,347,807,504.69-3,212,220,346.83-4.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产-5.27-5.06-4.15%资产负债率%（母公司）338.98%320.77%-资产负债率%（合并）315.79%385.27%-流动比率 0.09 0.03-利息保障倍数-0.70-1.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 191,707,687.46 19,608,378.55 877.68%应收账款周转率 0.79 0.12-存货周转率 1.72 0.70-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.08%-4.41%-营业收入增长率%555.63%35.32%-净利润增长率%40.31%-1.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 635,258,156 635,258,156 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,808,137.82 计入当期损益的政府补助 21,557.38 债务重整收益 80,582,221.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-381,106,439.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,584.33 非经常性损益合计非经常性损益合计-309,306,213.29 所得税影响数 1,893,005.12 少数股东权益影响额（税后）28,802,178.75 非经常性非经常性损益净额损益净额-336,215,386.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2022 年 6 月 1 日设立全资子公司成都新能驰远贸易有限公司（成都新能）并投入经营，报告期成都新能纳入合并。10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务分为纺织印染和新能源锂电两大板块，纺织印染板块主要业务为中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，属纺织行业中的印染子行业，主要产品为中高档棉休闲服装面料。报告期内，公司纺织印染板块业务全面停工状态。新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售，业务范围涵盖锂辉石矿的开发销售、单水氢氧化锂的生产销售、电池正极三元材料、正极锰酸锂材料、电解液材料业务。报告期内，公司氢氧化锂业务、电池正极三元材料业务、电解液材料及电池负极材料业务处于全面停工状态。2022 年，主要收入来源于锂辉石矿的开采及销售，锂辉石矿业务收入占营业收入比例达到 92.9%。子公司金鑫矿业所属四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿是国内少有的高品质大型锂矿资源。公司矿山资源储量丰富、矿石品位高，矿石可选性较好；目前，已查明资源量矿石量累计 5,112.4 万吨（其中：探明 1,452.4 万吨，控制 2,689.5 万吨，推断 970.5 万吨）、含 Li2O 680,718 吨（其中：探明203,407 吨，控制 368,800 吨，推断 108,511 吨），平均品位 1.33%。金鑫矿业的生产模式为外包采矿，自主选矿；采矿厂采出的原矿石送选矿厂，矿石经破碎、筛分、球磨、浮选后生产合格锂精矿/粉。年初，公司制定锂辉石矿石的开采计划，将矿石开采按计划分配给承包商，承包商根据计划完成开采任务，供销部根据市场行情，结合产品质量综合确定锂辉石原矿粉及锂精粉的销售价格与客户联系进行销售。公司采购的原材料主要是炸药、油脂等，此外公司还对矿产资源勘查服务、矿山工程等进行采购。公司产品的主要销售对象为锂化合物的生产厂家，公司与主要客户建立了长期的合作关系。子公司山东天骄新能源有限公司主营业务是电池正极材料锰酸锂的生产销售。报告期内，因设备老化、技术未更新等因素，业务拓展及效益受到较大影响，年末开始停工。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 11 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 316,415,606.53 21.39%23,031,409.89 2.04%1,273.84%应收票据 应收账款 6,696,384.67 0.45%19,282,551.90 1.71%-65.27%应收款项融资 3,639,636.89 0.25%11,015,887.51 0.98%-66.96%预付账款 8,729,108.65 0.59%2,063,599.71 0.18%323%其他应收款 2,766,183.69 0.19%5,021,688.23 0.44%-44.92%存货 26,356,436.16 1.78%33,505,770.83 2.97%-21.34%其他流动资产 16,820,897.89 1.14%11,484,255.56 1.02%46.47%投资性房地产 524,413.64 0.05%-100.00%长期股权投资 固定资产 265,836,851.68 17.97%268,837,887.98 23.82%-1.12%在建工程 53,049,363.24 3.59%39,686,184.92 3.52%33.67%使用权资产 7,241,165.64 0.49%512,602.83 