873538_2021_隧唐科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 隧唐科技 NEEQ:873538 四川隧唐科技股份有限公司 Sichuan tunnel tang Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、专利证书一、专利证书 2021 年度隧唐科技申请发明专利 18 件，软件著作权 10 件，截止 2021 年末隧唐科技专利 169 项，软件著作 112 项。二、其他资质证书二、其他资质证书 2021 年隧唐科技进行了知识产权管理体系再认证、取得科技成果评价为国际先进水平、海关进出口电子签章证书，获评为守信激励对象。同时 2021 年隧唐科技旗下产品参加中国高速公路信息化比赛，获得经典工程奖；参加中国公路学会 BIM 比赛，获得二等奖；公司参加 2021 年全国创新创业比赛，获得全省第三的成绩。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申法山、主管会计工作负责人张大丽及会计机构负责人（会计主管人员）张大丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于 2021 年年度报告中重要客户和供应商属于公司重大商业秘密。公司的重要客户、供应商与公司之间均无任何关联关系。为确保公司的市场地位、规避商业风险和法律风险，公司对 2021 年年度报告中的重要客户和供应商进行适当脱密处理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失风险 公司所处的建筑信息化行业为技术密集型行业，对专业人才的需求极大。公司作为高新技术企业，核心技术开发是公司不断发展壮大的基础，持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司赖以生存和发展的根本。目前公司通过企业 文化、激励机制吸引核心技术人员，但如果出现核心技术人员5 外流情况，将会影响公司的技术创新能力。客户相对集中的风险 2021 年度公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例 53.69%，公司来自西南地区客户（含项目实施地在西南地区）的销售收入占当期营业收入的比例为 60.47%，公司面临着前五名客户集中度、区域集中度较高的风险。尽管公司的客户需求稳定，并且公司与客户建立了良好的合作关系，但如果公司与主要客户的合作关系出现重大变化，或者主要客户的经营情况发生重大波动，则可能会对公司的经营业绩产生较大影响。市场竞争加剧的风险 公司创立之初即专注于基础设施建设的信息化服务，公司主要产品所处细分领域中的同行业的竞争对手相对较少。但随着市场需求持续增长，行业规模也在不断扩大。公司目前虽然拥有稳定的客户资源和成熟的业务体系，但如果公司不能积创新，提升核心竞争力，将较难从现有市场中脱颖而出,公司面临市场竞争加剧的风险。技术研发风险 公司所从事的信息技术服务业务具有技术更新速度快、产品生命周期短等特点。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在研发方向的决策上出现重大失误，或不能及时将最新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失相应的市场地位，面临技术与产品开发的风险。税收优惠政策变动风险 根据 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号）的规定，公司 2017 年和 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年企业所得税按照 25%的法定税率减半征收。同时，根据财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例通知（财税201899 号）规定，公司在 2018 年至 2021 年享受研发费用加计扣除 75%。如果国家上述有关政策发生不利变动或公司不再符合税收优惠条件，公司将不再享受企业所得税和研发费用加计扣除的优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受到一定影6 响。未为全员缴纳社保公积金的风险 截至报告期末，公司员工人数共计 87 人，公司已为其中85 人缴纳了社会保险，缴纳比例为 97.70%；其中未缴纳保险人数为 2 人；其中 1 人属于退休人员，不再缴纳社保；其中1 人于 2021 年 12 月 6 号离职，当月出勤天数少于 15 天，不缴纳当月社保。同时因公司员工缴纳公积金的意愿较低，故报告期内公司未办理住房公积金缴存登记，未为员工缴纳公积金。但公司仍面临着被员工主张补交社会保险、住房公积金的法律风险；公司未为全体员工缴纳社会保险、住房公积金的行为存在被主管机构处罚的风险。公司治理和内部控制风险 自公司设立以来，公司不断完善相关治理机制，并制定了三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境不断得到优化。但由于公司接受辅导时间相对较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张森，直接持有公司 38.30%的股份，作为基建通合伙的执行事务合伙人，通过基建通合伙控制公司48.39%的表决权，合计控制公司 86.69%的表决权，虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关对公司、其他股东和债权人的利益产生不利影响的活动。行业风险 公司所处行业的下游为建筑业，特别是公司主要服务领域的交通运输、水利水电、市政建设等基础建设行业受国家宏观政策影响较大。虽然目前国家大力发展基础建设行业，但如果国家对下游行业的政策改变将直接影响本行业下游的需求，进而影响公司业务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、隧唐科技 指 四川隧唐科技股份有限公司 基建通三亚 指 基建通（三亚）国际科技有限公司 基建通合伙 指 成都基建通企业管理中心（有限合伙）股东大会 指 四川隧唐科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川隧唐科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川隧唐科技股份有限公司监事会 公司章程 指 四川隧唐科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 律师事务所 指 泰和泰律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本年、本期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川隧唐科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan tunnel tang Technology Co.,Ltd 证券简称 隧唐科技 证券代码 873538 法定代表人 