873140_2021_易通城建_2021年年度报告_2022-03-17.pdf

济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 1 证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 易通城建 NEEQ:873140 济南易通城市建设集团股份有限公司 Jinan Yi Tong Urban Construction Group Co.,Ltd.济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获“工程建设质量管理小组活动成果大赛类成果”公司荣获“2021 年度山东省先进市政工程施工企业”济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘锐、主管会计工作负责人孙潇然及会计机构负责人（会计主管人员）张娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 存货余额较大的风险 2021 年 12 月 31 日公司存货净额为 624,126,063.91 元，占总资产比例为 64.38%，占比较高，主要原因是部分施工项目未出具结算报告，未达到收入确认时点。存货金额较大，占用流动资金，或者在项目的验收过程中出现纠纷或违约，将对公司生产经营带来不利影响。应对措施：优化客户选择，优先与资金充足的优质客户进行合作；加快工程结算，缩短项目周期，加快确认收入，提高抗风险的能力。客户依赖的风险 2021 年 12 月 31 日公司前五大客户的销售金额占比达到88.60%，客户集中度较高，存在对客户的依赖风险。公司主要业务在济南市，市政公用工程的主要发包方为政府部门或基础设施建设单位等，因此客户较为集中。若主要客户出现需求减少的重大变化，在公司未能及时开拓新市场的情况下，将对公司生产经营带来不利影响。济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 5 应对措施：优化客户选择，优先与资金充足的优质客户进行合作；加快工程结算，缩短项目周期，加快确认收入，提高抗风险的能力。原材料价格波动风险 公司生产经营过程中采购的主要原材料为沥青、水泥稳定碎石等，相关材料价格受环保、供需关系等因素的影响，易发生较大波动。为保证工期进度，公司可能不得不在较高的价格点位购买原材料，从而导致施工成本增加，企业利润率下降。应对措施：选取优质供应商建立战略合作关系，降低采购价格的上涨风险；同时积极谋求建设新型环保原材料产业园，保障原材料供应链稳定。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、易通城建 指 济南易通城市建设集团股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 上期、去年同期 指 2020 年 1-12 月 历下控股 指 济南历下控股集团有限公司,公司控股股东 易顺市政 指 济南易顺市政园林工程有限公司，公司全资子公司 易通路达新材料 指 济南易通路达新材料有限公司，公司全资子公司 易祥花木 指 山东易祥花木有限公司，公司全资子公司 易通城市服务 指 济南易通城市服务有限公司，公司全资子公司 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济南易通城市建设集团股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan YiTong Urban Construction Group Co.,Ltd.证券简称 易通城建 证券代码 873140 法定代表人 刘锐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘锐 联系地址 济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼 101 电话 0531-81288152 传真 0531-81288188 电子邮箱 公司网址 办公地址 济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼 101 邮政编码 250014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 26 日 挂牌时间 2018 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-市政道路工程建筑（E4813）主要业务 涵盖城市道路、地下管网建设、桥梁工程、隧道工程、园林绿化、环保工程、新型建材生产销售、市政设施养护等 主要产品与服务项目 市政公用工程施工总承包 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）149,599,493 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（济南历下控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（济南市历下区人民政府），一致行动人为（济南历下控股集团有限公司、济南历下金控投资有限公司）济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913701027306566505 否 注册地址 山东省济南市龙洞街道转山西路22号3号楼101 否 注册资本 149,599,493 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郝先经 徐国珍 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 478,163,537.11 275,418,862.31 73.61%毛利率%10.47%10.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,783,033.53 6,003,955.26 62.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,239,736.26 3,212,075.24 187.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.19%2.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.95%1.52%-基本每股收益 0.07 0.04 75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 969,402,772.56 706,091,864.69 37.29%负债总计 719,472,410.67 482,533,155.61 49.10%归属于挂牌公司股东的净资产 249,930,361.89 223,558,709.08 11.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.56 7.05%资产负债率%（母公司）72.18%68.23%-资产负债率%（合并）74.22%68.34%-流动比率 115.03%138.57%-利息保障倍数 194.