871987_2021_峰杰股份_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 峰杰股份 NEEQ:871987 广东峰杰科技股份有限公司（Guangdong FingerJet Sci.&Tech.Co.,Ltd.）公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司与北京实验学校（海淀）、唐山东方国际学校三方共同签订关于在中山市办学的战略合作框架协议。2021 年公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局重新认证为高新技术企业。公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2626 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑松毅、主管会计工作负责人闻音及会计机构负责人（会计主管人员）叶加城保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 持续经营风险 报告期内重要业务项目终止合作，公司整体营业收入大幅下降，未弥补亏损额较高。目前处于筹划业务转型期，若短期无法改善，将存在持续经营风险。实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露日，郑松毅合计控制公司 56.29%股份，为公司控股股东、实际控制人。但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：业绩下滑明显，重要服务项目丢失，若短期无法完成业务转型，将存在持续经营风险。公告编号：2022-004 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、峰杰股份 指 广东峰杰科技股份有限公司 股东大会 指 广东峰杰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东峰杰科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东峰杰科技股份有限公司监事会 股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 广东峰杰科技股份有限公司章程 公告编号：2022-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东峰杰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong FingerJet Science and Technology Co.,Ltd.FingerJet 证券简称 峰杰股份 证券代码 871987 法定代表人 郑松毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李莹 联系地址 广东省中山市东区亨尾大街 3 号二层 电话 0760-88861131 传真 0760-88861132 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省中山市东区亨尾大街 3 号二层 邮政编码 528403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 12 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 销售计算机及网络设备及配件，开发及销售计算机软件并提供集成服务。主要产品与服务项目 教育信息化软件开发及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,040,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郑松毅）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑松毅），无一致行动人 公告编号：2022-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914420006177751563 否 注册地址 广东省中山市东区亨尾大街 3 号二层 2-4,13-16 卡 否 注册资本 23,040,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚静 余思颖 0 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,415,201.44 38,374,046.43-67.65%毛利率%12.92%15.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,896,287.45 644,254.22-859.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,016,775.35 415,051.75-1,308.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.09%4.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.03%2.77%-基本每股收益-0.213 0.028-859.99%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,657,104.93 22,037,007.91-28.95%负债总计 5,250,064.04 6,733,679.57-18.96%归属于挂牌公司股东的净资产 10,407,040.89 15,303,328.34-31.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.45 0.66-31.99%资产负债率%（母公司）33.53%29.40%-资产负债率%（合并）33.53%29.40%-流动比率 3.11 3.18-利息保障倍数-1,246.06 5.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,392,627.21 5,736,274.32-211.44%应收账款周转率 2.85 5.66-存货周转率 55.47 16.72-公告编号：2022-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.12%4.76%-营业收入增长率%-67.65%27.18%-净利润增长率%-859.99%807.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,040,000 23,040,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,081.36 计入当期损益的政府补助 1,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 117,675.07 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,668.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 120,487.90 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 120,487.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-004 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会2018 35 号），并要求境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。新租赁准则具体政策详见附注三、42.租赁。