0.05%1,312.63%无形资产 50,380,480.24 3.41%53,409,184.80 4.73%-5.67%商誉 9,214,868.61 0.62%9,214,868.61 0.82%0.00%长期待摊费用 136,628,834.12 9.24%104,681,353.28 9.28%30.52%递延所得税资产 5,046,280.99 0.34%其他非流动资产 570,612,474.12 38.57%546,338,180.14 48.41%4.44%短期借款 564,876,091.15 38.18%564,962,000.08 50.06%-0.02%应付账款 168,857,854.51 11.41%141,367,900.54 12.53%19.45%预收款项 长期借款 合同负债 158,145,737.69 10.69%48,849,336.30 4.33%223.74%12 应付职工薪酬 55,826,892.22 3.77%48,193,930.47 4.27%15.84%应交税费 176,079,719.69 11.90%158,611,585.05 14.05%11.01%其他应付款 2,670,145,303.24 180.48%1,962,582,637.01 173.89%36.05%一年内到期的非流动负债 449,316,485.76 30.37%448,167,203.04 39.71%0.26%其他流动负债 20,558,945.90 1.39%6,350,413.71 0.56%223.74%租赁负债 2,702,493.39 0.18%267,838.06 0.02%909.00%预计负债 405,400,291.17 27.40%968,843,454.04 85.84%-58.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金比年初增加了 1273.84%，主要原因：由于本期营业收入增加，收到货币资金增加；本期公司进行破产重整，收到投资方保证金 2 亿元。2、报告期末应收账款比年初减少了 65.27%，主要是客户回款及坏账准备计提所致；3、报告期末应收款项融资比年初减少了 66.96%，主要是期末未到期银行承兑票据减少所致；4、报告期末预付账款比年初增加了 323%，主要原因是预付供应商货款较多；5、报告期末其他应收款比年初减少了 44.92%，主要原因是收回客户款项及计提坏账准备较多所致；6、报告期末其他流动资产比年初增加了 46.47%，主要是待抵扣进项税增加所致；7、报告期末在建工程比年初增加了 33.67%，主要是矿区采矿工程增加投入所致；8、报告期末使用权资产比年初增加了 672.86 万，主要是承租办公楼、宿舍等房屋建筑物增加所致；9、报告期末长期待摊费用比年初增加了 30.52%，主要是矿产资源勘探投入增加所致；10、报告期末合同负债比年初增加了 223.74%，主要是预收客户货款增加所致；11、报告期末其他应付款比年初增加了 36.05%，主要是破产重整期间法院裁定投资者损失、担保债务及追加确认债务等增加所致；12、报告期末其他流动负债比年初增加了 223.74%，主要是预收客户合同款较多，其中销项税部分重分类所致；13、报告期末租赁负债比年初增加了 909%，主要是承租办公室、宿舍等房屋建筑物增加所致；14、报告期末预计负债比年初减少了 58.16%，主要是破产重整期间根据法院裁定把部分投资者损失、担保债务等转至其他应付款科目核算；13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 461,033,937.67-70,319,269.82-555.63%营业成本 63,080,984.94 13.68%35,001,896.74 49.78%80.22%毛利率 86.32%-50.22%-营业税金及附加 28,645,050.62 6.21%7,254,300.22 10.32%294.87%销售费用 3,343,864.28 0.73%967,255.33 1.38%245.71%管理费用 183,609,056.01 39.83%76,506,954.98 108.80%139.99%研发费用 1,288,718.27 0.28%1,378,743.59 1.96%-6.53%财务费用 226,348,482.87 49.10%272,974,951.43 388.19%-17.08%信用减值损失-14,133,593.72-3.70%-36,921,388.93-52.51%-61.72%资产减值损失-16,399,845.58-3.56%201,746.02 0.29%8,228.96%其他收益 20,366.71 0.004%13,141.39 0.02%54.98%投资收益 80,582,221.89 17.48%公允价值变动收益 0 资产处置收益-1,943,567.86-0.42%11,545.28 0.02%-16,934.31%汇兑收益 0 营业利润 2,843,362.12 0.62%-360,459,788.71-512.60%100.79%营业外收入 499,101.94 0.11%503,950.65 0.72%-0.96%营业外支出 388,464,335.97 84.26%309,178,530.48 439.68%25.64%净利润-399,393,801.61-86.63%-669,134,368.54-951.57%40.31%所得税费用 14,271,929.70 3.