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 69,951,433.81-11,336,115.27-应收账款周转率 10.76 20.36-存货周转率 0.74 0.55-济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.29%29.23%-营业收入增长率%73.61%45.71%-净利润增长率%62.94%0.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 149,599,493 143,000,000 4.62%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 572,881.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,514.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 724,396.36 所得税影响数 181,099.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 543,297.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 11“新租赁准则”），自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司本期无会计估计变更事项。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况如下（单位：元）：合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 差异 预付款项 2,106,194.76 2,718,583.41 612,388.65 其他流动资产 7,215,034.94 6,377,722.47-837,312.47 流动资产合计 667,408,273.36 667,183,349.54-224,923.82 使用权资产 2,105,609.59 2,105,609.59 长期待摊费用 3,900,757.95 3,169,988.94-730,769.01 非流动资产合计 37,533,674.57 38,908,515.15 1,374,840.58 资产总计 704,941,947.93 706,091,864.69 1,149,916.76 一年内到期的非流动负债 108,064.74 108,064.74 流动负债合计 481,383,238.85 481,491,303.59 108,064.74 租赁负债 1,041,852.02 1,041,852.02 非流动负债合计 1,041,852.02 1,041,852.02 负债合计 481,383,238.85 482,533,155.61 1,149,916.76 负债和股东权益总计 704,941,947.93 706,091,864.69 1,149,916.76 母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 差异 预付款项 2,106,194.76 2,718,583.41 612,388.65 其他流动资产 7,204,590.29 6,367,277.82-837,312.47 流动资产合计 663,654,550.23 663,429,626.41-224,923.82 使用权资产 2,105,609.59 2,105,609.59 长期待摊费用 3,900,757.95 3,169,988.94-730,769.01 非流动资产合计 42,533,674.57 43,908,515.15 1,374,840.58 资产总计 706,188,224.80 707,338,141.56 1,149,916.76 一年内到期的非流动负债 108,064.74 108,064.74 流动负债合计 481,462,092.82 481,570,157.56 108,064.74 租赁负债 1,041,852.02 1,041,852.02 非流动负债合计 1,041,852.02 1,041,852.02 负债合计 481,462,092.82 482,612,009.58 1,149,916.76 负债和股东权益总计 706,188,224.80 707,338,141.56 1,149,916.76 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 12(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度合并报表范围新增全资子公司“济南易通城市服务有限公司”，由本公司于 2021 年 9 月 29 日投资设立，公司认缴出资 1500 万元、实缴出资 500 万元，已开展经营活动，本年度纳入合并财务报表范围。济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为建筑业中的市政公用工程行业，拥有市政公用工程施工总承包壹级资质。公司积累了丰富的施工经验、具有较高的技术水平，管理团队经验丰富，与各建设单位建立了稳定的合作关系。公司为建设单位提供城市道路工程、桥梁工程、环保工程、城市地下管网建设、城市基础设施运营等基础设施建设施工和服务。公司主要通过获取招标公告进行投标的方式开拓业务并获取客户，基础设施建设施工和服务是主要的收入来源。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期本期期初期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 76,543,604.83 7.90%107,268,306.26 15.19%-28.64%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 70,590,617.19 7.28%14,203,037.52 2.01%397.01%存货 624,126,063.91 64.38%533,317,952.68 75.53%17.03%济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 14 投资性房地产 1,846,402.16 0.19%2,239,816.41 0.32%-17.56%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 45,007,028.91 4.64%30,976,132.07 4.39%45.30%在建工程 16,898,118.19 1.74%0.00 0.00%0.00%无形资产 23,939,361.34 2.47%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 314,795,078.26 32.47%177,782,460.68 25.18%77.07%合同负债 391,153,210.10 40.35%299,049,408.40 42.35%30.