公司经董事会决议自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则要求根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在计量租赁负债时，公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款近似利率来对租赁付款额进行折现：项目 金额 2020年12月31日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 260,319.96 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 254,979.76 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 254,979.76 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 -公司执行新租赁准则对相应财务报表项目影响变动如下：对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 项目 资产负债表 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 使用权资产-254,979.76 254,979.76 一年到期的非流动负债-254,979.76 254,979.76 租赁负债-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业根据上市公司行业分类指引属于 I65 软件和信息服务业。公司立足于软件及信息技术服务业，专注于现代职业教育领域的教学产品研发、教育咨询、方案推广、教学资源制作、实施服务等方面，着力开发和打造趣味性教学模式，致力于为社会培养高技术技能型人才，积极为社会创造价值。公司主要通过商务谈判、招投标，以及校企合作的方式取得项目合同。公司主要客户群体为学校、政府、企事业单位，主要承接方式采取商务谈判和招投标方式取得项目合同。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、高新技术企业：于 2009 年首次通过 高新技术企业 认定，2012年通过复审，2015 年、2018 年、2021 年分别通过再次认定，证书编号：GR202144003097，发证日期：2021 年 12 月 20 日，有效期三年。2、科 技 型 中 小 企 业：2021 年 5 月 认 定，入 库 登 记 编号202144200108007732。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-004 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,715,262.69 17.34%10,837,510.42 49.75%-74.95%应收票据 0.00%0.00%0%应收账款 1,870,071.02 11.94%6,721,541.69 30.86%-72.18%存货 509,653.04 3.26%652,823.04 3.00%-21.93%投资性房地产 0.00%0.00%0%长期股权投资 0.00%0.00%0%固定资产 313,725.39 2.00%344,520.25 1.58%-8.94%在建工程 0.00%0.00%0%无形资产 商誉 短期借款 2,002,475.00 12.79%0.00%100%长期借款 应付账款 566,107.54 3.62%5,238,802.40 24.05%-89.19%资产总计 15,657,104.93 100.00%22,037,007.91 100.00%-28.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额 2,715,262.69 元，下降 74.95%，主要原因是主营业务下降影响；2、应收账款余额 1,870,071.02 元，下降 72.18%，主要原因是主营业务下降影响；3、应付账款余额 566,107.54 元，下降 89.19%，主要原因是主营业务下降影响及货期集中在年底。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,415,201.44-38,374,046.43-67.65%营业成本 10,811,312.98 87.08%32,240,803.62 84.02%-66.47%毛利率 12.92%-15.98%-销售费用 1,873,343.19 15.09%1,287,509.02 3.36%45.50%管理费用 2,724,875.61 21.95%2,171,718.43 5.66%25.47%研发费用 1,869,477.18 15.06%2,073,752.82 5.40%-9.85%财务费用 23,195.93 0.19%153,519.94 0.40%-84.89%信用减值损失-18,335.76-0.15%9,238.95 0.02%-298.46%资产减值损失-59,097.95-0.48%81,544.55 0.21%-172.47%其他收益 1,400.00 0.01%96,417.30 0.25%-98.55%公告编号：2022-004 13 投资收益 82,770.86 0.67%144,550.82 0.38%-42.74%公允价值变动收益 0.00%0.00%0%资产处置收益 3,081.36 0.02%-8,668.69-0.02%-135.55%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润-4,894,618.92-39.42%647,351.18 1.69%-856.10%营业外收入 0.08 0.00%2,720.00 0.01%-100.00%营业外支出 1,668.61 0.01%5,816.96 0.02%-71.31%净利润-4,896,287.45-39.44%644,254.22 1.68%-859.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 12,415,201.44 元，下降 67.65%，主要原因是公司正在转型办校影响；2、营业成本 10,811,312.98 元，下降 66.47%，主要原因是营业收入下降；3、销售费用 1,873,343.19 元，上升 45.50%，主要原因是公司正在转型办校建立各方渠道；4、投资收益 82,770.86 元，下降 42.74%，主要原因是减少购置银行理财产品；5、净利润-4,896,287.45 元，下降 859.99%，主要原因是公司正在转型办校影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,415,201.44 38,374,046.43-67.65%其他业务收入 0 0 主营业务成本 10,811,312.98 32,240,803.62-66.47%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%技术支持与维护 1,123,207.28 994,797.36 11.43%-42.51%-39.01%-30.77%商品销售 1,085,507.88 958,553.26 11.70%-36.37%-29.95%-40.85%系统集成 10,206,486.28 8,857,550.19 13.22%-70.51%-69.67%-15.42%自制软件开发与维护 0.00 412.17 0%-100%-99.00%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华南 12,415,201.44 10,811,312.98 12.92%-67.65%-66.47%-19.16%公告编号：2022-004 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年商品销售收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、自制软件定制软件收入构成比例较上年无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山农村商业银行股份有限公司 2,645,712.70 21.31%否 2 电子科技大学中山学院 1,936,283.18 15.60%否 3 广东电网有限责任公司中山供电局 1,114,388.17 8.98%否 4 中山市横栏中学 441,566.87 3.56%否 5 中山市沙溪理工学校 430,820.37 3.47%否 合计合计 6,568,771.29 52.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥联想电子有限公司 1,693,927.38 14.79%否 2 广州视睿电子科技有限公司 1,426,515.00 12.45%否 3 中山市四季安电子工程有限公司 623,915.00 5.45%否 4 旭阳网络科技有限公司 529,200.00 4.62%否 5 中山海顿电子科技有限公司 443,115.00 3.87%否 合计合计 4,716,672.38 41.