870016_2021_新迎顺_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-023 证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：首创证券 2021年度报告 新迎顺 NEEQ:870016 四川新迎顺信息技术股份有限公司 Sichuan Xinyingshun Information&TechnologyCo.,Ltd.四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 14 日，公司取得 CMMI-3 级能力成熟度等级证书。2、2021 年 10 月 28 日，公司取得四川省经济和信息化厅颁发的四川省企业技术中心证书。3、2021 年 11 月 15 日，公司被成都市经济和信息化局评定为成都市“小巨人”企业。4、2021 年 12 月 2 日，公司取得由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力 CS3 级证书。5、2021 年 1 月至 12 月，公司共计取得 19 项计算机软件著作权登记证书：项目云监管管理系统 V1.0、智慧管理平台政策法规管理系统 V1.0、廉政档案管护系统 V1.0、资产数字化运营系统 V2.0、基于 AI 图像识别的智慧巡检应用软件 V1.0、合同全生命周期管理平台软件 V1.0 等。四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺敬川、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为了维护公司的供应商和客户的权益以及公司商业机密不被泄露，避免对公司正常经营造成负面影响以及可能引发同行业恶性竞争的影响，豁免披露公司供应商和客户信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款风险 在当前大范围实施企业数字化转型的背景下，公司尽管对企业管理软件产品创新能力不断升级，加快技术迭代，不断缩短新技术新产品的生命周期，但在企业数字化转型过程中，仍然存在企业数字化转型达不到预期目标，可能导致项目不能全额收款的风险。应付策略：在企业战略目标指导下，加强企业数字化转型重点业务领域规划及转型方式研究。四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 本期重大风险是否发生重大变化：公司在发展过程中，不断完善管理监督机制，建立健全岗位管理，加强人员思想教育和业务培训，报告期消除劳务外包的风险。由于在当前大范围实施企业数字化转型的背景下，公司尽管对企业管理软件产品创新能力不断升级，加快技术迭代，不断缩短新技术新产品的生命周期，但在企业数字化转型过程中，仍然存在企业数字化转型达不到预期目标，本期新增可能导致项目不能全额收款的风险。四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新迎顺 指 四川新迎顺信息技术股份有限公司 新迎顺有限 指 四川新迎顺信息技术有限公司，股份有限公司前身 海麓特 指 成都海麓特软件有限公司（新迎顺全资子公司）若上科技 指 重庆若上科技有限公司（新迎顺控股子公司）数智建科 指 四川数智建科软件有限公司（新迎顺控股子公司）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 集团财务管控 指 及时、准确地反映集团财务的总体状况，实现财务集中统一管控，促使物流、现金流、信息流等业务流程的畅通和高效运行，形成公司统一核算管理、统一预算管理、统一资金管理、统一财务报告体系，挖掘企业潜力，提高企业整体综合竞争力。全面预算与报表合并 指 从管理、生产经营两个维度，实现全面预算管控，实现预算编制、执行控制、数据分析、优化改进的全流程管理，促使企业资金精准调配，并与企业费控、合同、支付等系统进行数据集成。基于集团财务，建立统一的报表系统，通过参数化配置及计算模式，对四大主表进行多维度合并、快速出具报告体系。费控管理系统 指 为集团企业搭建费控管理平台，通过集成财务系统、合同系统以及综合管理等应用系统，实现费用报销业务申请、审批、财务处理、资金支付的企业费用报销管理全程电子化，实现费用报销业务流程闭环管控。综合事务管理 指 连接所有组织和人员，以人为核心进行各项事务协同化运作，建立组织协同平台，让集团日常工作事务流程化、数字化、协同化，提高事务管控效率。集中进行任务和数据展现，实现集团事务及经营可视化。集团人力资源管控 指 基于数字化基础，重构人力资源管理模式，对组织架构、人事档案、薪酬绩效、人才培养、招聘培训等工作，实现流程化、数字化、智能化管理，促使人力资源管理“降本增效”。利用人工智能及大数据分析技术，建立员工画像、实现人员结构、岗位、人才战略等方面进行智能分析。管理效能监管平台 指 以目标引领明方向、以对标管理找差距、以流程监控管过程、以岗位落实融管理、以量化评价定绩效，提升组织效能和企业执行力，让重要事项管理及监督流程化、可视化，实现重点工作任务可监督、可考核、可跟踪，总体提升企业工作效率。资产数字化运营 以大数据、云计算、物联网、移动化、人工智能等技术的综合应用，建立资产数字化运营平台，为实现城市开发“投-建-管-运”一体化集团业务战略提供支撑，从集团级、公司级、项目级三个层级对集团企业四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 3 多项目、多资产进行统一管控。BIM+GIS 项目管理平台 利用 BIM、GIS、IOT、大数据等技术手段，有效地对工程项目管理中质量、进度、投资进行控制，对项目的合同、安全、信息进行管理，对设计、施工、监理等各参与方进行全面组织协调，实现项目全过程管理的数据标准化、管控可视化和业务一体化。四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川新迎顺信息技术股份有限公司 证券简称 新迎顺 证券代码 870016 法定代表人 贺敬川 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李霞 联系地址 成都市高新区吉泰五路 88 号香年广场 2 号楼 18 层 电话 028-85236300 传真 028-85231628 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都市高新区吉泰五路 88 号香年广场 2 号楼 18 层 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 2 月 1 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 企事业单位数字化转型咨询服务、软件开发与实施及相关集成业务 主要产品与服务项目 基于数字化转型相关产品主要包括：集团财务管控、财务共享服务中心、集团合并报表、集团资金管控、全面预算管理、费用管理系统、集团物资管控、人力资源管控、合同全生命周期管理、综合事务管理、资产数字化运营、管理效能监管、生产经营管理、BIM+GIS 项目管理平台等；公司提供信息化管理咨询、产品实施、大数据分析及应用、人工智能技术研发、系统定制开发、运维支撑及集成服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 5 普通股总股本（股）72,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（贺敬川、谭静）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贺敬川、谭静），一致行动人为（贺敬川、谭静）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510000713077569L 否 注册地址 四川省成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场4 号楼 1 单元 6 楼 否 注册资本 72,480,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王朝江 张宇 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 203,732,207.16 177,274,051.64 14.93%毛利率%23.55%19.