871402_2021_志诚信息_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 志诚信息 NEEQ:871402 新疆志诚元创信息科技股份有限公司 Xinjiang Zhicheng yuanchuang Info and Tech Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 11 月 25 日，公司被认定为高新技术企业。2、2021 年度公司取得软件著作权 6 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈虎城、主管会计工作负责人赫冰洁及会计机构负责人（会计主管人员）赫冰洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为陈虎城，持有公司 93.33%的股份，并担任公司董事长、总经理，对公司经营决策可施加重大影响。若陈虎城利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。客户集中度较高的风险 公司面临客户集中度较高的风险。公司来自第一大、第二大客户销售收入占本期收入分别为 72.81%和 14.77%。公司来自主要客户的销售额占当期营业收入的比重相对较高，存在客户相对集中的风险，如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性。业务规模较小的风险 公司核心业务为软件开发，信息系统服务，本年度收入4461.42 万元；公司资产总额为 3060.12 万元、净资产为 782.92万元。经过近几年的发展，公司的经营规模有所扩大，但公司现有软件业务收入规模仍然相对较小，市场占有率不足。随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。市场竞争加剧的风险 公司是国内从事系统集成服务、软件研发的企业，有一定5 研发优势和技术储备，随着我国行业信息化的发展，越来越多的企业加大了信息化支出，行业的旺盛需求导致竞争态势进一步加剧。如果公司不能充分发挥自身在技术、产品、管理及营销服务上的优势，继续提高综合竞争实力，存在失去现有优势地位的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、志诚信息、志诚股份、股份公司 指 新疆志诚元创信息科技股份有限公司 子公司、全资子公司 指 四川志诚元创信息科技有限公司 有限公司、志诚有限 指 乌鲁木齐志诚元创信息技术有限责任公司、新疆志诚元创信息技术有限公司 莎车农信社 指 莎车县农村信用合作联社 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 新疆志诚元创信息科技股份有限公司股东会 股东大会 指 新疆志诚元创信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆志诚元创信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 新疆志诚元创信息科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 软件开发 指 根据用户要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程 平台运营 指 为了提升平台的服务，发展更多的用户并获得更大的收益，而从事与平台经营、运作相关的工作 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆志诚元创信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Zhicheng yuanchuang Info and Tech Co.Ltd 证券简称 志诚信息 证券代码 871402 法定代表人 陈虎城 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙丽芳 联系地址 乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室 电话 0991-8896729 传真 0991-2952111 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 邮政编码 830000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 9 日 挂牌时间 2017 年 4 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I65-软件和信息技术服务业-I651-软件开发-I6510-软件开发 主要业务 软件开发、信息系统集成服务、技术咨询服务、运维服务 主要产品与服务项目 信息系统业务咨询、方案设计、信息集成项目实施、运行维护、技术升级等方面的信息系统集成服务、相关硬件设备销售以及面向教育、医疗、政务等领域的软件平台开发 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈虎城）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈虎城），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91650100560534852L 否 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 442 号新发大厦 2709室 否 注册资本 7,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔艳秋 赖春蕾 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,614,212.21 11,713,388.08 280.88%毛利率%20.16%33.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,595,537.21 617,459.81 158.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,593,089.50-277.01 575,201.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.69%10.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.66%0.00%-基本每股收益 0.21 0.08 162.