申法山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张润南 联系地址 四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 电话 028-87425891 传真 028-87425891 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 7 月 3 日 挂牌时间 2020 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息技术咨询服务-信息技术咨询服务 主要业务 建筑信息化解决方案服务提供商 主要产品与服务项目 数据咨询服务、项目管理系统及服务和建筑定制服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（成都基建通企业管理中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张森），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100343145383K 否 注册地址 四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 否 注册资本 26,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王文春 胡宏伟 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大夏 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,471,658.84 45,231,460.97 13.80%毛利率%66.88%66.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,788,012.28 9,123,417.50 18.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,397,438.02 8,650,499.64-2.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.78%20.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.06%19.52%-基本每股收益 0.4149 0.4025 3.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,484,762.04 73,833,563.53 18.49%负债总计 17,815,434.41 14,952,248.18 19.15%归属于挂牌公司股东的净资产 69,669,327.63 58,881,315.35 18.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.26 18.57%资产负债率%（母公司）26.17%18.10%-资产负债率%（合并）20.36%20.25%-流动比率 7.35 5.16-利息保障倍数 59.19 43.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,886,668.77-11,567,070.95 31.82%应收账款周转率 0.89 1.26-存货周转率 7.18 6.98-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.49%106.88%-营业收入增长率%13.80%31.48%-净利润增长率%18.25%27.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000.00 26,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,521,587.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 203,680.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,725,267.72 所得税影响数 334,693.46 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,390,574.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-8,318,739.84 8,318,739.84 其他流动资产 615,219.03-64,732.52 550,486.51 负债：租赁负债-8,254,007.32 8,254,007.32 母公司报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-8,259,979.92 8,259,979.92 其他流动资产 594,146.01-52,599.56 541,546.45 负债：租赁负债-8,207,380.36 8,207,380.36 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、商业模式 经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的运营模式，主要通过销售自主研发、生产的大数据信息服务、建筑信息化应用系统产品及解决方案的方式获得收益。通过不断的技术创新、市场拓展，所研发的产品逐步覆盖建筑工程项目生命周期的众多应用环节和项目参与及协同方的应用领域，特别是在基建领域进行深耕细作，形成了完善的产品链。公司商业模式以降成本为核心，打造八大数据库（我要中标大数据库（含国际版）、技术方案导航库、大国重器大数据库、大国工匠大数据库、料事如神大数据库、建筑金融大数据库、基础设施维养大数据库、基础设施拥堵大数据库），两平台（基建通 AI 云平台、数字化管理云平台），通过大数据赋能，降低客户在产业链条各个环节的成本，并以收取平台服务费用、数据服务费用或软件服务费用形成收入。2、盈利模式：个人会员 最终客户为建筑行业个人，主要通过公司 APP 及自媒体线上推广让客户了解会员内容，并为会员提供日常数据服务。八库数据订阅服务 最终客户为大型国央企建企、地方建企、工程供应商（劳务、设备、材料），通过公司自媒体、线下营销推广让客户了解数据订阅产品在日常经营过程中的应用，并为其提供日常数据平台（数据、OA 功能、数据分析功能），并收取年费数据服务费。