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期，营业收入同比增加 555.63%，主要原因为锂矿销售同比增加所致；2、报告期，营业成本同比增加 80.22%，主要原因为锂矿销售同比增加所致；3、报告期，营业税金及附加同比增加 294.87%，主要原因为锂矿销售同比增加，资源税及增值税附加税费增加；4、报告期，销售费用同比增加 245.71%，主要原因为锂矿销售增加，销售相关费用同比增加；5、报告期，管理费用同比增加 139.99%，主要原因为员工薪酬、咨询费、差旅费、破产重整、业务招待等费用同比增加所致。6、报告期，信用减值损失同比减少 61.72%，主要原因为计提坏账准备同比减少所致；7、报告期，资产减值损失同比增加 1660.16 万，主要是计提固定资产、在建工程减值准备增加所14 致；8、报告期，投资收益同比增加 8058.22 万元，主要是中融信托公司债务重组收益所致；9、报告期，资产处置收益同比减少 195.51 万元，主要是固定资产处置损失增加所致；10、报告期，营业利润同比增加 100.79%，主要原因是报告期营业收入、债务重组收益大幅度增加所致；11、报告期，所得税费用同比增加 1427.19 万元，主要是子公司金鑫矿业盈利，所得税费用增加所致；12、报告期，净利润同比增加 40.31%，主要原因是报告期营业收入、债务重组收益大幅度增加所致.(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 453,090,203.08 62,621,331.56 623.54%其他业务收入 7,943,734.59 7,697,938.26 3.19%主营业务成本 61,878,628.17 32,179,419.04 92.29%其他业务成本 1,202,356.77 2,822,477.7-57.4%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 新 能 源 锂电产品 453,090,203.08 61,878,628.17 86.34%623.54%92.29%37.73%纺织产品 其他 7,943,734.59 1,202,356.77 84.86%3.19%-57.40%21.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 461,033,937.67 63,080,984.94 86.32%555.63%80.22%36.10%境外 15 其他 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 314,507,561.35 68.22%否 2 第二名 87,088,442.93 18.89%否 3 第三名 16,625,708.20 3.61%否 4 第四名 7,084,409.53 1.54%否 5 第五名 3,207,522.12 0.70%否 合计合计 428,513,644.13 92.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 10,545,544.81 18.85%否 2 第二名 10,461,222.94 18.70%否 3 第三名 8,160,837.79 14.59%否 4 第四名 4,951,523.23 8.85%否 5 第五名 2,800,000.00 5.01%否 合计合计 36,919,128.77 66.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 191,707,687.46 19,608,378.55 877.68%投资活动产生的现金流量净额-21,653,062.03-1,031,589.37-1,999.00%筹资活动产生的现金流量净额 124,930,691.41-1,064,781.93 11,832.98%现金流量分析现金流量分析：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.72 亿元，主要原因是本期营业收入增加，收到客户货款增加；2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 2062.15 万，主要原因是本期支付勘探费用、工程款等支出较多所致；3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1.26 亿元，主要是收到投资方投资款及重整投资保证金数额超过归还贷款所致；16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 众和纺织 控股子公司 梭织布生产、销售 175,000,000.00 78,147,352.64-224,631,522.06 1,391,998.18-108,699,335.55 厦门华印 控股子公司 印染、加工 108,000,000.00 55,015,153.59-162,846,006.32 2,915,502.85-36,681,106.64 众和贸易 控股子公司 棉纺织品贸易 50,000,000.00 499,058.84-20,320,820.73 -1,814,912.04 众和营销 控股子公司 有色金属、服装、鞋帽、鞋材料、皮革制品、纺织品等有色金属、服装、鞋帽、鞋材料、皮革制品、纺织品等 60,000,000.00 65,385.12-239,008,251.92 -25,445,983.50 众和设计 控股子公司 纺织面料开发、设计、销售 6,000,000.00 1,195,278.75-36,757,938.45 -2,447,293.42 厦门巨巢 控股子公司 品牌咨询、品牌投资管理 1,000,000.00 450.46-49,839,021.81 31,817.18 优购尚品 控股子公司 网上批发、零售；服装、鞋帽、日用百货 6,000,000.00 1,091,123.87-609,093.21 