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,242,953.48 7,996,580.69 103.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,330,192.83 8,010,671.74 91.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.44%8.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.46%8.41%-基本每股收益 0.22 0.11 100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 243,020,757.92 201,673,858.52 20.50%负债总计 147,678,740.19 110,594,680.91 33.53%归属于挂牌公司股东的净资产 92,826,131.09 91,079,177.61 1.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.26 1.59%资产负债率%（母公司）60.19%54.96%-资产负债率%（合并）60.77%54.84%-流动比率 1.51 1.67-利息保障倍数 27.76 17.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,445,396.97 8,782,284.69-196.16%应收账款周转率 3.10 4.51-存货周转率 1.88 1.81-四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 7 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.50%0.93%-营业收入增长率%14.93%62.48%-净利润增长率%107.99%317.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,480,000 72,480,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,156,209.80 其他营业外收入和支出-66,870.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,089,339.75 所得税影响数 176,579.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 912,760.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 8 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关 于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报自表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策响变更不影响 2020 年及 2021 年股东权益、净利润等相关指标。经评估，新租赁准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 4 月 2 日，公司持股比例为 100%的全资子公司成都海麓特软件有限公司由成都高新区市场监督管理局核准注销。2021 年 4 月 12 日，公司收购张薇持有的重庆若上科技有限公司 51%的股权，若上科技于 2021 年5 月 12 日完成工商变更。2021 年 4 月 26 日，公司与智迦（北京）科技有限公司共同出资设立四川数智建科软件有限公司，公司持有数智建科 80%的股权。四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 9 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经过多年的技术积淀，目前拥有系统架构师、系统分析师、业务领域咨询专家等各类专业人才 40 余名，取得 3 项发明专利、70 项软件著作权、国家高新技术企业及双软认证，并通过 CMMI3 评审。公司面向企事业单位提供数字化转型解决方案及相关产品服务，秉承“做好咨询及规划、解决客户痛点难点、建设可用管用系统、提高用户体验”四个要求，向用户提供优质服务，为公司创造价值。采用“定制化+产业化”相结合的经营模式，通过以点带面，推动公司产品及解决方案在政府及企业数字化转型中的应用，培育挖掘更多的客户，实现公司利润快速增长。加快数字化发展，建设数字中国是国家十四五重点规划工作内容，国务院及省国资委提出了“加强信息化管理，提升系统集成能力”、“加强集团管控信息化建设、实现企业数字化转型”等要求，公司面临良好的发展机遇，通过引进管理及技术相融合的高端复合人才，充分利用人工智能、大数据技术，更好的服务用户，赢得更大的市场和利润空间。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 四川省企业技术中心、四川省工程实验室 详细情况 2021 年 10 月 28 日，被四川省经济和信息化厅认定为 2021 年四川省企业技术中心。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 10 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,854,565.20 9.82%46,165,764.40 22.89%-48.33%应收票据 2,163,312.97 0.89%401,885.00 0.20%438.29%应收账款 86,978,440.94 35.79%20,749,813.04 10.29%319.18%应收款项融资 2,434,470.53 1.00%预付账款 7,236,485.50 2.98%6,599,460.39 3.27%9.65%其他应收款 8,984,763.80 3.70%6,409,379.59 3.18%40.18%存货 86,664,478.80 35.66%79,150,391.47 39.25%9.49%合同资产 4,115,126.84 1.69%25,188,508.68 12.49%-83.66%其他流动资产 458,272.91 0.19%892.00 0.00%51,275.