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,392,627.21 5,736,274.32-211%投资活动产生的现金流量净额-3,364,975.05 8,091,887.83-142%筹资活动产生的现金流量净额 1,635,354.53-4,656,593.34-135%现金流量分析现金流量分析：经营现金流量净额减少主要原因是受主营业务收入减少影响较大，投资活动流量净额减少主要原因是银行理财产品购置量较上年减少影响，筹资现金流量净额增加主要原因是 12 月份银行贷款 200 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 公告编号：2022-004 15 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、经营业绩方面，由于主要客户方采购方式调整，且市场细分领域业务份额下降，公司经营业绩有明细下滑。2、技术方面，公司核心研发力量保持稳定，持续对产品进行改良和升级，并一直关注和研发下一代产品，有应对技术变革的抗风险能力，可保持技术方面的持续经营能力。3、人员方面，公司上一年度的核心技术人员和管理人员保持稳定，无明显人员变动。由于项目调整，结束派遣人员聘用，不影响公司人员稳定性。综上所述，报告期内公司经营业绩下滑，且短期成本支出未能降低，业务转营的投入较大，导致公司未弥补亏损较大，影响公司持续经营能力。但公司主营业务方向业绩相对稳定，业务转营已得到突破性推进，目前公司仍有持续经营能力。公告编号：2022-004 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2022-004 17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,570,004 50.22%-11,570,004 50.22%其中：控股股东、实际控制人 2,001,456 8.69%-2,001,456 8.69%董事、监事、高管 1,821,876 7.91%-1,821,876 7.91%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 11,469,996 49.78%-11,469,996 49.78%其中：控股股东、实际控制人 6,004,368 26.06%-6,004,368 26.06%董事、监事、高管 5,465,628 23.72%-5,465,628 23.72%核心员工-总股本总股本 23,040,000-0 23,040,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 郑松毅 8,005,824 0 8,005,824 34.75%6,004,368 2,001,456 0 0 2 郑威 5,286,048 0 5,286,048 22.94%3,964,536 1,321,512 0 0 3 中 山 市 杰邦 投 资 企业（有限合伙）4,962,672 0 4,962,672 21.54%0 4,962,672 0 0 4 中 山 市 育杰 企 业 管理中心（有限合伙）2,784,000 0 2,784,000 12.08%0 2,784,000 0 0 5 李志 2,001,456 0 2,001,456 8.69%1,501,092 500,364 0 0 合计合计 23,040,000 0 23,040,000 100.00%11,469,996 11,570,004 0 0 公告编号：2022-004 18 普通股前十名股东间相互关系说明：1、郑松毅与郑威为父子关系。2、截至 2021 年 12 月 31 日，郑松毅先生持有中山市杰邦投资企业（有限合伙）25.96%出资份额，同时担任中山市杰邦投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。3、截至 2021 年 12 月 31 日，郑威先生持有中山市杰邦投资企业（有限合伙）0.68%出资份额。4、截至 2021 年 12 月 31 日，李志先生持有中山市杰邦投资企业（有限合伙）6.77%出资份额，持有中山市育杰企业管理中心（有限合伙）1.72%出资份额，同时担任中山市育杰企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 公告编号：2022-004 19 1 信用贷款 中国银行中山分行 银行贷款 2,000,000.00 2021 年 12 月6 日 2022 年 12 月6 日 4.05%合计合计-2,000,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失信联是否为失信联合惩戒对象合惩戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郑松毅 董事长 男 否 1962 年 5 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 郑威 董事 总经理 男 否 1986 年 5 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 李志 董事 副总经理 男 否 1975 年 5 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 李莹 董事 董事会秘书 女 否 1979 年 10 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 闻音 董事 财务总监 女 否 1981 年 12 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 彭中灿 监事会主席 男 否 1983 年 10 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 蔡卫洲 监事 男 否 1980 年 11 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 刘晓宁 职工代表监事 男 否 1974 年 11 月 2019 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 24 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 说明：公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2022 年 3 月 24 日届满，公司正筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、延续性及公司董事会、监事会等工作的顺利进行，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。延期公告详见于 2022 年 3 月 9 日披露的延期提示公告，公告编号详见 2022-001。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司实际控制人、董事长郑松毅和董事郑威实为父子关系。除上述披露的关联关系外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 21 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 否 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 4 2 0 6 销售人员 5 0 1 4 技术人员 20 0 5 15 财务人员 4 0 0 4 服务人员 5 0 2 3 员工总计员工总计 38 2 8 32 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 公告编号：2022-004 22 本科 23 21 专科 13 9 专科以下 0 0 员工总计员工总计 38 32 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。公司按照国家有关政策法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。未来公司将积极探索并不断深化薪酬激励机制，根据市场情况和行业发展趋势，对其进行适时调整，以不断提升公司人才竞争优势。2、培训：受疫情影响，公司减少安排员工外出学习。主要根据员工的岗位需求和管理层级制定灵活的培训计划，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等，并主要采用线上培训和自主学习为主。3、离退休人员情况：截止本报告披露日，公司不存在为离退休的职工承担费用的情形。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