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末账面价值 70,590,617.19 元，较期初增加 56,387,579.67 元，增幅 397.01%，主要系本期公司业务拓展、新承接项目增多，需结算项目增多，收入显著增长，应收账款相应增多。2、存货期末账面价值 624,126,063.91 元，较期初增加 90,808,111.23 元，增幅 17.03%，主要系（1）期末存货中工程项目 136 个，期初存货中工程项目 123 个，增加项目 13 个；（2）期末存货 1000 万以上的项目 18 个，合计金额为 34,325.74 万元；期初存货中 1000 万以上的项目 12 个，合计金额为 26,550.74万元。因公司新承接项目数量及规模均有所增加，未完工及未结算施工项目增加，工程施工过程中人工费用、材料费用、其他工程费用等均有所增加，导致存货余额相应增多。3、应付账款期末账面价值 314,795,078.26 元，较期初增加 137,012,617.58 元，增幅 77.07%，主要系（1）本期期末应付账款供应商 200 家，本期期初应付账款供应商 128 家，增加 72 家；（2）期末 500万以上的供应商 16 家，合计金额 16,450.21 万元；期初 500 万以上的供应商 8 家，合计金额为 8,531.04万元。因本期新承接项目增多，材料、商品或接受劳务采购量均相应增多，故应付账款账面价值相应增加。4、合同负债期末账面价值 391,153,210.10 元，较期初增加 92,103,801.70 元，增幅 30.80%，主要系（1）期末合同负债 43 项，期初合同负债 34 项，增加 9 项；（2）期末 1000 万以上的合同负债 11 项，合计金额为 32,308.19 万元；期初 1000 万以上的合同负债 9 项，合计金额为 25,744.06 万元。因本期新承接项目增加，项目规模也有所扩大，故预收客户之预收款项随之增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 478,163,537.11-275,418,862.31-73.61%营业成本 428,087,406.24 89.53%246,560,590.63 89.52%73.62%毛利率 10.47%-10.48%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%管理费用 22,884,043.11 4.79%23,678,706.90 8.60%-3.36%济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 15 研发费用 11,183,851.48 2.34%0.00 0.00%-财务费用-215,224.25-0.05%-221,276.17-0.08%-信用减值损失-1,079,704.04-0.23%-114,234.43-0.04%-资产减值损失-2,225,183.39-0.47%0.00 0.00%-其他收益 73,201.22 0.02%132,520.22 0.05%-44.76%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%资产处置收益 572,881.67 0.12%376,483.61 0.14%52.17%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%营业利润 12,645,820.69 2.64%5,432,769.92 1.97%132.77%营业外收入 78,313.47 0.02%3,213,502.86 1.17%-97.56%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 9,783,033.53 2.05%6,003,955.26 2.18%62.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 73.61%，增加 20,274.47 万元，本期公司业务拓展、新承接项目增多，收入显著增长。主要受以下因素影响：（1）本期前五大客户确认收入 42,365.02 万元（客户明细详见“2021年年度报告三.二.（二）”），上期前五大客户确认收入 24,075.85 万元（客户明细详见“2020 年年度报告三.二.（二）”），增加 18,289.17 万元；（2）本期园林绿化业务占比大幅提升，其中主要客户济南市历下区园林绿化服务中心，本年确认收入 16,351.48 万元。综上所述，本期收入较上期增幅较大。2、营业成本较上年同期增长73.62%，增加18,152.68万元，主要原因系本期项目规模有所扩大，本期园林绿化业务占比大幅提升，济南市历下区园林绿化服务中心成为公司第一大客户，该客户本期确认成本15,973.98万元，上期确认成本2,878.65万元，增加13,095.33万元，因此成本较去年同期增幅较大。3、研发费用本期发生额11,183,851.48元，主要原因系为提高公司研发、创新能力，2021年公司正式成立技术中心，故单独对研发费用进行核算。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 475,948,302.82 273,161,516.04 74.24%其他业务收入 2,215,234.29 2,257,346.27-1.87%主营业务成本 427,925,598.96 246,405,698.53 73.67%其他业务成本 161,807.28 154,892.10 4.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 16 市政公用工程 475,354,146.26 427,429,655.76 10.08%74.02%73.47%0.29%花卉苗木销售 594,156.56 495,943.20 16.53%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入构成、营业成本构成未发生重大变化，主营业务收入仍主要来自市政公用工程，但本期收入绝对金额较上期明显增加，主要受以下因素影响：（1）本期前五大客户确认收入 42,365.02 万元（客户明细详见“2021 年年度报告三.二.（二）”），上期前五大客户确认收入 24,075.85 万元（客户明细详见“2020 年年度报告三.二.（二）”），增加 18,289.17 万元；（2）本期园林绿化业务占比大幅提升，主要客户济南市历下区园林绿化服务中心，本年确认收入 16,351.48 万元。综上所述，本期收入较上期增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南市历下区园林绿化服务中心 163,514,808.88 34.20%否 2 济南市历下区市政工程服务中心 130,935,268.16 27.38%否 3 济南市历下区国有资产运营有限公司 50,978,032.67 10.66%是 4 济南市城乡交通运输局 47,760,700.30 9.99%否 5 济南市历下区城市更新建设发展有限公司 30,461,361.84 6.37%是 合计合计 423,650,171.85 88.