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,928,200.06 6.14%15,351,526.62 7.61%-2.76%在建工程 无形资产 2,254,401.33 0.93%121,016.09 0.06%1,762.89%商誉 长期待摊费用 23,233.33 0.01%23,750.00 0.01%-2.18%递延所得税资产 2,925,005.71 1.20%1,511,471.24 0.75%93.52%短期借款 25,530,562.35 10.51%20,000,000.00 9.92%27.65%应付账款 69,065,826.14 28.42%51,294,521.51 25.43%34.65%合同负债 38,763,229.46 15.95%34,379,112.60 17.05%12.75%应付职工薪酬 1,262,223.40 0.52%804,138.32 0.40%56.97%应交税费 7,173,415.15 2.95%1,793,456.14 0.89%299.98%其他应付款 5,201,562.98 2.14%2,323,452.34 1.15%123.87%其他流动负债 291,920.71 0.12%长期借款 390,000.00 0.16%资产总计 243,020,757.92 100.00%201,673,858.52 100.00%20.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 11 1、报告期末货币资金较上期末下降 48.33%，主要系报告期业务量增加，资金需求增加，导致期末货币资金较上期减少。2、报告期末应收票据较上期增长 438.29%，系报告期新增应收票据未到期所致。3、报告期末应收账款较上期末增长 319.18%，主要为报告期资金回笼较慢导致。4、报告期末应收款项融资增加 2,434,470.53 元，主要为报告期收取客户支付的建信融通有限公司的融信产品，未提款所致。5、报告期末其他应收款较上期末增长 40.18%，主要为子公司若上科技增加的经营性往来款。6、报告期末存货较上期增长 9.49%，主要系报告期业务量增加，在建项目未结算所致。7、报告期末合同资产较上期下降 83.66%，上期末合同资产在报告期转入应收账款，系重分类所致。8、报告期末其他流动资产较上期增长 51,275.89%，主要为报告期增加待认证进项税所致。9、报告期末无形资产较上期增长 1,762.89%，系报告期母公司增加软件所致。10、报告期末递延所得税资产较上期增长 93.52%，系报告期坏账准备计提增加所致。11、报告期末应付账款较上期增长 34.65%，系报告期应付结算速度放缓导致。12、报告期末合同负债较上期增长 12.75%，主要原因为报告期在建项目未完工结算所致。13、报告期末应付职工薪酬较上期增长 56.97%，主要系报告期员工数量增加，薪酬增加。14、报告期末应交税费较上期增长 299.98%，主要系报告期收入及利润总额增加，导致应交税费增幅明显。15、报告期末其他应付款较上期增长 123.87%，主要系报告期子公司若上科技因经营需要向股东借款所致。16、报告期末其他流动负债增加 291,920.71 元，主要系报告期已结算项目增加质保金销项税所致。17、报告期末长期借款增加 390,000.00 元，系子公司若上科技增加长期银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 203,732,207.16-177,274,051.64-14.93%营业成本 155,748,219.31 76.45%143,458,639.90 80.92%8.57%毛利率 23.55%-19.08%-四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 12 销售费用 3,505,886.63 1.72%4,533,521.99 2.56%-22.67%管理费用 6,603,218.36 3.24%4,436,797.49 2.50%48.83%研发费用 10,546,701.40 5.18%10,614,737.93 5.99%-0.64%财务费用 653,392.82 0.32%526,959.63 0.30%23.99%信用减值损失-8,540,350.38-1,314,599.37-资产减值损失-309,740.73-2,666,163.77-其他收益 885,212.80 0.43%1,266,548.69 0.71%-30.11%投资收益 0 0%0.00 0%-公允价值变动收益 0 0%0.00 0%0%资产处置收益 0 0%0.00 0%0%汇兑收益 0 0%0.00 0%0%营业利润 18,355,191.46 9.01%10,685,300.46 6.03%71.78%营业外收入 3.13 0.00%72.15 0.00%-95.66%营业外支出 66,873.18 0.03%1,283,198.55 0.72%-94.79%净利润 16,631,810.38 8.16%7,996,580.69 4.51%107.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期管理费用较上年增长 48.83%，主要系报告期业务量增加，人员增加，导致工资及其他费用增加。2、报告期其他收益较上年下降 30.11%，主要系报告期取得与补贴收入减少。3、报告期营业利润较上年增长 71.78%，主要系报告期项目结算增加，收入增加，导致营业利润增加。4、报告期营业外支出较上年下降 94.79%，报告期资产报废损失 3,663.38 元，其他支出 63,209.80元，无大额营业外支出产生。5、报告期净利润较上年增长 107.99%，主要系报告期营业收入增加，同时营业利润增加，导致净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 202,986,590.60 176,476,219.49 15.02%其他业务收入 745,616.56 797,832.15-6.54%主营业务成本 155,609,754.66 142,478,499.27 9.22%其他业务成本 138,464.65 980,140.63-85.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 13 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%企 业 集 团管 理 软 件及 相 关 集成业务 148,819,823.00 114,911,575.31 22.78%70.04%52.07%9.12%政 务 信 息化 软 件 及相 关 集 成业务 31,917,054.79 26,530,784.12 16.88%-57.46%-55.31%-3.99%运维服务 22,249,712.81 14,167,395.23 36.33%59.65%87.60%-9.49%其他业务 745,616.56 138,464.65 81.43%-6.54%-85.87%104.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，公司调整营业收入分类，将原按“产品性质分类”调整为按“客户性质”分类。