项目管理系统及服务 项目管理系统及服务的最终客户为大型国企、央企、地方的建筑施工企业及专业分包商，通过市场推广扩大产品知名度，让其了解产品的功能以及在投标（我要中标大数据库）、施工管理（技术方案导航、大国重器设备、劳务 数据、材料供应商数据）过程中所能达到的效果并确定其应用方案、签订销售服务合同；通过指导其投标并中标进行引流，进一步通过施工管理信息化、大数据技术赋能施工主体进行工程施工指导，从而达成整个服务流程，最终根据项目金额、施工期限收取服务费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 14 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 认定 1 四川省瞪羚企业 其他与创新属性相关的认定情况 认定 2 成都市企业技术中心 其他与创新属性相关的认定情况 认定 3 成都市知识产权优势单位 详细情况 1、“专精特新”认定：“专精特新”认定：根据关于做好全省中小企业培育库建设暨2019 年度重点中小企业申报工作的通知（川经信办函 2019 166号），我公司于 2019 年被认定为四川省专精特新中小企业，有效期为 2019 年-2022 年。2、“高新技术企业”认定“高新技术企业”认定：根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号），我公司于 2020 年 12 月被认定为国家高新技术企业，有效期为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 3 日，认定编号为：GR202051002565。3、“科技型中小企业”认定：“科技型中小企业”认定：根据科技部财政局国家税务总局关于印发的通知，我公司于 2021 年 4月被认定为全国科技型中小企业，有效期为 2021 年 4 月至 2022年 4 月，入库编号为 202151010708005082。4、“四川省瞪羚企业”认定：“四川省瞪羚企业”认定：根据四川省瞪羚企业培育行动实施方案（2019-2022 年）（川科高201920 号），我公司于 2020 年12 月被认定为四川省瞪羚企业，有效期为 2020 年 12 月至 2023 年12 月，认定编号为 SCDL2020085。5、“成都市企业技术中心”认定：“成都市企业技术中心”认定：根据成都市企业技术中心管理办法（2018 年），我公司 2020 年被认证为成都市企业技术中心，有效期为 2020 年至 2023 年。6、“成都市知识产权优势单位”认定：“成都市知识产权优势单位”认定：根据关于成都市知识产权优势示范单位培育工作的实施意见(成市监发202068 号)，我公司 2020 年被认证为成都市知识产权优势单位，有效期为 2020年至 2023 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 15 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,132,163.84 4.72%21,638,689.44 29.31%-80.90%应收票据 1,500,000.00 1.71%应收账款 64,069,268.58 73.23%41,143,614.43 55.72%55.72%存货 1,773,578.00 2.03%2,972,401.65 4.03%-40.33%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,180,152.70 1.35%1,596,723.75 2.16%-26.09%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 5,506,470.14 7.46%长期借款 应付账款 5,226,153.45 5.97%5,126,982.27 6.94%1.93%使用权资产 8,944,892.62 10.22%租赁负债 7,503,595.06 8.58%预付账款 181,801.94 0.21%3,027,817.82 4.10%-94.00%其他应收款 692,404.27 0.79%486,052.23 0.66%42.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，公司货币资金较上年期末相比减少了 80.90%，因公司偿还了银行借款及支付供应商货款增加所致。16 （2）报告期内，公司应收账款较上年期末相比增长了 55.72%，因公司营业收入增加，另受疫情影响，公司一定程度上放宽了收款期限；（3）报告期内，公司应收票据较上年期末增加了 1500000 元，因客户使用承兑汇票进行结算所致。（4）报告期内，公司存货较上年期末相比减少了 40.33%，因本期项目完成情况较好，未完结项目有所减少。（5）报告期内，公司预付账款较上年期末相比减少了 94%，因本期加快了与供应商的结算频次，预付款项有所减少。（6）报告期内，公司其他应收款较上年期末相比增长了 42.45%元，因增加的新租办公场所的房租押金。（7）报告期内，公司使用权资产较去年同期增加 8,944,892.62 元，主要是因本公司执行新租赁准则对于将继续租赁的资产，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产。（8）报告期内，公司短期借款较去年同期减少了 5,506,470.14 元，主要原因是本期偿还了银行短期流动资金贷款所致。（9）报告期内，公司租赁负债较去年同期增加 7,503,595.06 元，主要是因本公司执行新租赁准则对于将继续租赁的资产，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,471,658.84-45,231,460.97-13.80%营业成本 17,046,571.04 33.12%15,364,735.74 33.97%10.95%毛利率 66.88%-66.03%-销售费用 7,431,811.89 14.44%4,722,997.85 10.44%57.35%管理费用 8,095,430.61 15.73%8,473,280.84 18.73%-4.46%研发费用 7,505,793.23 14.58%5,336,216.50 11.80%40.66%财务费用 452,412.54 0.88%39,809.30 0.09%1,036.45%信用减值损失-2,344,407.82-4.55%-1,273,131.27-2.81%-84.15%17 资产减值损失-75,072.07-0.15%-65,739.90-0.15%-14.20%其他收益 2,521,587.24 4.90%363,587.37 0.80%593.53%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0 营业利润 10,820,301.24 21.02%10,091,682.18 22.31%7.22%营业外收入 205,680.48 0.40%214,216.48 0.47%-3.98%营业外支出 2,000.00 0.0039%37,326.29 0.08%-94.64%净利润 10,788,012.28 20.96%9,123,417.50 20.17%18.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，研发费用较去年同期增长了 40.66%，主要原因是公司为适应市场需求及业务生态发展，进一步提升核心竞争力，将研发作为公司重大战略布局的一部分积极进行研发投入。（2）报告期内，销售费用较去年同期增长了 57.35%，主要原因公司继续进行市场布局，加大市场的拓展力度及产品的推广力度；另按照新租赁准则年度内对使用权资产进行了折旧。