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,601,228.53 23,183,931.63 31.99%负债总计 22,772,030.95 16,950,271.26 34.35%归属于挂牌公司股东的净资产 7,829,197.58 6,233,660.37 25.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 0.83 25.30%资产负债率%（母公司）68.59%66.57%-资产负债率%（合并）74.42%73.11%-流动比率 1.24 1.24-利息保障倍数 4.49 10.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,663,372.42-3,666,600.48 0.09%应收账款周转率 6.15 4.17-存货周转率 2.80 1.06-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.99%143.47%-营业收入增长率%280.88%95.87%-净利润增长率%158.40%134.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,500,000 7,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,447.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,447.71 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,447.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属细分行业为软件和信息技术服务业（I65），主要从事信息系统业务咨询、方案设计、信息集成项目实施、运行维护、技术升级等方面的信息系统集成服务、相关信息系统集成设备销售以及面向教育、医疗、政务等领域的软件平台开发。公司拥有优秀的人才队伍和 37 项软件著作权，且已经形成相对完善的设计、研发、实施和服务体系。1、采购模式 公司在为客户提供信息系统集成服务的同时，将根据客户的需求，采购相关信息系统集成设备，将其与计算机软件有机结合，更好地实现解决方案。2、研发模式 在软件平台开发方面，公司既能够根据客户的定制需求进行软件平台的开发，也可以通过对市场的分析，掌握市场需求趋势，自行对软件平台进行开发。在系统集成方面，注重硬件环境建设和软件定制开发在内的信息系统集成的设计和实施，公司根据客户信息化需求，为客户研究、设计和实施一体化的信息系统解决方案。3、销售模式 公司设立销售部进行业务拓展，负责客户的开发、管理和维护。目前公司获得项目的方式主要有参加项目招投标和客户直接委托两种方式，对于自行开发的软件产品，由公司的销售人员向目标客户销售。4、盈利模式 公司通过提供系统集成设备销售及服务收取相应费用。软件平台开发以完工百分比法确认收入，确定完工进度时，采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。信息系统集成设备销售收入以取得对方企业验收单为准确认收入；技术服务收入中维保服务和平台维护服务根据服务期间分期确认收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 12 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本企业经批准于 2021 年 11 月 25 日获得“高新技术企业”认定证书，证书编号：GR202165000290，证书有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 879,348.65 2.87%5,492,219.44 23.69%-83.99%应收票据 应收账款 11,410,343.01 37.29%2,323,000.70 10.02%391.19%预付账款 912,749.92 2.98%62,492.57 0.27%1,360.57%其他应收款 792,294.69 2.59%607,597.22 2.62%30.40%存货 11,520,607.96 37.65%11,860,449.38 51.16%-2.87%合同资产 2,067,160.08 6.76%其他流动资产 571,429.48 1.87%668,679.56 2.88%-14.54%其他非流动金融资产 1,160,253.33 3.79%1,160,253.33 5.00%-投资性房地产 长期股权投资 固定资产 444,074.61 1.45%56,167.14 0.24%690.63%13 在建工程 无形资产 4,320.31 0.01%7,218.67 0.03%-40.15%长期待摊费用 38,103.47 0.16%-100.00%商誉 递延所得税资产 838,646.49 2.74%907,750.15 3.92%-7.61%短期借款 5,918,180.00 19.34%5,500,000.00 23.72%7.60%应付账款 11,852,020.14 38.73%7,079,665.28 30.54%67.41%应付职工薪酬 419,450.64 1.37%283,638.47 1.22%47.88%应交税费 714,568.35 2.34%724,988.80 3.13%-1.44%其他应付款 74,069.04 0.24%68,860.39 0.30%7.56%长期借款 资产总计 30,601,228.53 100.00%23,183,931.63 100%31.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2021 年末货币资金较上年末减少 4,612,870.79 元，减幅 83.99%，主要系：（1）2021年销售回款期限延长，引起的销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）2021 年需采购货物增加导致现金减少。2、应收账款：2021 年末应收账款余额较上年末增加 9,087,342.31 元，增幅 391.19%，主要系：2021 年当期销售回款期限延长，期末未回款项目增加所致。3、预付账款：2021 年末预付账款余额较上年末增加 850,257.35 元，增幅 1360.57%，主要系：2021年预付项目采购款增加所致。4、其他应收款：2021 年末其他应收款余额较上年末增加 184,697.47 元，增幅 30.40%，主要系：2021 年新增项目支付合同履约保证金所致。