1、报告期企业集团管理软件及相关集成业务收入较上期增长 70.04%，毛利率增加 9.12%，主要系报告期企业集团管理软件业务量增加，收入结算增加所致。2、报告期政务信息化软件及相关集成业务收较上期下降 57.46%，主要系报告期政务类相关业务量减少所致。3、报告期运维服务收入较上期增长 59.65%，系报告期运维服务业务量增加所致。4、报告期其他业务收入较上期下降 6.54%，系报告期减少其他业务投入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 12,179,159.82 5.98%否 2 客户二 11,358,539.57 5.58%否 3 客户三 8,641,509.43 4.24%否 4 客户四 7,944,407.32 3.90%否 5 客户五 7,507,169.81 3.68%否 合计合计 47,630,785.95 23.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 14 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 6,216,130.12 3.73%否 2 供应商二 5,862,280.53 3.51%否 3 供应商三 4,955,752.21 2.97%否 4 供应商四 4,877,079.66 2.92%否 5 供应商五 4,318,911.58 2.59%否 合计合计 26,230,154.10 15.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,445,396.97 8,782,284.69-196.16%投资活动产生的现金流量净额-4,125,507.33-252,724.76-筹资活动产生的现金流量净额-9,529,838.38 3,553,408.21-368.19%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 17,227,681.66 元，由于报告期业务量及人员的增加，使得采购及职工薪酬增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少明显。2、报告期投资活产生的现金流量净额较上期减少 3,872,782.57 元，报告期新增固定资产及无形资产较上期增加 2,028,117.16 元；购买子公司若上科技产生的支付现金净额增加 1,962,649.93 元，这导致报告期投资活动产生的现金流量净额减少。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 13,083,246.59 元，报告期取得借款收到的现金较上期增加 9,981,760.71 元，本期偿还借款 24,061,198.36 元，支付股利及利息 15,450,400.73 元；上期偿还借款 5,000,000.00 元，支付股利及利息 11,446,591.79 元，这导致报告期筹资活动产生的现金流量净额减少明显。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 15 重庆若上科技有限公司 控股子公司 智慧环保、智慧司法、智慧应急指挥信息化建设、运维服务 5,000,000.00 12,574,253.84 4,922,994.44 8,319,894.37 582,117.41 四川数智建科软件有限公司 控股子公司 BIM+GIS+项目管理软件开发服务 5,000,000.00 2,215,844.45 1,518,096.83 1,950,000.00 518,096.83 成都海麓特软件有限公司 控股子公司 基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、公共安全防范工程、信息系统安全工程、弱电工程设计、施工、销售电子产品 0.00 0.00 0.00 0.00-234,904.70 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部管理规范、资源要素稳定，行业前景良好。公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生影响持续经营能力的重大事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 四川新迎顺信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 17 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 26,000,000.00 关联担保情况说明：1、2021 年 5 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订编号为“2021年高新支行服保贷借字第 1 号”流动资金借款合同，借款金额 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。2、2021 年 5 月 13 日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“2021 年高新支行服保贷担字第 1-1 号”最高额保证合同，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。2021年6月24日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为“H200101210624540”借款合同，借款金额 2,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。3、2021 年 6 月 24 日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为“H200101210624542”借款合同，借款金额 8,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。4、2021 年 6 月 23 日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“D200121210623832”最高额保证合同，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。5、2021 年 6 月 18 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市太升南路支行签订编号为“1151000986210618008301”小企业授信业务借款合同，借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。6、2021 年 6 月 18 日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“1851000986210618008301”小企业保证合同，保证期限为主合同项下的债务期限届满之日起三年。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则的规定，挂牌公司单方面获得利益的关联担保，可免予按照关联交易的方式进行审议，因此未事先审议。重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：四川新迎