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南市天桥市政建设开发中心 38,575,038.37 7.84%否 2 济南奥博园林工程有限公司 24,965,972.42 5.08%否 3 山东省华森建筑安装工程有限公司 22,680,697.14 4.61%否 4 山东普利园林工程有限公司 19,900,835.02 4.05%否 5 济南海王园林工程有限公司 17,398,021.50 3.54%否 合计合计 123,520,564.45 25.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 69,951,433.81-11,336,115.27-投资活动产生的现金流量净额-99,956,135.24-7,536,577.05-筹资活动产生的现金流量净额-720,000.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 69,951,433.81 元，去年为-11,336,115.27 元，较去年同期变动 81,287,549.08 元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 123,700,974.45 元，导致经营活动现金流入大幅增加。本期公司实现净利润 9,783,033.53 元，与经营活动产生的现金流量净额差异 60,168,400.28 元，主要受以下因素影响：（1）固定资产和投资性房地产本期折旧金额为 5,681,489.36 元；（2）因业务规模扩大，存货增加 90,808,111.23 元；（3）经营性应收项目增加 175,648,583.47 元（主要受应收账款和预付款项增加影响）；（4）经营性应付项目增加 316,471,838.66 元（主要受应付账款和合同负债增加影响）。报告期内，投资活动产生的现金净流出为-99,956,135.24 元，较去年同期增加净流出 92,419,558.19元，主要系本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加 92,183,384.19 元。报告期内，筹资活动产生的现金净流出为 720,000.00 元，去年同期为零，主要系支付使用权资产房租 720,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济南易顺市政园林工程有限公司 控股子公司 园林绿化工 程 施工、机械设 备 租赁、各类工程建设活动 1000 万元 57,361,012.93 4,603,711.14 55,937,951.94-5,219,763.76 济南易通路达新材料有限公司 控股子公司 新材料的研 发 生产、人工智能行业应用系统集成服务 2000 万元 45,225,821.82 19,779,182.89 0.00-220,817.11 山东易祥花木控股子公花 卉 种植、销售；1000 万元 62,673,786.22 9,937,559.00 594,156.56 -62,441.00 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 18 有限公司 司 城市绿化管理 山东齐鲁花卉交易中心有限公司 控股子公司 花卉种植销售、运输；集贸市 场 管理；互联网销售 1000 万元 0.00 0.00 0.00 0.00 济南易通城市服务有限公司 控股子公司 城市生活垃圾经营性服务、城市公园管理、市政设施管理、城市绿 化 管理、殡葬服务、停车场服务 2000 万元 4,806,118.00 4,800,661.10 0.00-199,338.90 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 300,000,000.00 79,787,148.48 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 5,000,000.00 3,954,859.00 济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年9月1 日 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况 1、2”正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年9月1 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 3”正在履行中 董监高 2018年9月1 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 4”正在履行中 董监高 2018年9月1 日 挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况 4”正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年9月1 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况 5”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东历下控股集团承诺：“如易通城建出现因土地流转程序瑕疵在全国中小企业股份转让系统挂牌后被主管部门追加处罚情形，其损失将由作为易通城建控股股东的我司承担，不会因此使挂牌主体承担任何损失。2、公司控股股东承诺，公司未来签订新的合同时，将严格按照建筑法、合同法、建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）的规定与建设单位约定具体分包项目和分包单位，避免上述情形发生。公司如因前述的分包事项受到行政处罚或与发包方及分包方产生纠纷而承担相关法律责任造成损失的，控股股东将无条件全额补偿易通城建所遭受的全部经济损失。3、公司控股股东出具了避免同业竞争承诺函。4、公司董事、监事、高级管理人员已做出董事、监事、高级管理人员避免同业竞争承诺函、董事、监事及高级管理人员对外投资不存在与公司存在利益冲突的承诺。5、公司控股股东承诺，本企业及控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金、资产或其他资源，并出具了关于资金占用事项的承诺书。报告期内，上述机构或人员遵守承诺，未违反承诺事项。济南易通城市建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%6,599,493 6,599,493 4.41%其中：控股股东、实际控制人 0 0%6,599,493 6,599,493 4.41%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售