5、合同资产：2021 年末合同资产余额较上年末增加 2,067,160.08 元，增幅 100.00%，主要系：2021 年多个销售项目进入质保期，确认合同资产相关合同保证金增加所致。6、固定资产：2021 年末固定资产余额较上年增加 387,907.47 元，增幅 690.63%，主要系：2021年新购入大额固定资产。7、无形资产：2021 年末无形资产余额较上年末减少 2,898.36 元，减幅 40.15%，主要系：2021 年无形资产摊销。8、长期待摊费用：2021 年末长期待摊费用较上年末减少 86,932.34 元，减幅 100%，主要系：根据新租赁准则规定将房租费用归集至预付账款科目核算。9、短期借款：2021 年末短期借款余额较上年末增加 418,180.00 元，增幅 7.60%，主要系：2021年新增非银行金融机构短期借款。10、应付账款：2021 年末应付账款余额较上年末增加 4,772,354.86 元，增幅 67.41%，主要系：2021 年销售收入增加，材料采购和应支付的货款相应增加。11、应付职工薪酬：2021 年末应付职工薪酬较上年末增加 135,812.17 元，增幅 47.88%，主要系：2021 年员工人数增加。12、应交税费：2021 年末应交税费较上年末减少 10,420.45 元，减幅 1.44%，主要系：2021 年销售收入较上年增加，对应的可抵扣进项税额增加，引起应交税费减少。13、其他应付款：2021 年末其他应付款余额较上年末减少 3,898.41 元，减幅 5.66%，主要系：2021年支付年初公司部分欠付费用。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,614,212.21-11,713,388.08-280.88%营业成本 35,622,101.29 79.84%7,777,384.95 66.40%358.02%毛利率 20.16%-33.60%-销售费用 1,061,132.16 2.38%543,427.09 4.64%95.27%管理费用 2,742,009.53 6.15%1,553,850.64 13.27%76.47%研发费用 2,427,156.81 5.44%1,589,462.34 13.57%52.70%财务费用 470,176.93 1.05%66,216.46 0.57%610.06%信用减值损失-522,404.01-1.17%260,244.74 2.22%-300.74%资产减值损失-108,797.90-0.24%-763,533.09-6.52%85.75%其他收益 101,463.85 0.23%205,898.51 1.76%-50.72%投资收益 0.00 0.00%767,280.85 6.55%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0%营业利润 1,662,193.16 3.73%605,356.95 5.17%174.58%营业外收入 3,300.97 0.01%57,634.25 0.49%-94.27%营业外支出 853.26 0.00%1,266.00 0.01%-32.60%净利润 1,595,537.21 3.58%617,459.81 5.27%158.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2021 年营业收入较上年增加 32,900,824.13 元，增加 280.88%，主要系：（1）公司前期研发投入已形成稳定产品，2021 年加大推广，收入较上年同期增加；（2）2021 系统集成项目、商品销售项目增加，收入较上年同期增加。2、营业成本：2021 年营业成本较上年增加 27,844,716.34 元，增加 358.02%，主要系：2021 年销售收入增加，销售商品收入占营业收入 68.82%，使得对应营业成本的增加。3、税金及附加：2021 年税金及附加较上年增加 52,123.61 元，增加 109.55%，主要系：2021 年营业收入增加，相应的应交增值税增加，导致附加税增加。4、管理费用：2021 年管理费用较上年增加 1,188,158.89 元，增幅 76.47%，主要系：（1）2021 年因公司发展需要，办公费及业务招待费增加；（2）咨询费及员工工资增加。5、研发费用：2021 年研发费用较上年增加 837,694.47 元，增幅 52.70%，主要系：2021 年需研发新的软件著作权，研发人员增加导致研发人员工资增加。6、销售费用：2021 年销售费用较上年增加 517,705.07 元，增幅 95.27%，主要系：2021 年因业务量的增加，业务招待费增加，导致销售费用增加。7、财务费用：2021 年财务费用较上年增加 403,960.47 元，增加 610.06%，主要系：2021 年借入银行借款 5,500,000.00 元，借入非银行金融机构借款 8,000,000.00 元，归还借款 7,581,820.00 元，报告期剩余非银行金融机构借款 418,180.00 元，主要利息为借款期间所产生的利息引起利息费用较上年增15 加 408,102.99 元。8、资产减值损失：2021 年资产减值损失较上年减少 654,735.19 元，减幅 85.75%，主要系：2020年由于库存电子产品类存货更新换代过快，导致存货可变现净值低于账面金额，计提了存货跌价准备，本期无上述情况，仅计提合同资产减值损失 108,797.90 元，导致资产减值损失较上年减少。9、信用减值损失：2021 年信用减值损失较上年增加 782,648.75 元，增幅 300.74%，主要系：2021年计提应收账款坏账准备。10、投资收益：2021 年投资收益较上年减少 767,280.85 元，减幅 100.00%，主要系：2021 年被投资单位未正常分红。11、其他收益：2021 年其他收益较上年减少 104,434.66 元，减幅 50.72%，主要系：2021 收税局退还即征即退税款小于 2020 年金额。12、营业利润：2021 年营业利润较上年增加 1,056,836.21 元，增加 174.58%，主要系：2021 年营业收入增加，较上年增加 280.88%，营业成本增加，较上年增加 266.41%。13、净利润：2021 年净利润较上年增加 978,077.40 元，增加 158.40%，主要系：2021 年营业收入及营业成本的增加，导致毛利的增加；研发费用增长导致成本增加、期间费用增加、其他收益及投资收益减少；信用减值损失的增加，导致营业利润的减少；资产减值损失的减少，导致营业利润的增加；综上，2021 年营业利润的总额增加，导致净利润增加。