（3）报告期内，财务费用较去年同期增长了 1036.45%，主要是因本公司执行新租赁准则对于将继续租赁的资产，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并由此产生租赁融资费用。（4）报告期内，其他收益较去年同期增长了 593.53%，主要原因是本期发生与收益相关的政府补助增加所致。（5）报告期内，净利润较去年同期增涨了 18.25%，主要原因是随着公司销售收入的持续增长，公司的盈利能力持续增强，进而使得净利润稳步增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,471,658.84 45,231,460.97 13.80%其他业务收入-主营业务成本 17,046,571.04 15,364,735.74 10.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%18 增减增减%期期 增减增减%数 据 咨 询服务 1,455,176.46 382,281.61 73.73%-84.37%-83.26%-2.30%项 目 管 理系 统 及 服务 45,634,030.46 13,762,681.89 69.84%41.35%42.77%-0.43%建 筑 设 计服务 3,757,546.36 2,686,626.47 28.50%36.80%-12.02%354.91%广 告 发 布服务 624,905.56 214,981.07 65.60%-29.80%-44.55%16.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）报告期内，数据咨询服务同比去年减少了 84.37%，主要原因是进行业务架构调整，减少了此类业务。（2）报告期内，项目管理系统及服务比去年同期增长 41.35%，主要原因是公司项目管理系统产品逐渐成熟，提升了市场认可度；三亚子公司稳步经营，增加了营收。（3）报告期内，建筑设计服务比去年同期增加了 36.80%，主要原因是 2021 年企业减少了毛利率较低的施工一体化业务，更加专注于毛利率相对较高前端设计工作。（4）报告期内，广告发布服务比去年同期降低了 29.80%，主要原因是公司下半年着重推广会员服务，减少了广告的业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 8,155,155.55 15.84%否 2 客户二 7,301,886.65 14.19%否 3 客户三 5,283,018.74 10.26%否 4 客户四 3,538,721.23 6.88%否 5 客户五 3,358,490.47 6.52%否 合计合计 27,637,272.64 53.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 19 1 供应商一 4,201,690.64 29.72%否 2 供应商二 2,720,436.02 19.24%否 3 供应商三 2,718,613.37 19.23%否 4 供应商四 2,393,529.28 16.93%否 5 供应商五 427,854.45 3.03%否 合计合计 12,462,123.76 88.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,886,668.77-11,567,070.95 31.82%投资活动产生的现金流量净额 9,296,913.85-11,393,734.53 181.60%筹资活动产生的现金流量净额-8,856,492.90 29,257,675.13-130.27%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升了 31.82%，主要原因是公司减少了购买商品、接受劳务支付的现金。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升了 181.60%，主要原因是提取了去年三亚子公司 10,000,000.00 元银行大额存单。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了 130.27%，主要原因是上期公司进行了增资，而本期没有；另公司偿还了银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 基建通（三亚）国控股子公司 许可项目：建设工程设计；各类2,000,000.00 29,819,542.96 27,922,187.99 23,620,460.93 6,806,360.93 20 际科技有限公司 工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件21 开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；广告设计、代22 理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；安全系统监控服务；机械设备租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；电子元器件与23 机电组件设备销售；建筑工程用机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务开展正常，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。24 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-1,509,433.92 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 500,000.00 709,932.48 25 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 5,500,000.00 5,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易系关联方为公司借款提供担保，是公司与关联方的正常经营需要，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极的作用，有利于公司的健康稳定发展。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2020 年 7月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020 年 7月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2020 年 7月 22 日-挂牌 资金占用承诺 其他（承诺不违规占用或转移公司的资金、资产 及 其 他 资源。）正在履行中 董监高 2020 年 7月 22 日-挂牌 资金占用承诺 其他（承诺不违规占用或转移公司的资金、资产 及 其 他 资源。）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2020 年 7月 22