755,798.05 浙江雷奇 控股子公司 品牌服装运营 17,000,000.00 180,501.12-79,081,213.98 -7,484,753.51 上海瑞驰 控股子公司 品牌服装运营 500,000.00 442,101.34-559,367.35 -6,399.26 香港众和 控股子公司 棉纺织品贸易 1,067,300.00 34,840.31-9,039,966.26 -7,734,285.44 北京成飞 控股子公司 品牌服装运营、技术开发、服务、咨询、转让 500,000.00 7,715.74-1,067,527.00 -26,252.65 厦门黄岩 控股子公司 批发、零售 30,500,000.00 344,536,741.16 30,107,433.75 -1,518.30 众和新能源 控股子公司 批发零售建筑材料，机械电子设备等 150,000,000.00 305,580,733.22-8,035,964.56 -71,992.38 深圳天骄 控股子公司 电池正极三元材料的研发、生产、销售 10,000,000.00 45,773,280.53-24,342,937.26-3,703,285.05-17,971,431.76 17 惠州天骄 控股子公司 电池的电解液生产、销售 10,000,000.00 11,387,686.78-3,891,013.35 1,991,962.86-2,207,727.72 山东天骄 控股子公司 电池正极材料锰酸锂的生产销售 7,000,000.00 54,854,261.74 1,647,699.66 24,226,356.73 4,468,683.93 灌云天骄 控股子公司 锂离子电池正负极材料的研发、生产 20,000,000.00 20,035,013.13-15,886,132.95 1,800,345.67 阿坝州众和新能源 控股子公司 单水氢氧化锂的生产销售 150,964,000.00 81,169,550.67 11,854,341.17 803,903.77-24,965,992.34 金鑫矿业 控股子公司 锂辉石的开采及锂精粉的销售 118,788,000.00 601,855,940.06 311,281,507.47 428,289,464.70 239,543,883.05 成都新能驰远贸易有限公司 控股子公司 金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售 10,000,000.00 36,674,429.59 8,616,929.59 -1,383,070.41 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司有到期债务未偿还，且存在较多的司法诉讼。2022 年 2 月 23 日，公司与国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）签订战18 略合作协议书，由国城集团或其指定的第三方以重整投资人的身份参与公司的司法重整程序，通过投入资金用于公司清偿债务及公司后续生产运营，化解公司债务危机，恢复公司持续经营能力和盈利能力。2022 年 6 月 30 日，公司破产重整申请经莆田市中级人民法院（以下简称“莆田中院”）受理，莆田中院于 2022 年 8 月 16 日指定了破产重整管理人,于 2022 年 9 月 30 日裁定对福建众和股份有限公司、福建众和纺织有限公司、厦门华纶印染有限公司、厦门黄岩贸易有限公司（以下简称“众和股份等四家公司”）进行实质合并重整。2022 年 11 月 11 日，莆田中院召集债权人召开第一次债权人会议。2022 年 12 月 16 日，公司破产重组管理人账户收到福建国城绿能投资有限公司的重整保证金 2 亿元。2023 年 3 月 30 日，众和股份等四家公司、管理人与福建国城绿能投资有限公司（以下简称“国城绿能”或“重整投资人”）、国城控股集团有限公司签署了福建众和股份有限公司、福建众和纺织有限公司、厦门华纶印染有限公司、厦门黄岩贸易有限公司四家公司实质合并重整案之重整投资协议（以下简称“重整投资协议”或“本协议”）。各方确认，本次投资交易系国城绿能通过支付重整投资款 26.50 亿元、股东赠予款约 5.49 亿元等方式对公司进行重整投资，国城绿能有条件受让众和股份以资本公积金转增方式形成的股票，并最终取得转增后众和股份总股本约 44.77%的股份。公司将积极跟催国城绿能，按重整计划及协议约定，准时支付投资款 31.49 亿元，保护各方权益。同时，公司将积极按照重整计划，待投资款到位后，按顺序清偿职工债务、税款债务、有财产担保债务、普通债务等，并按照重整进程，处置、剥离低效纺织资产，降低成本及费用。通过完成各项重组工作，最终实现本公司的持续发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(七)是否存在破产重整事项 是 否 四.二.(八)是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 22,773,200.00 22,773,200.00-1.20%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 中融国际信托有限马尔康金鑫矿业有借款合同纠纷 是 200,000,000 否 签署执行和解协议 2022 年 3月 14 日 20 公司 限公司等 福建省闽投资产管理有限公 司 厦门华纶印染有限公司、厦门众和营销有限公司 金融借款合同纠纷 否 70,000,000 否 原告以被告不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向厦门中院提 出对华纶印染进行破产的申请。厦门中院依法作出（2021）闽 02 破