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,614,212.21 11,713,388.08 280.88%其他业务收入 0 0 主营业务成本 35,622,101.29 7,777,384.95 369.08%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软件产品收入 3,985,430.52 100.00%-30.30%-100.00%114.55%技术服务收入 942,086.69 467,736.20 50.35%106.64%-42.59%-163.97%系统集成收入 8,983,349.26 6,426,352.35 28.46%1,019.53%6,531.76%-67.63%商品销售收入 30,703,345.74 28,728,012.74 6.43%548.20%653.49%-67.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件产品收入：软件产品收入 398.54 万元，较上年同期减少 30.30%，主要系公司 2021 年公16 司着力发展系统集成项目，与上年同期相比，软件产品智慧校园项目的销售比例小于上年同期，使得软件产品收入占营业收入比例减少；软件产品成本较上年同期减少 100.00%，主要系本期软件产品成本均为研发人员开发成本，已全部计入研发费用中列示。2、技术服务收入：技术服务收入 94.21 万元，较上年同期增加 106.64%，主要系公司 2021 年度着力发展系统集成项目的同时兼有技术服务项目，使得公司技术服务收入增加；技术服务成本 46.77万元，较上年同期减少 42.59%，主要系本期技术服务主要成本为人员成本，因公司原有技术人员已熟练相关业务技能，可以以较优时效完成相关项目工作，减少人员成本支出；技术服务毛利率较上年同期增加 163.97%，主要系报告期内技术服务项目本年收入增加，成本较上年同期减少所致。3、系统集成收入：系统集成收入 898.33 万元，较上年同期增加 1019.53%，主要系公司 2021 年度着力发展系统集成项目，使得公司系统集成收入增加；系统集成毛利率较上年同期减少 67.63%，主要系报告期内采购高价格商品所致。4、商品销售收入：商品销售收入 3070.33 万元，较上年同期增加 548.20%，主要系随着客户需求不断增加，公司有能力承接软、硬件产品销售及集成项目订单，使得商品销售收入增加；商品销售毛利率为 6.43%，主要系公司低价销售商品所致。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联通数字科技有限公司新疆分公司 32,484,296.93 72.81%否 2 轻工职业技术学院 6,589,914.87 14.77%否 3 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 2,083,406.36 4.67%否 4 巴楚县农村信用合作联社 1,179,646.02 2.64%否 5 岳普湖县农村信用合作联社 740,044.25 1.66%否 合计合计 43,077,308.43 96.55%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联强国际贸易（中国）有限公司乌鲁木齐分公司 11,686,099.26 32.81%否 2 翰林汇信息产业股份有限公司 11,548,698.15 32.42%否 3 北京北大方正电子有限公司 1,592,920.34 4.47%否 4 北京神州数码有限公司 1,150,442.48 3.23%否 5 新疆英信沃宇计算机有限公司 984,778.78 2.76%否 合计合计 26,962,939.01 75.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,663,372.42-3,666,600.48 0.09%17 投资活动产生的现金流量净额-473,010.85 3,069,929.52-115.41%筹资活动产生的现金流量净额-476,487.52 5,431,615.47-108.77%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：2021 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 3,542,940.37元，减少 115.41%，主要系：2021 年公司收回投资所收到的现金较上年减少 2,835,000.00 元，取得投资收益收到的现金较上年减少 252,027.52 元，购建固定、无形和其他长期资产付现金净额较上年增加455,912.85 元。2、筹资活动产生的现金流量净额：2021 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 5,908,102.99元，减少 108.77%，主要系：公司偿还债务所支付的现金较上年增加 5,500,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 408,102.99 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川志诚元创信息科技有限公司 控股子公司 计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务 10,000,000.00 1,877,489.10-2,500,303.00 569,222.11-221,246.17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，公司董事会认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 24,000.00 24,000.00 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 13,500,000.00 13,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021 年，公司向银行贷款 550.00 万元，由公司股东及其关键管理人员陈虎城、孙丽芳以个人房产作为抵押，由陈虎城、孙丽芳提供保证。公司向 TCL 科技集团财务有限公司申请使用期限为一年期不超 800.00 万元的授信额度，由陈虎城、孙丽芳提供连带责任保证担保。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 1 日 挂牌 其他承诺（计算机系统集成资质）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 1 日 挂牌 其他承诺（社保及公积金）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2015 年 7月 1 日 挂牌